Обзоры по ТС СОВА, синтез волн и объемов

[Kirec]

Даже новичкам хорошо известно, что с течением времени рынок Форекс меняется, появляются новые тенденции, старые методы анализа перестают давать удовлетворительные результаты.  Трейдерам необходимо совершенствовать приемы и методику анализа, искать новые перспективные приемы.

 

 Одним из перспективных направлений анализа является созданный в Академии в 2012 году метод синтеза волн и объемов от кафедры СОВА.

Суть инновационного метода анализа заключается в соединении сильных сторон волнового и объемного анализов с одновременным сокращением количества анализируемых параметров движения цены. В результате проявился синергетический эффект, удалось значительно упростить методику обучения и повысить эффективность освоения трейдинга новичками.

 

 При этом в ТС СОВА заложены значительные возможности развития, это позволяет трейдеру развивать свои торговые навыки и совершенствоваться.

 

Методика анализа по ТС СОВА универсальна и позволяет работать как во внутридневных движениях, так и среднесрочно.

Примеры работы по торговой системе с 2012 года показаны в ветке Основы ТС СОВА. , вот некоторые сообщения.

 

 

 

Обзор долгосрочных движений по ТС СОВА и выводы по краткосрочке.
 

http://savepic.ru/4561460.gif

График Н4. В движении вверх, обозначенном зеленой стрелкой, максимум объемов сосредоточен на уровне 1.2965. Как образовался этот уровень, какие были закономерности в этом тренде вверх – отдельный разговор, трейдерам интереснее, что происходило дальше. А дальше с 1 февраля началась коррекция к этому восходящему тренду, красная стрелка вниз.
Анализируем движение с 1 февраля по текущий момент, на рисунке таймфрейм тоже Н4, увеличен масштаб.

http://savepic.ru/4617523.gif

Движение по красной стрелке вниз, с 1 февраля по 26 марта, образовало диапазон максимальных уровней , 1.3090 – 1.2970, без ярко выраженного пика, но по гистограмме видно, что максимальные объемы находятся ближе к окончанию волны. Начиналось движение на мартовском контракте фьючерса евро, а завершилось уже на июньском, текущем контракте. Интересно, что как раз в диапазоне выделенных объемов случился знаменитый 180 пунктный ГЭП с 16 на 17 марта, названный кипрским.
Далее к красной волне началась коррекция (синяя и красная стрелки вверх), это уже коррекция в коррекции, и в этом движении максимум объемов тоже смещен ближе к окончанию волны, уровень 1.3090. В движении вверх с 26 марта было два варианта и какой из них вероятнее – пока неясно.
Самое интересное началось 1 мая, красная стрелочка вниз, пока это движение не обновило минимум 1.2745, его можно считать коррекционным, ( это уже коррекция третьего уровня), и его максимальный объем - на уровне 1.2865 и тоже ближе к окончанию (текущему) этого движения.
Создается впечатление, что рынок настолько был ошеломлен кипрской проблемой, что до сих пор не определился с выбором дальнейшего направления среднесрочного движения.
И, наконец, к движению вниз по красной стрелочке с 1 по 17 мая тоже видим коррекционное движение(синяя стрелочка вверх), оно пока не среднесрочное, его перспективы будем оценивать на будущей неделе по младшим волнам, но тем не менее это пока коррекция четвертого уровня.

Подведем краткие итоги: среднесрочно евродоллар в текущий момент находится в сложном многоуровневом коррекционном движении, в котором вероятности по направлениям вверх и вниз выражены неконтрастно. Амплитуда движения уменьшается, после падения на 960пунктов в феврале – марте, за апрель – май диапазон движения составил всего 490 пунктов, при этом в мае меньше, чем в апреле. До появления явных сигналов преимущества по одному из направлений имеет смысл сократить среднесрочные позиции и сосредоточить внимание на младших уровнях движений евродоллара, таймфреймы Н1 – м15.
Интересные для принятия решений уровни: 1.2965 (долгосрочный уровень объемов),
1.3090 – 1.2865 , диапазон среднесрочных уровней, интересных для определения краткосрочных трендов.



http://savepic.ru/4614487.gif

График м15: завершающий торговый день мая не показал высокой волатильности,
цена не смогла преодолеть уровень сопротивления 1.3050, выше которого находится зона среднесрочных сопротивлений с максимумом в районе 1.3090,
поддержкой служит объемный уровень 1.2950,
пока цена находится выше него, преимущественнее выглядят покупки,
поддержка ниже - уровень 1.2865(среднесрочный уровень объемов)

Вчерашнее движение подтвердило краткосрочную часть обзора, цена достигла 1.3090

 

 

 

 

После комментария к ставкам цена закрепилась над сильным стпротивлением 1.3090,
дальнейшее движение произошло за счет резкого падения доллара.

http://savepic.ru/4605015.gif

фунт

http://savepic.ru/4624471.gif

продолжается набор на обучение в июльскую группу.
начало планируем на 25 июня.
Записываться можно здесь: http://forum.masterf...pic=27822&st=75

Работа в чате практики по ТС СОВА

http://s005.radikal.ru/i211/1306/24/a32219ee9b84.png

http://savepic.ru/4622435.png

 

[Kirec]

 

После пятничного падения евро к уровню 1.2500 целесообразно внимательно оценить ситуацию на долгосрочке.

Перед началом падения вниз от 1.3990 ситуация выглядела таким образом:

 

 

 

Амплитуда ежедневных движений евродоллара в 2014 году заметно меньше, чем в предыдущие годы. Если в 2011-12 годах средняя величина ежедневных колебаний составляла 100-150 стандартных пунктов, то на текущий момент даже на сильных новостях евродоллар редко проходит за день в одну сторону более 100 пунктов, а зачастую диапазон колебаний дня укладывается в 50-60 пунктов.

Один из постулатов технического анализа гласит: «Цена учитывает все», - то есть в ценовых движениях графика анализируемой валютной пары учтено все многообразие рыночных и внерыночных факторов. Некоторые практические моменты применения этого постулата мы попробуем осветить в анализе долгосрочных движений евродоллара.

 

http://savepic.org/5364295.gif

 

График Weekly на рисунке охватывает период с 2000 года, то есть в движениях цены за предкризисный, кризисный и посткризисный периоды можно будет увидеть, как именно реагировала цена на события, названные мировым финансовым кризисом.

Предкризисный период, обозначенный на графике зеленой стрелкой, характеризовался укреплением курса евро по отношению к доллару практически вдвое, от уровня 0.8226 в 2000 году до 1.6028 перед началом кризиса 2008 года. Инвестор – долгосрочник, купивший определенное количество евро за доллары в 2000 году и закрывший длинную позицию через 8 лет, получил бы удвоение вложенного капитала только за счет одной сделки. С точки зрения технического анализа движение вверх в зеленой волне интересно длительной подготовкой внутренней третьей волны (разворот предыдущего нисходящего тренда стал очевидным только через полтора года от достижения технического минимума в 2000 году) и дальнейшим почти безоткатным трехлетним восходящим движением. И далее, после технического отката 2005 года, еще два года подряд продолжался восходящий тренд. Инвесторы, применявшие в этом отличном восходящем тренде простейшую тактику «покупай и держи», гарантированно получали значительную прибыль. Но даже супердлительные тренды имеют свойство завершаться, в чем участники валютных торгов убедились в 2008 году. На безоблачном финансовом небе (ни одно аналитическое агентство не сумело разглядеть признаков надвигавшегося кризиса) грянул гром ипотечного провала в США и хорошие времена для простых и эффективных торговых тактик закончились.

