GC Analyst

Grand Capital - Технический обзор от 18.09.14 EURUSD Евро доллар корректируется вверх на фоне новостей от ФРС. Очевидно, что пара и дальше будет оставаться под давлением. Сегодня на ее динамику окажет заметное влияние итоги первого транша TLTRO. Большой объем займа денежных средств банками приведет к снижению пары. Цена находится в нижней половине индикатора Боллинджер, и ниже SМА 5 и 21. Индикатор RSI расположен ниже уровня в 50% и указывает на усиление роста цены. Stoch демонстрирует возможный разворот цены вверх. Рекомендации по торговле: Ожидаем новостей по программе TLTRO. Если пара удержится ниже уровня 1.2980, можно ожидать ее снижения. Продаем пару на росте с целью 1.2750. Семен Каменский

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 17.09.14 г. Игроки ожидают результата заседания ФРС Доллар стабилен перед решением ФРС по монетарной политике. Вчерашнее его резкое снижение было вызвано комментарием Дж. Хильзенрата в Wall Street Journal, где он выразил мнение, что сегодня не стоит ожидать от ФРС четкого сигнала о сроках повышения ставок в следующем году. Но это локальное ослабление было полностью сегодня компенсировано. Интрига продолжает сохраняться и можно предположить, что отсутствие определенности с периодом удержания ФРС низких процентных ставок и сроками начала их повышения окажет сильное локальное давление на американскую валюту. В тоже время исчезновение из протокола фразы «значительное время» в отношении срока периода низких процентных ставок будет сигналом о готовности Федрезерва пойти на ужесточение денежно-кредитной политики уже в первой половине года. И такое развитие событий будет позитивно для доллара США и будет способствовать его дальнейшему укреплению на валютных рынках. Несмотря на отсутствие ясности, единая валюта после возможного отскока вверх на фоне первого варианта развития событий, все равно в целом будет оставаться под давлением против американской валюты, так как перспективы повышения ставок в еврозоне очень далекие по сравнению с их повышением в Штатах. EURUSD торгуется на уровне 1.2956 (-0.05%), GBPUSD - 1.6299 (+0.14%), USDJPY - 107.25 (+0.14%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 84.23 (+0.00%). Семен Каменский

Grand Capital - Технический обзор от 17.09.14 EURUSD Евро доллар продолжает торговаться в узком диапазоне в ожидании результата двух дневного заседания ФРС. Любые замечания о том, что ставки в США не будут держаться на низких уровнях значительный период времени окажут хорошую поддержку доллару. Цена находится в верхней границе индикатора Боллинджер, и чуть выше SМА 5 и 21. Индикатор RSI вытянулся в вдоль уровня в 50%. Stoch указывают на вероятность движения вниз. Рекомендации по торговле: Ожидаем новостей от ФРС. Любой позитив приведет к снижению пары к 1.2865 при прорыве уровня 1.2935. Семен Каменский

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 16.09.14 г. Игроки ожидают результата заседания ФРС Участники рынка проявляют осторожность в преддверии результатов заседания Федрезерва. С одной стороны, предполагается, что завтра ЦБ США может объявить ориентировочные сроки начала повышения ставок в следующем года, но с другой этого может и не последовать, так как ФРС не захочет связывать себя конкретикой, оставляя место для маневрирования. О чем можно с большой долей уверенности говорить, так это о том, что евро в любом случае, скорее всего, будет снижаться против американского доллара на фоне усиливающегося разрыва в соотношении процентных ставок. Ожидается, что в еврозоне ставки будут находиться на предельно низком уровне значительный период времени, а вот в Штатах первое повышение может быть сделано уже в следующем году. Такая перспектива будет в среднесрочной перспективе оказывать понижательное давление на евро валюту. И чем больше будет расхождение в ставках, тем сильнее будет евро снижаться против американского доллара. Также негативным фактором для евро послужит начало программ по стимулированию экономики – TLTRO и ABS, которые, как ожидается будут способствовать увеличению денежной массы и превращению единой валюты в валюту фондирования, как это было совсем недавно еще с американским долларом. EURUSD торгуется на уровне 1.2943 (+0.02%), GBPUSD - 1.6175 (-0.35%), USDJPY - 107.07 (-0.10%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 84.38 (+0.02%). Семен Каменский

