Аналитика от европейского брокера Forex.ee

[Екатерина Фечина]

Выпуск №423 от 22.10.2022

 

Добрый день, уважаемые посетители форума.

 

Аналитический отдел европейской брокерской компании Forex.ee предлагает вам воспользоваться Аналитикой Форекс.

 

GBP/USD. Вторую неделю подряд пара GBP/USD торгуется в «боковике», имеющим небольшой восходящий уклон. Несмотря на массу проблем не только экономических, но и политических, британская валюта держится достаточно устойчиво к давлению со стороны доллара США. Рассмотрим подробнее фундаментальные факторы, которые выступают сейчас на стороне фунта. Во-первых, общая инфляция в Великобритании составила 10,1%, хотя ожидался рост до 10%. Судя по всему, это еще не предел. Во-вторых, в отставку подала Лиз Трасс, которая «отличилась» своим нашумевшим фискальным планом. Выборы нового премьер-министра пройдут уже совсем скоро, и не исключено, что британское правительство внесет более серьезные поправки в данный план, сделав его еще значительно экономнее. Это приведет к еще большему росту инфляции и погружению экономики Великобритании в глубокую рецессию. Оба этих фактора однозначно вынудят Банк Англии ужесточать монетарную политику, вполне до 100 б.п.

 

GBP/USD (D1; 22 октября 2022)

 

Торговые рекомендации

GBP/USD на прошлой неделе закрылась на уровне 1.1291. Вероятнее всего, в ближайшей перспективе пара продолжит находиться во флэте. Импульс котировкам могут придать выборы нового премьера, т.к. значимой макростатистики из Великобритании на предстоящей неделе не ожидается. На будущую торговую неделю по GBP/USD уровни устанавливаем следующие: поддержка - 1.1060, сопротивление - 1.1500.

 

 

EUR/USD. Практически в течение всей прошедшей торговой недели котировки EUR/USD двигались во флэте. Только в пятницу единой валюте удалось немного укрепиться к доллару США. Хорошую поддержку евро оказывали цены на природный газ в Европе, которые уже опустились ниже $1200 за тысячу кубометров. Макростатистика в течение недели из ЕС поступала смешанная, поэтому значительного влияния на курс евро она не оказала. Отдельно из нее стоит выделить индекс потребительских цен, который показал рост до 9,9%, вместо ожидаемых 10%. Данные привели к ослаблению евро, но ненадолго. Инфляция в любом случае продолжает активно расти, что потребует от регулятора более жесткой позиции в отношении процентной ставки. Следующее заседание ЕЦБ ожидается уже в четверг, ожидается, что ставка будет повышена на 75 б.п.

 

EUR/USD (D1; 22 октября 2022)

 

Торговые рекомендации

EUR/USD закрыла торговую неделю на отметке 0.9861. Основное движение, на наш взгляд, придется на четверг, когда будет принято решение ЕЦБ по базовой ставке. Многое будет зависеть от тона регулятора на последующей пресс-конференции. Если он будет «ястребиным», это может оказать неплохую поддержку единой валюте на ближайшую перспективу. Технические уровни на будущую неделю: сопротивление - $1.0000; поддержка - $0.9670.

 

 

USD/JPY. На минувшей неделе котировки USD/JPY взлетали почти до отметки 152.00. «Быки» недотянули до уровня всего несколько пунктов. Инвесторы продолжили делать «медвежьи» ставки на азиатские валюты, включая японскую йену, которая упала до минимумов 1990 года. Основная причина давления продолжает оставаться той же – крайне «ястребиная» позиция ФРС США в отношении денежно-кредитной политики. Со своей стороны, Банк Японии продолжает сохранять ультрамягкий подход и удерживает базовую ставку в отрицательной зоне. В пятницу курс йены немного укрепился, котировки пары USD/JPY снизились в область ниже 148 йен за доллар США. Укрепление йены прошло на фоне общего ослабления «гринбэка» по всему рынку, а также заявления министра финансов Японии. Шуничи Судзуки высказался, что регулятор не может терпеть чрезмерные действия спекулянтов, и за движением валютного рынка теперь будут пристально наблюдать, чтобы отреагировать соответствующим образом. Такая позиция японского регулятора немного сбила «бычий» настрой инвесторов. В моменте, в пятницу, йена укреплялась почти на 700 пунктов.

 

USD/JPY (D1; 22 октября 2022)

 

Торговые рекомендации

Пара USD/JPY завершила пятницу на отметке 147.74. Мы считаем, что на предстоящей неделе снижение котировок пары может продолжиться. Ближайшей целью «медведей» может выступить сильная поддержка, расположенная в области 145.00. В связи с этим, на будущую неделю по USD/JPY технические уровни предлагаем следующие: сопротивление – 149.50, поддержка – 145.00.

