Советы трейдеру.

[galakigor]

очень забавная а самое главное поучительная история для целеустремленных людей

 

 

Есть предложение к модераторам форума: в обязательном порядке выложить это сообщение на сайте компании для начинающих. Да и старожилам ознакомление пойдёт на пользу!!!!!!!!!

[Sever]

СЕКРЕТ ВЫЖИВАНИЯ

Майк Парнов

 

Покупайте низко, продавайте высоко - продавайте высоко, покупайте низко. Звучит просто, не так ли? Однако, помимо этого, есть кое-что еще. Покупать что? Продавать когда? Что считается высоко, а что низко?

Несколько лет назад, тысячи людей оставили высокооплачиваемые рабочие места в надежде зарабатывать на жизнь, торгуя на финансовых рынках. Они немного знали об этом, и именно из-за этого "немного" они сейчас опять вернулись "карабкаться" по корпоративной лестнице.

Вы можете зарабатывать на жизнь, торгуя на финансовых рынках? Конечно, можете, но вы должны относиться к этому, как к любому другому бизнесу. Прежде, чем вы сможете вкладывать капитал должным образом - не важно, собираетесь ли вы торговать опционами, валютами, акциями или еще чем-то, вы должны вложить капитал в себя самого. Вы должны подготовиться мысленно, физически и материально.

Что нужно, чтобы преуспеть

1. Образование. Каждое занятие требует определенные знания. Торговля, в этом отношении, ничем не отличается. Каждый раз, когда рынок делает колебание, он сообщает вам информацию. Все торговые подходы, так или иначе, уже обсуждены, от агрессивных торговых стратегий до консервативных, от технического до фундаментального анализа. Но, требуется больше, чем просто чтение информации. Вы должны изучить, как это применить.

2. Информация. У вас должен быть постоянный доступ к Интернету. Конечно, можно обойтись и телефонным модемом, но кабельный или спутниковый Интернет выглядит более предпочтительным. Чем скоростнее связь, тем быстрее вы получаете информацию. Интернет - это ваш основной источник информации. Без этого критически важного доступа к информации вы окажетесь слепым.

• Вы должны иметь доступ к текущим рыночным котировкам. Многие Интернет-сайты предлагают отсроченные на 15 минут котировки, но это не всегда бывает достаточным. Сегодняшние рынки двигаются слишком быстро.

• Часто, услуги брокерских компаний помимо предоставления текущих котировок еще включают отображение ценовых графиков в реальном времени. В противном случае множество бесплатных Интернет-сайтов позволяют просматривать дневные и внутри-дневные графики с небольшой задержкой. Эти интерактивные графики по вашему запросу могут показывать вам разные временные масштабы, различные индикаторы, объемы и т.д. За небольшую ежемесячную плату вы сможете модернизировать их для просмотра в реальном времени.

3. Торговый счет. Вы должны будете открыть маржинальный торговый счет. Если подразумевается, что сделки на вашем счету заключаются по телефону, то это будет означать определенные неудобства и, соответственно, потери в торговле. Потому что, к тому времени, как вы свяжетесь с брокером по телефону, объясните, что хотите сделать, получите котировку и разместите ордер, цена может уже измениться в любом направлении. За то время, что вы потратите на получение информации по телефону, она может уже стать устаревшей и бесполезной.

Идеально, если программное обеспечение вашего брокера будет показывать вам цену спроса и предложения на всех рынках, на которых вы торгуете. Как вы знаете, цены на некоторые рыночные инструменты (например, опционы) могут варьироваться между биржами. Наблюдение цен на различных биржах позволяет вам простым щелчком мыши посылать свой ордер именно на ту биржу, где предлагается лучшая цена.

Кроме того, для торговли некоторыми рыночными инструментами (например, теми же опционами) вы должны будете получить одобрение. Уровни одобрения варьируются от новичка до профессионала. Чем больше ваш опыт, тем более высокий уровень одобрения вы будете иметь. Брокерские компании делают это, чтобы подстраховаться самим. Если вы потеряете все свои деньги, торгуя опционами, вы не сможете предъявить иск брокерской компании, чтобы они возместили вам убытки.

Если вы относительно плохо знакомы с опционами, то вы вероятно получите одобрение на продажу покрытых колл -опционов и прямую покупку пут - и колл -опционов. Если вы уже более опытны, то вы сможете торговать спрэдами. Самый высокий уровень одобрения позволит вам продавать открытые опционы.

4. Деньги. Если вы планируете рассматривать торговлю, будь то акциями, валютами или опционами, как бизнес, то ваши деньги представляют собой ваши активы. Как говорится, "чтобы делать деньги, требуются деньги". Это не звучало бы столь банально, если бы это не было верным.

Сколько денег необходимо для начала вашего бизнеса? Это зависит от того, какие торговые стратегии вы собираетесь использовать. Ваши торговые стратегии вовлекают долгосрочную покупку акций? Если так, то вам необходимо достаточное количество денег, чтобы полностью покрыть эту покупку (или часть суммы при маржинальном покрытии). Если вы просто собираетесь покупать "пут"- и "колл"-опционы, то вам будет необходима другая сумма.

5. Время. У вас оно есть, но теперь вы должны будете распределить его по приоритетам. Если торговля - это ваш бизнес, то вы должны будете провести исследование по поводу того, что покупать, когда покупать и какова правильная цена. Это занимает определенное время.

6. Эмоции. Вы не можете себе позволить их. Эмоциям не место в торговом бизнесе. "Плакать" можно в грустном кино, а не по поводу потерянных в торговле денег. Если вы должным образом следуете своим правилам торговли, то потери - это лишь стоимость ведения этого бизнеса и ничего более.

Держите эмоцию под контролем, наряду с вашим эго. У вас будут как удачные, так и неудачные полосы, но если вы руководствуетесь здравым смыслом и знаете каждый аспект своего бизнеса, то вы действительно сможете добиться успеха.

7. Страсть. Вы должны очень сильно этого хотеть. Это удивительно, на какие жертвы вы готовы пойти, чтобы достигнуть чего-то, если вы очень сильно этого хотите. Вы будете удивлены, как далеко ваше желание вас приведет.

Знание - сила

Если вы хотите торговать для проживания, то вы должны потратить время (и возможно деньги), чтобы изучить торговые стратегии. Вы должны найти именно те стратегии, которые вам больше всего подходят и досконально изучить их. Вы будете знать, что делать, когда стратегия работает, и когда нет.

Вы будете знать допущения, которые вы можете сделать и когда их делать. Вы будете знать, как исследовать и идентифицировать торговые возможности и какой стратегией воспользоваться, чтобы использовать их в своих интересах.

Секрет выживания

Торговый бизнес сводится к выживанию. Если вы хотите продолжить торговать и остаться в этом бизнесе, то вы должны сконцентрироваться на заключении хороших сделок. Вы должны защитить свои активы. Как это сделать? Самодисциплина и еще раз самодисциплина. В действительности, это редкое качество. Вы не можете купить его - либо оно есть, либо его нет. Это как ваши деньги - либо вы будете иметь их, либо нет.

 

Forex Magazine по материалам www.esignallearning.com

[Sever]

ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ

Сэлвин Гишен

 

В некоторых сферах бизнеса, вроде недвижимости, вы можете услышать, что лучший способ делать деньги - это использовать деньги других людей. Это проявляется в случае сделки, вовлекающей использование закладной для покупки дома - в этом случае, вы используете чужие деньги, т.е. банка. Концепция использования чужих денег также может применяться на финансовых рынках, благодаря инструменту, известному как кредитный рычаг. В данной статье мы исследуем выгоды от использования заемного капитала для торговли и исследуем обычные заблуждения относительно чрезмерной рискованности применения данного инструмента.

Рычаги на других рынках

Заимствование денег в банке является самым обычным методом, позволяющим среднему человеку купить больший дом, чем он мог бы себе позволить, исходя из имеющихся в наличие денег. Когда эта концепция применяется к коммерческим активам, это позволяет получить человеку более высокую доходность на вложенный капитал, чем в случае если бы он покупал активы только на собственные средства.

Предположим, например, что вы владеете предоставляемой в аренду собственностью, которую вы купили за 1 млн.$ и которая приносит чистый доход в 15% годовых. Соответственно, ваш доход на инвестиции составит 15% в год. Однако, если вместо того, чтобы оплатить 1 млн.$ собственными деньгами, вы закладываете эту собственность и заимствуете 800.000$ у банка, и, соответственно, вкладываете только 200.000$ своих собственных денег.

После оплаты процента по кредиту вы можете получить доход только в 8%, а не 15% годовых. Однако, 8% или 80.000$, разделенные на ваши вложенные 200.000$, фактически составят 40%-ую доходность на ваши личные инвести¬ции. В сфере недвижимости данный тип кредитного рычага считается вполне приемлемым и фактически поощряемым.

Преимущества и риски

Теперь, когда этот же принцип применяется на финансовых рынках (особенно рынке форекс), некоторые имеют тенденцию рассматривать кредитные рычаги как "зло". Многие считают, что использование кредитных рычагов при торговле на финансовых рынках является пагубной практикой и этого следует избегать любой ценой. Они утверждают, что рычаги на рынках являются "обоюдоострым мечом", который "разит" в обе стороны. Если мы получаем прибыль от увеличенных с помощью рычага инвестиций, то доходность может быть огромной, если же мы несем потери, то эти потери могут опустошить наш торговый счет. Конечно, в этом утверждении есть определенная доля правды, но аналогия с "обоюдоострым мечом" может дать неполную картину того, как фактически это работает на рынке форекс.

Если вы понимаете, как работают рычаги и научитесь правильно с ними обращаться, то вы сможете использовать силу этого инструмента в своих интересах. Возвращаясь к аналогии с "мечом", необходимо использовать его лезвие, чтобы быстро отсекать потери, оставляя прибыли возможность для роста.

Торговля с использованием кредитных рычагов напоминает поездку на автомобиле. Вы могли бы дойти до пункта назначения пешком, но на автомобиле это будет намного быстрее, особенно при больших расстояниях. Однако, езда на автомобиле, безусловно, намного опаснее, чем ходьба пешком - по статистике в автокатастрофах погибает огромное количество людей. Но сколько людей, слушая эти статистические данные, никогда не садятся в автомобиль? Опасение инвесторов по поводу рычагов часто бывает абсурдным.

Рычаги на рынке форекс

На валютных рынках вполне обычными являются рычаги 1:100. Это означает, что за каждые 1000$ на вашем счете, вы можете торговать суммой в 100.000$. Многие трейдеры полагают, что основная причина, почему маркет-мейкеры на рынке форекс готовы предложить такие высокие рычаги, заключается в том, что рычаги - это функция риска. Они знают, что, если счет управляется должным образом, то риск также будет достаточно контролируемым. Иначе, они не предложили бы такие рычаги. Также, из-за того, что валютный спот-рынок является настолько большим и ликвидным, возможность входить и выходить из сделки на желательном уровне является намного выше, чем на любом другом менее ликвидном рынке.

