Аналитика и рекомендации от трейдеров компании ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Форекс торговые стратегии, прогнозы и сигналы forex: EURCAD, EURGBP, EURCHF, EURJPY

 

EURCAD. Дневной график. За прошедшую неделю технически картинка не поменялась. Движения последних дней носят консолидационный характер, и направление движения выглядит 50х50. Продажи можно пробовать, если цена закрытием преодолеет и закрепится под 1.5837. Покупки можно пробовать, если цена поднимется и закрепится над 1.6175.

 

EURGBP. Дневной график. Пара продолжила торговаться в диапазоне 0.7860-0.8010. В данной ситуации наиболее правильным будет, это дождаться выхода из зоны застоя и открывать позиции в направлении пробоя. Покупки после пробития и закрепления над 0.8010, продажи после пробития и закрепления под 0.7860.

 

EURCHF. Дневной график. Пара консолидируется в диапазоне 1.6039-1.6224. На ценовом графике просматривается формация прямоугольник (Rectangle). Можно получить прибыль от колебания цен в пределах прямоугольника: покупки на нижней границе в районе 1.6040, дали прибыль. Можно пробовать продажи на верхней границе прямоугольника в районе 1.6224, ликвидировать сделку, если цена закрытием поднимется над 1.6224. Можно выбрать тактику на пробитие границ консолидации: покупки при восходящем прорыве или продажи при нисходящем. Возможен откат к границе прямоугольника, но цены не должны вернуться внутрь него, если прорыв настоящий.

 

EURJPY. Дневной график. Тренд вверх. На ценовом графике на вершине рынка формируется модель клин (wedge). Клин немного подпортили ложным пробитием, и на скорое изменение тенденции пока не следует надеяться. Продажи в данной ситуации можно пробовать от 170.00-170.40.

 

Елена Черная, Chief Currency Strategist

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Форекс торговые стратегии, прогнозы и сигналы forex: EURUSD, GBPUSD, USDCHF

 

EURUSD. На внутридневном (240 минутном) графике пара уверенно нарушила трендовую линию. На рисунке видно, что всплеск в точке С не может достичь уровня предыдущего пика в точке А, а потом опускается ниже уровня точки В. В этом случае у нас есть два последовательно понижающихся пика и два последовательно понижающихся спада, а прорыв уровня предыдущего спада В (точка S) представляет собой четкий сигнал к продаже. Эта модель перелома называется "неудавшийся размах" (failure swing). Имея два последовательно понижающихся пика, мы строим нисходящую линию тренда и краткосрочный канал. Кто воспользовался рекомендацией (ордер селл-стоп под 1.5816), ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет уровень 1.5925. Продажи можно пробовать при возвратной реакции к пробитому уровню 1.5819, ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет уровень 1.5925. Покупки можно пробовать в районе 1.5660-1.5680, ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет уровень 1.5665.

 

GBPUSD. Дневной график. Пара движется в краткосрочном восходящем канале. На быстром осцилляторе RSI-3 заскок по тренду. Покупки можно пробовать в районе 1.9840, ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет 1.9838. Продажи можно пробовать, если фунт стерлингов преодолеет закрытием 1.9838.

 

USDCHF. На внутридневном (240 минутном) графике пара уверенно преодолела сопротивление 1.0220-1.0230 и нисходящую линию тренда. Покупки можно пробовать при возвратной реакции к пробитому уровню 1.0220-1.0230, ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет уровень 1.0158.

 

Елена Черная, Chief Currency Strategist

 

ELAN Investment Solutions

 

Форекс торговые стратегии, прогнозы и сигналы forex: USDJPY, AUDUSD, USDCAD

 

USDJPY. Дневной график. Пара во время коррекции достигла ранее пробитой среднесрочной нисходящей трендовой линии и оттолкнулась вверх. На данном этапе Japanese Yen уверенно приближается к ранее пробитой трендовой линии и сопротивлению в районе 108.00-108-20. Агрессивные трейдеры могут пробовать продажи от 108.00-108-20. Если цена закрытием преодолеет 108.20, то следует подумать о ликвидации шортов с возможным переворотом в Лонг.

 

AUDUSD. Дневной график. Australian dollar, а на жаргоне трейдеров aussie (осси) движется в восходящем канале и на данный момент находится в середине торгового диапазона. Ранее пара уверенно преодолела сопротивление в районе 0.9630. Прогнозируемый уровень цен после преодоления сопротивления ориентировочно 0.9900, совпадает с верхней границей восходящего канала. Покупки можно пробовать при возвратной реакции к пробитому уровню 0.9630, ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет и закрепится под 0.9630. Продажи можно пробовать в районе 0.9900-0.9930.

 

USDCAD. Дневной график. Canadian dollar жаргонное выражение loonie (луни) продолжает торговаться в диапазоне 0.9828-1.0292. Можно получить прибыль от колебания цен в пределах коридора: покупки на нижней границе в районе 0.9828, ликвидировать сделку, если цены опустятся под 0.9828, и продажи на верхней границе в районе 1.0292, с остановкой чуть выше верхнего края диапазона. Можно выбрать стратегию на пробитие границ консолидации: покупки можно будет рассматривать после преодоления уровня 1.0292, продажи, если цена опустится и закрепится под 0.9828.

