Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital  - Технический обзор от 28.10.14 

 

EURUSD  

 

Пара консолидируется в ожидании решения Федрезерва по монетарной политике. Скорее всего, она продолжит боковое движение в течение дня в диапазоне 1.2665-1.2723. Прорыв уровня 1.2665 может способствовать к локальному снижению к 1.2633.

 

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер, SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI расположен ниже уровня в 50%, но в целом указывает на отсутствие четкой тенденции. Stoch показывают усиление движения цены вниз.

 

Рекомендации по торговле: Вне рынка. Ожидаем результата заседания ФРС.

 

Семен Каменский

 

 

[GC Analyst]

Grand Capital  - Комментарий к ситуации на рынке 28.10.14 г.

 

Инвесторы не хотят рисковать перед заседанием ФРС

 

На мировых валютных рынках активность инвесторов упала в ожидании заседания ФРС, которое начинается сегодня. Рынок считает, что решение ЦБ США вряд ли будет сильно отличаться от того, что было сказано в сентябре. Если действительно Федрезерв продемонстрирует неизменность своего подхода к нормализации денежно-кредитной политики и не проявит значительной озабоченности ситуацией в мировой экономике, можно ожидать смену настроения участников рынка в позитивную сторону для американского доллара. В тоже время отсутствие ориентиров на сохранение старого подхода к повышению ставок в будущем году будет негативом для доллара и приведет к его локальному снижению на фоне увеличения закрытия коротких позиций. 

 

Во вторник будут озвучены данные по заказам на товары длительного пользования и показатель доверия потребителей от СВ. Сильные в первом и во втором данные помогут доллару укрепиться против основных валют, но это движение будет, вероятнее всего, краткосрочным и ограниченным из-за ожидания рынком результата заседания ФРС.

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2695 (-0.03%); GBPUSD - 1.6106 (-0.09%); USDJPY - 108.02 (+0.20%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 85.70 (+0.09%). 

 

 

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital  - Технический обзор от 29.10.14 

 

EURUSD  

 

Пара не смогла преодолеть уровень сопротивления 1.2763 и если ФРС даст понять, что будет придерживаться прежнего плана в перспективах повышения ставок – это окажет поддержку доллару. Но если такого сигнала не будет, и сама идея о ставках исчезнет – это, конечно, окажет локальное давление на американский доллар.

 

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер, SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI расположен выше уровня в 50% и указывает на отсутствие четкой тенденции. Stoch показывают усиление движения цены вниз пересечение уровня в 50%.

 

Рекомендации по торговле: Прорыв уровня 1.2763 моет привести к росту к уровню 1.2845. Снижение на фоне позитивного заявления ФРС ниже 1.2722 будет способствовать движению цены к 1.2675, а потом, возможно, к 1.2610.

 

Семен Каменский

 

 

[GC Analyst]

 Grand Capital  - Комментарий к ситуации на рынке 29.10.14 г.

 

ФРС задаст направление рынкам

 

Сегодняшнее решение ФРС по монетарной политике должно оказать несомненное влияние на все без исключения сегменты финансового рынка. Если будет дан четкий сигнал о том, что американский Центробанк оставит в целом тренд на ужесточение денежно-кредитной политики в следующем году, несмотря на коррекцию в статистике, это будет хорошим сигналом для локального укрепления доллара США.

В тоже время отсутствие сигнала о таких перспективах приведет к снижению ожиданий повышения ставок в следующем году и будет способствовать дальнейшему ослаблению доллара.    

 

Но если рассматривать вероятный смысл заявления Федрезерва, то там могут быть слова о проблемах в мировой и европейской экономиках, о рисках. Но в целом он все-таки должен быть более сдержанным, чтобы не оказать сильного влияния на рынки, но любой намек как в пользу повышения ставок в 2015 года, так и отсутствия этого усилит волатильность на рынке. Пока рост доходностей по государственным облигациям показывает на то, что рынок склоняется к сигналу о продолжении курса к нормализации монетарной политики. 

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2740 (+0.05%); GBPUSD - 1.6118 (-0.07%); USDJPY - 108.09 (-0.05%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 85.43 (-0.04%). 

 

 

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital  - Технический обзор от 29.10.14 

 

EURUSD  

 

Пара остается под сильным давлением в ожидании дальнейшего расхождения соотношения в процентных ставках в США и еврозоне. Хорошие данные по ВВП США, а также позитивное выступление от Йеллен будут способствовать снижению пары. 

 

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджер, SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI расположен на линии перепроданности. Stoch расположены в зоне перепроданности.