Что показывает график дальнейших движений евродоллара? Некоторые очевидные вещи понятны каждому. Во-первых, в результате кризиса не произошло перелома восходящей тенденции: весь диапазон кризисного падения курса евро в 2008 году укладывается в 50% амплитуды восходящей зеленой волны, то есть первая красная волна вниз продемонстрировала пусть энергичную, но всего лишь коррекцию. И аналитики, и трейдеры, подверженные психологическому влиянию магического словосочетания «мировой финансовый кризис», практически единогласно прогнозировали третью кризисную волну в 2009 году (по рисунку в это время шла вторая красная) и она таки грянула! При всей ее наглядности и интенсивности падения курса евро в 2010 году в третьей красной волне вниз давайте оценим результат: был незначительно пробит минимум, достигнутый в первой красной волне, а локальный минимум коррекции 2005 года на уровне 1.1627 цена даже не протестировала. Вместо ожидаемых в 2010-11 годах целей третьей красной в районе 1.0000 (так называемый уровень паритета, обозначенный на рисунке красным прямоугольником) началось сложное движение валютной пары, в котором уже четыре года каждая следующая волна не выходит за рамки амплитуды предыдущей волны. На рисунке это обозначено синими волнами, идущими после третьей красной.

С точки зрения технического анализа, примерно равновероятны два варианта дальнейшего развития: вариант вверх с целями в районе исторического максимума 1.6028, в этом случае тот процесс, который назывался кризисом, окажется всего лишь коррекцией к долгосрочному тренду вверх. Или вариант вниз по красной стрелке к целям паритета, тогда движение по синим стрелкам окажется усложнением третьей кризисной волны и все усилия финансовой элиты по ослаблению последствий мирового кризиса окажутся неэффективными.

Отметив для себя факт прекращения падения курса евро в третьей кризисной волне в 2010 году, проанализируем с технической точки зрения график Daily за период, соответствующей третьей синей стрелке вверх на предыдущем рисунке, то есть с середины 2012 года по текущий момент.

 

http://savepic.org/5315140.gif

 

В июле 2012 года был завершен предыдущий нисходящий тренд (зеленая стрелка) старшего таймфрейма и началось восходящее движение, которое продолжается до настоящего времени. Первая красная волна вверх этого движения довольно точно соответствует канонам разворотной и после коррекции к ней красного уровня предполагалось энергичное движение вверх к целям в районе 1.4250 – 1.4500, однако полноценной коррекции к движению вверх евродоллар не показал. В структуре второй красной волны показаны синие волны, логичной целью которых после мартовского «кипрского» кризиса в зоне евро служил район цен 1.2400 – 1.2250. Однако, как и в долгосрочном сценарии с незавершенной третьей красной волной, - наша третья синяя волна была прервана 10 июля знаменитым ночным рывком евро более чем на 400 стандартных пунктов. Так образовалась точка экстремума (коричневый овал), от которой был продолжен курс евро на север, то есть восходящее движение. Весьма интересный участок в красной волне вверх произошел в конце октября – начале ноября 2013 года, когда от отмеченной оранжевым овалом точки экстремума началось падение евро разворотного характера. Как оказалось 7 ноября, это падение было спровоцировано изменением учетной ставки ЕЦБ (сработал инсайд), однако дальнейшее развитие событий не подтвердило разворота и точка экстремума оказалась ложной.

В итоге вместо технически оправданного импульсного движения вверх в третьей красной волне мы на дневном графике видим вялотекущий подъем, скорее напоминающий коррекцию.

Вероятной ближайшей целью движения вверх с технической точки зрения служит уровень 1.4246, о невыполнении целей в третьей синей коррекционной волне (1.2400 – 1.2250) можно будет вспомнить в случае разворота вниз с пробоем поддержки 1.3770 и закреплением ниже объемного уровня 1.3793.

http://savepic.org/5415701.gif

 

В движении вверх с июля прошлого года имеют право на рассмотрение несколько вариантов волновых структур, одним из интересных является вариант по синим стрелкам . в котором видно поэтапное движение от объема к объему и накопленный объем на 1.3520 служит долгосрочной поддержкой. В этом варианте также нет полноценной коррекции синего уровня

 

 

http://savepic.org/5420821.gif

Н4: в структуре движения вверх с начала февраля также сложное сочетание внутренних волн, интересна реакция на объемный уровень 1.3675.

Самая актуальная ситуация - с 13 марта. после очередного обновления долгосрочного максимума цена показала откат с отскоком от 1.3675, в дальнейшем развитии нужно внимательно отслеживать ситуацию на объемных уровнях 1.3793, 1.3820. Пятничные "ролики" не дали возможности определить намерения развития, вероятно такое поведение евродоллара связано с отложенным до четверга решением по ставкам ЕЦБ.

 

http://savepic.org/5571001.gif

 

Сравнивая этот рисунок с предыдущим (над ним) - видим, что реализован вариант вниз по красной стрелке, но по усложненному сценарию: вначале был обновлен долгосрочный максимум (на ставках 8 мая) и немедленно за этим последовало движение вниз с пробоем среднесрочных поддержек 1.3793 и 1.3675.

В этом движении (обведено прямоугольником) пробит вниз ценовой уровень 1.3710, а также преодолены зеленая и коричневые средние, при этом коррекционные структуры внутри красной волны вниз практически отсутствуют.

Долгосрочная поддержка на уровне 1.3520 пока не тестировалась, диапазон снижения превысил 400 пунктов.

Основной вопрос развития долгосрочки: является ли выделенная красная волна вниз разворотной или это завершение коррекционной трехволновки и далее последует очередное обновление максимума? Ближайшие важные новости (ставки четверга 5 июня и новости по безработице пятницы) могут внести долю определенности. Пока же можно отметить, что в движении вниз с 8 мая основной объем сосредоточен на уровне 1.3713 и он по значению гораздо ниже предыдущих накоплений на уровне 1.3793.

В случае продления движения вниз актуальны поддержки1.3520, 1.3476. Вероятная коррекция к выделенной волне вниз будет стремиться протестировать 1.3713, 1.3793, а в случае продолжения долгосрочного тренда возможны пробои этих уровней.

 

Сегодняшний график Д1 показывает реализацию плана вниз, диапазон падения составил без малого 1500п  при стремительном росте курса доллара.

 

http://savepic.ru/6076740.gif

 

Следует обратить внимание на безоткатный характер движения вниз по красной стрелке, в отличие от предыдущих долгосрочных трендов (зеленые стрелки).

Технически интересен уровень 1.2663, вероятным ретестом (откатом младшего ВУ), основным среднесрочным вариантом остается продолжение вниз к 1.2042, а дальнейшее падение будет означать глобальный разворот.

Для расчетов вариантов вверх следует анализировать движение на младших ТФ, согласно основному алгоритму ТС СОВА.

 

Пример среднесрочной работы по тренду

 

http://savepic.ru/6066523.gif

 

________________________________________

 

В октябрьской группе освоения трейдинга по ТС СОВА осталось 2 места, начинаем на следующей неделе

 

 

 

[Kirec]

Обзор среднесрочных движений евродоллара по ТС СОВА

 

На Н4 при значительном уменьшении видно все движение по нисходящему тренду от 1.3996 до 1.2500.

По статистике развороты трендов среднесрочки редко начинаются от круглых чисел, тем не менее вниз мы пошли почти от 1.4000. старт вниз начался после объявления о снижении ставок ЕЦБ и все движение носит стремительный характер, о чем мы говорили выше.

 

http://savepic.ru/6034230.gif

 

На графике показана красная трехволновка вниз, ее третья волна длилась 3 месяца и пробила все важные уровни поддержек на своем пути, практически без откатов.

