Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital  - Технический обзор от 17.10.14 

 

EURUSD  

 

Пара консолидируется в ожидании выхода данных по разрешениям на строительство и, конечно, выступления президента ФРС Джанет Йеллен, от которой ждут позитивной оценки ситуации в экономике США.

 

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер и между SМА 5 и SМА 14, но под SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен выше уровня в 50% и указывает на ослабление пары. Stoch показывают на вероятность разворота цены вниз.

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару на позитивном выступлении Йеллен при пересечении уровня 1.2760 с вероятной целью 1.2700. 

 

 

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital  -  Комментарий к ситуации на рынке 17.10.14 г.

 

ЕЦБ ничего предпринимать не собирается

 

Европейский центральный банк, похоже, решил стойко стоять на позициях наблюдения за экономической ситуации и при этом ничего не предпринимать, надеясь, что все проблемы сами собой исчезнут. Очередные заверения членов ЕЦБ о том, что предпринимаемые меры по полномасштабным покупкам активов еврозоны должны быть временными, что в очередной раз показывает, что никакого единства по этому вопросу в еврозоне и в помине нет. Это чревато очень серьезными последствиями не просто для экономики зоны евро, но и возможно для ее существования. Вчера были опубликованы данные по потребительской инфляции, и они показали, что она продолжает находится на предельно низких уровнях, но при этом ЕЦБ молчит.

 

В тоже время сегодня инвесторы будут внимательно следить за словами главы ФРС Дж. Йеллен и если она будет позитивно оценивать состояние американской экономики и утверждать, что пока планы ЦБ не меняются в отношении оценки экономической ситуации, можно предположить, что это приведет к локальному креплению доллара, который оказался под давлением в результате снижения ожиданий у участников рынка повышения ставок в середине 2015 года.  

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2821 (+0.10%); GBPUSD - 1.6096 (+0.06%); USDJPY - 106.44 (+0.11%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 84.94 (-0.10%). 

 

 

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital  - Технический обзор от 20.10.14 

 

EURUSD  

 

Пара продолжает, консолидируясь формировать фигуру продолжения тренда «медвежий флаг». Слабые данные по индексу оптовых цен в Германии оказали понижательное давление на пару, которая, вероятно, если цифры по платежному балансу в еврозоне окажутся слабее прогноза, снизиться к нижней границе этой фигуры к 1.2700.

 

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджер, SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI расположен ниже уровня в 50% и указывает на ослабление пары. Stoch показывают на усиление снижения пары.

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару на слабых данных по платежному балансу в еврозоне с вероятной целью 1.2700. 

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital  - Комментарий к ситуации на рынке 20.10.14 г.

 

ЕЦБ придется начинать выкуп обеспеченных активов

 

Европейская экономика продолжает испытывать большие проблемы. Вышедшие данные по инфляции оптовых цен Германии указывает на продолжение негативной тенденции. Индекс цен производителей подрос в сентябре до нулевой отметки с уровня -0.1%, что собственно все равно отражает невеселую ситуацию. Недавно опубликованные статданные по платежному балансу за август месяц в еврозоне также оказались слабыми. 

 

Такие данные наряду с выходом разочаровывающих цифр по потребительской инфляции еврозоны, которые публиковались на прошлой неделе говорят о том, что ЕЦБ, вероятно, стоит перед неизбежностью начала массовых стимулирующих мер направленных на оживление экономики. Нисходящая траектория в европейской экономики может привести к тому, что уже в четвертом квартале этого года Европейский ЦБ начнет выкуп активов по программе ABS, а уже в этом месяце приступит к покупкам ипотечных облигаций. Такое развитие событий должно оказать негативное влияние на единую валюту. 

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2760 (+0.00%); GBPUSD - 1.6116 (+0.15%); USDJPY - 107.08 (+0.19%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 85.30 (-0.02%). 

 

 

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital  - Технический обзор от 21.10.14 

 

EURUSD  

 

Основная валютная пара евро доллар все еще находится в состоянии консолидации в ожидании публикации важных данных по продажам на вторичном рынке жилья. Она протестировала уровень сопротивления 1.2838 и пока его не смогла взять. 

 

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер, SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI расположен выше уровня в 50% и указывает на разворот пары вниз. Stoch показывают на усиление снижения пары.

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару на ожиданиях хороших данных с рынка вторичной недвижимости в Штатах с локальной целью 1.2750.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital  -  Комментарий к ситуации на рынке 21.10.14 г.

