239 ответов в этой теме

[optimum analitik]

Рынок возвращается в рабочий режим.

Вот и прошло католическое рождество, а значит и основной перерыв и затишье на валютном рынке остались позади. Впереди нас ждёт предновогодняя неделя, поэтому слишком больших объёмов и высокой волатильности ждать не приходиться. Тем не менее, развязка по паре EUR/USD должна будет наступить очень скоро.
Сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики, однако и в предыдущие дни были новости, которые можно сейчас отыгрывать. Безработица в Франции достигла максимального уровня за последних 11 лет. Такой высокой безработицы во Франции не было с 1999 года. Безработица в 3 квартале составила 9,7%, что на 0,1% больше чем во втором квартале. Если ситуация в ближайшее время не измениться, то безработица сможет преодолеть отметку в 10%, ещё до весны, то есть до президентских выборов во Франции. А это в свою очередь сулит проблемы нынешнему президенту Франции Н. Саркози. А это уже политические риски для Франции, и для всей еврозоны в целом, ведь экономика Франции вторая по размерам в Европе. Помимо политических рисков в стране, есть и серьёзные долговые проблемы, это государственный долг в размере 85% от ВВП, что очень большой показатель, нормальным считается уровень государственного долга в пределах 50-60% от ВВП. Также вызывает обеспокоенность ситуация в банковской сфере Франции, поскольку французские банки вложили в активы «не надёжных» стран Европы 680 млрд. долларов.
Все эти рассуждения приводят к мысли, что вторая экономика еврозоны также находится в зоне риска и её ожидают серьёзные проблемы уже в первом квартале 2012 года, конечно же, очевидно, что господин Саркози, сделает всё возможное, чтоб протянуть до весны, и скорее всего это ему удастся, но уже во 2 квартале экономика страны будет трещать по швам, а этих самых «швов» уж очень много накопилось в последнее время. Техническая ситуация по паре EUR/USD также не располагает к покупкам. Пара находится в боковике, что является консолидацией, а глобальные развороты происходят совсем иначе. Это означает, что нас ждет, по крайней мере, один ещё существенный заход на низы (их может быть и множество). Поэтому в среднесрочной перспективе, скорее всего пара EUR/USD покажет новый минимум (перепишет отметку 1.2950). Но я бы не исключал варианта того, что пара может сделать ложный пробой линии тренда, и сделать коррекцию в район 1.3200-20, но данный сценарий выглядит как альтернативный, а не основной.

Вложенные превью

• 

[Евгений Дарк]

Андрей, у вас интересные статьи,очень развёрнуто написано!
я торгую по очень похожей методике основаной на уровнях,линиях тренда,Фибо
чем и привлекает меня данный анализ
считаю что в сочетании данных вещей вырисовывается определённая картинка,которая даёт в какойто мере правильно трактовать движение рынка
У меня к вам просьба,немогли бы вы проанализировать пару доллар\канадец, интересно ваше мнение!
Зделаю для себя определённые выводы!

Заранее спасибо!

[optimum analitik]

Добрый вечер.

Пара USD\CAD находится в данный момент в сужающемся треугольнике.
Но при этом линия растущего тренда сохраняется.
Можете попробовать купить с текущих цен, ключевой поддержкой для вас должен быть уровень 1.0180, если дневная свеча закроется ниже данной поддержки, будут основания говорить о развороте по паре.
Целями для роста будут уровни 1.0400 и 1.0520, в отдалённой перспективе может и выше.

Удачи в торговле.

Вложенные превью

• 

[optimum analitik]

Технический обзор пары EUR/USD и GBP/USD.

Вчера произошло существенное падение пары EUR/USD, тем самым участники рынка показали, что пауза в торговле закончилась. Существенное падение было спрогнозировано заранее, в предыдущих статьях было написано, что боковая коррекция, которую мы наблюдали последних пару недель, это всего лишь консолидация перед очередным заходом на низы. Нисходящий тренд по паре сохраняется, и сейчас мы находимся в очередной импульсной фазе данного тренда. Сейчас очень важно найти хорошие уровни поддержки, на которых будет логично фиксировать прибыль. Если обратиться к техническому анализу, и предположить, что на рынке образовалась фигура флаг, с ножкой от уровня 1.3500-1.2950, и с полотнищем в виде коррекции с уровня 1.2950 до уровня 1.3200. Ножка у нас составляет 550 пунктов (с уровня 1.3500 до 1.2950), если её приставить к отметке 1.3200, то целью для данного нисходящего импульса будет уровень 1.2650. Если открыть долгосрочный график по паре EUR/USD, то хорошие уровни поддержки как раз просматриваются в районе уровня 1.2600. Думаю для медведей на рынке, это должна быть первая цель для фиксации прибыли.

