Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 26.09.14 г.

 

Все внимание сегодня на данные по ВВП в США

 

Рынок ожидает очередного подтверждения восстановления американской экономики. Предполагается, что она вырастет в этом года на 4,6%. Ранее опубликованные данные указывали на рост в 4,2% и если действительно цифры выйдут на уровне прогноза – это должно будет оказать хорошую поддержку американской валюте. В тоже время слабая статистика заметно снизит ожидания более раннего, чем предполагается повышения ставок в первой половине 2015 года и приведет, вполне вероятно, к коррекции, которая с технической точки зрения уже назрела.

 

Важность этих данных очень велика, потому что с сильным восстановлением американской экономики связывают и перспективы повышения ставок в Америке. Так в четверг президент ФРБ Атланты Д. Локхарт заявил, что ожидает первого повышения ставки во второй половине 2015 года, но при этом не исключает вероятности того, что сроки повышения могут быть изменены на более ранние, если темп роста экономики усилится. Сам Локхарт является по своим взглядам центристом и отражает реальный баланс мнений в ФРС.

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2748 (-0.01%); GBPUSD - 1.6305 (-0.06%); USDJPY - 108.99 (+0.23%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 85.36 (+0.03%).

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор от 29.09.14

 

EURUSD

 

Пара слабо корректируется вверх после значительного снижения в конце прошлой неделе. Возможно она подрастет к 1.2705. От этого уровня и выше от 1.2720 ее предпочтительно продавать.

 

Цена находится ниже нижней линии индикатора Боллинджер ниже SМА 5SМА 21. Индекс относительной силы RSI и Stoch расположены в зоне перепроданности.

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару на росте от 1.2700 и наращиваем позицию от 1.2720-25 с вероятной целью 1.2625.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 29.09.14 г.

 

Доллар не собирается корректироваться

 

Продолжительное долларовое ралли, похоже не собирается прекращаться, а доллар корректироваться, хотя с технической точки зрения она назрела довольно давно. Но слишком позитивные данные из США и мрачные перспективы евро привод к тому, что инвесторы продолжают продавать единую валюту. Тем более с технической точки зрения основная валютная пара преодолела наиважнейший уровень поддержки 1.2750, который были минимумом в 2013 году.

 

Сегодня будут опубликованы данные статистики из еврозоны и Германии. Предполагается, что статистика по деловому климату и доверию потребителей покажет продолжение негативной тенденции также, как и индексы производственных настроений и ожиданий в сфере услуг. Из ФРГ также ожидают слабые данные по потребительской инфляции, которая перейдет на отрицательную территорию. Учитывая такое развитие событий, можно предположить, что ЕЦБ может получить новый стимул к решению начать количественное смягчение.

В тоже время сильны данные по личным расходам американцев будет позитивными для американской валюты.

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2678 (-0.04%); GBPUSD - 1.6339 (-0.03%); USDJPY - 109.58 (+0.29%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 85.82 (+0.05%). </div>

 

Семен Каменский

Изменено 29 сентября, 2014 пользователем GC Analyst

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор от 30.09.14

 

EURUSD

 

Пара консолидируется в ожидании важных данных по потребительской инфляции в еврозоне. Рост количества безработных в Германии окал небольшое понижательное давление на пару. Можно предположить, что если они окажутся не лучше прогноза, она продолжит свое снижение.

 

Цена находится ниже нижней линии индикатора Боллинджер ниже SМА 5SМА 21. Индекс относительной силы RSI и Stoch расположены ниже уровня в 50%.

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару на фоне слабых данных по потребительской инфляции с вероятной целью 1.2625 с дальнейшим вероятным снижением к 1.2600.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 30.09.14 г.

 

Евро опять под давлением

 

Слабые данные по безработице из Германии показали рост безработицы на 13 000 и хотя общий уровень данного показателя остался на прежнем уровне 6.7%, это оказало негативное влияние на единую валюту, которая начала снижаться к нижней границе ценового диапазоне 1.2665-1.2715, прорыв которого может привести к дальнейшему снижению. Еще один дополнительный негативный импульс она может получить если данные по потребительской инфляции окажутся не лучше прогноза. Это в свою очередь усилит ожидания рынком новых стимулирующих мер в виде количественного смягчения.

 

Американский доллар наоборот может сегодня получить хорошую поддержку, если данные по потребительскому доверию от Conference Board не подкачают и выйдут не хуже прогноза – 92.5 пункта против предыдущего значения в 92.4 пункта. К тому же вчерашние данные по расходам потребителей в США показали, что американцы стали больше тратить, а это является позитивным моментом для ожиданий роста инфляции.

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2674 (-0.09%); GBPUSD - 1.6259 (+0.11%); USDJPY - 109.46 (-0.02%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 85.79 (+0.06%).