 

ЕЦБ начал выкуп активов

 

Рынок так долго ждал этого события, начала выкупа активов ЕЦБ, что видно увлекшись ожиданием снижения перспектив повышения ставок в середине следующего года в Штатах, даже на это никак не отреагировал. Частники рынка сейчас полностью сосредоточили свое внимание на ситуации с экономикой в Америке, что ни на что больше не хотят реагировать. Слабые данные по розничным продажам на прошлой неделе так напугали инвесторов, что они заняли выжидательную позицию оставив рынок на растерзание краткосрочных спекулянтов.

 

Но такое событие не может остаться не замеченным, поэтому если сегодня данные со вторичного рынка недвижимости США выйдут не хуже прогноза, пара евро доллар может скорректировать свой рост к уровню 1.2750-60. Так как сильные данные будут играть в пользу того, что экономика Штатов далека от замедления, а значит это несколько снизит негативные ожидания, связанные с повышением ставок во второй половине года, а не в середине, как предполагалось ранее.

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2811 (+0.09%); GBPUSD - 1.6161 (-0.02%); USDJPY - 106.64 (-0.28%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 84.99 (-0.07%). 

 

 

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital  - Технический обзор от 22.10.14 

 

EURUSD  

 

Пара корректируется вверх после сильного падения накануне после слухов о том, что ЕЦБ может приступить к покупкам активов со вторичного рынка.

 

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджер, SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI расположен ниже уровня в 50% и указывает на ослабление снижения цены. Stoch расположены в зоне перепроданности.

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару на хороших данных по потребительской инфляции в США при пересечении уровня 1.2700 с вероятной целью 1.2625.

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital  -  Комментарий к ситуации на рынке 22.10.14 г.

 

Доллар может получить поддержку от данным по потребительской инфляции

 

Сегодня календарь событий не так велик и поэтому основное внимание рынка будет сосредоточено на публикации статистики по потребительской инфляции в США. Предполагается, что базовый индекс потребительских цен останется на прежнем уровне 1.7%, а вот месячное значение этого показателя, как ожидается должно подрасти на 0.2%. Если данные окажутся не хуже прогноза, можно предположить, что доллар получит хорошую поддержку из-за роста ожиданий повышения ставок в Штатах не во второй половине следующего 2015 года, а в его середине или даже в начале.

 

Также рынок сегодня будет внимательно следить за результатом заседания по процентной ставке ЦБ Канады. Ожидается, что ставка останется на прежнем уровне 1.00%, а инвесторов будет интересовать оценка экономической ситуации в стране и перспективы по ставкам.  

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2714 (-0.01%); GBPUSD - 1.6085 (-0.17%); USDJPY - 106.89 (-0.09%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 85.48 (+0.04%). 

 

 

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital  - Технический обзор от 23.10.14 

 

EURUSD  

 

Пара вышла из коррекционного восходящего тренда на фоне ожиданий, что ЕЦБ в первой половине 2015 года приступит к покупкам корпоративных облигаций, что как ожидается заметно повлияет на его баланс и окажет давление на евро.

 

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджер, SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI расположен ниже уровня в 50% и указывает на разворот цены вверх. Stoch расположены в зоне перепроданности.

 

Рекомендации по торговле: Пара корректируется вверх по причине хороших данных из Германии и еврозоны, но ее потенциал к снижению все еще силен. Если она не вырастет выше 1.2685, существует вероятность продолжения снижения к 1.2600 и потом 1.2568.

 

 

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital  -  Комментарий к ситуации на рынке 23.10.14 г.

 

Фунт может продолжить свое снижение 

 

Вчерашний протокол заседания Банка Англии подтвердил его явное нежелание ужесточать денежно кредитную политику в ближайшем обозримом будущем. Вполне вероятно, он к этому вернется только после того, как ФРС начнет цикл повышения ставок, а пока эти ожидания будут негативно влиять на фунт. Похоже, что на фоне ожиданий замедления роста мировой экономики все центральные банки развитых стран возьмут паузу в своей риторики в отношении планов повышения процентных ставок. Можно предположить, что они будут ожидать этого от ФРС и только потом будут предпринимать схожие действия в отношении собственной монетарной политики. 

 

Сегодня пара может получить позитивный толчок к росту или наоборот оказаться под давлением если розничные продажи в Великобритании окажутся не лучше прогноза. Предполагается, что розничные продажи в сентябре упадут на 0.1% процента против роста на 0.4% месяцем ранее. 

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2657 (+0.07%); GBPUSD - 1.6028 (-0.13%); USDJPY - 107.59 (+0.42%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 85.86 (+0.00%). 

 

 

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital   - Технический обзор от 24.10.14 

 

EURUSD  

 

Пара консолидируется в узком диапазоне. Можно предположить, что если данные по продажам нового жилья в Штатах выйдут лучше прогноза, то пара получит хороший повод для краткосрочного снижения.

