Валютная пара USD/JPY за вчерашнюю торговую сессию потеряла почти три фигуры. Понижение курса американского доллара сказалось и на этой паре. В течение дня медведи обвалили рынок до 117-ой фигуры, где находится мощная поддержка. Поэтому сегодня утром мы наблюдаем консолидационное движение в этом районе.
Отметим, что торги сейчас уже проходят под четырехчасовым облаком Ишимоку и в ближайшее время возможно восстановление к линии Тенкан-сен (118.90). Здесь же находится и нижняя граница облака Ишимоку, которая будет играть роль сопротивления.
Технические уровни: поддержка – 117.00; сопротивление – 118.90.
Спрос на доллар США в четверг оставался низким, но велика вероятность скорого окончания этого локального тренда. В пятницу рынки сконцентрируются на блоке данных по рынку труда США. Согласно официальному прогнозу, в январе экономика США прибавила 189 тыс. новых рабочих мест. Это ниже, чем 292 тыс. в декабре, но в целом достаточно для повышения ставки ФРС в марте. Кроме того, источником позитива для рынков могут стать данные по темпам роста средней заработной платы (прогноз: +0.3%)
Пара EUR/USDподскочила выше отметки 1.1200, но индикатор RSIнамекает на перекупленность евро. Продажа на текущих уровнях выглядит хорошей идеей. Обратите внимание, что пара прорвалась выше 55-недельного мувинга – ранее этот уровень выступал в роли серьезного сопротивления. Достаточнолиубыковсилдляфиксациивыше? Неуверена. Поддержка – отметка 1.1050/00.
Пара GBP/USDостается крайне волатильной. Рынок в четверг разочаровался итогами заседания Банка Англии: ставка осталась без изменений (на этот раз, решение было единогласным), а прогнозы по экономике снижены. Примечательно, что Банка Англии в своих вычислениях отталкивается от первого повышения ставки в середине 2017 года – очень и очень нескоро. Поддержканаотметке 1.4530 (38.2% Фибоначчиотнедавнегоснижения).
Daily. Наклонный треугольник был полностью завершён. На последнем участке мы увидели снижение в рамках нового нисходящего импульса [C] ofY. Рассмотрим разметку графика подробнее.
Напомню, конец прошлой недели был отмечен фиксацией коротких позиций по доллару США после выхода в Америке неплохих данных по рынку труда: хотя число новых рабочих мест выросло не так сильно, как ожидалось, уровень безработицы упал до 8-летнего минимума, а темп роста средних почасовых зарплат оказался самым высоким за последний год. В то же время, видим, что хотя вероятность действий ФРС в марте немного выросла, этот «луч света в темном царстве» вовсе не убедил инвесторов в том, что ставки в Америке в обозримом будущем продолжат повышаться.
Пара EUR/USD торговалась в понедельник в минусе. Индекс уверенности инвесторов от Sentix снизился с 9.0 до 6.0. Поддержка находится на 1.1070, 1.1055 и 1.1000, а сопротивление – на 1.1145, 1,1185, 1.1240 и 1.1270. Участники рынка пока не определились со своим отношением к паре, поэтому торговать лучше на прорыве уровней. В 10:00 МСК выйдут данные по промышленному производству Германии.
Образовав вершину в районе 1.4660, пара GBP/USD развернулась вниз. Поддержка лежит на 1.4360/30 в преддверие 1.4228. Сопротивление лежит на 1.4450. Данные по торговому балансу Великобритании будут опубликованы в 12:30 МСК.
Давление медведей на USD/JPY вновь усилилось. Отметка в 116.00 выглядит уязвимой, вероятность прорыва вниз растет. Следующие уровни внизу лежат на 115.50 и 115.00. Сопротивление находится на 117.00, 118.30 и 118.80…
На 4-х часовом графике евродоллара сопротивление бычьему движению оказали уровни 1.13055 и 1.13527. Цена откатилась вниз, начала консолидироваться и вероятно формирует локальную медвежью модель разворота «V-образная вершина». Допускаю коррекционное понижение рынка в область между уровнями 1.21145 и верхней границей «зоны поддержки» поддержки 1.11456 – 1.10329. Затем вероятно движение в направлении действующего восходящего тренда в район сопротивления между уровнями 1.13944 и 1.14398.
