239 ответов в этой теме

[optimum analitik]

Доллар теряет позиции, временная ли это слабость?

Вторую неделю подряд доллар остаётся под давлением, и против Евро и против Фунта, и против всех основных валют. Долго ли это будет продолжаться, вот в чём главный вопрос. Пока что пара EUR/USD растется, словно шагая по лестнице, перешагивая от одного уровня сопротивления к другому. Сначала был пробой сопротивления 1.2870, потом возврат, потом пробой следующего сопротивления 1.2960, потом снова возврат к данному уровню, и вот теперь пробой сопротивления 1.3060, по аналогии надо ждать возврата к отметке 1.3060, а потом похода на 1.3160.

Поводом для вчерашнего пробоя сопротивления 1.3060, стала заседание ФРС. И дело тут не в учётной ставке, которая так и осталось на рекордно низком уровне в диапазоне от 0-0,25% годовых, а в том, как долго она продержится на столь низком уровне. Низкая процентная ставка негативно влияет на валюту страны, в данном случаи на доллар, так вот вчера ФРС США заявила, что процентная ставка вблизи нулевого уровня продержится как минимум до конца 2014 года. По сути это значит, что ставки будут ещё на нулевом уровне 3 года, что очень и очень долго, конечно спекулянтов по доллару это разочаровало, и доллар начал терять позиции, тем более, что технический разворот по паре EUR/USD уже произошёл, и пара находится в коррекции.
Технический анализ по паре EUR/USD говорит о продолжении растущего тренда. Пара пробила наверх растущий канал, и сделала возврат к пробитой медиане. Это наталкивает на мысль, что возможно пара не будет делать возврат к пробитому уровню 1.3060, а сразу пойдёт тестировать отметку 1.3160, и далее уровень сопротивления 1.3230. Среднесрочный прогноз, что пара EUR/USD может пойти на уровень сопротивления 1.3500, пока остаётся в силе. Ну и уверенности в этом тоже нет, уж больно слаба сейчас еврозона, и разворот может произойти в любую секунду, будьте осторожны.

Вчера вышла негативная макроэкономическая статистика по экономике Великобритании. ВВП Соединённого Королевства снизился на 0,2% в 4 квартале 2011 года, а по итогам 2011 года ВВП вырос на 0,9%. Темпы роста в 2011 году были очень низкими, даже по сравнению с 2010 годом, когда рост составил 2,1%. Но пугает не то что было, а то, что ожидается. Если ВВП Великобритании снизится и в первом квартале 2012 года, то экономика Великобритании вступит в рецессию. Недолго британская экономика росла, после кризиса 2008 года, чуть более двух лет. Хотя с другой стороны МВФ, ожидает рост британской экономики на 0,6% в 2012 году. Можно было бы вздохнуть с облегчением мол, рост в 2011 году был 0,9%, а в 2012 будет 0,6%, рост слабый, но он есть. Но дело в том, что предыдущий прогноз МВФ был на уровне 1,6%, что тогда мешает МВФ по ходу 2012 года пересмотреть ещё раз свой прогноз в сторону уменьшения.
Данная статистика не очень огорчила трейдеров, и фунт ослаб всего на пару часов, а потом продолжил свой рост. Пара GBP/USD, похоже, нацелилась на отметку 1.5710 и далее 1.5760. От того сможет ли пара преодолеть данную область сопротивления, и зависит её будущая динамика. Пока что следует немного подождать, до того момента как прояснится ситуации на рынке, а быкам можно частично зафиксировать прибыль.

Вложенные превью

• 
• 

[optimum analitik]

ЕС снова бездействует.

Прошедший накануне саммит ЕС в Брюсселе не принёс никаких сенсационных новостей. По сути, лидеры ЕС собрались, поговорили, немного успокоили друг друга и разъехались. А также было принято «очень важное» решение, о создании Европейского стабилизационного механизма (ESM) с июля 2012 года в размере 500 млрд. евро. В данный момент существует фонд Европейской финансовой стабильности, через который выделяются денежные средства проблемным странам, размер данного фонда 440 млрд. евро. В общем, европейские лидеры решили переименовать существующий фонд и на этом закончить работу саммита.

Пара EUR/USD вчера немного снизилась и протестировала отметку 1.3080, но во время американской сессии восстановила свои позиции и преодолела сопротивление 1.3160. И хоть пара EUR/USD закрыла вчера день нисходящей свечой, скорее всего это была коррекция, а не перелом тренда. В данный момент времени, пара делает боковую коррекцию в коридоре 1.3230-1.3080, и мне кажется, это движение трактовать необходимо именно таким образом. Если это так, значит, пара вскоре преодолеет отметку 1.3230, и пойдёт тестировать цель 1.3500, скорее всего пара встретит сопротивления до отметки 1.3500, но это будут локальные уровни, которые надолго пару EUR/USD не задержат. В таком случаи нужно будет покупать выше отметки 1.3230 (а лучше при возврате к пробитому уровню) и ждать вышеуказанную цель.
Есть и менее вероятный сценарий развития событий, это пробой линии тренда и уровня поддержки 1.3080. В этом случаи образуется разворотная фигура голова и плечи, и пара EUR/USD устремится отрабатывать данную фигуру. Целью для отработки будет уровень 1.2960. Если начнёт реализовываться данный сценарий, необходимо будет продавать после пробоя 1.3080.
Пара GBP/USD последних пару дней также находится в коррекционной фазе. В коридоре 1.5740-1.5660. Похоже, пара продолжит свой рост. Дневной график также указывает на вероятность продолжения растущего тренда. Пара GBP/USD закрыла два последних дня выше отметки 1.5700, что является сигналом к росту. Но с другой стороны у пары впереди сильная область сопротивления 1.5760-80. После преодоления данной области ситуация станет однозначной, однозначно пара будет смотреть в рост, и уровень 1.6000 будет протестирован вскоре. Пока что остаются ещё некие сомнения, у лучше не спешить с покупками. Трейдерам которые давно находятся в длинных позициях рекомендую держать свои позиции.

