1) Проверив, что при плече 1:100 и плече 1:500 не изменяется ни стоимость пункта, ни залог, ни уровень маржи для меня осталось загадкой - почему? Или я ошибся в подсчётах? По идее при 1:500 я могу позволить себе в 5 раз больший риск.
Ведь имея 2 доллара я торгую как бы 1000 долларов валюты (требования к микролоту) при плече 1:500 а при 1:100 по идее на 2 доллара мне бы позволили только 400 долларов валюты (хотя это уже 0,004 лота, а такая мелкая дробная единица на практике невозможна) или потребовали бы залог 10 долларов.
Что здесь не так?
2) Когда мы говорим о доле риска от депо в %, например, речь о 2% в сделке - что под этими двумя процентами подразумевается:
а) стоимость залога
б) стоимость потери от стопа
в) совокупные потери от ликвидированного замка-локка
г) другое (максимально возможный убыток на законченную сделку) ?
3) Какой уровень маржи оптимален при плече 1:500 - 1000% как рекомендуют регламентирующие документы, 500% или более 1000% ?
(например, при риске на сделку 2% получается с 5000% и доходит до 4000% при лосе в в 20% от счёта - т.е. если удерживать сделку несколько дней без стопа ещё остаётся ощутимая часть депозита (конечно, я для примера пишу - при бОльших рисках конечно без стопа был бы другой стоп, который аут)).
4) где бесплатно почитать про разруливание локка? ( прошу прощения, что этот вопрос не совсем по ММ, скорее техника)
Сообщение изменено: НикТ, 16 February 2012 - 11:01 PM.
