Опубликовано 21 Апрель 2008 - 01:28
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Сэлвин Гишен
Сэлвин Гишен является трейдером с более чем пятнадцатилетним опытом торговли на фондовом и валютном рынках для частного фонда. Изучая метафизику в течение более чем тридцати пяти лет, он написал книгу "Как изменение мышления может изменить вашу жизнь!" Кроме того, Сэлвин является основателем компании "FXNewsandViews. Com " и автором on-line курса по торговле на рынке форекс. Курс предназначен, чтобы обучить трейдера всем аспектам торговли по методу Сэлвина.
Если вы не знаете, куда идете, то любая дорога приведет вас туда.
Льюис Карролл "Алиса в стране чудес"
Эта известная цитата как нельзя лучше подходит к торговле на рынке. Нам, как трейдерам, очень важно рассмотреть нашу цель и наши причины торговать на рынках. Также очень важно иметь продекларированную долгосрочную миссию, которая станет дорожной картой, и следование которой в итоге приведет нас к нашим желательным результатам.
Большинство трейдеров так или иначе слышали выражение, "Планируйте свою торговлю и затем торгуйте по плану". Это очень важный совет для любого трейдера, который следует учитывать перед входом в рынок. Но есть намного более долгосрочный подход к планированию своей торговли, который я хочу рассмотреть в данной статье. Это имеет отношение к установлению миссии трейдера.
Чтобы правильно определить свою миссию, вы должны знать четыре основных профиля торговли:
Профиль торговли 1
Если вы хотите торговать на частичной основе, чтобы зарабатывать небольшие дополнительные деньги, тогда этот профиль для вас. Этот профиль также может вам подойти, если у вас есть основная работа на полный рабочий день и вы можете торговать лишь иногда для увеличения своего дохода. Ваша цель здесь заключается в том, чтобы заработать дополнительные деньги для своих личных потребностей.
Профиль торговли 2
При этом профиле вы хотите торговать, чтобы повысить эффективность своего собственного пенсионного портфеля. В данном случае ваша цель заключается не в том, чтобы снять прибыль, а скорее выстроить определенное благосостояние в более долгосрочной перспективе.
Профиль торговли 3
Этот профиль подразумевает торговлю для проживания. Здесь ваша цель состоит в том, чтобы обеспечить себе ежемесячный доход, становясь трейдером на полный рабочий день. Ваша задача каждый месяц получать определенный доход, который будет достаточным, чтобы покрыть ваши расходы.
Торговый профиль 4
В конечном счете, вы можете захотеть предложить свой опыт, торгуя для других. При этом сценарии ваша цель будет состоять в том, чтобы обеспечить своим клиентам доходность выше средней, получая определенную плату или процент от полученной прибыли.
Несколько вопросов, которые необходимо себе задать.
Как вы, скорее всего, уже догадались, каждый из вышеперечисленных торговых профилей требует абсолютно разного подхода. Поэтому, важно, чтобы вы выбрали подходящий себе профиль и затем сосредоточились на определенных требованиях, необходимых в каждом профиле, чтобы сформировать свою миссию соответствующим образом.
Следовательно, важно знать, где вы находитесь как трейдер и чего вы хотите достигнуть, как в ближайшей перспективе, так и в долгосрочной.
Первый шаг заключается в том, чтобы знать свои цели и какое количество денег вам понадобится, чтобы их достигнуть.
В качестве примера, давайте предположим, что вы выбрали Профиль 3. Вы решили, что будете торговать полный рабочий день для проживания.
В определении своей миссии вы должны точно выделить, как намереваетесь достигнуть своей цели. Таким образом, сначала давайте определим цели, которых вы попытаетесь достигнуть. Для этого вам необходимо будет ответить себе на следующие вопросы:
Сколько вы должны зарабатывать?
Сколько денег вы должны зарабатывать каждый месяц, после уплаты налогов, которых будет достаточно, чтобы покрыть ваши расходы и сбережения?
После расчета вашего бюджета, предположим вы пришли к выводу, что вам необходимо 14.000$ в месяц или 168.000$ в год. Если вы в среднем торгуете 20 дней в месяц, то должны будете делать 700$ в день.
Давайте теперь перейдем к следующему шагу и посмотрим, что вы должны рассмотреть, чтобы зарабатывать 700$ каждый день.
Какую методологию вы должны использовать?
Этот шаг поможет вам лучше понять те аспекты, которые вы должны учитывать, чтобы достигнуть своей цели.
Ответьте на эти вопросы, чтобы сделать ваше планирование более точным:
У вас есть методология, которую вы можете использовать многократно? (Это должна быть та же самая точная стратегия для входа в каждую сделку - не путайте с торговой системой, используемой для проведения приведенных расчетов). Если вы имеете более одной торговой системы или стратегии, повторите расчеты отдельно для каждой из них.
• насколько хорошо ваша методология работает?
• из прошлых 20 сделок, сколько было выигрышных?
• сколько было проигрышных сделок?