Если взглянуть на рынок краткосрочно, то мы увидим, что пара EUR/USD вчера преодолев уровень 1.2950 сделала возврат к данному сопротивлению, для трейдеров которые вчера не успели открыть короткие позиции, это был шанс стать в тренд при небольшой коррекции, по более выгодным ценам. Сейчас пара тестирует отметку 1.2900, после пробоя данного уровня падение пары ускориться.


Пара GBP/USD находиться в коридоре, в который она попала ещё в конце ноября. Данный коридор очень узкий был для пары, особенно учитывая тот большой период времени, что пара провела в нём. Верхней границей коридора был уровень 1.5760, а нижней поддержкой был уровень 1.5440. В данный момент пара тестирует нижнюю границу данного коридора. И скорее всего мы увидим пробой данного коридора вниз.
Если моё предположение случиться, и пара GBP/USD сможет преодолеть поддержку 1.5440, то вот тут и начнётся самое интересное для трейдеров. Будет возможность подыскать точку входа, для открытия коротких позиций. Лучше всего открывать короткие позиции при возврате к пробитому уровню. То есть, если произойдёт закрытие четырёх часовой свечи ниже поддержки 1.5440 (а лучше двух свечей), то можно будет считать что уровень пробит, если к данному уровню случиться возврат, то это будет очень удобный момент для продаж. Если вы торгуете долгосрочно, и для вас стопы в 300-400 пунктов приемлемы, то вы можете открывать позиции, и по ходу движения не дожидаясь возвратов. Если не устоит поддержка 1.5300 (что скорее всего и случиться), то следующей целью для пары будет уровень поддержки 1.4800. Думаю для долгосрочных трейдеров этот уровень должен быть ориентиром для фиксации прибыли.

Вложенные превью

• 
• 

[optimum analitik]

Итоги года по паре EUR/USD

В последний рабочий день уходящего года самое время подводить итоге всего года. Начнём с основной валютной пары EUR/USD. Торговля в текущем году началась 3 января с уровня 1.3342, и первый короткий отрезок времени пара снижалась, нащупав дно на уровне 1.2873, дно было поставлено 10 января, мало кто тогда мог подумать, что этот минимум простоит почти весь год. И первый существенный период этого года, это укрепление пары с уровня 1.2873 до уровня 1.4939. Движение более чем в 2100 пунктов произошло с 10 января по 4 мая, и установило максимум года, на уровне 1.4939. Идеей для данного роста, было то, что цикл роста процентных ставок в Европе начнётся раньше, а такого ещё не было, всегда ФРС действовало первым, а в первой половине года ЕЦБ перехватил инициативу, и тем самым очень сильно помог укрепиться Евро. Более того ЕЦБ действительно дважды поднял процентную ставку, в первой половине года, по причине растущей инфляции в еврозоне.

Но ближе к лету настроения у инвесторов поменялось. Начали возрастать риски в мировой экономике, да и перспективы на второе полугодие уже не были такими уж радужными. С июля месяца все вспомнили о государственном долге США, был поднят верхний порог государственного долга, снижен кредитный рейтинг США. Такого не было за всю историю. Всё это привело в некое замешательство трейдеров, плюс к этому сезонное снижение объёмов торговли, и в итоге с 10 мая по конец августа мы получили боковик по паре EUR/USD. Самый неблагоприятный период для торговли, наверняка многие трейдеры понесли убытки в этот период, а более опытные трейдеры провели этот период, где не будь на отдыхе, на островах. Торговля оживилась в конце месяца, и осень оправдала свой статус, самого интересного времени года для торговли. К концу августа всё сильнее обострялись проблемы в Еврозоне, начали говорить о возможном дефолте ряда стран и распада Еврозоны, более того заходила даже речь о том, чтоб отказаться от единой европейской валюты. В итоге в течении сентября месяца мы наблюдали обвал евро, который закончился примерно в районе 1.3160. Разумеется, евро был слишком перепродан (в данный момент), и началась целая серия европейских саммитов, на которых принимались всевозможные меры для спасения ЕС. Многим это очень понравилось, появилась вера в сильный евро и в сильную Европу, начали говорить даже о том, что худшее для еврозоны уже позади, и что Германия с Францией смогут сообща спасти ЕС. Весь этот оптимизм вылился в рост с 4 октября по 27 октября с уровня 1.3160 до отметки 1.4240. Однако на этом оптимизм трейдеров в отношении евро иссяк, и начался последний этап уходящего года, который длиться и по сегодня. Это снижение пары EUR/USD с отметки 1.4240, до пока что не известного уровня. Но важно отметить, что минимум поставленный 10 января на отметке 1.2873 был переписан, и 29 декабря пара достигла минимума 1.2857.
Если бы была годовая свеча, то мы бы получили очень большой додж, с большим хвостом выше тела свечи. А тело было бы «селловское». Цена открытия была бы 1.3342, цена закрытия (примерно 1.2920), максимум 1.4939, и минимум 1.2857. Такая свеча указывает на нисходящую динамику в наступающем году. Трудно давать прогнозы на весь наступающий год, но похоже, что в новом году пара будет торговаться ниже, чем в текущем году.