 

Елена Черная, Chief Currency Strategist

 

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Форекс торговые стратегии, прогнозы и сигналы forex: EURUSD, GBPUSD, USDCHF

 

EURUSD. На месячном графике формируется модель shooting star (хотя месяц еще не закрылся, предположу, что вид свечи не изменится). «Падающая звезда» представляет собой модель, предупреждающую о возможном окончании роста цен. Ее внешний вид вполне соответствует названию. Тело у падающей звезды небольшое и находится в нижней части ценового диапазона свечи. Верхняя тень длинная. Цвет тела падающей звезды не имеет значения. Свеча открылась вблизи месячного минимума, затем цена стремительно взмыла вверх и снова упала, так что цена закрытия приблизилась к цене открытия. Иными словами, подъем цены оказался несостоятельным. Данную модель еще называют «палач» (hangman).Сигналом к продажам по месячному графику будет преодоление краткосрочного минимума 1.5554.

Недельный график. Европейская валюта в результате коррекции достигла восходящей трендовой линии. Цена находится на линии (B – C), выступающей в качестве поддержки.

По недельному графику желательно дождаться прояснения ситуации.

 

Дневной график. Пара находится в границах восходящего канала. В районе 1.5660-1.5680 проходит дневная восходящая трендовая линия, целевой уровень по Фибоначчи, дневной уровень поддержки, 50% коррекции по линейке Фибоначчи последнего восходящего движения (1.5302-1.6038). По этим причинам я считаю этот уровень значимым. Рекомендованные покупки в районе 1.5660-1.5680, дали прибыль. Можно пробовать агрессивные продажи на пробитие трендовой линии (селл-стоп под 1.5665), ликвидировать сделку, если цена вернется закрытием в восходящий канал. Более консервативный вариант ждать закрытия под 1.5665 или над 1.5732 и потом принимать решение.

 

GBPUSD. Недельный график. На прошедшей неделе пара торговалась в диапазоне предыдущей недели. Рынок вступил в стадию перенасыщения, текущее движение далее не получило своего развития, но и направление движения не изменилось. Ранее рассмотренная модель перелома тенденции "удавшийся размах" (nonfailure swing) в основании рынка пока в силе. По итогам недели сформирована еще одна свеча с очень длинной верхней и нижней тенью и маленьким телом, ее называют «высокой волной» (high-wave). Японские аналитики говорят о свечах с очень длинными тенями, что они «сбились с пути». Группа высоких волн является сигналом разворота тенденции.

 

Дневной график. Фунт стерлингов движется в краткосрочном восходящем канале. Пара оттолкнулась от поддержки и линии тренда. Кто воспользовался рекомендацией: покупки в районе 1.9840, перенесите стоп-лосс в положительную зону или заберите прибыль. Можно пробовать агрессивные продажи на пробитие трендовой линии (селл-стоп под 1.9838), ликвидировать сделку, если цена вернется закрытием в восходящий канал. Агрессивные трейдеры, открывающие позиции на пробитие уровня по не подтвержденным сигналам, должны дождаться закрытия дня и получить подтверждение. Подтверждение сигнала – закрытие цены ниже\выше определенного уровня. Более консервативный вариант дождаться, когда фунт стерлингов преодолеет закрытием уровень 1.9838 и потом принимать решение.

 

USDCHF. Недельный график. Пара закрытием вернулась в зону застоя 1.0185-1.0469. Формация «молот» (Hammer) описанная в обзоре от 21 июля получила подтверждение. Кто воспользовался рекомендацией и купил на пробитие краткосрочного максимума 1.0251, перенесите стоп-лосс в положительную зону или заберите прибыль.

 

Дневной график. Пара достигла расчетного целевого уровня по Фибоначчи и консолидируется. По итогам последнего торгового дня сформирован long-legged doji. Длинноногий дожи играет особо важную роль, если он появляется на вершине. У дожи длинные верхняя и нижняя тени, что явно свидетельствует о периоде нерешительности на рынке. В течение торговой сессии рынок быстро поднимался, а потом резко упал. Затем цена закрытия приблизилась вплотную к цене открытия. Если цены открытия и закрытия находятся в центре ценового диапазона сессии, такую свечу называют «рикшей». Покупки можно пробовать при возвратной реакции к пробитому уровню 1.0220-1.0230, ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет уровень 1.0158. Продажи ориентировочно в районе 1.0470.

 

Елена Черная, Chief Currency Strategist

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Сможет ли доллар продолжить ралли?

На прошлой неделе мы спрашивали – «Осталось ли худшее позади?». «Если стоимость нефти будет продолжать снижаться, то это станет еще одной причиной для укрепления американской валюты». После того, как нефть опустилась ниже 125 долларов за баррель, во всем мире услышали радостный вздох долларовых быков. В результате доллар укрепился на 100 пунктов по отношению к евро по итогам недели. Хотя данные, вышедшие по американской экономике оказались мягко говоря смешанными.

Рынок недвижимости остается главной проблемой. Продажа жилых домов в США упала на 2.6% по сравнению с прогнозом падения 0.1%. Негативные данные печатаются 7 из 9-ти последних месяцев. Однако в пятницу экономические данные США, фактически оказались благоприятными. Данные исследования Мичиганского университета по потребительскому доверию вернулись выше уровня 60 и составили 61.2, продажи товаров длительного пользования зарегистрировали неожиданное увеличение на 0,8% по сравнению с прогнозами -0,3%. Кроме того, как мы отмечали ранее «только значительно более плохие данные, чем ожидающиеся могут ослабить доллар США».