Такого яркого движения по евро мы не видели уже давно, практически с лета 2012г.

От уровня 1.2500 3 октября (заметим, что в США с 1 октября начался новый финансовый год) евро оттолкнулось вверх, начало этого движения было весьма любопытным, о нем чуть позже, на младшем ТФ, на старшем ТФ отметим скопления объемов на уровнях 1.3610 и 1.3388, а также интересный в текущей ситуации объемный уровень 1.2945.

Является ли начавшееся 3 октября движение вверх разворотным или это всего лишь очередная коррекция к нисходящему тренду? Точного ответа на этот вопрос пока нет, по ТС СОВА пока недостаточно признаков для определения разворота среднесрочного уровня, требуется закрепление цены над зеленой средней и подтверждение в виде объемных сигналов, а это требует времени (в смысле времени движения).

 

Далее рисунок с движением от минимума 1.2500.

 

http://savepic.org/6264294.gif

 

Отметим, что 2 октября было объявлено о сохранении рекордно низкой ставки ЕЦБ (цена на это практически не отреагировала, сравните с реакцией наверху тренда), а 3 октября на новостях о занятости в США (это самые сильные новости месяца, совпавшие с началом финансового года) евро сделало рывок вниз по основному тренду. Так вот, по факту текущее движение вверх началось вечером в пятницу, по виду как обычная коррекция к резкому падению на новостях - а в понедельник амплитуда подъема евро превысила диапазон новостного падения пятницы, без всяких новостей!

 Такие вроде бы труднообъяснимые движения на графике являются следствием взаимодействия движений старших ВУ, о которых говорилось в предыдущем посте.

И действительно, вяло и невпопад начавшееся движение развилось в алгоритмически стройную трехволновку  (две красных волны показаны на рисунке, а третья проявилась на вчерашних новостях из США, кстати не самых важных, но одинаково отрицательных для доллара).

Для трейдеров, торгующих по ТС СОВА, подсказкой стало смещение объемов (его мы изучаем на кафедре), резонансное движение (третья синяя в третьей красной) оказалось по факту рекордным и цена прошла около 250 пунктов, достигнув предварительных расчетных целей в районе 1.2870, перспективной целью третьей красной волны может стать диапазон 1.2945 - 1.2970.

Пока же отметим, что в движении верх на  Н1 цена преодолела зеленую среднюю и приостановилась в районе старшей коричневой средней, что предполагает консолидацию и накопление объема.

[Kirec]

Почему ветка названа ОБЗОРЫ, а не прогнозы?

Отношение к прогнозированию у трейдеров неоднозначное, часто встречается мнение о том, что прогнозирование сродни гаданию. То есть трейдеру следует не угадывать будущее движение, а "следовать за рынком". Например, цена идет вверх - покупаем, цена идет вниз - продаем. Справедливое рассуждение, как и выражение "тренд - твой друг". Однако в практическом трейдинге невозможно всегда следовать за ценой, ведь трендам свойственно завершаться и разворачиваться, - а значит, иногда следует продавать в коррекциях и закрывать сделки на вероятных пиках цены. Чтобы торговать осознанно - следует понимать, когда и какой тренд будет продолжаться, а когда - завершаться. Следовательно, без прогноза будущего поведения цены длительно торговать прибыльно не получится.

 По мнению специалистов кафедры СОВА, прогнозирование будущих ценовых движений на основе синтеза волн и объемов помогает трейдеру, принимающему торговые решения на рабочем таймфрейме, более грамотно составлять конкретный торговый план. Например, при вероятном продолжении тренда на старшем таймфрейме, следует применять тактику наращивания позиций, а при вероятном окончании тренда старшего ТФ следует наоборот, применять тактику ограничения позиций.  Это позволяет двигаться по пути максимизации прибыли в отчетном периоде.

То есть, не вдаваясь в длинные рассуждения, ключевым моментом в прогнозе должен являться таймфрейм.

Действительно, на простой вопрос: -  "Куда пойдет евро - вверх или вниз?" грамотный с точки зрения практического трейдинга ответ просто невозможен. На такие вопросы опытные трейдеры отшучиваются:  евро пойдет вверх! Или вниз.. Впрочем, возможен и боковик :).

Полезный с практической точки зрения прогноз должен отвечать на более конкретные вопросы: какое направление движения более вероятно на ТФ м15? Какое время может продлиться это движение и каковы его ближние и дальние цели?  Кроме того, следует понимать, что грамотный  прогноз всегда привязан к применяемой торговой системе (методу анализа предыдущих ценовых движений).

Поэтому прогнозированием мы занимаемся на кафедре СОВА для трейдеров, осваивающих синтез волн и объемов, а для всех интересующихся освоением трейдинга составляем обзоры.

Обзоры, как правило, составляются на ТФ от Н1 и выше и предназначены для оценки важных на текущий момент факторов, которые могут повлиять на  принятие торговых решений трейдерами, независимо от торгуемой ТС.

[Kirec]

Обзор среднесрочных движений евродоллара по ТС СОВА

 

На Н4 при значительном уменьшении видно все движение по нисходящему тренду от 1.3996 до 1.2500.

По статистике развороты трендов среднесрочки редко начинаются от круглых чисел, тем не менее вниз мы пошли почти от 1.4000. старт вниз начался после объявления о снижении ставок ЕЦБ и все движение носит стремительный характер, о чем мы говорили выше.

 

 

http://savepic.ru/6034230.gif

 

На графике показана красная трехволновка вниз, ее третья волна длилась 3 месяца и пробила все важные уровни поддержек на своем пути, практически без откатов.

Такого яркого движения по евро мы не видели уже давно, практически с лета 2012г.

От уровня 1.2500 3 октября (заметим, что в США с 1 октября начался новый финансовый год) евро оттолкнулось вверх, начало этого движения было весьма любопытным, о нем чуть позже, на младшем ТФ, на старшем ТФ отметим скопления объемов на уровнях 1.3610 и 1.3388, а также интересный в текущей ситуации объемный уровень 1.2945.

Является ли начавшееся 3 октября движение вверх разворотным или это всего лишь очередная коррекция к нисходящему тренду? Точного ответа на этот вопрос пока нет, по ТС СОВА пока недостаточно признаков для определения разворота среднесрочного уровня, требуется закрепление цены над зеленой средней и подтверждение в виде объемных сигналов, а это требует времени (в смысле времени движения).

 

Далее рисунок с движением от минимума 1.2500.

 

http://savepic.org/6264294.gif

 

Отметим, что 2 октября было объявлено о сохранении рекордно низкой ставки ЕЦБ (цена на это практически не отреагировала, сравните с реакцией наверху тренда), а 3 октября на новостях о занятости в США (это самые сильные новости месяца, совпавшие с началом финансового года) евро сделало рывок вниз по основному тренду. Так вот, по факту текущее движение вверх началось вечером в пятницу, по виду как обычная коррекция к резкому падению на новостях - а в понедельник амплитуда подъема евро превысила диапазон новостного падения пятницы, без всяких новостей!

 Такие вроде бы труднообъяснимые движения на графике являются следствием взаимодействия движений старших ВУ, о которых говорилось в предыдущем посте.

И действительно, вяло и невпопад начавшееся движение развилось в алгоритмически стройную трехволновку  (две красных волны показаны на рисунке, а третья проявилась на вчерашних новостях из США, кстати не самых важных, но одинаково отрицательных для доллара).

