Советы трейдеру.

[Sever]

МЫСЛЕННЫЕ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ ОСТАНОВКИ

Лари Свинг

 

Лари Свинг является Президентом популярного сайта www.mrswing.com. Данный сайт посвящен внутри-дневной торговле и торговле на колебаниях, где Лари и другие известные трейдеры предлагают ежедневные статьи и видеоматериалы, охватывающие образование, анализ рынка и торговые рекомендации.

 

Когда трейдер начинает свое новое предприятие под названием "торговля" или "инвестиции", он выяс-няет как много вещей он должен изучить, понять и использовать в качестве своего инструментария, чтобы добиться успеха. Один из полезных инструментов, имеющийся практически во всех торговых платформах - использование стоп-ордеров. Хотя это вполне стандартный инструмент, не все трейдеры используют его. Они применяют его различными способами, стараясь достигнуть одной и той же цели -доходности. Однако, некоторые трейдеры предпочитают использовать мысленные остановки, т.е. мысленно определяют, где они должны будут ликвидировать убыточную позицию, но физический стоп-ордер на сервере брокера через торговую платформу не размещают. В чем же разница между мысленной и физической остановкой и каковы преимущества и недостатки их использования?

Преимущества и недостатки использования физических стоп-ордеров:

1. Размещение физических стоп-ордеров позволяет снизить стресс, обычно сопровождающий тор-говлю. Как только установлен стоп-ордер, как правило, возникает ощущение облегчения, связанное с тем, что риск известен и не может быть изменен. Данное преимущество физического стоп-ордера ис-ходит из устранения необходимости постоянно думать и взвешивать, что делать дальше в течение удержания сделки.

2. Мысленные остановки дают трейдеру больше гибкости, которая может соответствовать его тор-говому стилю, когда в соответствие с изменением рыночных условий могут быть внесены коррективы. Требуется четкое понимание ценовой активности, чтобы можно было воспользоваться этой гибкостью.

3. Мысленные остановки бывают трудноосуществимы для тех, кто испытывает недостаток в дисци-плине и концентрации. Недостаток дисциплины является самым большим препятствием для того, что-бы трейдер мог выполнить свои запланированные мысленные остановки во время исполнения сделки. Многие трейдеры не могут справиться с быстрым развитием событий на рынке, управляя проигрышной сделкой, или даже не могут оставаться сосредоточенным на своем предварительном торговом плане. Из-за этого трейдеру бывает трудно закрыть позицию по своей первоначальной мысленной остановке. Очень часто, окончательное закрытие убыточной позиции происходит очень далеко от первоначально запланированной остановки, и потеря, таким образом, значительно превышает изначально ожидаемую величину.

4. Физические стоп-ордера могут быть не совсем эффективны на рынках, подверженных "охоте за стопами" - метод, используемый внутрибиржевыми трейдерами, маркет-мейкерами или крупными институциональными инвесторами, чтобы сместить рынок до ценового уровня высокой концентрации стоп-ордеров и добиться их срабатывания. По большому счету, все рынки могут быть уязвимы в этом отношении, будь то рынок акций, фьючерсов или форекс, особенно те, где наблюдается низкая лик-видность. Например, для отдельных акций, это может быть актуально в обеденное время, когда объем является достаточно низким.

5. Физические стоп-ордера защищают трейдеров от неожиданных неприятностей, с которыми они могут столкнуться. Когда размещается физический стоп-ордер, то он фиксируется на сервере брокера или на бирже, в зависимости от рыночного инструмента, по которому ведется торговля. Размещение стоп-ордера вне компьютера трейдера защитит его от отключения электричества, возможных проблем с Интернет-соединением, проблемами программного обеспечения и т.д. Также, физический стоп-ордер может оказаться крайне полезным, если трейдер вынужден отлучиться на какое-то время от своего компьютера.

6. Использование мысленных остановок может помочь трейдеру удерживать концентрацию на торгов-ле и не отвлекаться на что-нибудь еще. Размещение физических стоп-ордеров позволяет трейдеру быть менее внимательным к рынку и своим открытым позициям. Таким образом, концентрация трейдера может пострадать. Если трейдер должен оставаться сосредоточенным для последующих сделках, то удержание концентрации является крайне важным. Кроме того, он может пропустить важную инфор-мацию, которая поступает между сделками.

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать следующие заключения - начинающим трейдерам на-стоятельно рекомендуется всегда безоговорочно использовать физические стоп-ордера, пока они не смогут управлять своими эмоциями и дисциплиной. Кроме того, они должны лучше понять рынок прежде, чем смогут принимать быстрые и объективные решения в режиме реального времени, что необходимо для гибкости в использовании мысленных остановок. Трейдеру может не понравиться пер-спектива быть "выбитым" из рынка сразу перед тем, как рынок пойдет в его сторону, оставляя его вне рынка. Каждый тип остановок имеет свои преимущества и недостатки, но они должны рассматриваться как средство оградить свой капитал от катастрофических потерь. Принять правильное решение может быть достаточно трудно. Это возможно только методом проб и ошибок, с учетом личных качеств и предпочтений трейдера, так как нет универсального решения и каждый должен сам решить, что для него лучше.

