Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand-Capital. Комментарий к ситуации на рынке 03.07.14 г.

Покупайте доллар

Данные от ADP показали резкий прирост новых рабочих мест в частном секторе - 281 000 при прогнозе роста на 210 000 и предыдущего значения в 179 000. Данный рост количества новых рабочих мест оказался самым значительным и если обратиться к динамике последнего времени, то официальные данные выходят лучше данных ADP и если так сегодня и будет, то доллар США получит сильную поддержку против основных валют.

Также сегодня пройдет заседание ЕЦБ. Рынок не ожидает, что он сообщит что-нибудь новое в отношении стимулов, но остается вероятность того, что Драги может сообщить о начале предоставления коммерческим банкам дешевых кредитов для того, чтобы они наконец-то начали кредитование компаний реального сектора экономик.

Мы сегодня ожидаем, что основная валютная пара снизится к уровню 1.3600, а возможно даже и закрепится ниже этого ключевого уровня.

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand-Capital. Комментарий к ситуации на рынке 04.07.14 г.

Доллар США продолжит расти

После вчерашнего резкого укрепления американского доллара на фоне очень сильных данных по занятости, на рынке наступило затишье. Основной причиной этого является выходной день в США – День независимости. Так как американский финансовый рынок является самым крупным в мире, то отсутствие тамошних инвесторов значительно снижает активность участников рынка.

Опубликованные сегодня данные из Германии – производственные заказы вышли хуже прогноза -1.7% при прогнозе снижения на 1.0% и роста за предыдущий период на 3.4%. Эти данные продолжают указывать на существующие реальные проблемы в первой экономике среди стран зоны евро.

В целом же, оценивая складывающуюся ситуацию на рынке, можно предположить дальнейшее ослабление единой валюты продолжится, так как доллар США постепенно набирает силу, а единая валюта будет оставаться под давлением из-за слабости европейской экономики, а также реальной вероятности начала новых стимулирующих мер от ЕЦБ направленных на поддержку экономики еврозоны.

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand-Capital. Технический обзор от 04.07.14

EURUSD

Новостной фон:

Пара торгуется на уровне 1.3600. Закрепление ниже этого уровня откроет дорогу паре для дальнейшего снижения на фоне слабого состояния европейской экономики и ожидания применения ЕЦБ в дальнейшем новых стимулов.

Техническая картина:

Цена находится в нижней границе полос Боллинджера, ниже МА 5 и МА 21. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и демонстрирует ослабление снижения пары. Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации. Продаем пару после пересечения 1.3600 и закрепления ниже этого уровня с локальной целью 1.3585 с дальнейшим вероятным снижением к 1.3510.

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand-Capital. Технический обзор от 07.07.14

EURUSD

Новостной фон:

Пара снижения на прошлой неделе корректируется вверх в ожидании рынком публикации минуток ФРС, которые могут пролить свет на вероятные действия американского ЦБ в отношении монетарной политики.

Техническая картина:

Цена находится в нижней границе полос Боллинджера, ниже МА 5 и МА 21. Индикатор RSI дает сигнал на возможный рост пары. Осциллятор Stoch. выходит из зоны перепроданности.

Торговые рекомендации. Продаем пару если она вырастет выше уровня 1.3600, примерно, от уровня 1.3650 с локальной целью 1.3540, а затем 1.3500.

Семен Каменский

[GC Analyst]

Комментарий к ситуации на рынке 07.07.14 г.

Доллар США может продолжить расти против основных валют

Сильные данные по занятости, которые в конце прошлой недели поддержали американский доллар и в понедельник. Пара пока остается ниже ключевого уровня 1.3600. Игроки ожидают публикации протокола заседания Комитета по открытому рынку ФРС (FOMC). Возможно, так называемые минутки прояснят перспективы изменения ставок в Штатах.

