Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор от 04.09.14

 

EURUSD

 

Пара евро доллар продолжает консолидироваться со смещением вверх. Игроки ожидают решения ЕЦБ по ставкам, а также комментария М. Драги. Отсутствие четких сигналов о новых мерах стимулирования приведет к техническому росту пары, в тоже время конкретика в отношении покупок активов окажет сильно давление на пару.

 

Техническая картина:

Пара торгуется в узком диапазоне в верхней границе полос Боллинджера, и выше SМА 5 и 21. Индикаторы RSI и Stoch не информативны.

 

Торговые рекомендации. Ожидаем заседания ЕЦБ и выступления М. Драги.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 04.09.14 г.

 

Сегодня все внимание на ЕЦБ

 

Пара евро/доллар США замерла в ожидании судьбоносных решений ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Рынок в целом не ожидает изменения в ключевой процентной ставке, но на рынке существует мнение, что сегодня ЦБ может опустить ставку на 0.1% с предыдущего уровня в 0.15%. Это маловероятно, но в целом отражает настроения участников рынка, которые считают, что программа по прямому финансированию бизнеса TLTRO не будет эффективной, а значит существует необходимость введения новых стимулов аналога американской и британской программ по выкупу активов, которые принесли свои положительные результаты.

 

В целом можно говорить о том, что сейчас перед ЕЦБ стоит очень серьезная проблема отсутствие важных сдвигов в экономике грозит очень серьезными экономическими последствиями за которыми могут пойти уже и политические решения негативные для существования самого валютного союза.

 

Семен Каменский

Изменено 4 сентября, 2014 пользователем GC Analyst

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор от 05.09.14

 

EURUSD

 

Пара евро доллар консолидируется в узком диапазоне в ожидании выхода данных с рынка труда США. Слабая статистика может привести к локальному росту пары на фоне перепроданности на котором ее все равно необходимо продавать. Сильны данные окажут сильное понижательное давление на пару

 

Техническая картина:

Пара торгуется в узком диапазоне в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикаторы RSI и Stoch находятся в зоне перепроданности.

 

Торговые рекомендации. Ожидаем выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Слабые данные приведут к росту пары, возможно, к 1.2975 или 1.3000, от которых ее надо продавать. Сильные данные приведут к дальнейшему снижению пары к 1.2875.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 05.09.14 г.

 

Сегодня в фокусе рынка данные по безработице в США

 

Участники рынка все свое внимание сегодня сосредоточили на публикации данных статистики из США. С технической точки зрения пара, конечно, сильно перепродана, но существует одно важное обстоятельство – явное смещение соотношения по различным экономическим признакам в сторону американской валюты, и как следствие этого привлекательность доллара. Поэтому, на наш взгляд, пару необходимо на любом мало-мальски значительном отскоке вверх продавать.

 

Можно предположить, что если данные по безработице в США окажутся слабее прогноза – это приведет к локальному росту пары, но в тоже время сильные данные, лучше прогноза, должны привести к резкому снижению пары евро/доллар, которая, вполне вероятно, может уже сегодня протестировать уровень 1.2875.

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор от 08.09.14

 

EURUSD

 

Пара евро доллар консолидируется в узком диапазоне ниже ключевого уровня 1.3000 в ожидании новых данных из США. Вполне вероятно, сегодня на фоне отсутствия важной статистики из США никаких изменений не произойдет, и она будет двигаться в диапазоне 1.2920-75.

 

Техническая картина:

Пара торгуется в узком диапазоне в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикатор RSI находится в зоне перепроданности. Stoch указывает на вероятность снижения пары.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на росте с вероятной целью 1.2875.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 08.09.14 г.

 

Данные по безработице не повлияли на доллар

 

Пятничные данные по занятости в Штатах не оказали сильного влияния на американский доллар. Можно предположить, что рынок слабую статистику расценил, как некоторое недоразумение на фоне периода отпусков и явного усиления восходящего тренда американской экономики.