 

Forex Magazine по материалам www.mrswing.com

[Sever]

МНОГОКРАТНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

ДЖОЙ ФАНДОРА

 

Джой Фандора является независимым трейдером. Джой в своей торговле сосредотачивается на использовании технических методов анализа, чтобы выявить несоответствие между спросом и предложением на рынке акций.

 

Чтобы последовательно делать деньги на финансовых рынках, трейдеры должны узнать, как идентифицировать основной тренд и соответствующим образом торговать вокруг него. Наиболее распространенные клише гласят: "торгуй по тренду", "не борись с рынком" и "тренд - твой друг".

Тренды могут классифицироваться как основной, среднесрочный и краткосрочный. Однако рынки двигаются в нескольких временных периодах одновременно. Поэтому, может возникать противоречие между трендами в зависимости от рассматриваемого периода. Нет ничего необычного в том, чтобы рынок находился в основном восходящем тренде, одновременно развивая среднесрочный или краткосрочный нисходящий тренд.

Как правило, начинающие трейдеры "запираются" на определенном временном периоде, игнорируя более мощный основной тренд. Вместо этого, трейдеры могут торговать по основному тренду, значительно улучшая свои входы в краткосрочном периоде. Ниже мы рассмотрим, какие периоды стоит отслеживать для достижения лучших торговых результатов.

Какие периоды следует отслеживать

Общее правило гласит, что чем более долгосрочный период, тем более надежным являются получаемые сигналы. По мере того, как вы уменьшаете временной масштаб, графики становятся более "засоренными" ложными движениями и рыночным шумом. В идеале, трейдеры должны использовать более долгосрочный период, чтобы определить основной тренд.

Как только основной тренд определен, трейдеры могут использовать предпочитаемый для себя период, чтобы определить среднесрочный тренд и более краткосрочный период для определения краткосрочного тренда. Вот некоторые примеры использования множественных периодов:

• Торговля на колебаниях, при которой трейдер сосредотачивается на дневных графиках при принятии своих торговых решений. В данном случае, трейдер может использовать недельный график для определения основного тренда и 60-минутный график, чтобы определить краткосрочный тренд.

Внутридневная торговля - в этом случае трейдер может торговать на 15-минутных графиках, используя часовой график для определения основного тренда и 5-минутный график (или даже тиковый график), чтобы определить краткосрочный тренд.

• При долгосрочной позиционной торговле трейдер может сосредоточиться на недельных графиках, используя месячный масштаб для определения основного тренда и дневной масштаб, чтобы уточнять входы и выходы.

Каждый трейдер должен индивидуально выбрать какую группу периодов ему использовать. В идеале, трейдер должен сначала выбрать главный период, который его интересует, а затем взять больший и меньший периоды в качестве дополнения к своему главному периоду. Также, можно использовать долгосрочные графики для определения тренда, среднесрочные, чтобы получать торговые сигналы и краткосрочные для выполнения точных входов и выходов. Однако, следует иметь в виду, что на краткосрочных графиках велика доля "рыночного шума", поэтому они не используются для анализа, а только, чтобы подтвердить или опровергнуть торговую идею с основного графика.

Анализирую множественные временные периоды, трейдеры могут значительно повысить свои шансы успешной торговли. Рассмотрение долгосрочного графика может помочь трейдерам подтвердить свою гипотезу, но, что еще более важно, это также может предупредить трейдеров, когда отдельные периоды противоречат друг другу. Использование более краткосрочных периодов может также значительно улучшить входы и выходы в сделки. В конечном счете, комбинация различных периодов позволяет трейдерам лучше понимать динамику рынка и придает их торговым решениям больше уверенности.

 

Forex Magazine по материалам www.investopedia.com

[Sever]

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Лари Свинг

 

Внутридневная торговля является достаточно сложным типом торговли. Те, кто практикуют ее ежедневно, согласятся, что каждый день отличается от другого, и что каждый день требует максимального внимания. Каждый торговый день сильно выматывает внутридневного трейдера. Но мало того, что требуется стойкость, выносливость и высокая концентрация, есть и другие факторы, которые выделяют внутридневного трейдера среди других типов трейдеров. Точность и личная дисциплина определяют разницу между потерей и прибылью. Не каждый способен быть успешным внутридневным трейдером - фактически, 95% внутридневных трейдеров, в конечном счете, терпят неудачу. Однако, предлагаемый список того, что не следует делать, может помочь повысить ваши шансы выжить в "джунглях" внутридневной торговли.