Вложенные превью

• 
• 
• 

[optimum analitik]

Технический анализ основных валютных пар.

В период отсутствия важных макроэкономических новостей, технический анализ выходит на первый план. В последние дни пара EUR/USD демонстрирует боковую динамику, причиной тому является отсутствие важных новостей. Консолидация на рынке также вызвана и техническими причинами, ранок неплохо подрос и быки взяли паузу перед следующей атакой.

В данный момент пара EUR/USD консолидируется в коридоре 1.3230-1.3040. В последних пару дней коридор немного расширили, а именно его нижнюю границу, передвинули с отметки 1.3080 до отметки 1.3040. В данный момент рынок находится вне тренда и его перспективы очень трудно оценить. С одной стороны пара долгосрочно смотрит вниз, с другой стороны в среднесрочной перспективе пара может продолжить свою «баевскую» коррекцию.
Первым возможным вариантам развития событий, будет пробой уровня сопротивления 1.3230. В таком случаи можно будет говорить о продолжении растущего движения, и о перспективах роста к отметке 1.3300 и как основная цель 1.3500. Есть и другой сценарий, это пробой отметки 1.3040. В таком случаи образуется техническая фигура, двойная вершина, и пара устремится сначала к отметки 1.2960, далее 1.2870,и возможно к минимумам этого года 1.2630.
Интуитивна, я склоняюсь к первому варианту, что пара EUR/USD продолжит свой рост. Причина, по которой мне видится так рынок, это слишком агрессивный вчерашний рост, что говорит о силе бычьего настроения на рынке. Да и самодвижение на рынке (в рамках данной консолидации) не похоже на разворотный момент на рынке. Но рынок, это не то место где необходимо полагаться на интуицию, необходимо ждать сильных сигналов к действиям, и не в коем случаи не спешить.

Пара GBP/USD находится в растущем тренде. Ситуация по паре становится понятной при первом же взгляде на четырёх часовой график. Пара постепенно растет, преодолевая уровень за уровнем. А если взглянуть на дневной график, то техническая ситуация на валютной паре не может не порадовать.
В пятницу пара GBP/USD закрыла дневную свечу выше отметки 1.5700. А в понедельник медведи сделали попытку выдавить пару ниже данной отметки, и закрыть день ниже, но им это не удалось, и пара смогла закрыться выше отметки 1.5700. Вот тут быки и взялись за дело, пара с лёгкостью пробила сопротивление 1.5770 и смогла подрасти к отметке 1.5860. Пара GBP/USD сейчас смотрит однозначно в рост, и целями для роста будут уровни 1.6000 и 1.6140. В краткосрочной перспективе возможна коррекция к отметке 1.5700, что будет хорошим моментом для покупок, но вероятность её я бы расценил как 50% на 50%. Вполне возможно пара будет расти к следующему сопротивлению без данной коррекции, посмотрите сколько дневных свечей пара закрыла ростом за последних две недели, и сразу станет понятна насколько силён бычий рынок.

Вложенные превью

• 
• 
• 

[optimum analitik]

Технический анализ по основным валютным парам на предстоящую неделю.

Пара EUR/USD на дневном графике делает коррекцию к предшествующему нисходящему движению. Пара выполнила первую цель, по уровням Фибоначчи 38,2%, на отметке 1.3230. На данном уровне пара нашла сопротивление, и не смогла преодолеть с первой попытки. После чего пара начала консолидацию в рамках текущего коридора 1.3230-1.3040. Всю прошедшую неделю, пара находилась в данном коридоре, с одной стороны по причине отсутствия важных новостей, с другой стороны и уровень сопротивления весьма сильный, и необходимы большие силы быкам, чтоб толкнуть выше рынок.

