optimum analitik

Рынок не знает, куда идти дальше. Пара EUR/USD вчера подросла, на фоне негатива из США. В США продолжаются разговоры о том, что выход из кризиса затянулся и в скором будущем ничего не поменяется. Несмотря на то, что с начала года было создано почти 1 млн. рабочих мест, экономика всё ещё «буксует». В первую очередь никак не может выйти из кризиса рынок недвижимости, с которого этот самый кризис и начался. А вместе с рынком недвижимости, страдает весь строительный сектор, и в котором не создаются рабочие места, и крайне низок спрос на строительные материалы. К сожалению, но по мнению членов ФРС ситуация в ближайшем будущем особо не улучшиться. Вместе с тем, проблемы в Европе продолжаются. Долговой кризис в Испании и Италии набирает обороты, не многие верят, что данный размер долга эти страны долго смогут обслуживать. Скорее всего, придётся проводить эмиссию дополнительных денежных средств, для обслуживания «пирамиды» долгов, что должно привести к обесцениванию национальной валюты и росту производственных цен. По такому пути действуют и в США, но доллар является основной резервной валютой в мире, и его можно легко «экспортировать» в любую другую страну мира, чтоб удержать внутри самих штатов нужный объём денежной массы, и не допустить инфляционных процессов. Но, и этого вечно продолжать не получиться, ну, во-первых потому что при постоянной новой эмиссии долларов, будет теряться доверие к этой валюте и во-вторых, всё сложнее и сложнее будет не пускать доллары обратно в США. Вот и получается, что ФРС и ЕЦБ придётся искать нестандартные методы борьбы с долговым кризисом. Тут ко всему и Китай начинает разочаровывать. Рост ВВП КНР в первом квартале составил 8,1%, огромный показатель для любой развитой страны, но для Китая это слабые данные. Хотя с другой стороны, всем было понятно, что постоянно КНР не может расти по 15% в год, на протяжении многих лет. Вот и получается такая ситуация, что непонятно какой регион и какая страна находится в лучшем положение, и какая валюта в конечном итоге выиграет. Но с другой стороны, если ситуация в мировой экономике будет ухудшаться, то первой реакцией рынка будет бегство в «вечные ценности» то есть в доллар. Технически пара EUR/USD сделала коррекцию к уровню 50% по Фибоначчи, к уровню сопротивления 1.3200. Пока что настрой рынка сохраняется нисходящий, но рост к отметке 1.3280 возможен. Более уверено можно будет говорить о нисходящем тренде после пробоя поддержки 1.3000.

В ФРС не осталось оптимистов. Евро выглядит откровенно слабо против доллара, да и против других основных валют. Особого позитива в «бежевой книге» ФРС мы не увидели. Рост американской экономики в первом квартале был весьма сдержанный, что скорее заставляет осторожничать, нежели испытывать оптимизм. Количество рабочих мест продолжило увеличиваться, то темпы роста количества вновь созданных рабочих мест недостаточны. В этих условиях глава ФРС не исключил возможности начала третьего раунда количественного смягчения, в том числе и для покупки государственных облигаций. Евро, несмотря на нейтральные новости из США всё равно не любят на рынке, и никто из участников рынка не рискует его крупно покупать. Рынок занял выжидательную позицию, и только ждёт сигнала для того чтоб вновь начать распродажи Евро. Именно в таких условиях формируется техническая фигура флаг. Скорее всего, мы её сейчас на рынке и наблюдаем, движение последних дней это полотнище флага, которое двигается в обратную сторону к основному движению. Рекомендую пока что воздержаться от покупок Евро, валюта выглядит слабо, и веры в то, что в ближайшей перспективе что-то поменяется, нет. Можно продолжать держать короткие позиции, ещё одним сигналом для продаж будет выход из «полотнища флага», то есть пробой нижней медианы. Следующим сигналом на продажу, будет пробой уровня поддержки 1.3000. Британский фунт смог немного укрепиться на нейтральных новостях из США. Что говорит о том, что фунт чувствует себя на валютном рынке в последнее время вполне уверенно, и явно выглядит сильнее, чем Евро. Пара GBP/USD после роста от уровня поддержки 1.5640 до уровня сопротивления 1.6060 сделала коррекцию, в даны момент очень похоже на правду, к уровню 1.5820. Уровень 1.5820, это 50% по Фибоначчи, что также говорит в пользу коррекции. Поддержка 1.5820 была протестирована дважды, и дважды устояла, что опять же можно трактовать, как сигнал к тому, что пара нащупала дно и будет расти. Более того на четырёх часовом графике хорошо видна техническая фигура двойное дно, с целью для отработки в районе 1.6060. И, пожалуй, самым важным фактором, говорящем о продолжении роста по данной валютной паре, является линия тренда на дневном графике. Линия тренда была протестирована дважды, и дважды тренд устоял, вместе с линией тренда была протестирована скользящая средняя, которая выступает в данный момент как уровень поддержки, и которая также устояла. Перспективы для роста пары GBP/USD ещё есть, и рост в область 1.6000-1.6060, выглядит первоочередной целью данной валютной пары. Пока рекомендую держать длинные позиции, и можно купить с линии шеи, со стопами ниже отметки 1.5820.

Негатив из США помогает доллару. Политические и экономические лидеры США продолжают высказывать свои опасения, относительно перспектив американской экономики. Президент США Б. Обама заявил, что рынок труда в США будет продолжать находиться под давлением до конца текущего года. И это заявление прозвучала, несмотря на то, что с начала года американская экономика стабильно создаёт каждый месяц по 150-200 тысяч рабочих мест. Данная ситуация на рынке труда обеспечит, в конечном итоге рост ВВП за год в пределах 1,5-2%. С одной стороны, это неплохие цифры, особенно если взглянуть на ситуацию в ЕС и в Японии. Однако, в пост кризисный период, если конечно считать что кризис закончился, темпы экономического роста должны составлять примерно 3-4%. А это значит, что экономика очень слаба, на своём максимуме экономического цикла. И согласитесь, прибегать к стимулированию экономики, в период циклического роста, это очень странное действие, обычно в этот период экономику «охлаждают», чтоб не дать ей перегреться. Скорее всего, это одна из причин по которой мы ещё не видим программу QE3. Ситуация в американской экономике может очень резко поменяться, и в худшую сторону, учитывая внешние факторы. Поэтому в конце года, мы, возможно, увидим новые меры по стимулированию экономики, конечно, это странно звучит, когда процентная ставка вблизи нулевой отметки, но, похоже, у ФРС не останется выбора, как приступить к следующей программе количественного смягчения. Складывается впечатление, что основной проблемой современной экономической парадигмы США, является то, что процентные ставки не могут быть отрицательными. То есть заёмщик не может взять больше и отдать меньше, однако, похоже, что многие в ФРС считают, что это бы решило многие проблемы. Такое впечатление, что экономика стимулируется только с помощью новых кредитов и вливанию напечатанных долларов. По сути, проблема в том, что США в корне надо меня свою экономическую модель, и проводить ряд экономических реформ, крайне не популярных у населения, что конечно с политической точки зрения нереально. Поэтому, логично предположить, что решение насущных проблем в экономике, будет затягиваться, и затягиваться так долго как это будет возможно. Отсюда и вывод, что в ближайшей перспективе, кто бы что не говорил и не делал, а ситуация постепенно начнёт ухудшаться, и в этой ситуации сработает золотое правило: чем всё хуже в экономике США, тем лучше для доллара. Смысл данного правило в том, что если в крупнейшей и сильнейшей экономике мира всё плохо, значит у других всё ещё хуже, а значит доллар это лучшее среди худшего. Пара EUR/USD находиться на подходе к отметке 1.3000. Трудно сказать, как долго продержится данная поддержка, но после её пробоя евро уже ничего не поможет. Следующей целью будет область 1.2500-1.2400, далее район 1.1800-1.1600. Пока что рекомендую ждать удачного момента для продаж, и быть готовыми в любую секунду начать их.