Поздравляю с Новым Годом!

Желаю успехов в торговле,

И больших тейк профитов.

Вложенные превью

• 

[optimum analitik]

Рынок корректируется на фоне ожидания новостей.

В конце января состоится саммит ЕС, многие эксперты ожидают от него прорыва в действиях. Германия обещала покончить с долговым кризисом в еврозоне до конца года, звучит нереально, но очень хочется на это посмотреть. Сегодня выйдет важная макроэкономическая статистика по США, индекс производственной активности. Данные ожидаются очень хорошие, на уровне 53.20, при этом предыдущее значение было на отметке 52.70. Значение выше 50 означает, что американская экономика находиться в хорошем состоянии, точнее сказать не в рецессии. Если данные выйдут хуже ожиданий, и ниже отметке 50, то это будет первым звоночком о том, что американская экономика близка к рецессии.
Технический анализ по паре EUR/USD говорит о том, что пара находится в коррекции. Если локально взглянуть на данную коррекцию, на часовом графике, то мы увидим, что пара EUR/USD в данный момент тестирует сопротивление 1.3000. Тут можно рассмотреть два сценария развития событий. Первый это пробой сопротивления 1.3000, далее будет рост к сопротивлению 1.3030 (данная поддержка долга работала на часовом графике, до её пробития), более того в районе уровня 1.3030 находиться верхняя линия растущего канала, в рамках которого происходит коррекция. Вот только при условии пробоя 1.3030, и выхода за пределы растущего канала наверх, можно будет покупать, и ожидать серьёзную коррекцию по паре, или возможно глобальный разворот по паре. Об этом пока говорить рано, поэтому и готовиться к покупкам ещё рано. Как я уже неоднократно писал, во время коррекций, необходимо думать не о том, чтоб заработать на самой коррекции, а воспользоваться моментом, чтоб по хорошим ценам стать в основной тренд. Для рисковых трейдеров уровень 1.3000 отличное место для продаж. Да теоретически пара может прибить данный уровень сопротивления и вырасти к отметке 1.3030, а далее пробить и отметку 1.3030, и там уже возможно придётся фиксировать убытки и разворачивать по паре. Но и прибыль в случаи успеха будет куда больше чем у консервативного трейдера, тем более надо понимать, что вероятность того что пара развернётся всегда меньше, чем того что пара продолжит идти в заданном тренде. Разворот всегда один, а коррекций в одном тренде всегда несколько. Консервативным трейдерам, надо ждать, для них самое важное умение это терпение, и умение выждать свой момент, момент когда техническая ситуация проясниться и будет понятно куда пойдёт рынок, конечно ситуация проясняется не на локальных максимумах или минимумах, поэтому и возможная прибыль меньше, зато сама система торговли надёжнее. Для таких трейдеров, будет важным событием пробой поддержки 1.2964, и далее пробой поддержки 1.2920. Пробой отметки 1.2920, будет говорить о том, что нижняя медиана пробита, и коррекция по паре EUR/USD уже закончилась, а значит, пара пойдёт на новые минимумы. То есть цели для фиксации прибыли будут ниже отметке 1.2860

Вложенные превью

• 

[optimum analitik]

Мировое сообщество на пороге нового витка нестабильности.
В последние время в мире возросли политические риски, связанные с обострением ситуации между США и Ираном. Данное обострение сыграло на руку сырьевым валютам, поскольку на фоне геополитических рисков всегда растёт сырьё. И вот вчера стало известно, что ЕС также готов вести санкции против Ирана, что приведёт к ещё большему обострению в мире. Как же это всё отразиться на основной валютной паре, EUR/USD предсказать очень трудно. Дело в том, что тут надо учитывать и экономические риски в Еврозоне. Греческий премьер говорит о возможном дефолте Греции уже весной этого года, при условии, что не будет решён вопрос с профсоюзами о снижение уровня заработных плат.
Вот в таких условиях участники рынка взяли паузу. Если взглянуть на дневной график пары EUR/USD, то мы увидим что с 13 декабря прошлого года, пара закрывает дневные свечи в коридоре 1.3100-1.2900. Это очень узкий коридор, для столь продолжительного периода времени, даже с учётом прошедших праздников. Технически ,обычно, когда пара торгуется вблизи важного уровня и долга от него не отбивается, то зачастую происходит пробой данного уровня.
Рынок пока что не определился с дальнейшей динамикой, но мы рассмотрим различные варианты развития событий. В случае пробоя поддержки 1.2900, и закрытия нескольких дневных свечей ниже данного уровня, мы можем ожидать снижения пары в область 1.2600-1.2400. Пока данный сценарий не начал реализовываться, трудно выставить более конкретную цель для данного движения. Продавать необходимо будет при возврате к уровню (после пробоя уже сопротивления) 1.2900. Другой сценарий это пробой отметки 1.3100, тут цели выставить немного проще, ведь уровни были проторгованы совсем недавно и видны лучше. Первой целью будет отметка 1.3300, далее уровень 1.3500.
Вчера пара EUR/USD вышла с растущего коридора (часовой график), данным выходом можно было воспользоваться для открытия коротких позиций, тем более, технически рынок вчера был очень красив, был сделан возврат к уровню 1.2960 с которого можно было продавать. Трейдерам которые держат данную короткую позицию, рекомендую частично закрыть прибыль, а частично оставить короткую позицию, поскольку сценарий пробоя уровня поддержки 1.2900 выглядит более реалистично.