Как будут развиваться события на предстоящей неделе, сказать очень сложно. Дело в том, что пара находится в коррекционной фазе, а данная фаза рынка намного менее стабильна, чем импульсная. Когда рынок в коррекции, почти невозможно угадать в какой точки это коррекция закончится. И, тем не менее, можно нарисовать пару сценариев развития событий на рынке.
Первый сценарий развития событий, это продолжение коррекционного движения, в таком случае пара преодолеет отметку 1.3230 и устремиться к уровням сопротивления 1.3400, далее 1.3500 и далее 1.3600. Будет весьма логично, если пара EUR/USD закончит свою коррекцию в рамках коридора 1.3400-1.3600. На графике отмечена данная область как красный квадрат. Когда рынок подрастёт к данным уровням, необходимо будет следить, как пару будут «отбивать» с данной области чтоб сделать прогноз на будущее. Другой сценарий это продолжение коррекции, но пара EUR/USD не сразу пробьёт сопротивление 1.3230, а сначала сходит на поддержку 1.3040, а возможно и ниже к поддержке 1.3000 и 1.2900. А потом устремится в рост, и пробьёт уровень 1.3230 и достигнет области 1.3400-1.3600. Данный сценарий самый опасный для трейдеров, так как многие будут продавать ниже отметки 1.3040, думая, что коррекция уже закончилась, но гарантий этого быть не может только по причине пробоя одного уровня поддержки. Я также рекомендую продавать при пробои 1.3040, но не забывайте ставить стопы, а по возможности выводить сделки в без убыток. И третий сценарий, это пробой уровня 1.3040, и действительно начало нового нисходящего тренда, честно говоря, не похоже, что так всё будет, уж слишком всё просто тогда будет развиваться, да и коррекция будет весьма короткой в этом случае. Но в этом случае пара преодолеет минимумы года на уровне поддержки 1.2630 и устремится к поддержке 1.2400.
Пара GBP\USD находится в растущем тренде. Пара GBP\USD пробила линию нисходящего тренда, а также преодолела сильный уровень 1.5700. Этих сигналов достаточно для начала покупок, и даже очень агрессивных покупок. Тут сценарий пока что мне видится один, это рост пары. А вот как он будет развиваться, тут уже возможны сценарии различные. Или пара пойдёт в небольшую коррекцию к отметке 1.5700, а далее будет тестировать сопротивление 1.6000 и 1.6140. Другой вариант, пара не будет делать возврата к отметке 1.5700, что будет говорить о том, что пара находится в очень сильном растущем тренде. Тогда пара сразу пойдёт на уровень 1.6000 далее к отметке 1.6140, и далее возможен будет рост к уровню 1.6440.
Рекомендую покупать пару при коррекциях, для покупок можно использовать любые откаты, даже не значительные. Даже коррекция к отметке 1.5770, уже будет хорошим местом для покупок.

Вложенные превью

• 
• 

[optimum analitik]

Технический анализ основных валютных пар.

Пара EUR/USD продолжает свой медленный рост. В начале недели пара сделала коррекцию к уровню поддержки 1.3040 (кстати, хорошее место для покупок было) и начала своё укрепление. На четырёх часовом графике всё очень хорошо было видно, главное было не спешить и не начать продавать, поскольку на первый взгляд было похоже, что рынок готовит разворотную фигуру (двойная вершина), на самом деле это была обычная боковая коррекция. А закрытие одной четырёх часовой свечи ниже отметки 1.3040, это был ложный сигнал на пробой, поэтому всегда рекомендую дождаться закрытия двух свечей ниже пробитого уровня. После пара смогла преодолеть уровень сопротивления 1.3230, и уже пару дней торгуется выше данного уровня. К уровню 1.3230 был сделан возврат, ещё одно хорошее место для покупок было. Теперь судя по раскладу сил на рынке, пара смотрит на следующий уровень сопротивления 1.3400.

При подходе к данному уровню и начнётся самое интересное. Очень важно увидеть, как пару будут «отбивать» от данного сопротивления. Сможет ли пара EUR/USD сразу преодолеть отметку 1.3400 и устремится к уровню 1.3500, или пару сразу начнут на больших объёмах продавать. Сейчас рассуждать о том, что будет после достижения данных уровней преждевременно. Главное чтоб цели для роста были выполнены, а участники рынка смогли закрыть прибыль. А после того как зафиксируете прибыль на уровнях сопротивления 1.3400, 1.3500 и 1.3600, можно будет размышлять о более далёкой перспективе. Пока что прогноз остаётся в силе, стоять в длинных позициях с выше указанными целями, и по ходу роста пары не забывать подтягивать стоп, ну или просто вывести пару в зону безубыточности.

Пара GBP/USD продолжай находиться в растущем тренде. На текущей неделе пара показала новые максимумы, протестировав уровень сопротивления 1.5900, и надо отметить, что после этого пара существенно сходила вниз к отметке 1.5800, но говорить о развороте будет преждевременно и не обосновано. Для того чтоб засомневаться в растущем тренде необходим пробой уровня поддержки 1.5730, а на также должно закрыться 2 дня ниже отметки 1.5700, но даже в этом случае, возможно это будет всего на всего возврат к пробитой линии тренда на дневном графике, и данное движение будет коррекцией к росту от уровня 1.5240 к уровню 1.5900. Но это один из вариантов развития событий, и пока что менее вероятный, чем продолжение роста пары GBP/USD.

Основной сценарий развития событий, это продолжение роста, первой целью остаётся сопротивление 1.6000, далее отметка 1.6140. Рекомендую держать длинные позиции с вышеуказанными целями, и обязательно не забывать о стопах, особенно в условиях нынешней нестабильности в мире.

Вложенные превью

• 
• 
• 
• 

[optimum analitik]

Технический анализ основных валютных пар.

В Еврозоне продолжаются разговоры о предоставлении финансовой помощи Греции. На прошедшем накануне заседании министров финансов Еврозоны, не было принято решение о немедленном предоставлении очередного кредита Греции. Однако, председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, дал понять, что в данном вопросе достигнут определенный прогресс, и в скором будущем Греция получит обещанную помощь.