Для трейдеров, торгующих по ТС СОВА, подсказкой стало смещение объемов (его мы изучаем на кафедре), резонансное движение (третья синяя в третьей красной) оказалось по факту рекордным и цена прошла около 250 пунктов, достигнув предварительных расчетных целей в районе 1.2870, перспективной целью третьей красной волны может стать диапазон 1.2945 - 1.2970.

Пока же отметим, что в движении верх на  Н1 цена преодолела зеленую среднюю и приостановилась в районе старшей коричневой средней, что предполагает консолидацию и накопление объема.

 

 Как и предполагалось в предыдущем обзоре, несколько дней мы наблюдаем консолидацию цены в небольшом диапазоне, то есть накопление объема.

Далее по ТС СОВА важно отследить , как изменились уровни объема за прошедший период (в нашем случае, от начала движения вверх на Н1 с 3 октября).

Для этого используется так называемый профиль объема, его практическое применение подробно изучается на кафедре.

 

http://savepic.ru/6112562.gif

 

Самые важные выводы из синтеза волн и объемов движения на ТФ Н1 следующие:

 - в движении с 3 октября образовались два важных объемных уровня: 1.2675 и 1.2760, ставших уровнями поддержки;

 - самое интенсивное движение во внутренних волнах состоялось 15 октября (третья синяя), оно достигло 161.8% от первой синей и района коричневой средней; при этом цена двигалась между зеленой и коричневой средними, коричневая средняя играла роль сопротивления, а зеленая - поддержки;

 - на профиле объема видно, что вновь созданный объем на уровне 1.2760 больше предыдущего на уровне 1.2675, то есть движение вверх поддержано объемом;

 - ближайшими целями движения вверх являются уровни сопротивления 1.2886 (максимум 15 октября), 1.2945 (объемный уровень, упомянутый в предыдущем обзоре старшего ТФ) и район цен 1.2960 - 70 (расчетные цели первой красной волны вверх, обведено прямоугольником);

 - пока цена не закрепилась над коричневой средней, вариант движения вниз к уровням поддержек остается актуальным, для расчета его целей следует проанализировать движение вниз от максимума 15 октября на младшем ТФ (помним , что это движение совпадает по направлению с трендом старшего ТФ, Н4 и выше).

 

[Kirec]

Оценка ситуации по евродоллару в ожидании новостей от ФРС.
 
В среду 22 октября  ФРС США объявит о решении по основной процентной ставке и , как ожидается, сворачивании программы выкупа казначейских облигаций.
Говоря простым языком, эпоха дешевых денег заканчивается и эксперты ожидают укрепления доллара, а это, в свою очередь, повлечет ослабление евро.
Смотрим на график долгосрочки евродоллара, где ослабление евро продолжается с мая текущего года и цена уже прошла почти полторы тысячи пунктов (зеленая стрелка вниз). Такого однонаправленного тренда практически без откатов трейдеры не видели уже давно, евро пробил все долгосрочные поддержки на своем пути и затормозился только в районе 1.2500 в начале октября, что совпало с началом нового финансового года в США.
 Основной вопрос с точки зрения практического трейдинга для принятия текущих торговых решений звучит примерно так:

 - является ли движение вверх от минимума 3 октября разворотным или это всего лишь коррекция ?
Пока с точки зрения ТС СОВА мы видим красную волну вверх, не сумевшую преодолеть зеленую среднюю на графике Н4 и далее текущую коррекцию к этой волне.
Ожидания вероятной третьей красной связаны с анализом на младшем, часовом графике.
 

http://savepic.ru/6112987.gif

 


На Н1 уже в подробностях видно, что вечером пятницы 3 октября(заметьте!) начался противотренд с неплохой перспективой, поддержанный объемом (зеленая волна) и 15 октября был даже поставлен рекорд внутридневного движения (около 250 п), однако далее это движение резко притормозило, красная волна вниз привела к перераспределению объемов и на краткосрочке евро торгуется в узком диапазоне четверга и пятницы. При этом продолжается накопление объема в районе 1.2665.
 
 Не утруждая внимание читателя тонкостями синтеза волн и объемов, можно отметить, что  перед важными новостями настрой покупателей явно остыл и преимущество продаж нарастает, следуя давлению долгосрочного тренда вниз.
Для принятия текущих решений важным уровнем становится 1.2665, закрепление цены относительно которого послужит подсказкой.
В предстоящие два торговых дня активные действия покупателей и продавцов маловероятны, есть смысл сосредоточиться на внутридневных колебаниях с целью совершения кратковременных сделок с быстрой фиксацией прибыли.
 Подтверждением намерений продолжить восходящее движение станет последовательное закрепление над сопротивлениями в районе 1.2720, 1.2760 (плюс перераспределение объема). Вариант вниз связан с закреплением под 1.2665 и локальными ценовыми минимумами от 10 и 7 октября.
 
Примеры внутридневной работы по ТС СОВА
 
http://savepic.org/6264542.gif
 
http://savepic.ru/6139953.gif

[Kirec]

 

 

Обзор евродоллара в связи с реакцией на новости прошедшего четверга и пятницы.

 

 В четверг 6 ноября было объявлено о решении ЕЦБ сохранить ставку на рекордно низком уровне, евро на это практически не отреагировал, движение дня вниз прошло на фоне комментария Драги к этому решению. В пятницу вышли самые волатильные (обычно) новости месяца по занятости в США, реакция на них евро оказалась скромной по качеству (резкие противоположные рывки) и по амплитуде.

 

 О предыдущей ситуации на среднесроке читаем здесь, был реализован вариант вниз по старшему тренду и на сегодняшний день после нвостей цена удерживается под ценовым уровнем сопротивления 1.2500 (минимум 3 октября).

 

http://storage6.static.itmages.ru/i/14/1110/h_1415604123_6907361_2f649dc6df.png

 

 

 

На графике Н1 показано продолжение тренда вниз и пятничное движение против тренда (синяя стрелка) , пока не поддержанное объемом.

Вариант вверх зависит от пробоя и закрепления над 1.2500, выше объемные  сопротивления 1.2517 и 1.2646.

Продолжение вниз зависит от развития на младшем волновом уровне, график м15.

 

http://storage8.static.itmages.ru/i/14/1110/h_1415603425_5703064_fb2bc9203b.png

 

Цена пробила вверх сопротивления в районе 1.2430 (средняя плюс объемы), образована первая красная волна вверх.

Согласно основному алгоритму ТС СОВА, далее следует оценивать характер коррекции (вторая красная) и в зависимости от поступивших сигналов в движении  1 и 2 волн принять торговое решение о возможности входа в сделку.

Закрепление над районом 1.2430 повысит вероятности третьей красной вверх, в противном случае возрастет вероятность продолжения вниз по старшему тренду.

 

 

 

[Kirec]

Обзор евродоллара от кафедры СОВА.

 

Обзоры составляются кафедрой по накопительной схеме. Чтобы не утомлять читателя "матрешкой таймфреймов", ситуация на старших ТФ размещена в открытом форуме Академии , в ветке Обзоры по ТС СОВА.   Термины ТС СОВА заменяем общепринятыми.

 

Для удобства приведем рисунок от 10 ноября с подробной картиной волн и объемов.

 

http://storage6.static.itmages.ru/i/14/1110/h_1415604123_6907361_2f649dc6df.png

 

 

Далее о текущей ситуации, рисунок  Н1.

 

http://savepic.org/6456000.gif

 

После выхода самых важных для трейдеров новостей ноября (6 ставки ЕЦБ, 7занятость в США) мы видим движение против старшего нисходящего тренда от минимума 7 ноября 1.2357.

Оно показано синими стрелками. Сделанное в прошлом обзоре предположение о вероятном движении вверх оправдалось, но волновая картина этого движения сильно усложнялась вплоть до пятницы 14 ноября, этот день заслуживает более подробного освещения.

