Перейти к содержанию
Форекс Форум трейдеров Академии «MasterForex-V»

BURMEN

Пользователи ST test (off)
 Профиль  Обзор контента

  • Постов

    682

  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

 Тип контента 

Записи блога, опубликованные BURMEN

  1. BURMEN
    По EUR/USD вырисовывается очень интересная картина
     
    http://s019.radikal.ru/i609/1205/f9/dc09c2a4cd51.gif
     
    http://s019.radikal.ru/i614/1205/ec/c33ec394be07.gif
     
    Аналитики прогнозируют падение :
     
    Результаты выборов в Европе до неприятного напоминают 30-е гг. прошлого века. Центристы проигрывают, крайние - стремительно набирают популярность, причем как левые, так и правые. Во Франции, как и ожидалось, победил Франсуа Олланд. Социалисты пришли к власти впервые за последние 17 лет. Последним представителем партии, возглавлявшим государство, был Франсуа Миттеран, покинувший пост в 1995-м году. Исход сегодняшних выборов был вполне предсказуем и, на наш взгляд, уже не повлияет на рынок в краткосрочной перспективе. Теперь нужно следить за формированием кабинета министров и программами нового правительства. Конечно, главный вопрос - страсть социалистов тратить деньги. В случае увеличения дефицита бюджета Франции евро может попасть под сильнейшее давление.
     
    Валюта наверняка будет находиться под ним и в краткосрочной перспективе, но по другой причине - из-за Греции. Там в воскресенье состоялись парламентские выборы, и результаты удивили. Две наиболее популярные партии, Новые Демократы и ПАСОК, получают всего 149 голосов из 300. Это не дает им даже простого большинства. Ситуация сильно осложняется тем, что почти все остальные политические силы выступают за пересмотр договоренностей с ЕС. Теоретически, они могут попытаться сформировать собственную коалицию. Если к ним примкнут отдельные голоса демократов и социалистов, начнется третья волна системных потрясений в еврозоне. Мы рекомендуем крайне внимательно следить за событиями в Афинах. http://www.aforex.ru/prognoz-experta
     
     
    Чисто технически, после корекции должен последовать импульс (т.е. синий вариант). Судя по всему готовиться масштабный развод. Поживем, увидим
     
     
    Источник: Через тернии к звездам. Часть III
  2. BURMEN
    Предлагаю свое ИМХО по USD/CAD
     
    http://s018.radikal.ru/i525/1205/65/63c6d4aa72bd.gif
     
    http://s019.radikal.ru/i613/1205/74/a87616170898.gif
     
    Дополнительно цитата аналитиков FIBO Group:
    USD/CAD. Это, пожалуй, главный индикатор. Граница рисков сместилась выше, к диапазону уровней 0,9950 – 1,0000, и теперь границы его проторговывания будут служить указателями рисков. Рост USD может продолжиться только при закреплении над уровнем 1,0000. Высока вероятность того, что закрепление все же состоится. Вопрос: когда? Пока наблюдаются лишь ожидания проторговать диапазон. Но! Внимание следует обратить на объемы длинных спекулятивных позиций по CAD, открытых в сегменте деривативов. Они приближаются к историческому максимуму, который наблюдался в марте – апреле 2010 г. Что произошло по итогам схлопывания тогда, видно на ценовом графике USD/CAD. В настоящее время пара находится на примерно тех же ценовых позициях. http://www.fibo.ru/t...icle-40465.html
     
     
    Источник: Через тернии к звездам. Часть III
  3. BURMEN
    Всем Привет!
    Пример отработки KU, "случайно" совпавшим с крайним уровнем САКС канала, да еще и в бай-зоне (на тот момент).
    Юрию_Jurij_CZ респект и уважуха http://s019.radikal.ru/i616/1204/18/86d2702f5e36.gif
     
     
    Источник: Через тернии к звездам. Часть III
  4. BURMEN

    МТ4

    От BURMEN,

    Альтернативное использование МТ4 (кстати очень удобно ) Крепления для полок на балкон.
    http://i037.radikal.ru/1203/33/7f050557192a.gif
     
     
    Источник: Разговор на отвлечённые темы
  5. BURMEN
    Прогноз от 06.03 продолжает отрабатываться. Открытые сделки закрыты по б/у (коряво, зато в профит)
    http://s019.radikal.ru/i632/1203/b9/324ef026f8fe.gif
    При этом, по СРП имеем четкую ТР высокого потенциала, отработанную более чем на 200% и формирование волны В текущего таймфрейма. Остается отследить начало волны С и взять ее в профит. Кроме того мои расчеты подтверждаються прогнозом Ильи_VeloVelo
    http://s019.radikal.ru/i621/1203/e2/a8589c784263.png
  6. BURMEN
    Применяя синтез-анализ волновых моделей, предлагаю такой вариант развития по паре AUD/USD, с целями в районе 1.0650-1.0700 (даже при развитии варианта вниз), а также с возможным обновлением локального хая 1.0855
    http://s53.radikal.ru/i142/1203/13/7748d14c5bd0.jpg
    http://i032.radikal.ru/1203/8d/c8ffcfc785d6.gif
     
     
    Источник: Через тернии к звездам. Часть III
  8. BURMEN
    В рамках торгового плана. Не самая жирная сделка, зато очень техничная, с использованием вот этого универсального шаблона
     
    http://s017.radikal.ru/i440/1306/25/84be209e0317.gif
    http://s47.radikal.ru/i115/1306/05/fafb82ead60a.jpg
    http://s019.radikal.ru/i633/1306/6b/a0d4d383fd8e.jpg
    http://i051.radikal.ru/1306/8a/0d2d9ab703c9.jpg
    http://s017.radikal.ru/i405/1306/57/a0c1c22f4510.jpg
     
     
    Источник: Через тернии к звездам. Часть III
  13. BURMEN
    Недавние обвалы американского рынка акций спровоцированы нечеловечески высокой скоростью автоматизированных торгов, считают системные аналитики. Внутри сверхбыстрых трейдерских систем учащаются мгновенные экстремальные колебания цен, которые могут провоцировать необъяснимо быстрые фазовые переходы или обвалы рынка.
     
    Электронные торги, скорость которых превышает пороговую скорость человеческой реакции, стали причиной 18,5 тысяч сверхбыстрых экстремальных колебаний цен на американском фондовом рынке за период с 2006 по 2011 год. Рост числа регулярных, но «скрытых» экстремальных колебаний, спровоцированный постоянным уменьшением времени отклика автоматических трейдерских систем, способен серьезно дестабилизировать финансовые рынки, считает группа системных аналитиков, работающая под руководством профессора физического факультета Университета Майами Нила Джонсона, ведущего автора статьи «Финансовые «черные лебеди» управляются экосистемой сверхбыстрых вычислительных машин», выложенной на сайте электронных препринтов.
     
    6 мая 2010 года стал одним из самых странных и зловещих дней в истории мировой экономики: начиная с 2 часов 42 минут по Североамериканскому восточному времени индекс Dow Jones упал за шесть минут почти на 1000 пунктов, что стало самым крупным мгновенным обвалом за всю его историю. По оценкам экспертов, рынок в тот день потерял 1 трлн долларов буквально за несколько минут. Акции некоторых солидных компаний обесценились полностью, а некоторые «голубые фишки» (как, например, Procter & Gamble) потеряли до трети стоимости.
     
    Общепризнанных версий, объясняющих столь молниеносное падение, до сих пор нет.
     
    Одни связывают «черный четверг» с выделением финансовой помощи Греции в размере 110 млрд евро и опасениями инвесторов, что это может дестабилизировать мировую финансовую систему. Другие – с до сих пор не выявленным компьютерным сбоем в системе электронных торгов.
     
    Впрочем, версию сбоя следует, скорей всего, рассматривать в последнюю очередь: как показывает детальный анализ ценовой динамики за пять лет биржевой активности, сделанный с милисекундным разрешением, в мгновенном обвале рынка виноват никак не сбой, а как раз слаженная и, главное, очень быстрая работа компьютерных алгоритмов, автоматизирующих процесс купли-продажи огромных массивов акций, бондов и прочих финансовых инструментов, и постоянно соревнующихся друг с другом в скорости.
     
    Скорость, с которой совершаются автоматизированные сделки внутри таких систем, уже давно лежит в подпороговой, недоступной для человека миллисекундной зоне. Сказывается ли столь быстрая оперативность алгоритмов на поведении рынка и если да, то как?
     
    Сказывается, притом пока не лучшим образом, считает группа Джонсона, которая проанализировала с пошаговым миллисекундным разрешением журналы торгов с 600 американских биржевых площадок, используя данные, собранные фирмой Nanex – базирующейся в Чикаго компанией, торгующей рыночной статистикой. Результат анализа стал для всех сюрпризом,показав аномально высокое число экстремальных флуктуаций цен при сделках, скорость совершения которых была ниже уровня 950 мс. Таких неожиданных скачков, никак не связанных с динамикой рыночной капитализации компаний, было насчитано 18520.
     