Данный новостной фон оказал незначительное давление на Евро, скорее всего по причине того, что Евро находится в тренде по укреплению против доллара, иначе Евро существенно потерял бы свои позиции. Пара EUR/USD корректировалась к отметке 1.3230 (немного не дойдя до этого уровня поддержки), а уже вначале европейской сессии пара вновь начала отыгрывать свои утраченные позиции.
Несмотря на определенный негатив, пара EUR/USD по-прежнему смотрит наверх. Боковое движение последних трёх дней, выглядит сейчас как период консолидации перед очередным «выстрелом» наверх. Прогноз о дальнейшем росте пары остаётся в силе, целью для роста является область сопротивления 1.3400-1.3500. Рекомендую держать длинные позиции, а стопы поставить ниже отметки 1.3230.

Пара GBP/USD находится в стадии консолидации, в рамках коридора 1.5900-1.5730. На четырёх часовом графике видно медиану, которая выступает в роли линии поддержки. Сегодня утром котировка на паре упёрлась в данную медиану и получила существенную поддержку. Для тех пор пока медиана будет не пробита, а также не будет пробит уровень поддержки 1.5730, можно будет утверждать, что пара GBP/USD находится в растущем тренде.
Похоже, пара GBP/USD нацелилась на то, чтоб протестировать уровень сопротивления 1.5900, в случае пробоя данного уровня сопротивления, пара будет расти к отметке 1.6000 и далее к уровню сопротивления 1.6140. В данной ситуации рекомендую держать длинные позиции, а после пробоя 1.5900 (и возврата к данному уровню) рекомендую наращивать объём длиной позиции. Стопы необходимо расположить ниже уровня поддержки 1.5730. В случаи если пара окажется, ниже уровня 1.5730, можно будет размышлять и о продажах.

Вложенные превью

• 
• 

[optimum analitik]

Анализ основных валютных пар.

Сегодня ожидается важная макроэкономическая статистика по Еврозоне. В 12.00 выйдут данные по индексу экономической активности в Германии, последних полгода индекс устойчиво выходит в отрицательной зоне. Однако, экономисты ожидают что ситуация в Германии улучшилась в январе месяце, и индекс выйдет на отметке -11.6, что значительно лучше чем в декабре -21,6. Если индекс выйдет выше -10, а ещё лучше вблизи 0, то это придаст импульс для укрепления Евро. Сильные данные будут говорить о выздоровлении экономики Германии. Это самая важная макроэкономическая статистика завтрашнего дня, и на неё большое внимание обратят инвесторы, рекомендую дождаться данных, прежде чем принимать решение о заходе на рынок. В 15.30 выйдут данные по розничным продажам в США, ожидается, что данные выйдут хорошие и розничные продажи в январе выросли по сравнению с декабрём на 0,8%. Это может также серьёзно повлиять на динамику основной валютной пары.

Технический анализ свидетельствует в пользу продолжения растущего тренда. В последние пару недель валютная пара EUR/USD замедлила темпы своего роста, и начался период стабилизации на рынке. Пара EUR/USD не может преодолеть сопротивление 1.3300, пробой данного сопротивления откроет паре дорогу к отметке 1.3400 и далее к уровню сопротивления 1.3500. Но быкам пока нет повода для радости, возможно, завтра помогут фундаментальные факторы, а пока что пара явно хочет протестировать 1.3160. Но и медведям не стоит спешить с продажами, пробой 1.3160 вовсе не будет означать начала нисходящего тренда. Пока что вообще рано думать о коротких позициях, как мне видится, надёжным сигналом для коротких позиций будет пробой отметки 1.3060, а до неё пока что очень далеко.
В данной ситуации рекомендую продолжать держать длинные позиции. Однако, учитывая степень неопределённости в выходящей макроэкономической статистике, следует частично зафиксировать прибыль по длинным позициям, а частично длинные позиции оставить на рынке, при этом не забывать про стопы. Наращивать покупки можно будет после пробоя 1.3300.

Пара GBP/USD продолжает находиться в растущем тренде. Однако в последнее время пара не демонстрирует роста, а зашла в коридор 1.5910-1.5730. Пара смотрит довольно таки уверенно, и сильно наверх, в среднесрочной перспективе, и скорее всего в перспективе 3-5 недель пара преодолеет отметку 1.6000 и протестирует 1.6160, а возможно и отметку 1.6400. Однако краткосрочно пара GBP/USD находится в более неопределённом состоянии. Понятно, что пробой сопротивления 1.5910, станет сильным сигналом к росту и к тестированию последующих уровней сопротивления, и при этом сценарии всё становится понятно. А вот стоит ли продавать после пробоя поддержки 1.5730? В этом главный вопрос и я бы не рекомендовал это делать. Ну, во-первых потому что, я ожидаю растущего движения в среднесрочной перспективе, а становится против основного тренда, считаю не разумным. А во-вторых непонятно где именно будет достигнуто дно, и где пара начнёт свой рост. Возможно, пара GBP/USD сделает ложный пробой к отметке 1.5700, и с данной поддержки начнёт свой рост. Есть вероятность похода и к отметке 1.5600, но скорее всего намного ниже пара уже не уйдёт. Продавать с отметки 1.5730 с целью 1.5600, это хорошая прибыль получится, но всё может получиться иначе, поэтому даже если вы решите рискнуть, не забудьте про «stoploss», это поможет вам защитить свой торговый счёт.

