Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital  -  Комментарий к ситуации на рынке 02.12.14 г.

 

У евро нет шансов для роста

 

В преддверии решения ЕЦБ по монетарной политике на рынке существует два мнения. С одной стороны, считается, что уже в четверг по причине отсутствия положительной динамики в европейской экономике ЕЦБ примет радикальное решение о покупке суверенных облигаций стран еврозоны, но с другой есть мнение, что ЕЦБ подождет до начала следующего года и тогда, если не будет кардинальных изменений, пойдет на полномасштабное количественное смягчение по образцу того, как это было в США. Но как видно из выше описанного, любой вариант при условии сохранения риска попадания европейской экономики во вторую волну рецессии, грозит применением новых мер, а значит продолжением масштабного снижения единой валюты. 

 

К тому же если в пятницу выйдут сильные данные по занятости в Штатах основная валютная пара опять окажется под сильным давлением. 

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2434 (-0.28%); USDJPY - 118.93 (+0.46%); GBPUSD - 1.5706 (-0.16%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 88.29 (+0.30%). 

 

 

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital  - Технический обзор от 03.12.14 

 

EURUSD  

 

Пара евродоллар продолжает снижаться благодаря возобновившимся ожиданиям того, что ФРС не свернет с пути повышения краткосрочных ставок в следующем года. Также на пару негативно влияет вероятность начала ЕЦБ полномасштабной покупки суверенных облигаций в начале следующего года.    

 

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджер, ниже SМА 5, SМА 14, SMA 100, а также ниже SMA 200. Индекс относительной силы RSI ниже отметки в 50% и указывает на усиление нисходящей тенденции. Stoch расположены в зоне перепроданности. 

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару при пересечении уровня 1.2360 с вероятным снижением к 1.2325 и перспективной целью 1.2250.

 

Cемен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital  - Комментарий к ситуации на рынке 03.12.14 г.

 

Доллар проложит свой рост

 

Европейская экономика продолжает скатываться вниз на что подтверждают опубликованные сегодня данные индекса деловой активности в секторе услуг за ноябрь. Вместо ожидаемой стагнации данных на уровне 51.4 пункта показатель продемонстрировал снижение к отметке 51.1 пункта, а розничные продажи в октябре показали рост заметнее ниже 0.4%, чем прогнозировалось. Ожидался рост продаж до уровня 0.6%. На этом фоне единая валюта продолжила свое снижение. Падение евро еще обусловлено явным повышением ожиданий того, что в следующем году ФРС обязательно будет поднимать ставки. Такую уверенность вчера выразили члены ФРС С. Фишер и У. Дадли, чем собственно и спровоцировали резкое укрепление американской валюты.

 

На наш взгляд, основная валютная пара продолжит свое снижение в краткосрочной перспективе. 

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2331 (-0.42%); USDJPY - 119.36 (+0.10%); GBPUSD - 1.5662 (+0.17%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 88.90 (+0.22%). 

 

 

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital  - Технический обзор от 04.12.14 

 

EURUSD  

 

Пара евродоллар консолидируется в ожидании заседания ЕЦБ. Если будет дан сигнал о том, что ЦБ будет выкупать суверенные облигации или он объявит о сроках, когда это случится, несомненно пара окажется под сильным давлением.   

 

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджер, ниже SМА 5, SМА 14, SMA 100, а также ниже SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен на линии зоны перепроданности. Stoch вышли из зоны перепроданности. 

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару при пересечении уровня 1.2300 с вероятным снижением к 1.2250.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital  - Комментарий к ситуации на рынке 04.12.14 г.

 

Рынок ожидает новостей от ЕЦБ

 

Валютный рынок замер в ожидании решения ЕЦБ по монетарной политике. Игроки считают, что ставки естественно останутся без изменений и их всецело интересует вероятность признания ЕЦБ сложности экономической ситуации и решение начать выкуп суверенных облигаций. Последние слабые данные по потребительской инфляции, а также в целом по экономике еврозоны, вероятнее всего, заставят ЦБ пойти на радикальные меры, того поднимается вопрос. Когда он может к ним приступить?

 

Рынок считает, что сегодня ничего об этом сказано не будет, но может быть дан сигнал о том, что уже в новом году такое решение, вероятно, будет принято. Если такой сигнал будет дан, то можно ожидать распродаж евро. В тоже время отсутствие определенности разочарует рынок и приведет к закрытию коротких позиций по евро. Но несмотря на такой вариант развития событий, все равно евро будет и далее оставаться под давлением против доллара из ожиданий разницы в дифференциалах процентных ставок.    