    Также обнаружилось, что динамика экстремальных взбрыков и падений при сверхбыстрых сделках в досекундной зоне более монотонная и напоминает S-образную кривую, совершенно не похожую на повторяющиеся на манер фракталов сложные ценовые паттерны, которые наблюдаются на более крупномасштабных по времени замерах рынка. «Они (мгновенные экстремальные скачки цен – «Газета.Ru») лежат на временной шкале, недоступной для адекватного реагирования со стороны живых трейдеров. Ниже этого человеческого порога фракталы как бы ломаются», – описывает обнаруженный феномен в интервью Wired Брайан Тивнан, один из авторов статьи.
     
    Почему так происходит, пока неясно.
     
    Похоже, автоматизированный сверхбыстрый трейдинг создал новую рыночную экосистему, населенную алгоритмами, результат работы которых не всегда хорошо понятен даже их создателям, и в которой известные правила уже не действуют.
     
    Слом же фрактальных, сложноузорных паттернов, свойственных «человеческому» скоростному диапазону сделок, авторы, полагаясь, впрочем, больше на интуицию, объясняют разницей между человеческой и компьютерной стратегиями торгов: если «живые» трейдеры используют множество стратегий, то «компьютерные» жертвуют разнообразием экспертных и прогностических моделей ради одного, но важного для получения прибыли параметра – скорости сделки.
     
    В результате ценовая динамика в досекундном диапазоне выглядит более дерганой, но и более однообразной, а поведение алгоритмов – более стадным.
     
    К счастью для нас, рынок пока что корректирует мгновенные миллисекундные экстремумы цен, которые возвращаются к прежнему уровню почти сразу же в момент пикового «взбрыка» (см. рис. 1), но это происходит не всегда – из-за особенностей программных алгоритмов, склонных к сетевой рекурсии, то есть мгновенному автоусилению какого-то одного сигнала, колебания могут синхронизироваться, а рынок – «сваливаться» в состояние фазового перехода, как это, по всей видимости, и произошло 6 мая 2010 года.
     
    Исследование группы Джонсона вызвало оживленную реакцию биржевых теоретиков, СМИ и экспертов, консультирующих финансовых регуляторов.
     
    «Огромным по важности вкладом в проблему решения запутанного финансового паззла» назвал статью финансовый аналитик Тобиас Прайс из Швейцарского федерального института технологий, изучающий паттерны, предшествующие рыночным пузырям. Экономист Джон Картлидж из Бристольского университета выразился более радикально: «Мы наблюдаем один из самых важных переходов в истории экономики. Экономическая теория все время отставала от реалий, но сейчас этот разрыв растет по экспоненте. Звучит устрашающе,но мы вступаем в мир, управляемый глобальным финансовым киберрынком, механизм функционирования которого теоретически никак не объясняется».
     
    Картлидж уверен, что исследования кибернетического трейдинга, подобные анализу, сделанному группой Джонсона, будут пользоваться все большим спросом среди участников рынка и регуляторов.
     
    «Ниже уровня 650 мс лежит совершенно другой мир, как будто приземляешься на другой планете. И этот мир составляет сейчас громадную часть финансового рынка, недоступную для человека, реактивные и вычислительные способности которого отстают от сверхбыстрых алгоритмов. Мы всего лишь посмотрели в замочную скважину на то, что там творится», – соглашается Нил Джонсон.
    Интересные комментарии дал Нил Джонсон в интервью португальскому сайту Janelanaweb.com.
     
    На вопрос, означает ли, что иррациональные человеческие свойства (animal spirits – ключевой элемент кейнсианской экономической теории, описывающей поведение агентов рынка) встроены теперь в «неживые» компьютерные алгоритмы, участвующие в биржевых торгах, Джонсон ответил положительно. Трейдерские алгоритмы, поясняет он, должны быть относительно простыми, поскольку обязаны работать быстро. «Это согласуется с нашими собственными алгоритмическими моделями, которые имитировали эмпирические данные реальной биржевой статистики», – указывает физик, отмечая, что «такие алгоритмы больше напоминают микробные формы жизни из ранней истории Земли, поэтому в применении к ним лучше говорить не об «иррациональных человеческих свойствах» (animal spirits), но скорей микробных (microb spirits)».
     
    «Главный вопрос состоит в том, как именно будут развиваться эти формы жизни в новом досекундном мире рыночной активности», – риторически вопрошает Джонсон.
     
    Физик согласен также с тем, что в недалеком будущем глобальный финансовый рынок будет представлять собой поле боя между все более быстрыми и агрессивными трейдерскими системами и алгоритмами регуляторов, минимизирующими риски и издержки, вытекающие из несовершенной архитектуры таких систем или программных изобретений, способных поставить в невыгодное положение других агентов рынка. Нынешние же действия регуляторов, которые в ответ на «черный четверг» ввели новые правила, останавливающие торги при экстремально быстрых проседаниях котировок, по мнению Джонсона, окажутся неэффективными, так как они не распространяются на сверхбыстрые торги, где, собственно, и возникают зародыши финансового урагана – экстремально быстрые колебания цен.
     
    В этом смысле регуляторов можно сравнить с тренерами, которые выводят с ринга нокаутированного боксера каждый раз, когда он пропускает хук из-за медленной реакции, в то время как скорость реакции соперника – компьютерных трейдерских алгоритмов – все время возрастает.
     
    Как можно противодействовать рискам кибертрейдинга?
     
    Аналогично тому, как инженеры могут оценить риски обрушения моста по характерному распределению микротрещин в несущих конструкциях, теоретически можно, изучая особенности поведения трейдерских алгоритмов, распознать опасные сигналы, сигнализирующие о растущей дестабилизации рынка, уверен Джонсон. Но на наш взгляд – это слабая уверенность, так как по мере совершенствования брокерских программ, которые постоянно убыстряются и «умнеют», используя все более совершенные прогностические процедуры, корректное распознавание станет очень сложным, так как по мере эволюции квази-микробных алгоритмов их результирующие сигналы тоже будут усложняться.
     
    Рано или поздно рыночная активность сверхбыстрых кибертрейдеров станет не менее сложной и узорной, чем наблюдаемые сейчас крупномасштабные фрактальные паттерны на более длинных временных отрезках.
     
    В любом случае живой трейдер будет проигрывать таким системам в скорости, и не исключено, что в будущем человек вообще отстранится от оперативного участия в торгах как медленный и неэффективный рыночный агент (частично это уже произошло – современный кибертрейдинг заменил труд большого числа биржевых маклеров низшего звена). Такой сценарий согласуется с наступлением технологической сингулярности – стадии развития цивилизации, когда человеческий разум перестанет контролировать, предсказывать и даже понимать артефакты и сигналы, порождаемые техносферой. Будет ли он реализован – покажет время, но наступление «слабой» сингулярности, когда машинные алгоритмы еще остаются инструментами, активность которых, тем не менее, становится все менее контролируемой и постижимой, можно констатировать уже сейчас.
     
    http://www.gazeta.ru...a_4007981.shtml
  14. BURMEN
    Событийное воскресенье
     
    Мы спекулятивно покупаем AUDUSD, NZDUSD с узкими стопами.
     
    Выходные опять выдались насыщенными. Во-первых, Народный Банк Китая наконец-то смягчил монетарную политику, снизив норму резервных требований на 50 б.п. Она по-прежнему остается крайне высокой: 20.5% для крупных банков и 17% - для относительно небольших. Однако теперь все больше представляется, что регулятор вошел в цикл смягчения монетарной политики. Оно будет неспешным. Мы ожидаем, что в 2012-м г. ставки останутся неизменными, а резервные требования уменьшатся на 100-150 б.п. Но этого достаточно, чтобы на какое-то время обеспечить поддержку региональным валютам, в первую очередь, австралийцу и новозеландцу. Кроме того, заставляет задуматься тайминг, ведь центробанк КНР выбрал действительно неожиданный момент для изменения кредитных условий. Наверняка до нас доносится эхо Всенародного собрания, которое пройдет в Китае в начале марта. По всей видимости, там будет объявлено о каких-то мерах фискального стимулирования.
     
    Во-вторых, появилось несколько точек на греческим i. Издание Financial Times сообщает, что Греция начнет процесс реструктуризации в первой половине следующего месяца. Ожидается, что обмен облигаций пройдет в период с 8-го по 11-е марта. До этого правительство страны в срочном порядке введет в законодательство категорию "условия коллективных действий (CAC)". Это позволит принудительно распространить правила реструктуризации на несогласных с ней кредиторов (при условии, конечно, что ее вообще поддержит большинство). Ничего хорошего в этих новостях, собственно нет, кроме появления конкретики. Рынку ее очень не хватает. Ключевым событием понедельника станет собрание еврокомиссии по поводу предоставления помощи Афинам. Если оно пройдет гладко, то есть будет. наконец, принято позитивное решение, риск должен чувствовать себя уверенно. Мы предпочитаем отыгрывать это через длинную позицию в AUDUSD и NZDUSD.
    http://www.aforex.ru/prognoz-experta
     
     
    Гэпы по всему спектру рынка при открытии произведены? Да. Однако только в жестких рамках. Опасность миновала? Большой вопрос.
     
    Поиск экстремумов на американском фондовом рынке близится к логическому завершению. Отсюда риски неожиданных движений. В качестве причины называют какой-то там греческий облигационный своп. Тогда каковы причины для гэпов в других финансовых инструментах?
     
