Прогноз на неделю - 23.10 - 28.10

[Kastet]

Итак, всю прошедшую неделю можно было видеть, как доллар пытался еще больше улучшить свои достижения после того, как наконец-то укрепился ниже 1.2700 по евро/доллару и 1.8700 по фунту. Тем не менее, попытки американской валюты укрепиться успехом не увенчались, хотя пакет важных опубликованных экономических данных был прекрасным поводом для покупки американской валюты, хотя еще совсем недавно происходило наоборот, и доллар активно покупали даже на выходе неблагоприятных новостях по американской экономике. По мнению аналитиков ГК «Форекс Клуб» причиной тому служит ожидание инвесторами заседания FOMC, которое состоится на следующей неделе. На данный момент рынки не сомневаются в том, что ставки в очередной раз будут оставлены без изменений, но вот структура заявления ФРС все еще остаётся под вопросом. Аналитикам видится, что у ФРС есть основания подчеркнуть (в тон недавнего заявления Бернанке) «относительную» силу национальной экономики, а также даже дать рынкам надежду на возможное повышение ставок в дальнейшем, так как данные по росту цен в США позволяют выразить «обеспокоенность инфляцией». Таким образом, в случае реализации именно такого сценария, а также отсутствия сюрпризов со стороны макроэкономических показателей и критически важных заявлений официальных лиц, потерю долларом части своих позиций на этой неделе можно рассматривать как временное затишье перед продолжением его укрепления.

 

Стоит отметить, что с технической точки зрения возвращение пары евро/доллар на отметку 1.2600, рядом с которой она завершила неделю, может быть истолковано как весьма тревожный признак, поскольку следующей важной круглой цифрой выступает отметка 1.2700. Тем не менее, этот бросок пары вверх был сделан в конце недели, когда, при отсутствии значимых новостей, события, как правило, развиваются по инерции, поэтому вряд ли подъем единой валюты получит продолжение без появления дополнительных факторов.

 

Помимо заседания ФРС интерес на следующей неделе будут представлять такие американские данные, как изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (который, как ожидается, возрастет), изменению ВВП и цифры по рынку жилья. Для конкурентов американской валюты будет важна публикация экономических индексов, рассчитываемых институтом Ifo.

_____________________________________________

 

Евро несколько утратил имевшийся импульс роста по отношению к доллару США. Чтобы его восстановить, а также получить дополнительную движущую силу европейской валюте в незамедлительном порядке требуется преодолеть уровень 1.2640. В этом случае ближайшие цели можно смело выставлять в области 1.2740/1.2700. Это ключевая область в данной паре.

 

RES4 1.2735 2-месячная нисходящая линия сопротивления

RES3 1.2700 Фибоначчи 76.4% от 1.2765 до 1.2485

RES2 1.2660 Фибоначчи 61.8% от 1.2765 до 1.2485

RES1 1.2640 5-недельная линия сопротивления

Текущий уровень: 1.2614

SUP1 1.2590 часовая поддержка

SUP2 1.2565 максимум 17 октября

SUP3 1.2550 часовой максимум 19 октября

SUP4 1.2535 минимум 19 октября

_______________________________________________

 

Золото сегодня держится в диапазоне $602.48/591.10 и в данный момент торгуется около $691.93. Рост металла продолжает сдерживаться сильным сопротивлением в области $600, выше которой драгоценный металл так и не смог закрепиться сегодня, в результате чего многие участники рынка решили зафиксировать прибыль в преддверии выходных. Дальнейшее сопротивление, которое, по мнению многих экономистов, необходимо преодолеть, чтобы поддержать надежды на возобновление роста цен на металл, находится в районе $607-608 за тройскую унцию. По словам Джона Надлера из Kitco Bullion Dealers, золото "испытывает трудные времена, и некоторые инвесторы начинают задумываться о возможном продолжении нисходящего движения. Кроме того, он ожидает, что рынок золота станет "довольно интересным, когда закончатся покупки (металла), связанные с фестивалем Дивали" в Индии. Напомним, что физический спрос ранее оказал довольно значительную поддержку золоту. Прорыв ниже $590 откроет дорогу к поддержке в районе $588-587.50, после чего возможно дальнейшее снижение к $580. Ключевая поддержка находится на $570.

________________________________________________--

 

Дилеры обращают внимание на повышенную активность среди игроков рынка опционных контрактов, которые предполагают, что существует очень высокий риск падения доллара к йене в краткосрочной перспективе. Невероятно высоким спросом пользуются контракты с близкой датой экспирации. Например, наторгованный сегодня объем в доллар-пут/йена-кол опционах со страйком на 118.30 и завтрашним истечением составляет 30 млн. долларов. Следовательно, эти игроки предполагают, что базовый актив завтра окажется ниже страйка и премии, что позволить положительно экспирировать приобретенные контракты. Ситуация распространяется и на ноябрьские контракты. Здесь один из игроков продал йена-кол на 100 млн. долларов со страйком 116.95 за 7.1%, а также йена-пут на 100 млн. долларов со страйком 120.45 за 6.95%

 

По материалам сайтов www.forexclub.ru www.forexpf.ru

ФУНТДОЛЛАР

Pivot: 1.8693.

 

Our Preference: Close short position. LONG positions @ 1.8703 with 1.876 & 1.878 in sight.

 

Alternative scenario: The downside breakout of 1.8693 will open the way to 1.8652 & 1.8625.

 

Comment: The 30-min Rsi is oversold & the 1.87 support area should favour a limited recovery.

 

Trend: ST Ltd upside; MT Bearish

 

ЕВРОДОЛЛАР

 

Pivot: 1.2545.

Our Preference: Close short position. LONG positions @ 1.255 with 1.2586 & 1.2597 as next targets.

 

Alternative scenario: The downside breakout of 1.2545 will open the way to 1.251 & 1.2505.

 

Comment: The 30-min RSI is oversold & the 1.2545 support is 61.8% retracement of the bounce off 1.2490. This should favour a bounce.

 

Trend: ST Ltd upside; MT Bearish

 

ДОЛЛАРЙЕНА

Pivot: 119.40.

 

Our Preference: Close long position. SHORT positions @ 119.35 with targets @ 118.9 & 118.8.

 

Alternative scenario: The upside penetration of 119.4 will call for 119.71 & 119.9.

 

Comment: The 30-min RSI is overbought.

 

Trend: ST Consolidation; MT Bullish

 

ДОЛЛАРФРАНК

Pivot : 1.269

 

Our preference : Close long position. Short @ 1.268 with targets @ 1.2621 & 1.2607 in extension.

 

Alternative scenario : Above 1.269 look for further upside with 1.274 & 1.276 as targets.

 

Comments : The 30-min RSI is overbought. A correction is expected below 1.2690.