Дополнение к 1 главе книги Masterforex для http://subscribe

[Masterforex-V]

Дополнение к 1 главе книги Masterforex "Секреты мастерства от профессионального трейдера"

 

 

Данный раздел является дополнением к 1 главе (ее началом) книги "Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Б.Вильямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)" для немецкого ( http://www.masterforex.de/ ) и английского вариантов книги

 

===============================================

 

 

 

Формирование цены валюты на рынке форекс. Спрос и предложение.

 

Данное положение является ключевым для любого трейдера форекса. Если работа трейдера - это игра на разнице валютных курсов (на повышение или понижение курса валютной пары), то для безошибочного получения профита необходимо понять

1. механизм формирования цены валютной пары на форексе (например в точке Х вашего анализа рынка)

2. факторы, которые заставляют расти или падать валютные пары (от точки Х вверх или вниз).

 

Таким образом, поняв факторы ценообразования на внебиржевом (букмекерском) рынке форекс, трейдер должен четко знать: покупать ли ему или продавать данную валюту, зная факторы, которые двигают валютную пару вниз или вверх.

Какие это факторы?

Классики форекса дают однозначное толкование факторов, вызывающих образование цены и ее изменение.

а) цена является балансом спроса и предложения на данный товар (валюту)

б) нарушение этого баланса (например, при выходе новостей, прогноз которых не совпал с опубликованными официальными данными) приводит к движению курсы валют в ту или иную сторону в поисках нового баланса спроса и предложения на данную валютную пару. Низкий спрос диктует снижение котировок цен на данную валюту, высокий - соответственно ее рост и подъем до тех пор пока спрос на покупку-продажу валюты не будет уравновешен на другом уровне, в другой точке.

 

Читаем:

Б.Вильямс (Торговый хаос 2, Глава 1: Рынок - это то, что вы о нем думаете)

"Каждый рынок в мире предназначен для того, чтобы распределить, или разделить, ограниченное количество чего-то... между теми, кто хочет получить это больше всего. Рынок делает это путем нахождения и определения точной цены, на которой в данный момент находится точка абсолютного равновесия между силой тех, кто хочет купить, и силой тех, кто хочет продать.

Фондовые, фьючерсные, облигационные, валютные и опционные рынки находят такую точку равновесия очень быстро вне зависимости от того, используют ли они метод открытого аукциона или компьютерное нахождение равновесия. Рынки находят эту точку до того, как вы или я можем обнаружить какой-то дисбаланс, и даже до того, как начинают видеть какой-либо дисбаланс трейдеры в операционном зале биржи. Если вышеописанный сценарий справедлив - а это так и есть - то мы можем придти к некоторым очень простым и очень важным выводам относительно информации, которая распространяется через рынок и принимается без сомнения".

 

Томас Р. Демарк был более краток в книге "Технический анализ - новая наука":

"Движение цен диктуется спросом и предложением. Если спрос превышает предложение, то цены растут; и, наоборот, если предложение превышает спрос, то цены падают. Все экономисты разделяют эти основополагающие принципы".

 

Отсюда логически вытекает роль фундаментального анализа для рынка форекс.

 

В классической литературе по форексу вы найдете примерно следующее объяснение, кочующее с завидным постоянством из книги в книгу, из сайта в сайт: изучайте фундаментальные данные по экономике страны а именно, следите за следующими факторами, отражающими состояние экономики данной страны:

 

* За показателями динамики экономического состояния государства (валовой национальный продукт, платежный и торговый баланс, баланс текущих счетов, объемы промышленного производства, и др. Понятно, что чем выше данные показатели, тем динамичней развивается экономика и растет стоимость ее валюты);

 

* За фондовыми индексами - среднеарифметическим индикатором состояния и динамики рынка ценных бумаг в этой стране(к примеру, рост индекса Доу Джонса в США на 0.3% за день, означает, что акции 30 ведущих предприятий США, чей индекс и воспроизводит Доу Джонс, в этот день подоражали в цене на 0.3%. Аналогично, в Германии основным фондовым индексом является индекс DAX 30, отражающий цену акций 30 ведущих предприятий Германии);

 

* Величиной процентной ставки в государстве (чем она выше, тем больше инвесторов будут вкладывать свои средства в экономику этой страны, и соответственно, в укрепление ее национальной валюты;

 

* Уровенем инфляции(чем она выше - тем быстрее Нацбанк страны будет поднимать процентную ставку, из за этого индекс потребительких цен является одним из ключевых показателей);

 

* Ростом денежной массы на внутреннем рынке(вызывает инфляцию, а она в свою очередь рост процентной ставки);

 

* Объемом золотовалютных резервов государства;

 

* Сравнительной характеристикой динамики изменения платежного, торгового балансов, государственного бюджета, валового внутреннего продукта (ВВП) и т.п.