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару на отскоке с локальной целью 1.2500.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital  -  Комментарий к ситуации на рынке 30.10.14 г.

 

Настроение на рынке радикально изменились

 

Публикация пресс-релиза ФРС по монетарной политике вернуло на рынок уже несколько подзабытые ожидания повышения ставок в следующем 2015 году. Федрезерв дал понять, что будет придерживаться принятому ранее курсу на повышение ставок в следующем году, а сроки первого повышения будут полностью зависеть от ситуации в экономике. В целом положительные данные будет поддерживать уверенность рынка в более раннем повышении, что будет поддерживать американский доллар.

 

Сегодня внимание рынка сосредоточено на публикации данных по ВВП США, а также выступлении его руководителя Дж. Йеллен. Можно предположить, что если данные не подкачают, а выступление Йеллен будет проходить в русле содержания пресс-релиза ФРС, американский доллар получит очередную хорошую поддержку против основных валют.  

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2584 (-0.38%); GBPUSD - 1.5992 (-0.10%); USDJPY - 109.01 (+0.11%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 86.34 (+0.30%). 

 

 

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital  - Технический обзор от 31.10.14 

 

EURUSD  

 

Пара закрепилась ниже уровня 1.2500 и если данные по потребительской инфляции на порадуют, а судя по всему так оно и будет, можно ожидать продолжение ее снижения.

 

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджер, SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI расположен у линии перепроданности. Stoch дают сигнал на продажу пары.

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару на фоне слабых данных по инфляции в еврозоне с локальной целью 1.2450 и промежуточной 1.2500.

 

Семен Каменский

 

 

[GC Analyst]

Grand Capital  -  Комментарий к ситуации на рынке 31.10.14 г.

 

Слабые данные по инфляции в евро зоне обвалят евро

 

Инвесторы ожидают публикации данных по потребительской инфляции в зоне евро. Предполагается, что показатель в месячном исчислении вырастет на 0.4% против роста месяцем ранее на 0.3%. В годовом же исчислении предполагается стагнация инфляции и продолжение нахождения ее на уровне 0.8%. Ранее выходили данные по инфляции в ФРГ, и они оказались хуже прогнозов, показав снижение показателя. Возможно, что немецкие данные окажут негативное влияние на общие цифры по евро зоне. Если так и будет, то тогда единая валюта окажется под сильным давлением, особенно против американского доллара.

 

Ранее сегодня выходила статистика по розничным продажам в Германии. Данные оказались крайне разочаровывающими. Месячное падение розничных продаж на 2.3% было самым сильным с 2007 года и показывает, что немецкая экономика начала проявлять слабость, а это будет увеличивать число сторонников считающих, что это может стать причиной начала масштабной программы по выкупу активов в еврозоне, что в свою очередь приведет к падению единой валюты особенно против доллара США.

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2555 (-0.44%); GBPUSD - 1.5979 (-0.12%); USDJPY - 111.59 (+2.18%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 86.75 (+0.59%). 

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital  - Технический обзор от 05.11.14 

 

EURUSD  

 

Доллар усиливает свои позиции на фоне оптимистичного к нему отношения из-за ожидания хороших данных по занятости от ADP, которые будут опубликованы в 16.30 по Москве. Пара опят снизилась ниже уровня 1.2500 и полностью отыграла фигуру продолжения тренда восходящий флаг.

 

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджер, ниже SМА 14, SМА 5. Индекс относительной силы RSI расположен ниже уровня в 50% и указывает на усиление снижения. Stoch также это подтверждают.

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару на хороших данных от ADP с локальной целью 1.2440-45, а затем с 1.2400.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital  -  Комментарий к ситуации на рынке 05.11.14 г.

 

Доллар возобновляет ралли

 

Единая валюта усиливает свое снижение после небольшой коррекции доллара во вторник перед публикацией важных данных из Европы и США. Выход слабых данных индекса деловой активности в секторе услуг PMI еврозоны показал продолжение ухудшения экономической картины в еврозоне. Показатель вышел на уровне 52.3 пункта против прогноза в 52.4 пункта. Вышедшие вслед за этими данными цифры по ежемесячным розничным продажам также оказались не на высоте продемонстрировав снижение на 1.3% против прогноза в минус 0.8% и предыдущего положительного значения роста на 0.9%. На фоне этих негативных данных пара резко снизилась, протестировав уровень 1.2475.