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор от 01.10.14

 

EURUSD

 

Пара снизилась ниже уровня 1.2600 на фоне слабых данных индекса производственной активности Германии, которые вышли хуже прогноза и показали, что активность в производственном секторе упала ниже ключевого уровня в 50 пунктов. Дополнительным негативом были данные по производственной активности еврозоны, которые также показали снижение. Сегодня рынок ожидает статистику по занятости в Штатах от ADP. Если данные выйдут не хуже прогноза, можно ожидать дальнейшего локального ослабления единой валюты.

 

Цена находится ниже нижней линии индикатора Боллинджер ниже SМА 5 и SМА 21. Индекс относительной силы RSI вошел в зону перепроданности, а Stoch расположены ниже уровня в 50% и указывают на разворот вниз.

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару на фоне сильных данных по ADP с вероятной целью 1.2500. При пересечении уровня 1.2570 наращиваем позиции.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 01.10.14 г.

 

Европейская экономика находится на грани новой рецессии

 

Откровенно слабые данные индексов производственной активности PMI в еврозоне, а также, что немаловажно в Германии оказали краткосрочное давление на единую валюту, которая в моменте упала ниже 1.2600, но затем частично восстановилась и торгуется чуть выше этого критически важного уровня. Слабые данные усилили ожидания рынка в отношении вероятности того, что ЕЦБ придется прибегнуть к нетрадиционным мерам – количественному смягчению.

 

Рынок сегодня ожидает публикации данных по занятости в частном секторе Соединенных Штатов от ADP. Эти данные предваряют выход официальных, которые станут известны в эту пятницу. Прогнозируется, что показатель покажет прирост новых рабочих мест в 210 000 по сравнению с предыдущим значением в 204 000. Обычно сильные данные оказывают локальную поддержку американскому доллару. То же может произойти и сегодня если статистики выйдет не хуже прогноза. Если же данные окажутся лучше прогноза – это усилит повышательную тенденцию доллара. Более слабые данные могут оказать негативное влияние, но оно, скорее всего, будет сдержанным, так как рынок будет ждать пятничных официальных данных.

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2604 (-0.20%); GBPUSD - 1.61898 (-0.14%); USDJPY - 109.78 (+0.14%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 86.16 (+0.14%).

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор от 02.10.14

 

EURUSD

 

Пара корректируется и при этом формирует фигуру продолжения тренда восходящий флаг. Слова президента М. Драги на пресс-конференции о введении новых стимулов или прояснения объемов, существующих окажут негативное влияние на пару.

 

Цена находится ниже нижней линии индикатора Боллинджер ниже SМА 5 и SМА 21. Индекс относительной силы RSI пересекает линию в 50%, что является сигналом на усиление снижения. Stoch также демонстрирует усиление снижения.

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару при прорыве уровня 1.2600 с вероятной целью 1.2570, а затем с 1.2500.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 02.10.14 г.

 

Рынок ждет от Драги конкретики

 

Перед заседанием ЕЦБ по монетарной политике единая валюта консолидируется, так как остается интрига в вопросе того будут ли какие-то новые меры по поддержке европейской экономики озвучены или нет. С одной стороны, рынок не ожидает ничего нового, но с другой крайне слабые данные по потребительской инфляции, которые были опубликованы в начале недели, должны насторожить ЕЦБ и заставить его пойти на более энергичную риторику по поддержке мер стимулирования. Игроки ожидают от М. Драги прояснения позиции ЦБ в отношении вероятного расширения выкупа активов. Очевидная неудача первого размещения средств на поддержку экономики по программе TLTRO может заставить его это сделать.

 

Если сегодня на пресс-конференции Драги даст четко понять, что ЕЦБ пойдет на эти меры до нового года – это будет сильным побуждающим к снижению сигналом для единой валюты. На этом фоне основная валютная пара евро доллар может протестировать уровень 1.2500-25.

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2634 (+0.13%); GBPUSD - 1.6194 (+0.06%); USDJPY - 108.52 (-0.33%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 85.82 (-0.21%).

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор от 03.10.14

 

EURUSD

 

Пара корректируется и при этом формирует фигуру продолжения тренда восходящий флаг. Хорошие данные по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики окажут понижательное давление на пару.

 

Цена находится ниже нижней линии индикатора Боллинджер ниже SМА 5 и SМА 21. Индекс относительной силы RSI находится ниже 50%, что подтверждает усиление снижения. Stoch лежит на линии перепроданности.

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару на сильных данных о занятости при прорыве уровня 1.2630 с вероятной целью 1.2570.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 03.10.14 г.

 

Сильные данные по безработице поддержать доллар

 

В 16.00 по московскому времени будут опубликованы важные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США. Перед их публикацией отмечается небольшое укрепление доллара. Рынок ждет 215 000 новых рабочих мест против предыдущего значения в 142 000. Если данные окажутся не хуже прогноза, можно ожидать продолжения локального укрепления американской валюты. Вероятно, наиболее сильные движения будут против единой валюты, которая вчера резко выросла на разочаровывающем выступлении М. Драги, который дал понять, что ЕЦБ вместо полноценной программы по выкупу активов проведет ее ограниченную версию.