    Что действительно характерно для сегодняшнего дня? В США продолжаются выходные дни. Празднуется День Президентов (третий понедельник февраля). Рынок тонкий.
     
    Особенно внимание следует обратить на EUR во всех валютных парах. Интересно, что для EUR/USD именно в европейских контрактах учтен риск движения к 1,3571. Но для этого необходимо пройти американский заслон: 1,3221 – 1,3325. На что могут рассчитывать? На тонкость рынка? Или на сегодняшнюю встречу министров финансов Еврогруппы? Что касается «низов» по паре, то для нее построена сильная поддержка в диапазоне 1,3008 – 1,3034. Получается, возможности «негатива» ограничены. Напротив, в СМИ пытаются формировать позитив в виде возможности спасительного «промежуточного займа для Греции».
     
    Из американских фундаментальных обстоятельств следует учесть не только экстремальность поведения фондового рынка, но и пятничную публикацию индекса потребительских цен в США. CPI и Core-CPI в январе продолжили рост. Причем самыми высокими темпами с сентября 2011 г. CPI: +2,9% г/г при «целевом» уровне 2,0% г/г (хотя, какой целевой уровень у ФРС США никто не знает, FOMC ничего конкретного никогда не утверждал). Естественно, это теперь объективно отменяет всякие QE-XXX.
     
    Канада тоже не подкачала в плане инфляции. CPI: +0,4% м/м; +2,5%г/г. Core-CPI: +0,2% м/м; +2,1% г/г.
     
    ...Не говоря уже о «пережаренном» на тему, сколько еще необходимо денег дать Еврозоне, и развалится валютный союз или нет.
    http://www.fibo.ru/t...icle-39879.html
     
    Собственно говоря, ничего нового. Выходной, рынок тонкий; флет, волновой уровень и продолжительность которого растет, свидетельствует о неопределенности в данный момент и подготовке сильного движения на будущее, направление которого равновероятно. В лонг по австралийцу я вошел еще в пятницу по 1.0703, стоп переведен в б/у +1. Ждем выход из флета и определение среднесрочных тенденций на рынке
  15. BURMEN
    1. С 2001 года Соединенные Штаты Америки перешли к активным боевым действиям в глобальной войне за мировые ресурсы.
     
    2. В этой войне США преследуют еще одну цель: максимально скомпенсировать для себя негативные последствия близорукой, некомпетентной и алчной финансовой политики, приведшей к мировому кризису, за счет государств-мишеней.
     
    3. Этот процесс является ни чем иным, как войной. Поскольку ведется без оглядки на международные законы, мораль и общечеловеческие ценности, с применением любых средств, ведущих к достижению результата, как то: применение военной силы в качестве агрессора, вмешательство во внутренние дела суверенных государств, организация государственных переворотов, провокаций, формирования "пятой колонны", настроенной проамерикански, массового применения психообработки населения стран-мишеней.
     
    4. Для оказания давления на неугодные политические фигуры используются местные олигархи, одновременно с организацией квази (фальшивых) народных движений.
     
    5. В результате кризиса, США не только не хотят возвращать средства, размещенные другими государствами в их банковской системе, но и потеряли возможность сделать это.
     
    6. Попытка выведения своих активов из США, или, наоборот, избавления от обесценивающегося доллара, приведет к мгновенному краху экономики США.
     
    7. Для недопущения подобного сценария и усиления своей позиции мирового гегемона, США попытаются организовать переворот в России, с целью установления проамериканского режима. В качестве провокационного повода, скорее всего, будут использованы грядущие президентские выборы. Одновременно, по аналогичному сценарию будет совершена попытка переворота в Украине. Поводом так же станут выборы — парламентские либо президентские.
     
    8. Одновременно, США будут пытаться развязать очередную локальную войну, например, с Сирией или Ираном, чтобы посредством военных действий демпфировать (смягчить) последствия финансового кризиса.
     
    9. В случае если этот сценарий не удастся, а Россия или Китай поведут себя неосторожно, пытаясь спасти свою экономику, США начнут глобальную войну.
     
    10. Правительствам России и Украины нужно немедленно переходить к контрмерам, не дожидаясь возникновения кризиса, спровоцированного выборами.
     
    Доллар — главное оружие США
     
    Для начала — аксиома №1: чтобы понять происходящее в современном мире, а тем более, хоть как-то подготовиться к событиям грядущим, стоит попытаться воссоздать более или менее цельную картину из событий, на первый взгляд вроде бы и не связанных.
     
    Аксиома №2: ни одно государство мира не может существовать сегодня изолированно, вне интересов других государств, не взаимодействуя с ними тем или иным образом. А интересы — зачастую не просто весьма разнятся, но диаметрально противоположны. Ну, а теперь перейдем к сути.
     
    После распада Советского Союза, самым сильным, по военной мощи государством стали Соединенные Штаты Америки, а самым сильным военным блоком — Североатлантический альянс, НАТО. И все последние годы США усиливают свое давление в мире, не стесняясь, культивируя право сильного.
     
    Однако эффективным оружием США служат не только крылатые ракеты, танки и авианосцы. Не менее эффективным оружием многие годы служит американский доллар, исполняющий функции международного средства расчета, эдакие международные деньги. Уже начиная со времен президентства Ричарда Никсона, доллар официально превратился в валюту, не обеспечиваемую достоянием США. Проще говоря, насытив мир долларами, будь-то в виде зеленых бумажек, или в виде виртуальных нулей и единиц в безналичных платежах, США, по сути, возложили бремя обеспечения их валюты на страны, активно эту валюту использующие. Однако мощные регуляторные рычаги — начиная от печатного станка, заканчивая фондами и системой индексов — США оставили за собой. По данным ежегодной Книги фактов Investment Company Institute (ICI) от 2011 года, во всех взаимных фондах мира находится 24.7 триллиона долларов. И все эти деньги, де-факто, управляются четырьмя американскими финансовыми гигантами.
     
    Однако, как уже было сказано, интересы разных стран приходят в противоречие. Доминирование доллара было нарушено образованием единой европейской валюты. В 2002 году, это противоречие настолько обострилось, что получило название: "Война доллар — евро".
     
    Манипуляции и аферы с фондами, страховками, перестраховками, спекуляции ценными бумагами не могут длиться бесконечно. Раньше или позже, количество виртуальных, необеспеченных денег превышает критическую отметку, и финансовый пузырь лопается.
     
    Естественно, что подобная ситуация не секрет для специалистов, и не наступает неожиданно, как гром среди ясного неба. Подобным процессам всегда предшествуют определенные события — предвестники. Кризис, накапливающийся в США, в 2001 году начал проявляться крахом крупных компаний. Самое знаменитое дело — дело компании "Энрон". Этот транснациональный гигант, со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас, оперировал в 40 странах и имел 22 тысячи сотрудников. По итогам 2000 года, выручка компании составила 101 млрд. долларов. Эта сумма сопоставима с бюджетом среднего государства. Но уже в 2001 году компания "Энрон" была объявлена банкротом.
     
    Увы, как ни ужасно это признавать, но одно из лучших средств от кризиса — это война. Не зря существует поговорка: "Кому война, а кому и мать родна". Поводом к войне, а вернее сразу к двум войнам послужили события 11 сентября, взрыв зданий Всемирного торгового центра. По официальной версии США, это была атака террористов из Аль-Каиды, направивших захваченные пассажирские авиалайнеры в здания ВТЦ и Пентагона. Однако с первого же момента трансляции жутких кадров обрушения, у многих специалистов, и просто людей с инженерным образованием, возникли большие сомнения в этой версии. В 2010 году, бывший сотрудник Российской ядерной разведки Дмитрий Халезов, в статье в немецком журнале, доказал, что "Близнецы" ВТЦ были обрушены в результате подрыва подземных ядерных устройств, заложенных еще при строительстве этих зданий (http://ex007.com/2008-09-911.html). Более того, по его утверждению, о закладке этих устройств, в свое время, была, якобы, предупреждена советская сторона, в соответствии с "Договором между СССР и США о Подземных Ядерных Взрывах в Мирных Целях 1976 года".
     
    Ющенко — победа американских спецслужб
     
    Эта чудовищная по своим масштабам и жертвам провокация, развязывала руки американской администрации, как в плане выбора цели для начала войны, так и обеспечивала замечательную подготовку общественного мнения, в плане безропотного ограничения гражданских свобод и наращивания тотального контроля спецслужб над социумом. Для обеспечения безопасности, американские граждане, доведенные до психоза, были готовы жертвовать любыми правами.
     
    Тогда же было использовано новое оружие — информационное. Впервые, при освещении таких событий, заранее отснятые постановочные и смонтированные кадры выдавались за репортажи. Впоследствии, в Иракской и Афганской войнах эта технология оттачивалась и совершенствовалась. Вьетнамский опыт распространения нежелательной для Белого дома и Пентагона информации был учтен и больше не повторяется.
     
    Афганская и Иракская войны отсрочили кризис, радикально перераспределив средства в США, одновременно превратив профицитный бюджет в дефицитный.
     
