Форекс - лохотрон от дилинговых центров и брокеров или всё-таки честная игра на валютной бирже и межбанкe Forex?
Форекс - лохотрон от дилинговых центров и брокеров или всё-таки честная игра на валютной бирже и межбанкe Forex?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберемся, 1)что такое игра и чем она отличается от работы? Отсюда, в чем таится мошенничество честной игры? 2)Что такое ДЦ и брокер?
1)Когда вы приходите на работу, вы не играете, а работаете. Это значит, вы делаете то, что вам предписано делать, основываясь на ваших уме, знаниях и трудовых навыках. Иначе говоря, для вас нет неопределенности что и как делать, а если что-то непонятно, то вы додумываете. В казино вы не знаете какая фишка или карта выпадет, т.е. здесь полная неопределенность, поэтому вам приходится гадать чет-нечет - это игра. В биржевой торговле как будто есть теория биржевой торговли, но на самом деле это лапша на уши - все теории не работают. И это становится ясно даже начинающему трейдеру, но признать это не хочет никто. Все думают, если ее подправить и приспособить к себе, то она будет работать. И эту подправленную лажу все называют торговой стратегией. И торгуют наобум лазаря - иногда работает, а часто она не в жилу. Иначе говоря, здесь тоже полная неопределенность, поэтому на самом деле гадают чет-нечет - в какую сторону пойдет рынок? до какого значения? А потом коррекция или разворот? В этом смысле это биржевая игра, которая в большей части приводит к сливу. И если, зная это, кричать на всех углах замануху, мол, мы вам создадим идеальные условия и научим торговать так, что завтра станете миллионером, то это обман и мошенничество. Даже если честно давать котировки, исполнять приказы и вовремя выводить профит.
2)Если сравнить статистику (не по объему, а по количеству) успешных трейдеров на форексе 3% и удачливых игроков в казино 20-25%, то возникает вопрос: почему такая несуразица? Ведь по сути нет разницы где гадать, поэтому процент должен быть примерно одинаковым. Но на форексе почему-то на порядок (!) ниже. Начнем с самого начала, откроем словарь. ДИЛЕР - участник рынка, совершающий торговые сделки на свой счет, страх и риск. И т.д. БРОКЕР - участник рынка, совершающий торговые сделки за счет и на страх и риск инвестора. Обычно это наемный работник, который управляет капиталом инвестора, за что получает вознаграждение в виде комиссионных и\или процент от прибыли. И т.д.
Таким образом, ДЦ - это изначально дилер, принципал, который торгует на свой страх и риск. Поэтому страхи риски трейдеров, которых он собрал вокруг себя, побоку. Но если знать организацию и технологию торговли на форексе, то станет ясно, что здесь может быть только один дилер - это банк-принципал, он же банк-маркет-мейкер. Повсеместно считается, что валютная спекуляция - это внебиржевая торговля, потому что нет явной валютной биржи. Но на самом деле валютной биржей является каждый банк, который совершает конвертацию. Обычно это крупные банки, которые предоставляют услуги конвертации своим клиентам - участникам международной торговли на других рынках и потому основных потребителей валют. И чтобы обменивать валюты, такие банки связаны между собой информационной системой, например, системой ДоуДжонс, которая собирает от них исходные цены, усредняет и выдает им же в виде индикативов. Банки, в свою очередь, ориентируются по индикативам и выдают торговые котировки, т.