Сейчас курс доллара стабилизировался и мы поставим вопрос следующим образом, а каковы перспективы дальнейшего укрепления доллара? Ответ на этот вопрос, как часто бывает, может зависеть от Non Farm Payrolls, который выйдет в пятницу. Главные данные на этой неделе выйдут в четверг – предварительные данные по росту ВВП в США во втором квартале и данные по рынку труда. Ожидается сюрприз в виде роста 2% по сравнению с ростом в 1-м квартале на 1%. Однако ключевыми данными будут данные по рынку труда. Если «ролики» выйдут хуже -100К, то доллар попадет под колоссальное давление, поскольку рынок будет уверен, что худшее для американской экономики еще впереди.

Евро: Не падает, несмотря на трудности

В четверг ночью, после публикации данных IFO, мы писали: «Индекс потребительского доверия IFO снизился до самого низкого значения за последние три года, опустившись ниже ключевого значения 100. Фактические данные 97,5, а ожидалось 100,1. Настроения резко снизились после тройного удара по немецкой экономике: рост цен на нефть, повышение учетной ставки ЕЦБ, высокий курс евро.

Германия является главной движущей силой экономического роста в еврозоне и сегодняшние данные оказались плохими и для региона в целом. Ранее ночью вышли данные о настроениях в деловых кругах во Франции, показавшие резкое снижение и намного больший, чем ожидалось рост безработицы в Испании до 10,4%. Это говорит о том, что ситуация в остальной части еврозоны еще хуже. Учитывая такие стремительные темпы ухудшения экономических условий, трудно себе представить, что ЕЦБ будет готов к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, рискуя опрокинуть крупнейшую экономическую зону в мире в полный спад».

Однако удивительным стало то, что рынок не превратил евро в туалетную бумагу после таких данных. Все еще большой поток денег конвертируется в евро как в валюту-убежище. Возможно, евро останется единственной сильной валютой и останется в диапазоне 1.55-1.60 к доллару. Европейский календарь практически пуст: данные по розничным продажам в Германии и индекс потребительских цен. Только два стоящих внимания события. Потребительские расходы в крупнейшей европейской экономике покажут, скорее всего, дальнейшее ухудшение. Но ключевыми данными станет размер инфляции. Если же он превысит 4%, то стоит ожидать ястребиную риторику от главы ЕЦБ, что несомненно поддержит единую европейскую валюту.

Written by Boris Schlossberg, Senior Currency Strategist with John Kicklighter, David Rodriguez, John Rivera, Ilya Spivak, Currency Strategists

dailyfx.com

Перевел Андрей Трипольский

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Форекс торговые стратегии, прогнозы и сигналы forex: EURCAD, EURGBP, EURCHF, EURJPY

 

EURCAD. Дневной график. Цена отскочила от поддержки в районе 1.5837 и приближается к зоне сопротивления. Покупки можно пробовать, если цена закрытием преодолеет и закрепится над 1.6175. Продажи пока не рассматриваем.

 

EURGBP. Дневной график. Пара продолжила торговаться в диапазоне 0.7860-0.8010. "Быки" и "медведи" равны по силе. Ключевой вопрос состоит в том, кто, "быки" или "медведи", в конечном итоге окажутся победителями. В данной ситуации наиболее правильным будет, это дождаться выхода из зоны застоя и открывать позиции в направлении пробоя. Покупки после пробития и закрепления над 0.8010, продажи после пробития и закрепления под 0.7860.

 

EURCHF. Дневной график. Пара нарушила закрытием верхнюю границу диапазона 1.6039-1.6224. На ценовом графике просматривается формация прямоугольник (Rectangle). Кто продавал на верхней границе прямоугольника в районе 1.6224, следовало ликвидировать сделку при возвратной реакции к пробитому уровню. Покупки можно пробовать в районе 1.6224, ликвидировать сделку, если цена закрытием вернется в зону застоя под 1.6224. Возможен откат к границе прямоугольника, но цены не должны вернуться внутрь него, если прорыв настоящий.

EURJPY. Дневной график. Тренд вверх. Пара достигла сопротивления и консолидируется. Продажи в данной ситуации можно пробовать от 171.00-171.20. Продажи также можно пробовать, если цена закрытием нарушит краткосрочный минимум 168.38.

 

Елена Черная, Chief Currency Strategist

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Форекс торговые стратегии, прогнозы и сигналы forex: EURUSD, GBPUSD, USDCHF

 

EURUSD. На внутридневном (240 минутном) графике пара находится в краткосрочном нисходящем канале. Участники рынка не стали тестировать на прочность сопротивление в районе 1.5800-1.5820, так торопились продавать, что даже не достали краткосрочной нисходящей трендовой линии. Цена закрытием преодолела дневную трендовую линию. Кто воспользовался рекомендацией: агрессивные продажи на пробитие поддержки (селл-стоп под 1.5665), перенесите стоп-лосс в положительную зону или заберите прибыль. Продажи можно пробовать при возвратной реакции к пробитому уровню от 1.5665-1.5700, ликвидировать сделку, если цена закрытием вернется в восходящий канал и превысит краткосрочный максимум 1.5738.