    Тем не менее, американская финансовая система продолжала выполнять роль гигантской копилки, начисляющей проценты на вложенные средства, для многих государств. Так, значительное количество американских ценных бумаг, государственных обязательств, наличной долларовой массы были приобретены Россией, Китаем, Норвегией. Норвежский Пенсионный фонд, де-факто являющийся фондом, где аккумулируются средства от добычи нефти и газа, в полном объеме был размещен в американских банках. По итогам 2010 года его размер составлял более 500 миллиардов долларов. Приблизительно такая же сумма была размещена и Россией. Вложения Китая и того больше. Можно четко резюмировать: в условиях глобальной мировой экономики, некоторые государства выступили фактическими инвесторами США! Реализовав многолетнюю мечту американских финансистов и политтехнологов — открыть доступ США в ранее закрытые регионы, такие как Россия, Китай и страны постсоветского пространства. Ливия при Каддафи, после снятия экономической блокады, выложила кругленькую сумму в различные фонды, в размере порядка 200 млрд. долларов. Как мы помним, все эти фонды, вне зависимости от их регионального размещения, контролируются американскими компаниями. Однако все эти средства были по своей сути огромным займом, который раньше или позже, в той или иной форме, но нужно отдавать. Безусловно, американские финансовые, экономические и военные аналитики это прекрасно знали, равно, как понимали и предвидели наступление нового финансового кризиса. Совершенно очевидно так же, что ресурсов ни для возврата таких средств, ни тем более для роста в условиях кризиса и глобальной борьбы за ресурсы, у США не было.
     
    И вот теперь, понимая, хотя бы в общих чертах, состояние самого большого должника в мире, перенесемся из-за океана обратно, на просторы нашей Родины, поделенной на, теперь уже суверенные, государства, именуемые в среде западных аналитиков "постсоветским пространством".
     
    Учитывая, какую гигантскую провокацию сотворил 11 сентября американский истеблишмент в своей собственной стране, трудно даже предположить, что Белый дом будет испытывать какие-то колебания, какие-то угрызения совести по отношению к гражданам бывшего СССР.
     
    Памятуя о "последнем доводе королей", США сделали все, чтобы постсоветские страны либо разоружились совсем, либо хотя бы избавились от оружия массового поражения. Разумеется, речь не шла о России, но отказ от ядерного оружия такой страны, как Украина — это уже была колоссальная победа. Украина разрезала стратегические бомбардировщики, не стала достраивать авианосец — это все были локальные победы американской дипломатии. Серьезные же победы начались с момента, когда американским спецслужбам удалось навязать президенту Украины Кучме полностью подконтрольную им фигуру, Ющенко — в премьер-министры. С этого момента Украина была обречена на переворот. И он произошел в 2004 году: Ющенко стал президентом.
     
    Война в виде "бонуса"
     
    Поначалу, дивиденды от этого переворота были весьма ощутимы для американских корпораций. Буквально в течение первого года, Украина прекратила свое существование, как международный конкурент в таких серьезных отраслях, как космос, авиапром, ВПК. Одновременно, средства от резко усилившегося разграбления Украины, оседали на счетах в американских и европейских банках. Кроме того, казалось, была близка к осуществлению мечта многих западных стратегов, от Клаузевица до Бжезинского — оторвать от Российской империи часть территорий, превратить их в марионеточные государства, создав из них милитаристский буфер, между Россией и Европой. Однако этот план не удался. И Саакашвили, в Грузии, и Ющенко, на Украине, оказались хоть и послушными, но весьма неудачными исполнителями.
     
    В 2008 году финансовый пузырь, раздуваемый американцами, все-таки лопнул: разразился мировой финансовый кризис. И вот тут США повели себя как настоящие рэкетиры, силой выбивающие деньги из других, но не спешащие расплачиваться по собственным долгам. Крупнейшие американские банки объявляли о своем банкротстве, а американское правительство решало, какие из них рефинансировать, а какие нет. Именно таким образом исчез норвежский Пенсионный фонд. Банк использовал деньги Норвегии для ипотечных афер, а затем объявил себя банкротом. В свою очередь, американская администрация отказалась рефинансировать эту финансовую структуру, под предлогом, что это частная финансовая организация, и государство за нее ответственности не несет. Проще говоря, норвежские денежки сплыли, осев в США. Норвегию попросту ограбили, а это, напомним, более 500 миллиардов долларов. В лучшем случае, Норвегию ждут многолетние суды, с весьма сомнительным результатом, а пока эти деньги де-факто принадлежат США. Аналогичная процедура проделана и с Украиной, значительную часть золотовалютного запаса которой Ющенко благополучно переправил в американские банки. Впрочем, Украина, в отличие от Норвегии, пока помалкивает.
     
    Молчание Януковича и его команды на данную скандальную тему можно понять. Слишком свежи воспоминания об "оранжевом" перевороте, о том, с какой легкостью американцы и их подручные в Украине, отобрали его, уже свершившуюся победу. Но еще больше впечатляет ливийская "иллюстрация". В конце концов, в Украине всего лишь произошел мирный переворот в 2004 году — один из серии так называемых "бархатных революций". В Ливии все сталось много хуже. Справедливости ради стоит отметить, что и опасность для мирового рэкета США Каддафи представлял намного большую, да и денег ему задолжали — не сравнить с Украиной.
     
    В ситуации с Ливией все противоречия между Старым и Новым светом были отложены, ведь имелась угроза сверхприбылям транснациональных корпораций: тут тебе и нефть, тут и рынок продовольствия. И главное — тут имело место посягательство на святое, а именно, на "международные деньги". Была предпринята попытка вытолкнуть их из Африки, заменить своими, да к тому же обеспеченными. Ну, и отдавать порядка 200 миллиардов золотом как-то не с руки. Поэтому именно США продавили в ООН санкции против Каддафи, именно США нанесли первый удар по Ливии, выпустив более 100 крылатых ракет "Томагавк". Не дешевое удовольствие, но оно того стоило: Каддафи убит, Ливия опять возвращена в дикое состояние, а прибылям золотого миллиарда ничего не угрожает.
     
    Тем не менее, даже сорвав такой куш, как аферы с Норвегией и Ливией, США не могут чувствовать себя полностью комфортно, не опасаясь справедливого возмездия за свой беспардонный рэкет, за циничный грабеж и наглые аферы. Все дело в том, что главные кредиторы США — это Россия и Китай, а эти страны, в отличие от Каддафи, имеют ядерное оружие и меньше всего похожи на беззащитных жертв. Кроме того, у России и Китая есть очень мощный экономический рычаг влияния на США. Стоит этим странам выбросить на международный биржи хотя бы половину имеющейся в их распоряжении долларовой массы, как, в виду значительного превышения предложения над спросом, доллар резко обесценится. Подобного обрушения доллара американская экономика не переживет. С другой стороны, если Россия и Китай начнут уводить свои средства из американских банков, а это более триллиона долларов в общей сложности, то в условиях продолжающихся кризисных процессов, конец американской экономики будет столь же фатален. Таким образом, перед США стоит весьма непростая задача: с одной стороны, не отдать чужие деньги, а с другой стороны, не позволить России и Китаю принести вред доллару. В идеале, справившись с этими двумя задачами, в качестве бонуса, неплохо было бы развязать еще одну "войнушку" с какой-нибудь Сирией или Ираном.
     
    Каким же способом можно добиться поставленных целей? Увы, таких методов крайне мало. А если точно — всего два: это либо глобальная мировая война, либо замена правителей в этих странах проамериканскими марионетками. Безусловно, доводить дело до мировой войны Америке хочется в последнюю очередь. Поэтому путь организации переворотов остается единственным.
     
    Именно в этом ключе стоит рассматривать и "оранжевый" переворот, и недавние события сразу после российских выборов в Госдуму. Рассмотреть и разобраться в этом имеет смысл именно сейчас, поскольку в Украине грядут парламентские выборы, а в России — президентские. Попытка переворота в обеих странах будет обязательно, это приоритет безопасности США, особенно это касается России. Поэтому механику этого процесса рассмотрим именно на примере России и Украины, тем более, что Украина в некоторой степени имеет прививку от этой болезни. (Единственный, пожалуй, позитив "оранжевого" переворота!).
     
    Толпе не нравится все!
     
    Характерной особенностью как "оранжевого" переворота, так и выступлений в России, является "бунт сытых". К 2004 году Украина находилась на экономическом взлете — самом, кстати, высоком за все годы независимости. Средний класс, особенно та его часть, которая шутливо именовалась "офисный планктон", достигла максимального количества. Об уровне жизни населения можно было объективно судить по появившимся буквально в течение года — полутора огромным сетям супермаркетов. У людей были деньги, они их с удовольствием тратили: на турпоездки, автомобили, деликатесы, напитки повышенного качества. По колоссальному предложению можно было судить о реальном спросе. Именно в этот период возникает массовое недовольство "Кучморежимом". И опять характерная особенность: недовольство носит достаточно абстрактный характер — вот просто потому, что Кучма плохой! Это позже, состряпали "дело Гонгадзе", а начиналось все с "Украины без Кучмы", где горстке руководителей-оппозиционеров не нравилось то, что их отстранили от властной кормушки. В то же время толпе просто не нравилось все! То же самое произошло и в России: вот нечестные выборы — и все! А в качестве иллюстрации какие-то отдельные нарушения, но абсолютная невозможность, при всей митинговой массовости и оппозиционности, представить, хоть в половинном количестве, "заявленное" массовое количество задокументированных наблюдателями нарушений.
     