К 14 ноября мы анализировали несколько вариантов внутридневного движения, цена находилась внутри диапазона объемный уровней 1.2462 и 1.2480. На графике цена вела себя с понедельника по четверг таким образом  таким образом, что попытки евро пойти выше ценового уровня 1.2500 (минимум 3 октября) были неудачны, давление старшего тренда вниз выглядело сильнее, но и вниз евро не продвигалось.

 

Новостной импульс вверх от 7 ноября стремился развиться в 3ю волну после коррекции, но не очень внятно, плюс выходной в США 11 ноября - все это создавало повышенную неопределенность, как обычно перед хорошим движением. Динамика развития 14 ноября в деталях:  не сумев в очередной раз преодолеть район 1.2480, пара на азиатской сессии двинулась вниз, и даже хорошие новости по экономике еврозоны в 12 мск не развернули внутридневной тренд.  Самое интересное началось после выхода данных по торговле в США в 16.30 мск. Данные вышли лучше прогноза, что по ФА подталкивало евродоллар вниз, однако вопреки этому пара делает рывок вверх с пробоем всех важных сопротивлений, причем с качественным ретестом уровня 1.2462.

 Если бы это движение произошло в среду или хотя бы в четверг - вероятности похода вверх старшего ТФ резко бы выросли. 

Однако трейдеры не признают "если бы",  - следовательно, в принятии текущих решений целесообразно быть осторожным и не отрицать возможности осуществления вроде бы маловероятных сценариев.

 Выводы по текущей ситуации на графике Н1:

 - уровень 1.2500 и объемный 1.2480 стремятся стать поддержками, в случае успеха возрастет вероятность продолжения вверх к 1.2600 - 1.2620, ближайшее сопротивление на уровне 1.2576;

 - для продолжения старшего тренда вниз необходимо закрепление под 1.2480 и 1.2462 , в этом случае вероятно снижение до 1.2356 и ниже.

 

По техническим причинам выложить обзор раньше не получилсь, на текущий момент евро торгуется в районе объемного уровня 1.2480, ставшего поддержкой.

В движении вниз преодолен 1.2500 и его значение ослаблено.

 

[Kirec]

Среднесрочный обзор евро, синтез волн и объемов по ТС СОВА.

 

 

 Обзоры составляются с целью определения основных тенденций состоявшихся движений и важных уровней сопротивления и поддержки с точки зрения инновационного объемно-волнового    анализа. Евродоллар с мая находится в нисходящем тренде, технические  закономерности этого движения через синтез волн и объемов мы анализировали в предыдущих обзорах от кафедры СОВА.

Для наглядности некоторые закономерности  показаны на дневном графике .

 

http://savepic.org/6507420.gif

 

 

 

 

На момент составления обзора цена достигла отметки 1.2357, общий диапазон снижения превысил 1600 стандартных пунктов, при этом цена по-прежнему находится в диапазоне предыдущего восходящего тренда (зеленая стрелка на рисунке).  Движение вниз по красной стрелке носит стремительный характер и смогло без коррекций пробить важный объемный уровень поддержки 1.3050. В процессе снижения образованы объемные уровни 1.3610 и 1.2670, последний является ближайшим объемным сопротивлением.  На пути возможного продолжения вниз серьезных объемных уровней не наблюдается. ближайшими поддержками являются локальные ценовые минимумы 1.2357, 1.2293 и основание восходящего тренда 1.2041. Из важных фактов для принятия среднесрочных решений можно выделить, что движение вниз по красной стрелке на сегодняшний не поддержано аналогичным смещением объемов.

 

В преддверии Дня благодарения в США и начала рождественских распродаж целесообразно подробнее остановиться на движениях младших волновых уровней часового графика.

 

 

http://savepic.ru/6310726.gif

 

На графике Н1 проанализируем движение от минимума 7 ноября 1.2357.  Начавшись в момент объявления данных по занятости в США, это сложное движение против предыдущего тренда достигло отметки 1.2600 (отметим его "круглое " значение) и демонстрировало постепенное смещение объема вверх к уровню 1.2540.

Показателен также факт остановки движения в районе коричневой средней, оценке подобных фактов уделяется серьезное внимание в процессе освоения трейдинга по ТС СОВА.  Резкое падение евро в прошлую пятницу в третьей синей волне от максимума 19 ноября произошло после выступления М. Драги . Этот резкий рывок преодолел на своем пути объемные поддержки 1.2465 и 1.2425, ближайшей текущей поддержкой служит упомянутый выше уровень 1.2357.

 

  Предстоящая торговая неделя, скорее всего, будет непростой как для среднесрочников, так и для трейдеров. торгующих внутри дня. В случае закрепления цены под указанными уровнями подтвердится сила нисходящего тренда и движение вниз с высокой вероятностью будет продолжено к среднесрочным поддержкам. вплоть до 1.2041.

В серьезности намерений сил, вызвавших противоход с 7 ноября, мы сможем убедиться в случае преодоления вверх уровня 1.2540 и закреплении цены выше коричневой средней. Расчет вероятных целей в указанных вариантах выполняется трейдерами кафедры СОВА в текущих торгах.

 

Так работали трейдеры кафедры в пятницу, в третьей синей волне вниз уровня Н1:

 

http://s011.radikal.ru/i318/1411/95/3bc7988b2a9b.jpg

 

 

http://savepic.ru/6324138.gif

[Kirec]

Cинтез волн и объемов по ТС СОВА.

 

 Обзоры составляются с целью определения основных тенденций состоявшихся движений и важных уровней сопротивления и поддержки с точки зрения инновационного объемно-волнового анализа. Евродоллар с мая этого года  находится в нисходящем тренде, технические  закономерности этого движения через синтез волн и объемов мы анализировали в предыдущих обзорах от кафедры СОВА.  За неделю, прошедшую от предыдущего обзора долгосрочки, ситуация принципиально не изменилась, поэтому рисунок и текст остаются прежними.  Общий диапазон снижения превысил 1600 стандартных пунктов, при этом цена по-прежнему находится в диапазоне предыдущего восходящего тренда (зеленая стрелка на рисунке).  Движение вниз по красной стрелке носит стремительный характер и смогло без коррекций пробить важный объемный уровень поддержки 1.3050. В процессе снижения образованы объемные уровни 1.3610 и 1.2670, последний является ближайшим объемным сопротивлением.  На пути возможного продолжения вниз серьезных объемных уровней не наблюдается. ближайшими поддержками являются локальные ценовые минимумы 1.2357, 1.2293 и основание восходящего тренда 1.2041. Из важных фактов для принятия среднесрочных решений можно выделить, что движение вниз по красной стрелке на сегодняшний не поддержано аналогичным смещением объемов.

 

 

http://savepic.org/6507420.gif

 

Часовой график евродоллара показывает, что каждое следующее волновое движение (показаны стрелками) с 7 ноября происходило в диапазоне предыдущего движения, усложняя картину волн и перераспределяя объемы.

 

http://savepic.su/4420448.gif

 

Движение младших волновых уровней за прошедшие 5 торговых дней происходило в довольно узком ценовом диапазоне и, как ожидалось, не проявило четкой тенденции. Из важных моментов отметим, что движение вверх по зеленой стрелке (старший волновой уровень) началось на новостях по занятости в США 7 ноября, имело сложную структуру девяти внутренних волн и остановилось в районе коричневой средней по рисунку. Далее цена продемонстрировала резкое падение 21 ноября без пробоя минимума 1.2357 и коррекцию к этому падению (красные стрелки). В четверг (выходной в США) и пятницу произошла " коррекция в коррекции" с незначительными объемами внутридневной торговли. Объем во всем движении с 7 ноября сосредоточен в диапазоне 1.2435 - 1.2480.