Grand Capital - Технический обзор от 16.09.14 EURUSD Евро доллар торгуется в узком диапазоне в ожидании результата заседания ФРС и первого целевого размещения средств по программе TLTRO. Предполагается, что эта программа окажет негативное влияние на единую валюту, так как может привести к росту ее предложения в финансовой системе. Цена находится в верхней границе индикатора Боллинджер, и чуть выше SМА 5 и 21. Индикатор RSI вытянулся в вдоль уровня в 50%. Stoch указывают на ослабление движения вверх пары. Рекомендации по торговле: Ожидаем прорыва уровня 1.2925 для продаж с вероятной целью 1.2865. Семен Каменский

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 15.09.14 г. Потенциал роста доллара усиливается В ожидании результата заседания ФРС по монетарной политике, доллар США получает поддержку, так как, очевидно, инвесторы уверены в том, что заявление ФРС будет позитивным для доллара. К тому же не следует забывать, что уже в октябре будет полностью прекращена программа количественного смягчения и последняя причина, которая ранее в течение нескольких лет негативно влияла на курс доллара будет устранена. Последнее укрепление доллара во многом обусловлена тем, что перспективы повышения ставок значительно выросли. Рынок довольно сильно дисконтирует эти ожидания в ценах и подтверждение его оценок только усилит существующие тенденции. В данной ситуации наиболее слабым звеном оказывается единая валюта. Дифференциал процентных ставок складывается явно не в пользу евро. Если от ЕЦБ ожидают значительного периода низких процентных ставок, то от ФРС наоборот их повышения, что приводит к диаметрально противоположным движениям. И даже если в среду заявление ФРС будет «голубиным», это не окажет сильного негативного влияния на доллар, который в любом случает будет выигрывать против основных валют. EURUSD торгуется на уровне 1.2934 (-0.24%), GBPUSD - 1.6251 (-0.10%), USDJPY - 107.29 (-0.07%). Индекс доллара торгуемый к корзине валют находится на уровне 84.45 (+0.17%). Семен Каменский

Grand Capital - Технический обзор от 15.09.14 EURUSD Пара формирует фигуру продолжения нисходящего тренда «бычий флаг» и если цена преодолеет уровень 1.2930, существует высокая вероятность ее дальнейшего снижения к 1.2860. Стимулом к снижению пары является ожидание положительного для доллара результата заседания ФРС, а также первого этапа программы TLTRO от ЕЦБ. Техническая картина: Цена находится в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикатор RSI и Stoch дают сигнал на продажу пары. Торговые рекомендации. Продаем пару при прорыве 1.2930 с вероятной целью 1.2860. Семен Каменский

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 12.09.14 г. Золото, вероятно, продолжит снижаться Золото на споте преодолело важный уровень поддержки июня 2014 года на фоне усиливающегося американского доллара. Такая картина в первую очередь обусловлена заметным снижением интереса инвесторов к драгоценному металлу рост, которого ранее в конце «нулевых» был обусловлен тяжелейшим мировым кризисом и общим ослаблением доллара на валютных рынках. Но стабилизация ситуации после острой фазы кризиса и прекращения покупок желтого металла центральными банками мира, как актива убежище привело сначала к коррекции, а затем к мощному снижению на ожиданиях роста процентных ставок в США и как следствие этого укрепления доллара на фоне привлекательности активов, деноминированных в американских долларах. Дальнейшее закрепление золота ниже ключевого уровня 1240.00 за одну унцию может привести к усилению его распродаж на рынках и вряд ли этому сможет помешать традиционный спрос на этот металл в Азии. Поэтому, по нашему мнению, его необходимо продавать на росте на фоне сильных данных статистики из США, которые, однозначно, будут усиливать позиции американской валюты. Сильное влияние на золото может оказать результат заседания ФРС, которое пройдет на следующей неделе. Людой позитив в отношении перспектив роста доллара, автоматически будет оказывать понижательное давление на желтый металл. Золото на споте торгуется на уровне 1238.40 (-0.05%), EURUSD - 1.2925 (+0.03%), GBPUSD - 1.6259 (+0.14%), USDJPY - 107.18 (+0,08%). Индекс доллара торгуемый к корзине валют находится на уровне 84.44 (-0.04%). Семен Каменский