    И выходили протестовать вовсе не те, кому было нечего есть, или кого притеснял режим. Выходили те, кто пользовался интернетом, кто имеет теплую квартиру, неплохую зарплату, либо свой бизнес, кто имеет деньги на дорогие гаджеты. К ним примыкали студенты, легкие на подъем, реагирующие на хлесткую фразу, неудержимые в своем максимализме, и чего греха таить, в том числе и оплачиваемые.
     
    Для обоих процессов, и в Украине, и в России характерен еще один важный признак: катастрофическое избирательное снижение уровня критичности восприятия. Проще говоря, умные, интеллектуально развитые люди, зачастую просто интеллектуальная элита страны, в узкой полосе политических пристрастий вдруг глупели до изумления, разучившись разбираться, что такое хорошо, а что такое плохо, буквально доходя до кретинизма. Особенно это вызывало удивление при общении с представителями точных наук, привыкших оперировать в рамках жесткой логики, где критичность является непременным атрибутом анализа экспериментальных данных. До определенной черты общаешься с разумным профессионалом, но тут же, в какой-то момент, при переходе на специфическую политическую тему, вся критичность отключалась, темп, тон и связность речи менялась. Подобное узконаправленное снижение критичности, в сопровождении других признаков, явно указывает на массовое применение суггестивных подсознательных психотехник. Например, на Украине, в 2004 году огромное количество совсем не глупых, совсем не безграмотных людей, напрочь не замечали факта, что на сцене пресловутого Майдана стоят вовсе не какие-то "новые демократы", а сплошь старые госчиновники высшего эшелона, отстраненные Кучмой от властной кормушки. Здесь были три бывших премьер-министра, два бывших спикера парламента, около двух десятков бывших вице-премьер-министров и министров, руководители службы безопасности, имевшие внушительный послужной список еще в КГБ. Но сытые бунтовщики-интеллектуалы этого всего не замечали. Точно так же российские митингующие с восторгом внимали, к примеру, Борису Немцову, бывшему вице-премьер министру в правительстве, буквально ограбившем народ и приведшем Россию к дефолту 1998 года.
     
    Совершенно очевидно, что такая массовая обработка возможна только с применением СМИ и Интернета, целевым образом, с привлечением большого количества специалистов по применению специальных психотехнологий. Эти специалисты формируют бригады волонтеров, встраивая им процессуальные инструкции и идеологемы для ретрансляции. Ретранслируя идеологему в соответствии со встроенной процессуальной инструкцией, они так же программируют паству, снижая критичность в узком сознательно-подсознательном диапазоне. Проще говоря, мы имеем комбинацию многоуровневого сетевого маркетинга с информационным вирусом. В сочетании с определенной поддержкой в СМИ и Интернете, система работает безотказно, нагнетая в социуме немотивированное раздражение и недовольство. Поскольку этот процесс захватывает иррациональное мышление человека, попытка апеллировать к логике у пораженных информационным вирусом просто бессмысленна. Никакой фантастики в данном предположении не имеется, сейчас возможны и не такие информационные и PR-технологии…
     
    Однако совершенно очевидно, что подобная деятельность требует значительных ресурсов, не только финансовых и материальных, но и кадровых. На одних волонтерах и инструкторах далеко не уедешь. И вот тут "пятой колонной", на которую очень эффективно опираются американцы, выступает местный олигархат. Деньги, выкачанные олигархами из своих стран, переправляются в западные и оффшорные банки, которые опять же контролируются США напрямую или через посредников. Перед олигархом ставится выбор: или утрата средств, с полным перекрытием доступа к роскоши западной цивилизации, либо целевая деятельность в пользу США. Учитывая, что зачастую олигархи являются владельцами значительных активов на Западе, что их семьи проживают на Западе, а дети обучаются в западных школах и университетах, сомневаться в выборе олигархов не приходится.
     
    Таким образом, рассматривая картину в целом, мы приходим к весьма неутешительным выводам.
     
    1. С 2001 года Соединенные Штаты Америки перешли к активным боевым действиям в глобальной войне за мировые ресурсы.
     
    2. В этой войне США преследуют еще одну цель: максимально скомпенсировать для себя негативные последствия близорукой, некомпетентной и алчной финансовой политики, приведшей к мировому кризису, за счет государств-мишеней.
     
    3. Этот процесс является ни чем иным, как войной. Поскольку ведется без оглядки на международные законы, мораль и общечеловеческие ценности, с применением любых средств, ведущих к достижению результата, как то: применение военной силы в качестве агрессора, вмешательство во внутренние дела суверенных государств, организация государственных переворотов, провокаций, формирования "пятой колонны", настроенной проамерикански, массового применения психообработки населения стран-мишеней.
     
    4. Для оказания давления на неугодные политические фигуры используются местные олигархи, одновременно с организацией квази (фальшивых) народных движений.
     
    5. В результате кризиса, США не только не хотят возвращать средства, размещенные другими государствами в их банковской системе, но и потеряли возможность сделать это.
     
    6. Попытка выведения своих активов из США, или, наоборот, избавления от обесценивающегося доллара, приведет к мгновенному краху экономики США.
     
    7. Для недопущения подобного сценария и усиления своей позиции мирового гегемона, США попытаются организовать переворот в России, с целью установления проамериканского режима. В качестве провокационного повода, скорее всего, будут использованы грядущие президентские выборы. Одновременно, по аналогичному сценарию будет совершена попытка переворота в Украине. Поводом так же станут выборы — парламентские либо президентские.
     
    8. Одновременно, США будут пытаться развязать очередную локальную войну, например, с Сирией или Ираном, чтобы посредством военных действий демпфировать (смягчить) последствия финансового кризиса.
     
    9. В случае если этот сценарий не удастся, а Россия или Китай поведут себя неосторожно, пытаясь спасти свою экономику, США начнут глобальную войну.
     
    10. Правительствам России и Украины нужно немедленно переходить к контрмерам, не дожидаясь возникновения кризиса, спровоцированного выборами.
     
    Глядя на этот список, можно совершенно однозначно утверждать, что любая попытка уговорить себя, что никакой войны нет, что ничего экстраординарного не происходит, что недовольство населения — это всего лишь следствие кризиса, на сегодняшний день — это форма массового государственного суицида.
    http://day.zp.ua/news/33119.html
  16. BURMEN

    Все, все, все плохо...

    От BURMEN,

    ... и, похоже, насовсем.
     
    Четверг 16 февраля 2012 г.
     
     
    Мы продаем EURUSD на пробитии 1.3, стоп на 1.3055, цель - 1.254, держим остальные позиции.
     
    Греция и остальная Европа продолжают публично ругаться. Никто по-прежнему не говорит, по какой причине, но брань слышна все отчетливее. Накануне президент Греции резко высказался в адрес всех северных государств. Он был уже в миллиметре от напоминания, что именно на его земле придумали письменность и цифры, пока все остальные еще сидели на деревьях. Эта полемика, конечно, забавляет, но нужно все же понять, отчего столько страстей. Аналитики AForex придерживаются выдвинутой ранее гипотезы: Европа решила "слить" Грецию.
     
    За последние 24 часа поступило еще несколько косвенных тому подтверждений. Главное - заявления Юнкера, о том что "все вопросы по Афинам будут решены 20-го февраля". 20-го! А помните, то же чиновник называл 15-е еще несколько дней назад? Повторимся, решать судьбу Греции будут 27-го в Германии, все остальное - информационная пыль; рынок также будет игнорировать прочие новости - заявления Китая, отчеты ФРС и т.д. Накануне в ходе американской сессии началась более-менее уверенная продажа риска. И, скорее всего, она продолжится. EURUSD на момент написания котируется ниже ключевой поддержки на 1.305 даже ниже психологически важной 1.3. Мы возвращаемся в короткую позицию по этой паре, а также рассматриваем возможность шорта в AUDUSD.
    http://www.aforex.ru/prognoz-experta
     
    В ожидании чудес от Центробанков. Европейский предмаркет
     
    Сразу об американских фондовых индексах. Больная тема... По итогам американской сессии наблюдается усиление защиты маркетмейкеров по индексу S&P500 на уровнях 1365 – 1375 и учет рисков падения к уровню 1250. Неплохая схема. Реальная. Не надо забывать о приближении пятничной экспирации, а также о том, что USD является валютой фондирования. И вот что удивительно (или неудивительно): после некоторого затишья вновь активизирована тема дефолта Греции. Оказывается, европейские правительства не согласились на выделение немедленной помощи. От США срочно выдан прогноз о снижении прибылей американских сельхозпроизводителей. А протоколы FOMC оказались те ещё...: «Мы пока не можем сказать о будущих темпах смягчения условий кредитования»..., поскольку «процесс восстановления экономики становится все более устойчивым». По поводу покупки активов сказано туманно: «Оптимальный курс монетарной политики в 2012 г. включает покупки активов». А если курс назовут другим словом? Но самое главное, продолжили озвучивать тему повышения ставок. «Продажи ведомственных ценных бумаг начнутся после первого повышения ставок». «Реинвестирование будет прекращено до повышения ставок»... Не за горами? Остается следить за динамикой статей баланса ФРС (давно, кстати, автор к ней не обращался...). Другой вопрос: зачем озвучивать тему ставок, если при этом выдавать прогноз о том, что «продажи ведомственных ценных бумаг вряд ли начнутся до 2015 г.»? Или обещанного три года ждут?
     
