Глупости и курьезы аналитиков форекс ведущих ДЦ

[om8888]

Добрый день )

 

журнал "Forex Magazine" № 204, январь м-ц, передовица "Анализ и прогноз рынка от Forex Magazine":

 

" Так или иначе, но завершение торгов в 2007 г. не предоставило аналитикам причин уверенно прогнозировать вероятность того, что можно ожидать от рынка в дальнейшем. В свою очередь, участники рынка так же оказались в большом затруднении"

 

"Конец второй недели торгов января не принес уверенности в то, что можно ожидать в дальнейшем от тенденций валютных курсов. Вероятно, с началом торговли стоит переждать"..

 

бред какой-то..

[игорь111]

Добрый день )

 

журнал "Forex Magazine" № 204, январь м-ц, передовица "Анализ и прогноз рынка от Forex Magazine":

 

" Так или иначе, но завершение торгов в 2007 г. не предоставило аналитикам причин уверенно прогнозировать вероятность того, что можно ожидать от рынка в дальнейшем. В свою очередь, участники рынка так же оказались в большом затруднении"

 

"Конец второй недели торгов января не принес уверенности в то, что можно ожидать в дальнейшем от тенденций валютных курсов. Вероятно, с началом торговли стоит переждать"..

 

бред какой-то..

 

Супер

[Masterforex-V]

Для поднятия настроения.

 

Вчера прочел

 

Золото, которое в течение целого поколения было эдакой Золушкой финансового общества, на прошлой неделе подпрыгнуло в цене и побило свой собственный рекорд на уровне $850 за унцию, который в последний раз можно было наблюдать в январе 1980 года. В 2007 году инвесторы на рынке золота наслаждались 32%-ной доходностью, которая стала приятным дополнением к 20% росту, наблюдавшемуся в течение предыдущих пяти лет. Если золото и вправду Золушка, а фондовый рынок и рынок облигаций - две мерзкие сестрицы, то тогда все прекрасно знают, кто пойдет на бал в 2008 году. Оценка золота осложняется тем, что, в отличие, от любого другого актива, оно обладает невероятно широкими по своему характеру, но в то же время очень мощными катализаторами движения - экономическими, политическими и собственными фундаментальными факторами спроса и предложения. Первые два ясны и играют на руку золоту в 2008 году: растущие инфляционные опасения пополняют колонку "плюсов", но нивелируются перспективами более компромиссной внешней политики Белого Дома в следующем году. Если золото действительно является барометром мировых экономических настроений, то столбик ртути растет вверх, а это значит, что на смену жадности приходит страх. Однако эти факторы сами по себе не объясняют до конца столь радикальных перемен в судьбе золота.

 

Отыскать "хрустальную туфельку", которая изменит ход истории, довольно легко. В одно мгновение произошло два важных события. Во-первых, золото впервые стало доступно для многих институциональных инвесторов. Во-вторых, это совпало с некоторыми очень вескими причинами для его покупки. До 2000 года золото торговалось на некоторых биржах, которые были тусклым пятном за пределами радаров большинства пенсионных фондов и частных инвесторов. Считалось, что из Ј1000 доступных для инвестирования, в сырьевой сектор (золото является его подсектором) пошли бы только Ј3. Однако внедрение инвестиционных фондов биржевого типа (exchange-traded funds (ETFs) 18 месяцев назад сделало золото доступным на более привычных рынках, таких как Лондонская фондовая биржа и Нью-йоркская фондовая биржа. Это ознаменовало открытие крупного источника, по которому медленно потекли деньги пенсионных фондов в этот класс активов. К этому еще добавились новые "золотые" биржи, распространившиеся в пределах более широкой географической юрисдикции в странах, где сильное культорологическое пристрастие к золоту до этого сдерживалось отсутствием подходящего местного рынка (включая Китай, Дубай, Индию, Пакистан и Вьетнам). Пробка выбита, но джин еще готовит свой выход из бутылки.