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2321 (+0.09%); USDJPY - 119.92 (+0.11%); GBPUSD - 1.5678 (-0.14%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 88.97 (-0.04%). 

 

 

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital  - Технический обзор от 05.12.14 

 

EURUSD  

 

Инвесторы ожидают сегодня публикации данных с рынка труда США. Если данные окажутся позитивными, а на этом фоне пара преодолеет уровень 1.2360, существует вероятность ее снижения к ранее достигнутым минимумам.

 

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер, на уровне SМА 5, но выше SМА 14 и ниже SMA 100 и SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен под уровнем в 50%. Stoch указывают на вероятность снижения. 

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару на хороших данных из Штатов при пересечении уровня 1.2360 с вероятным снижением к 1.2300, а потом к 1.2245.

 

Семен Каменский

 

 

[GC Analyst]

Grand Capital  -  Комментарий к ситуации на рынке 05.12.14 г.

 

Рынок ожидает данных по занятости в Штатах

 

После вчерашних волатильных торгов основная валютная пара застыла ниже уровня 1.2400 в ожидании выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики. Некоторая неопределенность в позиции ЕЦБ в отношении новых мер поддержки экономики – количественного смягчения явно разочаровала участников рынка, но после того как Драги дал понять, что на январском заседании будет принято решение по количественному смягчению, негативное отношение к евро вернулось.

 

Сегодня рынок ожидает данных из США и, если они окажутся в русле прогноза – это, скорее всего, приведет к локальному укреплению доллара на рыках, так как усилит ожидания того, что ФРС не свернет с ранее выбранного пути в отношении нормализации денежно-кредитной политики. 

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2377 (+0.00%); USDJPY - 120.16 (+0.32%); GBPUSD - 1.5650 (-0.15%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 88.77 (+0.12%). 

 

 

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital  - Технический обзор от 08.12.14 

 

AUDUSD  

 

Австралийский доллар остается под сильным давлением благодаря ожиданиям понижения ставок РБА, но перед заседание ФРС, которое пройдет на следующей неделе, можно ожидать коррекционного роста на фоне технической перепроданности пары. 

 

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджер, ниже SМА 5, SМА 14, а также ниже SMA 100 и SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен в зоне перепроданности.  Stoch указывают на вероятность локального разворота пары вверх. 

 

Рекомендации по торговле: Покупаем пару на ожиданиях коррекции с вероятной целью 0.8380, но в целом пара после коррекции, вероятнее всего, продолжит снижаться.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital   -  Комментарий к ситуации на рынке 08.12.14 г.

 

Доллар усиливается, а евро наоборот слабеет

 

Единая валюта достигла новых локальных минимумов против американского доллара на фоне сильных данных по безработице в США, которые заметно усилили ожидания более раннего повышения ставок ФРС, а также того, что уже, вероятно, в январе ЕЦБ объявит о новых мерах смягчения денежно-кредитной политики, которая с большой долей вероятности будет включать в себя покупку государственных облигаций. 

 

Можно предположить, что до декабрьского заседания ФРС доллар будет в целом получать поддержку благодаря надеждам, что Федрезерв позитивно рассмотрит экономическую ситуацию в стране, перестанет упоминать о том, ставки будут оставаться на критически низком уровне еще значительный период, что будет хорошим сигналом о изменении настроений в самом ЦБ в отношении повышения краткосрочных ставок.

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2252 (-0.24%); USDJPY - 121.19 (-0.20%); GBPUSD - 1.5582 (-0.02%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 89.50 (+0.13%). 

 

 

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital   - Технический обзор от 09.12.14 

 

EURUSD  

 

Пара достигла локального максимума на фоне фиксации прибыли инвесторами. Цена уперлась в сильный уровень сопротивления 1.2360, откатив вверх почти на 38% по Фибоначчи. Если данный уровень устоит, существует вероятность разворота вниз.

 

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер, выше SМА 5, SМА 14, но по-прежнему ниже SMA 100 и SMA 200. Индекс относительной силы RSI пересекает отметку в 50% и дает сигнал на покупку. Stoch наоборот указывают на приостановку движения вверх. 