Фундаментальный анализ основной валютной пары. На прошедшем вчера заседании ЕЦБ, было принято решение не измять учётную ставку в еврозоне, и оставить на уровне 1%. Последний раз учётная ставка снижалась в декабре прошлого года с 1,25% до 1%, и как вы понимаете, у ЕЦБ есть ещё возможность снизить ставку ещё ниже, в отличии от ФРС. Я думаю, что в случаи стабилизации инфляции в Еврозоне, ЕЦБ сможет понизить процентную ставку до 0,25%, чтоб подержать экономику Еврозоны. Безусловно, это будет не одноразовое снижение процентной ставки с 1% до 0,25%, а плавное на протяжении всего года. Думаю, что участников рынка, в первую очередь беспокоит не сам факт предполагаемых снижений процентной ставки, а как это повлияет на поведение пары EUR/USD. И тут конечно далеко ходить никуда не надо, очевидно, что Евро должен будет оказаться под давлением. Из интересных новостей, последних дней, также можно отметить события касающиеся Португалии. МВФ выделил очередной транш Португалии в размере 1,2 млрд. евро для погашения текущего дефицита бюджета. Но самое интересное не это, важно, что Португалия вчера успешно смогла продать свои 18 месячные бонды, что говорит о возврате частичного доверия к данной стране. Необходимо отметить, что ЕЦБ и МВФ считают, что Португалия успешно выполняет свои планы по сокращению дефицита бюджета в текущем году. Это новость может поддержать Евро в краткосрочной перспективе. На протяжении вчерашнего дня Евро оставался под давление, и снизился к отметке 1.3140. Данный уровень находится вблизи линии тренда, поэтому очень логично, что пара EUR/USD получила поддержку на данном уровне. Думаю сегодня ситуация по данной паре во многом проясниться. Если рынок сможет преодолеть область поддержки 1.3160-40, то это станет первым сигналом, что пара закончила коррекцию и вновь устремиться к новым минимумам. Для уверенности в том, что нисходящее движение началось, также необходим пробой поддержки 1.3000, после пробоя данного уровня поддержки сформируется разворотная фигура (голова и плечи), и пара устремится в область поддержки 1.2500-1.2400. Однако, сегодня я бы не рекомендовал бы спешить с продажами, возможно пара EUR/USD отобьётся от линии тренда и продолжит движение в рамках текущего тренда.

Оживший рынок после заседания ФРС. Евро вчера начал снижение после публикации протоколов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC). Исходя из информации в протоколах, ФРС считает, что американская экономика развивается умеренными темпами, и продолжит так же развиваться в 2012 и 2013 годах. Также было опубликовано, что учётная ставка на текущем уровне 0-0,25% продержится ориентировочно до конца 2014 года. Инфляция в этом году удержится в пределах 2%, а уровень безработицы с августа прошлого года по март текущего года снизился с 9,1% до 8,3%. Таким образом, можно отметить, что ФРС положительно смотрит на текущую ситуацию в американской экономике, и видит перспективы её дальнейшего роста. Данный оптимизм членов комитета ФРС, и был причиной почему не было объявлено, об программе количественного смягчения, которую так ждали участники рынка. Экономисты предполагали, что ФРС начнёт стимулировать экономику с помощью количественного смягчения, но похоже ситуация в данный момент, этой меры не требует. По этой причине доллар вчера получил поддержку на валютном рынке. Пара EUR/USD преодолела отметку 1.3280 и в данный момент торгуется вблизи уровня 1.3200. И всё же, несмотря на данное снижение, оно не смогло сломать растущий тренд по паре. Более того, данное снижение можно трактовать, как возврат к пробитой линии нисходящего тренда. В данных условиях, можно будет попробовать купить от линии тренда, с области 1.3140-60, с целями 1.3280 и далее 1.3380. Чтоб говорить о серьёзных перспективах снижения основной валютной пары, необходимо чтоб пара закрепилась ниже отметки 1.3000. В данном случае пара образует разворотную фигуру голова и плечи, и тогда можно будет покупать с целями в районе 1.2500-1.2400. Пока продавать очень преждевременно, необходимо дождаться сигналов подтверждающих начало нисходящего тренда. Пара GBP/USD также не осталась в стороне, после вчерашних новостей. Пара GBP/USD упала ниже отметки 1.6000 и даже ниже уровня 1.5900. При этом надо отметить, что ещё в начале текущей недели пара тестировала отметку 1.6060. В данный момент пара торгуется вблизи уровня 1.5900. В технической ситуации по паре GBP/USD, после вчерашних новостей, ничего не изменилось. Пара продолжает находиться в растущем тренде, хотя с другой стороны, если провести медиану по вершинам, то будет, похоже, что пара находится в сужающемся треугольнике. В случаи если пара GBP/USD продолжит находиться в сужающемся треугольнике, то будет возможен рост к отметке 1.6060 и далее к уровню 1.6100 и 1.6160. В данных условиях рекомендовал бы дальше держать длинные позиции, при этом не забывать про стопы. А с продажами спешит не надо, нет верных сигналов того, что пара уже развернулась. Перед тем, как начать продажи необходимо получить два сигнала о развороте по данной валютной паре, первый это пробой линии тренда, и второй преодоление поддержки 1.5640.

Технический анализ основных валютных пар. Валютная пара USD/JPY продолжает снижаться, после того как была пробита линия растущего тренда. К пробитой линии тренда были сделаны возвраты, отметки 82.95 и 83.30. И после этого пара USD/JPY продолжила своё снижение. Данными возвратами можно было воспользоваться для открытия позиций на продажу, целью для снижения является уровень поддержки 81.00. Скорее всего, начало нового растущего движения начнётся с области поддержки 81.00- 80.00. Данная область будет хорошим местом для среднесрочных покупок, с целями выше отметки 84.00. В данный момент рекомендую держать короткие позиции, в случае если вы продавали после пробоя линии тренда, и торгуете краткосрочно. А долгосрочным инвесторам, которые покупали на «хороших низах» пару USD/JPY, рекомендую продолжать держать, и докупать с указанной области поддержки. Пара EUR/USD ведёт себя предельно предсказуемо и правильно. После того как пара преодолела уровень 1.3280,и смогла закрепиться выше данной отметки, последовал возврат к данному уровню поддержи. Данным возвратом нужно было воспользоваться для того, чтоб открыть длинные позиции. В данный момент пара торгуется на уровне 1.3331. Основной целью по паре EUR/USD остаётся отметка 1.3500. Думаю, стоит ждать роста основной валютной пары к данному уровню уже на следующей неделе. Чтоб обезопасить свою позицию, необходимо поставить стоп ниже отметки 1.3280. Важных новостей сегодня не ожидается. Выйдут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США и окончательные данные по ВВП США за 4 квартал 2011 года. Не думаю, что стоит ждать особых сюрпризов от данной макроэкономической статистики, поэтому участники рынка будут торговать по тренду, а тренд по паре EUR/USD сейчас растущий. Пара GBP/USD, как и предполагалась ранее, достигла отметки 1.6000. Вблизи данной отметки пара ощутила серьёзное сопротивление, и снизилась к уровню 1.5840, в данный момент торгуется вблизи отметки 1.5900. Возможно, на слабость фунта повлиял не только сильный технический уровень сопротивления, но и слабые данные по ВВП за 4 квартал 2011 года. Напомню, ВВП Великобритании снизился на 0,3%, при этом аналитики ожидали более скромное снижение, порядка 0,2%. Технически ситуация по паре GBP/USD на данный момент выглядит неоднозначно. С одной стороны пара показала максимумы с ноября прошлого года, протестировав уровень 1.6000, с другой стороны уверенным этот рост не назовёшь. Продолжаю придерживаться мысли, что рост фунта подходит к концу. Максимум, что сможет продемонстрировать фунт, это рост к отметке 1.6160. Но, вполне вероятно, что данного роста и не будет. Для открытия коротких позиций необходим пробой поддержки 1.5640, поэтому говорить о продажах пока что преждевременно.

