Аналитика от брокера Ya-hi.com

[Компания Ya-Hi.com]

ЕЦБ предоставит информацию о влиянии долгов Греции на QE

 

Евро оставался в узком диапазоне большую часть торговой сессии вчерашнего дня и только к концу дня весьма осторожно поднялся относительно доллара США. Неопределенность греческого вопроса принуждала рынок к осторожности, поскольку инвесторы ожидают результата референдума. То есть даст ли общество Греции мандат Ципрасу на принятие условий кредиторов. Требования к Греции предусматривают жесткую экономию. Если Греция выскажется против, тогда можно говорить о выходе страны из еврозоны. Такой итог референдума спровоцирует продажи евро. Положительный ответ греков на условия кредиторов повысит склонность к риску и поддержит евро. "Незначительный подъем евро относительно американского доллара наблюдался после публикации данных с рынка труда Соединенных Штатов, которые не понравились инвесторам и уменьшили процент ожидающих близкого повышения процентных ставок Федеральным резервом".

Экономических новостей из еврозоны было мало. Основной поток показал динамику цен производителей. Цифры показали слабую перспективу роста инфляции в еврозоне. ЕЦБ нескоро сможет нарастить ценовое давление до заданного уровня 2.0%. Майский индикатор цен производителей (PPI) зафиксировал 0.0% м/м, -2,0% г/г при ожидании увидеть незначительный рост за месяц, +0.1% м/м, -2.0% г/г. Политическая составляющая новостного потока представила протоколы последнего заседания ЕЦБ по ставке, из которых следовало, что Совет достиг согласия по монетарной политике и не намерен ее изменять.

 

Торговые рекомендации

3 июля 2015, последние известия из еврозоны принесут значения индикаторов активности в секторе услуг еврозоны и каждой ее страны в отдельности. Прогнозы говорят, что предварительные данные не будут меняться, и индекс менеджеров по снабжению (PMI) в секторе услуг еврозоны останется на уровне 54.4. Аналогичная динамика у составного показателя, учитывающего производственный сектор, на уровне 54.1. Это значение лучше майских результатов, когда значения составляли 53.8 и 53.6 соответственно. Аналогичны ожидания по германской статистике, также во Франции и Италии. Ожидается рост розничных продаж в еврозоне за май. Возможно, будет прирост на 0.1% м/м после +0.7% м/м ранее. "Вероятно, у евро появится незначительная поддержка на фоне такой статистики".

 

[Компания Ya-Hi.com]

Пара GBP/USD получила поддержку на 1.5550

 

Стерлинг, как и евро, провел вчерашние торги в боковом диапазоне на тех же уровнях, что и в начале дня, с незначительными утратами относительно доллара США. Статистика по экономике Британии преподнесла хорошие показатели, особенно в сфере строительства. Индекс деловой активности в этой сфере за июнь превысил ожидавшиеся значения, возрос с 55.9 до 58.1. Эксперты ожидали величину 56.6. Рост этого сектора экономики был как в секторе гражданском, коммерческом, так и жилищном. "Однако такие позитивные данные не произвели впечатления на трейдеров британской валютой".

Появившаяся перед тем информация от Nationwide о падении стоимости жилья в Британии за июнь -0,2% м/м, +3,3% г/г после 0.2% м/м, 4.6% г/г при ожидавшихся 0.6% м/м, 4.5% г/г принудила торговцев к сдержанности. Такие данные указывали на падение спроса и являются сигналом о возможном охлаждении строительства жилой недвижимости. Статистика с рынка труда США также не задавала ясных ориентиров для маркетмейкеров и породила только временные разнонаправленные колебания валюты. Нерешенные проблемы Греции также напоминали трейдерам про необходимость осторожных торгов. Эксперты Банка Англии постоянно говорят про опасность греческого долгового кризиса.

Торговые рекомендации

Показатели рынка труда Соединенных Штатов оказались разочаровывающими и не позволили проявить активность тем, кто ставил на повышение ставки Федерального резерва в скором будущем. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе США поднялось на 233К при ожидавшемся значении 231К. Предыдущий показатель был пересмотрен в сторону понижения с 280К до 254К. Безработица также сократилась сильнее ожидаемых значений. Однако рост заработной платы работников не проявил рост, что не позволяет ФРС уверенно соглашаться на повышение ставки. Американские рынки сегодня. 3 июля 2015, закрыты в связи с праздником в США. Уменьшение ликвидности на торгах повысит их волатильность.

 

Британская статистика покажет данные по главному индикатору деловой активности, который характеризует состояние доминирующей сферы экономики Британии — сектор услуг. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) в секторе услуг должен по прогнозам показать рост в июне до 57.3 после 56.5. "Такие показатели укажут возврат сферы услуг к восходящей динамике и поддержат британскую валюту".

 

 

[Компания Ya-Hi.com]

Спад EUR ограничен, поскольку рынки ждут развития событий вокруг Греции

 

В начале торгов сегодня, 6 июля 2015, EUR резко упала на основании опубликованных итогов вчерашнего референдума в Греции о принятии условий международных кредиторов. Вследствие итого референдума Греция лишилась в дальнейшем финансовой помощи, что усилило всевозможные слухи о пребывании страны в еврозоне, несмотря на однозначные заявления сторон о приверженности сохранения единства. Ципрас с воодушевлением принял итоги референдума, поскольку по его итогам усилил свои позиции. Он заявил, что Греция возобновляет переговоры и его первой целью станет возобновление работы банковской системы страны, которая была приостановлена перед прошедшим референдумом.