 

GBPUSD. На внутридневном (240 минутном) графике фунт стерлингов движется в краткосрочном нисходящем канале. Цена закрытием преодолела дневную трендовую линию и поддержку в районе 1.9838. Кто воспользовался рекомендацией: агрессивные продажи на пробитие поддержки (селл-стоп под 1.9838), ликвидировать сделку, если цена вернется закрытием в восходящий канал и преодолеет краткосрочный максимум 1.9944. Продажи можно пробовать при возвратной реакции к пробитому уровню от 1.9840-1.9890, ликвидировать сделку, если цена закрытием вернется в восходящий канал и превысит краткосрочный максимум 1.9944 .

 

USDCHF. На внутридневном (240 минутном) графике после непродолжительной консолидации рост курса продолжился. Швейцарский франк достиг линии сопротивления. В районе 1.0550-1.0570 следующий расчетный целевой уровень по Фибоначчи, совпадающий с сопротивлением. Продажи в районе 1.0470 на данный момент выглядят преждевременными, я предлагаю ликвидировать сделку. Покупки можно пробовать от 1.0380-1.0400, ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет уровень 1.0344(краткосрочный минимум). Продажи в районе 1.0550-1.0570.

 

 

Елена Черная, Chief Currency Strategist

 

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Торговые стратегии, прогнозы и сигналы: GBPCHF, GBPJPY, GOLD

 

GBPCHF. Дневной график. Тренд вверх. Пара приближается к линии сопротивления. Продажи можно пробовать в районе 2.0800-2.0840, если цена закрытием преодолеет 2.0840, следует подумать о ликвидации позиции.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/gbpchfd(17).gif

GBPJPY. Дневной график. Пара движется в восходящем канале. Те, кто воспользовался рекомендацией: покупки при возвратной реакции к пробитому уровню 213.30-213.50, следует позаботиться о прибыли. Стратегия не поменялась: продажи можно пробовать в районе верхней границы канала, совпадающей со старой недельной трендовой линией (красный пунктир) на сегодня ориентировочно 217.50-218.50.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/gbpjpyd(24).gif

GOLD. Дневной график. Тренд вниз. В течении недели была возможность получить прибыль и от агрессивных покупок в районе поддержки 919.60, и на пробитие данного уровня. Золото получило поддержку в районе 901.60 и отскочило вверх. На мой взгляд, разумно пока побыть вне рынка.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/goldd(16).gif

Елена Черная, Chief Currency Strategist

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Каталог финансовых и инвестиционных ресурсов

 

Тематический каталог финасовых и инвестиционных ресурсов http://dir.elaninvestment.com/ компании Elan Investment Solutions создан для того, чтобы облегчить поиск в интернете ресурсов, связанных с управлением капиталами. Сайт интересен как инвесторам, так и компаниям, предлагающим финансовые услуги на рынках.

Посетителям будет интересно узнать последние новости от инвестиционных компаний и банков, дилинговых центров и страховых компаний, которые находяться в разделе «Новости». Пользователь также сможет ознакомиться со всеми предприятиями, которые сгруппированы в каталоге по разделам: «Банки», «Дилинги», «Аналитика и обучение», «Форумы», «Блоги», «Каталоги». Можно даже сравнить популярность ресурсов, размещенных в разделах «Рейтинг».

Для компаний, занимающихся финансовой и инвестиционной деятельностью, дилинговых центров, работающих на рынке forex, также будет интересно представить свой ресурс в нашем каталоге. Для каждого ресурса предоставляется отдельная страничка на нашем домене, на которой компании могут размещать информацию о себе, о деятельности компании о предоставляемых услугах, а также расценки на данные услуги. Достаточно заполнить регистрационную информацию на страничке «Добавить сайт». Каждая компания может разместить 2 баннера размерами 468х60 и 88х31. Сайты, разместившие информацию о себе, могут размещать новости, аналитические материалы своей компании в разделе «Добавить новость». Внизу каждой Вашей новости будет расположен Ваш баннер 468х60. Для дополнительной рекламы своего ресурса в сети интернет, владельцы сайтов могут участвовать в рейтинге, добавив на свой сайт кнопку счетчика, который является невидимым и не испортит дизайн Вашего сайта. Это позволит Вашему ресурсу участвовать в ТОП-10 сайтов каталога.

Размещение информации в каталоге является бесплатным. Каталог зарегистрирован в поисковых системах Google, Yahoo, Yandex, Rambler, Aport.

Если же Вы хотите еще более эффективной рекламы Вашего ресурса в нашем каталоге, то можете это сделать, разместив баннеры на страницах нашего каталога. Условия размещения находятся на странице «Реклама».

 

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Форекс торговые стратегии, прогнозы и сигналы forex: EURUSD, GBPUSD, USDCHF

EURUSD. На внутридневном (240 минутном) графике пара находится в краткосрочном нисходящем канале. На осцилляторе MACD бычья дивергенция сохраняется. Кто воспользовался рекомендацией и продал при возвратной реакции к пробитому уровню от 1.5665-1.5700, перенесите стоп-лосс в положительную зону или заберите прибыль. Покупки можно пробовать в районе 1.5470-1.5500, стоп-лосс под 1.5379.
http://elaninvestment.com/UserFiles/image/eurusdh4(202).gif
GBPUSD. На внутридневном (240 минутном) графике фунт стерлингов движется в краткосрочном нисходящем канале. Продажи можно пробовать в районе 1.9920-1.9940, ликвидировать сделку, если цена закрытием превысит краткосрочный максимум 1.9944 .Покупки можно рассматривать в районе 1.9700 или после преодоления закрытием краткосрочного максимума 1.9944.
http://elaninvestment.com/UserFiles/image/gbpusdh4(194).gif
USDCHF. На внутридневном (240 минутном) графике пара движется в восходящем канале. В районе 1.0550-1.0570 следующий расчетный целевой уровень по Фибоначчи, совпадающий с сопротивлением. На осцилляторе MACD сохраняется медвежья дивергенция. Продажи в районе 1.0550-1.0570. Можно пробовать агрессивные продажи на пробитие краткосрочного внутридневного минимума 1.0450 (селл-стоп под 1.0450), ликвидировать сделку, если цена закрытием превысит 1.0504.
http://elaninvestment.com/UserFiles/image/usdchfh4(188).gif