• какая была средняя прибыль в выигрышных сделках?
• какая была средняя потеря в проигрышных сделках?
• какой средний результат получается на одну сделку?
Как только вы получили "математическое ожидание" вашей методологии, можно переходить к следующему шагу.
Сколько сделок вы должны совершать каждый день?
Основываясь на вышеприведенных расчетах, если нам требуется 10.000$ в месяц, сколько сделок мы должны совершать, чтобы заработать эти 10.000$?
• предположим, при торговле по нашей торговой системе, 12 сделок были прибыльными, а 8 были проигрышными. На 12 сделках мы сделали 3600$ или в среднем 300$ на сделку. В 8 проигрышных сделках потери составили 960$ или в среднем 120$ на сделку. Следовательно, в двадцати сделках общий результат составил 3600$ - 960$ = 2640$. Это будет 132.00$ на сделку.
• если нам необходимо сделать 700$ в день, то мы должны торговать 5 или 6 раз в день, каждый день.
Хотелось бы надеяться, что есть возможность найти 5 или 6 сделок. Если это является одной из ваших целей, то теперь вы знаете, чего должны достигнуть.
Но наш анализ еще не закончен. На следующем этапе вы должны вычислить, какой капитал вам необходим, основываясь на нашем профиле риска и конкретном рынке, на котором вы собираетесь торговать.
Какой суммой вы можете рисковать в каждой сделке?
Так как мы знаем, что имеем 12 выигрышных и 8 проигрышных из каждых 20 заключенных сделок, и что наша прибыль по выигрышным сделкам в 2.5 раза превышает потери по проигрышным сделкам, то мы можем заключить, что имеем выгодную торговую систему.
Поэтому, если мы собираемся использовать нашу систему многократно, мы должны быть способны достигнуть своих целей. Также мы знаем, что выигрываем больше, чем теряем, и поэтому мы можем немного увеличить свой риск.
• вместо того, чтобы рисковать только 2% от своего торгового капитала на каждой сделке, мы готовы увеличить максимальный риск до 5%. При 2%-м риске мы должны были бы понести потери 50 раз подряд, чтобы лишиться своего капитала. При 5%-м риске мы должны будем иметь 20 проигрышных сделок подряд. Мы полагаем, что наша торговая система не будет иметь такой вереницы проигрышных сделок, и поэтому, мы можем принять более высокий риск.
Какая сумма торгового капитала вам необходима?
Если мы готовы рисковать 5% своего капитала на каждой сделке, и наша средняя потеря равна 120$, то какой начальный капитал нам необходим для начала торговли?
• чтобы вычислить эту сумму, мы должны разделить среднюю потерю на процент риска - 120$/5% = 2400$. Таким образом, этой суммы было бы достаточно, чтобы покрыть приблизительно два стандартных лота на рынке форекс, но так как нам будет необходим определенный запас прочности, мы должны удвоить эту величину, получив соответственно значение в 5000$.
Какой рынок может обеспечить реализацию ваших целей?
Так как мы должны делать приблизительно 700$ в день, нам понадобятся определенные кредитные рычаги, чтобы зарабатывать 700$ на относительно небольших движениях. Если мы будем ждать больших движений, то не сможем найти достаточно много торговых возможностей каждый день.
• теперь мы должны выбрать рынок, на котором будем торговать. Так как мы должны заработать приблизительно 700$ в день, то для этого мы должны взять целых 6 сделок в день. Поэтому, мы полагаем, что спот-рынок форекс с рычагом 1:100 будет нашим наилучшим выбором.
• при торговле стандартными лотами, каждый пункт движения валютной пары стоит приблизительно 10$. Мы должны будем делать приблизительно 70-80 пунктов на одной сделке или четыре сделки по 20 пунктов, чтобы достигнуть своих целей. Всегда важно использовать стоп-ордера при торговле с кредитными рычагами. Иногда, вам, вероятно, придется делать более одной попытки заключения сделки, так что не забудьте принимать во внимание стоп-ордера.
Как только вы сделаете эти расчеты, вы начнете рассматривать торговлю на рынках как бизнес. Вы будете иметь цели, которых вы должны достигнуть, и вы будете иметь определенные расходы, вроде операционных затрат, которые должны будете принимать во внимание. Критически важно последовательно исполнять свою стратегию, которая обеспечивает вам прибыль.
Вы должны будете вести скрупулезный учет своей торговли, чтобы совершенствовать свои торговые навыки и развить положительную обратную связь. Прорабатывая свою миссию для применения в торговле, вы будете формировать мышление профессионального трейдера, что является единственным способом добиться успеха. Планирование и подготовка являются важными шагами в становлении трейдера, как для краткосрочных, так и для долгосрочных целей вашего торгового бизнеса.
В данной статье мы коснулись трех важных факторов торговой модели: необходимая сумма денег, пригодный тип рынка и используемая методология. В последующих статьях мы более подробно изучим комбинацию всех трех факторов.
Forex Magazine по материалам www.tradingmarkets.com
