Daily. Продолжается развитие нисходящего тренда [C]. Не так давно было завершено построение сложной коррекционной волны (4), после чего мы сразу же увидели снижение валютной пары в новом нисходящем импульсе (5). Скорее всего, движение цены вниз в рамках этой волны продолжится в ближайшие несколько недель.
H4. Весьма вероятно, что на прошлой неделе было завершено формирование коррекции [2], после чего движение цены вниз продолжилось. На новой неделе ожидается продолжение медвежьего движения на Юг.
Утром во вторник в Китае выйдут данные по торговому балансу за август – посмотрим, помогли ли ослабление юаня китайскому экспорту. Во время азиатской сессии волатильность обещает быть высокой. Еще одним важным релизом будет публикация данных по индексу уверенности деловых кругов в Австралии от NAB (04:30 МСК).
Пара AUD/USD протестировала в понедельник уровни ниже 0.6900. Поддержка расположена на 0.6900, 0.6855 (минимум апреля 2009 года) и 0.6800. Сопротивление лежит на 0.7000, 0.7065 и 0.7100.
Опубликованные в пятницу данные по рынку труда США открыли возможность для повышения для повышения ставки Федеральной резервной системы 17 сентября. В то же время, американская экономика подвержена многочисленным рискам, и рынки могут только догадываться о том, каким будет решение ФРС. Во вторник важных релизов не будет ни в еврозоне, ни в Соединенных Штатах, поэтому трейдеры продолжат анализировать монетарную политику ФРС и ЕЦБ –
это должно удержать EUR/USD ниже 1.1270/1300. После заседания ЕЦБ евро пользуется поддержкой в области 1.1090/1.1120. Способность евро удержаться выше 1.1100 будет зависеть от китайской статистики: улучшение данных может толкнуть единую валюту вниз. Следующая поддержка расположена на 1.1015/00.
Пара GBP/USD нашла опору в зоне 1.5170 и восстановилась к 1.5280 без определенных фундаментальных драйверов. Закрытие над 1.5272 в понедельник откроет путь к 1.5330/55 (200-дневная средняя), где пара встретит сопротивление. Снизу поддержка расположена на 1.5164 (минимум пятницы) и 1.5088 (майские минимумы).
Для пары USD/JPY сопротивление находится на 119.60 и 120.70. До тех пор, пока пара торгуется ниже последнего уровня, будет сохраняться краткосрочный тренд с фокусом на снижение к 118.60 и 118.30. Динамика в предстоящие сессии будет зависеть от настроя инвесторов к риску и, главным образом, от данных из Китая. Кроме того, обратите внимание на публикацию данных по платежному балансу Японии во вторник. Чем выше профицит, тем сильнее будет негативное влияние на USD/JPY.
Курс валютной пары GBP/USD значительно восстановился за последние две торговые сессии. Пара нашла поддержку в области 52-ой фигуры, после чего начала стремительно восстанавливаться в рамках коррекционного движения. Краткосрочный бычий настрой участников рынка вчера был поддержан линиями Тенкан и Киджун, которые сформировали золотой крест. Сразу же вслед за этим последовал пробой сопротивления нижней границы четырехчасового облака Ишимоку, что заставляет нас говорить о дальнейшей консолидации пары в довольно широком ценовом диапазоне 1.5300-1.5500. В ближайшее время, очевидно, имеет смысл дождаться отката цен к линиям Тенкан или Киджун и быть на стороне быков до верхней границы облака Ишимоку.
Технические уровни: поддержка – 1.5300; сопротивление – 1.5480.
Пара EUR/USD опустилась к 1.1130. Поддержка находится на 1.1125 и 1.1090. Спад ниже этих уровней подтвердит образование временной вершины и откроет путь вниз к 1.1015/00. В четверг утром динамика пары будет зависеть от настроя рынка к риску, т.к. в Китае выйдут данные по инфляции. Соединенные Штаты опубликуют традиционную еженедельную статистику по числу обращений за пособиями по безработице в 15:30 МСК. Ожидается, что торговля будет волатильной. Сверху потенциал для роста евро будет ограниченным.