Grand Capital - Технический обзор от 12.09.14 EURUSD Пара формирует фигуру неоднозначности «вымпел» и если данные из Штатов сегодня будут на высоте, то существует вероятность локального ее снижения. Преодоление уровня 1.2900 приведет к понижению к 1.2836, что является уровнем реализации этой фигуры. Техническая картина: Цена находится в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикатор RSI неинформативен. Stoch указывает на вероятность продолжения снижения. Торговые рекомендации. Продаем пару при прорыве 1.2900 с вероятной целью 1.2835. Семен Каменский

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 10.09.14 г. Австралиец обвалился против доллара США Австралийская валюта оказалась под сильным давлением на фоне сигналов от РБА, что не стоит ожидать в этом году повышения ставок и, что даже если ставки и будут оставаться на прежнем уровне – это вряд ли сильно поможет экономике. Пара AUDUSD преодолела важный уровень поддержки 0.9200, тем самым выйдя из диапазона в котором она оставалась с начала апреля 2014 года. Дальнейшее снижение пары может с большой долей вероятности продолжится не только по причине все еще остающейся слабости австралийской экономики, но и усиления доллара США. На следующей неделе выйдет большой пакет статистики из Штатов и, если она будет в целом позитивна это прибавит дополнительный негативный импульс для пары, которое может продолжить свое снижение к минимуму конца августа 2013 года. Семен Каменский

Grand Capital - Технический обзор от 10.09.14 AUDUSD Пара оказалась под сильнейшим давлением из-за намеков М. Карни, руководителя РБА о том, что не следует ожидать в ближайшем обозримом будущем повышения ставок. Эти намеки ан фоне усиливающегося доллара негативно влияют на пару. Техническая картина: Пара находится в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикаторы RSI и Stoch находятся в зоне перепроданности. Торговые рекомендации. Существует вероятность коррекции вверх к 0.9200, но если пара удержится ниже этого уровня и начнет корректироваться от 0.9135, то можно ожидать ее снижения к 0.9085. Семен Каменский

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 09.09.14 г. Доллар продолжает усиливаться Американский доллар продолжает усиливать свои позиции, но довольно сильно перекуплен против основных валют, особенно евро, на который давит не только явное изменение экономической ситуации в Штатах и как следствие перспектива повышения ставок, но и собственные экономические проблемы отягощенные санкционной войной против России. На фоне сильной перекупленности доллар имеет все шансы несколько скорректироваться вверх, но при этом все перспективы его дальнейшего роста очень велики. Поэтому необходимо продолжать после коррекции его покупать, особенно против евро, который грозит упасть в перспективе к уровню 1.2400. А пока ожидаем небольшой коррекции, возможно, к 1.2920-35. Семен Каменский

Grand Capital - Технический обзор от 09.09.14 EURUSD Пара евро доллар консолидируется со снижением ниже уровня 1.2900. Вполне вероятно, что если ей не удастся снизиться ниже уровня 1.2865 – это может привести к локальной коррекции к 1.2900-20, от которого ее необходимо продавать. Техническая картина: Пара торгуется в узком диапазоне в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикаторы RSI и Stoch находятся в зоне перепроданности. Торговые рекомендации. Продаем пару на росте с вероятной целью 1.2755. Семен Каменский

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 08.09.14 г. Данные по безработице не повлияли на доллар Пятничные данные по занятости в Штатах не оказали сильного влияния на американский доллар. Можно предположить, что рынок слабую статистику расценил, как некоторое недоразумение на фоне периода отпусков и явного усиления восходящего тренда американской экономики. Сегодня на рынке отсутствуют какие-либо важные новости, которые могли бы оказать влияние на рынки, поэтому, скорее всего, валютные пары будут консолидироваться. Что касается основной валютной пары евро/доллар, мы ее по-прежнему ожидаем на более низких, чем теперь уровнях. Пробитие сверху вниз 1.2920 приведет к ее локальному снижению к 1.2970, а потом, что также вероятно, к 1.2850. Британский фунт оказался под сильным давлением из-за результатов опроса о независимости Шотландии. Завтрашние хорошие данные могут подоткнуть фунт вверх, но очевидно, не на долго, так как фактор неопределенности по референдуму будет негативно влиять на него влиять. Семен Каменский

