Расскажу о фондовом рынке со своего личного опыта. Когда-то торговал на фондовом рынке NYSE. Ситуация была такая - был дядя инвестор собрал ребят (и я туда по счастливой случайности попал), которые интересовались торговлей на фондовом рынке и уже имели некие знания. Дал нам определенную суму на счета для учебы. В каждого был лимит депозита, который на протяжении нескольких месяцев мы могли потерять. Если теряли быстрей, то своих денег не отдавали, но учится у него уже больше не могли. Выгода ему была следующая, даже если один человек смог обучится, то он получал трейдера. А кто не смог и слил некую сумму с депозита, то это ему не страшно, так как это для него просто мелочь. Забегая на перед скажу, что со всей группы (9 человек) остался только один, к сожалению, не я. Хотя я и не слил больше лимита (потерял около 800 баксов на комиссии), но на протяжении 8 месяцев не смог изменить нисходящий тренд моего депозита и потому был исключен из групы. Как теперь вижу основной проблемой было мое не совсем серьезное отношение к этому делу и не полная самоотдача. Хотя этой болезнью страдали все участники нашей группы, кроме одного парня, который и остался. Он приходил в офис рано утром в 9.00 часов и целый день отбирал и анализировал акции. После торгов (NYSE открыта с 16.30 до 23.00) он оставался в офисе до 24.00, а то и до 1.00 ночи, и снова анализировал акции и сделки. Его настойчивость и огромный труд сделали свое дело. Это я к тому, что если, кто рассчитывает немножко почитать книгу о трейдинге, немножко посидеть за монитором, мышкой потыкать и при этом еще и зарабатывать, то ничего у Вас не получится. Нужно много и упорно работать.
И так собственно о торговле на бирже. Первое с чего мы начинали это был ресёрч или, по нашему, отбор акций. На специальных сайтах, я уже не помню на конкретно каких мы отбирали акции для торговли. Ресёрч делали каждый день, а иногда и во время торгов. Весь список акций NYSE мы пропускали через фильтры. Главным фильтром был "мост доллар рендж", то есть отбирались акции, которые в предыдущий день были максимально активными. Далее акции отфильтровывались по цене. Наиболее желательным был диапазон от 5 до 40 долларов за акцию. Акции из этого диапазона и неплохо ходили и небыли очень рискованными. Далее фильтровались по объему. Отбрасывались очень "толстые" и очень "тонкие" акции (то есть или с очень большой капитализацией и соответственно там очень много трейдеров торгует, что не очень было для нас хорошо, или другая крайность когда акция торгуется очень мало за день и соответственно её сложно купить или продать по той цене, какую хотите). Далее этот список акций (после такого фильтра оставалось около 300-500 акций) закидывался в демку торговой платформы Thinkorswim (реальные торги проводили на другой платформе) и мы проводили визуальный отбор этих акций. Проверялась одноминутка (на ней не должно было бы гепов в цене иначе потом на такой акции не зайдешь и не выйдешь без сильного проскальзывания), пятиминутка (график должен быть плавный, относительно легко прогнозируемый, в общем понятный трейдеру, свечи обязательно должны быть без теней) ну и другие таймфреймы при желании.
Торговая система была очень проста - искались уровни поддержки и сопротивления и работа велась на пробой этих уровней. Надо было только дождаться его. Поскольку отобранные акции были плавные и почти без теней, то ложных пробоев почти не было. Главное дождаться его. Поскольку разница цен между уровнями поддержки и сопротивления составляла несколько пунктов (если хорошо сделать ресёрч и научиться находить такие уровни), то цена стопа была минимальной 5-10 пунктов, а вот после пробоя цена могла уйти в одну сторону почти без откатов на 30-50 и более пунктов. Раз было помню зашел на пробой уровня, заработал 15 пунктов и вышел с сделки (что-то снервничал), а акция после этого выросла больше чем на 2 доллара (200 пунктов) за полтора часа почти без откатов.
В общем, ТС была очень проста, надо только было иметь усидчивость и терпение и трезвую голову. А поскольку ни тем, ни другим ни третьим на тот момент не обладал, то лез в сделки где попало, что и приводило к сливу депо.
Если сравнивать форекс и фондовую биржу, то различия очень сильные.