Давайте взглянем на пример позиции с использованием кредитного рычага на рынке форекс и как такая позиция должна управляться. В качестве примера возьмем сделку по доллару США против канадского доллара (USD/CAD). Предположим, что вы имеете на своем счете торговый капитал в 10.000$. Одним из первоочередных правил в торговле заключается определение профиля риска. Например, вы можете решить никогда не рисковать более чем 2% от своего торгового капитала на любой сделке. Это означает, что вы не готовы потерять больше 200$ на отдельной сделке, пока ваш торговый капитал составляет 10.000$. Как вы понимаете, 2%-е правило означает, что вы имеете хорошие шансы "остаться в игре". Придерживаясь 2%-го правила, можно считать, что при торговле с использованием кредитного рычага, торговый счет все еще будет разумно защищен.

Управление риском

Для эффективного управления капиталом при использовании кредитных рычагов одного лишь 2%-го правила недостаточно - также необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности рынка.

Например, предположим, что курс USD/CAD имеет ежедневный диапазон в 70 пунктов. Если каждый пункт стоит приблизительно 10$, то вы можете рисковать только 20 пунктами, чтобы придерживаться 2%-го правила (2% от 10.000$ = 200$, если 1 пункт = 10$, то 200$ = 20 пунктов).

Поэтому, когда вы заключаете сделку, важно разместить стоп-ордер не дальше 20 пунктов от точки входа. Если стоп-ордер в 20 пунктов находится в таком месте, что нормальное колебание рынка, вероятно, вызовет его срабатывание, то вы понесете вереницу потерь. Поэтому, крайне важно, чтобы ваш стоп-ордер был размещен на таком уровне, где он будет активирован с гораздо меньшей вероятностью. Если вы торгуете на дневном графике, то такое размещение стоп-ордера возможно намного дальше, чем на 20 пунктов. Соответственно, вам, возможно, придется торговать на более краткосрочном временном масштабе, где технически-разумный стоп-ордер находится не далее 20 пунктов.

Таким образом, как только вы определили максимальную величину потерь, которую вы можете выдержать (на¬пример, 2%-е правило), и вы находите хорошее место для размещения стоп-ордера, соответствующее вашей допустимой величине потерь, то вы можете использовать кредитные рычаги, чтобы быстро и эффективно наращивать прибыль. Всякий раз, когда вы думаете об использовании такого мощного инструмента, как кредитный рычаг, вы должны подумать о методах управления риском, вроде размещения стоп-ордера, которые позволяли бы контролировать мощь этого инструмента.

Заключение

Нет никакой причины бояться кредитных рычагов, если вы знаете, как управлять этим инструментом. Единственный случай, когда вы должны отказаться от использования кредитного рычага - если вы придерживаетесь метода невмешательства по отношению к своим сделкам. При надлежащем же управлении сделками, рьгааги могут использоваться весьма успешно и с высокой пользой. Подобно "обоюдоострому мечу", кредитными рычагами следует пользоваться очень осторожно - как только вы научитесь это делать, у вас исчезнет всякий повод для каких-либо опасений.

 

Forex Magazine по материалам www.investopedia.com

[Sever]

Как увеличить свой эмоциональный IQ в трейдинге?

 

Автор статьи Нэйзи Массоуд делится психологическими стратегиями, которые позволят трейдерам увеличить «эмоциональный IQ». Из статьи вы узнаете, как управлять эмоциями в трейдинге и как добиться успеха в этой сфере деятельности.

 

Вы обращали внимание на то, что трейдеры, которые теряют свои деньги в процессе торговли, как правило, относятся к числу наиболее умных людей, вовлеченных в индустрию?

 

Что заставляет их терять такие большие деньги?

 

Если спросить их, у них, вероятно будут разные ответы на вопросы, почему это произошло. Они будут обвинять рынки, политиков, торговые системы или даже самих себя.

 

В своей жизни я общался со многими трейдерами и сделал вывод, что очень важно, как трейдеры управляют своими эмоциями и состоянием. Я назвал это торговым «Эмоциональным IQ».

 

Не кажется ли этот сценарий вам знакомым? Рынки очень волатильны. Вы можете забыть свой торговый план и даже то, что он у вас был. Вы стараетесь прислушиваться к каждой новости и все более путаетесь в этом потоке новости. Вы либо очень радуетесь сигналу, либо впадаете в состояние прострации, когда вам предоставляется возможность входа. Результаты, как правило, одни и те же: вы теряете деньги и возможности…

 

Итак, чем отличаются трейдеры, потерявшие деньги, от тех, кто зарабатывает большие деньги? Тем, как они управляют своими эмоциями и настроем.

 

Вы замечали, что, когда вы говорите двум разным людям одну и ту же вещь, один из них может рассмеяться, а второй впасть в истерику?

 

Разница в том, как эти два человека управляют ситуацией, и в том, какие результаты они получают.

 

Мы не можем игнорировать эмоции. Они есть. Мы можем только попытаться контролировать их. Хорошая новость заключается в том, что мы можем модифицировать наши эмоции и улучшить результаты торговли.

 

С какими ситуациями вы можете столкнуться, и как увеличить ваш торговый «Эмоциональный IQ»?

 

1) Как управлять успехом?

 

Если вы не можете управлять эмоциями, то главная опасность – это победа. Вы можете стать слишком беззаботным, забыть о своем плане и торговать от имени «эго». Когда вы торгуете подобным образом, вы играете в азартную игру. Вы можете победить в краткосрочной перспективе – однако в долгосрочной перспективе вы проиграете.

 

У меня был клиент, который после нескольких успешных сделок, открыл позицию, в результате которой слил весь свой депозит. После этого, он задался вопросом, подходит ли ему трейдинг как бизнес? Вместо того, чтобы обдумать свое поведение, он начал обдумывать специфику трейдинга.

.

Противоположная тенденция у тех людей, которые игнорируют свои прибыльные сделки и обращают внимание только на убыточные… Вы же должны были выиграть? Так? Таким образом, вам не за что себя хвалить. Вы принимаете прибыльную сделку как данность, и забываете, что играли в игру с определенной долей вероятности. Каждая прибыльная сделка заслуживает признания собственного успеха.

 

Что делать, когда вы выигрываете?

 

- Не относится к прибыльным сделкам, как в должному, оценивать хорошую работу, которую вы сделали.

 

- Праздновать победы.

 

- Обращать внимание на те ходы, которые сработали.

 

- Определять, было ли что-то, что вы могли сделать лучше.

 

- Повторять шаги, которые вы предприняли для победы.

 

 

2. Как управлять убытками?

 

Обычно вы находитесь в одном из двух лагерей. Если вы в первом лагере, то вы полностью обвиняете себя, злитесь, впадаете в состояние фрустрации. Вы не можете забыть свой убыток и фокусируетесь на нем. Когда вы в плохом настроении, вы не замечаете хороших торговых возможностей… В результате вы теряете еще больше.

 

Если вы находитесь во втором лагере, то вы, как правило, вообще пытаетесь игнорировать убыток, не можете грамотно проанализировать свои действия. Вас охватывает возбуждение, вам хочется отыграться, вы принимаете необоснованные риски и увеличиваете объем позиции. В этом случае, трейдер теряет еще больше чем в первом варианте. При этом налицо цикличность… Чем больше вы теряете, тем больше разогревается ваше желание к риску. И вы проигрываете еще больше.

 

Какие шаги необходимо предпринять, чтобы правильно управлять убыточными сделками?

 

- Не воспринимайте все глобально. Не говорите себе: «Я всегда проигрываю. Мне не везет. Рынки всегда против меня». Говоря такие вещи, вы сами настраиваете себя на негативные ожидания, такая позиция лишает вас внутренней силы и энергии.

 

- Представьте себе, что убыточная сделка это отдельное событие. Вы обращали внимание на то, как ведут себя успешные баскетболисты? Когда они промазывают, они не думают о том, как они не попали в цель, а концентрируются на следующем броске. Если вы заключили убыточную сделку, не фокусируйтесь на убытке. Сконцентрируйтесь на том, что перед вами.

 

- Если вы заключили убыточную сделку, не игнорируйте полученные уроки. Ответьте на вопросы: :

- Что сработало?

- Что не сработало?

- Что вы узнали нового о рынке, самом себе, безопасности во время торговли, методах, которые вы использовали?

 

3. Как управлять страхом?

 

Многие считают, что лучшая методика управления страхом – признать, что у вас недостаточно знаний. Такие люди больше читают, слушают разных гуру, посещают разные тренинги и семинары. Они говорят сами себе: «Если я буду знать больше, то я не сделаю ошибок и не потеряю деньги и не пропущу хорошие возможности для сделок».

 

Однако реальность заключается в том, что, оставаясь вне игры, вы не сможете научиться как играть в игру. Подумайте об атлетах. Они могут изучать правила, однако, если они не практикуются, то вряд ли смогут достичь хороших результатов.

 

Какие шаги предпринять, чтобы научиться управлять страхом?

 

- Вспомните слоган «Найк»: «Просто сделай это!».

 

- Вспомните о том, что вам когда-либо хорошо удалось. Вспомните свои чувства в этом момент.

 

- Празднуйте свои ошибки и нервозность. Знаю, это может показаться странным. Дети знают, что, если сделать

что-нибудь неправильно, то их ожидает наказание. Чтобы избежать наказания, мы уже, будучи взрослыми, боимся ошибок. Результатом становится то, что мы экспериментируем все меньше и меньше. Мы не предпринимаем шагов, если не уверены в исходе. Звучит знакомо? Празднуя свои ошибки, мы даем сами себе «добро» на эксперимент, на получение нового опыта.

 

- Ваше прошлое не равно вашему будущему – если вас постигла неудача в прошлом, это не значит, что она постигнет вас в будущем.

 

- Помните, что вы не должны никому ничего доказывать.

 

Просто действуйте…

 

4. Каково ваше состояние?

 

Позволяете ли вы рынкам определять свое настроение? Когда вы выигрываете, вы чувствуете эйфорию, когда вы проигрываете, вы чувствуете злость? Вы ставите знак равенства между вашими результатами и самим собой, своими чувствами?

 

Если вам скучно, пытаетесь ли вы найти сделку, чтобы развлечься? Позволяете ли вы новостям оказывать влияние на ваше настроение?

 

Если вы думаете об успешных спортсменах, то какая эмоциональная характеристика приходит вам в голову? Вы обращаете внимание на то, что они сконцентрированы на успехе. Они не позволяют каким-либо факторам определять их дальнейшие действия. В противном случае они проиграют.