 

* Динамикой производства и торговли ( индекс промышленного производства, объем промышленных заказов, заказы на товары длительного пользования; индекс использования производственных мощностей, индекс розничных продаж и т.д.)

 

* За статистикою строительного сектора экономики государства (расходы на строительство, количество строящихся домов,

количество выданных разрешений на строительство, продажи новых домов и т.д. )

 

* За показателями статистики рынка труда ( уровнем безработицы, количеством новых рабочих мест и т.д.)

 

* Социологическими исследованиями (индекс делового оптимизма населения, индекс делового оптимизма менеджеров по закупкам и менеджеров предприятий сферы услуг, индекс потребительского доверия и т.д.).

 

* К этим и другим экономическим данным как обязательное условие необходимо добавить политическую стабильность и спокойствие в государстве (понятно, что любые политические, природные и прочие катаклизмы заставят инвесторов нервничать и выводить свои средства из этого государства, а значит ослаблять ее национальную валюту). А так как валюта, является производной экономики своего государства, изменения экономических данных неминуемо приводит к смене валютного курса.

 

Развивается экономика - растет и обменный курс валюты.

Падают экономические показатели в стране - падает и курс национальной валюты.

 

Таким образом, постоянным фактором порождающим дисбаланс и вызывающим движение валютных курсов выступают важные экономические и политические новости, календарь выхода которых публикуется заранее, и известен любому трейдеру.

В ожидании выхода важных экономических или политических новостей валютные пары движутся в направление ожидаемого прогноза ("торговля на слухах"), а после публикации этих данных, происходит очередной импульс движения валютных пар: если опубликованные данные оказались лучше прогноза - курс валюты растет, выходят данные хуже прогноза - курс валюты соответственно падает под влиянием новых факторов, которые получил рынок

 

 

Знакомы эти азбучничные истины базового курса обучения форексу?

Согласны? Что работая по этим базовым знаниям, известным каждому новичку форекса можно на этом рынке зарабатывать деньги? Почему же тогда 90% трейдеров проигрываются, а не зарабатывают во всем мире?

 

Вас не смущают следующие факты

 

1. внебиржевой рынок форекса является букмекерским, т.е. это игра на разнице курсовых ставок без прямого вывода средств на биржевой рынок (исключение - это хеджирование средств трейдеров их Дилинговыми Центрами - разницы сумм между сделками на бай и на селл своих клиентов особенно во время сильных трендов)

Читаем www.forexite.com:

Торговля проводится без реальной поставки валют, что сокращает накладные расходы и дает возможность открывать позиции как покупкой, так и продажей валюты.

http://www.forexite.com/forexite_advantage...advantages.html

Комментарии. Где вы видели букмекеров, логика которых совпадала бы с логикою их клиентов (трейдеров), букмекерские ставки с прогнозами ИХ аналитиков и экономическими законами и здравым смыслом? И если эти "букмекеры" на своих сайтах и форумах через своих аналитиков дают бесплатные "рекомендации", "советы", "обзоры", "прогнозы" - с какой долею сомнения и скептицизма следует относиться к подобным "добрым советам"?

 

2. как закономерный итог, выше 90% во всем мире с завидной регулярностью проигрывали и проигрывают свои депозиты на рынке форекс, следуя стереотипу Томас Р. Демарка "Все экономисты разделяют эти основополагающие принципы."

Комментарий 1: если "основополагающие принципы" у более чем 90% трейдеров расходятся с практикою, возникает закономерный вопрос, а не превратились ли эти "основопологающие принципы всех экономистов", включая Томаса Р. Демарка, в догму, совершенно оторванную от жизни и практики.

Комментарий 2: на что следует ориентироваться трейдеру: на практику или догму, какими бы великими именами не прикрывалась бы догма, если цель у трейдера зарабатывать деньги?

 

3. аналитики форекса, ежедневно публикующие свои объемные аналитические обзоры рынка в подавляющем большинстве НЕ являются трейдерами рынка форекс (об этом подробный разговор ниже). Соедините пункты 1,2 и 3 воедино и вырисовывается определенная закономерность.