Вложенные превью

• 
• 

[optimum analitik]

История о том, как одну из самых интересных валютных пар, превратили в одну из самых скучных историй на рынке.
Пожалуй, главным разочарованием прошедшего года, была валютная пара USD/JPY. Думаю, поклонники данной валютной пары были очень огорчены, почти полным отсутствием волатильности по данной паре. И действительно начиная с сентября 2010 года, когда была проведена первая интервенция, пара с того времени перестала показывать какую-либо динамику. Все значимые движения на рынке были связаны исключительно с искусственными факторами, интервенциями ЦБ.
Год начался с бокового движения, в коридоре 83.00-80.00. И наверно долго бы ничего не происходило бы по данной валютной паре, если бы не мартовское землетрясение в Японии. Сразу после катастрофы пара USD/JPY начала укрепляться, и на несколько часов ушла ниже уровня 77.00. На следующий день была проведена, самая крупная валютная интервенция (с сентября 2010 года), в данной валютной интервенции приняли участие все крупнейшие ЦБ мира, в том числе и ФРС и ЕЦБ. В результате пара USD/JPY закрылась выше отметки 80.00, и боковое движение пары продолжилось. В последующих пару недель после интервенции пара набрала динамику, и подросла к отметке 85.40, вплотную подойдя к линии тренда. Пожалуй, это был самый динамичный период прошлого года. Вскоре всё вернулась на круги своя, и Йена начала укрепляться, а в июле месяце, на разговорах о проблемах государственного долга США, произошло самое значимое событие по данной валютной паре. Был преодолён психологический рубеж 80.00, и пара перешла в новый коридор 79.40-75.60. Надо отметить, что уровень 75.60 это исторический минимум за всю историю. После достижения данного минимума была проведена очередная интервенция и в моменте пара выросла до отметки 79.40. С того времени пара продолжает находиться в данном коридоре.
Самый интригующий вопрос, это что будет с парой USD/JPY в текущем году. Сценария тут два, и надо заметить не такие как обычно (или в sell или в buy), в данном случае или рост пары (ослабление йены) или консолидация продолжиться (возможно, со слабо нисходящей динамикой). Первый сценарий предусматривает рост пары выше отметки 80.00, при этом необходимо, чтоб выше данного уровня закрылось две недельные свечи, это будет говорить о пробитии линии тренда от 2007 года. В таком случае, можно будет говорить о развороте по данной паре, куда пара сможет дорасти сказать трудно, но область 95.00-100.00 выглядит вполне реалистично.
Другой сценарий это продолжение боковика, конечно, весь год пара не сможет провести в диапазоне 79.40-75.60. Периодически будут пробои в ту или иную сторону, но существенно котировка не измениться. При подходе к уровню 75.00 будут проводиться валютные интервенции со стороны ЯЦБ, поэтому сценарий укрепления Йены очень и очень маловероятен. Даже если Доллар будет под давлением против всех валют, и начнётся сильная девальвация доллара, ЯЦБ будет сдерживать темпы укрепления Йены, и очень маловероятно, что пара уйдёт значительно ниже отметки 75.00.
Исходя из вышенаписанного, становиться понятным, что нормальное динамичное движение пары USD/JPY возможно только в buy. Остаётся надеяться, что так всё и будет. Тем более тренд на ослабление доллара по всем основным валютным парам уже развернулся.

Вложенные превью

• 
• 

[optimum analitik]

Технический анализ основных валютных пар.

Открытие новой недели было с небольшим гепом в селл по паре EUR/USD, после чего пара ещё немного пошла вниз и достигла уровня 1.2665. После достижения данного дна, пара начала коррекцию, которая длилась по сегодняшнее утро. Паре EUR/USD удалось подрасти в плотную к уровню сопротивления 1.2800, но пара так и не смогла протестировать данное сопротивление. В данный момент пара торгуется в коридоре 1.2800-1.2730.

Сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики, и важных политических решений. Скорее всего, определяющим факторам на рынке станет технический анализ. И тут видеться два сценария, первый сценарий, то пробой уровня сопротивления 1.2800, в таком случае можно будет говорить, что коррекция продолжается. После пробоя 1.2800 можно будет очень осторожно покупать (помня, что тренд в селл) и ставить первую цель для фиксации прибыли 1.2900, при дальнейшей коррекции пара сможет протестировать отметку 1.3000. Другой сценарий, более предпочтительный, поскольку будет соответствовать тренду, это снижение пары ниже отметки 1.2730, в этом случае можно будет продавать. Первой целью для трейдеров будет уровень поддержки 1.2660, далее пара может устремиться к отметке 1.2600.

Ситуация по паре GBP/USD в последнее время выглядит очень скучно. Пара на дневном графике ходит в коридоре 1.5710-1.5400, иногда «выбрасывая» хвосты за пределы данного коридора. Говорить о чём то конкретном, пока пара GBP/USD ходит в коридоре нет возможности. Однако, глядя на график можно сделать пару предположений. Видно, что каждый новый максимум, внутри данного боковика немного ниже предыдущего, а каждый новый минимум ниже предыдущего, что говорит о слабо нисходящей тенденции. Более того пара до данного боковика находилась в нисходящем движении, поэтому данную консолидацию можно трактовать как одну из разновидностей коррекции, а если это так то пара GBP/USD пойдёт на новые минимумы.
Исходя из вышеизложенных рассуждений, я бы не рекомендовал покупать под идею о том, что пара находиться на низах коридора, и должна будет подрасти к отметке 1.5710. Вполне возможно этого не случиться и пара пробьёт поддержку 1.5400, при этом сценарии нисходящее движение наберёт силу, и уровни поддержки будут очень далеко. Первой целью будет психологический рубеж отметка 1.5000, более сильной зоной поддержки будет область 1.4840-1.4800.

Вложенные превью

• 
• 

[optimum analitik]

Рынок в ожидании новостей из ЕЦБ.

Вчера ФРС опубликовал очередную бежевую книгу, в которой представлен обзор экономической ситуации в 12 банковских округах. Данный отчёт получился весьма оптимистичным. Согласно отчёту, выросло промышленное производство, а также выросла покупательская активность. Также надо отметить положительные данные по рынку труда, так в декабре 2011 года было создано 200 тыс. рабочих мест, а безработица снизилась до 8,5 %. При этом инфляционное давление немного снизилось. Однако в бежевой книге было отмечено, что американская экономика по-прежнему остаётся весьма уязвимой, в первую очередь перед внешними факторами, а именно перед долговым кризисом еврозоны.

Ну если ситуация в США немного стабилизировалась и даже видны позитивные тенденции в экономике, то в Европе не всё так хорошо. И данные обстоятельства в Еврозоне, будут подталкивать ЕЦБ к решительным действиям. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, скорее всего процентная ставка не измениться, и останется на прежнем уровне, 1%. Намного интереснее то, что будет сказано во время пресс-конференции, и какие сигналы пошлёт ЕЦБ участникам рынка. Очевидно, что рынок ожидает от ЕЦБ решительных действий, всевозможных стимулирующих программ, а также планов по выкупу государственных облигаций проблемных стран. Но скорее всего участники рынка будут разочарованы действиями ЕЦБ, и это может послужить поводом для распродажи евровалюты, особенно на фоне позитива из США.

Вчера валютная пара EUR/USD преодолела уровень поддержки 1.2730 и установила новые локальные минимумы вблизи уровня поддержки 1.2660. Правда, надо отметить, что минимумы были переписаны всего на пару пунктов. К началу европейской сессии пара снова подросла и вернулась к уровню 12730, в данный момент, торгуясь возле отметки 1.2720. Возможно, рынок воздержится от серьёзных колебаний до пресс-конференции ЕЦБ. И останется в диапазоне 1.2730-1.2660. А вот после новостей, на рынке возрастёт волатильность, и тут как всегда будет два варианта развития событий. Тут главное помнить, что нисходящий тренд на рынке сохраняется, поэтому если начнётся рост пары EUR/USD, то лучше будет им воспользоваться для открытия коротких позиций, нежели думать о покупках и стараться заработать на коррекции. Хотя с другой стороны, сегодня всё может быть и не так очевидно, если ЕЦБ примет радикальные меры, то это может послужить очень серьёзным поводом для сильной коррекции, а возможно и для среднесрочного разворота по паре EUR/USD. В техническом анализе вам больше всего помогут уровни, следите за тем как вблизи этих уровней ведёт себя рынок и как он от данных уровней будет отбиваться. Ближайшие уровни сопротивления 1.2730 и 1.2800, ближайшая поддержка 1.2660 и 1.2600.