1. Не отказывайтесь и не умаляйте важность управления деньгами. Это, пожалуй, самое важное правило. Применение разумного управления деньгами может значительно продлить карьеру внутри-дневного трейдера. Чем дольше будет ваша торговая карьера, тем выше ваши возможности добиться успеха. Успех требует опыта, а опыт требует времени. При применении управления деньгами, вы выигрываете время, чтобы, в конечном счете, стать успешным.

2. Не начинайте торговать без торгового плана или хорошо-протестированной выгодной торговой системы. Хорошо-продуманная, хорошо-исследованная торговая система помогает поддерживать контроль и концентрацию трейдера должным образом, а не поддаваться панике.

3. Эго не имеет никакого отношения к деньгам. Полагаться на свое эго в торговле все равно, что швырять деньги в окно. Эго и деньги не могут сосуществовать на рынках.

4. Не отвлекайтесь на новости. Новости формируют эмоциональные состояния - истерию, эйфорию, панику и т.д. Эти состояния вашего мышления не помогут в торговле. Новости действительно двигают рынок, но техничная торговля выгоднее, чем торговля на новостях.

5. Не отвлекайтесь на внешние раздражители. Абсолютная концентрация является обязательным условием успешной внутридневной торговли. Внешние отвлечения и беспокойства не позволяют трейдеру получать устойчивый поток рыночной информации.

6. Не считайте деньги прежде, чем сделка завершена. Это типичная ошибка начинающих трейдеров, когда деньги являются основной причиной, почему он становится трейдером. Деньги являются наименее важным фактором в становлении успешным трейдером. Концентрируйтесь на рынке, а не деньгах и рынок вознаградит вас соответствующим образом.

7. Не поддавайтесь соблазну входить в сделки, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой. Бывают дни, когда рынки кажутся настолько легкими, чтобы делать деньги. Эти дни часто создают чувство эйфории, которое приведет к последующей полосе серьезных потерь.

8. Не позволяйте рынку диктовать вам настроение. Резкие движения вверх или вниз могут создать ложное чувство направления рынка. Будьте осторожны в отношении этих чувств, потому что противоположное направление может оказаться совсем рядом. Профессионалы ждут подтверждения прежде, чем принять участие в рыночной эйфории или панике.

9. Не впадайте в скуку или расстройство, если нет никаких торговых установок. Бывают дни, когда рынок "отдыхает" - полное отсутствие движений и объемов. Знайте о них и не торгуйте в эти дни.

10. Не думайте, что сегодня будет день абсолютно похожий на вчерашний или любой другой. Ни один день не похож на другой. Если вы убеждены, что этот день похож на другой, то подобное предубеждение было сформировано в вашем сознании, создавая предпосылки для проигрышной торговли.

11. Не забывайте применять стоп-ордера сразу же после входа в рынок. Стоп-ордера - это "спасательные жилеты", помогающие спасти трейдера как от себя, так и от рынка. Ни одна отдельная сделка не должна быть "убийцей" вашего счета.

12. Не думайте, что рынок - это место, где можно сделать легкие деньги, даже когда это действительно выглядит так. Подходите к каждому дню, как к новому, не вспоминая предыдущие дни. Самодовольство является "злейшим врагом" прибыльной торговли.

13. Не следуйте мнениям и призывам СМИ, аналитиков и форумов, без проведения своего собственного исследования. Они формируют предубеждения, которые будут приводить к потерям и, что еще хуже, трейдер заплатив деньги, не извлечет из этого никакого урока.

Существует бесчисленное количество важных правил, однако приведенные выше больше всего подходят, чтобы подготовить трейдера к миру внутридневной торговли. Внутридневная торговля, вероятно, является одним из самых трудных видов торговли, и сопряжена с еще большим стрессом, чем управление крупной корпорацией, потому что личные недостатки и недоработки немедленно будут выявлены. Процесс становления успешным трейдером - это путь полный саморазвития и самоконтроля, который будет достаточно болезненным. Нахождение собственной успешной стратегии, достижение физической и психологической стойкости представляет собой долгий процесс. Но когда цель, наконец, будет достигнута, в качестве награды вы испытаете огромное удовлетворение.

 

Forex Magazine по материалам www.mrswing.com

[Sever]

ПЛАН ДЕЙСТВИИ

(с сокращениями)

Маркус Хиткоутер

 

Маркус начал торговать 19 лет назад. Тогда он главным образом торговал акциями, используя графики "кретики-нолики", построенные по опубликованным в утренней газете котировкам. В 1996 году он начал разрабатывать торговые системы, используя TradeStation, MetaStock, OmniTrader и другое программное обеспечение. Являясь исполнительным директором компании "Rockwell Trading Inc.", Маркус обучил сотни инвесторов, как получать последовательную прибыль на финансовых рынках.