Во-первых, это большой выбор акций. Из нескольких тысяч, с помощью фильтров можно довольно быстро отобрать те акции, которые подходят к вашей ТС. Акции с красивыми плавными графиками без теней, которые неплохо поддаются теханализу. Если взять график любой пары, то только в редкие дни пара идет плавно без больших теней. А на фондовом рынке каждый день можно отобрать такие акции.
Во-вторых, спред. Ну здесь конечно форекс имеет преимущество перед реальной биржей. На форексе два пунка и все или меньше, а вот на бирже спред плавающий, так как он формируется лимитными ордерами трейдеров. На некоторых акциях спред небольшой 1-4 пункта. На неликвидных спред большой и может составлять 5-20 и более пунктов. Здесь нужно смотреть обязательно так как если зайти не лимитным ордером, а рыночным, то сразу попадаешь в убыток на величину спреда. Это, конечно, недостаток обычной биржи, но если правильно отобрать акции, то таких ситуаций с очень большим спредом почти не бывает.
В-третьих, ликвидность. Опять здесь форекс выигрывает, вы всегда сможете зайти или выйти из сделки, а вот на бирже это иногда становится проблемой, особенно если акция неликвидная. Не раз такое было - сидишь в сделке и хочешь закрыться (например сидиш в шорте), а акция неликвидная и спред очень большой и если закрыться рыночным ордером, то можно много потерять на спреде. Начинаешь выставлять лимитные ордера на покупку в надежде, что кто-то их захочет взять. И что интересно, моя заявка приводила к тому, что другие трейдера, которые выставили свои лимитные ордера на продажу начинали отменять свои ордера и цена в биржевом стакане только ухудшалась против меня. Или другие трейдера выставляли свои лимитники на покупку выше моего ордера, после чего нужно было отменять свой ордер и заново выставлять его выше по еще худшей цене пока кто-то его не возьмет. Но такие ситуации были редки и если ресёрч был сделан правильно, то неликвидные акции не должны к вам попасть.
Четвертое. Книга специалиста или open book. За дополнительную плату (около 50 баксов в месяц), можно было заказать себе такую услугу, а именно: по любой акции вы можете видеть почти все лимитные ордера выставленные другими трейдерами. Если нет опен бука, то альтернативой ему может стать обычный биржевой стакан. Использовалось это довольно просто. Просматриваете книгу и видите каких ордеров (на покупку или продажу) больше (больше заявок и особенно если есть большие заявки с большим количеством лотов), понятно что если больше ордеров на продажу, то цене будет тяжело пойти вверх. Также хорошо действовала стратегия выставления стопов с помощью информации о размерах заявок. Стоп обычно ставился на один пункт ниже (если длинная позиция) лимитной заявки очень большого объема. Шанс, что её разберут в основном небольшой и такие стопы были довольно неплохи. Или другой вариант. Цена шла в какую-то сторону и уперлась в какой-то уровень. А на этом уровне поставлен очень большой лимитный ордер. Если ордер начали активно разбирать и объем его начал уменьшатся, то скорее всего его разберут и после этого цена сделает сильный рывок в ту сторону что и до этого. И наоборот если ордер разбирают вяло, или размер ордера постоянно при этом восстанавливают (то есть добавляют новые ордера по этой цене), то цена скорей отскочит от этого уровня и зайдя в сделку на отскок от уровня сразу можно поставить стоп на один пункт за этой большой заявкой. Получается очень выгодный стоп в размере 2-3 пункта. Конечно бывают и разные обманные маневры "акул рынка", но шанс попасть на них не очень большой.
Пятое. Размер депозита. Здесь форекс опять вне конкуренции со своими кредитными плечами в 100 и более. На фондовом рынке плечо значительно ниже и с депозитом меньше чем 1000 баксов начать торговать вы не сможете. Помню, на то время, в Киеве была контора, которая давала выход на рынок NYSE с депозитом в 1000 баксов (наверное она давала неплохое плечо). Если посчитать, то при плече 1 к 20 на депо в 1000 долларов можно купить 1 лот акций стоимость до 20 долларов, что довольно неплохо.
Мое личное мнение, акциями легче торговать чем валютой. Жаль, что тогда упустил свой шанс
. Но надеюсь, что еще когда-то вернусь туда
Осторожно. Наши мысли материальны! Думай позитивно.
C уважением, Андрей.