 

 

GOLD. «Медведям» на прошлой неделе так и не удалось обновить месячные минимумы пары. Котировки развернулись в области психологической поддержки 1600.00 и снова направились к техническому сопротивлению $1700 за тройскую унцию. Ослабление драгметалла в последние месяцы, как мы уже ранее писали, связано с ужесточением со стороны ФРС денежно-кредитной политики и ростом доходностей государственных облигаций. Последние данные по инфляции в США показали ускорение темпов ее роста вопреки ожидавшемуся снижению. В результате давление на драгметалл стало еще больше. Геополитические риски также сейчас не оказывают должной поддержки драгметаллу, хотя никуда не исчезли. Просто в последнее время не наблюдается каких-то острых новостей, которые бы снова добавили напряженности на рынке или вызвали панику среди инвесторов.

 

GOLD (D1; 22 октября 2022)

 

Торговые рекомендации

XAU/USD закрылась в пятницу на уровне $1657.17. Несмотря на сохраняющееся давление, большое количество инвесторов продолжают хранить часть капитала в золоте и наращивать длинные позиции. Мировая инфляция продолжает расти, а экономики ведущих стран погружаются в рецессию. Неспокойная обстановка в евроазиатском регионе из-за конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который оказались втянуты практически все европейские страны. Постепенно обостряется ситуация между США и Китаем из-за Тайваня. Все это не может не беспокоить инвесторов, что является поддерживающим фактором для золота. На следующую неделю по XAU/USD технические уровни предлагаем следующие: сопротивление - $1700.00, поддержка - $1615.00.

 

Благодарим вас за использование Аналитики от надежного брокера Forex.ee! Желаем прибыльной торговли!

 

С другими нашими услугами, а также с торговыми условиями Forex.ee вы можете познакомиться на нашем официальном сайте https://www.forexee.com/

[Екатерина Фечина]

Выпуск №424 от 29.10.2022

 

Добрый день, уважаемые посетители форума.

 

Аналитический отдел европейской брокерской компании Forex.ee предлагает вам воспользоваться Аналитикой Форекс.

 

GBP/USD. На прошлой неделе котировки валютной пары GBP/USD уверенно преодолели техническое сопротивление 1.1500. В целом, учитывая сформировавшийся фундаментальный фон, восходящее движение было ожидаемым. Рассмотрим подробнее факторы, поддержавшие британскую валюту. Во-первых, кроме негативной статистики по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг, больше никаких значимых данных из региона не поступало. Рынок отыграл их в самом начале торговой недели незначительным снижением фунта. Во-вторых, неожиданно быстро состоялись выборы нового премьер-министра Великобритании. Выбор пал на Риши Сунака, который должен в краткосрочной перспективе вывести британскую экономику из затяжного пике. Получится это или нет, покажет время, но в любом случае для фунта это стало позитивным сигналом. В-третьих, похоже, что началась масштабная переоценка курса ФРС. Дело в том, что были опубликованы очень слабые отчеты октябрьского PMI по активности в сфере услуг и производства. Следом последовали данные по ценам на недвижимость, которые стремительно падают из-за дорожающей ипотеки. В ближайшем будущем это приведет и к падению цен на аренду. Рынок расценил такую макростатистику, как сигнал к тому, что в следующем году инфляция будет снижаться быстрее, чем ожидалось. Соответственно, это повышает вероятность того, что в 2023 году ФРС сделает паузу в повышении процентных ставок. Очень вероятно, что ФРС смягчит прогноз ставки уже на ближайшем заседании.

 

GBP/USD (D1; 29 октября 2022)

 

Торговые рекомендации

GBP/USD на прошлой неделе закрылась на уровне 1.1611. Укрепление британской валюты может продолжиться и на следующей неделе. Очень вероятно, что покупатели попытаются подняться выше уровня 1.1750 и закрепиться над ним. На будущую торговую неделю по GBP/USD уровни устанавливаем следующие: поддержка - 1.1450, сопротивление - 1.1750.

 

 

EUR/USD. Пара EUR/USD ожидаемо продолжила торговаться с восходящей динамикой. В середине недели «быкам» наконец-то удалось вернуть выше ключевого сопротивления 1.0000. Можно сказать, что в большей степени единая валюта укреплялась на фоне ожиданий предстоящего заседания ЕЦБ, т.к. выходящая из ЕС макростатистика, мягко говоря, не радовала. Кроме того, как мы ранее писали, евро довольно чувствительно в последнее время реагирует на стоимость природного газа. В середине недели цены на «голубое топливо» как раз снижались ниже $1000 за тысячу кубометров. Ситуация начала меняться в четверг, когда ЕЦБ поднял ставку на прогнозируемые 75 б.п., разочаровав тем самым часть инвесторов, ожидающих повышения на 100 б.п. Вдогонку были опубликованы данные по ВВП США за третий квартал, которые показали неожиданный рост сверх прогнозов после двух кварталов падения. Сильно это не поддержало доллар, учитывая предстоящие через несколько недель выборы в США, но для евро новость стала негативным фактором. Помимо этого, снова начали расти цены на газ, вернувшись в область выше $1100. В результате, к концу недели, котировки пары снова упали ниже паритета.