 

Определение своих целей и формирование плана, вероятно, является наиболее важной задачей, которую трейдер должен предпринять.

Многие трейдеры относятся к своему торговому плану как к системе торговли. Это абсолютно правильно, поскольку система торговли есть ничто иное, как структурированный торговый план.

Давайте посмотрим на элементы торгового плана:

• финансовые цели

Сколько денег вы хотите сделать? Сколько денег вам необходимо для начала? Что вы можете ожидать при торговле по системе?

• выбор рынка

Вы должны определить, будете вы торговать акциями, опционами, валютой или фьючерсами.

В действительности, не имеет значения, чем вы торгуете, если вы торгуете прибыльно. Каждый рынок имеет свои преимущества и недостатки, которые мы обсудим ниже. Этот поможет вам найти для себя подходящий рынок.

• выбор временного периода

В данном разделе мы изучим разницу между краткосрочной и долгосрочной торговлей, и как найти для себя лучший подход.

• выбор торгового стиля

Существуют разные торговые стили: следование за трендом, торговля на колебаниях или контр-трендовая торговля. Данный раздел поможет вам выбрать, какой торговый стиль подходит вам лучше всего.

• детализация торгового плана

Если вы знаете, сколько денег вы хотите сделать, какой суммой вы готовы рисковать, на каком рынке и на каком временном периоде вы собираетесь торговать, а также какой торговый стиль вы будете использовать, то вам останется только детализировать свой план, добавив определенные правила для входов и выходов.

Финансовые цели

Трейдеры наиболее часто задают себе вопрос: "Сколько денег я смогу сделать?"

К сожалению, нет какого-то однозначного ответа на этот вопрос, потому что это зависит от того, какой суммой вы готовы рисковать.

Торговля представляет собой сочетание риска и дохода - чем больше вы рискуете, тем больше вы можете заработать. Рассмотрим это на примере. Скажем, вы начинаете со счета в 5.000$ и готовы рисковать 1.000$. Теперь вы можете заключить какую-либо сделку, установив цель по прибыли в 1.000$ и стоп-ордер также в 1.000$. Предположим, вы исследовали рыночное поведение за прошлые несколько месяцев и поняли, что вероятность достижения вашей цели по прибыли составляет 60%.

К сожалению, ваша сделка оказалась проигрышной, и вы потеряли целых 1.000$. Так как это было максимальная сумма, которой вы были готовы рисковать, то вы закрываете свой торговый счет, возвращаете остающиеся 4.000$ на свой текущий счет, и на этом ваша торговля заканчивается.

Теперь, давайте предположим, что вы решили рисковать только 100$ на одной сделке и установили свою цель по прибыли также на 100$. В этом случае, вы можете сделать, по крайней мере, 10 сделок, потому что, только если все 10 сделок окажутся проигрышными, вы потеряете 1.000$, которыми вы можете рисковать. Я не хочу слишком углубляться в математические расчеты, но статистика показывает, что вероятность 10 проигрышных сделок подряд составляет менее 1%. Поэтому, скорее всего, среди этих 10 сделок вы все-таки будете иметь несколько выигрышных сделок. Если ваша торговая система показывает ту же самую эффективность, что и ранее (60% выигрышных сделок), то вы должны сделать 200$ (4 проигрышных сделки по 100$ минус шесть выигрышных по 100$).

Сравните два варианта:

• риск потери ваших денег в сценарии 1 составляет 40%. Но если все сделки будут выигрышными, то прибыль составит 1.000$.

• во втором сценарии риск потери ваших денег после 10 сделок менее 1%, но у вас есть шанс сделать 200$.

Поэтому вы должны сначала определить, какой суммой денег (или процентом от торгового счета) вы готовы рисковать, так как прибыль, которую вы можете получить, является функцией от принимаемого риска. Ниже мы рассмотрим более конкретные примеры.

Как вы видели в нашем примере, существует разница между размером торгового счета и величиной принимаемого риска. У любого брокера есть требование по маржинальному обеспечению, и вы должны профинансировать свой торговый счет с учетом этого требования. В нашем примере сумма финансирования составит 5.000$, но вы рискуете только 1.000$. Ниже мы подробнее рассмотрим этот вопрос.

Что ожидать от торговой системы

Существует обычное заблуждение относительно того, что ожидать при торговле по системе. Торговля по системе не означает, что вы будете стабильно иметь среднюю прибыль.

В некоторые месяцы ваша торговая система будет давать более высокие результаты, превышающие ожидания, а есть месяцы, когда ваша торговая система покажет результаты ниже ожидаемых. Не стоит надеяться, что в конце каждого месяца вы будете "получать чек"!

При торговле по системе вы должны иметь в виду, что работаете со средними значениями:

Если наше тестирование на исторических данных показывает среднюю прибыль на сделку в размере 36$, то мы можем быть почти уверены, что система неожиданно не увеличит среднюю прибыль на сделку до 57$.