 

Сегодня на рынке отсутствуют какие-либо важные новости, которые могли бы оказать влияние на рынки, поэтому, скорее всего, валютные пары будут консолидироваться. Что касается основной валютной пары евро/доллар, мы ее по-прежнему ожидаем на более низких, чем теперь уровнях. Пробитие сверху вниз 1.2920 приведет к ее локальному снижению к 1.2970, а потом, что также вероятно, к 1.2850.

 

Британский фунт оказался под сильным давлением из-за результатов опроса о независимости Шотландии. Завтрашние хорошие данные могут подоткнуть фунт вверх, но очевидно, не на долго, так как фактор неопределенности по референдуму будет негативно влиять на него влиять.

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор от 09.09.14

 

EURUSD

 

Пара евро доллар консолидируется со снижением ниже уровня 1.2900. Вполне вероятно, что если ей не удастся снизиться ниже уровня 1.2865 – это может привести к локальной коррекции к 1.2900-20, от которого ее необходимо продавать.

 

Техническая картина:

Пара торгуется в узком диапазоне в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикаторы RSI и Stoch находятся в зоне перепроданности.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на росте с вероятной целью 1.2755.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 09.09.14 г.

 

Доллар продолжает усиливаться

 

Американский доллар продолжает усиливать свои позиции, но довольно сильно перекуплен против основных валют, особенно евро, на который давит не только явное изменение экономической ситуации в Штатах и как следствие перспектива повышения ставок, но и собственные экономические проблемы отягощенные санкционной войной против России.

 

На фоне сильной перекупленности доллар имеет все шансы несколько скорректироваться вверх, но при этом все перспективы его дальнейшего роста очень велики. Поэтому необходимо продолжать после коррекции его покупать, особенно против евро, который грозит упасть в перспективе к уровню 1.2400. А пока ожидаем небольшой коррекции, возможно, к 1.2920-35.

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор от 10.09.14

 

AUDUSD

 

Пара оказалась под сильнейшим давлением из-за намеков М. Карни, руководителя РБА о том, что не следует ожидать в ближайшем обозримом будущем повышения ставок. Эти намеки ан фоне усиливающегося доллара негативно влияют на пару.

 

Техническая картина:

Пара находится в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикаторы RSI и Stoch находятся в зоне перепроданности.

 

Торговые рекомендации. Существует вероятность коррекции вверх к 0.9200, но если пара удержится ниже этого уровня и начнет корректироваться от 0.9135, то можно ожидать ее снижения к 0.9085.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 10.09.14 г.

 

Австралиец обвалился против доллара США

 

Австралийская валюта оказалась под сильным давлением на фоне сигналов от РБА, что не стоит ожидать в этом году повышения ставок и, что даже если ставки и будут оставаться на прежнем уровне – это вряд ли сильно поможет экономике. Пара AUDUSD преодолела важный уровень поддержки 0.9200, тем самым выйдя из диапазона в котором она оставалась с начала апреля 2014 года.

 

Дальнейшее снижение пары может с большой долей вероятности продолжится не только по причине все еще остающейся слабости австралийской экономики, но и усиления доллара США. На следующей неделе выйдет большой пакет статистики из Штатов и, если она будет в целом позитивна это прибавит дополнительный негативный импульс для пары, которое может продолжить свое снижение к минимуму конца августа 2013 года.

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор от 12.09.14

 

EURUSD

 

Пара формирует фигуру неоднозначности «вымпел» и если данные из Штатов сегодня будут на высоте, то существует вероятность локального ее снижения. Преодоление уровня 1.2900 приведет к понижению к 1.2836, что является уровнем реализации этой фигуры.

 

Техническая картина:

Цена находится в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикатор RSI неинформативен. Stoch указывает на вероятность продолжения снижения.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару при прорыве 1.2900 с вероятной целью 1.2835.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 12.09.14 г.