Пара GBP/USD встретила сопротивление на уровне в 1.5400. Медведи пытаются утянуть пару ниже 200-дневной скользящей средней на 1.5353. В среду в Великобритании вышел слабый блок экономической статистики: промышленное производство сократилось в августе, а дефицит торгового баланса вырос. В четверг трейдеры будут сосредоточены на заседании и протоколах Банка Англии (14:00 МСК). Рынки будут ждать «голубиных» комментариев регулятора. Такие ожидания негативны для GBP/USD. Вероятно снижение 1.5300/5290.
Пара USD/JPY тестирует сопротивление в области 121.00. Пара поднялась выше максимума 3 сентября в 120.70, что является бычьим изменением. Над 121.00 следующее сопротивление расположено на 121.70 и 122.00. Поддержка находится на 120.20 и 119.60.
Пара AUD/USD продолжает корректироваться вверх. Позитивные комментарии представителя РБА Лоува затмили ухудшение настроя потребителей. Над 0.7070 австралиец может подняться к 0.7180/0.7200. Поддержка находится на 0.7015 и 0.6980. Трейдеры ждут публикации данных по инфляции в Китае и занятости в Австралии в 04:30 МСК в четверг.
Пара NZD/USD поднялась выше 0.6400. Ожидается, что Резервный банк Новой Зеландии снизит ставку с 3% до 2.75% в ночь со среды на четверг. Между тем, подобные действия регулятора уже учтены в курсе NZD/USD, поэтому значительного спада пары не ожидается. Сопротивление находится на 0.6500 и 0.6580. Поддержка лежит на 0.6315/00.
Американский доллар остается под легким медвежьим давлением: участники рынка по-прежнему сомневаются, что ставка будет повышена в сентябре. Решение ФРС, похоже, будет продиктовано поведением рынков - а они все еще крайне неустойчивы. Индекс доллара просел ниже фигуры в 96 пунктов. В пятницу в США посмотрим на индекс цен производителей (PPI) и индекс потребительских настроений от Мичиганского университета. Ожидается ухудшение обоих показателей, что не позволит доллару укрепиться на этой неделе.
Пара EUR/USD в четверг предприняла попытку приподняться выше отметки 1.1200. Следующее важное сопротивление - 1.1330. Важная поддержка - 1.1130. В пятницу в зоне евро посмотрим на данные по инфляции из Германии. Кроме того, министры финансов ЕС завтра встречаются в Брюсселе для обсуждения актуальных тем - возможны неожиданные заголовки.
GBP/USD подскочила к сопротивлению 1.5450 (дно бывшего боковика). Посмотрим, как фунт поведет себя дальше - от этого уровня возможен откат. Поддержкой для GBP в четверг стали новости от Банка Англии. Регулятор оставил политику без изменений, но протоколы предыдущей встречи оказались чуть более ястребиными. Монетарные власти продолжают говорить о необходимости повышения ставки в обозримой перспективе и не считают события в Китае решающим препятствием. В пятницу с речью выступит член MPC Форбс.
Главным ньюсмейкером дня, безусловно, стал Резервный Банк Новой Зеландии, понизивший ставку на 35 б.п. до 2.75%. Среднесрочным негативом для киви стало обещание ЦБ снижать в будущем - ожидаем новых распродаж на малейшем позитиве из США.
NZD/USD потеряла 150 пунктов на новостях, но нашла поддержку на недавних минимумах (0.6270). Сопротивление - 0.6300 и 0.6400. Что касается AUD/USD, фиксация выше 0.7050 откроет путь для коррекции к 0.7200/50, а отсюда будем готовиться к продажам.
Daily. Рынок сформировал коррекционную волну , которая приняла форму сложной тройной тройки. На последнем участке мы видим формирование начальной фазы нового нисходящего тренда.