В торговле мы имеем хорошие и плохие недели. Потери - это часть нашего бизнеса. После недели слабых результатов может быть экстраординарная неделя. После серии выигрышных сделок мы получим потерю. Такая потеря вредит. Вы быстро забываете всю хорошую прибыль прошлой недели и концентрируетесь на потере. Вы можете начать подвергать сомнению вашу систему и подумать, что она перестала работать и, соответственно, прекратить торговать по ней. Вы начинаете искать новую систему. Вы не даете системе шансов вернуться к "нормальному" результату. Вы видите экстраординарные результаты, вроде той недели (с 14 по 21 марта 2005г.) и думаете, что всегда продолжите получать такую прибыль.

Когда вы сталкиваетесь с суровой реальностью, вы прекращаете верить в свою систему. Однако, после потери средняя прибыль возвращается к нормальному состоянию, так же как процент выигрышных сделок и фактор прибыли (соотношение прибыли к потерям). Именно это вы должны ожидать от работоспособной торговой системы.

Следующий шаг состоит в нахождении рынка, который вам подходит.

Выбор рынка

Вы можете торговать акциями, валютами или фьючерсами.

При выборе рынка вы должны оценивать несколько параметров. Например, если у вас небольшой торговый счет, то акции могут оказаться вам "не по карману", так как необходимо, по крайней мере, 25.000$ для внутридневной торговли акциями.

Торговля на рынке форекс очень популярна среди частных трейдеров, так как благодаря высоким кредитным рычагам позволяет начать торговать с относительно небольшой суммой. Однако, вы должны учитывать, что валютные рынки чрезвычайно изменчивы, и вы можете легко сделать (или потерять) тысячи долларов за день. Многие форекс-брокеры предлагают бесплатные котировки и графики и не берут никакой комиссии, но имейте в виду, что ничего не бывает бесплатно - вы платите спрэд. У большинства брокеров минимальный спрэд равен 2 пунктам. Это составляет приблизительно 20$ для стандартного лота, в зависимости от валютной пары, которой вы торгуете. Другим недостатком рынка форекс является то, что торговля является внебиржевой, т.е. фактически, котировки вам устанавливает ваш брокер, и нечистоплотные брокеры этим пользуются, играя против трейдеров.

Что же касается торговли фьючерсами, то фьючерсные рынки регулируются, и вы платите комиссионные, хотя и довольно низкие. На них, как и на рынке форекс, предлагаются очень высокие кредитные рычаги, поэтому вы можете торговать индексом, стоящим 66.500$ со счета всего в 500$. Некоторые брокеры также бесплатно могут вам предоставить котировки и графики. При торговле наиболее ликвидными фьючерсами вы минимизируете вероятность проскальзывания.

Таким образом, исходя из своих возможностей и предпочтений, вы должны выбрать наиболее подходящий вам рынок для торговли с учетом его преимуществ и недостатков.

Выбор временного периода

Давайте, вкратце рассмотрим такой немаловажный аспект торговли, как выбор временного периода:

Если вы выбираете маленький временной период для торговли (меньше 60 минут), то ваша средняя прибыль будет обычно относительно низкой. С другой стороны, вы получаете больше торговых возможностей. При торговле на большем временном периоде ваша прибыль в каждой сделке будет больше, но вы будете иметь меньше торговых возможностей.

Меньшие периоды означают меньшую прибыль, но также и меньший риск. Когда вы начинаете торговать с маленького счета, то стоит выбрать маленький временной период, чтобы убедиться, что вы не "перегружаете" свой счет.

Самые прибыльные торговые системы используют более крупные временные масштабы, вроде дневного и недельного. Однако, в этом случае следует быть готовым к меньшему количеству сделок и большему спаду.

Поэтому я настоятельно рекомендую начинающим трейдерам придерживаться меньших временных периодов, вроде 60-минутного и ниже. Кроме того, вы не должны переносить открытые позиции на следующий день, что также подразумевает внутридневную торговлю.

Выбор торгового стиля

В основном существует 2 различных торговых стиля:

следование за трендом - когда цены повышаются, вы покупаете, а когда снижаются, вы продаете.

• контр-трендовая торговля - когда цены торгуются на экстремальных уровнях (например, у верхней полосы канала), вы продаете и пытаетесь поймать небольшое движение, когда цены возвращаются к нормальному состоянию. То же самое касается покупок.

Большинство стандартных программных пакетов включают индикаторы, относящиеся к одной из этих двух категорий - имеются любые индикаторы для распознавания тренда (например, Скользящие средние) или индикаторы, определяющие ситуации перекупленности или перепроданности и предлагают вам, таким образом, торговые установки для краткосрочно торговли на колебаниях.