    Но самое главное для фондового рынка сегодня – выступление в 18:00 мск главы ФРС США Б. Бернанке. Как-то будет выкручиваться. С одной стороны, надо скорректировать фондовый рынок, с другой стороны – сделать это контролируемо, в очень ограниченном объеме.
     
    А теперь к другой валюте фондирования - JPY.
     
    Ситуация крайне интересная.
     
    На сегодня USD/JPY пытаются удержать в узком диапазоне 78,07 - 78,62. Однако на случай пробоя указанных отметок вниз и вверх соответственно игроки учитывают риски достижения отметок 76,55 и 80,95. Реально и то, и другое. Причем обе отметки абсолютно четко привязаны к уровням Фибоначчи к движению в результате интервенции Банка Японии в октябре 2011 г. Конкретно: кто-то ждет достижения уровня 38,2%-ого расширения вверх, кто-то – возврата к 76,4%-ому уровню. Кстати, упасть ниже проблематично. Дело в том, что цель возможного падения теперь ограничивается среднесрочной границей рисков, представленной уровнями 76,34 – 76,92. Далее необходимо учесть сказанное выше о подготовке фондового рынка к коррекции вниз. Другими словами, логично покупать пару после падений.
     
    Что еще интересного?
     
    Вышли фундаментальные показатели по Австралии. Уровень безработицы снизился. Но и ожидания инфляции снизились: 2,5% против 2,8%! А это, пожалуй, важнее.
     
    Несколько слов о EUR/USD. Внизу на сегодня присутствует сильный диапазон поддержки 1,2944 – 1,2987. А в 13:00 мск ожидается публикация Ежемесячного бюллетеня ЕЦБ. Центробанк любит почудить на сей счет.
     
     
    Что теперь будет с народами Африки? Американский предмаркет
     
    Бюллетень ЕЦБ вышел неоднозначный. С одной стороны, выдан прогноз о том, что экономика Еврозоны в 2012 г. сократится на 0,1% по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 0,8% (оценка роста на 2013 г. при этом снижена до 1,1% с 1,6%). С другой стороны, общий вывод ЕЦБ делается о первых признаках стабилизации. Может, итальянские купцы, судя по публикации данных о резко выросшем сальдо торгового баланса Италии, активно за море товар начали возить, а, может, испанцы активно занялись автомобильным шопингом, поднимая показатель потребительских расходов. Машина в Испании однозначно нужна. Удобно в соседнюю Андорру ездить за дешевыми алкогольными напитками. А вот недавние впечатления автора о Франции наводят на мысль о повсеместной экономии. Кажется, даже поезда метро в Париже стали стоять на станциях дольше обычного.
     
    Что касается EUR/USD, то «бюллетень» на пару действия не возымел. Просто продолжает работать указанная в «Анализе стратегий» поддержка на отметке 1,2987. Отметка эта не простая, а привязанная к европейским интересам. Характерно, что работает она в европейскую сессию. Какова может быть логика дальше? Для американцев важен диапазон 1,3043 – 1,3113, а он вверху. Риск снижения учитывается до 1,2944.
     
    А если заглянуть в кросс-пары?
     
    Ключевые отметки для EUR/GBP и EUR/AUD располагаются выше рынка (ориентиры, вычисленные согласно сегодняшним данным соответственно: 0,8329 – 0,8343 – 0,8350 – 0,8377 и 1,2233 – 1,2242 – 1,2323 – 1,2503 (уточняются ежедневно)).
     
    Скучно как-то. Но занимательное все-таки есть. Г-н Зеллик (глава Всемирного Банка) объявил о своем уходе в отставку в июне (занимал пост с 1 июля 2007 г.). Кто есть г-н Зеллик? Американский банкир, акционер Goldman Sachs, бывший сотрудник ФРС США. Последняя должность перед вступлением в должность главы ВБ - управляющий менеджер Goldman Sachs. Напомним, что г-н Зеллик является сторонником официального возвращения золоту функций денег, а также нового соглашения «Bretton Woods-2». В авторской статье в Financial Times в ноябре 2010 г. г-н Зеллик предложил возврат к золотому стандарту (в виде золотодевизного варианта) с корзиной из 5 валют-девизов (доллара, фунта, евро, иены и юаня). А говорят, что EUR скоро исчезнет... Наверно, г-н Зеллик об этом не слышал. Еще прославился глава ВБ тем, что «боролся с нищетой». Один из ярчайших фактов – обвал цен на пшеницу после их спекулятивного роста на фоне заявлений г-на Зеллика о страданиях народов северной Африки, у которых все деньги уходят на хлеб. Экий праведник, однако. Жаль, что покидает важный пост. Что теперь будет с народами Африки?
     
    Тема освобождающегося кресла уже закипела... Естественно, развивающиеся страны начали биться за свои права, однако по давнему соглашению главой ВБ может быть только представитель США, а главой МВФ – представитель Европы (конечно, существует масса сомнений, чьи интересы представляет нынешняя глава МВФ, но это другой вопрос).
     
    Предшественник Р. Зеллика – П. Вулфовиц, представитель «обороны» США. Должность президента Всемирного Банка занимал с июня 2005 г. по июнь 2007 г. Почему так рано покинул пост? В апреле 2007 г. ассоциация служащих ВБ заявила, что г-н Вулфовиц разрушил доверие сотрудников. Шефа обвинили в фаворитизме в связи с продвижением им (в ущерб другим) своей любовницы и сожительницы Шаха Резы (чуть ли не Шахерезады) В результате скандала П. Вулфовиц ушел с поста президента ВБ. Такова история. Чем-то напоминающая историю с бывшим главой МВФ Д. Стросс-Каном.
     
    Но одно ясно. Goldman Sachs своего упустить не должен. Если уж он проник в ЕЦБ, то в ВБ остаться – сам Бог велел. Ну что же не заладилось у г-на Зеллика на посту главы ВБ?
     
    Глава Минфина США Т. Гайтнер говорит, что в ближайшие недели планируется выдвижение кандидатов «с опытом работы и необходимыми качествами, чтобы вести это учреждение вперед».
     
    Говорят, финансируется деятельность ВБ Конгрессом США...
     
    Что еще интересного пишут о банках?
     
    Ха! Если уж в ВБ перестройка, то в низах – и подавно.
     
    Moody's бодрствует. Заявляет о возможности понижения рейтингов 17 мировых банков и инвестиционных компаний в связи «с более хрупкими условиями финансирования, увеличением бремени регулирования и более сложной операционной средой». Хрупкость, бремя, операционная среда... Однако... Кто в поле зрения? Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, Credit Suisse, Nomura, UBS... Все маркетмейкеры в сборе. Видать, насытились.
     
    Ладно, ждем-с выхода Б. Бернанке, заядлого «альпиниста», судя по тому, где находятся американские фондовые индексы.
    http://www.fibo.ru/t...icle-39852.html
     
    Интересный экскурс в историю, однако то, что кто-то уравляет этим миром, по-моему уже давно не новость
    Фундамент снова велит продавать риск не оглядываясь, будь-то завтра-послезавтра конец света, и когда весь мир открыл SELL, рынок пошел вверх сбивая стопы и выворачивая карманы. Конечно, медведи с рынка ни куда не делись и обязательно вернуться на рынок после коррекции. Вместе с ними прийду и я...
    По йене так и не нашел точку входа, тоже буду ждать нормальной коррекции, а там гляди и прикуплю.
  18. BURMEN
    Мы сохраняем позиционирование неизменным, будем наращивать лонг в EURCHF при снижении кросса к 1.2030-1.2050.
     
    Главная новость дня - отмена запланированного на сегодня собрания еврогруппы, где должны были одобрить выделение очередного транша помощи Греции. Почему встречу решено перенести, внятно объяснить не может никто. Официальные источники говорят о том, что от Афин просто не поступило требуемых документов. В частности, нет письменных заверений в том, что обе партии будут выполнять принятые обязательства по сокращению расходов и после того, как получат деньги. Однако ранее сообщалось, что и Папандреу, и Самарас к сегодняшнему утру уже завершили все формальные процедуры. Похоже, Европа просто задумалась, нужно ли ей вообще спасать Грецию.
     
