2 противоположные позиции на вопрос кто двигает валюту вверх-вниз, формирует тренд, коррекции к ним или флеты?
Существуют 2 теории
* классическая о стихийном рынке форекс
* теория Masterforex-V об управляемом рынке форекс
классическая о стихийном рынке форекс, формирующимся на основе не прогнозируемого спроса и предложения
Наиболее подробно данный механизм описал Билл Вильямс
Билл Вильямс ("Торговый хаос", гл.6): "...давайте посмотрим, как формируются тренды. Раньше "рынок" и "место для проведения рыночных торгов" занимали одно и то же физическое пространство. Большинство крупных коммерсантов по торговле зерном было сосредоточено "на "полу". Их заказы имели достаточные объемы, чтобы двигать рынок и они обладали намного большим контролем над ним, чем сейчас. За последние 20 лет рынки разрослись по всему миру. Теперь не только Пурина Ральстон, Келлог и другие крупные коммерческие объединения стараются хеджировать свои торговые сделки с наличными активами, но миллионы более мелких спекулянтов и фермеров по всему миру конкурируют с ними в ожиданиях будущих движений цен на зерно. Это открывает большие возможности для трейдеров. Сегодня тренды не создаются "на полу". "Пол", главным образом, поддерживает ликвидность рынка, откликаясь на "внешние" ордера.
Тот факт, что тренды сегодня создаются, скорее, "вне пола", нежели "на полу", как это было ранее, дает нам возможность определить, что рынок собирается делать дальше. Ключ к этому - объем. Нашей единственной информацией в реальном времени являются тиковый объем, время и цена. Тиковый объем - это количество изменений цен за определенный период времени. Это не число торговавшихся контрактов. Мы используем тиковый объем и можем предполагать, что он представляет действительный объем. Это - объем, информация о котором поступает в реальном масштабе времени, и он - наш лучший ключ к тому, что происходит в "торговых ямах".
На торговых площадках (ямах) есть два основных элемента: брокеры "на полу" и трейдеры на местах. Брокеры (локальные) на полу - люди, занимающиеся исполнением заказов на рынке. Они получают зарплату или комиссионные за исполненные сделки, или и то и другое. Вообще, у них нет собственных денег, которыми они могли бы распоряжаться. Они - всего лишь исполнители ордеров. На их финансовое будущее не оказывают воздействие цены, которые они получают для заполнения ордеров.
Трейдеры на местах торгуют на свои собственные деньги. Если они не получают хорошей цены, то оплачивают ее из своих карманов прямо тут же. Трейдеры на местах должны быть намного лучше, чем брокеры на полу. Трейдеры должны самостоятельно принимать решения; брокеры лишь следуют чьему-либо ордеру. Трейдеры на местах должны поддерживать рынок, занимая противоположную сторону рынка. Как правило, они обычно не заинтересованы ни в каких долгосрочных позициях. Вспомните, что тренды создаются из ордеров, поступающих "на пол" извне, а не от занятия трейдерами на местах долговременных позиций. Поскольку главная работа этих трейдеров состоит в том, что они должны занимать противоположную сторону поступающих извне ордеров, то у них нет никакой перспективы от торговли только друг с другом. Они следуют за вашими деньгами. Снова отмечаем, что нашим ключом к пониманию действий в "яме" является тиковый объем. Трейдеры на местах не привносят никакого существенного объема в торговлю, которая могла бы явиться результатом сделок с такими же трейдерами на полу. Тренды возникают из внешних приказов. Поэтому мы должны знать, когда и в каком количестве поступает внешний ордер на "пол". Это сообщено в изменении тикового объема."
Так, что получается, цену движем трейдеры, т.е. мы? Или трейдеры банков через межбанковский рынок
И в результате этого
хаотичного ("броуновского") движения на основе удовлетворения не прогнозируемого спроса и предложения, всегда рождается осознанный рисунок движения валютной пары форексаТак? Случайное совпадение каждый рабочий день по всем 200 валютным парам форекса?