 

Золото, вероятно, продолжит снижаться

 

Золото на споте преодолело важный уровень поддержки июня 2014 года на фоне усиливающегося американского доллара. Такая картина в первую очередь обусловлена заметным снижением интереса инвесторов к драгоценному металлу рост, которого ранее в конце «нулевых» был обусловлен тяжелейшим мировым кризисом и общим ослаблением доллара на валютных рынках. Но стабилизация ситуации после острой фазы кризиса и прекращения покупок желтого металла центральными банками мира, как актива убежище привело сначала к коррекции, а затем к мощному снижению на ожиданиях роста процентных ставок в США и как следствие этого укрепления доллара на фоне привлекательности активов, деноминированных в американских долларах.

 

Дальнейшее закрепление золота ниже ключевого уровня 1240.00 за одну унцию может привести к усилению его распродаж на рынках и вряд ли этому сможет помешать традиционный спрос на этот металл в Азии. Поэтому, по нашему мнению, его необходимо продавать на росте на фоне сильных данных статистики из США, которые, однозначно, будут усиливать позиции американской валюты.

 

Сильное влияние на золото может оказать результат заседания ФРС, которое пройдет на следующей неделе. Людой позитив в отношении перспектив роста доллара, автоматически будет оказывать понижательное давление на желтый металл.

 

Золото на споте торгуется на уровне 1238.40 (-0.05%), EURUSD - 1.2925 (+0.03%), GBPUSD - 1.6259 (+0.14%), USDJPY - 107.18 (+0,08%). Индекс доллара торгуемый к корзине валют находится на уровне 84.44 (-0.04%).

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор от 15.09.14

 

EURUSD

 

Пара формирует фигуру продолжения нисходящего тренда «бычий флаг» и если цена преодолеет уровень 1.2930, существует высокая вероятность ее дальнейшего снижения к 1.2860. Стимулом к снижению пары является ожидание положительного для доллара результата заседания ФРС, а также первого этапа программы TLTRO от ЕЦБ.

 

Техническая картина:

Цена находится в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикатор RSI и Stoch дают сигнал на продажу пары.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару при прорыве 1.2930 с вероятной целью 1.2860.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 15.09.14 г.

 

Потенциал роста доллара усиливается

 

В ожидании результата заседания ФРС по монетарной политике, доллар США получает поддержку, так как, очевидно, инвесторы уверены в том, что заявление ФРС будет позитивным для доллара. К тому же не следует забывать, что уже в октябре будет полностью прекращена программа количественного смягчения и последняя причина, которая ранее в течение нескольких лет негативно влияла на курс доллара будет устранена.

 

Последнее укрепление доллара во многом обусловлена тем, что перспективы повышения ставок значительно выросли. Рынок довольно сильно дисконтирует эти ожидания в ценах и подтверждение его оценок только усилит существующие тенденции.

 

В данной ситуации наиболее слабым звеном оказывается единая валюта. Дифференциал процентных ставок складывается явно не в пользу евро. Если от ЕЦБ ожидают значительного периода низких процентных ставок, то от ФРС наоборот их повышения, что приводит к диаметрально противоположным движениям. И даже если в среду заявление ФРС будет «голубиным», это не окажет сильного негативного влияния на доллар, который в любом случает будет выигрывать против основных валют.

 

EURUSD торгуется на уровне 1.2934 (-0.24%), GBPUSD - 1.6251 (-0.10%), USDJPY - 107.29 (-0.07%). Индекс доллара торгуемый к корзине валют находится на уровне 84.45 (+0.17%).

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор от 16.09.14

 

EURUSD

 

Евро доллар торгуется в узком диапазоне в ожидании результата заседания ФРС и первого целевого размещения средств по программе TLTRO. Предполагается, что эта программа окажет негативное влияние на единую валюту, так как может привести к росту ее предложения в финансовой системе.

 

Цена находится в верхней границе индикатора Боллинджер, и чуть выше SМА 5 и 21. Индикатор RSI вытянулся в вдоль уровня в 50%. Stoch указывают на ослабление движения вверх пары.

 

Рекомендации по торговле: Ожидаем прорыва уровня 1.2925 для продаж с вероятной целью 1.2865.

 

Семен Каменский