 

Есть ли техники, которые позволят вам изменить состояние сознания?

 

- Используйте метод паузы. Отдохните.

 

- Сделайте несколько глубоких вдохов – сделав так, вы увеличите объем кислорода в мозгу, что позволит вам расслабить мускулы.

 

- Послушайте музыку, поднимающую настроение… Исследования показали, что легче всего изменить настроение, послушав музыку. Когда вы смотрите кино, авторы фильма заставляют вас почувствовать ту или иную эмоцию, выбрив правильную музыку для сцены. Подумайте о кино «Миссия невозможна». Какая музыка приходит в голову?

 

- Измените свой фокус – сконцентрируйтесь на том, что вам нравится.

 

 

5. Принимаете ли вы ответственность?

 

Под фразой «принятие ответственности» я подразумеваю способность управления своими собственными ожиданиями.

 

Помните, что торговля является рискованной – исход основан на вероятностях. Он не гарантирован.

 

Когда вы заключаете сделку спросите себя: «Если принять этот риск, смогу ли я справится с ним в случае неудачи?». Если вы не можете этого делать, то сделка не для вас.

 

Если вы не можете принять никакого риска, то тогда вы точно занимаетесь не своим делом.

 

Вы, наверное, слышали фразу: «Не думайте о рынке то, что вы хотите о нем думать. Думайте о том, что он собой представляет».

 

Ваш успех – не следствие того, что происходит на рынке. Он следствие вашей реакции на события, которые происходят на рынке.

 

Альберт Энштейн говорил: «Важные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, невозможно разрешить на том уровне сознания, на котором мы находились, когда эти проблемы появились».

 

Заключение.

 

Успешные трейдеры отличаются от неудачников, тем, что могут контролировать эмоции.

 

Trader’s

Перевод: www.krouf.ru

[Sever]

ПРЕОДОЛИМОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ

Лари Свинг

 

Одним из самых больших препятствий, которое все трейдеры должны преодолеть в тот или иной момент своей карьеры - это превышение режима торговли или, так называемая, "чрезмерная торговля". Даже ветераны торгового бизнеса иногда совершают этот "грех". К сожалению, чрезмерная торговля является частью торговли, независимо от того насколько мы пытаемся предотвратить это. Мы становимся излишне эмоциональными или слабыми и не используем нашу дисциплину. Прежде, чем мы понимаем это, слишком много сделок уже заключено. В других случаях, мы становимся слишком самонадеянными и думаем, что любая сделка, которую мы заключим, будет выигрышной.

Существует множество книг, семинаров и тренингов, где говорится, что чрезмерная торговля является пагубной для трейдеров и приносит пользу только брокерам. С этим не поспоришь. Но как узнать, когда наша торговля становится "чрезмерной"? Если практикующий скальпирование трейдер делает по сто сделок в день, можно считать ли это чрезмерной торговлей? Конечно, если он делает маленькую прибыль на каждой сделке и достигает, таким образом, долгосрочного успеха, то его стиль не рассматривается, как чрезмерная торговля. Но если он не может даже покрыть спрэды и комиссионные, то речь уже идет о чрезмерной торговле. Но в полной мере это понятие применимо в том случае, когда трейдер отходит от своего торгового плана в течение дня и заключает сделки "навскидку" одну за другой.

Какие есть признаки и сценарии чрезмерной торговли? Вот некоторые основные принципы:

• Много сделок заключается за очень короткий период времени (это правило можно исключить при плановом скальпировании рынка). Например, пять сделок и больше по одной торговой установке является чрезмерной торговлей. В этом случае, трейдер часто меняет направление своих сделок, которые закрываются по стоп-ордеру. После закрытия одной сделки, он тут же открывает новую сделку в другую сторону, которая также закрывается с потерей. Такие действия несут в себе признаки замешательства относительно того, что делает рынок.

• Заключаемые сделки часто не были запланированы заранее. Сделки заключаются даже при отсутствии низкорисковой торговой установки.

• Индикаторы дают слишком много сигналов. Параметры установлены таким образом, что реагируют слишком быстро и приводят к слишком большому количеству сигналов за короткий период времени, что может быть неприемлемым для стиля трейдера.

• Удержание слишком большого числа позиций или торговля слишком большими объемами. Это препятствует эффективной торговле, так как трейдер может просто не успевать следить за всеми своими позициями.

Вот, что можно сделать, чтобы ограничить вероятность чрезмерной торговли:

1. Есть одна торговая установка для каждого рыночного движения и обычно должно быть не более 2-3 сделок для этого движения. Например, ценовой прорыв представляет собой движение. Торговой установкой для этого движения может быть вход сразу на прорыве определенного уровня. Теперь, когда первая сделка заключена, вторая и третья возникают только в случае пирамидального наращивания позиций в направлении прорыва (если это является частью торгового плана).

2. Размещенные стоп-ордера срабатывают вновь и вновь, и трейдер продолжает входить в рынок. Возможно, размещение стоп-ордера было не идеальным, либо рынок сообщает об изменениях в ожидаемом поведении. Повторный вход не обязательно означает чрезмерную торговлю, однако, после 3-й или 4-й попытки, рынок, скорее всего, отличается от того, что ожидал трейдер. Трейдер столь убежден в успешности этой сделки, что вновь и вновь входит в рынок, и очень часто это приводит к большим потерям. В этот момент трейдер должен выйти из всех сделок и прекратить торговать.

3. Торговые установки возникают, по крайней мере, каждые 30 минут (за исключением скальпирования на 5-минутных или более краткосрочных графиках). Это означает, что не должно быть 3 сделок в пределах этого периода. Гипотетически, если торговая установка возникает каждые 30 минут, то не должно быть более 15 сделок в день. Но если смотреть более реалистично, то наиболее вероятно, лишь половина этих сделок являются более или менее подходящими. Если при трех попытках торговая установка не сработает, то откажитесь от нее.

Существуют и другие способы уменьшить вероятность чрезмерной торговли. Прежде всего, вы должны рассмотреть используемую вами торговую стратегию. Протестируйте свою стратегию, чтобы понять, сколько сделок в среднем она дает за определенный период времени - день, неделю и т.д. Как только вы получите среднее количество сделок, вы сможете увидеть, как часто возникают торговые установки, и сравнить это с показателями реальной торговли. Соответствуют ли эти значения? Не слишком ли много сделок вы заключаете по сравнению со средним показателем при тестировании? Каким образом вы можете уменьшить их число? Может ли в этом случае помочь изменение параметров индикаторов?

Чрезмерная торговля может быть устранена путем тщательного контроля за тем, как сделки заключаются, по каким критериям и сопоставлением этого с торговым планом, торговыми установками и графиками. Также, стоит проверить, присутствует ли эмоциональный элемент в вашей торговле, который, возможно, и привел к чрезмерной торговле, и попытаться справиться с ним.

 

Forex Magazine по материалам www.mrswing.com

[Sever]

ДВИЖЕНИЕ К УСПЕХУ

Сэлвин Гишен

 

Сэлвин Гишен является трейдером с более чем пятнадцатилетним опытом торговли на фондовом и валютном рынках для частного фонда. Изучая метафизику в течение более чем тридцати пяти лет, он написал книгу "Как изменение мышления может изменить вашу жизнь!" Кроме того, Сэлвин является основателем компании "FXNewsandViews. Com " и автором on-line курса по торговле на рынке форекс. Курс предназначен, чтобы обучить трейдера всем аспектам торговли по методу Сэлвина.

 

Йоги Бера как-то язвительно заметил: "Вы должны покупать рыночные активы только тогда, когда они идут вверх. Если они не идут выше, тогда не покупайте их". Этот забавный комментарий поднимает наиболее существенную проблему для всех рынков. Как знает любой спекулянт, когда что-то торгуется по низкой цене, надо покупать это и затем продать по более высокой цене? В данной статье мы рассмотрим путь, который не основывается на торговом методе, а скорее на процессе исполнения вашего метода.

Что успешные компании делают, чтобы минимизировать ошибки

Некоторые крупные и известные корпорации использовали философию управления, известную как "Шесть сигм". Шесть сигм - это философия совершенствования, или стремление к отсутствию недостатков. Это относится к процессу исполнения, который может быть разложен на несколько шагов: определение, измерение, анализ, улучшение и контроль.

Название этого подхода получено из шестого отклонения от стандартной, статистической концепции. Говоря простыми словами, это означает, что на каждый один миллион изделий или услуг, поставленных компанией, только 3.4 из них будут дефектными.

Подумайте насколько важно иметь такую высокую надежность. Например, в случае компании, которая исследует образцы крови для врачей, нуждающихся в информации для постановки правильного диагноза.

Как "Шесть сигм" могут применяться в торговле.

За несколько лет я разработал модель для своей собственной торговли, основанной на "Шести сигмах". Это последовало из необходимости принести различные аспекты торговли в одно связное целое.

Я назвал эту модель - "Торговый сплав". Эта модель очень сильно мне помогла, потому что она учитывает все различные аспекты торговли, такие как:

• когда входить;

• когда выходить;

• сколькими лотами торговать;

• где разместить стоп-ордер;

• что будет в случае, если произойдет то-то;

• что будет в случае, если этого не произойдет;

• на каком временном масштабе следует торговать;

• какие новости, какие аналитические исследования стоит учитывать

... и многие другие элементы, на которые опирается моя торговля, но которые я не знал, как объединить в единое целое.

Данный подход дал мне возможность эффективно смоделировать торговлю в моем сознании, чтобы получить ясность.

Модель торгового успеха.

Чтобы проиллюстрировать принципы этой модели, я использую аналогию с вождением автомобиля. Чем проще она для восприятия, тем с большей вероятностью трейдер поймет ее и применит на подсознательном уровне. К сожалению, из-за того, что модель кажется настолько простой, многие люди не верят, что она будет работать, или не верят в персонализацию модели, что является жизненно необходимым шагом, который должен предпринять каждый трейдер. Таким скептикам, я задаю вопрос, действительно ли водить автомобиль - это просто? Разве, после приобретения небольшого опыта, это движение не становится настолько автоматическим, что перестаешь во время пути думать об использовании педалей тормоза или газа?

Модель "Торговый сплав" требует интеграции или сплава следующих десяти компонентов.

1. Навыки: Навыки подразумевают и сознательное отношение и автоматический отклик, что характеризует способность исполнения трейдера. Наличие правильных торговых привычек является первоочередным фактором успеха. Трейдер преуспевает или терпит неудачу из-за своих привычек.

2. Миссия: Миссия - это цель трейдера, или ожидания, которые он будет закладывать в свою торговлю. Это представляет собой записанные стратегии и цели, чтобы не могло быть никаких вопросов относительно того, каковы намерения трейдера. Это равносильно знанию того, куда вы собираетесь отправиться путешествовать, чтобы вы могли купить билет или подготовить поездку.