 

Получить быстрый доступ к золоту было важно, но иметь вескую причину для его покупки - жизненно необходимо, и именно смещение баланса спроса и предложения стало нужным толчком, устремившим поток средств через эти новые коварные источники. Ходило много разговоров о "достигшей своего пика нефти". То же самое можно сказать и о золоте. Мировая добыча золота достигла своей вершины в 2003 года и с тех пор пребывает в стадии постепенного затухания. Пожалуй, лучше всего эти проблемы можно проиллюстрировать на примере крупнейшего мирового производителя Южной Африки, где золотые шахты переживают снижение качества руды и рост расходов. В 1970 году Южная Африка произвела 1000 тон золота, но к 2007 производство сократилось до четверти от этого уровня. Если разрабатывались новые месторождения, производителей тут же атаковали бюрократия, ресурсный национализм и СПИД (который унес приблизительно треть золотодобытчиков). Другими словами, новые залежи не разрабатываются, чтобы заменить устаревающие или сильно истощенные месторождения.

 

Итак, что готовит нам год грядущий? График по золоту до середины 2007 года был "конструктивным" прежде чем стать показательным. The-BullionDesk.com прогнозирует, что в 2008 году средняя цена на золото составит $976, а потенциальный максимум может достичь $1250. Но, как крестная предостерегала Золушку, мы предостерегаем инвесторов и призываем их соблюдать осторожность, хотя, и верим, что у этой сказки будет счастливый конец

 

Росс Норманн

The Independent

 

Затем еще раз прочел, пытаясь найти ценное.

 

Сами ответьте на вопрос, этот Росс Норманн - трейдер или студент/выпускник филфака, решивший подработать литературными опусами для аудитории трейдеров.

 

Обо всем написал: от персонажей сказок до рабочих и столбика ртути, но ни слова практических рекомендаций для торговли по золоту

 

Составил краткий конспект его опуса

 

золото и вправду Золушка, фондовый рынок и рынок облигаций - две мерзкие сестрицы

 

Отыскать "хрустальную туфельку", которая изменит ход истории, довольно легко

 

все (?) прекрасно знают, кто пойдет на бал (?) в 2008 году

 

на смену жадности приходит страх

.

[Masterforex-V]

Продолжение конспекта

 

До 2000 года золото торговалось на некоторых биржах, которые были тусклым пятном за пределами радаров

 

Получить быстрый доступ к золоту важно, но иметь вескую причину для его покупки - жизненно необходимо

 

золото действительно является барометром мировых экономических настроений, столбик ртути растет вверх

 

Пробка выбита, но джин еще готовит свой выход из бутылки

.

 

Золото в течение целого поколения было эдакой Золушкой финансового общества

 

Но, как крестная предостерегала Золушку, мы предостерегаем (!) инвесторов и призываем (!) их соблюдать (?) осторожность (?)

 

верим, что у этой сказки будет счастливый конец

 

Если такое цитируете, отправляйте сразу в раздел юмора

[SNDegtyarev]

Да, действительно, этот Росс Норманн -кретин.

[Masterforex-V]

Переношу копию своего сообщения из закрытого форума Академии

Masterforex-V

 

В чужой аналитике ищите только факты, пропуская выводы аналитиков

 

Т.е. ищите факты

* ордера, опционы и т.д.

* заявления о повышении/понижении процентных ставок ("торговля на слухах", когда эти "слухи" официально распространяются информагенствами)

* о росте/падении спроса на биржевые инструменты (рост/падение цены акций, валют, металлов), соответственно инвесторы переводят свои капиталы в иные инструменты.

 

Это факты.

 

Выводы аналитиков старайтесь пропускать.

 

Опытный трейдер прочтет чьи то выводы просто с улыбкой, новичку в подсознании останется абсурд, который рано или поздно принесет вред.

 

Новый абсурдов, теперь аналитика SAXO BANK

 

 

Открыл демо в SAXO BANK, выкладываю ежедневную рассылку банка,может кому-то будет интересно

 

Снижение ставки на 0,75 б.п., предпринятое ФРС, превзошло все ожидания, и как следствие, мы видим, что ралли по акциям продолжается. Это говорит о том, что, вероятно, ФРС пойдет на дальнейшее снижение уже в следующую среду.

 

Первой и наиболее очевидной реакцией на неожиданное решение ФРС стало падение доллара – вполне адекватная реакция на снижение ставки. Однако времена меняются, поэтому падение доллара может не получить продолжения. Мы уже говорили о том, что дифференциал по ставкам не совпадает с движениями на валютном рынке, и, несмотря на вчерашнее движение, такая ситуация может получить дальнейшее развитие. Логика заключается в следующем: любой банк НЕ понижающий ставки, рискует ухудшить свое положение.