    Ситуация в Старом Свете обретает неожиданный для рынка поворот, но развивается именно так, как мы всегда предполагали. Рано или поздно должен был встать вопрос: может, проще исключить наконец страну из валютного союза? Все равно выделяемые Афинам деньги испаряются без видимой пользы, а для реструктуризации южной экономики потребуется еще как минимум десять лет. Выйти сейчас - разумнее для всех, и именно поэтому в 2012 г. Греция покинет монетарное объединение. Главный вопрос - произойдет ли это сразу после 20-го марта, или спустя несколько месяцев. От этого же зависит от диспозиция на валютном рынке. Ралли в риске не может продолжаться, пока нет определенности в отношении Афин. Объявление дефолта 20-го марта будет оглушительным ударом по евро и может быстро вернуть EURUSD на 1.2. Аналитики AForex считают, что вероятность данного сценария достаточно велика. Но все же нужно дождаться новой информации прежде, чем активно спекулировать на таком исходе.
    http://www.aforex.ru/prognoz-experta
     
    ... Продолжая тему японской иены, напомним, что автор сего опуса неоднократно задавался вопросом, как могла в ожиданиях игроков появиться отметка 100 для USD/JPY? И вот оно! Нате вам! «Раскололся» глава Goldman Sachs! Оказывается, г-н О'Нил «укрепился в своих прогнозах о курсе японской иены, которая (по его мнению) подешевеет до уровня 100 иен за доллар США к концу этого года»! Ну что ж, будем посмотреть, как опять же говорят в Одессе. Вчерашний рецепт от Сиракавы принят на вооружение в Forex-кухне. Хотя, может, рецепт г-ну Сиракаве подсказал г-н О'Нил? Скорее так, чем наоборот. Лица, занимающие ключевые посты в Японии, сменяют друг друга довольно часто, а Goldman Sachs живее всех живых. Он, кстати, может проделать и такой финт ушами: собрать стопы вплоть до уровня 68,97, а потом - быстро-быстро наверх...
     
    ... А вот Moody's думает по-другому! Хотя на то оно, в принципе, и Moody's.
    С точки зрения агентства ничто не может навредить британскому фунту, и британские активы в целом остаются хорошим объектом для покупки. Согласно Moody's, инфляционное давление в Великобритании быстро ослабевает! И вообще у государства может появиться шанс вырваться вперед на фоне того, как экономика США «крепнет день ото дня». Да и вообще, оказывается, у «инвесторов нет альтернатив». О фунте заговорили как о валюте-убежище. Здесь выдвигается причина «неспособности Вашингтона всерьез заняться проблемой дефицита». Зато, «напротив, налогово-бюджетная нравственность остается одним из ключевых элементов привлекательности Великобритании». Потрясающе! Забыта аховая тема долгов Великобритании! И единственное, что может помешать Великобритании (согласно Moody's), так это кризис в Еврозоне. В общем, Moody's в поисках факторов роста GBP. Другими словами, маразм крепчает...
    http://www.fibo.ru/trader/analytics/solid-analysis/comment/article-39846.html
     
    Обычно такие противоречивые новости предвещают серьезные движения на рынке и при прочих равных условиях, думаю, падение рисковых активов (EUR, GBP) более вероятное событие. При этом имея потенциально разворотные волны в сторону укрепления доллара, вероятно скоро увидим коррекцию, которая возможно даже обновит предыдущие пики, образуя так называемую "Ловушку профессионалов" и уж тогда мощно вниз.
    Свои короткие позиции по EUR, GBP и AUD пока оставляю до завтра (утро вечера мудренее)
     
    USD/JPY: как и говорил вчера крайние уровни САКС канала стали сильным сопротивлением, цена откотила на 50 пунктов, дальше смотрим развитие ситуации, следим непосредственно за курсом доллара
  19. BURMEN

    USD/JPY: долететь до 100

    От BURMEN,

    Итак, открытые шорты по союзникам уверенно набирают вес, фундамент сопутствующий, да еще фактор падения фондового рынка, плюс экспирация опционных контрактов на американские фондовые индексы в ближайшую пятницу. Кроме того завтра очень насыщенный новостями день:
    - Предварительный ВВП Еврозоны и Германии
    - Безработица и отчет по инфляции в Великобритании
    - Огромный блок макростатистики США, а также публикация протокола ФРС
    все это уже делает завтрашний день очень волатильным, а я продолжаю следить за сохраностью медвежьего импульса в валютах союзниках против доллара.
     
    Что-же касается ены, в даный момент имеем:
     
    Стратегия (D1)
     
     
    Глобально находимся в нисходяще тренде, КТ-2КТ-3 которого не закончено и имеет вид сложной коррекционной структуры, которая мало похожа на импульс, а больше на сложную расширяющуюся коррекцию из волн Weekly (на графике черным цветом) неоднократно изобразивших дивергенцию на осцилляторе, последняя из которых ложно пробила уровень S1 D1=76.41, после чего следует ОРТ и ярко выраженная пятиволновка (пока!) вверх которая пробивает уровень медианы канала D1=78.30 и S2(MN)=78.07 и является потенциальной А (т.е. подразумевает вероятность В и С)
    http://s017.radikal.ru/i400/1202/f5/2bb3fa04cb28.gif
     
    Тактика (Н1)
     
    Цена уверенно направляется вверх, однако отбивается от предельных уровней индикатора волатильности САКС канала R3(H1)=78.54 и R3(H4)=78.47, также впереди имеем уровень целевой бай сетки базового индикатора 100%=78.66, а также сигнал ОРТ, из чего можно уверенно сделать вывод: коррекция назревает, и покупать пару (по крайней мере сейчас, очень опасно). Предполагаю окончание импульса вверх, коррекцию и только потом поиск входа в Лонг с целями в районе 84 фигуры
    http://s017.radikal.ru/i416/1202/cd/9e585e651879.gif
  20. BURMEN
    Долго ждать не пришлось
     
    Вторник 14 февраля 2012 г.
     
    Время выхода форекс обзора: 12:07
     
    Мы покупаем USDJPY с узким стопом, эффективно сокращая лонг в AUDUSD, сохраняем остальные позиции.
     
    Банк Японии неожиданно объявил о смягчении монетарной политики. Регулятор расширяет программу количественного смягчения на 10 трлн иен до 30 трлн иен. Что более важно, центробанк установил цель по темпам инфляции - 1%. Первое действие само по себе не является существенным негативом для иены. Но если Сиракава заявит, что намерен любыми целями добиться роста цен на тот самый 1% в год, и сегодняшние 10 трлн иен - лишь первый шаг на длинном пути, японская валюта может оказаться в среднесрочных аутсайдерах. Иена в таком случае быстро вернется в привычный лагерь низкодоходных инструментов финансирования.
     
    Удивило сегодня также агентство Moody's, мягко напомнив рынку, что европейские проблемы не заканчиваются на Греции. Компания срезала рейтинги 6 странам Старого Света, включая Испанию и Италию. Франзцуские и британские рейтинги оказались на пересмотре с негативным прогнозом. И хотя это уже совсем не новость, но шаг сделан в неудачное время. Завтра, напомним, заседание министров финансов Европы по предоставлению очередного транша помощи Афинам. Если он будет одобрен, на рынок наверняка вернутся позитивные настроения. Однако, в свете заявлений Moody's, до фактического одобрения средств рынок вряд ли станет сметать риск с полок.
    http://www.aforex.ru/prognoz-experta
    ____________________________________________________________________________________________
     
    Внимание на момент публикации привлекает USD/JPY. Наблюдаемое движение пары вверх вроде бы фундаментально обосновано. Сообщается, что Банк Японии дополнительно смягчил денежную политику, прибегнув к очередному выкупу активов. Если движение будет продолжено, то вступит в действие ограничение на отметке 78,45. Для чего все это? Вполне возможно, так выглядит маневр в целях забрасывания пары в более высокий диапазон, дабы ограничить падение в случае падения фондового рынка, которое не за горами.
     
    В паре EUR/USD ситуация также примечательна. Для краткосрочного периода построена целая система поддержек 1,3136 – 1,3097 - 1,3056, жестко ограничивающих падение. Более того, наблюдаются попытки открыть путь наверх, в район уровня 1,35. В условиях подготовки фондовых индексов к падению выглядит странно. Однако куда-то должны деться беспрецедентные объемы коротких спекулятивных позиций, открытых на рынке EUR-деривативов. А посему текущая неделя может оказаться весьма интересной с учетом экспирации опционных контрактов на американские фондовые индексы в ближайшую пятницу. Сюжет может быть закручен лихо.
     
    Сегодня с утра, к примеру, агентство Moody`s распоясалось - понизило прогноз по рейтингам Великобритании, Испании, Италии Франции и Австрии до негативного.
     
    А намедни выступил президент ФРБ Сан-Франциско г-н Уильямс. О чем речь? К бабке ходить не надо – «необходимо дополнительное стимулирование экономики».
     
    Как не вспомнить Карамзина? «Открылись казни иного рода: злобный клеветник доктор Елисей Бомелий... предложил царю истреблять лиходеев ядом и составлял, как уверяют, губительное зелие с таким адским искусством, что отравляемый издыхал в назначаемую тираном минуту. (Н. М. Карамзин, «История государства Российского»).
     
    Кто он, г-н Уильямс? Злобный клеветник? Или лиходей? А Moody`s кто?
     
    Однако не вспомнить ли нам вновь об AUD/USD, в частности, о тесной корреляции пары с фондовыми индексами?
     