Поэтому, не старайтесь использовать все индикаторы и торговые подходы одновременно. Убедитесь, что вы понимаете, что индикатор измеряет и к какой категории принадлежит.

Вот некоторые примеры популярных торговых подходов:

- следование за трендом

- пересечение Скользящих средних;

- торговая тактика "черепах";

- параболик (например, SAR).

- контр-трендовая торговля

- осцилляторы перекупленности/перепроданности;

- Полосы Боллнджера и каналы;

- торговая тактика "суп из черепах".

По моему мнению, контр-трендовая торговля - это лучший способ для начинающего трейдера пройти "закалку". Напротив, торговля по тренду предлагает больший потенциал прибыли, если трейдер способен поймать основной рыночный тренд, но немногие трейдеры обладают достаточной дисциплиной, чтобы держать позицию в течение этого периода времени.

Детализация торговли плана

Итак, вы уже знаете, сколько денег хотите сделать, какой суммой готовы рисковать, на каком рынке и каком временном периоде собираетесь торговать, и какой торговый стиль вы будете использовать. В данном разделе мы рассмотрим, как детализировать ваш торговый план, добавляя определенные правила входа и выхода.

Правила входа

Вход в рынок является достаточно легким. Вы имеете следующие возможности:

- Вы можете войти в рынок, основываясь на определенных условиях - например, цена двигается выше максимума предыдущего дня или цена пересекает 100-дневную Скользящую среднюю.

- Вы можете входить в определенное время - например, всегда входить в рынок на открытии или в середине торговой сессии.

• Комбинация и того и другого - например, вы входите, если цена пересекает вверх 100-дневную Скользящую среднюю, но только с 8:30 до 12:00.

Существует множество книг, журналов и веб-сайтов, которые предлагают вам бесчисленные методы входа. Но как однажды сказал один известный трейдер: "выход важнее входа". Поэтому, давайте рассмотрим правила выхода:

Правила выхода

Здесь мы также постараемся представить это как можно проще - существуют два различных правила выхода, которые вы можете применить:

• Правила ограничения потерь с целью защитить ваш капитал;

• Правила выхода по прибыли для фиксации вашей прибыли.

Оба правила выхода могут быть выражены четырьмя способами:

• фиксированная величина в долларах (например, 1.000$);

• процент от текущей цены (например, 1% от цены входа);

• процент от изменчивости (например, 50% среднего дневного диапазона);

• выход по времени (например, закрытие позиции через 3 дня).

Я обычно не рекомендую использовать фиксированную величину в долларах, потому что рынки слишком отличаются. Например, цена фьючерса на природный газ изменяется в среднем на нескольких тысяч долларов в день (из расчета на один контракт), а курс евро к доллару изменяется в день в среднем на нескольких сот долларов на один лот. Вы должны балансировать и учитывать эту разницу при разработке торговой системы и протестировать это на разных рынках. Поэтому, предпочтительнее всегда использовать процентные подходы для стоп-ордеров и целей по прибыли (например, 1 %-ый стоп-ордер) или стоп-ордер на основе изменчивости вместо фиксированной долларовой величины.

Выход по времени подразумевает закрытие сделки, если рынок стоит на месте, с целью освобождения капитала для других сделок.

Другие элементы

Правила входа и выхода являются основными элементами вашего торгового плана, и если у вас относительно небольшой счет, то с этого вы уже вполне можете начать.

Позже вы сможете добавить дополнительные элементы, вроде:

• Управление деньгами

Каким количеством денег вы собираетесь рисковать в одной сделке на текущий момент? Когда вы увеличите размер сделки?

• Диверсификация

Каким количеством контрактов или лотов вы будете торговать по одной стратегии?

Когда вы добавите вторую стратегию? Какую именно стратегию?

На каких рынках вы будете осуществлять диверсификацию?

• Снятие средств

Когда вы начнете забирать деньги со своего торгового счета?

Сколько?

Все эти элементы становятся важными, когда размер вашего счета растет, но в начале для простоты вы можете их опустить.

 

Forex Magazine по материалам www.mrswing.com

[Sever]

ТОРГОВЫЕ АТРИБУТЫ

Бретт Н. Стинбергер

 

Возможно, кардинальным вкладом в исследование поведенческих финансов является анализ путей, которыми люди в условиях риска и неуверенности отходят от строгой рациональности. То, как мы обрабатываем информацию, влияет на наше поведение, создавая ситуации, в которых мы можем рисковать нашим капиталом больше по психологическим причинам, нежели по логическим.

Подавляющее большинство того, как мы воспринимаем окружающий нас мир, состоит из атрибутов - качеств, которые мы приписываем самим себе и объяснениям, которые мы приписываем событиям. Будучи людьми, мы вынуждены придавать смысл окружающему нас миру, и придание атрибутов объектам и событиям является важным элементом этого формирования смысла.