Вложенные превью

• 
• 

[optimum analitik]

Важные события на японском фронте.

Подводя итоги 2011 года, я отмечал, что очень больно смотреть на динамику пары USD/JPY. Начиная с сентября 2010 года, когда была проведена первая валютная интервенция со стороны ЯЦБ, пара перестала «нормально» торговаться. А начиная с августа месяца, пара USD/JPY торговалась в коридоре 78.20-75.60, и конечно слишком долго это продолжатся, не могло.

Начиная с сентября 2010 года, когда была проведена первая интервенция, было понимание что валютная пара намного ниже уже не уйдёт, власти Японии не позволят существенно укрепиться национальной валюте. Получилось так, что участники рынка стали заложниками ЯЦБ. Рынок смотрел вниз, но монетарные власти этому препятствовали, но и рост пары был невозможен, поскольку сил ЯЦБ было недостаточно, чтоб развернуть весь рынок.
Сейчас ситуация начала меняться, участники рынка бросили попытки давить пару дальше вниз. Первым подтверждением этого стал то факт, что пара USD/JPY не смогла преодолеть поддержу 75.60, после того как была сделана последняя интервенция в октябре 2011 года. А значит, после той интервенции не были переписаны исторические минимумы. Второй сигнал, свидетельствующий в пользу изменения настроения на рынке, это пробой линии нисходящего тренда на недельном графике. Ещё одним сигналом изменения настроений на рынке стал пробой уровня сопротивления 78.20, очень важно, чтоб текущая неделя закрылась выше данного уровня.
В совокупности все эти сигналы предают уверенности в том, что пара начинать покупки. Сразу хочу заметить, что быстрой отдачи данная валютная пара не принесёт. Волатильность по паре USD/JPY низкая, поэтому покупать надо на долгосрочную перспективу, от 3 месяцев и более. Если локально посмотреть на пару USD/JPY, то первой целью будет уровень сопротивления 79.40, далее сопротивление 80.00. В более отдаленной перспективе пара сможет подрасти к уровням 85.00 и 90.00. Если вы решите покупать долгосрочно, то «stop loss» разумно будет расположить, ниже отметки 75.60, а первой целью должен быть уровень 85.00.

Вложенные превью

• 
• 

Сообщение изменено: optimum analitik, 16 Февраль 2012 - 08:37 .

[optimum analitik]

Технический анализ основных валютных пар.

Пара EUR/USD сделала вчера ложный пробой уровня поддержки 1.3040. Многие трейдеры могли начать продажи после «пробоя» данного уровня, но на самом деле это был хороший уровень для покупок.

Вчера было много факторов говоривших в пользу покупок. Во-первых, это сильная область поддержки 1.3040-1.2980, в этой области расположено большое количество ордеров на покупку, поскольку 1.3000 важный психологический рубеж для рынка. Следующим сильным сигналом для покупки является скользящая средняя (белая на графике), которая выступает в роли уровня поддержки. Это очень «тяжёлая» скользящая (233), чем «тяжелее» скользящая тем более сильным уровнем поддержки или сопротивления она является. Если взглянуть на дневной график, то будет видно, что пара EUR/USD закрыла вчерашний день выше отметки 1.3040, а это значит что, начиная с 25 января, все дневные закрытия происходят в коридоре 1.3300-1.3040. Из этого можно сделать пока что только один вывод, пара находится в фазе консолидации, вопрос в другом является ли данная консолидация, остановкой перед дальнейшим ростом, или будет местом разворота тренда.
Поскольку до этой консолидации пара EUR/USD находилась в растущем тренде, я рекомендую продолжать держать длинные позиции. Более того их можно было наращивать при подходе к нижней границе коридора (к уровню 1.3040). В данный момент основным сценарием выглядит поход на уровень сопротивления 1.3300, далее к уровням 1.3400 и 1.3500. После пробоя сопротивления 1.3300, можно продолжить наращивать свои позиции на покупку. Другой сценарий это пробой области поддержки 1.3040-1.2980, в этом случаи пара будет смотреть в район поддержки 1.2800 и 1.2700.


Пара GBP/USD торгуется в районе уровня 1.5800. Вчера пара протестировала поддержку 1.5650, это была первая цель для коррекции по уровням Фибоначчи. Пара GBP/USD так резко начала свой рост от данного уровня, что это придаёт веру в предположение о том, что коррекция по паре уже закончилась. Если это так, то уровень 1.5900 долго не продержится, а целями для роста будут уровни 1.6000 и 1.6140, далее возможен рост в область 1.6300-1.6340. В таких реалиях рынка, рекомендую держать длинные позиции, хотя ещё есть вероятность того, что котировка опустится ниже в рамках данной коррекции.
Возможным сценарием развития событий, является поход пары GBP/USD на уровень поддержки 1.5570 (50% по уровню Фибоначчи), данный уровень будет хорошим местом для покупок. Однако пока что не похоже, что участники рынка настроены, тестировать данный уровень, слишком уверенный был вчера рост.

Вложенные превью

• 
• 
• 

[optimum analitik]

Участники рынка заняли выжидательную позицию.