Пара GBP/USD вчера торговалась куда интереснее, чем её европейская соседка. И также были переписаны локальные низы, только уже не на несколько пунктов, а весьма существенно. Пара GBP/USD смогла преодолеть очень сильный уровень поддержки 1.5400 и в плотную подобралась к уровню поддержки 1.5300. Сегодня ожидается заседание ЦБА, возможно оно сможет повлиять на ход торгов. Но технически пара уверено смотрит вниз, и если новости из банка Англии будут негативными, то пара сможет существенно упасть. В идеале было бы хорошо продать при возврате к уровню сопротивления 1.5400, но возможно рынок и не будет делать данную коррекцию. После пробоя поддержки 1.5300, следующей областью поддержки 1.5240-1.5200, более глобально пара может снизиться в район 1.5000.

Вложенные превью

• 
• 

[optimum analitik]

ЕЦБ умеренно оптимистичен в отношение перспектив 2012 года.

ЕЦБ ожидает, что на протяжении всего 2012 года еврозона будет постепенно восстанавливаться. Этому послужат и внешние факторы: рост мирового потребления, а также крайне низкие процентные ставки по всему мира, так и внутренние факторы: меры которые предпринял ЕЦБ для стимулирования национальных экономик еврозоны. Однако, господин Драге отметил, что существуют существенные риски снижения Европейской экономики. С одной стороны это риски обострения долгового кризиса внутри еврозоны, и как следствие обострение кризиса в реальной экономике. С другой стороны существуют риски в глобальной экономике, это рост протекционистских мер, а также стихийное выравнивание дисбалансов в мировой экономике.

Как итог, можно отметить, что ЕЦБ скорее настроен оптимистично, нежели негативно, хотя и очень осторожен в своих прогнозах, что весьма характерно для столь консервативного института власти. Не успел господин Драге выплеснуть весь свой оптимизм, как евро незамедлительно отреагировал. Пара EUR/USD существенно подросла, и смогла преодолеть отметку 1.2800. На четырёх часовом графике образовалась фигура двойное дно, что говорит о высокой вероятно продолжения коррекции пары EUR/USD. Первой целью для коррекции будет уровень сопротивления 1.2900, далее область 1.2940-60 (в данной области и будет полноценная отработка фигуры двойное дно), и далее вполне вероятно пара пойдёт тестировать уровень 1.3000. Если данный сценарий будет реализовываться, то это будет весьма глубокая коррекция, на которой можно будет торговать против основного тренда (хоть это и очень рискованно). Хорошим моментом для покупок, будет возврат к уровню 1.2800, с данного уровня можно попробовать купить, с выше указанными целями. Возможен, и другой сценарий по паре EUR/USD, пара пробивает уровень 1.2800 вниз, и стремительно снижается. В таком случае ломается «предполагаемая »фигура двойное дно, что говорит об очень большой силе медвежьего тренда, в таком случае пара EUR/USD преодолеет отметку 1.2660, а далее поддержку 1.2600, и вполне вероятно вскоре будет тестировать уровень 1.2400.

Вложенные превью

• 

[optimum analitik]

Не лучшие времена для Евро

Евро, переживающие сейчас не лучшие времена, смог во время азиатской сессии немного подрасти, и отойти от локальных минимумов вблизи уровня поддержки 1.2630. Из сегодняшней макроэкономической статистики, хотелось бы выделить данные из Германии, Индекс экономических настроений Германии. Если индекс выходит в отрицательной зоне то настроение инвесторов и аналитиков в Германии негативны, если данные в положительной зоне значит настроения хорошие, что может дать поддержку Евро. Предыдущие данные были на уровне -53.80, что говорит о глубоком пессимизме, со стороны инвесторов и аналитиков. Данные за декабрь ожидаются немного лучше, на уровне -49.20, если данные выйдут лучше ожидаемых это поможет Евро ещё немного подрасти.
Если взглянуть на проблемы Еврозоны, то мы увидим, что долговой кризис, а также кризис доверия в Еврозоне всё разрастается и расширяется. Никаких действенных мер со стороны ЕЦБ и европейских политиков предпринято не было. Поэтому, скорее всего фундаментальных факторов для укрепления Евро в среднесрочной перспективе не будет. У Евро есть только два шанса, чтоб подрасти, первый вариант, это в случаи ухудшения экономической ситуации в США, что может привести к падению доллара, но тут нужен очень сильный негатив. Или другой вариант, инвесторы захотят зафиксировать прибыль после продолжительного нисходящего тренда по паре EUR/USD, но это удобно будет делать вблизи сильной области поддержки, которую пока что рынок не достиг.
Технически пара EUR/USD продолжает находиться в нисходящем тренде. И рост во время азиатских торгов пока что можно трактовать как временный отскок. Первой целью для данного отскока, будет уровень сопротивления 1.2800, далее 1.2880. В случаи если рынок преодолеет отметку 1.2880, то можно будет говорить о возможной существенной коррекции. Но пока что пара находится в нисходящем тренде логичнее рассуждать о уровнях поддержки, ближайшая поддержка это уровень 1.2630, далее уровень 1.2600. Среднесрочной целью для пары остаётся отметка 1.2400.