Елена Черная, Chief Currency Strategist
ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Форекс торговые стратегии, прогнозы и сигналы forex: EURUSD, GBPUSD, USDCHF

 

EURUSD. Недельный график. Три черные вороны (three black crows).

Если на графике появляются три последовательно понижающиеся черные свечи, то возникает модель, носящая название «три черные вороны». Три черные вороны предвещают падение цен, если появляются в области высоких цен или после длительной восходящей тенденции. Трех ворон иногда называют «трехкрылыми воронами» (three-winged crows). Такое название тесно связано с японской поговоркой: «У плохих новостей есть крылья». Она как нельзя более кстати подходит к модели трехкрылых ворон. Художественный образ — зловещая группа ворон, сидящих на высоком засохшем дереве, довольно точно отражает медвежий характер модели. Цены закрытия трех свечей должны находиться на уровне минимальных цен или недалеко от них.

Цена закрытием преодолела восходящую трендовую линию и линию (B – C), служившей поддержкой. На данный момент европейская валюта находится в районе старой трендовой линии, которая может служить препятствием на пути медведей. По недельному графику продажи можно пробовать при обратной реакции к пробитому уровню от 1.5690-1.5700, ликвидировать сделку, если цена закрытием превысит 1.5816. Покупки можно пробовать в районе 1.5370-1.5400, ликвидировать сделку, если цена закрытием опустится под 1.5379.

 

Дневной график. Пара закрытием нарушила нижнюю границу восходящего канала. В районе 1.5660-1.5680 развернулась настоящая битва «быков» и «медведей». В конечном итоге в этой схватке медведи оказались сильнее. На данный момент пара нашла поддержку на уровне 1.5520 и консолидируется. Агрессивные продажи можно пробовать на пробитие поддержки (селл-стоп 1.5510), ликвидировать сделку, если цена закрытием превысит 1.5597. Продажи также можно пробовать от 1.5690-1.5700, ликвидировать сделку, если цена закрытием превысит 1.5738. Покупки можно пробовать в районе 1.5370-1.5400, ликвидировать сделку, если цена закрытием опустится под 1.5379.

 

GBPUSD. Недельный график. Восходящее движение далее не получило своего развития, и после двухнедельной консолидации быки сдали свои позиции. Фунт стерлингов нарушил закрытием краткосрочный недельный минимум 1.9823, предупреждая о возможном развороте.

 

Дневной график. Фунт стерлингов нарушил закрытием нижнюю границу краткосрочного восходящего канала. После теста на прочность пробитого уровня падение курса продолжилось. Покупки можно рассматривать в районе 1.9700, ликвидировать сделку, если цена закрытием опустится под 1.9693. Покупки также можно пробовать после преодоления закрытием краткосрочного максимума 1.9833. Продажи пока не рассматриваем.

 

USDCHF. Недельный график. На прошедшей неделе пара продолжила восходящее движение и цена закрытием преодолела сопротивление 1.0470. По имеющимся данным мы можем построить предполагаемый восходящий канал. Верхняя граница канала на данный момент ориентировочно в районе 1.0750-1.0800, но на пути есть серьезное сопротивление на уровне 1.0570. По недельному графику агрессивные трейдеры могут пробовать продажи от данного сопротивления, но если недельное закрытие превысит данный уровень, то следует подумать о ликвидации позиций.

 

Дневной график. После небольшой коррекции рост курса продолжился. В районе 1.0550-1.0570 следующий расчетный целевой уровень по Фибоначчи, совпадающий с сопротивлением. Продажи в районе 1.0550-1.0570, ликвидировать сделку, если цена превысит закрытием 1.0570. Можно пробовать агрессивные продажи на пробитие краткосрочного внутридневного минимума 1.0450 (селл-стоп под 1.0450), ликвидировать сделку, если цена закрытием превысит 1.0504.

 

Елена Черная, Chief Currency Strategist

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Ралли доллара даст сбой, если ФРС изменит «ястребиному» тону в комментариях

 

Доллар США значительно укрепился с середины июля на волне «ястребиных» комментариев чиновников ФРС, что позволило трейдерам начать спекуляции на ожиданиях дальнейших действий относительно процентной ставки в США.

 

По состоянию на момент закрытия рынков в пятницу трейдеры оценивали вероятность поднятия ставки ФРС на 25 базисных пунктов только на 6.9%. Ожидается, что ставка останется неизменной. В то время как индекс потребительских цен остается непозволительно высоким, экономика США

чувствует себя мягко говоря, некомфортно. Об этом свидетельствует продолжающийся спад, уже переросший в крах, жилищного сектора экономики США и постоянно ухудшающиеся условия на рынке труда.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/TOF_08-03-2008_2.jpg

В самом деле, ставки по кредитам «overnight» намного, на целых 75 пунктов, выше, чем текущая ставка с учетом повышения в следующем году. И если в отчете ФРС будет уделено больше внимания «росту риска инфляции», чем ухудшению экономической ситуации и нестабильности финансовых рынков, трейдеры и далее будут ставить на агрессивный рост ставок ФРС в течении следующего года.