На предстоящей торговой неделе с 1 по 5 декабря трейдеры ожидают выхода важных экономических новостей: решения по ставкам ЕЦБ в четверг 4 декабря и данных по занятости в США в пятницу 5 декабря. Перед самыми сильными новостями месяца большинство участников рынка сокращают риски в открытых позициях и сильных движений не ожидается. Следовательно, имеет смысл сосредоточиться на внутридневной работе в рынке. 

 

Работа трейдеров кафедры СОВА на прошедшей неделе

 

http://savepic.org/6565328.png

 

http://savepic.ru/6397267.gif

 

__________________________________________________________

Начало занятий в декабрьской группе освоения трейдинга по ТС СОВА планируем в первой декаде, в группе вакантны еще 3 места.

[Kirec]

Обзор долгосрочных движений евродоллара.

 

  В этой публикации будут рассмотрены технические особенности  движения валютной пары евродоллар за период с 2000г. по настоящее время.  Весь диапазон курсовых движений валютной пары за 14 лет составил около 7800 стандартных пунктов, от минимума  0.8225 в 2010 году до максимума 1.6037 перед началом кризиса 2008 года. В этом диапазоне интересен технический уровень 50% движения на уровне 1.2127 и психологический уровень паритета 1.0000.

На рисунке с недельным графиком отмечены основные ценовые движения евро за анализируемый период.

 

http://savepic.su/4480715.gif

 

На какие основные моменты на этом рисунке обращает внимание практикующий трейдер?

•  Во-первых, движение вверх по зеленой стрелке с пробоем уровня паритета носило импульсный характер с незначительными откатами, и в условиях растущего тренда не отмечалось технических признаков его окончания в 2008 году.
• Во-вторых, с началом мирового финансового кризиса график демонстрирует трехволновое движение вниз (2008 - 2010гг, красные стрелки) и техническим уровнем целей третьей волны являлся район цен паритета, 161.8% уровня Фибоначчи от первой красной волны вниз. Этот уровень парой не был достигнут, кризисное падение евро было остановлено на уровне 1.1877 и дальнейшие волновые движения евро не выходят за границы амплитуды третьей красной волны вниз.
• В-третьих, на сегодняшний момент просматривается соответствие по времени движения вверх по зеленой стрелке (около 7 лет) с временем, прошедшим после начала кризиса 2008 года, тоже около 7 лет.

 

Долгосрочные технические прогнозы уровня викли с практической точки зрения более интересны инвесторам, трейдеры анализируют, как правило, меньшие волновые движения. Кроме того, на долгосрочку оказывают серьезное влияние фундаментальные факторы.  Тем не менее, иногда теханализ может дать новую информацию инвесторам, а фундаментальный - помочь трейдерам в прогнозах краткосрочных движений.

 Технический пробой уровней 1.2127  -  1.1877 и закрепление цены ниже этих уровней дадут возможность предполагать долгосрочное падение евро к уровню паритета, и наоборот, если евродоллару удастся удержаться выше уровня 1.1877 и в движении вверх преодолеть уровень 1.4000, - продолжение восходящего долгосрочного тренда станет более вероятным.

 

На дневном графике, как под увеличительным стеклом, становятся виднее нюансы движений недельного графика.

 

http://savepic.su/4480707.gif

 

Для дневного графика предыдущим трендом является восходящее движение вверх с июля 2012 года, показанное на рисунке зеленой стрелкой.

В мае этого года восходящий тренд сменился нисходящим, в движении вниз уже пройдена значительная часть амплитуды зеленой волны и ясно видно, что движение вниз более стремительно по времени, чем восходящее. 

Волновая структура движения вниз (синие стрелки) усложнена, цена преодолела уровень 261.8% от первой синей волны вниз и стремится уровню начала восходящего движения 1.2040. Можно также отметить, что с октября месяца темп падения ослаб, но тем не менее обновление минимумов в движении вниз продолжается.

Декабрьское заседание ЕЦБ не дало повода для решительной смены нисходящей тенденции, близятся рождественские каникулы и прогноз целей движения вниз усложняется. Более вероятным на сегодняшний день выглядит продолжение движения вниз с тестированием поддержек 1.2241, 1.2134. 1.2040.

Для расчетов вероятностей движения вверх потребуется увидеть новое движение вверх на четырехчасовом графике с пробоем красной средней.

 

Николай Кереч, автор ТС СОВА.

[Kirec]

Евродоллар: разворот или коррекция?

 

 

 

В предыдущих обзорах долгосрочных движений евродоллара по ТС СОВА отмечалось, что движение вниз с мая месяца замедлило темп снижения, но остается преобладающим на ближайший период. Прошедшая торговая неделя показала довольно энергичное движение вверх, которое по амплитуде (диапазону) превзошло предыдущее новостное падение на данных по занятости в США (пятница 5 декабря). Трейдеры, торгующие среднесрочные движения, задались вопросом: является ли недельный тренд вверх началом среднесрочного разворота или это всего лишь коррекция к движению вниз?

 

 

 

 

http://savepic.su/4480707.gif

 

Для дневного графика предыдущим трендом является восходящее движение вверх с июля 2012 года, показанное на рисунке зеленой стрелкой.

В мае этого года восходящий тренд сменился нисходящим, в движении вниз уже пройдена значительная часть амплитуды зеленой волны и ясно видно, что движение вниз более стремительно по времени, чем восходящее. 

Волновая структура движения вниз (синие стрелки) усложнена, цена преодолела уровень 261.8% от первой синей волны вниз и стремится уровню начала восходящего движения 1.2040. Можно также отметить, что с октября месяца темп падения ослаб, но тем не менее обновление минимумов в движении вниз продолжается.

Декабрьское заседание ЕЦБ не дало повода для решительной смены нисходящей тенденции, близятся рождественские каникулы и прогноз целей движения вниз усложняется. Более вероятным на сегодняшний день выглядит продолжение движения вниз с тестированием поддержек 1.2241, 1.2134. 1.2040.

Для расчетов вероятностей движения вверх потребуется увидеть новое движение вверх на четырехчасовом графике с пробоем красной средней.

 

 

 

Для детального анализа ситуации возьмем график Н4.

 

http://savepic.su/4525914.gif

 

Очевидно, что волновая структура движения вниз с текущим  минимумом 1.2246 усложнена (синие стрелки с 17 сентября), движение проходит под зеленой средней, после подхода к которой цена вновь обновляет текущие минимумы. Максимальный биржевой объем этого движения накоплен на уровне 1.2480. В районе этих цен и остановился   восходящий тренд прошедшей торговой недели. Отметим также, что в понедельник завершается торговля по декабрьскому контракту фьючерса евро.

  Таким образом, пока цена остается под зеленой средней и ниже объемного уровня 1.2480, нет достаточных основания говорить о развороте долгосрочки. И наоборот, если мы в ближайшее время (неделя - две) увидим закрепление цены над зеленой средней и выше уровня 1.2480,  - появятся основания для расчета целей старшего движения вверх.

 

В связи с тем, что на прошедшей неделе возросли объемы торгов по следующему, мартовскому контракту фьючерса евро, представляет интерес анализ движений часового графика.