3. Деньги: Деньги, являются топливом, которое необходимо, чтобы перемещать автомобиль от пункта А до пункта В. Чем больше топлива вы имеете в наличии, тем дальше сможет автомобиль двигаться. Деньги - это тот ресурс, который делает торговлю возможной. Достаточное количество фондов необходимо, чтобы обеспечить трейдера защитой против неблагоприятных условий, которые являются неизбежными.

4. Рынок: Выбор рынка для торговли походит на выбор соответствующего транспортного средства для поездки. В зависимости от транспортного средства, будет легче или труднее достигнуть пункта назначения. Например, торговля акциями может обеспечить рост капитала на 10% или 12% в год, но торговля на рынке форекс может предло¬жить более быстрый или более высокий рост из-за более высоких рычагов. Это походит на движение спортивного автомобиля вместо внедорожника. Спортивные автомобили быстрее, но более опасны для движения, в то время как внедорожники способны уйти с дороги и двигаться по пересеченной местности, что являются невозможным для спортивного автомобиля.

5. Метод: Различные транспортные средства требуют различных методов вождения и навыков. Некоторые автомобили требуют механической коробки передач, в то время как другие можно водить, пользуясь автоматической коробкой. Покупка акций требует несколько отличного метода, чем торговля на рынке форекс. Методы должны соответствовать рассматриваемому рынку.

6. Управление: Ни один автомобиль невозможно водить должным образом, не принимая во внимание правила дорожного движения или непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть во время поездки. Трейдеры, так же как и водители, должны соблюдать определенные правила движения. Трейдеры должны выходить из рынка, если условия являются неправильными. Так же, как водителю для собственной безопасности, возможно, придется останавливаться во время наиболее неблагоприятных условий. Подобным образом, трейдер должен знать, как управлять своей сделкой во время рыночного движения, которое происходит в противоположном направлении тому, что ожидалось.

7. Подготовка: Прежде, чем отправляться в поездку, вы должны спланировать ее. Вы должны заправить автомобиль, купить компас или запрограммировать свою навигационную систему. Вы должны упаковать вещи и заранее решить, в какой одежде вы будете нуждаться, как во время пути, так и когда достигнете своего места назначения. Точно так же, трейдер всегда должен готовить свои сделки перед их заключением, чтобы он мог точно знать, чего ожидать и что делать, если некоторые параметры или обстоятельства изменятся.

8. Практика: Чем чаще вы совершаете ту же самую поездку, тем лучше вы будете экипированы, чтобы иметь дело с неизбежными задержками в пути. Если вы собираетесь заправиться горючим или позавтракать, то полезно будет знать, где находится ближайшая бензоколонка или ресторан. Если вы уже путешествовали по этой дороге прежде, то ваша уверенность в успешном завершении поездки не пошатнется. Практика является постоянной и повторяющейся интеграцией каждого из компонентов торговой модели таким образом, чтобы она работала как единая объединенная система.

9. Упорство: Чем больше вы что-то делаете, чем более легким это становится. Некоторые известные люди заявляют, что чем больше они практикуются, тем более удачливыми они становятся. Я полагаю, что важно практиковаться для того, чтобы быть готовым к возможностям, когда они возникают. Но все мы должны быть упорными в своей практике, и убедиться, что практикуемся на правильных методах. Неправильная практика может быть вредна для нашей методологии торговли.

10. Страсть: Каждый трейдер должен найти свою страсть. Торговля требует практики, подготовки и настойчивости. Страсть обеспечивает нас топливом, чтобы продолжать идти, когда движение становится трудным.

Объединяя эти 10 шагов в одну связную торговую модель, трейдер будет находиться в лучшей форме для достижения успеха. Так как "Чаши святого Грааля", как известно, не существует, то необходимо бороться за превосходство, используя все стандартные блоки конкурентной торговой модели. Таким образом, если вы подготовились должным образом и можете старательно исполнить все необходимые шаги каждый раз, когда заключаете сделку, то можно говорить о сознательном применении методологии "Шесть сигм" к своему стилю торговли.

Данная статья является лишь введением в концепцию "Торгового сплава". В последующих статьях я постараюсь детально рассмотреть каждый из его десяти аспектов.

 

Forex Magazine по материалам www.tradingmarkets.com

[Sever]

"Устраните преграды или Отсутствие понимания последовательности действий"

Автор: Хонги Пе

 

Вы много раз пытались начать свое дело и также многократно бросали начатое, и у вас опускались руки из-за того, что нет быстрой отдачи от вложений?

 

Тысячи начинающих сталкиваются с подобной ситуацией, и некоторые, сделав несколько попыток, забрасывают свое начинание в долгий ящик. В свою копилку достижений они кладут еще один пример провала и тем самым, увеличивая свое недоверие к самому себе, оценивая себя, как не умеющего достигать своего в жизни.

 

Это происходит не только в Интернет-бизнесе, но и в обычной офф-лайн жизни. Почему же так происходит, на каком этапе мы делаем непоправимые ошибки, которые становятся непреодолимыми преградами на пути к успеху?

 

Какие тонкости и критерии нами были игнорированы на этапе зарождения нашего бизнеса? И возможно ли правильно входить в бизнес, в любой, не только в Интернет?

 

Ведь посмотрите, на тысячу провалов есть десяток пробившихся успешных проектов, которые увеличивают свой потенциал изо дня в день. Значит это возможно, успех возможен! Использование каких именно правил и законов этим избранным помогло вырваться на старте?

 

На самом деле у ”Успеха” существуют определенные правила и четкая последовательность действий, нарушая оные мы и не можем достичь своих желаемых результатов.

 

Одной из главных причин неудачи в бизнесе является отсутствие определенного настроя вашего ума, иными словами - не совсем правильное осознание вашего внутреннего я с вашим истинным желанием.

 

Под ”внутренним Я” я подразумеваю работу вашего подсознания, умение правильно скомандовать ему и определить четкий маршрут и план действий. Не проделав такую внутреннюю работу, вы и потерпите крах, виня и проклиная всех и повсюду. Работая с подсознанием, вы должны помнить, что оно оперирует только с визуальными картинками, и совсем не понимает логические ваши размышления.

 

Поэтому, не случайно многие известные миллионеры, в буквальном смысле грезили наяву своими миллионами, бизнесом. Они проживали ежедневно вновь и вновь будущий успех и свое новое качество! Такое многократное указание с вашей стороны на ваш будущий статус вашему подсознанию дает толчок к тому, что оно теперь предпринимает и создает все благоприятные моменты для свершения вашего задуманного плана.

 

Вот что по этому поводу говорит Аристотель Онассис:

”Вы должны думать о деньгах день и ночь. Деньги должны вам сниться, как мне, например”.

 

Как только вы научитесь открывать удивительную силу вашего подсознания, в вашу жизнь придут сила, богатство, здоровье, счастье и радость в таком количестве, о котором вы даже не мечтали. Эту силу вам не нужно приобретать, она у вас уже есть. Вам лишь необходимо понять ее сущность и способ действия, чтобы успешно применять ее во всех сферах и при всех проблемах вашей жизни.

 

Но, это вовсе не означает что, только предаваясь своим мечтам, вы получите свое желаемое. Нет, еще раз, нет.

 

Тут происходит любопытная вещь. Строя визуальные картины в своем уме, мы направленно обдумываем свои шаги достижения и свершения нашего плана.

 

Мысль постоянно пульсирует и шлифуется, находятся все более приемлемые пути и вот тут, нужно отметить, что действительно мысль - это не просто абстрактная субстанция, а нечто очень конкретное и материальное. Как только мы начинаем обкатывать свою мысль-идею, мы запускаем программу ее свершения и материализации.

 

Вы понимаете, что именно начальная такая работа над собой – это ваш быстрый успех, ваши получаемые доходы в ближайшие годы. Не последнюю роль в продвижении играет и постановка вопросов. Здесь хочу привести в качестве примера отличие английского языка от русского. Английский язык, и об этом многие владеющие им, знают, что оперирует словами, которые более конкретны и близки к свершению действия. И те из людей, которые начинают говорить на этом языке, становятся более способными к ведению бизнеса в жизни.

 

Так вот, а в русском языке, мы тоже должны уметь правильно ставить и задавать себе вопросы.

 

Западные психологи составили список вопросов, с помощью которых можно заставить свое воображение работать. Чтобы начать мыслить плодотворно, нужно постоянно спрашивать себя следующим образом:

 

• Заменить?

 

• Комбинировать?

 

• Адаптировать?

 

• Модифицировать? Увеличить?

 

• Предложить другое применение?

 

• Устранить или уменьшить?

 

• Поменять на противоположное?

 

Но прежде вам необходимо выделить задачу или проблему, которую вы хотите обдумать. И только после этого вы можете на каждом этапе поиска правильного решения ”простукивать” проблему вопросами и смотреть: а вдруг в ней есть ”пустоты”, которые помогут выйти из тупика.

 

Вопросительные предложения отличаются удивительной творческой силой. Они заставляют мозг работать эффективно, отыскивая новые решения старых задач. Они словно живительная влага для нашего воображения.

 

Чтобы осознать, чего же вы на самом деле хотите, вам нужно добраться до самой глубины ваших желаний. Вы должны найти то место в свое душе, для которого достижение цели будет бальзамом. Как же это сделать? В этом поможет один очень простой вопрос: ”Что мне это даст?” Если вы будете последовательно задавать его себе, вам удастся раскрыть истинную причину, почему вам хочется того, что хочется...

 

Иногда задавая себе вопросы, люди начинают осознавать, что терять им нечего. Но они все равно страшатся сложностей. Перестаньте добровольно делать из себя бедняка и осмельтесь спросить себя:

 

• Чего я хочу? (Когда мы ставим себе цель, нужно четко понять, чего мы хотим.)

 

• Где я этого хочу? (Где мы хотим делать деньги? В этой стране или другой? В этом бизнесе или где-то еще?)

 

• Когда мне это необходимо? (Чтобы добиться своей цели, мы должны очень четко указать время, когда это нужно сделать. Не через год, а через шесть месяцев. Не через всю жизнь, а через полтора года.)

 

• Как мне получить то, чего я хочу? (Этот вопрос подразумевает обдумывание механизма того, как вы будете делать себе состояние, но об этом подробнее ниже.)

 

• Почему? Зачем мне это надо? ( Эти вопросы помогут вам понять, что вы получите; так вы осознаете, нужно ли вам вообще заниматься бизнесом.)

 

Итак, теперь мы можем и коснуться непосредственно логически обоснованных приоритетных действий с вашей стороны для развития успешного бизнеса.

 

Существует правило, подтвержденное опытом: кто регулярно в течение десяти минут подготавливает свой рабочий день, тот сможет ежедневно экономить два часа, а также вернее и лучше справиться с важными делами.