Один из наиболее важных атрибутов, которые создает трейдер - это восприятие своих прибылей или потерь. Имеют ли прибыли и потери отношение к самому трейдеру - результатом положительных или отрицательных действий, которые он предпринимает? Напротив, мы относим прибыль и потери на счет внешних сил или случайное стечение обстоятельств? То, какие атрибуты мы придаем нашим торговым результатам, будет обязательно играть большую роль в том, что мы предпринимаем в отношении этих

результатов. Если, например, мы имеем тенденцию приписывать прибыль своим достижениям, а потери связывать с неудачей, то мы можем продолжать придерживаться ошибочных торговых идей, что будет только усиливать наши потери.

Фактически, проведенное исследование показывает, что люди прочно привязаны к своим атрибутам, что не может не проявляться и в торговле. Например, футбольные болельщики имеют тенденцию приписывать успехи своей команды их мастерству, а проигрыши удаче противников. Когда руководители компаний успешно совершают какие-либо сделки по слиянию или поглощению, то приписывают успех своему профессионализму, после чего они имеют тенденцию становиться самонадеянными и делать дальнейшие сделки, которые затем приносят все меньшую выгоду их компаниям. Также, существует тенденция платить руководителям компаний больше денег, когда цена акций компании растет, так как этот рост неоправданно приписывается заслугам руководителя. Кстати, при снижении цены акций происходит обратная ситуация.

Однако, когда мы поддаемся таким атрибутивным предубеждениям, результаты торговли в наибольшей степени подвергаются опасности. Социальные психологи ссылаются в этом случае на "ошибку атрибутивности", которая представляет собой тенденцию придавать чересчур большое значение персонализированному поведению других людей и минимизировать ситуативные влияния. Когда же мы подчинены "предубеждению наблюдателя", мы имеем тенденцию приписывать наши собственные результаты влиянию ситуативных сил, а не чертам индивидуальности.

Как все это влияет на трейдеров? Трейдеры имеют тенденцию слишком преувеличивать свои заслуги, когда сделки идут в их пользу и находить рациональное объяснение ситуациям, в которых они теряют деньги. В результате этого, они часто становятся самонадеянными после серии выигрышных сделок, повышают размер или частоту торговли, и подвергают себя неоправданно большому риску.

Действительно, исходя из моего собственного опыта, надежный предсказатель неудач трейдера - это тенденция списывать потери на злые силы - крупных частных и институциональных трейдеров, которые возможно манипулируют рынками. За годы работы с трейдерами, я ни разу не видел, чтобы кто-то, обвиняющий внешние силы в своих потерях, преуспел в долгосрочной перспективе. Такие трейдеры, фактически, в значительной степени подвержены приступам гнева и расстройства, которое приводит их к импульсивности - хорошо известное явление "торговой мести".

Элемент случайности объясняет разницу между хорошей сделкой (размещенной с использованием протестированного преимущества) и выигрышной сделкой (той, которая делает деньги). Так же, как есть разница между плохой сделкой (той, что испытывает недостаток в положительном статистическом ожидании) и сделке, которая теряет деньги. Явный элемент случайности может создать ситуацию, в которой хорошая сделка теряет деньги, а плохая становится выигрышной. Трейдер, который слишком подчеркивает роль случая в своих потерях, создает ситуацию, в которой изучение опыта становится невозможным.

Но есть другой вид трейдеров, которые имеют тенденцию в равной степени относить на свой счет потери и достижения. Умаляя роль случая, трейдер приписывает все результаты исключительно самому себе, чувствуя подъем, когда прибыль течет и становится неуверенным во время (неизбежных) периодов спада. Такая "иллюзия контроля" описана в исследовании команды Лондонской бизнес-школы. Данное исследование показало, что трейдеры, которые думали, что могли предсказать показанные им рынки (бывшие на самом деле случайным ценовым рядом), имели худшие результаты, чем менее уверенные в себе трейдеры.

Трейдеры имеют тенденцию списывать свои потери на такие факторы как "потеря дисциплины" и "превышение режима торговли" в то время как, фактически, они часто являются результатом атрибутивного предубеждения. Большинство трейдеров проводит больше времени, стараясь понять рыночные движения вместо того, чтобы попытаться понять свои собственное взгляды на рынок. Серия проведенных исследований находит, что люди, которые испытывают повышенные эмоции, имеют тенденцию изменять свои атрибутивные стили, снижая свою тенденцию признавать отрицательные результаты. Успешные трейдеры не только должны быть способны думать о рынках, но также и думать о своих размышлениях. Знание о тенденции к предубеждениям может быть мощным противоядием против принятия решений в результате какого-либо предубеждения.

 

Forex Magazine по материалам www.brettsteenbarger.com

[4silver]

Добрый день.