    И вспомнили-то не только мы... Сообщается, что г-н Дебелле из РБА видит в качестве причины укрепления AUD активный процесс покупок австралийских долговых бумаг зарубежными участниками рынка в связи с кризисом в Европе. Отсюда рост стоимости фондирования для австралийских банков. Здесь напомним, что четыре крупнейших банка Австралии повысили свои ставки кредитования независимо от РБА в последние дни, чем вызвали критику. Другой важный момент - значительный рост ставок по необеспеченным облигациям по сравнению с серединой 2011 г., поскольку инвесторы требуют более высокой компенсации за кредитный риск. Согласно сообщениям РБА, глобальная переоценка банковских активов явно воздействует на стоимость фондирования для австралийских банков. А если начнется обратный процесс? Или хотя бы коррекция? Судя по EUR/USD, это вполне возможно.
     
    Аналитик МФХ FIBO Group, Елена Кашина
    http://www.fibo.ru/t...icle-39828.html
    ___________________________________________________________________________________________________________
    Кроме как «необходимо следить за американскими фондовыми индексами», сказать больше нечего.
     
    О том, что рынок подходит к знаковой точке, говорит тот факт, что указываемые ряды поддержек и сопротивлений для валютных пар начинают демонстрировать «сходимость».
     
    В качестве примера: EUR/USD в ходе европейской сессии вернулась к сопротивлению 1,3204 – 1,3209 одновременно с возвратом AUD/USD к указанной отметке 1,0720, а GBP/USD – к 1,5747 (см. европейский предмаркет и «Анализ стратегий»).
     
    Желание столкнуть фондовые индексы вниз большое.
     
    К делу присоединилась ОЭСР, сделав акцент на рисках для экономики Германии.
     
    Появилось веское фундаментальное обстоятельство: согласно сообщению Eurostat в декабре промышленное производство в Еврозоне сократилось на 1,1% м/м и на 2,0% г/г. Причем годовое падение в декабре стало первым с декабря 2009 г. Закрутилась идея снижения процентных ставок ЕЦБ. Рейтинговые агентства продолжают давить.
     
    Но, с другой стороны, есть и поддержка.
     
    В противовес давлению агентств миру предъявляются «пакеты жестких мер», которые оказываются «удивительно жесткими, быстрыми и положительными».
     
    Китай активно изъявляет желание поучаствовать в ESFS и ESM, т.е. деньги предлагает, базируясь на том положении, что EUR – это основной инструмент диверсификации валютных резервов. При этом известно, что валютные резервы Китая являются крупнейшими в мире. Лидеры Китая и ЕС намерены провести переговоры в Пекинев ближайшее время.
     
    В агентстве ZEW тем временем говорят, что ситуация в Еврозоне стала лучше, чем была 3 месяца назад. Индекс экономических ожиданий ZEW вдруг восстановился до отметки -8,1 с отметки -32,5. Индекс экономических настроений ZEW: 5,4 против -21,6 ранее.
     
    UBS резко изменил прогноз в отношение EUR/USD: 1,25 в течение 3 месяцев против 1,15 и 1,30 в течение месяца против 1,20.
     
    И здесь вновь необходимо обратиться к структуре объемов спекулятивных позиций. В особенности - сравнить объемы коротких спекулятивных позиций по EUR и длинных по JPY и AUD. Отсюда мысли о EUR/JPY и EUR/AUD... Как следствие, возможность отражения динамики закрытия на AUD/USD и USD/JPY... (и наоборот). Дополнительно смущает видимая на сегодня стратегическая отметка 100 по USD/JPY. Ранее уже говорилось, что данная отметка может быть как частью стратегии, так и целью. Ситуация с массовым закрытием вполне может привести рынок к «чудесам». А если будет спровоцировано закрытие позиций одновременно и по JPY, и по EUR?
     
    С другой стороны, что-то делать маркетмейкеры и заинтересованные Центробанки однозначно должны, поскольку фактор падения фондового рынка виден невооруженным глазом. Чтобы фактор не сработал сильно, необходимо провести соответствующую артподготовку. Пока видно, как пытаются открыть путь вверх для EUR/USD. Однако ситуация меняется каждый день. Но в любом случае, элементы стратегий можно будет видеть заранее.
     
    В заключение уместным будет сегодняшнее высказывание г-на Сиракавы, главы Банка Японии: «Проводя монетарную политику в одиночку, нельзя достичь результатов в отношении ценовой стабильности».
     
    Аналитик МФХ FIBO Group, Елена Кашина
    http://www.fibo.ru/t...icle-39832.html
  21. BURMEN

    Коротко о главном

    От BURMEN,

    В ночь с понедельника на вторник международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service опубликовало пресс-релиз, в котором говорится о снижении суверенных кредитных рейтингов Италии, Испании и Мальты до "А3", Словении и Словакии до "А2" с негативными прогнозами на перспективу. Помимо этого, при сохранении на текущий момент актуальных рейтингов "Ааа", ухудшены до "негативных" прогнозы рейтингов Австрии, Франции и Великобритании. Тем самым агентство привело в соответствие свое видение "восприимчивости этих стран к нарастающим финансовым и макроэкономическим рискам, которые несет в себе кризис в еврозоне, а также то, как эти риски усугубляют собственные проблемы этих стран".
    Первым прокомментировал решение Moody's бодрствовавший несмотря на ночное время суток министр финансов Великобритании Джордж Осборн. Он не сетовал на агентство, а напротив, заявил, что случившееся "является лишь еще одним доказательством неизбежной необходимости для Британии бороться с ее долгом". Реакция прочих официальных лиц, вероятно, станет известна позже.
     
    С начала февраля валютная пара EURUSD на рынке FOREX проводит все больше времени во флете уровня h1-h4, делая короткие рывки в сторону предшествующего тренда h6-h8. Это говорит о том, что у пары все меньше и меньше сил для продолжения движения по старому долгосрочному тренду, а любая волна уровня m30-h1 в состоянии стать началом волновой структуры, необходимой для разворота. На таймфрейме h4 уже отмечен факт начала отработки точки разворота вниз на уровне 1,3154. По оценкам специалистов кафедры развития торговой Системы Раннего Прогнозирования Академии трейдинга Masterforex-V, этот и есть зарождение волны "А".
    http://s018.radikal.ru/i521/1202/d9/7332f92f6000.png
    Текст: Татьяна Каширская, трейдер кафедры СРП Академии трейдинга Masterforex-V
    http://www.profi-for...1008105834.html
     
     
    musicant (Сегодня, 07:08 ) писал:
    Добрый день.
     
    СРЕДНЕсрочка
     
    Сегодня знаменательное событие. Большой СРЕДНЕсрочный тренд, начинающийся от 1,5232 развернулся.
     
    В точке 1,5729 произошел полноценный ФЗР.
     
    Надеюсь все знакомы с различиями полноценного и неполноценного ФЗР. Если нет, можно с этим разобраться.
     
    А 1,5928 - 1,5729 - волна старшего ТФ (пробитие НК, АО и т.д.)
    В 1,5729 - 1,5823 - закончилась аккуратно на важных объемах 1,5820
    и вниз а(С)/усС
    http://s018.radikal.ru/i509/1202/b9/202ec6aae928.pnghttp://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=26231&st=0&p=908500entry908500
  22. BURMEN
    http://s017.radikal.ru/i432/1202/a7/683842746271.png
     
     
    Источник: FOREX и валютные фьючерсы, 13.02.2012 . Понедельник.
     
     
    Как увидеть мощную волну для похода вниз д3
    * НК д3 1.5230/1.5729
    * разворотная А должна пробить НК = а(С)/усС
    * при ФЗРе - полноценный ФЗР н6 вниз = С н6
     
    Как увидеть мощную волну для похода вверх С д3
    * НК 1.6617/1.5927
    * пробитие а(С)/усС н3
    http://s43.radikal.ru/i100/1202/5f/4008e26e7f3e.png
  23. BURMEN

    EUR/USD еще одно "ЗА" short

    От BURMEN,

    Срендесрочны торговый план в рамках торговой системы: "гарантия на успех"
    http://s018.radikal.ru/i519/1202/02/17a025c55b59.jpg
    Источник: FOREX и валютные фьючерсы, 13.02.2012 . Понедельник.
     
    Сложно сказать на чем основаны такие выводы, но этот прогноз явно в пользу моего медвежьего отношения к рисковым валютам
  24. BURMEN
    Анализ среднесрочных колебаний
     
    Большая третья вниз, которая ожидается уже пару недель, приобрела признаки начала. Есть небольшой разворотный импульс мелких колебаний, далее предпочтительно переждать коррекцию к нему и зайти в продажи с намерением додержать сделку до уровней тяжелых средних внизу (район 0,7850)
    http://forum.masterf...85
    http://s017.radikal.ru/i414/1202/4e/8e3ccf132bbb.png
     
    Как-то так исторически сложилось, ну не нравиться мне новозеландец и все тут, хотя потенциал хода вниз достаточно велик, условия схожи с австралийцем. Посмотрим как откроется неделя.
  25. BURMEN
    Анализ среднесрочных колебаний
     
    По данной паре видим первый мощный разворотный импульс вниз, логично предполагаем, что далее будет коррекция и при ясной коррекционной структуре, если рынок не уйдет обратно, вверх можно и нужно продавать
    http://forum.masterf...78
    http://s56.radikal.ru/i154/1202/e8/f4228ceb1338.png
×
×
  • Создать...