Еврозона ещё поборется за своё существование. Пара EUR/USD продолжает умеренно расти, на фоне позитивных заявлений из еврозоны. Вчера пара смогла преодолеть область сопротивления 1.3280-1.3300, закрытие дневной свечи было выше данного уровня. Следующей логической целью для пары будет сопротивление 1.3500. Вчера приходили интересные новости из Германии. Госпожа А. Меркель заявила, что выход Греции из Еврозоны будет огромной политической ошибкой. ФРГ сделает все возможное, чтобы не допустить сокращения количества стран-участниц зоны евро, отметила глава немецкого правительства. При этом власти Греции также намерены остаться в составе европейского валютного союза. Что касается финансовой помощи Греции, то в дальнейшем кредиты стране не потребуются, считает А.Меркель. Последний транш в размере 130 млрд. евро способен поддерживать греческую экономику до 2014г. Данные заявления поддержали Евро на вчерашних торгах, и позволили закрепиться выше важного уровня 1.3300. Скорее всего, данный уровень будет использован как плацдарм для дальнейшего роста основной валютной пары. В то же самое время, в США идут разговоры о том, что экономический рост, в стране недостаточно высокий, чтоб существенно улучшилась ситуация на рынке труда. Такое мнение высказал глава ФРС Бен Бернанке. Многие экономисты предполагают, что ФРС могут прибегнуть к очередной программе количественного смягчения, чтоб стимулировать экономический рост в США и улучшить ситуацию на рынке труда. Любые подобные размышления на рынке, приводят к ослаблению доллара в краткосрочной перспективе, и это ещё одна причина, почему вчера наблюдался рост Евро. В краткосрочной перспективе ожидаю рост пары EUR/USD к отметке 1.3500. Далее возможны разные сценария развития событий, возможно рост Евро на данном уровне и закончится и начнётся очередной этап снижения по основной валютной паре. Есть и другой вариант развития событий, пара EUR/USD пробьёт сопротивление 1.3500, а следующей целью по Фибоначчи будет уровень 1.3800, данный прогноз весьма оптимистичен для Евро, но вполне вероятен в свете последних событий. В данный момент рекомендую держать длинные позиции.

Основные валютные пары идут на штурм. Пара EUR/USD продолжает находиться в коридоре 1.3280-1.3000. В начале европейской сессии наблюдался существенный рост Евро, что привело к тестированию отметки 1.3280. В случаи пробоя данного уровня, и закрытия сегодняшнего дня, а значит и всей недели, выше отметки 1.3300, приведёт к прояснению ситуации на следующей неделе. В случаи если всё так и будет, то на следующей неделе пара будет тестировать уровень сопротивления 1.3500. Если обратиться к фундаментальному анализу, и осознать масштаб всех проблем Еврозоны, то рост Евро выглядит очень не логичным. Поэтому большинство экспертов и ожидает снижения пары EUR/USD к отметке 1.2500 и далее к уровню 1.2000. Но надо понимать, что для того чтоб хорошо падать, сначала надо хорошо подрасти. Вот такой вот парадокс характерен рынку, хотя это только на первый взгляд парадокс. На самом деле всё очень логично, рынок должен поснимать крупные приказы на продажу, которые находятся в районе 1.3500 и выше. Только с этих уровней, рынок получит достаточный импульс, чтоб переписать минимумы года, и тестировать отметку 1.2000. Конечно, разворот может случиться и сейчас, и пара так и не преодолеет отметку 1.3300, но это выглядит менее логично и менее вероятно, что так всё и будет. Рекомендую ждать пробоя области 1.3280-1.3300, и покупать с целью 1.3500. При этом обязательно не забывать о стопах, поскольку основной тренд нисходящий, и в среднесрочной перспективе пара EUR/USD будет снижаться. Пара GBP/USD также не может порадовать оригинальностью, и скучно торгуется вблизи отметки 1.5900. То, что пара смогла так долго торговаться, вблизи данного уровня, наталкивает на мысль, что уровень, скорее всего, будет пробит, и следующей целью будет отметка 1.6000. Далее возможен рост к отметке 1.6140, но более существенного роста ожидать не стоит. Британская экономика находится в плохом состоянии, и по ходу обострения ситуации в Еврозоне, ситуация в самой Британии продолжит ухудшаться. Это приведёт к ослаблению Фунта. Поэтому в среднесрочной перспективе пара будет смотреть в район 1.5000-1.4800. Хотя в данный момент я по-прежнему рекомендую держать длинные позиции со стопами ниже отметки 1.5640, и ждать выше указанных целей. Весь последний месяц, рекомендовал держать длинные позиции по паре USD/JPY. Отмечал, что разворот, скорее всего, произойдёт от отметки 83.00, но пара смогла подрасти немного выше к уровню 84.00. Сейчас считаю весьма подходящий момент для фиксации прибыли, для трейдеров которые торгуют среднесрочной перспективе. В случаи если вы купили с уровней 77.00-78.00, и хотите быть долгосрочным трейдером, то тогда вам лучше остаться в рынке, поскольку к концу года пара будет выше текущих уровней, и вполне вероятно выше отметки 90.00. Дело в том, что линия растущего тренда пробита, а это сильный сигнал в пользу начала коррекции. Целью для коррекции будет область 81.00-80.00, именно с данной области, необходимо будет заново наращивать длинные позиции. А пока что, если у вас есть желание рискнуть, то можете продать с целью 81.00, и со стопами выше отметки 84.00.

Перспективы европейских валют остаются туманными. Тем для обсуждения на рынках по-прежнему мало. Европейские банкиры начинают задавать оптимистичный тон на рынке, в то же самое время за океаном готовятся к худшему сценарию в Европе, как будто издеваются над своими европейскими коллегами. Сегодня глава ЕЦБ М. Драгни заявил, что худшая часть долгового кризиса в Еврозоне уже позади, при этом ЕЦБ сконцентрирует своё внимание на том, чтоб сдерживать инфляцию внутри Еврозоны. Также он добавил, что теперь многое зависит от правительств стран ЕС, от которых зависит дальнейшая финансовая устойчивость в регионе. В это же время в США, ведут разговоры о возможных последствиях, при ухудшении ситуации в Еврозоне. Глава ФРС Бен Бернанке заявил, что банковская система США устоит, при долговом кризисе в Европе. По его словам, в случае ухудшения финансового положения в Европе 15 из 19 крупнейших банков США смогут справиться с ситуацией. Как видно из данных сообщений, американские банкиры лучше понимают ситуация, которая складывается в Европе, скорее даже дело не в том, что лучше понимают, а более открыто о ней говорят, не так боясь о последствиях. Технически пара EUR/USD продолжает находиться в неоднозначном положении. Поэтому примерно одинаково вероятны оба сценария, развития событий по основной валютной паре. Первый сценарий, это разворот по паре EUR/USD. На четырёх часовом графике, видно разворотную фигуру голова и плечи, отработкой этой фигуры будет уровень 1.3080. Но скорее всего пара продолжит снижаться к отметке 1.3000, к более сильной поддержке. Если это произойдёт, то на дневном графике образуется разворотная фигура голова и плечи. После пробоя отметки 1.3000, можно будет утверждать, что она будет реализовываться, тогда и наступит время для активных продаж. Первой целью будет область поддержки 1.2700-1.2600. Другой вариант развития событий, это продолжение растущего тренда. Для того чтоб получить уверенность, что будет реализовываться именно данный сценарий, необходимо дождаться пробоя на дневном графике области 1.3280-1.3300. Если данная область не устоит, то можно будет покупать с целью 1.3500. О более продолжительном росте говорить пока что преждевременно.

Технический анализ основных валютных пар. Основная валютная пара EUR/USD, продолжает находиться в растущем тренде, получив поддержку вблизи важного психологического уровня 1.3000. Коррекционное движение с уровня 1.3500 до уровня 1.3000 закончилось, и линия нисходящего тренда пробита. В таких условиях ближайшей целью для пары будет область сопротивления 1.3280-1.3300. Сегодня не ожидается важных макроэкономических новостей из основных экономик мира. Важных идей для реализации на рынке, также очень мало. Идут разговоры о том, что острая фаза долгового кризиса в Еврозоне уже закончилась, и что Греция уже прошла технический дефолт. Кредитные рейтинги Греции, от ведущих рейтинговых агентств, подтверждают факт прохождения Греции через дефолт. Однако инвесторы уже отыграли историю, с Грецией, и рассуждают следующим образом. Хуже чем сейчас, ситуация в Греции уже не может быть и кредитный рейтинг также понижать некуда, поэтому рано или поздно но рейтинг Греции начнёт расти. Совсем другая бы ситуация была бы на рынке, если бы существенное обострение ситуации произошло бы в Испании или Италии. Дефолт этих стран привёл бы к существенному ослаблению Евро, и поставил бы под угрозу целостность самой еврозоны. Скорее всего, обострение долговых проблем в Испании и Италии произойдёт, но через пару месяцев или кварталов, а сейчас инвесторы радуются затишьем на долговом рынке. А отсутствие новостей, это уже хорошая новость, а значит и повод скупать подешевевший Евро. В таких условиях, пара EUR/USD должна будет преодолеть сопротивление 1.3300, а следующей целью для пары будет сопротивление 1.3500. О более существенном росте говорить пока что безосновательно, но вполне вероятен краткосрочный заскок к уровням сопротивления 1.3600 и 1.3700. Ситуация на рынке, может развиваться и по другому сценарию, пара преодолеет поддержку 1.3000 и тогда можно будет ожидать существенного снижения по основной валютной паре. В данный момент, рекомендую держать длинные позиции со стопами ниже 1.3000, и добавляться после пробоя сопротивления 1.3300, с первой целью 1.3500. Пара GBP/USD продолжает торговаться в коридоре 1.5900-1.5640. В данный момент пара тестирует верхнюю границу торгового коридора уровень 1.5900. Трейдеры уже порядком устали, от отсутствия волатильность по данной валютной паре. В случаи если пара GBP/USD сможет преодолеть сопротивление 1.5900, то следующей целью будет уровень 1.6000 и далее 1.6140. Рекомендую держать длинные позиции, если они были открыты вблизи поддержки 1.5640, при этом не забывать про стопы. Покупки можно рассматривать только после пробоя уровня 1.5900, с выше указанными целями. Но надо помнить, что потенциал роста пары пока что ограниченный, поэтому и стопы необходимо ставить небольшие. О продажах можно будет рассуждать, только после пробоя поддержки 1.5640. Но если на дневном графике пара сможет закрепиться ниже данной поддержки, то потенциал для снижения будет очень и очень большой. Первая цель для снижения 1.5240 далее 1.500 и в среднесрочной перспективе 1.4800. Но сейчас, в краткосрочной перспективе, пара скорее сделает заход в сторону роста, в область 1.6140-1.6000, а только после этого начнёт снижаться.