 

4. задумайтесь над словами А.Элдера, что котировки на форексе и фундаментальный анализ "привязаны веревкой, длинной в милю. В конечном счете - фундамент определяет. Но до "конечного счета" - что угодно может произойти". http://forum.alpari-idc.ru/viewtopic.php?p...cf725e2c5cac859

 

 

5. другой не менее известный трейдер и аналитик Б.Вильямс указывает на ту же самую закономерность мышления опытного трейдера профи (3 уровень по его классификации мастерства трейдера "Торговый хаос 2") "Достигнув Уровня 3, вы становитесь полностью самообеспеченным профессиональным трейдером. Вы знакомы всегда с базовой и обычно невидимой структурой рынков. Вам больше не нужно стремиться к чужим мнениям. Вам не нужно читать Wall Street Journal, смотреть рыночные передачи по телевизору, подписываться на информационные бюллетени или тратить деньги на информационные каналы"

Комментарии. Отсюда логически вытекает и обратный ход мысли - чтобы стать успешным трейдерам профессионалом, ограничьте влияние на себя различных аналитических обзоров и рекомендаций, даже если они идут со страниц, уважаемой во всем мире Wall Street , а тем более "доморощенных" гуру в обликах аналитиков, которые наперед всегда знают куда валюте "надо" идти.

 

6. выход новостей - очередных данных фундаментального анализа, который дает как правило резкий импульс движения валютных пар форекса.

Только почему движение валютных пар лишь в половине случаев собпадает с логикою азбучных истин о том куда "должна" устремиться валютная пара, если новости вышли значительно лучше или хуже прогноза?

Ответьте на вопрос, волнующий каждого трейдера: почему, при выходе новостей, хуже прогноза, к примеру по экономике США, американский доллар первоначально упадет на 40 пунктов (валюта "отрабатывает" вышедшие экономические новости), а через 5-10 минут, разворачивается и пунктов на 200 доллар вырастает, не обращая внимания ни на какие фундаментальные данные?

 

Далее см. http://masterforex.org/glava1.htm

 

==============================================

Более подробно ознакомиться с главами книги 'Секреты мастерства

от профессионального трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др.

не рассказали о форексе трейдерам)' вы можете по ссылке

http://masterforex.org/ Обсуждение 'Секретов мастерства от

профессионального трейдера' на форуме трейдеров

http://forum.masterforex.org/

 

Для тех кому интересно продолжить обучение по авторским методикам(получить базовый курс по открытию и закрытию сделок на Forex, а также тренинг он-лайн на закрытом форуме в Академии Masterforex) пишите masterforex@masterforex.org или masterforex@bk.ru

Для жителей Германии masterforex@masterforex.de

 

Бесплатная рассылка новых глав книги "Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что Б.Вильямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)"

 

на русском языке

1. http://content.mail.ru/pages/p_20571.html

2. http://subscribe.ru/catalog/fin.forex.masterforex

 

на немецком языке

1. http://www.domeus.de/groups/masterforex

2. http://groups.google.de/group/Masterforex?...x?lnk=srg&hl=de

 

 

С уважением Masterforex

 

Спонсор проекта IFXCоmmmerce http://www.cbfx.com/ и ее представитель в странах СНГ кампания Финлот http://www.forum.masterforex.org/viewtopic...p?t=103&start=0

[Masterforex-V]

У меня та же просьба, объективно взглянуть на вставку, которая

а)пойдет в субстрайб

б)как начало 1 главы книги

===========

вторая просьба

в этой главе есть несколько рисунков, которые никуда не годятся.

Кто сможет сделать теже рисунки

на м15-30 Аллигатор Вильямса, АО, фракталы и чтобы справа были видны котировки (уже слышал обвинения, что неизвестно откуда эти рисунки взялись, если справа не видно цены)

[Игорь.]

У меня та же просьба' date=' объективно взглянуть на вставку, которая

а)пойдет в субстрайб

б)как начало 1 главы книги

===========

вторая просьба

в этой главе есть несколько рисунков, которые никуда не годятся.

Кто сможет сделать теже рисунки

на м15-30 Аллигатор Вильямса, АО, фракталы и чтобы справа были видны котировки (уже слышал обвинения, что неизвестно откуда эти рисунки взялись, если справа не видно цены)[/quote']

 

Болею... Торможу.... Дай четкое описание рисунка - сделаю.. т.е. число и валюта!? остальное как обычно!?

[Masterforex-V]

У меня та же просьба' date=' объективно взглянуть на вставку, которая

а)пойдет в субстрайб

б)как начало 1 главы книги

===========

вторая просьба

в этой главе есть несколько рисунков, которые никуда не годятся.

Кто сможет сделать теже рисунки

на м15-30 Аллигатор Вильямса, АО, фракталы и чтобы справа были видны котировки (уже слышал обвинения, что неизвестно откуда эти рисунки взялись, если справа не видно цены)[/quote']

 

Болею... Торможу.... Дай четкое описание рисунка - сделаю.. т.е. число и валюта!? остальное как обычно!?

 

Игорь в главе под каждый рисунком написано http://masterforex.org/glava1.htm какая пара и дата и какой график (м15 или м30, если м15 не сможешь за давностью времени)

надо вместо средних дать по каждому рисунку

Аллигатор, АО, фракталы и справо, чтобы была видна цена (тогда ни Вопрошающий и никто не придерется почему такие средние, а не другие)