1-я составляющая несостоятельности теории "свободного рынка форекс" ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ форекс - каждое движение на форексе закономерно - см. пример предыдущей главы о поведении валютной пары на КРАТКОсрочном и СРЕДНЕсрочном трендах
http://masterforex-v.org/_001_002.htm* отработка новостей на КРАТКОсрочном тренде с выполнением уровней импульса Фибоначчи
* отработка всех подволн КРАТКОсрочного бычьего тренда (до новостей и в первые минуты выхода новостей)
* разворот вниз для выполнения коррекции СРЕДНЕсрочного разворота вверх
* выполнение целей, подволн фунта/доллара и его многочисленных кроссов
* разворот вниз ДОЛГОсрочного тренда
* брокеры "на полу", лишь размещают и исполняют поступающие от нас ордера? И все они (то есть мы) 1.04.2005г вдруг все сразу на восходящем тренде по фунту/доллар решили тренд развернуть и поиграть вниз против всех правил, новостей и здравого смысла? Классику интересно не стыдно?
* Как не стыдно тем аналитикам, которые объясняют уровни Фибоначчи, как "доказанный алгоритм природы любого движения" (интересно, а почему они не действуют при изменении отпускных цен на заводах, оптовых и розничных цен на оптовых складах, нефтебазах, автозаправках, супермаркетах, у продавцов магазинов и киосков, вещевого или продуктового рынков? Наверное, потому, что их цены не меняются по компьютерной программе с единого центра в мире. И в отличие от реальных биржевых торгов - не используются даже
частично, т.к. директора заводов и супермаркетов в отличие от трейдеров товарных, фьючерсных бирж, об этих уровнях и не слышали и никогда их не применяют, закладывая в цену своей продукции иные составляющие, в т.ч. НДС, налоги на прибыль и пр., чьи цифры так же не имеют отношение к Фибоначчи)
* Как не стыдно и тем "защитникам Билла Вильямса", выдвигающим аргумент, касающийся этой цитаты (поэтому приведена так подробно): что цитата относится к фьючерным и товарным рынкам, а для валютного рынка подобное не читаем и соответственно не применяем. Это аргументы последователей Билла Вильямса, но не самого Вильямса. Его книга "Торговый хаос" была написана как "открытие мирового масштаба" любого рынка, в т.ч. валютного рынка (форекса), поэтому в книге вперемешку приводятся рисунки и примеры с разных рынков, в т.ч. с форекса и автор нигде не говорит о различии методов теханализа между различными рынками.
Т.е. он сам их или НЕ ВИДИТ или НЕ ХОЧЕТ нам рассказать об этих различиях, отличительных особенностях и нюансах каждого рынка. И НИГДЕ ни Вильямс, ни его издатели не сделали ни предисловии, ни в примечании ссылку, что из "Торгового хаоса" не приемлемо к валютному рынку, а значит не должно использоваться трейдером в его работе на форексе. Эту особенность Вильямса (правильно рассчитать метод для частного случая и распространить его на более широкую систему координат), я встречал неоднократно, что и побудило меня написать эту книгу. Потому что абсолютно верные методики и советы трейдерам для ОДНОЙ части форекса, Вильямс выдает как универсальные методики ВСЕГО форекса, не показывая и не очерчивая границы, когда его методика работает, а когда нет. Это же делают противники и сторонники Вильямса, каждый показывая лишь ту часть форекса, где его методики соответственно работают или нет. Трейдерам, в отличии от аналитиков и библиографов Вильямса, важно другое: понять четкую границу, по одну сторону которой можно работать "по Вильямсу", а по другой уже нет. Отсюда логически вытекает вопрос ЧТО можно добавить к индикаторам Вильямса, чтобы они работали там, где сейчас не работают (об этом подробно в главе об "Аллигаторе" Вилльямса).