 

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджер, SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI расположен ниже уровня в 50% и указывает на снижение активности игроков на рынке. Stoch не информативны.

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару на хороших данных из США при пробитии уровня 1.2610 с вероятной целью 1.2568.

 

Семен Каменский

 

 

 

[GC Analyst]

Grand Capital   -  Комментарий к ситуации на рынке 24.10.14 г.

 

Фунт может продолжить свое снижение 

 

Данные по ВВП Великобритании вышли, как и предполагалось на уровне прогноза, что пока не оказало заметного влияния на фунт, который продолжает консолидироваться, как и все остальные основные валюты в ожидании данных по продажам нового жилья в Штатах, а главное результата заседания Федрезерва, которое пройдет на следующей неделе.

 

Последние данные по европейской и китайской экономикам несколько снизили опасения того, что мировая экономика продолжит скатываться во вторую волну рецессии. Также данные по потребительской инфляции в Штатах, которые вышли несколько лучше прогноза, поддержали надежды инвесторов на то, что в следующем году ФРС все-таки приступит к началу ужесточения денежно-кредитной политики. А это опять дополнительный плюс в пользу дальнейшего укрепления американской валюты. К тому же оценивая вероятность развития событий на более отдаленную перспективу можно предположить, что доллар США находится в начале своего устойчивого укрепления.    

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2650 (+0.03%); GBPUSD - 1.6048 (+0.11%); USDJPY - 108.14 (-0.12%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 85.91 (-0.06%). 

 

 

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital   - Комментарий к ситуации на рынке 24.10.14 г.

 

Фунт может продолжить свое снижение 

 

Данные по ВВП Великобритании вышли, как и предполагалось на уровне прогноза, что пока не оказало заметного влияния на фунт, который продолжает консолидироваться, как и все остальные основные валюты в ожидании данных по продажам нового жилья в Штатах, а главное результата заседания Федрезерва, которое пройдет на следующей неделе.

 

Последние данные по европейской и китайской экономикам несколько снизили опасения того, что мировая экономика продолжит скатываться во вторую волну рецессии. Также данные по потребительской инфляции в Штатах, которые вышли несколько лучше прогноза, поддержали надежды инвесторов на то, что в следующем году ФРС все-таки приступит к началу ужесточения денежно-кредитной политики. А это опять дополнительный плюс в пользу дальнейшего укрепления американской валюты. К тому же оценивая вероятность развития событий на более отдаленную перспективу можно предположить, что доллар США находится в начале своего устойчивого укрепления.    

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2650 (+0.03%); GBPUSD - 1.6048 (+0.11%); USDJPY - 108.14 (-0.12%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 85.91 (-0.06%). 

 

Семен Каменский

 

 

 

[GC Analyst]

Grand Capital   -  Комментарий к ситуации на рынке 27.10.14 г.

 

Доллар имеет все шансы продолжить расти

 

Слабые данные индекса делового климата в Германии вряд ли поддержат единую валюту так, как только будут усиливать ожидания более радикальных мер от ЕЦБ, а именно покупок корпоративных облигаций и доведения баланса ЕЦБ к уровню 2012 года. Сильный толчок к снижению евро может получить на фоне результатов заседания ФРС, которое, напомним, пройдет 28-29 октября. Предполагается, что риторика ФРС останется на прежнем уровне, что укажет рынку на то, что она будет неизменно следовать курсом ужесточения денежно-кредитной политики с повышением краткосрочных ставок в следующем 2015 года. А это в свою очередь является сильным стимулом к укреплению американской валюты. 

 

Если сегодня данные с рынка жилой недвижимости не подкачают, а прогнозируется рост показателя незавершенных продаж на рынке недвижимости на 0.5% против предыдущего значения -1.0%, можно ожидать дополнительного стимула к локальному укреплению доллара против всех основных валют.

 

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2687 (+0.15%); GBPUSD - 1.6113 (+0.20%); USDJPY - 107.85 (-0.26%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 85.67 (-0.14%). 

 

 

 

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital  -  Технический обзор от 27.10.14 

 

EURUSD  

 

Пара консолидируется со слабым ростом в ожидании решения ФРС по денежно-кредитной политике. Плохие данные индекса делового климата Германии оказывают понижательное давление. Сильные данные с рынка труда из Штатов могут придать положительный импульс роста доллара против евро.

 

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер, SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI расположен ниже уровня в 50% и дает сигнал на продажу своим пересечением уровня в 50%. Stoch также указывают на вероятность разворота цены вниз.

 

Рекомендации по торговле: Продаем пару при пересечении уровня 1.2650-55с вероятной целью 1.2600, а затем 1.2570.

 

Семен Каменский