CAD/JPY продолжает падение внутри среднесрочной импульсной волны (5) долгосрочной нисходящей импульсной волны ③ от июня прошлого года. Активная импульсная волна (5) началась ранее в этом месяце - когда цена развернулась вниз от зоны сопротивления лежащей между ключевым уровнем сопротивления 87.30, верхней дневной полосой Боллинджера и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего резкого нисходящего импульса от прошлого года.
Недавно прорвав уровень поддержки 80.00 - CAD/JPY, скорее всего, продолжит падение в направлении ближайших целей для продажи на уровне поддержки 79.00 (дно предыдущей импульсной волны (3), который развернул пару дневным Молотом в январе) и 78.00.
Daily. В рамках коррекционной волны (IV), мы увидели развитие нисходящего тройного зигзага Y. Сейчас он выглядит завершённым, поэтому ожидается рост валютной пары в новой бычьей волне (V).
H4. Более подробная разметка не даёт дополнительной информации…
oAUD/USD развернулась от ключевого уровня поддержки 0.7000
oСледующая цель для покупок – 0.7240
AUD/USD недавно резко развернулась вверх от зоны поддержки, расположенной между ключевым уровнем поддержки 0.7000 и 61.8% коррекцией Фибоначчи предыдущей краткосрочной импульсной волны (i) от середины января. Это третий подряд восходящий разворот от этой зоны поддержки с начала этого месяца, как Вы можете видеть на дневном графике AUD/USD ниже. Последний восходящий разворот от этой зоны поддержки завершил предыдущую краткосрочную коррекцию (ii).
AUD/USD, вероятно, продолжит рост от текущих уровней к следующей цели для покупок на уровне сопротивления 0.7240, который остановил предыдущую импульсную волну (i) в начале февраля.
Основной источник новостей – нефть. Саудовская Аравия и Россия заявили о готовности заморозить добычу нефти на уровне 11 января, если другие производители поступят так же. В среду состоится встреча между Венесуэлой, Ираном и Ираком. Нельзя сказать, что принятое решение впечатлило рынок. Заморозка добычи – это все же не сокращение, а 11 января уровень добычи был высоким. Кроме того, соглашения такого рода всегда вызывают сомнения в том, что они будут соблюдаться на практике. Котировки Brentпротестировали уровни в районе $35.50, после чего опустились ниже $34.50 за баррель. Важным моментом является вопрос Ирана, который планирует увеличить добычу и экспорт «черного золота» в этом году до 1 млн. баррелей в день.
В 22:00 МСК будет опубликован протокол январского заседания ФРС. Январское заседание ФРС было сбалансированным – Федрезерв занял выжидательную позицию. На момент заседания были ожидания того, что в марте регулятор повысит ставку. Сейчас таких ожиданий нет, но участники рынка все равно будут искать в заявлении центробанка намеки на его дальнейшие действия. Кроме того, в Америке выйдут данные по числу строительств новых домов и ценам производителей.
Индексы экономической уверенности в Германии и еврозоне превысили прогнозы, хотя и снизились по сравнению с предыдущим значением. Негативное влияние на евро оказывают комментарии Драги о готовности ЕЦБ действовать, а также снижение прогноза Бундесбанка по инфляции. В то же время, четкой уверенности в том, как будет действовать регулятор у рынка нет, что ограничивает продажи евро. Поддержка для EUR/USD: 1.1150, 1.1085, 1.1050. Сопротивление: 1.1210, 1.1250.
Пара GBP/USD выросла перед публикацией данных по инфляции, однако после релиза последовала распродажа, т.к. базовая инфляция оказалась ниже прогноза. В среду в 12:30 МСК выйдут данные по рынку труда Великобритании. Ожидается снижение уровня безработицы. В конце недели в Брюсселе пройдет саммит, посвященный членству Великобритании в ЕС. В целом, фунт сохраняет диапазон. Поддержка: 1.4350, 1.4290, 1.4228. Сопротивление: 1.4515/30, 1.4570.
Пара USD/JPY приостановилась ниже ключевого психологического уровня в 115.00 (38.2% Фибо от падения в последние две недели). Пока у быков не хватает сил, чтобы пробить эту важную отметку. Поддержка: 113.50, 112.50, 111.00…
Американский доллар на торгах в четверг оставался достаточно устойчивым, несмотря на все последние попытки Федрезерва ограничить его укрепление. На пользу американцу пошла статистика по рынку труда: количество обращений за пособиями по безработице оказалось чуть ниже прогноза и составило 262 тыс. В пятницу в США будут опубликованы данные по индексу потребительских цен - ожидается небольшой рост базового показателя. Американский доллар имеет потенциал для более мощного укрепления.