Экономические данные, которые в целом указывают на явное улучшение ситуации, что может заставить Йеллен, главу Федрезерва, пересмотреть свое отношение к перспективам начала ужесточения денежно-кредитной политики, что, конечно же, будет сильным сигналом для пересмотра отношения инвесторов к покупке государственных облигаций США и переориентированию капиталов на другие финансовые инструменты. Это естественным образом окажет поддержку американской валюте и приведет к постепенному полномасштабному укреплению доллара на валютных рынках.

В целом оценивая картину, можно предположить, что единая валюта, торгуясь против американского доллара, будет только усиливать свою понижательную тенденцию.

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand-Capital. Технический обзор от 08.07.14

GBPUSD

Новостной фон:

Пара консолидируется в ожидании выхода данных по промышленному производству, а также минуток ФРС, которые будут опубликованы завтра. Вполне вероятно, что на фоне перекупленности пара может скорректироваться вниз.

Техническая картина:

Цена находится в нижней границе полос Боллинджера, ниже МА 5 и МА 21. Индикатор RSI находится на уровне в 50%. Осциллятор Stoch. указывает на усиление вероятности роста.

Торговые рекомендации. Если пара снизится ниже уровня 1.7100, ее необходимо продавать с локальной целью 1.7060.

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand-Capital. Технический обзор от 08.07.14

GBPUSD

Новостной фон:

Пара консолидируется в ожидании выхода данных по промышленному производству, а также минуток ФРС, которые будут опубликованы завтра. Вполне вероятно, что на фоне перекупленности пара может скорректироваться вниз.

Техническая картина:

Цена находится в нижней границе полос Боллинджера, ниже МА 5 и МА 21. Индикатор RSI находится на уровне в 50%. Осциллятор Stoch. указывает на усиление вероятности роста.

Торговые рекомендации. Если пара снизится ниже уровня 1.7100, ее необходимо продавать с локальной целью 1.7060.

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand-Capital. Комментарий к ситуации на рынке 08.07.14 г.

Евро будет оставаться под давлением

Основная валютная пара евро доллар так и не смогла закрепиться выше важного уровня 1.3600 на фоне неоднозначных экономических данных из еврозоны. Ощущение того, что евро будет и далее оставаться «мальчиком для биться» не покидает участников рынка. Объективная слабость европейской экономики на фоне наоборот набирающей силу американской будет негативно влиять на евро. К тому же необходимо учитывать, что ЕЦБ, вполне вероятно, придется прибегнуть к полномасштабному выкупу активов по примеру американской программы QE.

Поэтому, на наш взгляд, пара EURUSD будет оставаться под давлением и ее необходимо продавать на мало-мальски хорошем росте. Также может помочь снизиться паре, и завтрашняя публикация протокола последнего заседания ФРС. Вполне вероятно, что протоколы прояснят картину со сроками начала повышения ставок в США.

А пока пара евро доллар до публикации протокола, скорее всего, будет консолидироваться со снижением.

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand-Capital. Технический обзор от 09.07.14

EURUSD

Новостной фон:

Пара пытается подрастать на фоне ожиданий мягкого протокола заседания ФРС, но этот рост будет, вероятнее всего, носить ограниченный характер из-за слабости единой валюты на фоне денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Техническая картина:

Цена находится в верхней границе полос Боллинджера, выше МА 5 и МА 21. Индикатор RSI находится выше уровня в 50%. Осциллятор Stoch. указывает на ослабление роста.

Торговые рекомендации. Продавать пару на росте с вероятной локальной целью 1.3545.

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand-Capital. Комментарий к ситуации на рынке 09.07.14 г.

Сегодня все внимание на минутки ФРС

С начала этой неделе на рынке отмечается довольно слабая активность. Игроки ожидают выхода минуток Федрезерва, в котором, как ожидается могут прозвучать нотки в поддержку более раннего повышения ставок, чем это ожидается. Последние очень сильные данные с рынка труда, а также начало роста инфляции могут заставить некоторых членов ФРС изменить свое отношение к затянувшемуся периоду низких процентных ставок.

В тоже время если даже протокол последнего заседания и подтвердит твердое решение продолжать мягкую денежно-кредитную политику основная валютная пара евро доллар будет оставаться под давлением и на росте ее необходимо продавать.