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару с локальной целью 1.2300 с вероятность дальнейшего снижения к 1.2250.

 

Семен Каменский

 

 

[GC Analyst]

Grand Capital   -  Комментарий к ситуации на рынке 09.12.14 г.

 

Доллар слабеет, корректируясь на рынках

 

Валютный рынок во вторник корректируется на фоне фиксации прибыли по американской валюте, которая получила в пятницу сильный стимул к росту благодаря очень хорошим данным по количеству новых рабочих мест в ноябре. Это сильно меняет общие настроения инвесторов, которые ожидают начала повышения процентных ставок в США в 2015 году. 

 

Внимание рынка уже переключилось на результаты заседания ФРС, которое пройдет 16-17 декабря. И если на нем будет принято решение не использовать больше словосочетание «значительный период» при упоминании сроков повышения ставок, то это будет очень серьезный шаг в сторону не просто предположений по перспективам ставок, но и в отношении их реальности.

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2365 (+0.42%); USDJPY - 119.72 (-0.81%); GBPUSD - 1.5650 (-0.02%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 88.79 (-0.45%). 

 

 

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

 

Grand Capital  - Технический обзор от 10.12.14 

 

EURUSD  

 

Пара торгуется в узком диапазоне 1.2360-1.2395 после вчерашнего резкого взлета на фоне снижения доходностей по американским государственным облигациям.

 

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер, выше SМА 5, SМА 14, но по-прежнему ниже SMA 100 и SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен выше уровня 50% и указывает на ослабление роста. Stoch пересекли отметку в 50% и демонстрируют вероятность снижения цены. 

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару с локальной целью 1.2300 после преодоления цены уровня 1.2360.

 

Семен Каменский

 

 

[GC Analyst]

Grand Capital   - Комментарий к ситуации на рынке 10.12.14 г.

 

Евро консолидируется, очевидно, перед новым падением

 

Основная валютная пара евро/доллар консолидируется в узком диапазоне после резкого роста во вторник на фоне такого же резкого падения доходностей по американским государственным облигациям. Но пара не смогла закрепиться выше важного уровня сопротивления 1.2450. Вчерашнее заявление члена ЕЦБ Дж.  Макуча о том, что Банк готовится к программе о дополнительном выкупе активов в который будут входит и покупки суверенных облигаций, вместе с комментарием главного экономиста ЕЦБ П. Претом, оказало понижательное давление на пару, которая на момент написания статьи консолидируется в очень узком диапазоне. 

 

Ожидания новых стимулирующих мер будет и далее негативно влиять на пару, которая, скорее всего, будет продаваться на росте.

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2382 (+0.08%); USDJPY - 119.23 (-0.36%); GBPUSD - 1.5678 (+0.07%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 88.64 (-0.10%). 

 

 

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital  - Технический обзор от 11.12.14 

 

EURUSD  

 

Слабые данные по потребительской инфляции в ФРГ и Франции, которые были сегодня опубликованы усиливают ожидания покупок ЕЦБ государственных облигаций в рамки, возможных, новых мер, о которых будет объявлено после нового года. 

 

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер, на уровне SМА 5, но выше SМА 14 и SMA 100, но ниже SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен под зоной перекупленности. Stoch вышли из зоны перекупленности и демонстрируют вероятность продолжения снижения цены. 

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару с локальной целью 1.2360 после преодоления цены уровня 1.2400 и важного уровня поддержки 1.2425.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital   - Комментарий к ситуации на рынке 11.12.14 г.

 

Данные из Штатов могут остановить панику на рынках

 

Вчера мировые рынки пережила сильные панические настроения, основанные на том, что мировая экономика замедляется, а в Европа опять стоит перед угрозой распада. Американский доллар сильно снизился потому что по нему было за последнее время сделано большое количество длинных сделок, который закрывались в срочном порядке на желании инвесторов на фоне падения цен на нефть, фондовых индексов в США уйти в кэш. 

 

Сегодня рынок ожидает публикации важных данных из Штатов – розничные продажи прогнозируется их рост в месячном выражении в ноябре на 0.4%. Если данные будут не хуже прогноза – это может успокоить рыки и привести к росту склонности игроков к рискованной игре, а значит доллар США может получить поддержку.

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2428 (-0.15%); USDJPY - 118.30 (+0.41%); GBPUSD - 1.5659 (-0.35%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 88.38 (+0.14%). 

 

 

 

Семен Каменский