 

Однако это вовсе не означает, что доллар США не сможет укрепляться и далее. Судьба доллара будет зависеть в большей степени от комментариев ФРС, а не от их действий.

 

Другие экономические релизы этой недели, скорее всего, разочаруют на фоне ослабления показателей, которые отражают настроения американских потребителей. Прогнозируется, что доходы физических лиц выросли на 0,2%, в то время как расходы снизятся на 0,5%. Данные выйдут в понедельник. Во вторник - задолго до объявления по учетной ставке – ISM необрабатывающего сектора, по оценкам, снизится до 48,0 с 48,2, что является сигналом снижения активности в предпринимательской деятельности второй месяц подряд. Это было бы особенно мрачной новостью для экономики США, поскольку, на долю не обрабатывающего сектора приходится примерно 70 процентов от общей экономической активности в стране, и он включает в себя розничную торговлю, услуги и финансовый сектор. Тем не менее, мы считаем, что реакция на эти данные будет непродолжительной и будет существенной только для внутридневных трейдеров. Тогда как программное заявление ФРС будет иметь гораздо более сильное и длительное влияние на американскую валюту.

 

Евро может понадобиться «ястребиное» заявление ЕЦБ для поддержания ее бычьего тренда

 

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/TOF_08-03-2008_3.jpg

Евро, скорее всего, находится недалеко от важного поворотного момента в его долгосрочной перспективе, после длительного восходящего тренда. Против японской иены и британского фунта, валюту постоянно пинают обратно в направлении долгосрочной поддержки. Заглядывая вперед на следующую неделю, хотелось бы отметить, что она будет очень важна для определения дальнейшего долгосрочного тренда евро, хотя это и будет не очень легко. Тестируемая нынче восходящая трендовая линия, проходит сейчас на уровне 1,53 доллара за 1 евро. Данный уровень является для евро ключевым, поэтому, для его пробития нужны негативные данные из разряда «первосортных», а не «второго эшелона». Для любителей работать в диапазоне, по моему мнению, наступит не очень приятный момент. На мой взгляд, произойдет одно из двух – либо пара сломает трендовую линию, формировавшуюся много лет, и тогда пара начнет затяжной даунтренд, либо отскочит от нее и пойдет бороздить новые космические высоты во вселенной.

 

Кульминацией недели будет объявление по ставке ЕЦБ. В первой половине недели выйдут данные по экономическому росту и инфляции, которые в последнюю минуту перед решением ЕЦБ о ставке могут поменять настроения трейдеров по поводу ожиданий. Индекс доверия инвесторов Sentix, рост цен производителей в еврозоне, а также уровень розничных продаж дадут толчок для торговли в понедельник-вторник. Однако главным останется решение по процентным ставкам, которое будет объявлено в четверг. Планируется, что Трише и его коллеги оставят ставки без изменений. Однако возможно срезание ставки из-за существенного охлаждения европейской экономики. После поднятия ставки до уровня 4,25%, чиновникам ЕЦБ для дальнейшейшего роста курса необходимо «подкармливать» рынок «ястребиными» заявлениями, такими как, что возможно дальнейшее повышение ставки всвязи с ростом потребительских цен в еврозоне, так как рынки уже учитывают на сегодня дальнейшее повышение ставки на 75 базисных пунктов в течении этого года. Перспективы поднятия ставок через призму кредитов «овернайт» выглядят сегодня не очень радужными. На прошлой неделе, впервые за многие годы, ставка по кредитам «овернайт» стала меньше, чем учетная ставка ЕЦБ. Ежели комментарии на прессконференции Трише будут «голубиными», то мы увидим очень глубокую коррекцию евро.

 

Written by Terri Belkas, John Kicklighter, David Rodríguez, Ilya Spivak and John Rivera, Currency Analysts dailyfx.com

 

Перевел Андрей Трипольский, ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Форекс торговые стратегии, прогнозы и сигналы forex: EURUSD, GBPUSD, USDCHF

 

EURUSD. На внутридневном (240 минутном) графике пара находится в краткосрочном нисходящем канале. На осцилляторе MACD бычья дивергенция разряжается боком. Ничто не заставит трейдера чувствовать себя настолько по-дурацки, как вхождение в рынок в ожидании отработки дивергенции. Европейская валюта консолидируется в диапазоне 1.5535-1.5645. В данной ситуации есть несколько стратегий входа в рынок. Агрессивные продажи можно пробовать на пробитие поддержки (селл-стоп под 1.5535), ликвидировать сделку, если цена закрытием вернется в зону консолидации. Покупки можно пробовать на пробитие краткосрочного внутридневного максимума (бай-стоп над 1.5587), ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет 1.5587. Агрессивные трейдеры, открывающие позиции на пробитие уровня по не подтвержденным сигналам, должны дождаться закрытия дня и получить подтверждение. Продажи также можно пробовать от 1.5720-1.5740, ликвидировать сделку, если цена закрытием превысит 1.5738. Покупки можно пробовать в районе 1.5370-1.5400, ликвидировать сделку, если цена закрытием опустится под 1.5379.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/eurusdh4(203).gif