Основные валютные пары в ожидании решающего момента. Пара EUR/USD торгуется вблизи уровня 1.3040. Данный уровень крайне важен для данной валютной пары, особенно на дневном графике. Пробой данного уровня поддержки, образует на графике разворотную фигуру, чем-то напоминающую фигуру «голова и плечи». Как бы ни выглядела данная разворотная фигура, главное, что она будет разворотной, что приведёт к существенному снижению пары EUR/USD. Данный сценарий развития событий, приведёт к снижению пары к поддержке 1.2800 и далее к уровню поддержки 1.2600. Но сначала должно быть выполнено очень важное условие, две дневных свечи должны закрыться ниже уровня 1.3040, только после этого можно будет приступать к поиску точки входа на рынок, и открывать короткую позицию. В данный момент времени, у нас нет двух дневных закрытий ниже отметки 1.3040, поэтому возможен и другой сценарий развития событий. Суть второго сценария развития событий, заключается в том, чтоб рассматривать последние снижение с уровня 1.3500 до уровня 1.3000, как коррекцию к предшествующему росту. И если это действительно коррекционное движение, то следующая волна на рынке должна быть импульсной и направлена должна быть наверх. В таком случаи пара будет расти, преодолевая сопротивления 1.3300 и 1.3500. Однако просто взять и купить с текущих уровней, будет очень рискованно, ведь возможен и «первый» сценарий. Для начала покупок, необходимо дождаться пробоя линии нисходящего тренда (график Н4). А также желательно дождаться роста выше уровня сопротивления 1.3160, и только после пробоя начинать покупки. В данный момент рекомендую подождать, пока ситуация не проясниться и воздержаться от сделок. В данный момент очень рискованно открывать позиции. Пара GBP/USD продолжает торговаться в коридоре 1.5910-1.5660. В данном коридоре пара торгуется с конца января, данное боковое движение уже порядком надоело. Для открытия позиций на рынке необходимо дождаться выхода с данного коридора. Чтоб начать продажи, необходим пробой на дневном графике уровня поддержки 1.5660, в таком случаи пара будет иметь большой потенциал для снижения, к уровню поддержки 1.5340, и далее к поддержке 1.5000. Для того чтоб вернуться к покупкам, необходимо обратить внимание на 4 часовой график. Для начала покупок необходимо выполнение двух условий: первое, это пробой линии тренда (график Н4) и пробой сопротивления 1.5740. В случаи если пара GBP/USD сможет выполнить оба условия, можно будет купить выше отметки 1.5740, с первой целью 1.5900, далее 1.6000 и 1.6140.

Йена в начале нового глобального тренда. Японская Йена уже месяц продолжает ослабевать против американского доллара. Произошло это без видимых причин, пожалуй, трейдерам надоело держать пару больше года примерно на одном и том же уровне. Медвежьи атаки уже почти два года пресекаются со стороны ЯЦБ, и настрой и уверенность медведей постепенно уходит. И этим воспользовались быки, которые совершили неожиданную атаку, и к своему наверно удивлению не испытали должного сопротивления. Но, исходя из многолетнего опыта, есть ощущение, что пара USD/JPY ещё должна сделать коррекцию вниз, и наверно существенную. Когда начинается глобальный разворот по любой валютной паре, пара очень быстро разворачивается и в первый месяц или два месяца, кажется что пара так и будет идти постоянно в направлении нового тренда без существенных коррекций. А потом приходит сильное разочарование, вместе с коррекционной волной, которая, как правило, составляет 50% и более от импульсной волны. Похожая ситуация возможно и по валютной паре USD/JPY. Однако коррекция должна будет начаться с сильного уровня сопротивления, ближайшее сопротивление уровень 83.00. Между прочим именно с данного уровня ЯЦБ начал свои интервенции в сентябре 2010 года, а значит и теперь он будет важным уровнем сопротивления. Следующим уровнем сопротивления будет уровень 85.50. Можно рассмотреть вариант, что пара USD/JPYначнёт свою коррекцию с уровня сопротивления 83.00. Трейдерам которые торгуют в пределах пары недель, рекомендую фиксировать прибыль на данном уровне (или частично фиксировать прибыль). В случаи если сопротивление 83.00 «сработает» первой «сильной» целью для коррекции будет поддержка 79.60, или область вблизи психологического уровня 80.00. Более глубокая коррекция может продлиться в область 78.60-40. В данный момент рекомендую держать длинные позиции с первой целью 83.00 и далее с целью 85.50. При достижении уровня сопротивления 83.00 надо смотреть, как пара будет отбиваться, при первых признаках разворота, лучше выходить из позиций. О продажах пока что думать преждевременно, но возможно на коррекции можно будет и открыть короткую позицию.

В ожидании важных макроэкономических данных из США. Сегодня ожидается важная статистика по Штатам. Выйдут данные по рынку труда, а именно данные об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Ожидается, что американская экономика создала в феврале месяце около 220 тысяч рабочих мест, это немного хуже, чем данные за январь, в январе было создано 257 тысяч рабочих мест. Однако, для уверенно и стабильного роста экономики США необходимы ещё лучше данные, чем те, что были за январь, многие экономисты сходятся во мнении, что американская экономика должна создавать 300-350 тысяч рабочих мест в месяц, чтоб быть в хорошем состоянии и демонстрировать темпы роста ВВП более 2% в год. Если данные выйдут в рамках ожидаемых, то есть в коридоре 250-200 тысяч рабочих мест, то маловероятно, что доллар на данной статистике сможет подрасти. Данные более 250 тысяч, будут позитивны для рынка, ну а цифра, превышающая 300 тысяч, будет очень приятным сюрпризом для рынков, и должна воодушевить трейдеров, что приведёт к укреплению американского доллара. Технический анализ уже в данный момент даёт сигналы на возможное нисходящее движение. Валютная пара EUR/USD пробила линию растущего тренда, и вчера пара сделала возврат, подойдя к отметке 1.3300. Принимать решения о продажах, пока что будет преждевременным решением. Остаюсь при мнении, что единственным надёжным сигналом на продажи, будет пробой отметки 1.3060 на дневном графике, при этом сценарии образуется разворотная фигура «голова и плечи». После дневного закрытия ниже 1.3060 и возврата к отметке 1.3060 можно будет всерьёз рассматривать возможность для продаж. Цели для фиксации прибыли будут в районе 1.2800-1.2600. Возможным сценарием развития событий остаётся и рост валютной пары. Особенно, данный сценарий будет вероятен, если выйдут слабые данные по США. В данном случае пара EUR/USD преодолеет отметку 1.3300, а пробой данного сопротивления откроет дорогу на повторное тестирование уровня 1.3500. Вблизи данного уровня надо будет внимательно наблюдать за тем, как валютная пара будет себя вести. В данный момент рекомендую воздержаться от сделок, до выхода статистики по США. Валютная пара GBP/USD находится в боковом движении. Данный коридор длиться с конца января месяца, и пара никак не может надолго выйти с диапазона 1.5900-1.5650. При этом недавно была попытка протестировать уровень сопротивления 1.6000, но быки потерпели поражение и уровень устоял. Для начала уверенного нисходящего движения, паре GBP/USD необходимо пробить поддержку 1.5650,и желательно два дня проторговаться ниже данного уровня. При таком развитии событий можно будет продавать с целями 1.5240 и 1.5000. Для начала роста, все предпосылки и условия созданы, поэтому быкам рекомендую держать длинные позиции, особенно если вы покупали ещё в январе на минимумах года. А стоп расположить ниже отметки 1.5650, при этом прибыль фиксировать при подходе к отметке 1.6000 и далее к уровню сопротивления 1.6140. Трейдерам которые находятся вне рынка, рекомендую воздержаться от покупок, и подождать надёжных сигналов для совершения сделок. В даны момент ситуация 60 /40 в пользу роста, но с выходом данных по США всё может измениться. а Й���߱� 1.3060 можно будет всерьёз рассматривать возможность для продаж. Цели для фиксации прибыли будут в районе 1.2800-1.2600. Возможным сценарием развития событий остаётся и рост валютной пары. Особенно, данный сценарий будет вероятен, если выйдут слабые данные по США. В данном случае пара EUR/USD преодолеет отметку 1.3300, а пробой данного сопротивления откроет дорогу на повторное тестирование уровня 1.3500. Вблизи данного уровня надо будет внимательно наблюдать за тем, как валютная пара будет себя вести. В данный момент рекомендую воздержаться от сделок, до выхода статистики по США.