Вложенные превью

• 

[optimum analitik]

Поток негатива на рынки возрастает.

Начнём по традиции с Еврозоны, ситуация в Еврозоне ухудшается с каждым днём. Не зря многие инвестиционные банки закладывают сценарий распада Еврозоны, полного или частичного. По самым оптимистичным ожидания, Еврозону покинут самые слабые экономики блока, Греция Португалия. А тут ещё и европейские политики добавляют пессимизма, говоря что Еврозона находится на пороге рецессии, и судя по последним данным рецессии не избежать. Ярким свидетельством данного факта, стал прогноз министерства экономики Германии по ВВП на 2012 год. Прогноз по ВВП был пересмотрен в меньшую сторону с 1%, до 0,7%. Напомню, что в прошлом году 2011, рост составил 3%, а в 2010 году 3,6% . Очевидно, что если самая сильная экономика Еврозоны будет показывать очень низкий экономический рост (если конечно он вообще будет), то другие страны Еврозоны обречены на экономический спад в 1012 году. В сумме Еврозона попадёт в рецессию, при этом благоприятным сценарием, будет спад в пределах 1%-2%.
Ну, если проблемы в Европе уже никого не удивляют, то вот про проблемы в США стали уже немного забывать. А вот этого делать не надо, по сути США это то же самое, что и Греция, с огромным государственным долгом и с раздутыми государственными расходами. Единственная разница, это в доверии инвесторов, США самая крупная экономика мира, поэтому и доверие к ней соответствующее. Сегодня стало известно, что Конгресс проголосовал против повышения лимита государственного долга, однако президент США может принять данный законопроект и без согласия Конгресса, что в конечном итоге и случиться. Политические риски в США возрастают, и в период кризиса противоречия между партиями также возрастают, как выводить страну из кризиса, каждый видит по-своему. Откровенно говоря, у господина Обамы нет выбора, единственная возможность для него сохранить более менее стабильную ситуацию в экономике это поднять планку государственного долга и наращивать государственные расходы, это хоть как то поможет экономике в краткосрочной перспективе, а о долгосрочной перспективе сейчас никто и не думает, главное до выборов протянуть.
Безболезненного выхода из сложившейся ситуации в США нет. Надо или радикально снижать расходы, а значит существенно упадёт уровень жизни в стране, да и ВВП страны «сожмётся» на 10%. Данный выход политически невозможен, не один политик, не пойдёт на то, чтоб «ополовинить» экономику страны, и существенно снизить уровень жизни в стране. Другой сценарий, это постоянное наращивание государственного долга, и его рефинансирование путём наращивание денежной эмиссии, в таком случаи, должна расти долларовая инфляция, а так как доллар это резервная мировая валюта, значит, и инфляция будет расти в мировом масштабе. Инфляция - это налог на всех, в данном случае не только на США, но на всю мировую экономику. В итоге доверие к США будет снижаться, и международная напряжённость будет возрастать, ведь никому не хочется за свой счёт спасать «чужих». По этому сценарию всё и будет развиваться.

Технически пара EUR/USD находится в нисходящем тренде. На этой неделе пара подросла от уровня поддержки 1.2630 вплоть до сопротивления 1.2880. Данная коррекция укладывается в рамки текущего нисходящего тренда и не меняет глобальной картины рынка. Текущие уровни выглядят очень привлекательно для продаж, цели будут на отметки 1.2800, далее 1.2700 и 1.2630. В случаи пробоя отметки 1.2880, будет рассматриваться сценарий коррекции до уровня сопротивления 1.3000.

Вложенные превью

• 

[optimum analitik]

Технический анализ пары EUR/USD

МВФ ухудшил свой прогноз, по росту мировой экономики в 2012 году, данные были пересмотрены в сторону уменьшения темпов роста с 4% до 3,3%. Основной причиной снижения темпов ожидаемого роста, является ожидаемая рецессия в Еврозоне. Так согласно прогнозу МВФ экономика Еврозоны сократится на 0,5%, до этого ожидался рост в пределах 1,1%. Удивительно, но складывается такое впечатление, как будто МВФ считает, что рецессия в Еврозоне не повлияет на другие региона мира. Очень странная точка зрения, ну опустим этот момент, в конце года увидим, как оно будет.