Также участники рынка продолжать «играть» в кэрри трейд покупая высокодоходные валюты в первую очередь против доллара и евро, но это также долго не будет длиться, так как явное улучшение экономической ситуации в Штатах будет заставлять трейдеров сдерживать свои аппетиты.

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand-Capital. Технический обзор от 10.07.14

EURUSD

Новостной фон:

Пара немного вчера подросла на фоне публикации минуток ФРС, но, похоже, ее рост будет ограничен уровнями 1.3650 и 1.3710. Сегодня в центре внимания будет ежемесячный отчет ЕЦБ от которого вряд ли можно ожидать положительных сигналов для единой валюты.

Техническая картина:

Цена находится в верхней границе полос Боллинджера, выше МА 5 и МА 21. Индикатор RSI указывает на ослабление роста пары Осциллятор Stoch. находится в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации. Продавать пару на росте с вероятной локальной целью 1.3585, а затем при преодолении линии поддержки с целью 1.3485.

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand-Capital. Комментарий к ситуации на рынке 10.07.14 г.

ФРС закончит выкуп активов в октябре

Минутки ФРС ничего нового рынку не сказали за исключением того, что сужение стимулов, направленных на поддержку экономики продолжится и последний выкуп активов в размере 15 млрд. долларов закончится в октябре этого года. Валютным рынок отреагировал относительно небольшими распродажами доллара и покупками высокодоходных валют, которые активно используют для игры на разнице процентных ставок.

Доходности 10-летних государственных облигаций США немного снизились с уровня 2.59% перед публикацией протокола и в настоящий момент торгуются на уровне 2.55%.

Основная валютная пара евро доллар немного подросла, но остановилась около 1.3650 и если она его не преодолеет, существует вероятность ее снижения к 1.3600. В тоже время рост выше это уровня приведет к локальному укреплению к 1.3710, что будет формировать фигуру продолжения тренда бычий флаг с вероятной целью реализации фигуры 1.3485.

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand-Capital. Технический обзор от 11.07.14

EURUSD

Новостной фон:

Пара консолидируется с небольшим повышением, продолжая формировать фигуру продолжения тренда бычий флаг.

Техническая картина:

Цена находится в нижней границе полос Боллинджера, ниже МА 5 и МА 21. Индикатор RSI указывает на вероятность роста пары Осциллятор Stoch. также указывает на локальный разворот вверх.

Торговые рекомендации. Вполне вероятно пара подрастет к уровню 1.3550 от которого ее необходимо продавать. Повышение к 1.3700 необходимо воспринимать, как приглашение к открытию коротких позиции с локальной целью 1.3600 и если этот уровень будет преодолен, вероятно, снижение к 1.3490, как результат реализации фигуры продолжения тренда

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand-Capital. Комментарий к ситуации на рынке 11.07.14 г.

Евро необходимо продавать на росте

После резкого роста доллара в четверг на фоне опасений, связанных с вероятностью разрастания европейского банковского кризиса на фоне неожиданно возникших проблем крупнейшего португальского банка Banco Espírito Santo, американская валют немного снижается против основных валют. И главной основной причиной отсутствия явной динамики в сторону роста доллара является неопределённость отношении перспектив повышения процентных ставок в США, которую продуцирует Федрезерв.

А пока в конце недели новостной фон по-прежнему остается довольно скудным и на этом фоне активность на рынке заметно снизилась. Но несмотря на такое затишье, мы считаем, что пару евро доллар, а также евро против других валют необходимо продавать.

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор от 14.07.14

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара движется в узком диапазоне в ожидании выхода данных по промышленному производству в еврозоне, а также выступлению М. Драги сегодня вечером. Но несмотря на это, вряд ли можно ожидать ее серьезного роста.

 

Техническая картина:

Цена находится в верхней границе полос Боллинджера, выше МА 5 и МА 21. Индикатор RSI указывает на усиление роста пары Осциллятор Stoch. также указывает на локальный рост пары.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на росту, примерно от 1.3650 с локальной целью 1.3600.

 

Семен Каменский