Текущая торговля: анализ японских свечей и инд."Ишимоку"

[KirNevskiy]

Сейчас нахожусь в диком цейтноте! Времени на обзоры почти нет, буду выкладывать по мере сил, но сразу много не ждите.

Коротко о позициях:

1. Евро - один ордер закрылся по безубыточному стопу, остались три в просадке.

2. Фунт - мой взгляд на фунт в ближайшей перспективе меняется, но пока не взят уровень 1,6250 покупать не буду. Один ордер, который неудачно зацепило, будет закрыт именно на отметке 1,6266. Отложенный ордер на продажу скорее всего в понедельник уберу, т.к. по фунту при пробое 1,6300 высока вероятность роста к 1,7000.

3. Йена - вне рынка. Есть мнение, что падение йены продиктовано интервенциями Банка Японии, поэтому техническая картина очень странная, хотя в целом была прогнозируема.

[KirNevskiy]

Технический анализ пары Евро-Доллар США:

1. Недельный график:

http://s019.radikal.ru/i617/1311/37/84928fb2a9a2.gif

Цена сформировала разворотную модель "Бычье поглощение", которая получила подтверждение. Ишимоку показывает преобладание на рынке бычьих настроений:

1. Цена над Кумо

2. Чикоу-спан над графиком цены.

Правда есть и сигналы коррекции:

1. Цена зажата между линиями Тенкан и Киджун

2. Тенкан и Киджун направлены горизонтально.

Возможно, что коррекция к восходящему движению еще не окончена.

 

2. Дневной график:

http://s57.radikal.ru/i157/1311/92/e0c36b7b32ae.gif

Очень много сигналов о флетовом состоянии рынка:

1. Цена в Кумо.

2. Тенкан и Киджун также вошли в Кумо (в таком случае, лучше находиться вне рынка).

3. Сформировалась разворотная модель "Толчок" с подтверждением, но модель сформирована не на минимуме, а фактически в середине коррекционного восходящего движения, что я трактую как слабый сигнал о том, что коррекция к предыдущему падению цены еще какое-то время продолжится.

А вот линия Чикоу-спан уже во второй раз не смогла пробить график цены вверх, и снова поднимается, но находясь ниже графика цены - это говорит, о слабости бычьих настроений.

Кумо тоже образовало очень слабый сигнал (мертвый крест), так как само облако вроде медвежье, но направленно вверх - все это сигналы о том, что рынок не определился с направлением.

Вывод: Пока я придерживаюсь мнения, что после длительного восходящего тренда, мы видим коррекцию пары вниз. На более мелком ТФ видно, что движение вниз развило только первую свою волну и сейчас формируется коррекционная вторая волна:

http://s57.radikal.ru/i156/1311/bb/c5f8d83a47da.gif

Как только коррекция в виде двойного зигзага во второй волне закончится и я увижу заходной импульс вниз, буду добавлять позиций на продажу с целью отыграть третью волну.

[KirNevskiy]

Технический анализ йены (графики были сделаны в воскресенье, но несмотря на то что сегодня йена выросла, ситуация почти не поменялась):

1. Недельный график:

http://s020.radikal.ru/i704/1311/48/b00e2af748f9.gif

Цена пробила нисходящий канал и пока движется вверх. Тенкан и Киджун сформировали "Золотой крест" - сигнал о бычьем тренде. Линия Чикоу-спан пытается пробить график цены вверх, и, если ей это удастся, это будет подтверждением силы быков в паре.

2. Дневной график:

http://s020.radikal.ru/i719/1311/c8/2e1b45cd1ee6.gif

Ишимоку подает много сигналов о преобладании бычьих настроений на рынке:

1. Кумо сформировала "Золотой крест".

2. Цена над Кумо, а Чикоу-спан над графиком цены.

Однако, Чикоу-спан очень сильно оторвалась от графика цены - сигнал о перекупленности пары и возможной коррекции.

Если посмотреть на график цены с т.з. EWA, то видно, что формируется первая подволна 5 волны:

http://s019.radikal.ru/i634/1311/7a/7bf17d82acd3.gif

Видно, что скоро начнется коррекционная вторая подволна (после того как первая преодолеет максимум 101,52).

На ТФ Н4 я ждал завершения волны [3] of i:

http://s020.radikal.ru/i711/1311/f2/f199a379f450.gif

но она сегодня немного продолжилась, однако думаю, что это почти уже весь потенциал роста и нас ждет коррекция в волне [4] of i.