В начале текущей недели пара EUR/USD медленно росла. На дневном графике, пара EUR/USD тестирует скользящую среднюю и уже второй день не может её преодолеть. Похоже, участники рынка ждут важных макроэкономических новостей для выхода с данного коридора. Напомню, пара уже давно торгуется в коридоре 1.3300-1.3040.
Сегодня не ожидается, важных новостей с Еврозоны. А вот по США выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья. Возможно, данная статистика сможет прояснить дальнейшую динамику пары EUR/USD. Ожидается, что продажи на вторичном рынке недвижимости в США вырастут и, достигнут 4,67 млн. домов, что больше чем в прошлом месяце на 60 тысяч домов.
Трейдерам рекомендую продолжать держать позиции на покупку. Вероятность роста пары сейчас выше, чем снижения. Для подтверждения, что рост продлится ещё значительный период времени, необходим пробой уровня сопротивления 1.3300. После пробоя можно будет добавиться (ещё раз купить) и ждать роста к уровням сопротивления 1.3400 и 1.3500. Пока что это основной сценарий развития событий. Но на рынке возможны, резкие переменны настроений, поэтому в голове обязательно необходимо держать и другой сценарий развития событий. Другой вариант развития событий, это пробой уровня поддержки 1.3040 на дневном графике, если пара закроет дневную свечу ниже данной поддержки, то рынок будет настроен на снижение. В таком случае, необходимо будет закрывать длинные позиции, и продавать с целью 1.2800, и далее 1.2700.

Пара GBP/USD находится в среднесрочном растущем тренде, по крайней мере, технический анализ указывает на это. Пробита линия предыдущего нисходящего тренда, и для подтверждения роста пары GBP/USD необходим пробой сопротивления 15900. После этого пробоя пара сможет продолжить свой рост к отметке 1.6000 и далее к уровню 1.6140. Для пробоя 1.5900 нужны сильные данные по экономике Великобритании, сегодня важной макроэкономической статистики не ожидается. Сегодня будут опубликованы протоколы заседания комитета по кредитно-денежной политике, где будет дана краткая характеристика экономики Великобритании в данный момент времени. Эти новости могут существенно повлиять на настрой участников рынка, и волатильность на рынке, скорее всего, возрастёт.

Возможным сценарием развития событий на рынке, является снижение пары GBP/USD, хотя это не доминирующее видение рынка, а скорее план Б. Снижение может продлиться до уровня поддержки 1.5570, если рынок сможет закрепиться ниже данного уровня, то будет очень похоже, что пара уйдёт далеко вниз. В таком случаи пара перепишет минимумы года, отметку 1.5240.

Вложенные превью

• 
• 
• 

[optimum analitik]

Рейтинг Греции в шаге от дефолта.

Вчера рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Греции до уровня «С» с уровня «ССС». Однако если разобраться в ситуации, то у рейтингового агентства не оставалось иного выхода после решения принятого Еврогруппой 21 февраля. Вскоре кредитный рейтинг Греции будет понижен до уровня дефолт D, однако, после реструктуризации долгов частного сектора с прощением долга в размере 53,5% от номинальной стоимости кредитный рейтинг Греции будет вновь пересмотрен. И очевидно, что он улучшится. Вот этой новости и ждут участники рынка, закладывая в текущую котировку Евро, «мягкий» дефолт Греции.

Пара EUR/USD вчера практически весь день торговалась на одном и том же уровне, вблизи отметки 1.3240. Такой рынок очень малоинформативный, и не даёт возможностей судить о дальнейших перспективах валютной пары. Зато становится понятным, что ситуация в которой сейчас находится рынок, не может продолжаться слишком долго, и совсем скоро рынок выберет направление.
Рекомендация держать длинные позиции остаётся. Но будьте очень внимательны, давать однозначные прогнозы сейчас невозможно, слишком высока неопределённость на рынке, будет логичным сократить объём своих длинных позиций, зафиксировав прибыль, а потом вновь начать покупки после пробоя 1.3300. В любом случаи, вероятность продолжения роста в область 1.3400-1.3500 сохраняется. Будьте очень внимательны с поддержкой 1.3040, дневное закрытие ниже этого уровня сломает растущий тренд, и будет сильным медвежьим сигналом. После чего можно будет и продавать.

Боковое движение по паре GBP/USD продолжается. В данный момент пара тестирует нижнюю границу коридора отметку 1.5670. Пробой данной поддержки, образует техническую фигуру, похожую на двойную вершину. Но, я бы рекомендовал не спешить с выводами. Не всё так очевидно, как кажется на первый взгляд.
Пара GBP/USD до этой коррекции очень уверенно росла, несколько недель закрывая дневные свечи только в «баевской» зоне. Что говорило о силе баевского движения. Пара GBP/USD может пойти на уровень поддержки 1.5570, и думаю там уже станет всё более менее прояснится. Если данный уровень поддержки будет преодолён с лёгкостью, то высока будет вероятность нисходящего движения, если уровень устоит, то боковик последних двух недель, это была коррекционная фаза к предшествующему росту. В этом случаи пара GBP/USD преодолеет сопротивление 1.5900, и будет тестировать уровень 1.6000 и 1.6160.

Вложенные превью

• 
• 
• 

[optimum analitik]

Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

Основная валютная пара EUR/USD продолжает находиться в растущем тренде. За последние две недели, я уже успел написать раз 5, что ожидается пробой уровня 1.3300, но это событие всё откладывалось и откладывалось. Такое долгое ожидание заставляло усомниться в верности прогноза, но вот, наконец, вчера рынок преодолел данный уровень сопротивления.