 

Как правильно планировать? Первое, что вы должны сделать, - распределить все свои цели и задачи на три группы:

 

• долгосрочные (стратегические), для их достижения нужно выполнить несколько промежуточных задач;

 

• среднесрочные (тактические), с задачами этой группы необходимо справиться в ближайшее время, но они пока ”терпят”;

 

• текущие краткосрочные (оперативные), о сути этих целей говорит само их название.

 

В первый раз будет довольно сложно четко разделить задачи по группам. Но впоследствии вы научитесь не только расставлять свои цели по приоритетности, но и подразделять их на затяжные и краткие, находить более рациональные решения задач, связанных с личными контактами (например, решать некоторые вопросы не лично, а по телефону, с помощью электронной почты).

 

Каждую идею следует сначала сформулировать, затем просчитать и после - переходить к ее воплощению. Но перед этим мысленно нарисуйте перед собой три перспективы, к которым могут привести ваши действия: успех, провал и нейтральный вариант (получить прибыль удастся, но она будет ничтожна). Детально просчитайте каждую из альтернатив. Просто положите перед собой лист бумаги и распишите все ”за” и ”против”.

 

Действия богатых и успешных людей всегда направлены на перспективу, они никогда не выберут вариант быстрого обогащения. Знаете, легкие деньги имеют свойство быстро испаряться! И вот здесь к месту сказать, что денежки - такие желанные к вам придут только в том случае, если вы измените свое ”совдеповское” пренебрежение к ней и полюбите хруст купюр в своем бумажнике всем сердцем и не кривя душой. Не только любовь к ним, но и бережное отношение – вот еще один ключевой момент притяжения успеха и богатства.

 

И, конечно, обязательно нужно определенно знать, как вы собираетесь распорядиться деньгами, прибылью. Видеть перспективу вложений и получения прибыли ваших денег, вот только проработав такие ключевые моменты, у вас появится возможность выйти на старт за соперничество в деле бизнеса.

 

Источник: http://money-internet.info/22/news_2007-05...-22-44-778.html

[Sever]

ПРИЗНАКИ МАСТЕРСТВА

 

Лари Свинг

 

Существует несколько привычек и черт, которые показывают трейдеру, что он действительно "повзрослел" и это, в конечном счете, ведет к последовательному успеху на рынках. Хотя здесь приводится далеко не полный список, это, безусловно, одни из наиболее важных качеств:

1. Терпение - этому качеству наиболее трудно научиться. В мире торговли, где мгновенное вознаграждение является нормальным и ожидаемым результатом, идти против толпы может быть чрезвычайно трудно. Это не тот бизнес, где 95% оказываются в выигрыше, а 5% проигрывают. Здесь скорее все наоборот - приблизительно всего 5% выигравших, и часто они выигрывают лишь потому, что идут против толпы. Быть терпеливым действительно может оказаться очень выгодным: отфильтруйте плохие торговые установки, снизьте уровень чрезмерной торговли и т.д.

2. Открытое мышление и гибкость - данное качество является неотъемлемой частью "взросления" трейдера. Поймите, что рынок является несколько хаотичным, и будьте готовы к тому, что что-нибудь может случиться. Нет никаких гарантий, что рынок сделает именно то, что вы ожидаете. Большинство успешных трейдеров понимают рынок лишь в некоторые периоды времени, где, как кажется, вещи имеют определенный смысл, но они умеют с пользой использовать эти периоды. В остальное же время торговля может пойти не так, и трейдер не будет знать, что происходит. Принятие потерь - это часть того, чтобы быть гибким. Аналогично, движение дальше, не позволяя рынку влиять на следующую сделку, хотя это и трудно, также является признаком зрелости трейдера. Выдающиеся трейдеры легко адаптируются и являются свободными от каких-либо догм. Они могут иметь различные стратегии для различных рыночных условий и различных рынков. Хотя они не создают эти стратегии на пустом месте. Они наблюдают, учатся и практикуются.

3. Уверенность - торговля с присутствием страха и без должной уверенности будет вынуждать трейдера отклоняться или даже отказываться от своих торговых планов. Уверенность необходима, чтобы придерживаться своих правил и верить, что сделки, которые вы заключаете, имеют высокую вероятность быть прибыльными. Для приобретения этого качества нужно пройти длинный процесс. Это трудно, потому что для уверенности в себе, вы должны быть уверены в своих способностях видеть рынок с различных точек зрения и со стороны более широкой картины, которую большинство других трейдеров не в состоянии увидеть. Для этого есть волшебная формула, которая в действительности сводится к упорной работе, исследованиям, опыту и постоянному изучению.

4. Дисциплина - терпение и дисциплина идут рука об руку. Одно не работает без другого. Способность следовать правилам необходима, потому что без правил нет никаких шансов найти и дождаться высоковероятностную торговую установку. Успех приходит при отделении плохих торговых установок от хороших. Ваши правила и торговый план определяют, что собой представляют хорошие торговые установки. При этом необходимо неуклонно следовать своим торговым планам, чтобы последовательно генерировать прибыль. Противоположностью дисциплины являются эмоциональные действия. Эмоции играют важную роль в действиях трейдеров, так как они ведут их в большинстве случаев к принятию ошибочных решений. Жадность и страх - это две эмоции, которые возникают вновь и вновь, и мы с ними встречаемся каждую минуту и каждый день на рынках. Преследование цены, поспешное взятие прибыли, чрезмерная торговля, позволение маленькой потери перерасти в большую потерю - вот некоторые примеры недостатка дисциплины.

5. Понимание вероятности - торговля неразрывно связана с вероятностью. Это подобно среднему уровню в бейсболе - игроки, которые выбивают 3 раза из 10, считаются очень хорошими игроками, хотя 7 раз они оказываются неправы. Таким образом, принятие потерь является нормальной частью торговли. Существуют различные типы потерь: большие и маленькие. Маленькие потери приемлемы, в то время как большие потери - нет. Но, вы должны определить, что непосредственно для вас является маленькой потерей - сделайте ее разумной и не ставьте "на все". Помните, что аккуратное управление деньгами может выглядеть не так "круто", но часто это является самой важной частью торговли.

6. Понимание себя - знание всех своих достоинств и недостатков является крайне важным. Успешные трейдеры понимают себя и свои собственные действия, намерения и мысли лучше, чем кто-либо другой. Они прекрасно знают, что какими бы ни были их действия, они являются преднамеренными. Они могут объяснить все свои действия шаг за шагом. Они не совершают эмоциональных сделок и рационализируют их послесловия.

 

Forex Magazine по материалам www.mrswing.com

[Sever]

Полезная практическая информация

Общие советы по бизнесу.

 

1. Научитесь смотреть в будущее.

Прежде, чем начать дело, представьте себе конечный результат. Причем в виде четкой картинки. Четко представьте, что вы хотите получить. Как будет выглядеть ваше окружение, ваш мир, что изменится в вас самих, сколько денег, связей и возможностей это принесет. Развивайте желание достигнуть своей мечты. При этом оцените и негативные последствия вашего решения. Подумайте, какие негативные последствия и риски несет будущее, и как вы можете эти риски использовать в свою пользу, управляя ими.

 

2. Разработайте свой личный финансовый план.

Бизнес – это в первую очередь финансовые знания. Научитесь отличать актив от пассива, активный доход от пассивного, драгоценные металлы от блеска. Поставьте себе цели, в которых предусмотрена четкая стратегия выхода. Основные уровни этого плана: обеспечение резерва (на случай форс-мажора), плана защищенности (расходы превышают ваши доходы), плана комфорта и плана богатства. Запишите путь, как вы их достигнете в простой форме, так, чтобы их мог понять даже пятилетний ребенок.

 

3. Создавайте начальный капитал.

Варианты создания капитала: получите кредит, продайте свою идею; заработайте на покупке-продаже ликвидного товара (например, недвижимости или ценных бумаг); найдите себе покровителя; привлеките стратегического инвестора; создайте бизнес; объединитесь с такими же, как вы. После этого инвестируйте его в то, что приносит пассивный доход.

 

4. Зачем изобретать велосипед, если можно его купить и ездить.

Обращайтесь к профессионалам. Вы не можете знать все обо всем, поэтому вам важна команда самых лучших специалистов. Используйте опыт и время других людей. Особенно важны специалисты по бухгалтерскому учету и праву, которые позволят вам получить необходимые средства, минимизировать расходы и предусмотреть риски.

 

5. Изучайте опыт других людей.

Обычные люди тратят много времени на инвестирование. Богатые люди учатся инвестировать грамотно. Изучите, во что инвестируют богатейшие люди и как они достигли успеха. Наблюдайте, что позволяет другим достигать успеха, и берите себе самое важное. Приобретайте информацию. В наш век информация правит миром. Найдите себе наставника. Вы можете работать на него даже бесплатно, как великие мастера работали подмастерьями у других мастеров. Помните, что, изучая опыт, вы приобретаете частичку мастерства этого человека.

 

6. Бизнес – это сильные эмоции и крепкие нервы.

Оценивайте инвестицию не с точки зрения ее красоты, блеска и желания, которые она вызывает, а с точки зрения прибыльности. Имейте мужество быстро принимать решение. Имейте сильное желание вкладывать в дело, чтобы оно увеличило свою стоимость. Если инвестиция приносит убыток, имейте внутреннюю силу отказаться от нее.

 

7. Успех это: на 10% удача и на 90% терпение.

Многие не получают прибыль, так как не верят в свои силы, и сходят с дистанции, не дойдя до цели всего 1 шаг. Если у вас есть план, следуйте ему. Меняйте его, если находите лучшее решение, но всегда держите перед собой цель. Помните: упорство, сосредоточенность, работоспособность – важные составляющие для успеха, когда вы работаете над созданием и совершенствованием систем.

 

8. Делайте в бизнесе только то, что в итоге обернется деньгами.

Если вы возьмете за правило этот принцип, вы всегда будете иметь свободное время и положительный денежный поток. Перед тем, как принять решение о действии, просчитайте прибыль от него. Концентрируйтесь на 1) получении пассивного дохода от активов и 2) на совершенствовании систем.

 

9. Блефуйте до победного конца.

Одним из главных навыков успешности в бизнесе являются навыки общения. Если вам нужно привлечь лучших специалистов, нарисуйте им картинку о вашей мечте так, как будто это уже стало явью. Живите так, как будто вы уже почти достигли вашей мечты. Когда люди вам поверят, вы будете уже обязаны достичь своей мечты.

 

10. Готовьте свой бизнес для продажи с первых же дней.