 

В 16.15 будут опубликованы данные по занятости от ADP по консенсус прогнозу предполагается, что американская экономика вырастет на 220 000 новых рабочих мест, против роста на 213 000 месяцем ранее. Можно предположить, что если статистика окажется не хуже прогнозов, можно ожидать дополнительного стимула для роста доллара, который, вероятно, продолжит расти к 1.2400. 

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2493 (-0.39%); GBPUSD - 1.5898 (-0.65%); USDJPY - 114.47 (+0.77%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 87.57 (+0.46%). 

 

 

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital  - Технический обзор от 06.11.14 

 

EURUSD  

 

Пара консолидируется перед результатом заседания ЕЦБ от которого особенно ничего рынок не ожидает. Все основное внимание сконцентрировано на завтрашних данных по безработице в США, которые обязательно придадут импульс торговле. 

 

Цена находится на центральной линии индикатора Боллинджер и на уровне с SМА 14, SМА 5. Индекс относительной силы RSI расположен ниже уровня в 50% и указывает на усиление снижения. Stoch находятся в положении роста.

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару краткосрочно от 1.2545 с локальной целью 1.2465.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital  -  Комментарий к ситуации на рынке 06.11.14 г.

 

Рынок ожидает дальнейшего роста доллара

 

Участники рынка не ожидают каких-либо существенных изменений в риторике М. Драги в отношении вероятности начала новых стимулов. Поэтому все внимание сосредоточено на данных по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики. Сильные данные, а они ожидаются таковыми приведут к укреплению доллара против всех без исключения валют, так как будут способствовать росту ожиданий более раннего повышения краткосрочных ставок в Штатах, например, весной 2015 года. 

 

А пока рынок консолидируется в ожидании результата заседания ЕЦБ. Любое ясное прояснение позиции ЕЦБ или Драги в отношении дополнительных стимулов приведет к снижению евро. И хотя вероятность этого мала, ЕЦБ в сентябре уже доказал, что способен на сюрприз, когда неожиданной для всех снизил процентные ставки.

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2517 (+0.27%); GBPUSD - 1.5945 (-0.18%); USDJPY - 114.61 (-0.04%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 87.41 (-0.15%). 

 

 

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор от 07.11.14 

 

EURUSD  

 

Пара консолидируется перед выходом данных из США по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики. Если данные окажутся хорошими, то это приведет к локальному укреплению доллара.

 

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер и SМА 14, и SМА 5. Индекс относительной силы RSI расположен ниже уровня в 50% и указывает на разворот вниз. Stoch также показывают вероятность начала снижения цены.

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару краткосрочно от 1.2400 с локальной целью 1.2300.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital  -  Комментарий к ситуации на рынке 07.11.14 г.

 

Доллар может продолжить свой рост

 

Вчерашнее резкое ослабление евро на валютных рынка на фоне решения ЕЦБ увеличить свой баланс за счет покупки активов помогло доллару вырасти. Сильные данные по заявкам на пособие по безработице, опубликованные в четверг, значительно усилил позиции доллара против основных валют, потому что они способствуют повышению ожиданий инвесторов более раннего начала роста процентных ставок в США. Если ранее участники рынка считали, что ставки могут быть подняты в середине 2015 года, то сейчас возможность их повышения сместилась на первую половину. 

 

Сильные данные по занятости, а консенсус прогноз предполагает выход показателя на уровне 230 000, окажут поддержку американской валюте и приведут к ее локальному росту по всему фронту. Наиболее сильно могут пострадать евро и иена, так как ожидание изменения соотношения процентных ставок смещено в пользу доллара. Можно предположить, что пара евро/доллар снизится в ближайшее время к уровню 1.2265, а иена упадет против доллара США к уровню 120.50.

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2517 (+0.27%); GBPUSD - 1.5945 (-0.18%); USDJPY - 114.61 (-0.04%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 87.41 (-0.15%). 

 

 

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital  - Технический обзор от 10.11.14 

 

EURUSD  

 

На рынке отмечается коррекция пары после выхода неоднозначных данных по безработице в США. Количество новых рабочих мест оказалось ниже прогноза и составило 214 000, но уровень безработицы при этом упал до 5.8%, который приблизился к коэффициенту безработицы 2008 августа года, что в общем является более позитивным явлением.  

 

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер и SМА 5, и SМА 14. Индекс относительной силы RSI ушел ниже уровня в 50% и указывает на вероятный разворот вниз. Stoch расположены в зоне перекупленности показывают вероятность начала снижения цены.

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару краткосрочно при пересечении уровня 1.2455 с локальными целями 1.2400 и 1.2355.

 

Семен Каменский