Без помощи ЕЦБ банковская система Греции сможет функционировать всего несколько дней. Вопрос финансовой помощи является непростым и для самого ЕЦБ. В ближайшее время регулятор определится нужно ли продолжать финансирование банков Греции на текущем уровне лимитов. Во вторник, 7 июля 2015, Греция сделает новые предложения на экстренном саммите глав Евросоюза созванном как раз по итогам референдума. В Берлине же сообщили, что не видят необходимости срочно возобновлять переговоры с Грецией, очевидно желая повлиять на позицию Ципраса.

 

Торговые рекомендации

EUR получил поддержку после отставки Варуфакиса. Экс-министр объяснил свой поступок желанием способствовать достижению соглашения. EUR/USD торговалась в отметке 1,1042, утратив 0,60% за день, после понижения до минимума недели в 1,0970. Евро понизился против GBP и JPY. Относительно йены торговля шла на уровне 135,83. Кросс EUR/GBP держался в отметке 0,7105, поднявшись с минимума 0,7056. Относительно франка Швейцарии евро также немного укрепился. Пара EUR/CHF торговалась в отметке 1,0438. евро поддержало решение ШНБ проводить интервенции при необходимости ослабить франк.

 

Доллар США проявляет стабильность относительно иены. Валютная пара USD/JPY торговалась в отметке 122,75, пребывая выше минимума 121,89. В понедельник данные из Соединенных Штатов показали, что активность в сфере услуг возросла в июне темпами ниже ожидаемых. Институт управления поставками опубликовал индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе, который возрос в июне до 56,0 с 55,7 в мае, что оказалось ниже ожидаемого роста до 56,2.

 

 

[Компания Ya-Hi.com]

Доходность ценных бумаг притормозила рост GBP

 

Британские показатели экономики воодушевляют инвесторов. GBP упал до двухнедельного минимума относительно американской валюты. В основе причин такого необычного явления лежит все тот же греческий вопрос. Степень воздействия долгов отдельной страны на всю экономику еврозоны оказалась весьма существенной. А как известно, для экономики Британии Евросоюз является важнейшим торговым партнером.

Для быков по британскому фунту эта зависимость усугублена сильной связью долговых ставок обоих партнеров. Доходность долговых бумаг Британии уменьшается скорее, чем падает доходность американских. Таким образом формируются предпосылки для восстановления тренда на понижение пары GBP/USD. Однако говорить об этом с уверенностью пока рано.

Принимая во внимание ожидаемые на текущей неделе экономические данные, как публикация протоколов последнего заседания FOMC и членов комитета по монетарной политике Банка Англии разрыв между темпами роста американской и британской экономики может сократиться до минимального значения. Опасения медведей по USD о беспокойстве ФРС уровнем инфляции, неблагополучный внешний фон могут оправдаться, тогда рынок Forex передвинет ожидание монетарной рестрикции Банка Англии на декабрь текущего года. Примерно в этом же сроке находится изменение ставки Федерального резерва. Во многом, темпы роста британской экономики зависят от того, будет ли Лондон принимать решения с оглядкой на Вашингтон.

 

Торговые рекомендации

Технический пробой уровня поддержки пары GBP/USD в диапазоне 1,545-1,549 даст возможность надеяться на предстоящую реализацию паттерна 5-0. Но наиболее вероятным сценарием развития событий является не возврат к нисходящему тренду, а консолидация в границах 1,54-1,59. Необходимо учитывать опасения медведей по доллару США об излишнем внимании представителей Федерального резерва к показателям инфляции и ревальвации валюты.

 

С учетом этого ястребы в Банке Англии могут начать процесс повышения ставок РЕПО раньше времени, которое ожидается по мнению экспертов в промежутке декабрь 2015, февраль 2016 года. Изучив четырехчасовой таймфрейм пары GBP/USD, можно увидеть, что с момента открытия торговой сессии преобладают бычьи настроения. Но из этих же графиков следует, что быкам не хватает сил для пробоя зеркального уровня 1.5600.

 

 

[Компания Ya-Hi.com]

Волновой анализ USDJPY
#обзоррынка #волновойанализ

Предполагается «бычий» тренд.
При дневном таймфрейме, по всей видимости, идет завершение формирования 3-ей волны (3) старшего уровня. На данный момент, предположительно, развивается крупная нисходящая коррекция в качестве 4-ой волны (4), в её рамках, предположительно, была сформирована первая волна a of (4) в виде зигзага. При развитии подобной тенденции и и при соблюдении условия не нарушения парой критического уровня 116.12, «бычий» тренд пары должен будет преобладать вплоть до уровня 123.00. Иначе, пара может опустится до уровня 114.10 при этом будет сформирован импульс. В таком случае коррекция будет намного больше, чем предполагается при данном развитии ситуации.

http://ya-hi.com/blog/?p=4381