Помните, что деньги работают на вас. Чем быстрее вы оборачиваете деньги, тем более интенсивным становится ваш денежный поток. Если вы создали бизнес, то готовьте его для продажи с самого начала, если вы приобрели существующий бизнес, будьте готовы его продать. Работайте в бизнесе над созданием системы, и команды, чтобы бизнес функционировал без вашего непосредственного участия.

 

11. Помните, что в игре, как и в бизнесе, разрешено все, что не запрещено.

Настоящие деньги находятся не там, где протоптана тропа, а где никто еще не ходил. Поэтому ищите перспективные рынки и направления. Специалисты считают, что наиболее эффективными являются направления, которые важны всем жителям планеты: здоровье, богатство, инвестиции, образование, обеспечение безопасности. Изобретайте новые схемы, новые способы продаж и маркетинга.

 

12. Заставьте деньги работать на себя.

Бедные люди работают за деньги. Богатые – заставляют деньги работать на себя, приобретая активы: недвижимость, ценные бумаги и различные предприятия и компании. Тратьте время на приобретение и управление активами. Помните, что богатство – это способность жить, не работая.

 

13. Вокруг вас много возможностей. Везде и всегда.

Богатые изобретают деньги, находя все новые и новые способы создания активов. Примите, что в нашем мире деньги просто лежат под ногами. Просто нужно начать замечать возможности, которые принесут вам деньги. Держите свои глаза и уши открытыми, когда ходите по улицам, общаетесь с людьми и читаете газеты, говорите "Да" новым возможностям. Когда вы увидите первую возможность, вы научитесь видеть и остальные. Дайте рынку те возможности, которые ему нужны, и это принесет вам великую прибыль.

 

14. Избавьтесь от ненужных привычек: страха, лени, самоуверенности и неверия в свои силы.

Многие люди ничего не делают, так как боятся, что что-то не получится. Испугаться вы можете потом, когда достигнете финансовой свободы, а пока просто проверьте свой финансовый план, и займитесь самообучением. Составьте список ваших страхов и изучите его. Помните, что за страхом скрывается истинный ресурс. Действуйте.

 

15. Идите к новым горизонтам. Всегда.

Чтобы не отстать, нужно постоянно развиваться. Развивайтесь сами, развивайте свой опыт и своих людей. Помните, о том, что вы всегда должны совершенствовать следующие навыки: общение, лидерство, управление своим временем, своими эмоциями, создание команды, знание налогового права, деятельности компаний и законодательства в области ценных бумаг. Держите разум открытым для новых знаний.

 

16. Жизнь – самый лучший учитель.

Учитесь принимать уроки, которые дает вам жизнь. Если происходит неудача, вы можете сложить руки, а можете воспринять это как урок и возможность для извлечения для опыта и извлечения прибыли. Будьте оптимистом.

 

17. Разрешите себе стать богатым.

Создайте о себе легенду. Изучите свою родословную, найдите в ней свидетельства о том, что ваши родственники имели шанс быть успешными людьми. Найдите себе героев. Помните, если они достигли успеха, значит, и вы можете этого. Найдите в своей биографии факты, указывающие на ваш опыт в создании активов и получении денег, используя деньги и время других людей. Верьте в то, что вы достойны стать богатейшим человеком мира.

 

18. То, как вы мыслите – ваш главный ресурс.

Если ваш разум и язык использует правильные, "эффективные" слова, он может быть самым важным ресурсом. Никогда не говорите "Нет" и "Я не могу", говорите "Да" всему новому и неизвестному, а также "Как я могу этого достичь", "Как я могу себе это позволить". Тогда вы найдете пути для достижения этого.

 

19. Прежде, чем получить – научитесь дарить.

Дарите, и вам воздастся. Будьте щедры даже, если это не даст сразу немедленную прибыль. Доброта, открытость, щедрость окупаются всегда. Уделяйте время и внимание друзьям, родным и близким, своему здоровью и увлечениям. Это – мощные ресурсы для вашей деятельности, которые дают вам поддержку на вашем пути.

 

20. Найдите дело, которое возбуждает в вас истинную страсть.

Говорят, страсть – это сочетание любви и ненависти. До тех пор, пока человек не будет испытывать страсть к чему-то, ему будет трудно этого достичь. Страсть – это энергия твоей жизни. Почему ты любишь то, чего хочешь, и почему ненавидишь себя за то, что не можешь этого достичь.

 

Владимир Офицеров

http://www.infowind.ru/article.php?id=94

[Sever]

НАСКОЛЬКО ВАЖНО ЗНАТЬ СВОЙ СТИЛЬ ТОРГОВЛИ

Тони Хансен

 

Тони Хэнсен - уважаемый технический аналитик и трейдер. Тони часто преподает на собраниях трейдерах и выставках. Она является популярным автором и часто пишет для SFO Magazine. Недавно она выступила соавтором книг High Profits in High Heels и Online Trading. Торговая стратегия Тони представлена на сайте www.swingtrader.net.

 

Когда трейдер-неофит впервые приходит в рынок, он или она сталкивается с многообразием возможностей, относительно того, с чего начать и какой подход избрать для торговли и/или инвестирования. Существует множество методик успешной торговли, и избираемое трейдером направление - сугубо личный выбор. Вот 4 основных вопроса, на которые должен ответить трейдер:

Как я буду анализировать рынок?

Какой рынок выбрать?

Какие торговые стратегии использовать?

Какой таймфрейм выбрать в качестве основного?

Ответ трейдера на эти вопросы будет зависеть от многих показателей: общая оценка рынка и его знание, терпение, эмоциональные реакции на движения цены и, конечно, количество времени, которое он может посвятить торговле.

 

Как я буду анализировать рынок?

На этот вопрос существуют два ответа: фундаментальный анализ и технический анализ.

Фундаментальный анализ основывается на мнении, что рынки "скрывают" истинную цену инструмента в краткосрочной перспективе, но в конечном итоге может быть получена "правильная" цена. Этот тип анализа широко используется в основном долгосрочными трейдерами и инвесторами, которые анализируют такие показатели компаний, как доходы и рост, чтобы отследить возможный подъем цены финансового инструмента.

Технический анализ, с другой стороны, основан на предпосылке, что цена инструмента всегда учитывает все значимые факторы, такие как доходы и денежный поток. В то время как фундаментальные аналитики в определенной мере используют теханализ, чисто технический аналитик не обращает внимания ни на какие фундаментальные характеристики ценной бумаги. Более того, он рассматривает движение цены неотделимо от финансового инструмента для прогнозирования его поведения в будущем.

Я - чисто технический аналитик. И хотя я знакома со многими фундаменталистами, кто успешно работает, полагаясь на инвестиционные перспективы, все мои торговые решения основаны на анализе поведения цены инструмента.

 

Какой рынок выбрать?

В настоящее время самый бурный рынок это FOREX. Это крупнейшний и наиболее ликвидный рынок в мире и на нем торгуются валюты.

Неотъемлемый риск, присущий торговле на Forex - размер плеча (leverage), используемого трейдерами. Это значит, что они зачастую открывают позиции намного превышающие размер их собственного счета. Риск потери в этом случае также возрастает. FX - 24-часовой рынок, и поэтому он популярен среди тех, кто трудится полный рабочий день по специальности, не связанной с финансовыми рынками.

Другой распространенный рынок - это рынок опционов. Опцион - весьма универсальный инструмент, который можно использовать различными способами, к примеру спекулировать или же хеджировать риски активов. Для большинства трейдеров это наиболее сложный тип инструмента в плане изучения и успешной торговли. Освоение науки работы с опционами занимает гораздо больше времени по сравнению с остальными.

Следующий по популярности рынок - рынок товаров. Он также известен как рынок фьючерсных контрактов.

Наиболее популярные фьючерсы - индексные фьючерсы E-Mini. Среди них - мини-индекс Доу Джонса (YM), E-Mini S&P 500 (ES), E-Mini Nasdaq 100 (NQ), и E-Mini Russell 2000 (ER).

Этот рынок популярен по тем же причинам, что и Форекс. Он также почти 24-часовой и предлагает большое плечо без необходимости иметь большой депозит.

В конце концов, есть просто фондовый рынок. Здесь предполагается покупка акционерных долей компаний. Здесь чтобы открывать и закрывать множество позиций в течение одного торгового дня вам потребуется счет минимум в $25,000.

 

Какие торговые стратегии использовать?

Этот вопрос касается методик и инструментов, которыми трейдер пользуется при анализе потенциальной сделки. Многие трейдеры для прогноза будущего движения цены пользуются такими индикаторами, как скользящие средние, уровни Фибоначчи, стохастики и т.д.

Я рекомендую придерживаться железного правила: не отдаляться слишком далеко от большинства и не перегружать свой метод многочисленными индикаторами.

Многие индикаторы, такие как скользящие средние, несут в себе элемент развития и могут быть крайне полезны для новичков. Трейдеры ожидают, что уровни скользящих средних имеют влияние на цену и таким образом принимают решения, основываясь на них. Конечно, это только одна сторона медали, и несомненно пища к размышлению.

Основная проблема с индикаторами в том, что многие трейдеры при их использовании игнорируют само движение цены, и когда индикатор выдает противоречивый сигнал это порождает замешательство. Многие индикаторы имеют особенность запаздывать и поэтому ко времени, когда трейдер открывает позицию, основанную на сигнале индикатора, он уже упустил большую часть движения цены и, как следствие, потенциальную прибыль.

Помимо индикаторов, торговая стратегия также содержит решения, какими графиками пользоваться. Наиболее популярны линейные графики, барные, фигурные и свечные графики.

Также трейдер должен определиться с сигналами, выдаваемыми графиками. Популярна стратегия торговли на пробоях торгового диапазона. Другой вариант - сосредоточиться на методах следования тренду и покупать на откатах ценной бумаги, движущейся вверх.

Многие торговые системы и стратегии не так просты, и должны включать правила входа и стопа, равно как и фиксации прибыли. Обычно для трейдера это большая работа проб и ошибок - научиться распознавать набор рыночных условий, получить наиболее точное их прочтение и, следовательно, определить наилучшие позиции.

Подавляющая часть моего времени, проводимого с клиентами, посвящено созданию их собственной торговой системы, с тщательной подгонкой под их личные качества, а также практическому опыту работы с рынком. Решения, принимаемые на этой стадии, нелегкое дело и я бы настоятельно рекомендовала вам вести подробный торговый журнал. И не забывайте включать в него графики!

 

Какой таймфрейм выбрать в качестве основного?

Здесь трейдер оказывается перед вопросом, как ему себя называть, но это вопрос выходящий за рамки голой семантики и не имеет дело с успехом или поражением настолько, насколько имеют другие принимаемые им решения. Вопрос обычно кроется в том, на каком таймфрейме хочет сосредоточить свое внимание трейдер.