 

Публикация лучших, чем ожидалось данных по розничным продажам в еврозоне не смогла оказать поддержку евро, так как даже проведение ограниченной программы по выкупу активов ЕЦБ все равно будет негативно влиять на евро, а перспективы повышения ставок в США будет приводит к увеличению разности дифференциала процентных ставок не в пользу единой валюты.

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2620 (-0.38%); GBPUSD - 1.6066 (-0.48%); USDJPY - 108.95 (+0.46%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 86.06 (+0.38%).

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор от 06.10.14

 

EURUSD

 

Пара корректируется вверх после сильного пятничного снижения по причине выхода хороших данных по занятости в США. Вероятно, что перед продолжение нисходящей тенденции пара подрастет к 1.2550, что совпадает с уровнем отката по Фибоначчи в 23%.

 

Цена находится ниже нижней линии индикатора Боллинджер ниже SМА 5 и SМА 21. Индекс относительной силы RSI и Stoch выходят из зоны перепроданности.

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару на коррекционном росте, примерно от 1.2550 с целями 1.2500, а затем к 1.2450.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 06.10.14 г.

 

Ожидания продолжения роста доллара все еще сильны

 

Хорошие данные по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США оказали сильную поддержку американской валюте. Рост количества новых рабочих мест на 248 000 опять усилили ожидания того, что Федрезерв может пойти на повышение ставок в первой половине 2015 года. Такие настроения являются хорошим поддерживающим фактором для доллара США. Также необходимо не забывать, что на заседании ФРС, которое пройдет в этом месяце будет принято решение об окончательном прекращении программы количественного смягчения, которая являлась основной причиной, помимо снижения ставок, глобального ослабления американской валюты.

 

Фактическая полная ликвидация поддерживающих стимулов, а затем ужесточение денежно кредитной политики в Штатах в следующем году, приведет к усилению позиций доллара. Судя по настроениям в других крупнейших ЦБ таких, как Банк Англии, ЦБ Японии, а тем более ЕЦБ, не стоит ожидать более раннего, чем в США повышения ставок. Отчасти такая вероятность существует в Британии, но пока, вероятно, не стоит ожидать этого, так как более раннее повышение ставок может ослабить позиции британских экспортеров на внешних рынках. Поэтому доллар, по всей видимости, будет оставаться в фаворе на валютных рынках.

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2544(+0.24%); GBPUSD - 1.5975 (+0.03%); USDJPY - 109.43 (-0.31%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 86.60 (-0.22%).

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор от 07.10.14

 

EURUSD

 

Пара консолидируется после резкого роста в понедельник по причине массовой фиксации прибыли инвесторами. В среду будет опубликован протокол последнего заседания ФРС по монетарной политике и если все что было после заседания 17 сентября подтвердится – это должно оказать локальную поддержку американскому доллару, а сегодня, вполне вероятно, пара будет двигаться в узком диапазоне по причине отсутствия важных новостей и публикации статистики.

 

Цена находится выше линии индикатора Боллинджер и выше SМА 5 и SМА 21. Индекс относительной силы RSI лежит выше уровня в 50%, что указывает на вероятность роста пары. Stoch указывают на вероятность разворота вниз.

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару на коррекционном росте, примерно от 1.2650 с целями 1.2570, а затем 1.2450.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 07.10.14 г.

 

Промышленное производство в Европе остается не на высоте

 

Промышленное производство в Британии затормозило свой рост в августе на фоне остановки нефтедобычи в Северном море, что сократило добычу газа и нефти. Объем промышленного производства вырос всего на 0.1% против роста на 0.3% месяцем ранее. Но при этом ежегодный показатель оставляет оптимистичное настроение. Общий рост на 3.9% против прогноза роста на 3.4% и предыдущего значения в 3.5%. Поэтому оптимизм в отношении того, что экономика Великобритании будет продолжать расти поддерживает надежду рынка на то, что Банк Англии решится начать повышать краткосрочные ставки вслед за ФРС.

 

В тоже время в Германии отмечается значительное снижение промышленного производства, которое упало в августе на 0.4%, что значительно выше, чем прогноз снижения в 1.5%, что не может не беспокоить Бундесбанк, а также ЕЦБ. Продолжение негативной тенденции может все-таки заставить немцев перестать сопротивляться началу полномасштабного выкупа активов вместо неудачно начавшейся программы TLTRO, первый аукцион, которой показал довольно низкий интерес банков к привлечению целенаправленных кредитов от ЕЦБ.

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2594 (-0.47%); GBPUSD - 1.6047 (-0.22%); USDJPY - 108.74 (-0.04%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 86.16 (+0.31%).

 

Семен Каменский