 

Если пойти по логике этого аналитика SAXO BANK необходимо ФА довести до абсурда

а) понижение процентной ставки ФРС США теперь (!) должно закономерно (?) вызывать рост национальных валют (на примере американского доллара 22-23.01.2008г)

б) соответственно, повышение процентной ставки - снижение (?) курса национальной валюты?

Ему остается только дописать, что выводы ВСЕГО курса ФА он этим аналитическим обзором поменял на противоположные...

 

Напоминаю, понижение процентной ставки ФРС США произошло

* неожиданно (в этот день не планировалось)

* сразу на 0.75% вместо 0.25-0.5%)

* ожидается следующее процентной ставки ФРС США еще на 0.5% в конце января 2008г

 

16:22, 23/01/08 *Фьючерсы учитывают в цене снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов на следующей неделе

16:21, 23/01/08 *Иена выросла против доллара США до нового максимума за 2,5 годана фоне нежелания рисковать

 

В итоге: целый день 23.01.2008г доллар "отрабатывает" эти новости не резким падением... а ростом против всех догм ФА.

Отсюда и изгаляются аналитики, не зная что придумать в оправдании такого ФА (соответственно и своей работы как аналитика - трактовщика этого ФА)...

 

Открыл целую ветку абсурдов ведущих аналитиков, добавляйте http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...mp;#entry260135

 

Свое видение ситуации я дал через несколько минут после выхода новостей о снижении на 0.75п процентной ставки США

 

* идет всего лишь 1-я (короткая по ТС МФ) волна вверх н4 - новости о понижении процентной ставки вышли на ОКОНЧАНИИ этой волны

 

Сложность лишь в то, что

* идет 1-я вверх н1 (была бы 3-я после ФЗР вверх...)

* весь мир открыл бай (вопрос как заставить трейдеров проиграться, соблюдая ТА?)

 

* далее методика работы трейдера на новостях http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=7823

* закономерный поход вниз от 1.9645 как момент истины

* около минимума 1.9463 предупредил о походе вверх (пивот 1.9501)

* далее, надеюсь понятно, выстраиваются волны м15-30 внутри флета н4 - см. аналитику выше (цели вверху и внизу понятны)

[Бармалей]

Аналитики говорят, что вплоть до окончания заседания ФРС валютный рынок будет внимательно следить за тем, как разворачивается ситуация на мировых фондовых площадках.Forexpf.Ru - Forex News / Новости Форекс

 

А в остальное время валютный рынок вообще не обращает внимание на мировые фондовые площадки...

[viksat]

Ох уж эти аналитики!

Дословно, только что по телевизору: "фондовому рынку оказали поддержку данные о сокращении безработицы в японии".

Честное слово!

 

Доброго всем здоровья! И профита немеряно!

Вот, вчера наткнулся, ...с улыбкой о серьезном!

 

"В субботу, французская полиция арестовала трейдера банка Sociйtй Gйnйrale Жерома Кервиля, провела обыск у него в квартире и изъяла рабочий и домашний компьютеры и документы. Кервиль, рядовой работник банка, не хватавший с неба звезд, обошел систему внутреннего контроля и в одиночку открыл биржевых позиций на $50-75 млрд. В результате банк понес грандиозные убытки - в более чем $7 млрд. Между тем, ряд участников рынка говорит, что слишком поспешные действия Sociйtй Gйnйrale, который, обнаружив мошенничество, начал массово закрывать позиции, стали той последней соломинкой, которая столкнула мировые биржи в пике и вынудила американскую Федеральную резервную систему экстренно понизить ставку процента.

 

Самое ужасающее для банкиров кроется в том, что сам Кервиль своим мошенничеством не пытался ничего заработать для себя. Является ли Кервиль неуравновешенным исполнителем, который попытался "отыграться" на работодателе за свои личные проблемы, или же он самонадеянно пытался перепрыгнуть несколько ступеней карьерной лестницы, рискнув чужими деньгами в надежде на то, что "победителей не судят", выяснит полиция.

 

Обычный клерк

 

Кервиль работал в Sociйtй Gйnйrale с 2000 г. В банк он поступил сразу после университета. Начал работать в бэк-офисе, в 2002 г. стал помощником трейдера, а в 2004 г. сам стал трейдером, заняв начальную позицию. Звезд с неба Кервиль не хватал. Основной его задачей были торги на рынке фьючерсов на европейские фондовые индексы. Он работал с самыми простыми биржевыми инструментами - от него требовалось правильно предсказать, пойдут ли биржевые индексы вверх или вниз.