Трейдер который ищет возможность входа и выхода из внутридневного движения лишь основываясь на первоначальном изменении цены (в терминах динамики, моментума), называется скальпером. Люди такого склада характера могут держать что-то в своих руках лишь несколько минут.

Трейдер, который входит в рынок и выходит из рынка в течение одного дня, зовется дневным трейдером.

Трейдера, который удерживает позицию в среднем несколько дней, называют свинг-трейдером.

Трейдер, который удерживает позицию от нескольких недель до нескольких месяцев, является позиционным трейдером.

 

Трейдера, который, как правило, держит позицию в течение нескольких лет обычно называют не трейдером, а инвестором.

Каждый таймфрейм несет в себе определенную мен-тальность в плане эмоций, и аспект риска в торговле на различных таймфреймах влияет на трейдеров по-разному. Некоторые находят трудным держать овернайт-позиции и даже не могут заснуть, беспокоясь о сделке. Таким трейдерам больше подходит внутридневная торговля.

Другие в свою очередь думают, что внутридневная торговля слишком суетлива и не дает их позициям развернуться. Им больше подходит таймфрейм покрупнее, где можно следить за своими позициями не так пристально.

Большинство стратегий и шаблонных методик, конечно, работают на любом таймфрейме, который выбирает себе трейдер. Я торгую по своей системе на всех вышеперечисленных таймфреймах, но применяю некоторые из стратегий больше в позиционной торговле акциями, нежели в дневной торговле E-Mini просто из-за возможностей и временных факторов.

 

Пара советов

Когда начинаете торговать, не старайтесь точным образом соответствовать выбранному типу трейдера.

Я начинала свою карьеру исключительно как свинг-трейдер, работая с дневными графиками акций, однако сейчас я работаю на долгосрочную перспективу вкупе с внутридневным скальпированием и дневной торговлей. Я также торгую на других рынках, помимо акций, например, фьючерсами E-mini. Я обнаружила, что имея в распоряжении свою систему и свою методику, я могу применять ее к различным рынкам и различным таймфреймам, это мой большой арсенал, позволяющий мне адаптироваться к изменению рыночной ситуации.

Человек, который хочет стать невропатологом, не слушает лекции по невропатологии, он просто идет в медицинский университет и перед своей специализацией получает надлежащие знания в области медицины. Не специальность позволяет получить медицинские знания, а ваша голова. Сам студент лучше понимает, подходит ему это или нет, и в конечном итоге может закончить свое обучение в совершенно иной области знаний!

Будьте свободными в том, чтобы пробовать различные стратегии и рынки, в которых хотите начать торговлю. Просто будьте ответственны за свой выбор и рискуйте дозволенным минимумом средств, пока не найдете свое!

 

Forex Magazine по материалам www.tradingmarkets.com

[Sever]

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ СТРЕССА ВО ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДАМИ

 

Большую часть времени трейдеры проводят в поисках сетапов для торговых входов, используя фундаментальный анализ, графический паттерны, сигналы технических индикаторов и другие инструменты.

Вне всяких сомнений, поиск входов является очень важным элементом успеха, поскольку вход это фундамент, на котором строится сделка. Однако, если найти хороший вход это наиболее трудная задача, то найти хороший выход это наиболее сложная часть торгового процесса с эмоциональной точки зрения.

В зависимости от того, когда вы закрываете позицию, вы можете оказаться в числе, как победителей, так и проигравших.

Обычно выход осуществляется, когда цена доходит до уровня стоп-лосса или достигает определенной цели.

При открытии любой позиции мы должны устанавливать стоп-лосс. Некоторые трейдеры используют ментальный стоп, другие размещают физический стоп на рынке. Первоначально стоп размещается на определенном уровне, представляющем собой максимальный риск, который трейдер может себе позволить, если рынок пойдет против него. Позже, если сделка движется в выбранном направлении, стоп можно корректировать, чтобы фиксировать прибыль. Трейлинг-стопы позволяют трейдерам оставаться на рынке до того момента, пока на нем присутствует благоприятный тренд. В случае разворота сделка останавливается.

Обычно стопы размещают около уровней поддержки и сопротивления, которые видны на графиках. Опытные трейдеры могут легко определить, где находится большое количество стопов. Когда цена касается уровня поддержки или сопротивления, а далее происходит сильное движение, то это движение объясняется срабатыванием стопов.

Очень часто трендовое движение достигает кульминации, которая характеризуется увеличением угла наклона движения цены на графике и большим объемом. В этот момент все трейдеры лихорадочно пытаются оседлать тренд. Наиболее продвинутые трейдеры идут против толпы, закрывая позиции на таких шипах.

Другие трейдеры предпочитают устанавливать цели для своих сделок. Целевые уровни часто размещаются около уровней сопротивления для длинных позиций и около уровней поддержки для коротких. Иногда также для размещения целей используются структурные рыночные движения или колебания, которые также видны на графике. Иногда также для установки цели используется показатель риска вне зависимости от графика. Наконец, есть трейдеры, которые любят магические числа (Фибоначчи и др.) и используют их для выходов.

Возможно вы догадались, что правильного ответа на поставленный вопрос нет. Любая техника может хорошо работать в определенных рыночных условиях, но не срабатывать в других. Вам могут помочь трейдерские навыки, однако нет никаких доказательств тому, что трейдер, который использует интуитивные стопы, получает большую прибыль, чем тот, кто каждый раз использует одну и туже тактику.

Для дей-трейдеров есть несколько очень важных психологических аспектов работы с выходами. Зачастую дей-трейдеры входят на рынок очень быстро после открытия.

В этой ситуации вам надо решить, будете ли вы использовать стратегию выхода, которая требует от вас постоянного наблюдения за ценой, или выбрать стратегию, которая позволит вам не сидеть весь день за монитором.

Для меня ответ на этот вопрос давно есть. Я хочу быть свободен от того, чтобы проводить за экраном много часов и смотреть, как рынок идет в никуда. Мне также хочется избежать психологических стрессов, которые являются непременным условием наблюдения за рынком. В хорошие дни цена движется прямо к вашей цели. В другие дни, она часто ходит туда-сюда. Если смотреть за каждый движением, то ваши эмоции подвергнутся серьезным испытаниям, поскольку ваша виртуальная прибыль будет то расти, то сокращаться. Иногда искушение закрыть сделку раньше бывает очень большим.

По этой причине, я пытаюсь избегать техник, которые требуют постоянного мониторинга рынка, в частности, таких как трейлинг стопы около уровней поддержки/сопротивления или анализ шипов объема.

Вместо этого, я предпочитаю установить цель, стоп-лосс и рыночный ордер на выход в конце сессии, если ни цель, ни стоп-лосс не сработают. Все эти три ордера объединяются в группу отменяющих друг друга (ОСА), и у нас есть возможность заниматься весь день, чем мы пожелаем, будучи уверенными в том, что сделка будет осуществлена так, как вы планировали.

Другой вариант – установка автоматического трейлинг-стопа определенного размера. Например, вы можете сделать так, чтобы стоп перетаскивался на расстояние 4 пункта ниже сессионного максимума для длинной позиции или выше минимума для короткой. Это приводит к тому, что стоп может двигаться автоматически, у нас нет необходимости вручную определять уровни поддержки/сопротивления в течение сессии. Мы также можем включать ордер трейлинг-стопа в группу ОСА, добавив в нее ордер на закрытие позиции в конце торговой сессии.

Конечно, вы поймете это, только став профессиональным трейдером, но поверьте мне на слово, наибольший стресс трейдер получает, мониторя движения рынка. Даже, если ваша позиция прибыльная, вы можете оказаться в водовороте бумажных прибылей и убытков, сожалея: «Почему я не продал на пике перед откатом». Иногда трейдеры в подобных ситуациях капитулируют и предпочитают зафиксировать небольшую прибыль, чтобы только не подвергаться дальнейшему стрессу, и очень часто цена после отката идет в направлении закрытой сделки, формируя новые экстремумы.

Если вы дей-трейдер, то я очень рекомендую вам использовать автоматические стратегии выходов, так чтобы вы могли пойти на работу и не сидеть весь день за компьютером. Возвращайтесь в конце сессии и проверяйте результаты.

Конечно, этот совет применим только к дей-трейдерам, таким как сам автор статьи. Если вы скальпер и совершаете десятки сделок в день, то уже ничто не сможет уберечь вас от круглосуточного пребывания за клавиатурой.

 

David James Bennett

Перевод: www.kroufr.ru

[Sever]

10 подсказок: как стать успешным трейдером?

 

Чтобы быть успешным трейдером – и не попасть в ловушку, которая стала результатом деятельности многих других – очень важно слушать советы и помнить, что иногда более опытные товарищи знают больше, как это ни странно звучит. Здесь приведет список из 10 подсказок для успешного трейдинга. Следуйте им, и у вас появится шанс достичь успеха на ниве валютных спекуляций.

 

1. Контроль.

* Успешные трейдеры всегда контролируют себя ментально и эмоционально.

* Поведением лузеров часто управляют эмоции, это приводит к тому, что они принимают неверные решения.

* «Планируйте сделку, торгуйте по плану». Всегда придерживайтесь своего плана. Отклонения от него с неизбежностью приведут к ошибкам.

 

2. Принимайте ответственность за результаты.

* Успешные трейдеры тоже проигрывают! Однако, когда они проигрывают они могут научится на своих ошибках и двигаться дальше, приняв ответственность на себя.

* Лузеры воспринимают ошибки как отсутствие удачи и возлагают ответственность за свои ошибки на другие факторы.

 

Пример: как НЕ брать ответственность на себя:

* Возложить ответственность за плохой результат на внешние факторы: советы, книги, статьи, рынок, «их», фарт и так далее. Ставка на фарт подвела многих до вас.

 

Пример: как брать ответственность на себя:

* Я получил плохой результат. Успех или неудача полностью зависят от меня.

 

Вы можете читать советы в книгах на форумах – источников множество, однако окончательная ответственность ложиться только на вас!

 

3. Будьте в гармонии с рынком.

* Успешные трейдеры всегда в гармонии с рынком. Они много читают, осуществляют исследования рынка (это, скучно, но необходимо), приобретают новые знания.

* У лузеров гармония с рынком отсутствует. Они могут не делать достаточно аналитической работы, полагаться на подсказки или фарт.

* Быть в гармонии – это означает знать общую картину ситуации на рынке.

 

Пример отсутствия гармонии:

- Вы открываете длинную позицию на медвежьем рынке, т.е. покупаете, когда рынок падает.

- Вы открываете короткую позицию на бычьем рынке, т.е., продаете, когда рынок растет.

 

4. Обеспечьте себе преимущество.

* Успешные трейдеры обладают преимуществом.

* Лузеры преимуществом не обладают.

 

Иметь преимущество в трейдинге означает иметь систему для работы, которая в долгосрочной перспективе должна приносить прогнозируемую прибыль.