2. Сравнение брокерских котировок различных ведущих брокерских кампаний мира* синхронные котировки почти по 150 валютным парам форекса. То же случайно? Даже в период времени, когда биржи и банки закрыты (например в выходные в США, в Европе или Японии). У всех "брокеров в ямах" с разницей в доли секунд поступают одни и те же ордера, как подробно описал Билл Вильямс?
* или эти котировки кто то дает, находящийся НАД брокерами, ДЦ, банками и межбанковским рынком, управляя этими котировками через "Главный компьютер" (как еще по 200 валютным парам тысячам банков, ДЦ, брокерам? Отсюда и идет отработка волн и подволн, заложенных в компьютерную программу, которая отрабатывает те установки, которые в ней заложены, т.к. в отличие от человека компьютер импровизировать не умеет)
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ составляющая. Суть любого бизнеса - норма прибыли. Чем выше норма прибыли - тем жестче централизация и управление * Посмотрите на конкурентную борьбу на иные прибыльные сферы бизнеса, особенно "голубые" фишки со стабильной и высокой нормой прибыли - банки, коммунальные предприятия, нефть, газ, энергетика и т.д. (незаконные сферы - торговля оружием наркотиками и т.д. - те же правила в еще более жесткой системе)
* Сравните эти традиционные "голубые" фишки с форексом. При норме прибыли в 97% проигравших в мире и обороте в 3-4 триллиона дол в день (даже при условии, что при обменах большой части валют остается лишь спред при малых потерях на курсе движения)... такой рынок остается свободным, никем не управляемым и место организатора (регулятора) этого бизнеса остается вакантным?
* И когда это место попытался в числе первых в 2001 году претендовал мощное банковское объединенное трио - Citibank, J.P. Morgan Chase и Deutsche Bank (при поддержке правительства Германии), они через пол года отказались от этой идеи (не захотели или им не позволили стать монополистом котировок валют в мире?)
* Представите МАХИНУ, которая не позволила и заставила отказаться от ИХ бизнес проекта?
4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ составляющая* обменный курс
всех национальных валют - это реальная экономическая и политическая власть, которая сильнее влияния любого монарха, Президента или премьер министра страны
* вы верите в то, что эта власть отдана на откуп каким то трейдерам одиночкам или трейдерам банков на межбанковском рынке? Которые могут в порыве тренда загнать любую валюту (с нею и всю экономику) до банкротства и процветания?
5. СТАТИСТИЧЕСКАЯ составляющаяИли вы верите, что на самом богатом в мире рынке (с оборотом более 3 трл. дол в день) стабильный проигрыш 97% трейдеров в мире является чисто случайным?
Поинтересуйтесь у специалистов статистики, как науки.
* Если тенденция (97% результат) повторяется ежедневно... в течение каждой недели, каждого месяца, каждого года, это случайность или закономерность?
* Если следующее движение можно просчитать с точностью до пункта его окончания - это движение управляемое кем то или оно хаотично?
* После этого прочтите заново аргументацию апологетов теории свободного и неуправляемого рынка форекс... и откройте в них то, что они сами боятся найти и признаться в себе
*
Главное, идите "за рынком", а не за аналитиками - игрушками (марионетками) в чьих то рукахПочему игрушками и марионетками?
Как бы вы поступили на месте аналитиков, получая зарплату? Рассказывали бы новичкам, что ваша компания
* работает "честным брокером" на "свободном рынке форекс", который непредсказуем из за своих гигантских объемов (и поэтому этот "рынок всегда прав")
* или что ДЦ/банк/брокер работает как одна из многочисленных структур централизованной мировой финансовой системы по сливу (изъятию) трейдеровских депозитов через единую во всем мире систему котировок валют? И что главный "хищник", съедающий трейдеровские депозиты, ни какой то абстрактный рынок, а наш главный компьютер (в тайны которого никого из аналитиков, директоров ДЦ и банков, разумеется, никто и никогда не посвящал и посвящать не будет)?
Выбрали вариант ответа на поставленный вопрос?
Вот и они вам так отвечают