И этот пробой произошел, несмотря на вчерашние негативные новости по Еврозоне. Вчера Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП в Еврозоне на 2012 год. Еврокомиссия ожидает снижения ВВП Еврозоны в текущем году на 0,3%, против роста в 0,5% в предыдущем прогнозе. Это очень существенное ухудшение прогноза, и теперь можно говорить о том, что официальные власти ЕС признали, что рецессии в Еврозоне в текущем году не избежать. Не последнюю роль в этом сыграло, понижение прогноза по экономикам Германии и Франции, эти страны ждёт также экономический спад. Весь этот негатив, мог бы весьма сильно ударить по Евро, но не сейчас, когда рынок находится в растущей стадии.

На графике пары EUR/USD можно увидеть, маленький красный квадрат в районе уровня 1.3300. Это было отмечено хорошее место для покупок Евро. Пара закрыла одну 4 часовую свечу выше отметки 1.3300, второй четырёх часовой свечой сделала возврат к этому уровню, и вот как раз в момент возврата можно было купить пару EUR/USD. Теперь можно ждать роста к отметке 1.3400, и далее к уровню 1.3500. Говорить о более существенном росте валютной пары EUR/USD , пока что преждевременно, существует множество неопределенностей в мировой экономике и в экономике Еврозоны в частности. От продаж пока что рекомендовал бы воздержаться, даже если пара вновь опустится ниже отметки 1.3300, я бы не спешил с продажами, а ждал бы пробоя линии тренда, а в данный момент линия тренда намного ниже текущей цены.

Пара GBP/USD продолжает торговаться в коридоре 1.5900-1.5650. Боковое движение по данной паре длиться уже почти месяц, и порядком утомило всех инвесторов и трейдеров. Трудно делать прогнозы о дальнейшей динамике валютной пары, когда она долгое время торгуется в узком диапазоне.
Но, исходя из того, что пара GBP/USD до данного коридора, находилась в растущем тренде, логичным будет предположить, что данный коридор это некая коррекционная фаза рынка, а за ней последует очередной импульс наверх. Если данные рассуждения верны, то пара преодолеет отметку 1.5900, далее уровень 1.6000, и скорее всего, достигнет уровня сопротивления 1.6160. Потому моей рекомендацией остаётся держать длинные позиции. В случаи пробоя поддержки 1.5650, ситуация станет очень запутанной и неопределенной, поэтому после пробоя данного уровня я бы рекомендовал бы выйти из рынка, и ждать пока ситуация проясниться. И не рекомендую спешить с продажами.

Вложенные превью

• 
• 

[optimum analitik]

Технический анализ основных валютных пар.

В то время как все рейтинговые агентства понижают кредитный рейтинг Греции до «выборочного дефолта», евро сделала коррекцию к отметке 1.3400, и в моменте опускалась до отметки 1.3370. В этом снижении не малая доля и технических факторов. Валютная пара EUR/USD достигла верхней границы растущего канала, поэтому трейдеры решили зафиксировать прибыль. А также начало новой недели подтолкнуло к фиксации прибыли. У трейдеров в начале текущей недели была хорошая прибыль, всё хорошо проанализировав за выходные дни, многие приняли решение не рисковать излишне, тем более рынок вблизи важного сопротивления 1.3500, и зафиксировать имеющуюся прибыль.

Мне кажется, пара EUR/USD перепишет максимум предыдущей недели и протестирует отметку 1.3500. Однако участники рынка, которые закрыли вчера длинные позиции (или частично закрыли позиции) поступило грамотно. Одно дело предполагать, а совсем другое дело видеть на торговом счету прибыль. Тем более пара EUR/USD торговалась в районе 1.3480-70, поэтому теоретически упущенная прибыль была в пределах 20-30 пунктов, что не так уж и много. Данной коррекцией в район 1.3400 можно было воспользоваться для покупок. С одной стороны это грамотно покупать в растущем тренде, а с другой стороны пара находится вблизи верхней границы растущего тренда, поэтому покупать уже и страшно. Трейдерам которые купить от уровня 1.3400, рекомендую быть очень осторожными, и не забывать про «stop loss», первая цель для фиксации 1.3500.

В сложившейся ситуации на рынке, трудно разобраться. Очень важно увидеть, как пара EUR/USD будет тестировать сопротивление 1.3500. Вполне вероятно, что рынок сможет относительно быстро преодолеть сопротивление 1.3500, в таком случаи следующей целью будет область 1.3640-00. В случаи если рынок не сможет преодолеть 1.3500, пара отскочит к отметке 1.3400, после пробоя 1.3400, образуется двойная вершина с отработкой в районе 1.3300. Но даже если пара EUR/USD сделает коррекцию к отметке 1.3300, это вовсе не будет говорить о развороте на рынке, это будет коррекцией в рамках растущего тренда.