Технический анализ основной валютной пары. Пара EUR/USD продолжает находиться в растущем тренде. В начале текущей недели пара продолжила своё снижение (в рамках растущего тренда) и достигла линии тренда. Вчера протестировав линию тренда в области 1.3180-60, пара EUR/USD получила поддержку и отскочила к отметке 1.3240. В данный момент пара вновь тестирует линию тренда. Сегодня не ожидается важных макроэкономических новостей. Поэтому на валютную пару, в первую очередь, будут влиять технические факторы. Важнейшими уровнями, которые будут, определяющими в дальнейшей динамике пары EUR/USD будут: поддержка 1.3160 и сопротивление 1.3240. В случае если пара EUR/USD преодолеет поддержку 1.3160, можно будет утверждать, что растущий канал по паре уже закончился. И тут возможно два сценария, либо пара делает коррекцию к росту (от 1.2630 до 1.3480), либо пара рисует новую нисходящую волну. При первом сценарии (коррекционном) пара должна будет получить существенную поддержку на уровнях Фибоначчи 50%(уровень 1.3060) и 61,8%(1.2950) (см. Дневной график пары EUR/USD). Отбившись от одного из этих уровней поддержки, пара должна будет возобновить свой рост. Другой сценарий, это начало нового импульсного движения вниз, в этом случаи пара должна очень быстро снижаться практически, не замечая уровней поддержки. При этом цели для снижения будут значительно ниже отметки 1.2630. Другой сценарий развития событий будет развиваться в случаи, если пара EUR/USD сможет удержаться в рамках текущего растущего канала. В таком случаи пара преодолеет сопротивление 1.3240 и продолжит свой рост к отметке 1.3300. Но и в данном сценарии возможны варианты. Первым сценарием будет рост к отметке 1.3500 и выше. Признаком этого сценария будет очень быстрый рост пары EUR/USD от линии тренда (пример 16 февраля). Если рост будет вялый, то скорее всего пара делает локальную коррекцию (график Н1). В данном случаи пара должна будет застрять в уровнях Фибоначчи 38,2%,50% или 61,8% (область сопротивления 1.3370-1.3300). Как видите, на рынке сейчас сохраняется высокая степень неопределенности. Сценариев развития событий множество. Тем, кто находиться в длинных позициях рекомендую, расположить стопы ниже отметки 1.3160. Остальным рекомендую пока что находиться вне рынка, до момента выхода из коридора 1.3240-1.3160.

Технический анализ валютной пары EUR/USD . Перспективы доллара к концу года. Совет министров финансов еврозоны предварительно одобрил выделение Греции нового пакета финансовой помощи. Как заявил Жан-Клод Юнкер, Греция выполнила все требования Еврогруппы. В скором времени Греция сможет получить второй кредитный транш. Это однозначно позитивно для Еврозоны и для Евро в частности. Вместе с тем, Евро постепенно теряет свои позиции на текущей неделе. Сегодня утром пара EUR/USD преодолела отметку 1.3300 и торгуется в районе 1.3270. Если данное нисходящее движение рассматривать как коррекцию, то следующей целью будет уровень поддержки 1.3235 (50% по Фибоначчи), далее область 1.3180-60. Область поддержки 1.3180-1.3160, совпадает с уровнем поддержки по Фибоначчи 61,8%, и с линией тренда. Если пара EUR/USD достигнет данной области, то, скорее всего там она получит существенную поддержку. Покупки с данной области могут быть очень интересными. Между тем, вчера выступал представитель ФРС Локхарт. Господин Локхарт гипотетически допустил вероятность третьей программы количественного смягчения (QE3). А это уже очень вкусная пища для размышления инвесторам. Для того чтоб запустить печатный станок, для ФРС необходимо выполнение двух условий: это рецессия и дефляция. Рецессию в американской экономике в этом году практически никто не ожидает, все говорят о рецессии в ЕС, но не в Штатах. Но если рецессия в ЕС затянется и будет достаточно глубокой, то рано или поздно, скорее всего рано, американская экономика окажется в таком же положении, а возможно ещё и хуже. В современной мировой экономике рецессия практически всегда сопровождается дефляцией. Винной тому является сжатие кредитной массы в период экономического спада, наступает кризис недоверия между участниками финансовых отношений. Проще говоря, никто не хочет никому давать деньги в долг а, как правило, каждый держит деньги в наличной форме у себя. В результате объемы кредитования существенно уменьшаются, а значит и скорость обращения денежной массы замедляется, что непременно приведёт к дефляции. Такой сценарий не стоит рассматривать в первой половине текущего года, но ближе к концу года США могут оказаться в подобной ситуации. И тогда доллар существенно потеряет свои позиции.

Технический анализ основных валютных пар. В то время как все рейтинговые агентства понижают кредитный рейтинг Греции до «выборочного дефолта», евро сделала коррекцию к отметке 1.3400, и в моменте опускалась до отметки 1.3370. В этом снижении не малая доля и технических факторов. Валютная пара EUR/USD достигла верхней границы растущего канала, поэтому трейдеры решили зафиксировать прибыль. А также начало новой недели подтолкнуло к фиксации прибыли. У трейдеров в начале текущей недели была хорошая прибыль, всё хорошо проанализировав за выходные дни, многие приняли решение не рисковать излишне, тем более рынок вблизи важного сопротивления 1.3500, и зафиксировать имеющуюся прибыль. Мне кажется, пара EUR/USD перепишет максимум предыдущей недели и протестирует отметку 1.3500. Однако участники рынка, которые закрыли вчера длинные позиции (или частично закрыли позиции) поступило грамотно. Одно дело предполагать, а совсем другое дело видеть на торговом счету прибыль. Тем более пара EUR/USD торговалась в районе 1.3480-70, поэтому теоретически упущенная прибыль была в пределах 20-30 пунктов, что не так уж и много. Данной коррекцией в район 1.3400 можно было воспользоваться для покупок. С одной стороны это грамотно покупать в растущем тренде, а с другой стороны пара находится вблизи верхней границы растущего тренда, поэтому покупать уже и страшно. Трейдерам которые купить от уровня 1.3400, рекомендую быть очень осторожными, и не забывать про «stop loss», первая цель для фиксации 1.3500. В сложившейся ситуации на рынке, трудно разобраться. Очень важно увидеть, как пара EUR/USD будет тестировать сопротивление 1.3500. Вполне вероятно, что рынок сможет относительно быстро преодолеть сопротивление 1.3500, в таком случаи следующей целью будет область 1.3640-00. В случаи если рынок не сможет преодолеть 1.3500, пара отскочит к отметке 1.3400, после пробоя 1.3400, образуется двойная вершина с отработкой в районе 1.3300. Но даже если пара EUR/USD сделает коррекцию к отметке 1.3300, это вовсе не будет говорить о развороте на рынке, это будет коррекцией в рамках растущего тренда. Валютная пара GBP/USD находится в растущем тренде. В данной валютной паре всё располагает к росту и тренд растущий, и коррекцию пара уже сделала. При этом надо отметить, что коррекция была не глубокой, а минимальной из возможных 38,2% по Фибоначчи. Ещё один важный момент, уровень Фибоначчи 38,2 (1.5650) был протестирован дважды, что говорит о силе быков в данной области и о желании дальнейшего роста. Для существенного роста пары GBP/USD осталась одна преграда, это уровень сопротивления 1.5900, после пробоя данного сопротивления пара будет иметь большие перспективы для дальнейшего роста. Первой целью будет уровень 1.6000, далее 1.6140. Возможен, и другой сценарий, очередной поход на поддержку 1.5650, но пока что это выглядит маловероятным сценариям. Рекомендация держать длинные позиции остаётся, со стопами ниже 1.5650, и с целями 1.6000 и 1.6140.

Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Основная валютная пара EUR/USD продолжает находиться в растущем тренде. За последние две недели, я уже успел написать раз 5, что ожидается пробой уровня 1.3300, но это событие всё откладывалось и откладывалось. Такое долгое ожидание заставляло усомниться в верности прогноза, но вот, наконец, вчера рынок преодолел данный уровень сопротивления. И этот пробой произошел, несмотря на вчерашние негативные новости по Еврозоне. Вчера Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП в Еврозоне на 2012 год. Еврокомиссия ожидает снижения ВВП Еврозоны в текущем году на 0,3%, против роста в 0,5% в предыдущем прогнозе. Это очень существенное ухудшение прогноза, и теперь можно говорить о том, что официальные власти ЕС признали, что рецессии в Еврозоне в текущем году не избежать. Не последнюю роль в этом сыграло, понижение прогноза по экономикам Германии и Франции, эти страны ждёт также экономический спад. Весь этот негатив, мог бы весьма сильно ударить по Евро, но не сейчас, когда рынок находится в растущей стадии. На графике пары EUR/USD можно увидеть, маленький красный квадрат в районе уровня 1.3300. Это было отмечено хорошее место для покупок Евро. Пара закрыла одну 4 часовую свечу выше отметки 1.3300, второй четырёх часовой свечой сделала возврат к этому уровню, и вот как раз в момент возврата можно было купить пару EUR/USD. Теперь можно ждать роста к отметке 1.3400, и далее к уровню 1.3500. Говорить о более существенном росте валютной пары EUR/USD , пока что преждевременно, существует множество неопределенностей в мировой экономике и в экономике Еврозоны в частности. От продаж пока что рекомендовал бы воздержаться, даже если пара вновь опустится ниже отметки 1.3300, я бы не спешил с продажами, а ждал бы пробоя линии тренда, а в данный момент линия тренда намного ниже текущей цены. Пара GBP/USD продолжает торговаться в коридоре 1.5900-1.5650. Боковое движение по данной паре длиться уже почти месяц, и порядком утомило всех инвесторов и трейдеров. Трудно делать прогнозы о дальнейшей динамике валютной пары, когда она долгое время торгуется в узком диапазоне. Но, исходя из того, что пара GBP/USD до данного коридора, находилась в растущем тренде, логичным будет предположить, что данный коридор это некая коррекционная фаза рынка, а за ней последует очередной импульс наверх. Если данные рассуждения верны, то пара преодолеет отметку 1.5900, далее уровень 1.6000, и скорее всего, достигнет уровня сопротивления 1.6160. Потому моей рекомендацией остаётся держать длинные позиции. В случаи пробоя поддержки 1.5650, ситуация станет очень запутанной и неопределенной, поэтому после пробоя данного уровня я бы рекомендовал бы выйти из рынка, и ждать пока ситуация проясниться. И не рекомендую спешить с продажами.

Рейтинг Греции в шаге от дефолта. Вчера рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Греции до уровня «С» с уровня «ССС». Однако если разобраться в ситуации, то у рейтингового агентства не оставалось иного выхода после решения принятого Еврогруппой 21 февраля. Вскоре кредитный рейтинг Греции будет понижен до уровня дефолт D, однако, после реструктуризации долгов частного сектора с прощением долга в размере 53,5% от номинальной стоимости кредитный рейтинг Греции будет вновь пересмотрен. И очевидно, что он улучшится. Вот этой новости и ждут участники рынка, закладывая в текущую котировку Евро, «мягкий» дефолт Греции. Пара EUR/USD вчера практически весь день торговалась на одном и том же уровне, вблизи отметки 1.3240. Такой рынок очень малоинформативный, и не даёт возможностей судить о дальнейших перспективах валютной пары. Зато становится понятным, что ситуация в которой сейчас находится рынок, не может продолжаться слишком долго, и совсем скоро рынок выберет направление. Рекомендация держать длинные позиции остаётся. Но будьте очень внимательны, давать однозначные прогнозы сейчас невозможно, слишком высока неопределённость на рынке, будет логичным сократить объём своих длинных позиций, зафиксировав прибыль, а потом вновь начать покупки после пробоя 1.3300. В любом случаи, вероятность продолжения роста в область 1.3400-1.3500 сохраняется. Будьте очень внимательны с поддержкой 1.3040, дневное закрытие ниже этого уровня сломает растущий тренд, и будет сильным медвежьим сигналом. После чего можно будет и продавать. Боковое движение по паре GBP/USD продолжается. В данный момент пара тестирует нижнюю границу коридора отметку 1.5670. Пробой данной поддержки, образует техническую фигуру, похожую на двойную вершину. Но, я бы рекомендовал не спешить с выводами. Не всё так очевидно, как кажется на первый взгляд. Пара GBP/USD до этой коррекции очень уверенно росла, несколько недель закрывая дневные свечи только в «баевской» зоне. Что говорило о силе баевского движения. Пара GBP/USD может пойти на уровень поддержки 1.5570, и думаю там уже станет всё более менее прояснится. Если данный уровень поддержки будет преодолён с лёгкостью, то высока будет вероятность нисходящего движения, если уровень устоит, то боковик последних двух недель, это была коррекционная фаза к предшествующему росту. В этом случаи пара GBP/USD преодолеет сопротивление 1.5900, и будет тестировать уровень 1.6000 и 1.6160.

Участники рынка заняли выжидательную позицию. В начале текущей недели пара EUR/USD медленно росла. На дневном графике, пара EUR/USD тестирует скользящую среднюю и уже второй день не может её преодолеть. Похоже, участники рынка ждут важных макроэкономических новостей для выхода с данного коридора. Напомню, пара уже давно торгуется в коридоре 1.3300-1.3040. Сегодня не ожидается, важных новостей с Еврозоны. А вот по США выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья. Возможно, данная статистика сможет прояснить дальнейшую динамику пары EUR/USD. Ожидается, что продажи на вторичном рынке недвижимости в США вырастут и, достигнут 4,67 млн. домов, что больше чем в прошлом месяце на 60 тысяч домов. Трейдерам рекомендую продолжать держать позиции на покупку. Вероятность роста пары сейчас выше, чем снижения. Для подтверждения, что рост продлится ещё значительный период времени, необходим пробой уровня сопротивления 1.3300. После пробоя можно будет добавиться (ещё раз купить) и ждать роста к уровням сопротивления 1.3400 и 1.3500. Пока что это основной сценарий развития событий. Но на рынке возможны, резкие переменны настроений, поэтому в голове обязательно необходимо держать и другой сценарий развития событий. Другой вариант развития событий, это пробой уровня поддержки 1.3040 на дневном графике, если пара закроет дневную свечу ниже данной поддержки, то рынок будет настроен на снижение. В таком случае, необходимо будет закрывать длинные позиции, и продавать с целью 1.2800, и далее 1.2700. Пара GBP/USD находится в среднесрочном растущем тренде, по крайней мере, технический анализ указывает на это. Пробита линия предыдущего нисходящего тренда, и для подтверждения роста пары GBP/USD необходим пробой сопротивления 15900. После этого пробоя пара сможет продолжить свой рост к отметке 1.6000 и далее к уровню 1.6140. Для пробоя 1.5900 нужны сильные данные по экономике Великобритании, сегодня важной макроэкономической статистики не ожидается. Сегодня будут опубликованы протоколы заседания комитета по кредитно-денежной политике, где будет дана краткая характеристика экономики Великобритании в данный момент времени. Эти новости могут существенно повлиять на настрой участников рынка, и волатильность на рынке, скорее всего, возрастёт. Возможным сценарием развития событий на рынке, является снижение пары GBP/USD, хотя это не доминирующее видение рынка, а скорее план Б. Снижение может продлиться до уровня поддержки 1.5570, если рынок сможет закрепиться ниже данного уровня, то будет очень похоже, что пара уйдёт далеко вниз. В таком случаи пара перепишет минимумы года, отметку 1.5240.