Grand Capital - Технический обзор от 08.09.14 EURUSD Пара евро доллар консолидируется в узком диапазоне ниже ключевого уровня 1.3000 в ожидании новых данных из США. Вполне вероятно, сегодня на фоне отсутствия важной статистики из США никаких изменений не произойдет, и она будет двигаться в диапазоне 1.2920-75. Техническая картина: Пара торгуется в узком диапазоне в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикатор RSI находится в зоне перепроданности. Stoch указывает на вероятность снижения пары. Торговые рекомендации. Продаем пару на росте с вероятной целью 1.2875. Семен Каменский

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 05.09.14 г. Сегодня в фокусе рынка данные по безработице в США Участники рынка все свое внимание сегодня сосредоточили на публикации данных статистики из США. С технической точки зрения пара, конечно, сильно перепродана, но существует одно важное обстоятельство – явное смещение соотношения по различным экономическим признакам в сторону американской валюты, и как следствие этого привлекательность доллара. Поэтому, на наш взгляд, пару необходимо на любом мало-мальски значительном отскоке вверх продавать. Можно предположить, что если данные по безработице в США окажутся слабее прогноза – это приведет к локальному росту пары, но в тоже время сильные данные, лучше прогноза, должны привести к резкому снижению пары евро/доллар, которая, вполне вероятно, может уже сегодня протестировать уровень 1.2875. Семен Каменский

Grand Capital - Технический обзор от 05.09.14 EURUSD Пара евро доллар консолидируется в узком диапазоне в ожидании выхода данных с рынка труда США. Слабая статистика может привести к локальному росту пары на фоне перепроданности на котором ее все равно необходимо продавать. Сильны данные окажут сильное понижательное давление на пару Техническая картина: Пара торгуется в узком диапазоне в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикаторы RSI и Stoch находятся в зоне перепроданности. Торговые рекомендации. Ожидаем выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Слабые данные приведут к росту пары, возможно, к 1.2975 или 1.3000, от которых ее надо продавать. Сильные данные приведут к дальнейшему снижению пары к 1.2875. Семен Каменский

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 04.09.14 г. Сегодня все внимание на ЕЦБ Пара евро/доллар США замерла в ожидании судьбоносных решений ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Рынок в целом не ожидает изменения в ключевой процентной ставке, но на рынке существует мнение, что сегодня ЦБ может опустить ставку на 0.1% с предыдущего уровня в 0.15%. Это маловероятно, но в целом отражает настроения участников рынка, которые считают, что программа по прямому финансированию бизнеса TLTRO не будет эффективной, а значит существует необходимость введения новых стимулов аналога американской и британской программ по выкупу активов, которые принесли свои положительные результаты. В целом можно говорить о том, что сейчас перед ЕЦБ стоит очень серьезная проблема отсутствие важных сдвигов в экономике грозит очень серьезными экономическими последствиями за которыми могут пойти уже и политические решения негативные для существования самого валютного союза. Семен Каменский

Grand Capital - Технический обзор от 04.09.14 EURUSD Пара евро доллар продолжает консолидироваться со смещением вверх. Игроки ожидают решения ЕЦБ по ставкам, а также комментария М. Драги. Отсутствие четких сигналов о новых мерах стимулирования приведет к техническому росту пары, в тоже время конкретика в отношении покупок активов окажет сильно давление на пару. Техническая картина: Пара торгуется в узком диапазоне в верхней границе полос Боллинджера, и выше SМА 5 и 21. Индикаторы RSI и Stoch не информативны. Торговые рекомендации. Ожидаем заседания ЕЦБ и выступления М. Драги. Семен Каменский

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 03.09.14 г. Евро доллар консолидируется со смещением вверх пред заседанием ЕЦБ Основная валютная пара евро доллар продолжает консолидироваться в ожидании результатов заседания Европейского ЦБ, которое пройдет завтра. В целом рынок не ожидает каких-либо изменений в отношении процентных ставок, поэтому будет внимательно следить за комментарием главы ЕЦБ М. Драги. Участников рынка будет интересовать отношение ЕЦБ к крайнему, за последний месяц, ухудшению ситуации в экономике еврозоны. И если он все-таки решится на конкретизацию в своих словах отношения ЕЦБ и своего лично к новым стимулам, а точнее говоря к выкупу активов, то это нанесет сильный удар по единой валюте. В тоже время отсутствие конкретики может привести к локальному росту евро на фоне его сильной перепроданности, что опять же будет дополнительным негативом для экономики евро зоны, так как дорогой евро снижает конкурентную способность бизнеса стран еврозоны на внешних рынках. Семен Каменский