В зону его ответственности входили французский индекс СAC-40, немецкий DAX и Euro Stoxx 50, включающий в себя 50 "голубых фишек" стран еврозоны. Понятно, что трейдер такого уровня не имеет права делать слишком крупные или слишком рискованные ставки - за этим следит автоматизированная система контроля. Однако Кервиль нашел способ обмануть систему. Слишком опасные ставки он прикрывал с помощью фиктивных хеджевых сделок, которые создавали у контрольных систем ложное впечатление, что запредельно высокие риски подстрахованы.

 

С помощью разработанной им системы он открыл сотни тысяч позиций, причем накануне фондового обвала Кервиль делал ставки, что рынок будет расти. По разным оценкам, всего Кервиль открыл позиций на $50-75 млрд - это больше, чем капитализация всего Societe Generale. Никакой личной выгоды от этих сделок, Кервиль, скорее всего, получить не пытался.

 

Свои последние ставки он делал в пятницу 18 января - в тот момент мировые рынки лихорадило, однако предсказать, как именно поведут себя индексы в ближайшее время, не мог никто. Более того, аналитики отмечают, что каких-либо фундаментальных причин для обвала в тот момент просто не было, например, в пятницу 18 января европейские биржи закрылись "в плюсе". Поэтому Кервиль вполне мог действовать, пусть и из весьма рискованных, но вполне благих побуждений.

 

Хронология обвала: Кервиль - Societe Generale - ФРС

 

Между тем, по сведениям источников, в пятницу 18 января мошенничество Кервиля вскрылось. Всю субботу руководство банка, видимо ужаснувшееся масштабами содеянного, "допрашивало" Кервиля. После этого банк приступил к спасению того, что еще можно было спасти. Однако незаметно для рынка закрыть позиций на $50-75 млрд, которые Кервиль открывал постепенно с начала года, невозможно. Именно поэтому, считает целый ряд экспертов, в понедельник начавшееся снижение в Азии в Европе превратилось в обвал.

 

Societe Generale в убыток себе закрывал позиции на рынке, который и так падал. Для участников рынка внезапно повысившаяся активность на европейских биржах выглядела так, как будто бы некий очень крупный игрок стремительно распродает свои активы, стремясь избежать еще больших убытков, пишет International Herald Trinune. Именно так и было. Например, по оценке экспертов, значительную часть рекордного падения немецкого биржевого индекса, произошедшего в понедельник 21 января, обеспечили именно продажи Societe Generale.

 

При этом, как утверждает глава одного из конкурирующих с Societe Generale банков, заявленные убытки в $7,2 млрд на совести Кервиля лишь частично - прямые потери по мнению источника газеты The Financial Times составили лишь $2,2 млрд. "Совет директоров Societe Generale потерял остальные $5 млрд", закрывая позиции, утверждает банкир. В самом Societe Generale говорят, что не могли рисковать и оставлять позиции открытыми.

 

Тем не менее, во многом именно действия банка, который стремительно продавал и продавал, внесли на рынок панику. "Я определенно считаю, что здесь есть связь, - говорит главный инвестстратег Pequot Capital Management Байрон Вин. - Эти стремительные продажи создали негативный вектор, который распределился по миру". Частично согласен с этим мнением и Барри Ритхольтц - глава компани FusionIQ. По его словам, в США, где в понедельник 21 января торги из-за праздника не проводились, трейдеры, смотревшие на европейский рыночный обвал, говорили о том, что по всем признакам крупный европейский хедж-фонд распродает акции. Правда, при этом Ритхольц полагает, что в одиночку Societe Generale обрушить рынок не мог, однако он создал панические настроения, которым последовали остальные участники рынка.

 

Дальше события известны. Федеральная резервная система, увидев, что в Европе рынок рушится пошла на экстренное снижение учетной ставки, что многими было воспринято как свидетельство того, что дела на рынке действительно плохи. Таким образом, паника и поспешные решения, вызванные действиями одного человека, если не спровоцировали, то ускорили наступление фондового обвала и усугубили его последствия. "

Новости от mail.ru

[Masterforex-V]

Доброго всем здоровья! И профита немеряно!

Вот, вчера наткнулся, ...с улыбкой о серьезном!