 

Примеры, когда вы НЕ имеете преимущества:

- У вас нет системы.

- У вас убыточная система, но вы работаете по ней.

- Вы не понимаете необходимость того, что у вас должна быть система.

 

Примеры, когда вы имеете преимущество:

У вас есть система, в которой определены правила:

- как входить,

- как выходить в случае убытка,

- как выходить в случае прибыли,

- как определить размер позиции,

- следовать ли тренду, работать против тренда или на внутредневном базисе.

 

5. Ваши методы должны подходить вам.

* Успешные игроки используют методы, которые лучше всего подходят им.

* У лузеров либо нет системы, либо они используют систему, которая им не подходит.

* Вам необходимо учитывать множество факторов, включая:

- ваш тип характера,

- размер депозита,

- ваши мысли и убеждения,

- ваше отношение к риску (очень важно знать, насколько вы толерантны к риску).

 

6. Понимание «соотношения риска к прибыли» и ваших шансов.

* Успешные трейдеры все прорабатывают и знают, чего им ожидать.

* Лузеры не оценивают риски должным образом и часто бывают удивлены полученными результатами (прибылью или убытком).

* Вы должны знать ключевые характеристики своей системы:

- процент прибыльных и убыточных сделок,

- соотношение средней прибыли к среднему убытку.

 

Если вы хорошо знаете характеристики вашей системы, то маловероятно, что вас ожидают неприятные сюрпризы.

 

7. Работайте с приемлемым размером сделки.

* Успешные трейдеры всегда используют приемлемый размер сделки, учитывая особенности стратегии и поставленные цели.

* Лузеры не используют правильный размер сделки (это одна из главных причин их неудач).

 

Чтобы определить правильный размер сделки вы ВСЕГДА должны знать:

1) Сколько вы готовы потерять, если цена пойдет против вас.

2) Знать расстояние от выхода от первого стопа.

 

Например: мы открываем короткую позицию с входом 150 пипсов, первый стоп – 170 пипсов, мы готовы потерять 100 фунтов на сделке. Таким образом, размер ставки составляет 5 фунтов на пункт.

 

Сколько вы можете потерять на каждой сделке? Обычно это число рассчитывается как процент доступного для работы депозита. Например: 0.5%, 0.75%, 1%.

 

8. Обращайте особое внимание на выходы.

* Успешные трейдеры посвящают столько же времени разработке стратегии выходов, сколько посвящают разработке стратегии входов. Выход - очень важная составляющая любой торговой стратегии. Определите правила выхода и следуйте им.

* Лузеры не заморачиваются такими вещами, часто определяя, когда выходить в процессе торговли. Такие решения почти всегда являются далеко не лучшими.

Примеры разработки стратегии выходов:

- Где разместить первый стоп.

- Передвигать ли с стоп во время сделки.

- Использовать ли технический анализ для размещения стопов (т.е. уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, МА).

- Цели выхода с прибылью.

- Использовать ли техники стопов, основанных на времени.

 

9. Имейте письменный план.

* У успешных игроков всегда есть письменный план, в котором содержатся их действия и правила.

* Лузеры не используют планы и действуют импульсивно.

* Пример того, что необходимо планировать:

- годовой план/бюджет/цели

- задокументированная торговая стратегия

- общие торговые правила

- психологические правила

- что делать в случае непредвиденных обстоятельств

- недельные обзоры и шортлисты.

- дневные шортлисты и торговые планы.

 

10. Всегда осуществляйте мониторинг своей работы.

* Успешные трейдеры всегда делают мониторинг, чтобы как можно быстрее идентифицировать, что что-то происходит не так.

* Лузеры не всегда делают это и часто даже не знают, что они движутся к краху.

* Примеры мониторинга:

- Общие бухгалтерские записи.

- Дневной анализ: что получилось, какие сделаны ошибки?

- Периодический анализ всех рынков, например, недельный.

- Периодический анализ итогов работы, например, ежемесячный.

- Психологический/эмоциональный дневник.

 

Вам надо следовать как можно большему число этих советов, тогда ваши шансы на достижение успеха вырастут. Придерживайтесь плана, анализируйте все.

И еще один совет: не стоит работать, если вы в плохом настроении и вам ничего не интересно. Сегодня просто не ваш день.

Успехов!

 

Malcolm Pryor

Перевод: www.kroufr.ru

[loginreg]

Мы все тут умные парни , прочитали много умных книжек.

Но у меня есть всего лишь два простых совета для начинающих трейдеров, для различных ситуаций:

1 - в случае если сделал денег блее чем на 100 пунктов (%) в день , - закрывай нафиг все графики пиши заявку на вывод 20-30% от заработанного(!), бегом в банк, снимай деньги и на неделю куда подальше от своего ПК (турбаза, санаторий.... или просто в палатку на природе) и забудь про FOREX вообще. Через неделю, к выходным домой и два дня на изучение ситуации - первый день, что было; второй и далее что будет и опять ПК FOREX графики и т.д.....

2 - в случае если большой убыток 20 - 50% от депо - - закрывай нафиг все графики и бегом куда-нибудь дня на три, четыре - устройся грузчиком или дворником и забудь про FOREX. ... Потом опять за ПК FOREX и только тогда со стороны делай анализ - в чём причина, а ставки после этого делай только на демо и отрабатывай как бы заново технику - хотя бы месяц. И только после всего этого и в уверенности своих действий, можно опять открывать ставки в реале.

Вроде бы просто - после любого крупного финансового движения (+ или -) человек не способен реально оценить ситуацию, хотя внешне нет признаков для беспокойства, но мозг возбуждён! - поэтому нужно уходить в сторону и заниматься чем-то другим, давая организму понять - заслужил ли он "кайф" или "истязание"

Проверено на себе

[MENYA]

2 loginreg верю :) в то, что Вы проверили это на себе. просто есть мысли о методе "кнута и пряника" как о самом простом и примитивном, про эфективность промолчу... этот метод предполгает борьбу со следствиями, без выяснения причин - тупиковый путь, имхо.

[Sever]

Почему проигрывают трейдеры?

 

Убытки при биржевой торговле могут возникать по разным причинам, но распространенным вариантом является ситуация, когда человек долго торгует на рынке, уже вроде все знает и понимает, а полоса неудач никак не заканчивается. В основе хронических потерь лежат распространенные и общеизвестные ошибки: быстрая фиксация прибыли, затягивание с закрытием убыточных позиций, нерешительность в заключении сделок, слишком частое заключение сделок.

 

Успех трейдера определяется навыками борьбы со стрессом

 

Люди знают о них и все равно регулярно их совершают. Причина лежит в неспособности выдерживать постоянное психологическое давление, сопровождающее торговлю на бирже. В основе давления - азарт, жажда денег и одновременно боязнь убытков.

Долгосрочный успех трейдера таким образом определяется не только используемыми торговыми методами, но и навыками борьбы с психологическим прессингом биржи.

 

Наиболее сильное влияние на игрока оказывают следующие эмоции:

 

Страх убытков

 

Это одна из распространенных причин нерешительности или излишней активности. Значительно снизить напряжение помогает осознание того факта, что торговля на бирже сопряжена с потерями. Примиритесь с этим и примите как должное. Такой подход помогает. Некоторые называют потери платой за учебу, и они правы. Некоторые - платой за возможность получить значительно больше, и это тоже верно. Все платят эту дань. И профессионалы также несут убытки вопреки распространенному мифу об их безошибочных стратегиях.

 

Главное отличие убытков профи от потерь юниора - контроль над их размером. Вот новичок покупает акцию, рынок идет против него, и с этого момента внутри трейдера начинается изматывающая борьба. "Продавать или не продавать? Пришла ли пора? Я могу еще все вернуть…". Чаще всего цены возвращаются вверх и обновляют исторические максимумы, но бывают и разрушительные исключения, однако речь даже не о них. Если каждая неудача или колебание рынка против позиции будет отнимать столько душевных сил (а наши внутренние ресурсы тоже небезграничны), то что останется от здоровья трейдера в долгосрочной перспективе?

 

Из этого следующий вывод: сохранить нервы и капитал, призвана система контроля над рисками: определите размер предельных потерь - например, не более 5% в сделке - и выставьте stop-loss. Такое простое действие поможет существенно снизить напряжение, связанное с сомнениями по поводу фиксации убытков, а заодно оградит от катастрофических потерь.

 

Зацикленность на результате

 

Мы все торгуем ради прибыли, хотя бывают и другие цели (самоутверждение, престиж). Мы живем в век, когда результаты значительно важнее, чем сам процесс. Однако зацикленность на прибыли несет в себе угрозу. На фондовом рынке мы можем контролировать лишь собственные действия. Вид операции, время совершения, инструмент, объем открываемой (закрываемой) позиции - вот о чем нужно думать.

 

Трейдер, боящийся неудачи, отвлекает значительную часть своих внутренних ресурсов на контроль того, что ему неподвластно, тем самым, уменьшая собственные шансы на успех.

 

То есть получается заколдованный круг: чем больше мы переживаем за успех, тем меньше у нас остается сил на правильные и нужные действия. Тонкая грань разделяет неудачу от успеха. Проблема в том, что рынок не просто волатилен и непредсказуем - он внезапно волатилен. Все, что мы можем сделать для получения прибыли, это приложить максимум усилий, использовать все доступные знания, опыт и навыки торговли, а вот тут требуется концентрация на собственных действиях и внутреннее спокойствие. Контролируйте то, что в состоянии контролировать - свои действия. Остальное - дело шансов.

 

Ночные кошмары

 

Старый, избитый и на 100% актуальный для большинства трейдеров совет: если вы не можете спокойно заснуть, перенося позицию через ночь, значит, вам следует сократить ее до тех размеров, при которых сон не будет прерываться походами к монитору, чтобы глянуть на нефть или S&P 500. Если сокращение позиции не помогает, значит, быть инвестором не ваше, поэтому не стоит оставлять позиции на ночь вообще.

 

 

Удар маржин-колла

 

В жизни каждого трейдера бывает "черная полоса". Все делаешь правильно, но потери не прекращаются. В таких случаях говорят: "Не мой рынок" - и это правда. В случае полосы неудач главное - не допустить катастрофических убытков или разорения. Ваш рынок обязательно вернется, постарайтесь сохранить платежеспособность. В случае получения убытков больше обычного или совершения сверхобычной серии убыточных сделок подряд сокращайте объем торговли, а еще лучше возьмите паузу, отойдите от рынка, посмотрите на него со стороны. Горько выглядит успешный трейдер, который, "войдя в штопор", бросается на рынок вновь и вновь до полного истощения. В этом случае простой отдых неделю-месяц принес бы значительно большую пользу, позволив прийти в себя.

 

19.08.2008, Александр Волынский /Личные Деньги/