Grand Capital - Технический обзор от 03.09.14 EURUSD Пара евро доллар продолжает консолидироваться со смещением вверх на фоне корректировки позиций участниками рынка в преддверии заседания ЕЦБ, которое пройдет завтра. Техническая картина: Пара торгуется в узком диапазоне в верхней границе полос Боллинджера, и выше SМА 5 и 21. Индикаторы RSI и Stoch показывают на вероятность локального движения вверх. Торговые рекомендации. Пара, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 1.3108-1.3145, но прорыв уровня 1.3145 может привести к локальному росту к 1.3160. Семен Каменский

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 02.09.14 г. Продавайте австралийский доллар РБА уже в течение 13 месяцев не меняет свою ключевую процентную ставку, что является довольно сильным сигналом для участников рынка, что такая тенденция может продолжится еще до конца года. Заявление РБА подтвердило опасения того, что высокий курс австралийского доллара будет препятствовать росту экономики, так как усложняет конкурентную способность национальных компаний на внешнем рынке. Так в банке заявили, что сдувание бума на горнорудном рынке будет препятствовать росту экономики. На этом фоне доллар Австралии упал на 0.42% против американского доллара и, похоже, это не все. Скорее всего, такая тенденция продолжится и в первую очередь за счет укрепления доллара по причине ожиданий более раннего, чем в Австралии повышения процентных ставок. Уже в ближайшее время пара AUDUSD может протестировать уровень 0.9240. Семен Каменский

Grand Capital - Технический обзор от 02.09.14 EURUSD Пара евро доллар консолидируется со слабым ростом в ожидании результата заседания ЕЦБ, которое пройдет в этот четверг. Евро продолжает никак не реагировать на негативную статистику, что еще раз подтверждает существование сильных ожиданий в отношении новых стимулов от ЕЦБ. Техническая картина: Пара торгуется в узком диапазоне в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикаторы RSI показывает на вероятность движения вверх. Stoch не информативен. Торговые рекомендации. Пара будет, похоже, консолидироваться в диапазоне 1.3118-1.3160. Семен Каменский

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 01.09.14 г. Евро консолидируется в ожидании заседания ЕЦБ Основная валютная пара консолидируется после достижения минимума 1.3118 в азиатскую торговую сессию. Рынок продолжает игнорировать слабые данные по экономике еврозоны. Сегодня были опубликованы данные индекса производственной активности PMI Германии, Франции, Италии и еврозоны. Французский показатель хоть и вырос до 46.9 пункта по сравнению с предыдущим значением 46.5 пункта, но остается ниже 50 пунктов, как и этот же показатель по Италии, который наоборот упал ниже 50 пунктов выйдя на уровне 49.8 пункта с 51.9 пункта. Немецкий показатель также оказался слабее прогноза – 51.4 пункта против 52.0 пунктов, также, как и показатель еврозоны упавший до уровня в 50.7 пунктов. Участники рынка явно ожидают решения ЕЦБ по ставкам и новым стимулам в виде выкупа активов. Этим и объясняется отсутствие продолжения продаж евро и даже его некоторое укрепление, которое происходит не из-за открытия длинных позиций и фиксации прибыли на закрытии коротких. В целом пока прогноз для пары остается негативным. Семен Каменский

Grand Capital - Технический обзор от 01.09.14 EURUSD Пара евро доллар корректируется вверх после достижения локального минимума 1.3118. Слабые данные индекса производственной активности в Германии и еврозоне никак не повлияли на пару, так как участники рынка ожидают заседания ЕЦБ и его решения по монетарной политике и перспективах начала выкупа активов. Техническая картина: Пара торгуется в узком диапазоне в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикаторы RSI показывает на вероятность локального разворота вверх. Stoch находится в зоне перепроданности. Торговые рекомендации. Пара будет, похоже, консолидироваться в диапазоне 1.3118-1.3150-60. Семен Каменский