С такими фундаментальными новостями удивляет рост пары EUR/USD. Пара EUR/USD смогла пробить линию нисходящего тренда (район 1.2870). Если Евро может расти сейчас и при негативном новостном фоне, то понятно, что пару явно перепродали, и рынок хочет увидеть коррекцию. Наверно конец января и февраль пройдут под знаком данной коррекции, это не означает, что пара будет полтора месяца безудержно укрепляться, но скорее всего в этой перспективе новые низы поставлены не будут. Сейчас только началось коррекционное движение, точнее оно началось в понедельник, но распознать его с большой долей вероятности можно было только вчера во время европейской сессии, когда был пробит уровень сопротивления 1.2870. Сейчас делать выводы о том какая будет коррекция очень рано, но уже можно с большой долей вероятности говорить, что она наступила, и даже можно определить первые цели для коррекции. Технически на паре EUR/USD образовалась фигура двойное дно, её хорошо видно на дневном графике, но можно рассмотреть и на четырёхчасовом. Линия шеи находится на уровне 1.2870, до на отметке 1.2630. Не трудно подсчитать, что отработка фигуры будет в районе отметки 1.3100, хорошим уровнем сопротивления также просматривается отметка 1.3160. Но ближайшим сопротивлением для быков станет отметка 1.3060., технически далеко не самый лёгкий уровень. С большой долей вероятности после достижения одной из этих вышеуказанных целей, пара EUR/USD начнёт снижаться и вот до каких уровней, и будет ли это новый заход на низы или локальная коррекция, в рамках текущей коррекции сказать сложно. В данный момент рекомендация, держать длинные позиции с вышеуказанными целями. Также нужно держать в голове вариант похода на отметку 1.2870, возможно рынок сходит на данную поддержку, это будет хорошим местом для покупок.

Вложенные превью

• 

[optimum analitik]

Технический анализ по паре EUR/USD

Пара EUR/USD в начале текущей недели укрепляется, что вполне ожидаемо с учётом закрытия прошедшей недели. Пара EUR/USD закрыла прошлую неделю выше отметки 1.2870, а в начале текущей недели сделала возврат к данной поддержке и устремилась в рост, первой целью для роста был уровень сопротивления 1.3060, по факту пара встретила сопротивление на 10 пунктов ниже, протестировав уровень 1.3050.

Перспективы у пары EUR/USD на текущей неделе выглядят весьма радужные. Пара находится в краткосрочном растущем тренде и делает коррекцию к движению от уровня 1.4240-1.2630, хорошей целью для коррекции будет уровень сопротивления 1.3500 (дневной график). Пока что рано говорить о том, что данная цель будет выполнена, и тем более что в краткосрочной перспективе, но основания для роста пары есть. В случаи если пара EUR/USD преодолеет сопротивление 1.3060, следующими целями будут уровни 1.3160 и 1.3200. Данные уровни сопротивления должны выступить в роли ориентиров на текущей неделе, в случаи продолжения растущего тренда. В случае если пара сможет преодолеть область сопротивления 1.3160-1.3200, пара EUR/USD устремится к локальному сопротивлению 1.3300 (скорее всего его преодолеет) и далее путь будет открыт к отметке 1.3500. Как видно, до отметки 1.3500 не так уж и далеко, необходимо преодолеть всего несколько областей сопротивления, и всё же если данный сценарий и будет развиваться, то это потребует несколько недель, но никак в рамках текущей недели.

Есть и другой сценарий развития, который сейчас выглядит как второстепенный, а не как основной. При этом сценарии пара EUR/USD не сможет преодолеть сопротивление 1.3060-50. И будет консолидироваться в коридоре 1.3060-12630. В таком случае данный рост нельзя будет считать полноценной коррекцией, а лишь локальным откатом, что будет говорить о том, что нисходящий тренд ещё не закончился, а коррекция ещё не началась. В таком случае пара EUR/USD преодолеет поддержку 1.2630, далее отметку 1.2600,и целью для снижения будет уровень 1.2400.

Технический анализ пары GBP/USD

Пара GBP/USD протестировав отметку 1.5240 устремилась в рост, в начале данного роста было трудно понять, коррекция это или разворот по паре GBP/USD. Первым признаком разворота, стал пробой отметки 1.5400, а ещё более важным событием стал пробой линии тренда на дневном графике. Это второй важный признак разворота, для многих трейдеров этого достаточно, чтоб открыть сделки на покупку (и возможно они окажутся правы), но не следует так спешить. Для того, чтоб быть уверенным, что пара GBP/USD устремится в рост в среднесрочной перспективе, необходимо чтоб был пробит уровень сопротивления 1.5710, на дневном графике, и чтоб было закрытие двух дневных свечей выше данного уровня. При таком сценарии можно смотреть вверх по паре и ставить цели для роста, отметку 1.6000, и далее 1.6200.

Если взглянуть на график пары более локально (4 часовой график), то видно, что пара встретила сопротивление 1.5600. Если данное сопротивление будет преодолено пара будет тестировать область сопротивления 1.5700-20. Техническая фигура, перевёрнутая голова и плечи, уже отработана, линия шеи уровень 1.5400, дно 1.5240, отработка 1.5560. Поэтому однозначно говорить о перспективах пары говорить сейчас сложно, но всё же как основой сценарий я бы рассматривал поход на уровень сопротивления 1.5700, а там уже надо будет внимательно смотреть, как себя будет вести рынок.

Вложенные превью

• 
• 
• 
•