Вывод: пока вне рынка, буду следить за формированием коррекции и если она примет вид боковой плоской коррекции, буду искать возможности покупок с целью отыграть короткую волну [5] of i.

[Домино]

Всем привет! Начинаю потихоньку привыкать к измененному учебой ритму жизни. В понедельник и сегодня провела сделки. Золото. Делала анализ по системе ДФВА. Кирилл, с твоим совпадает. Но у меня же еще нюансы...если среднесрочники говорят - цена вверх..., то у краткосрока она еще погуляет и вниз, и вверх и не раз, да и не два. И нам приходится чувствовать все малейшие изменения движения рынка и ловить этот танец цены в нем...Так что по анализу - тонкости движения цены по моему наблюдению - цена сейчас подошла к уровню ( розовая горизонталь ), после пробоя которого я была бы более уверена, что цена пойдет вверх. Но она развернулась на коррекцию и "думает"...Так что жду и наблюдаю. Сделки в понедельник +88п. Сегодня +123п. Закрывала в два этапа при подходе к сильным уровням. Удачи.

 

 

 

P.S. Костя, что-то давно тебя не наблюдаю. Не исчезай...

[KirNevskiy]

Всем привет! Начинаю потихоньку привыкать к измененному учебой ритму жизни. В понедельник и сегодня провела сделки. Золото. Делала анализ по системе ДФВА. Кирилл, с твоим совпадает. Но у меня же еще нюансы...если среднесрочники говорят - цена вверх..., то у краткосрока она еще погуляет и вниз, и вверх и не раз, да и не два. И нам приходится чувствовать все малейшие изменения движения рынка и ловить этот танец цены в нем...Так что по анализу - тонкости движения цены по моему наблюдению - цена сейчас подошла к уровню ( розовая горизонталь ), после пробоя которого я была бы более уверена, что цена пойдет вверх. Но она развернулась на коррекцию и "думает"...Так что жду и наблюдаю. Сделки в понедельник +88п. Сегодня +123п. Закрывала в два этапа при подходе к сильным уровням. Удачи.

 

 

 

P.S. Костя, что-то давно тебя не наблюдаю. Не исчезай...

Ирина, молодец, как всегда отлично отработано! =)

[Домино]

Всем привет! Начинаю потихоньку привыкать к измененному учебой ритму жизни. В понедельник и сегодня провела сделки. Золото. Делала анализ по системе ДФВА. Кирилл, с твоим совпадает. Но у меня же еще нюансы...если среднесрочники говорят - цена вверх..., то у краткосрока она еще погуляет и вниз, и вверх и не раз, да и не два. И нам приходится чувствовать все малейшие изменения движения рынка и ловить этот танец цены в нем...Так что по анализу - тонкости движения цены по моему наблюдению - цена сейчас подошла к уровню ( розовая горизонталь ), после пробоя которого я была бы более уверена, что цена пойдет вверх. Но она развернулась на коррекцию и "думает"...Так что жду и наблюдаю. Сделки в понедельник +88п. Сегодня +123п. Закрывала в два этапа при подходе к сильным уровням. Удачи.

 

 

 

P.S. Костя, что-то давно тебя не наблюдаю. Не исчезай...

Ирина, молодец, как всегда отлично отработано! =)

Спасибо, Кирилл. Я почти неделю не работала - включалась в процесс. Сейчас постараюсь как-то быть в рынке. Тем более, что когда узнаю что-то новое, мне тут же хочется все это воплотить. Вот сегодня один из моментов начала отрабатывать. Выход из сделки удачно увидела, благодаря тому, чему научил Сергей Rich_man на интенсивном курсе. Так понравилось!!! Профит совсем малюсенький +16п, но я прямо в окрыленном состоянии!!! Из-за этого не прочитала теорию...проторчала в рынке...Заработала сегодня свою порцию учительского порицания...Стыдно...Но так хотелось все попробовать и...увлеклась. Время пролетает в рынке так незаметно! Вот я это и имела в виду, когда говорила про то, что надо как-то распределять свое время...Я же не любитель теоретических заморочек. Мне надо сразу окунуться в практику. Вот и получила ... Исправлюсь! Там еще программа по составлению таблиц, а для меня это вообще каторга! Спасибо Александру ( U-sin ), он помог разобраться. Да и Сергей сегодня уже поконкретнее эту таблицу в действии показал. Так что, думаю, справлюсь. Не боги горшки обжигали в конце концов!!! Удачи всем и хорошего, покладистого рынка.