[B]H4. После завершения волны (1), мы увидели восходящую коррекцию (2), развитие которой продолжится на новой неделе. Примерная траектория будущего движения пары указана на графике.
Американский доллар торгуется почти без изменений в районе 95.50 после заметного снижения на минувшей неделе. Рынки замерли в ожидании заседания ФРС 17 сентября: состояние американской экономики позволяет ФРС повысить ставку, но решатся ли власти США на такой важный шаг во времена глобальной нестабильности? Во вторник в США мы посмотрим на данные по розничным продажам за август - прогнозы не слишком позитивные. Кроме того, завтра будет опубликован блок данных по промышленному сектору. Статистика задаст настрой рынку в ожидании заседания в четверг.
EUR/USD предпринимала попытку роста, но закрепиться выше 1.1300 пока не сумела. Отметим, что бычий импульс был достаточно мощным. Фиксация выше 1.1330 могла бы открыть путь к 1.1430 в ближайшие торговые сессии. Локальная поддержка - 1.1250. В еврозоне во вторник посмотрим на индексы экономических настроений от ZEW. Данные являются медвежьим риском для пары - прогнозы негативные.
В Великобритании во вторник выйдет блок статистики по инфляции - ожидается, что CPI вновь скатился на нулевую отметку. Если ожидания оправдаются, возрастет давление на GBP/USD. Пока пара не сумела продолжить рост прошлой недели, откатившись от сопротивления 1.5470. Важная поддержка - 1.5330.
USD/JPY в понедельник резко просела ниже поддержки в 120 иен. Продолжается формирование симметричного треугольника, который будет с большей вероятностью пробит вниз. Следим за поддержкой 119 иен. Между тем, бычьим риском для пары станет заседание Банка Японии во вторник: в последние неделе нарастали разговоры о возможном дополнительном стимулировании экономики.
На завтра это не единственные новости от Центробанков.
Банк Австралии опубликует протоколы своего последнего заседания, на котором ставка была сохранена без изменений. Посмотрим, насколько единодушным было это решение. AUD/USD укрепилась к отметке 0.7150 во вторник, но мы считает это движение коррекцией. Сопротивление - 0.7200 и 0.7250. Отсюда ожидается разворот.
В ходе вчерашних торгов британская валюта вновь показывала слабость перед американцем. Быкам не удалось пробиться через сопротивление 1.5460 к верхней границе четырехчасового облака Ишимоку и, после очередной неудачной попытки, они решили покинуть рынок. В итоге, к концу дня курс валютной пары понизился к поддержке нижней границы облака, в район 1.5320/30. Линии Тенкан и Киджун отменили действие золотого креста, а облако снова расширяется в нисходящем направлении, угрожая развитием медвежьего тренда. Возможно, после тестирования уровней линий Тенкан и Киджун имеет смысл встать на сторону продавцов.
Технические уровни: поддержка – 1.5320; сопротивление – 1.5390.
GBP/JPY: цель для покупок - 190.00 Автор: Дмитрий Черноволов
o GBP/JPY развернулся от зоны поддержки
o Следующая цель для покупок - 190.00
GBP/JPY недавно развернулся вверх от зоны поддержки лежащей между уровнем поддержки 185.00 (бывшее месячное дно от июля, который развернул A-волну предыдущей ABC коррекции (2), как Вы можете видеть ниже) и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от начала этого месяца. Восходящий разворот от этой зоны поддержки продолжает активную среднесрочную импульсную волну (3) - которая принадлежит долгосрочной Ⓒ-волне от апреля.
Ожидается, что GBP/JPY, продолжит рост до следующей цели для покупок на круглом уровне сопротивления 190.00. Стоп-лосс для покупок может быть размещен ниже вышеупомянутого уровня поддержки 185.00.
Daily. Рынок продолжает двигаться в рамках коррекционной волны (4), которая принимает форму двойной тройки. После полного завершения этой волны, снижение цены продолжится в импульсе (5).
H4. На рисунке представлена детальная разметка последнего участка. На новой неделе ожидается подъём цены в очередном зигзаге (y).