 

http://savepic.su/4580189.gif

 

График Н1 демонстрирует энергичное движение вверх с 8 по 10 декабря, преодолевшее красную и зеленую средние и остановку в районе коричневой средней (она же зеленая на графике Н4) и примерно 261.8% фибоуровня от первой волны вверх младшего волнового уровня. Интресен также факт накопления объема в этом движении на уровне 1.2390, который выше предыдущего объемного уровня 1.2310. накопленного в движении вниз по красной стрелке. 11 и 12 декабря торговались с примерно равными объемами оба контракта фьючерса евро, что усложняло текущий объемный анализ. При этом цена удерживалась в диапазоне между зеленой и коричневыми средними. В связи с тем, что с понедельника на мартовском контракте фьючерса евро объемы торгов будут небольшими (как обычно при переходе контракта), предстоит период так называемого "тонкого" рынка. Он характеризуется повышенной вероятностью резких противоположных внутридневных движений, это обязывает трейдеров соблюдать осторожность.

 

 На следующей торговой неделе интрига скорее всего будет сохраняться, основным критерием оценки вариантов развития остается объемный уровень 1.2480, закрепление цены относительно которого станет подсказкой в определении вероятностей дальнейших тенденций на часовом и четырехчасовом графиках.

 

 

Николай Кереч, автор ТС СОВА.

[Kirec]

Евродоллар: тренд продолжается

(обзор составлен 20 декабря)
 
Прошедшая торговая неделя оказалась богатой на неожиданности, как мы и предполагали в предыдущих обзорах по ТС СОВА. В условиях тонкого рынка, обусловленного небольшими объемами торговли на новом контракте фьючерса евро, график евродоллара продемонстрировал внутринедельный разворот по старшему тренду.

Наглядно развитие движения вниз демонстрирует Дневной график евродоллара, на котором четко видно очередное обновление минимума 1.2241 в движении вниз по красной стрелке. Это движение пока не вышло из диапазона предыдущего восходящего тренда (зеленая стрелка на рисунке).

 
 
http://savepic.su/4630629.gif

 

С точки зрения анализа объемов фьючерса евро, интересно накопление объема на уровне 1.2480. По факту сейчас евро торгуется под этим уровнем, что указывает на возможности продолжения движения вниз. Очередными поддержками на пути вероятного продолжения нисходящего тренда являются уровни 1.2234 и 1.2040 (минимум предыдущего движения вверх). 

Варианты для расчета движения вверх на дневном графике пока отсутствуют, однако перед рождественскими каникулами напряженность будет сохраняться. Это вызвано объективной необходимостью подведения итогов уходящего года, заканчиваются текущий месяц, квартал и год.

http://savepic.su/4629605.gif

 

В предыдущем обзоре говорилось о возможностях разворота вверх на четырехчасовом графике (коррекция или разворот?). Основанием для учета такой возможности было движение вверх, показанное на рисунке часового графика красной стрелкой. Это движение прошло в условиях смены текущего декабрьского контракта на очередной, мартовский контракт и выглядело довольно перспективным с точки зрения волнового анализа. Однако удержаться выше уровня 1.2480 покупателям не удалось, ожидание новостей от ФРС США и сами новости дали основания для укрепления доллара, то есть ослабления евро в валютной паре евродоллар.  Среда, четверг и пятница прошли под флагом продавцов, в результате планы на разворот вверх не осуществились. Движение вниз по синей стрелке в пятницу вечером пробило основание предыдущего движения вверх (1.2346), этот факт предполагает продолжение нисходящего тренда старшего волнового уровня. Отметим , что в движении вниз по синей стрелке объем накоплен на уровне 1.2290, он и станет определяющим в ожиданиях на  будущую торговую неделю. Эта предрождественская неделя будет короткой, уже 24 декабря объемы торговли значительно уменьшатся. 

Основным вариантом остается продолжение вниз, поддержки 1.2234 и 1.2040. Для расчета варианта вверх потребуется увидеть движение вверх младшего волнового уровня с закреплением выше 1.2290.

[Kirec]

Евродоллар, долгосрочный обзор

 

 

 

Обзор долгосрочных движений евродоллара.

 

  В этой публикации будут рассмотрены технические особенности  движения валютной пары евродоллар за период с 2000г. по настоящее время.  Весь диапазон курсовых движений валютной пары за 14 лет составил около 7800 стандартных пунктов, от минимума  0.8225 в 2010 году до максимума 1.6037 перед началом кризиса 2008 года. В этом диапазоне интересен технический уровень 50% движения на уровне 1.2127 и психологический уровень паритета 1.0000.

На рисунке с недельным графиком отмечены основные ценовые движения евро за анализируемый период.

 

http://savepic.su/4480715.gif

 

На какие основные моменты на этом рисунке обращает внимание практикующий трейдер?

•  Во-первых, движение вверх по зеленой стрелке с пробоем уровня паритета носило импульсный характер с незначительными откатами, и в условиях растущего тренда не отмечалось технических признаков его окончания в 2008 году.
• Во-вторых, с началом мирового финансового кризиса график демонстрирует трехволновое движение вниз (2008 - 2010гг, красные стрелки) и техническим уровнем целей третьей волны являлся район цен паритета, 161.8% уровня Фибоначчи от первой красной волны вниз. Этот уровень парой не был достигнут, кризисное падение евро было остановлено на уровне 1.1877 и дальнейшие волновые движения евро не выходят за границы амплитуды третьей красной волны вниз.
• В-третьих, на сегодняшний момент просматривается соответствие по времени движения вверх по зеленой стрелке (около 7 лет) с временем, прошедшим после начала кризиса 2008 года, тоже около 7 лет.

 

Долгосрочные технические прогнозы уровня викли с практической точки зрения более интересны инвесторам, трейдеры анализируют, как правило, меньшие волновые движения. Кроме того, на долгосрочку оказывают серьезное влияние фундаментальные факторы.  Тем не менее, иногда теханализ может дать новую информацию инвесторам, а фундаментальный - помочь трейдерам в прогнозах краткосрочных движений.

 Технический пробой уровней 1.2127  -  1.1877 и закрепление цены ниже этих уровней дадут возможность предполагать долгосрочное падение евро к уровню паритета, и наоборот, если евродоллару удастся удержаться выше уровня 1.1877 и в движении вверх преодолеть уровень 1.4000, - продолжение восходящего долгосрочного тренда станет более вероятным.

 

На дневном графике, как под увеличительным стеклом, становятся виднее нюансы движений недельного графика.

 

http://savepic.su/4480707.gif

 

Для дневного графика предыдущим трендом является восходящее движение вверх с июля 2012 года, показанное на рисунке зеленой стрелкой.

В мае этого года восходящий тренд сменился нисходящим, в движении вниз уже пройдена значительная часть амплитуды зеленой волны и ясно видно, что движение вниз более стремительно по времени, чем восходящее. 

Волновая структура движения вниз (синие стрелки) усложнена, цена преодолела уровень 261.8% от первой синей волны вниз и стремится уровню начала восходящего движения 1.2040. Можно также отметить, что с октября месяца темп падения ослаб, но тем не менее обновление минимумов в движении вниз продолжается.

Декабрьское заседание ЕЦБ не дало повода для решительной смены нисходящей тенденции, близятся рождественские каникулы и прогноз целей движения вниз усложняется. Более вероятным на сегодняшний день выглядит продолжение движения вниз с тестированием поддержек 1.2241, 1.2134. 1.2040.

Для расчетов вероятностей движения вверх потребуется увидеть новое движение вверх на четырехчасовом графике с пробоем красной средней.

 

Николай Кереч, автор ТС СОВА.