[lovkach]

Скажите, а почему аналиируя рост вы тем не менее находитесь в коротких позициях? На евродолларе например, бычье поглощение кажется отработало даже.

Торгуете по другим системам и сигналам?

Здесь свободное поле...каждый показывает своё видение...а Кирилл показывает своё..но в итоге все приходим в одну точку))

[KirNevskiy]

Скажите, а почему аналиируя рост вы тем не менее находитесь в коротких позициях? На евродолларе например, бычье поглощение кажется отработало даже.

Торгуете по другим системам и сигналам?

В случае с евродолларом я считаю, что фигура "толчок" - которая была разворотной и указала на начало бычьей тенденции, на более старших ТФ "бычье поглощение" (на недельном), пока только коррекционное движение к предыдущему снижению. А вот тенденция к снижению пока не сломлена и в связи с этим набирал позиции на продажу пары.

Насколько это рискованно, каждый решает для себя сам. поэтому кто-то будет играть рост, а кто-то набирать позиции на продажу.

[lovkach]

Драсти всем..я для себя понял вот что..удерживать уровень выгоднее чем его пробивать...поэтому работаю только в отбой от уровней...здесь каждый сам решает...так что здесь очень демократично всё)))

[KirNevskiy]

Драсти всем..я для себя понял вот что..удерживать уровень выгоднее чем его пробивать...поэтому работаю только в отбой от уровней...здесь каждый сам решает...так что здесь очень демократично всё)))

Я тоже прихожу к этой мысли, вот только не всегда у меня ММ сходится, я то со стопами работаю, в отличие от тебя и у меня жесткие условия по усреднению - не более 4 ордеров.

[KirNevskiy]

Сейчас по прежнему туго со временем, поэтому теханализ пар выложу в понедельник.

[lovkach]

Драсти всем..я для себя понял вот что..удерживать уровень выгоднее чем его пробивать...поэтому работаю только в отбой от уровней...здесь каждый сам решает...так что здесь очень демократично всё)))

Я тоже прихожу к этой мысли, вот только не всегда у меня ММ сходится, я то со стопами работаю, в отличие от тебя и у меня жесткие условия по усреднению - не более 4 ордеров.

Всех с зимой)))..Кирилл, привет...ММ это главное, советовать ничего не буду)))..я захожу не абы где)))..тоже усредняюсь, я знаю, как средняются на фьючерсах, через каждые 100п. , значит можно усредняться для мягкого ММ и РМ через 200-300, ну и так далее..если кто-то покупает, кто-то им продаёт)))..так что вечно рост или падение не может быть..есть сильный уровень от него и работаем...тока с головой))

Изменено 2 декабря, 2013 пользователем lovkach

[lovkach]

Если у тебя жёсткий ММ(4 ордера), размажь их на на меньшую лотность..и ты сможешь брать почти всё движение, по твоей ТС..ну скажем у тебя раб лот 0.1, а ты сделай 0.05 и сразу становится 8 ордеров..это как вариант)))....у меня тоже есть жёсткий ММ в рынке не должно быть больше определённого объёма..суммарно оп всем позам...поэтому анализ и ММ, РМ...при этом хеджирую себя другими парами Изменено 2 декабря, 2013 пользователем lovkach

[KirNevskiy]

Технический анализ пары евро\доллар США:

1. Месячный график:

http://s019.radikal.ru/i634/1312/09/0b8d7da2f3b9.gif

Сформированная ценой разворотная свеча "Падающая звезда" пока не получила подтверждения. Цена консолидируется и сформировала Дожи с очень длинной нижней тенью. Ишимоку сформировал золотой крест, но пока кончики Кумо направлены вниз, Киджун опускается, а Тенкан легла в горизонте. Все это вместе я трактую как неопределенность на рынке и поскольку цена все еще находится под Кумо, а линия Чикоу-спан не пробила график цены вверх, то и медвежьи настроения еще сильны.

Вывод: на месячном ТФ цена во флете.

2. Недельный график:

http://s020.radikal.ru/i705/1312/26/7ce9112355a6.gif

На недельном графике тоже преобладают сигналы о флете, как от Ишимоку, так и от свечей:

1. на локальном максимуме сформировалась свеча консолидации "Волчок".