Технический анализ основных валютных пар. Пара EUR/USD сделала вчера ложный пробой уровня поддержки 1.3040. Многие трейдеры могли начать продажи после «пробоя» данного уровня, но на самом деле это был хороший уровень для покупок. Вчера было много факторов говоривших в пользу покупок. Во-первых, это сильная область поддержки 1.3040-1.2980, в этой области расположено большое количество ордеров на покупку, поскольку 1.3000 важный психологический рубеж для рынка. Следующим сильным сигналом для покупки является скользящая средняя (белая на графике), которая выступает в роли уровня поддержки. Это очень «тяжёлая» скользящая (233), чем «тяжелее» скользящая тем более сильным уровнем поддержки или сопротивления она является. Если взглянуть на дневной график, то будет видно, что пара EUR/USD закрыла вчерашний день выше отметки 1.3040, а это значит что, начиная с 25 января, все дневные закрытия происходят в коридоре 1.3300-1.3040. Из этого можно сделать пока что только один вывод, пара находится в фазе консолидации, вопрос в другом является ли данная консолидация, остановкой перед дальнейшим ростом, или будет местом разворота тренда. Поскольку до этой консолидации пара EUR/USD находилась в растущем тренде, я рекомендую продолжать держать длинные позиции. Более того их можно было наращивать при подходе к нижней границе коридора (к уровню 1.3040). В данный момент основным сценарием выглядит поход на уровень сопротивления 1.3300, далее к уровням 1.3400 и 1.3500. После пробоя сопротивления 1.3300, можно продолжить наращивать свои позиции на покупку. Другой сценарий это пробой области поддержки 1.3040-1.2980, в этом случаи пара будет смотреть в район поддержки 1.2800 и 1.2700. Пара GBP/USD торгуется в районе уровня 1.5800. Вчера пара протестировала поддержку 1.5650, это была первая цель для коррекции по уровням Фибоначчи. Пара GBP/USD так резко начала свой рост от данного уровня, что это придаёт веру в предположение о том, что коррекция по паре уже закончилась. Если это так, то уровень 1.5900 долго не продержится, а целями для роста будут уровни 1.6000 и 1.6140, далее возможен рост в область 1.6300-1.6340. В таких реалиях рынка, рекомендую держать длинные позиции, хотя ещё есть вероятность того, что котировка опустится ниже в рамках данной коррекции. Возможным сценарием развития событий, является поход пары GBP/USD на уровень поддержки 1.5570 (50% по уровню Фибоначчи), данный уровень будет хорошим местом для покупок. Однако пока что не похоже, что участники рынка настроены, тестировать данный уровень, слишком уверенный был вчера рост.

Важные события на японском фронте. Подводя итоги 2011 года, я отмечал, что очень больно смотреть на динамику пары USD/JPY. Начиная с сентября 2010 года, когда была проведена первая валютная интервенция со стороны ЯЦБ, пара перестала «нормально» торговаться. А начиная с августа месяца, пара USD/JPY торговалась в коридоре 78.20-75.60, и конечно слишком долго это продолжатся, не могло. Начиная с сентября 2010 года, когда была проведена первая интервенция, было понимание что валютная пара намного ниже уже не уйдёт, власти Японии не позволят существенно укрепиться национальной валюте. Получилось так, что участники рынка стали заложниками ЯЦБ. Рынок смотрел вниз, но монетарные власти этому препятствовали, но и рост пары был невозможен, поскольку сил ЯЦБ было недостаточно, чтоб развернуть весь рынок. Сейчас ситуация начала меняться, участники рынка бросили попытки давить пару дальше вниз. Первым подтверждением этого стал то факт, что пара USD/JPY не смогла преодолеть поддержу 75.60, после того как была сделана последняя интервенция в октябре 2011 года. А значит, после той интервенции не были переписаны исторические минимумы. Второй сигнал, свидетельствующий в пользу изменения настроения на рынке, это пробой линии нисходящего тренда на недельном графике. Ещё одним сигналом изменения настроений на рынке стал пробой уровня сопротивления 78.20, очень важно, чтоб текущая неделя закрылась выше данного уровня. В совокупности все эти сигналы предают уверенности в том, что пара начинать покупки. Сразу хочу заметить, что быстрой отдачи данная валютная пара не принесёт. Волатильность по паре USD/JPY низкая, поэтому покупать надо на долгосрочную перспективу, от 3 месяцев и более. Если локально посмотреть на пару USD/JPY, то первой целью будет уровень сопротивления 79.40, далее сопротивление 80.00. В более отдаленной перспективе пара сможет подрасти к уровням 85.00 и 90.00. Если вы решите покупать долгосрочно, то «stop loss» разумно будет расположить, ниже отметки 75.60, а первой целью должен быть уровень 85.00.

Анализ основных валютных пар. Сегодня ожидается важная макроэкономическая статистика по Еврозоне. В 12.00 выйдут данные по индексу экономической активности в Германии, последних полгода индекс устойчиво выходит в отрицательной зоне. Однако, экономисты ожидают что ситуация в Германии улучшилась в январе месяце, и индекс выйдет на отметке -11.6, что значительно лучше чем в декабре -21,6. Если индекс выйдет выше -10, а ещё лучше вблизи 0, то это придаст импульс для укрепления Евро. Сильные данные будут говорить о выздоровлении экономики Германии. Это самая важная макроэкономическая статистика завтрашнего дня, и на неё большое внимание обратят инвесторы, рекомендую дождаться данных, прежде чем принимать решение о заходе на рынок. В 15.30 выйдут данные по розничным продажам в США, ожидается, что данные выйдут хорошие и розничные продажи в январе выросли по сравнению с декабрём на 0,8%. Это может также серьёзно повлиять на динамику основной валютной пары. Технический анализ свидетельствует в пользу продолжения растущего тренда. В последние пару недель валютная пара EUR/USD замедлила темпы своего роста, и начался период стабилизации на рынке. Пара EUR/USD не может преодолеть сопротивление 1.3300, пробой данного сопротивления откроет паре дорогу к отметке 1.3400 и далее к уровню сопротивления 1.3500. Но быкам пока нет повода для радости, возможно, завтра помогут фундаментальные факторы, а пока что пара явно хочет протестировать 1.3160. Но и медведям не стоит спешить с продажами, пробой 1.3160 вовсе не будет означать начала нисходящего тренда. Пока что вообще рано думать о коротких позициях, как мне видится, надёжным сигналом для коротких позиций будет пробой отметки 1.3060, а до неё пока что очень далеко. В данной ситуации рекомендую продолжать держать длинные позиции. Однако, учитывая степень неопределённости в выходящей макроэкономической статистике, следует частично зафиксировать прибыль по длинным позициям, а частично длинные позиции оставить на рынке, при этом не забывать про стопы. Наращивать покупки можно будет после пробоя 1.3300. Пара GBP/USD продолжает находиться в растущем тренде. Однако в последнее время пара не демонстрирует роста, а зашла в коридор 1.5910-1.5730. Пара смотрит довольно таки уверенно, и сильно наверх, в среднесрочной перспективе, и скорее всего в перспективе 3-5 недель пара преодолеет отметку 1.6000 и протестирует 1.6160, а возможно и отметку 1.6400. Однако краткосрочно пара GBP/USD находится в более неопределённом состоянии. Понятно, что пробой сопротивления 1.5910, станет сильным сигналом к росту и к тестированию последующих уровней сопротивления, и при этом сценарии всё становится понятно. А вот стоит ли продавать после пробоя поддержки 1.5730? В этом главный вопрос и я бы не рекомендовал это делать. Ну, во-первых потому что, я ожидаю растущего движения в среднесрочной перспективе, а становится против основного тренда, считаю не разумным. А во-вторых непонятно где именно будет достигнуто дно, и где пара начнёт свой рост. Возможно, пара GBP/USD сделает ложный пробой к отметке 1.5700, и с данной поддержки начнёт свой рост. Есть вероятность похода и к отметке 1.5600, но скорее всего намного ниже пара уже не уйдёт. Продавать с отметки 1.5730 с целью 1.5600, это хорошая прибыль получится, но всё может получиться иначе, поэтому даже если вы решите рискнуть, не забудьте про «stoploss», это поможет вам защитить свой торговый счёт.