 

EUR/USD (D1; 29 октября 2022)

 

Торговые рекомендации

EUR/USD закрыла торговую неделю на отметке 0.9964. На наш взгляд, покупатели могут предпринять еще одну попытку вернуть пару выше сопротивления 1.0000. Если им удастся закрепиться выше этого ключевого уровня, то это откроет дорогу к дальнейшему росту в область 1.0200. Технические уровни на будущую неделю: сопротивление - $1.0075; поддержка - $0.9670.

 

 

USD/JPY. Валютную пару USD/JPY на минувшей неделе в прямом смысле слова штормило. Практически всю неделю продолжалась нисходящая коррекция, которая началась неделей ранее. В четверг котировки пары снижались к ключевому уровню поддержки 145.00, обозначенному нами в прошлом выпуске аналитики. Однако протестировать данный уровень продавцам не удалось. В четверг, после выхода в «зеленой зоне» ВВП США, японская йена начала неспешно сдавать свои позиции к американскому доллару. Восходящее движение с большей динамикой продолжилось в пятницу на фоне общего укрепления «гринбэка» по всему рынку. Индекс доллара USDX снова вернулся в область выше 110,000. Стоит упомянуть и о том, что в пятницу состоялось заседание Банка Японии, на котором было принято решение оставить ставку на прежнем уровне. Вряд ли кто-то ожидал, что ставка будет повышена, поэтому сюрпризом решение не стало и на курс йены сильно не повлияло. Между тем, сохранение ультрамягкой монетарной политики сейчас выступает негативным фактором для японской валюты.

 

USD/JPY (D1; 29 октября 2022)

 

Торговые рекомендации

Пара USD/JPY завершила пятницу на отметке 147.45. Мы считаем, что нисходящее движение может возобновиться на следующей неделе. Основной целью «медведей» будет выступать ключевой уровень 145.00. Если преодолеть его не удастся, то движение котировок в ближайшей перспективе может перейти в «боковик». В связи с этим, на будущую неделю по USD/JPY технические уровни предлагаем следующие: сопротивление – 149.75, поддержка – 145.00.

 

 

GOLD. В течение прошедшей недели котировки пары XAU/USD торговались в очень узком ценовом канале, который составлял чуть более 40 долларов США. Разберемся, с чем связана такая осторожная позиция участников рынка драгметаллов. Основная причина, на наш взгляд, связана с неопределенностью, которая обозначилась на прошлой неделе в отношении процентных ставок ФРС. Как мы выше написали, появилась вероятность того, что в 2023 году инфляция в США начнет снижаться. Экономические индикаторы уже сигнализируют, что к концу года очень желательно притормозить их рост. Есть и еще один момент, касающийся увеличения ставок, на который хотелось бы обратить внимание. До их роста сумма выплат по госдолгу составляла 350 млрд. долларов ежегодно, сейчас эти выплаты уже приблизились к 750 млрд. Это приводит к серьезному дефициту бюджета. Если ставка поднимется до 4%, выплаты составят уже 1,2 триллиона долларов США. Ситуация крайне опасная, поэтому ФРС понимает, что со ставками нужно действовать максимально аккуратно. В связи с этим, инвесторы взяли некоторую паузу на рынке, не открывают ни длинные, ни короткие позиции. Все ожидают заседание ФРС США и последующую пресс-конференцию.

 

GOLD (D1; 29 октября 2022)

 

Торговые рекомендации

XAU/USD закрылась в пятницу на уровне $1644.33. Вероятнее всего, до заседания ФРС США, которое пройдет уже на следующей неделе, ситуация на рынке драгметаллов не изменится. В первой половине торговой недели котировки XAU/USD продолжат двигаться в узком ценовом канале. Ситуация может значительно измениться, когда станут понятные дальнейшие планы ФРС в отношении ставок. Если прозвучат какие-то заявления о том, что в среднесрочной перспективе темпы роста ставок будут снижаться, то у золота появятся все шансы уйти на штурм сопротивления 1800.00. На следующую неделю по XAU/USD технические уровни оставляем прежние: сопротивление - $1700.00, поддержка - $1615.00.

 

Благодарим вас за использование Аналитики от надежного брокера Forex.ee! Желаем прибыльной торговли!

 

С другими нашими услугами, а также с торговыми условиями Forex.ee вы можете познакомиться на нашем официальном сайте https://www.forexee.com/