 

 

Предыдущий долгосрочный обзор от 8 декабря прошлого года процитирован для того, чтобы еще раз показать значение пятничного пробоя уровня 1.2041(основания предыдущего восходящего движения с июля 2102 года по май 2014, красная стрелка вверх на графике Weekly). Сам по себе пробой уровня не означает подтверждение смены старшего тренда вверх с 2000 года (зеленая стрелка вверх на графике Weekly), потребуется закрепление под следующими уровнями поддержки 1.1877 и 1.1639.

 

 Weekly на сегодняшний день

 

http://savepic.org/6740762.gif

 

Возросли вероятности продолжения падения евродоллара к уровню паритета (1.0000) по долгосрочному сценарию, это соответствует 161.8% от первой красной волны вниз. Тем не менее нельзя отрицать и возможную коррекцию к текущему тренду вниз по синей стрелке, эту возможность будем оценивать на дневном графике с учетом анализа объемов.  

 

 

http://savepic.org/6738714.gif

 

Анализ объемов в движении верх с июля 2012 года (зеленая стрелка) показывает , что максимальный объем в нем накоплен на уровне 1.3050. Пробой этого объемного уровня в последовавшем движении вниз от максимума 1.3992 является признаком роста вероятностей продолжения падения евро. Подтверждением могла бы послужить поддержка объемом движения вниз, однако на текущий момент анализ объемов в движении вниз от 1.3992 показывает не один, а два максимальных скопления объемов , на уровнях 1.3610 и 1.2490. С точки зрения объемов, это указывает на рост вероятностей коррекции к движению вниз с мая прошлого года. Это движение уже пробило минимум предыдущего тренда вверх (1.2041) и сточки зрения волнового анализа является стремительным, с незначительными по времени и амплитуде внутренними коррекциями (синие стрелки). То есть и волновой, и объемный анализ говорят о значительных вероятностях коррекции ко всему движению вниз от 1.3992 с возможным тестированием объемных уровней 1.2490, 1.3050 и даже 1.3610. Но для расчета вариантов движения вверх потребуется увидеть движение вверх младшего волнового уровня с пробоем красной средней на таймфреме Н4. По текущей ситуации более вероятным выглядит продолжение снижения евродоллара к очередным уровням поддержки 1.1876, 1.1639, после закрепления цены под пробитым уровнем 1.2041.

Николай Кереч, автор ТС СОВА.

______________________________________________

В январской группе освоения практического трейдинга по ТС СОВА остались 3 места  

начало занятий планируем на 12 января.

 

[Kirec]

Евродоллар в поисках "дна"

 

Прошедшая торговая неделя с 5 по 9 марта прошла под флагом продаж для одной из самых торгуемых пар Форекса.  Евродоллар смог преодолеть очередную долгосрочную поддержку на уровне 1.1876, даже не сделав попытку ретеста преодоленной ранее поддержки 1.2041, о значении которой мы уже говорили в предыдущих обзорах.

 

Процитирую часть обзора от 3 января

 

Weekly на сегодняшний день(3 января 2015г.)

 

http://savepic.org/6740762.gif

 

Возросли вероятности продолжения падения евродоллара к уровню паритета (1.0000) по долгосрочному сценарию, это соответствует 161.8% от первой красной волны вниз. Тем не менее нельзя отрицать и возможную коррекцию к текущему тренду вниз по синей стрелке, эту возможность будем оценивать на дневном графике с учетом анализа объемов.  

 

 

http://savepic.org/6738714.gif

 

Анализ объемов в движении верх с июля 2012 года (зеленая стрелка) показывает , что максимальный объем в нем накоплен на уровне 1.3050. Пробой этого объемного уровня в последовавшем движении вниз от максимума 1.3992 является признаком роста вероятностей продолжения падения евро. Подтверждением могла бы послужить поддержка объемом движения вниз, однако на текущий момент анализ объемов в движении вниз от 1.3992 показывает не один, а два максимальных скопления объемов , на уровнях 1.3610 и 1.2490. С точки зрения объемов, это указывает на рост вероятностей коррекции к движению вниз с мая прошлого года. Это движение уже пробило минимум предыдущего тренда вверх (1.2041) и сточки зрения волнового анализа является стремительным, с незначительными по времени и амплитуде внутренними коррекциями (синие стрелки). То есть и волновой, и объемный анализ говорят о значительных вероятностях коррекции ко всему движению вниз от 1.3992 с возможным тестированием объемных уровней 1.2490, 1.3050 и даже 1.3610. Но для расчета вариантов движения вверх потребуется увидеть движение вверх младшего волнового уровня с пробоем красной средней на таймфреме Н4. По текущей ситуации более вероятным выглядит продолжение снижения евродоллара к очередным уровням поддержки 1.1876, 1.1639, после закрепления цены под пробитым уровнем 1.2041

 

О событиях на ценовом графике прошедшей недели  - более подробно. Согласно одному из постулатов технического анализа (ТА), "цена отражает все", то есть движение цен на графике есть результат взаимодействия всех происходящих в рынке процессов. А на прошлой неделе график показал несколько очень любопытных моментов. Кроме пробоя очередной долгосрочной поддержки 1.1876, интересен сам момент преодоления ценой этого важного уровня.

 

http://savepic.org/6778358.gif

 

 На реальном графике это выглядело так: закрытие пятничных торгов по евродоллару произошло на уровне 1.2002, практически на психологически важном уровне поддержки 1.2000 (как известно, рынок "тяготеет" к круглым числам). А вот открытие рынков в ночь с воскресенья на понедельник ознаменовалось стремительным падением: на третьей минуте торгов евродоллар уже достиг цены 1.1858, что ниже цены пятничного закрытия на 144 стандартных пункта! Учитывая, что среднесуточный ход евродоллара предыдущие две недели не превышал 100 пунктов, рывок понедельника оказался рекордным по скорости и амплитуде, и произошел на самой спокойной тихоокеанской сессии без всякого новостного повода (экономический календарь имеем в виду). 

Но понедельник  был только началом.... Январь аналитикам запомнится беспрецедентным переносом принятия очередного решения по ставкам ЕЦБ: вместо традиционного первого четверга месяца ( в связи с выходным 1 января  перенос на 8 января) заседание ЕЦБ перенесено аж на 22е!  Ну и под занавес недели на  новостях по занятости в США (перенос с 2 января на 9 января) произошло самое интересное: после публикации оптимистических данных (уровень безработицы в США и количество занятых оказались выше прогноза, что благоприятно для доллара и стимулирует падение евродоллара) валютная пара закономерно снизилась примерно на 60 пунктов (что весьма мало для таких сильных новостей), а далее - ВЫРОСЛА на величину, превысившую диапазон новостного падения!! 

 Таким образом, прошедшая торговая неделя преподнесла два сильных сюрприза трейдерам на открытии и закрытии торгов недели, обозначив нечеткое (без ретеста, как и при пробое 1.2041) закрепление под важным уровнем 1.1876.  Нетрадиционое поведение валютной пары вынуждает к нетрадиционным решениям: в отличие от прошлых "обзоров выходного дня", в этом не будут даны среднесрочные ценовые ориентиры. Остаются в силе указанные в прошлом обзоре уровни, но с серьезным примечанием: возрастает роль краткосрочных движений. То есть в долгосрочных сделках трейдерам по евродоллару целесообразно сократить риски и сосредоточиться на краткосрочных сценариях.   На рисунке с графиком Н1 показаны два свежих объемных уровня, важных с точки зрения ТС СОВА: 1.2178 и 1.1925.  Растет роль и совсем свежего, пятничного объемного уровня 1.1815. Он будет актуальным уже в понедельник, а о более старших движениях можно будет сказать более определенно уже после заседания ЕЦБ 22 января.

 

Николай Кереч, автор ТС СОВА.