Британская валюта в ходе вчерашней сессии резко ослабла. В течение дня пара GBP/USD потеряла около 180 пипсов, провалившись в негативную область на четырехчасовом таймфрейме. Линии Тенкан и Киджун чутко отреагировали на данное понижение и сформировали мертвый крест. Сенкоу Спан А и Б также развернулись вниз, но облако, как ни странно, остается бычьим.
Очевидно, в ближайшее время нас ждет консолидация на текущих уровнях, после чего медведи могут усилить давление и продолжить продажи вплоть до уровня 1.5230.
Технические уровни: поддержка – 1.5230, 1.5290; сопротивление – 1.5360, 1.5390.
D1. После пробоя уровня 2/8 (0.6348) пара не смогла удержаться выше, и уже произошел очередной отскок от CTD1, целью которого по-прежнему является уровень 1/8 (0.6104). Изменить ситуацию может только пробой CTD1 минимум на треть от ширины уровней, вследствие чего пара может протестировать CTW1.
H4. Пара вышла из канала 3/8 (0.6287) – 5/8 (0.6409), при этом цель на уровне 2/8 (0.6226) пока не достигнута и, учитывая пробой 3/8 вниз, видимо все же будет достигнута. Следует отметить, что пробой CTH4 может привести к росту до по-прежнему горизонтального CTD1, но сперва, скорее всего, произойдет падение к 2/8, на что указывает наметившийся отскок от CTH4.
EUR/AUD: цель для покупок- 1.6200 Автор: Дмитрий Черноволов
o EUR/AUD растет внутри краткосрочной коррекции (ii)
o Следующая цель для покупок- 1.6200
EUR/AUD недавно сильно развернулась вверх от объединенной зоны поддержки, лежащей между уровнем поддержки 1.5600 (который также ранее остановил предыдущую краткосрочную импульсную волну 1 в августе), нижней дневной полосой Боллинджера и 50% коррекцией Фибоначчи предыдущей резкой восходящей импульсной волны от начала августа. Восходящий разворот от этой зоны поддержки остановил предыдущую краткосрочную импульсную волну (i) - начав активную краткосрочную коррекцию (ii).
EUR/AUD, скорее всего, продолжит расти в активной волне (ii) к следующей цели для покупок на уровне сопротивления 1.6200 (который развернул предыдущие волны (а) и (с), как Вы можете видеть ниже). Сильная поддержка остается на уровне 1.5600.
Daily. После мощного нисходящего тренда [A], была построена восходящая коррекционная волна [ B ]. Сразу после её завершения рынок сформировал импульс (1) и коррекцию к нему (2). Так как сейчас происходит развитие волны (3), ожидается продолжение снижения валютной пары.
H4. На рисунке представлена детализация разметки. Скорее всего, завершён импульс 1. В первые дни новой недели мы увидим небольшую восходящую коррекцию 2, после чего медведи продолжат толкать цену вниз.
Ястребиные комментарии представителей Федеральной резервной системы удерживали USD/JPY выше 119.00. В то же время, плохой настрой инвесторов к риску и умеренные комментарии Банка Японии – пока глава японского регулятора Курода не сделал никаких намеков на то, что центральный банк приблизился к увеличению монетарного стимулирования – не позволили паре закрепиться выше отметки в 121.00.
По всей вероятности, на этой неделе мы увидим продолжение бокового тренда. Есть впечатление, что игроки пока находятся в ожидании новой экономической информации и не готовы вернуться к направленному движению. Трейдеры ждут публикации данных по индексу деловой активности в производстве Китая в четверг, а также релиза по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.
Главными событиями в японском экономическом календаре являются публикации данных по розничным продажам во вторник и индексам деловой активности в производстве и сфере услуг в среду.
Четкий прорыв выше 121.35 необходим для запуска бычьего движения к 122.50. Поддержка находится на 118.50 в преддверие сильной поддержку в области 116.60/00.