 

"В субботу, французская полиция арестовала трейдера банка Sociйtй Gйnйrale Жерома Кервиля, провела обыск у него в квартире и изъяла рабочий и домашний компьютеры и документы. Кервиль, рядовой работник банка, не хватавший с неба звезд, обошел систему внутреннего контроля и в одиночку открыл биржевых позиций на $50-75 млрд. В результате банк понес грандиозные убытки - в более чем $7 млрд.

 

Еще больше улыбнетесь, узнав что украинские телеканалы передавали еще сутки - двое назад те же события как кражу, создавая у обывателя мнение о том, что трейдер ночью, украл 5 млрд. евро в своем банке, положив их себе в карман - нужно было видеть глаза диктора, полные восхищения - кража удалась, т.к. банк уже зафиксировал сумму убытка, значит деньги у трейдера, которого ищет полиция (вопрос как трейдер сумел бы незаметно обналичить такую сумму и почему полиция ищет трейдера, а не деньги, редакторы новостей себе не задавали)

[муцера]

Я тоже умею всяку глупость писать.Пойти в аналЕтики чтоль?Вакансию неподскажите? ;) ;) ;) :)

[Pirozhkov]

пивот был 2.0232 (пробит) = медвежья волна закончена

 

* идет А м15 вверх (А м1 2.0214-44, необходим еще поход вниз на ФЗР или пробитие минимума = с(С) н1)

http://img253.imageshack.us/img253/5236/14030858qo1.gif

с уважением Юрий

 

на новостях поход вниз

 

а) вверх

* сетку на "импульс" вверх

* сетку коррекции н1 и н4

* а-в-с вниз + МОЩНО вверх

 

б) вниз

* сетка коррекции

* сетку на импульс м1

 

Следим за союзниками

 

http://img211.imageshack.us/img211/3215/14030861es7.gif

 

 

 

* пивоты 2.0261 и 1.5552 = окончание текущей вниз м1-5

* далее комбинации ФЗРов

 

15:44, 14/03/08 *Доллар США растет против евро, в то время как инвесторыанализируют данные США (кто то ЭТО читает серьезно)

 

ДАННЫЕ: Индекс потребительских цен /CPI/ в США в феврале без изменений; прогноз +0,2%

[Masterforex-V]

* 1.9688 = 123% А м15

* 1.9696 = 138% + крупные ордера Оанды 1.9700

* 1.9753 = 88% н4

 

А вниз м1 1.9760-97

 

* 1.9615 = основание + 223%

* 1.9599 = 262% + Оанда

* 1.9587 = 62% н4

* 1.9552 = 50% н4

* 1.9518

* 1.9472

 

http://i047.radikal.ru/0806/8f/4f597e18d9eb.gif

 

 

Аналитики опять пишут глупости

 

Опасения экономистов и аналитиков в отношении уровня потребительской инфляции в Великобритании за май не только оправдались, но и превысили средние прогнозы. Согласно опубликованным сегодня данным по индексу CPI, годовой уровень инфляции в прошлом месяце достиг рекордного уровня в 3.3% против ожиданий роста до 3.2%.

 

Теперь председатель Банка Англии Мервин Кинг обязан написать открытое письмо министру финансов с объяснениями причин такой высокой инфляции. Скорее всего, главными виновниками в объяснении Кинга станут цены на топливо и продукты питания, поскольку базовый индекс CPI в мае составил 1.5%, однако, Банк Англии ориентируется на общую инфляцию и обеспокоен вторичными эффектами инфляции.

 

Если фунт достиг рекордного уровня инфляции - ему необходимо расти (как на 1-й свече при выходе новостей). Надеюсь, новички Академии уже понимают больше, чем ведущие аналитики мира, из под пера которых выходят подобные опусы

[dimfo]

Интересно чем объяснят эту свечу в 100 п на М30?

 

Здрасте ВСЕМ!

Интересно а кто вообще должен объяснять почему свечи такие либо другие?

 

Я имел ввиду что при выходе хреновых данных по США, такой свал евро вниз.

[zotik]

Интересно чем объяснят эту свечу в 100 п на М30?

 

Скажут, что в ожидании речи Бернанке на рынке произошло укрепление доллара...

[zotik]

http://img241.imageshack.us/img241/4153/2509ig7.gif

 

Интересно чем объяснят эту свечу в 100 п на М30?

 

Здрасте ВСЕМ!

Интересно а кто вообще должен объяснять почему свечи такие либо другие?

 

Я имел ввиду что при выходе хреновых данных по США, такой свал евро вниз.

 

скажут речь Бернанке не оправдало ожиданий трейдеров