GBPUSD. На внутридневном (240 минутном) графике фунт стерлингов нарушил нижнюю границу краткосрочного нисходящего канала, что свидетельствует об усилении тренда. Линии канала могут использоваться для определения ценовых ориентиров. После прорыва за пределы существующего ценового канала, цены, как правило, проходят расстояние, равное ширине канала. Таким образом, трейдер должен просто измерить ширину канала и затем отложить или спроецировать эту величину от точки, в которой произошел прорыв. Цена закрытием преодолела поддержку в районе 1.9693, покупки от 1.9700, следовало ликвидировать. Покупки можно рассматривать в районе 1.9450-1.9500, покупки также можно пробовать после преодоления закрытием краткосрочного дневного максимума 1.9833. Продажи можно пробовать в районе пробитого уровня 1.9690-1.9700, но если пара преодолеет закрытием по внутридневному графику краткосрочный максимум 1.9750, следует подумать о ликвидации позиций.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/gbpusdh4(195).gif

USDCHF. На внутридневном (240 минутном) графике пара консолидируется в узком диапазоне 1.0450-1.0514. Медвежья дивергенция на осцилляторе MACD пока разряжается боком. В районе 1.0550-1.0570 следующий расчетный целевой уровень по Фибоначчи, совпадающий с сопротивлением. Можно пробовать агрессивные продажи на пробитие краткосрочного внутридневного минимума 1.0468 (селл-стоп 1.0460), ликвидировать сделку, если цена закрытием преодолеет 1.0514. Продажи также можно пробовать в районе 1.0550-1.0570, ликвидировать сделку, если цена превысит закрытием 1.0570.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/usdchfh4(189).gif

Елена Черная, Chief Currency Strategist

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

5 ключевых событий на рынке FOREX на этой неделе

5 ключевых событий на рынке FOREX на этой неделе

На этой неделе, в общей сложности четыре центральных банка будут встречаться для определения дальнейшей денежно-кредитной политики, в том числе ФРС, Банк Англии, Европейский центральный банк, и Резервный банк Австралии. Однако лишь немногие из этих решений дадут толчок для волатильности на валютных рынках, поскольку все банки, как ожидается, оставят процентные ставки без изменений. Между тем, торговцы должны не упускать из внимания индекс ISM услуг США вместе с канадскими данными о занятости, так как эти данные могут привести к резкой волатильности доллара США и канадского доллара.

Непроизводственный индекс ISM (США) – 5 августа

Условия ведения бизнеса в США для компаний непроизводственного и необрабатывающего сектора, на долю которого приходится примерно 70 процентов от общей экономической активности в стране и включает в себя розничную торговлю, услуги и финансовый сектор, как ожидается, несколько ухудшится в июле, так как индекс института управления поставками, по оценкам, снизится до 48,0 с предыдущих 48,2. Более того, доверие потребителей остается исключительно слабым, хотя она слегка улучшилось в течение июля, по данным Conference Board неожиданно выросло до 51,9 с 51,0. Ключевым сигналом по экономическим настроениям в США будет значение индекса ISM. Если он будет ниже 50 второй месяц подряд, то это будет нехорошим признаком для всей американской экономики. И это добавит оптимизма долларовым мишкам. С другой стороны, если индекс улучшится, будут расти спекуляции о том, что Федеральная резервная система выдаст «ястребиный» комментарий FOMC, который будет опубликован в конце этой недели, что естественно приведет к удорожанию американской валюты на слухах.

Решение Федеральной резервной системы по учетной ставке - 5 августа

Повышенная неопределенность относительно решения ФРС по учетной ставке, которое будет опубликовано 5 августа в 14:15 EDT практически гарантирует повышенную волатильность на всех рынках, с приближением времемени опубликования решения. Подавляющее большинство экономистов считают, что ФРС оставит ставку на прежнем уровне 2,00%. На самом деле рынки учитывают повышение ставки на 25 базисных пунктов только к октябрю, и на 75 базисных пунктов в течении следующего года. «Ястребиные» комментарии членов FOMC и непрекращающееся инфляционное давление на американскую экономику привели к ожиданиям повышения ставки и ужесточения денежно-кредитной политики в будущем. Тем не менее, экономика США по-прежнему замедляется, если еще не находится в рецессии. В результате, представляется в высшей степени маловероятно, чтобы центральный банк поднял ставку в нынешних условиях. Трейдерам необходимо будет внимательно смотреть на предполагаемое развитие ситуации при определенных формулировках в протоколе заседания FOMC, чтобы определить дальнейшее направление доллара – вверх или вниз.

Решение Банка Англии по учетной ставке - 7 августа

Банк Англии, как ожидается, оставит учетную ставку без изменений на уровне 5,00% третий месяц подряд. Резко растущее инфляционное давление, по мнению экономистов, нивелирует ухудшение в денежно-кредитной сфере и коллапс рынка недвижимости. Решение по ставке будет опубликовано в 7:00 EDT. Вряд ли комитет по открытым операциям на рынке будет менять ставку, так же вряд ли будет бурная реакция участников рынка на это событие. Тем не менее, если экономические показатели Великобритании, которые выйдут в начале недели до объявления ставки окажутся разочаровывающими, мы сможем наблюдать всплеск активности на валютном рынке во время публикации решения о ставке.