2. Линии Тенкан и Киджун в горизонте.

3. Кумо приобрело флетообразную форму (узкое и плоское, линии облака лежат горизонтально).

Хоть бычьи настроения на рынке еще сильны (цена над Кумо, а Чикоу-спан над графиком цены), но тренд вверх явно замедлился.

Кроме того, все еще в силе медвежья Волна Вульфа:

http://s020.radikal.ru/i708/1312/72/3a2eca742bba.gif

Волна вульфа предполагает развитие нисходящей тенденции в паре.

3. Дневной график:

http://s020.radikal.ru/i709/1312/6e/1861f384f450.gif

На дневном ТФ преобладают медвежьи настроения:

1. Цена пробила восходящий канал вниз и так и не смогла вернуться в него, хотя было предпринято несколько попыток это сделать.

2. Цена сформировала разворотную модель "Завеса из темных облаков" с подтверждением. И очень велика вероятность, что это сигнал к окончанию коррекции и далее нас ждет продолжения снижения цены.

3. Линия Чикоу-спан по прежнему под графиком цены.

На ТФ Н4 я разметил эту коррекцию двойным зигзагом:

http://s019.radikal.ru/i630/1312/63/bfb1732c26be.gif

Цена достигла 61% по фибо-сетке и начала снижаться. Предполагаю, что коррекция закончилась в виде двойного зигзага и рынок начинает отыгрывать снижение в волне (iii).

Вывод: пока удерживаю 4 ордера на продажу пары, т.к. сигналы дневного ТФ и волновая разметка EWA предполагают продолжения снижения в паре. Цель по тейк профиту перенес на уровень 1,3100 (это сильный уровень и ранее цена несколько раз отбивалась от него, кроме того в этом районе проходит нижняя граница недельного восходящего канала).

[KirNevskiy]

Если у тебя жёсткий ММ(4 ордера), размажь их на на меньшую лотность..и ты сможешь брать почти всё движение, по твоей ТС..ну скажем у тебя раб лот 0.1, а ты сделай 0.05 и сразу становится 8 ордеров..это как вариант)))....у меня тоже есть жёсткий ММ в рынке не должно быть больше определённого объёма..суммарно оп всем позам...поэтому анализ и ММ, РМ...при этом хеджирую себя другими парами

Спасибо за совет, но у меня ММ ограничен 4 ордерами не зависимо от их лотности (лотность ордеров я рассчитываю уже исходя из РМ).

Сейчас у меня появилась идея захода от сильного уровня (рассчитываю его по теханализу) в расчете на продолжение тенденции. Идею объясню на примере нынешнего положения пары евро\доллар: сейчас у меня получилось открыты 4 ордера (все 0,1 лота) как видно на рисунке открыты оказались на фибоуровнях 23, 38 и 50%. Но все таки в таком процессе как они у меня открывались очень много риска и позиция тяжелая (большой стоп и возможный убыток). В будущем я хочу несколько изменить тактику входа. как видно из рисунков по евро - сильный уровень сопротивления был расположен на уровне линии Киджун дневного графика. это совпадало с 50% по фибосетке на тФ Н4. Вот от этого уровня и надо ставить один большой отложенный ордер (лотностью не 0,1, а например 0,5 (всего могу открыть по РМ 1,5 лота)). Далее как только цена отбивается от этого уровня (а она обязательно отскочит от него, даже если потом пробьет, как это было сейчас в евро: отбившись от 50% фибо цена опустилась до 23%, и только потом снова пошла вверх), сразу переводить этот ордер на б.у. Если коррекция окажется более глубокой (как и в нынешнем случае с еврой) и цена закроет ордер по б.у., но все равно коррекционная картина на рынке сохраняется, то выставить этот же ордер заново, но уже на более высоком фибоуровне (61%)., а под локальный минимум коррекции (в нашем случае 23% по фибо) можно поставить небольшой ордер (0,1 лота) на пробой. Т.о. формируется правильная пирамида с большим ордером в основании и маленькими ордерами ниже. Как только цена пойдет в ожидаемую сторону и достигнет предыдущего минимума первой волны, часть большого ордера закрыть, а все оставшиеся ордера перевести на безубыток.

Вообщем как-то так пока выглядит моя идея формирования пирамидки. =)