Технический анализ основных валютных пар. В Еврозоне продолжаются разговоры о предоставлении финансовой помощи Греции. На прошедшем накануне заседании министров финансов Еврозоны, не было принято решение о немедленном предоставлении очередного кредита Греции. Однако, председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, дал понять, что в данном вопросе достигнут определенный прогресс, и в скором будущем Греция получит обещанную помощь. Данный новостной фон оказал незначительное давление на Евро, скорее всего по причине того, что Евро находится в тренде по укреплению против доллара, иначе Евро существенно потерял бы свои позиции. Пара EUR/USD корректировалась к отметке 1.3230 (немного не дойдя до этого уровня поддержки), а уже вначале европейской сессии пара вновь начала отыгрывать свои утраченные позиции. Несмотря на определенный негатив, пара EUR/USD по-прежнему смотрит наверх. Боковое движение последних трёх дней, выглядит сейчас как период консолидации перед очередным «выстрелом» наверх. Прогноз о дальнейшем росте пары остаётся в силе, целью для роста является область сопротивления 1.3400-1.3500. Рекомендую держать длинные позиции, а стопы поставить ниже отметки 1.3230. Пара GBP/USD находится в стадии консолидации, в рамках коридора 1.5900-1.5730. На четырёх часовом графике видно медиану, которая выступает в роли линии поддержки. Сегодня утром котировка на паре упёрлась в данную медиану и получила существенную поддержку. Для тех пор пока медиана будет не пробита, а также не будет пробит уровень поддержки 1.5730, можно будет утверждать, что пара GBP/USD находится в растущем тренде. Похоже, пара GBP/USD нацелилась на то, чтоб протестировать уровень сопротивления 1.5900, в случае пробоя данного уровня сопротивления, пара будет расти к отметке 1.6000 и далее к уровню сопротивления 1.6140. В данной ситуации рекомендую держать длинные позиции, а после пробоя 1.5900 (и возврата к данному уровню) рекомендую наращивать объём длиной позиции. Стопы необходимо расположить ниже уровня поддержки 1.5730. В случаи если пара окажется, ниже уровня 1.5730, можно будет размышлять и о продажах.

Технический анализ основных валютных пар. Пара EUR/USD продолжает свой медленный рост. В начале недели пара сделала коррекцию к уровню поддержки 1.3040 (кстати, хорошее место для покупок было) и начала своё укрепление. На четырёх часовом графике всё очень хорошо было видно, главное было не спешить и не начать продавать, поскольку на первый взгляд было похоже, что рынок готовит разворотную фигуру (двойная вершина), на самом деле это была обычная боковая коррекция. А закрытие одной четырёх часовой свечи ниже отметки 1.3040, это был ложный сигнал на пробой, поэтому всегда рекомендую дождаться закрытия двух свечей ниже пробитого уровня. После пара смогла преодолеть уровень сопротивления 1.3230, и уже пару дней торгуется выше данного уровня. К уровню 1.3230 был сделан возврат, ещё одно хорошее место для покупок было. Теперь судя по раскладу сил на рынке, пара смотрит на следующий уровень сопротивления 1.3400. При подходе к данному уровню и начнётся самое интересное. Очень важно увидеть, как пару будут «отбивать» от данного сопротивления. Сможет ли пара EUR/USD сразу преодолеть отметку 1.3400 и устремится к уровню 1.3500, или пару сразу начнут на больших объёмах продавать. Сейчас рассуждать о том, что будет после достижения данных уровней преждевременно. Главное чтоб цели для роста были выполнены, а участники рынка смогли закрыть прибыль. А после того как зафиксируете прибыль на уровнях сопротивления 1.3400, 1.3500 и 1.3600, можно будет размышлять о более далёкой перспективе. Пока что прогноз остаётся в силе, стоять в длинных позициях с выше указанными целями, и по ходу роста пары не забывать подтягивать стоп, ну или просто вывести пару в зону безубыточности. Пара GBP/USD продолжай находиться в растущем тренде. На текущей неделе пара показала новые максимумы, протестировав уровень сопротивления 1.5900, и надо отметить, что после этого пара существенно сходила вниз к отметке 1.5800, но говорить о развороте будет преждевременно и не обосновано. Для того чтоб засомневаться в растущем тренде необходим пробой уровня поддержки 1.5730, а на также должно закрыться 2 дня ниже отметки 1.5700, но даже в этом случае, возможно это будет всего на всего возврат к пробитой линии тренда на дневном графике, и данное движение будет коррекцией к росту от уровня 1.5240 к уровню 1.5900. Но это один из вариантов развития событий, и пока что менее вероятный, чем продолжение роста пары GBP/USD. Основной сценарий развития событий, это продолжение роста, первой целью остаётся сопротивление 1.6000, далее отметка 1.6140. Рекомендую держать длинные позиции с вышеуказанными целями, и обязательно не забывать о стопах, особенно в условиях нынешней нестабильности в мире.

Технический анализ по основным валютным парам на предстоящую неделю. Пара EUR/USD на дневном графике делает коррекцию к предшествующему нисходящему движению. Пара выполнила первую цель, по уровням Фибоначчи 38,2%, на отметке 1.3230. На данном уровне пара нашла сопротивление, и не смогла преодолеть с первой попытки. После чего пара начала консолидацию в рамках текущего коридора 1.3230-1.3040. Всю прошедшую неделю, пара находилась в данном коридоре, с одной стороны по причине отсутствия важных новостей, с другой стороны и уровень сопротивления весьма сильный, и необходимы большие силы быкам, чтоб толкнуть выше рынок. Как будут развиваться события на предстоящей неделе, сказать очень сложно. Дело в том, что пара находится в коррекционной фазе, а данная фаза рынка намного менее стабильна, чем импульсная. Когда рынок в коррекции, почти невозможно угадать в какой точки это коррекция закончится. И, тем не менее, можно нарисовать пару сценариев развития событий на рынке. Первый сценарий развития событий, это продолжение коррекционного движения, в таком случае пара преодолеет отметку 1.3230 и устремиться к уровням сопротивления 1.3400, далее 1.3500 и далее 1.3600. Будет весьма логично, если пара EUR/USD закончит свою коррекцию в рамках коридора 1.3400-1.3600. На графике отмечена данная область как красный квадрат. Когда рынок подрастёт к данным уровням, необходимо будет следить, как пару будут «отбивать» с данной области чтоб сделать прогноз на будущее. Другой сценарий это продолжение коррекции, но пара EUR/USD не сразу пробьёт сопротивление 1.3230, а сначала сходит на поддержку 1.3040, а возможно и ниже к поддержке 1.3000 и 1.2900. А потом устремится в рост, и пробьёт уровень 1.3230 и достигнет области 1.3400-1.3600. Данный сценарий самый опасный для трейдеров, так как многие будут продавать ниже отметки 1.3040, думая, что коррекция уже закончилась, но гарантий этого быть не может только по причине пробоя одного уровня поддержки. Я также рекомендую продавать при пробои 1.3040, но не забывайте ставить стопы, а по возможности выводить сделки в без убыток. И третий сценарий, это пробой уровня 1.3040, и действительно начало нового нисходящего тренда, честно говоря, не похоже, что так всё будет, уж слишком всё просто тогда будет развиваться, да и коррекция будет весьма короткой в этом случае. Но в этом случае пара преодолеет минимумы года на уровне поддержки 1.2630 и устремится к поддержке 1.2400. Пара GBP\USD находится в растущем тренде. Пара GBP\USD пробила линию нисходящего тренда, а также преодолела сильный уровень 1.5700. Этих сигналов достаточно для начала покупок, и даже очень агрессивных покупок. Тут сценарий пока что мне видится один, это рост пары. А вот как он будет развиваться, тут уже возможны сценарии различные. Или пара пойдёт в небольшую коррекцию к отметке 1.5700, а далее будет тестировать сопротивление 1.6000 и 1.6140. Другой вариант, пара не будет делать возврата к отметке 1.5700, что будет говорить о том, что пара находится в очень сильном растущем тренде. Тогда пара сразу пойдёт на уровень 1.6000 далее к отметке 1.6140, и далее возможен будет рост к уровню 1.6440. Рекомендую покупать пару при коррекциях, для покупок можно использовать любые откаты, даже не значительные. Даже коррекция к отметке 1.5770, уже будет хорошим местом для покупок.