ЕЦБ – 7 августа

Как и Банк Англии, Европейский центральный банк как ожидается, оставит ставки на уровне 4,25 после увеличения на 25 базисных пунктов в июле. Объявление по ставке состоится в 7:45 EDT, но настоящее шоу мы увидим в 8:30 по EDT, когда президент ЕЦБ Жан-Клод Трише даст ежемесячную пресс-конференцию. Будет ли он оставаться «ястребом», или сосредоточиться больше на спаде в экономике в зоне евро? Оценки по ИПЦ еврозоны в июле выросли до нового максимума за 16 лет в 4,1 процента с 4,0 процента в предыдущем месяце, что намного выше расчетной цели ЕЦБ 2%, из-за роста цен на энергоресурсы и продовольствие. Кроме того, Банк Испании заявил в среду на прошлой неделе, что "риски для инфляции в зоне евро резко выросли". Мало сомнений в том, что Трише использует фразу «ценовая стабильность», однако, если он выразит уверенность в том, что замедление экономического роста окажет давление на инфляцию и та в свою очередь уменьшится, то мы увидим распродажу евро против всех «мажоров».

Данные по безработице в Канаде – 8 августа.

Когда мы говорим о Non-farm Payrolls (NFPs), то подразумеваем доклад о состоянии рынка труда в США. Однако, существует еще один доклад о рынке труда, который может привести даже к большему движению рынка: данные об изменении чистой занятости в Канаде в 7:00 EDT. Этот релиз является по сути вторым NFP, так как данные, которые публикуются, редко совпадают с ожиданиями. В прошлом месяце, изменения в чистой занятости, оказались хуже прогнозов, что привело к тому, что пара USDCAD резко взлетела в течении нескольких минут после выхода новостей. Трейдеры должны ожидать увидеть аналогичные колебания и на этот раз, хотя они должны иметь в виду, что колебания в оставшейся части дня, как правило, ограничены.

Written by Terri Belkas, Currency Analyst dailyfx.com

Перевел Андрей Трипольский, ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Форекс торговые стратегии, прогнозы и сигналы forex: EURUSD, GBPUSD, USDCHF

 

EURUSD. На внутридневном (240 минутном) графике пара движется в краткосрочном нисходящем канале. Серийную A-B-C дивергенцию на осцилляторе MACD сломали. Европейская валюта находится в районе важной поддержки. Долгое время уровень в районе 1.5400 сдерживал падение. Покупки можно пробовать в районе 1.5370-1.5400, ликвидировать сделку, если цена закрытием опустится под 1.5379. Покупки можно пробовать, если цена закрытием преодолеет краткосрочный внутридневной максимум 1.5496. Продажи следует рассматривать, если цена закрытием опустится под 1.5379.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/eurusdh4(205).gif

GBPUSD. На внутридневном (240 минутном) графике тренд вниз. Пара достигла расчетного ценового ориентира, и после непродолжительной консолидации падение курса продолжилось. Фунт стерлингов приближается к ключевому уровню в районе 1.9400. Стратегия пока без изменений: покупки в районе 1.9450-1.9500, если цена закрытием опустится под 1.9400, следует подумать о ликвидации позиций. Продажи следует рассматривать, если цена закрытием опустится под 1.9400.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/gbpusdh4(197).gif

USDCHF. На внутридневном (240 минутном) графике тренд вверх. На осцилляторе MACD серийная дивергенция, которая лишь подтверждает наличие сильного тренда на данном временном периоде. В районе 1.0550-1.0570 расчетный целевой уровень по Фибоначчи, совпадающий с сопротивлением. Цена закрытием превысила сопротивление 1.0570, но для подтверждения следует использовать временные фильтры. Наиболее распространенным среди них является так называемое правило двух дней. Другими словами, прорыв линии сопротивления считается истинным, если в течение двух дней подряд цены закрытия оказываются за ее пределами. Однодневный прорыв в расчет не принимается. Если сегодня день закроется выше 1.0570, следует подумать о ликвидации позиций и возможном открытии лонгов. Продажи можно пробовать, если цена закрытием преодолеет краткосрочный внутридневной минимум 1.0517.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/usdchfh4(191).gif

Елена Черная, Chief Currency Strategist

ELAN Investment Solutions

[Elaninvestment]

Торговые стратегии, прогнозы и сигналы: GBPCHF, GBPJPY

 

GBPCHF. Дневной график. Пара достигла линии сопротивления и оттолкнулась вниз. На данный момент пара нашла поддержку на уровне 2.0540, если поддержка не устоит, то возможно усиление нисходящего движения. Кто воспользовался рекомендацией и продал в районе 2.0800, перенесите стоп-лосс в положительную зону. Покупки можно рассматривать в районе 2.0400 и, если цена закрытием превысит сопротивление 2.0840.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/gbpchfd(18).gif

GBPJPY. Дневной график. Пара движется в восходящем канале. На ценовом графике ложный пробой (false breakout) трендовой линии: курс краткосрочно нарушил восходящую трендовую, а затем вернулся в границы канала. Стратегия не поменялась: продажи можно пробовать в районе старой недельной трендовой линией (красный пунктир) на сегодня ориентировочно 217.00-217.50. Агрессивно продажи можно пробовать на пробитие краткосрочного минимума 211.48. Агрессивные трейдеры, открывающие позиции на пробитие уровня по не подтвержденным сигналам, должны дождаться закрытия дня и получить подтверждение.

http://elaninvestment.com/UserFiles/image/gbpjpyd(25).gif

 

Елена Черная, Chief Currency Strategist

ELAN Investment Solutions

Изменено 7 августа, 2008 пользователем Elaninvestment