Валютная пара GBP/USD находится в растущем тренде. В данной валютной паре всё располагает к росту и тренд растущий, и коррекцию пара уже сделала. При этом надо отметить, что коррекция была не глубокой, а минимальной из возможных 38,2% по Фибоначчи. Ещё один важный момент, уровень Фибоначчи 38,2 (1.5650) был протестирован дважды, что говорит о силе быков в данной области и о желании дальнейшего роста. Для существенного роста пары GBP/USD осталась одна преграда, это уровень сопротивления 1.5900, после пробоя данного сопротивления пара будет иметь большие перспективы для дальнейшего роста. Первой целью будет уровень 1.6000, далее 1.6140. Возможен, и другой сценарий, очередной поход на поддержку 1.5650, но пока что это выглядит маловероятным сценариям. Рекомендация держать длинные позиции остаётся, со стопами ниже 1.5650, и с целями 1.6000 и 1.6140.

Вложенные превью

• 
• 

[optimum analitik]

Технический анализ валютной пары EUR/USD .

Перспективы доллара к концу года.

Совет министров финансов еврозоны предварительно одобрил выделение Греции нового пакета финансовой помощи. Как заявил Жан-Клод Юнкер, Греция выполнила все требования Еврогруппы. В скором времени Греция сможет получить второй кредитный транш. Это однозначно позитивно для Еврозоны и для Евро в частности. Вместе с тем, Евро постепенно теряет свои позиции на текущей неделе.
Сегодня утром пара EUR/USD преодолела отметку 1.3300 и торгуется в районе 1.3270. Если данное нисходящее движение рассматривать как коррекцию, то следующей целью будет уровень поддержки 1.3235 (50% по Фибоначчи), далее область 1.3180-60. Область поддержки 1.3180-1.3160, совпадает с уровнем поддержки по Фибоначчи 61,8%, и с линией тренда. Если пара EUR/USD достигнет данной области, то, скорее всего там она получит существенную поддержку. Покупки с данной области могут быть очень интересными.
Между тем, вчера выступал представитель ФРС Локхарт. Господин Локхарт гипотетически допустил вероятность третьей программы количественного смягчения (QE3). А это уже очень вкусная пища для размышления инвесторам. Для того чтоб запустить печатный станок, для ФРС необходимо выполнение двух условий: это рецессия и дефляция. Рецессию в американской экономике в этом году практически никто не ожидает, все говорят о рецессии в ЕС, но не в Штатах. Но если рецессия в ЕС затянется и будет достаточно глубокой, то рано или поздно, скорее всего рано, американская экономика окажется в таком же положении, а возможно ещё и хуже. В современной мировой экономике рецессия практически всегда сопровождается дефляцией. Винной тому является сжатие кредитной массы в период экономического спада, наступает кризис недоверия между участниками финансовых отношений. Проще говоря, никто не хочет никому давать деньги в долг а, как правило, каждый держит деньги в наличной форме у себя. В результате объемы кредитования существенно уменьшаются, а значит и скорость обращения денежной массы замедляется, что непременно приведёт к дефляции.
Такой сценарий не стоит рассматривать в первой половине текущего года, но ближе к концу года США могут оказаться в подобной ситуации. И тогда доллар существенно потеряет свои позиции.

Вложенные превью

• 

[optimum analitik]

Технический анализ основной валютной пары.

Пара EUR/USD продолжает находиться в растущем тренде. В начале текущей недели пара продолжила своё снижение (в рамках растущего тренда) и достигла линии тренда. Вчера протестировав линию тренда в области 1.3180-60, пара EUR/USD получила поддержку и отскочила к отметке 1.3240. В данный момент пара вновь тестирует линию тренда.

Сегодня не ожидается важных макроэкономических новостей. Поэтому на валютную пару, в первую очередь, будут влиять технические факторы. Важнейшими уровнями, которые будут, определяющими в дальнейшей динамике пары EUR/USD будут: поддержка 1.3160 и сопротивление 1.3240.
В случае если пара EUR/USD преодолеет поддержку 1.3160, можно будет утверждать, что растущий канал по паре уже закончился. И тут возможно два сценария, либо пара делает коррекцию к росту (от 1.2630 до 1.3480), либо пара рисует новую нисходящую волну. При первом сценарии (коррекционном) пара должна будет получить существенную поддержку на уровнях Фибоначчи 50%(уровень 1.3060) и 61,8%(1.2950) (см. Дневной график пары EUR/USD). Отбившись от одного из этих уровней поддержки, пара должна будет возобновить свой рост. Другой сценарий, это начало нового импульсного движения вниз, в этом случаи пара должна очень быстро снижаться практически, не замечая уровней поддержки. При этом цели для снижения будут значительно ниже отметки 1.2630.
Другой сценарий развития событий будет развиваться в случаи, если пара EUR/USD сможет удержаться в рамках текущего растущего канала. В таком случаи пара преодолеет сопротивление 1.3240 и продолжит свой рост к отметке 1.3300. Но и в данном сценарии возможны варианты. Первым сценарием будет рост к отметке 1.3500 и выше. Признаком этого сценария будет очень быстрый рост пары EUR/USD от линии тренда (пример 16 февраля). Если рост будет вялый, то скорее всего пара делает локальную коррекцию (график Н1). В данном случаи пара должна будет застрять в уровнях Фибоначчи 38,2%,50% или 61,8% (область сопротивления 1.3370-1.3300).
Как видите, на рынке сейчас сохраняется высокая степень неопределенности. Сценариев развития событий множество. Тем, кто находиться в длинных позициях рекомендую, расположить стопы ниже отметки 1.3160. Остальным рекомендую пока что находиться вне рынка, до момента выхода из коридора 1.3240-1.3160.

Вложенные превью

• 
• 
•