Пара EUR/USD тестирует на пробой поддержку локального нисходящего канала. Следующая важная поддержка по паре – отметка 1.1040 (55-недельная скользящая средняя). Опубликованные сегодня протоколы ЕЦБ ухудшили перспективы пары, однако для продаж необходима фиксация ниже отметки 1.1100.
Пара GBP/USD в четверг укрепляется в ожидании результатов саммита ЕС в Брюсселе, на котором обсуждается вопрос членства Великобритании в составе Европейского союза. Будет ли достигнут компромисс? Думаю, да, но решение вопроса затянется на несколько месяцев, а значит, нервозность на рынке сохранится. В среднесрочном периоде ждем снижения GBP/USD к отметке 1.3500, а пока может отработать длинная позиция с целью на сопротивлении 1.4500, отсюда ждем откат. В Великобритании в пятницу будут опубликованы данные по розничным продажам.
На прошедшей неделе британская валюта предпринимала попытку восстановления, но преодолеть фигуру 1.4400 не сумела. В пятницу в Великобритании были опубликованы неожиданно сильные данные по розничным продажам за январь – показатель продемонстрировал максимальный рост за два года на фоне возросшего спроса на одежду и компьютеры. Однако рынок проигнорировал этот позитив: трейдеры ждут результатов саммита ЕС в Брюсселе, посвященного вопросу выхода Великобритании из состава союза. Кабель провалился ниже отметки 1.4300 на возросшей нервозности.
Динамика фунта на новой неделе будет зависеть от результатов встречи.Удастся ли европейским чиновникам выработать компромиссное предложение, которое Дэвид Кэмерон будет «продавать» гражданам Великобритании на референдуме, убеждая не выходить из состава ЕС? Вне зависимости от исхода встречи, неопределенность в среднесрочном периоде будет сохраняться. По последним данным, 45% британцев поддерживают Brexit, и лишь 35% выступают против.
Если компромиссный план будет составлен, пара GBP/USD получит потенциал для роста к отметке 1.4500, а от этих уровней рекомендованы продажи. Если же по итогам саммита компромиссное решение не будет достигнуто, британская валюта продолжит уверенное снижение на новой неделе. Пробой поддержки 1.4230 откроет путь для снижения к отметке 1.4080.
Экономический календарь на новую неделю не богат важными релизами. Единственным событием, на которое стоит обратить внимание, станут вторая оценка британского ВВП за IVквартал в четверг. По предварительным оценкам, в последние три месяца 2015 года экономика выросла на 0.5%.
Daily. По EUR/JPY рынок стремительно падает вниз. Наклонный треугольник b был полностью завершён, и сейчас мы видим развитие нисходящего импульса C. Ожидается продолжение снижения.
EUR/JPY находится под сильным медвежьим давлением в последнее время - после недавнего прорыва зоны поддержки, лежащей между уровнем поддержки 126.00 (предыдущая цель для продажи установленная в нашем предыдущем прогнозе для данной валютной пары) и нижней линией поддержки широкого дневного нисходящего канала от прошлого июня, как можно видеть ниже. Прорыв этой зоны поддержки значительно ускорил активные импульсные волны 5 и (3).
Ожидается, что EUR/JPY продолжит падение к следующим целям для продажи на уровнях поддержки 122.00 и 121.00 (целевая цена рассчитанная для завершения активной импульсной волны (3)).
На 4-х часовом графике фунтодоллара действующий тренд – нисходящий. Поддержку движению оказал уровень 1.39290. Определяется локальная бычья модель разворота «Двойное дно» с подтверждением. Ожидаю рост котировок в область сопротивления между уровнями 1.40789 и 1.41247. Затем допускаю падение котировок в район поддержки между уровнями 1.40164 и 1.39580.
H4. На рисунке представлена детальная разметка рисунка. На новой неделе мы увидим продолжение снижения валютной пары в импульсе 3, после чего начнётся развитие боковой или восходящей коррекции 4. Примерная схема будущего движения указана на графике.