е. это те же индикативы, но измененные в зависимости от сложившейся коънюнктуры рынка. Таким образом, на межбанке каждый банк совершает сделку от своего лица на свой страх и риск, поэтому он банк-принципал. Но рынок валют весьма динамичен, поэтому форекс очень рискованное предприятие, что совсем не вяжется с надежностью банка. И чтобы надежность банка не была под сомнением, банк-принципал перекладывает риски на трейдеров, торгующих на свой страх и риск. Для этого при банках имеются брокерские отделы, конторы и дома, которые являются посредниками между банком и трейдером. Более того, чтобы заинтересовать трейдеров, банк предоставляет трейдерам оперативный целевой кредит на условиях дискреционного траста, но под залог - маржинальное обеспечение, отсюда маржинальная торговля. Таким образом, банк диктует правила, устанавливает условия торговли и является поставщиком котировок, поэтому это банк-маркет-мейкер. Соответственно деньги депозита трейдера должны быть не в ДЦ или у брокера, а на счетах именно банка, а иначе он просто не получит маржинальное плечо. Поэтому прежде чем открыть депозит трейдер подписывает два договора - один об ответственности сохранности денег и условиях торговли с банком-маркет-мейкером, второй о консалтинговом обслуживании с брокером. А что творится на самом деле? Ни один ДЦ в т.ч. ряженный под брокера даже не упоминает своего банка-маркет-мейкера. А ведь есть разница где мои деньги - то ли в Пупкин-банке, который открыли вчера по какому-то случаю, то ли Барклай-банке с 300-летним брендом. Более того ничтоже сумняше многие ДЦ заявляют, что деньги трейдера находятся на их счете. Получается, при мизерной капитализации они имеют млрдные активы, из которых выдается маржинальное плечо многочисленным трейдерам. Это даже не нонсенс, а тупость дилетантов. И что совсем поражает, все это соответствует уровню армии трейдеров, каждый из которых считает себя бывалым секачом на форексе, но с упоением машет лапшой на ушах. ДЦ потому и дилер, что действует на свой страх риск. А чтобы избежать риски форекса, сделки лучше не выводить в реал и подождать когда вы сольете. А если сами не сольете, то вам помогут. В крайнем случае вас заставят уйти, мол, ты красавчик торгуешь замечательно, но вот твои копейки и торгуй в другом месте. В каждом ДЦ установлен предел прибыльности. Если торгуете в пределах нормы, то до какого-то времени на вас просто не обращают внимания. Но если прибыль зашкаливает, то против вас тут же посадят персонального брокера, который сделает все, чтобы вывести вас из равновесия, довести вас до психа и соответственно слива. И для этого у них есть элементарные реквоты, занятые ценовые потоки, "случайные" сбои, а могут нарисовать стоповые свечи или не исполнить приказ. У меня были случаи, когда против рынка открывались левые позиции, а однажды профит закрытой позиции показали убытком, чем загнали в маржин кол. То же самое и у моих учеников и, судя по выступлениям на форумах, у трейдеров академии мастерфорекса. Чтобы нормально торговать, надо торговать через настоящего брокера. Но там нужен значительный депозит, не у всякого есть такие деньги, а если и есть, то хочется рискануть по-маленькому. Поэтому с небольшим депо абсолютное большинство попадает в ДЦ. Ну, а там только слив. А поскольку на один брокерский дом сотня ДЦ, то не удивительно, что процент сливающих близко к ста. Любой ДЦ-кухню видно издалека, во-первых, по фиксированному спреду. Ну, не бывает реальном рынке фиксированного спреда, потому что именно динамика спреда диктует динамику рынка. При фиксированном спреде рынок замрет в стабильности нитевидного флета, и все это знают, потому что по сути это неизменные цены спроса и предложения. Во-вторых, не указывают своего маркет-мейкера. В-третьих, по дробным лотам. В реальной торговле есть лоты в 500,000 долл., 1,000,000 и 10,000,000, но минимальный объем 100,000 долл., за которые берется один и тот же размер комиссии. А с дробными объемами - это в обменник -))). В-четвертых, у многих ДЦ условия торговли невнятные, некоторые не указывают уровень маржин-кола и шорт-маржинга. А почитаешь их глассарий, то вообще анекдот. Достаточно как они объясняют механизм
свопов - это просто воинствующие дилетанты.
Так, что трудно бедному кристянину - куда ни сунься везде грабют. -))) Один выход, надо быть заведомо состоятельным, чтобы торговать через брокера, а лучше у самого принципала.