 

Размещаю здесь краткий конспект семинара доктора Александра Элдера "Где за 8 часов научиться зарабатывать на фондовом рынке". Здесь информация только о психологии трейдинга.

 

1. Не нужно стараться проникнуть как можно глубже в график цены - лишние знания вредны...

Не нужно вникать на всю глубину (он сам оставил W1,Д1 и Н4 - именно в таком порядке и никак иначе! Н4 - очень редко).

 

2. Неважно - проигрышна или выигрышна данная конкретная сделка. Прицел нужно делать на длительное время. При этом нельзя относится к любой сделке спустя рукава. При входе в сделку расчитывать только на 100% что она выигрышна, но иметь в виду, что в любой сделке можно потерять.

 

3. Очень большой упор делает на дисциплину. Для него это записи сделок. ("покажите мне дисциплинированного трейдера и я покажу вам успешного").

 

4. Пример со сделкой и выводы. Купили по 500, цена поднялась до 550, продали по 550, цена откатилась до 520. Обычно хвалим себя за точное прочтение рынка. Цена развернулась и поднялась до 620. Начинаем ругать себя, что рано вышли. Нельзя так делать!!! В следующий раз пересидим в сделке! Нужно радоваться, что рынок пошел в нужном направлении и задуматься о тех сигналах, которые позволили бы взять больше от этого движения. То есть учиться.

 

5. Нельзя думать о деньгах во время торгов. Он отучал себя так: если появляются мысли о деньгах - заставлял себя переставать о них думать или закрывал позу. (логическая цепочка: уже столько заработал - могу теперь себе то-то позволить и т.д. В результате не думаем о сделке).

 

6. Сумма, стоящая на кону не должна волновать. Разница между проигравшим и выигравшим очень узка. Здесь нет такого: проигравший абсолютный лузер, выигравший везунок. Привел пример со своей дочерью: играем в нарды, она проигрывает, прошло время, научилась выигрывать. Давай играть на деньги. 1 цент за очко - выигрывает. Два - выигрывает. Пять - выигрывает. Десять - начала проигрывать. Мать ей давала на карманные расходы 3 бакса. Выигрыш/проигрыш в игре стал в один порядок с ее карманными деньгами. Он (результат игры) приобрел для нее значимость. Нужно чуть-чуть потерять в гибкости, чтобы из выигрывателя превратиться в проигрыватель.

 

с уважением,

Василий

 

зы. Конспект делал для себя, поэтому прошу строго не судить. Для опытных коллег это не будет откровением, а новичкам может пригодиться. Буду рад, если кому-нибудь поможет.

[Sever]

СТАНОВЛЕНИЕ ТРЕЙДЕРА

Мэрилин МакДоналъд

 

Мэрилин МакДоналъд является директором по маркетингу on-line форекс-брокера "Interbank FX".

 

Одна из первых вещей, которую вы должны сделать прежде, чем разместить свою первую сделку - точно определить, чего вы хотите достигнуть. Возьмите лист бумаги, и запишите это. Вы, в конечном счете, хотите жить за счет своей торговли или вы лишь пытаетесь выиграть на рынке немного денег? Будьте настолько конкретны, насколько только возможно, и затем прикрепите этот лист над своим компьютером.

Когда вы садитесь торговать, каждый день уделите несколько минут и просмотрите свои цели прежде, чем начнете нажимать на клавиши. Это поможет вам удерживать свои цели в памяти во время торговли. Если ваша цель заключается в том, чтобы делать 20 пунктов в день, то вы будете начинать каждый торговый день с этой конкретной целью в голове. Очень легко поддаться мгновенным эмоциям и забыть свою более значимую картину. Потратив несколько минут в начале, вы сможете сосредоточиться на своих главных целях.

Знайте, что, когда вы начинаете торговать, вам, возможно, придется противостоять отрицательному влиянию ваших друзей или родственников. Они просто не понимают то, что вы делаете или язык, который вы теперь изучаете. Некоторые люди реагируют на новшества с определенным страхом и недоверием. Вы должны присоединиться к группе трейдеров, будь то через Интернет или персонально. Убедитесь, что у вас есть друзья и единомышленники, которые понимают новый язык, на котором вы говорите и, возможно, помогут вам учиться на их ошибках.

Оставайтесь сконцентрированным. Каждый начинающий трейдер наступает на одни и те же грабли. Он становится чересчур уверенным и теряет много денег, потенциально даже весь свой торговый счет. Это обычно происходит после серии выигрышей. Истинное испытание вашего характера, как трейдера, произойдет именно тогда, как это случится. Либо вы уйдете с рынка совсем, либо соберетесь и продолжите, учитывая полученные уроки. Ваши действия на этой стадии развития помогут сформировать именно тот тип трейдера, которым вы собираетесь быть. Я советую в этой ситуации положиться на своих товарищей-трейдеров. Любой, кто был на рынке в течение определенного отрезка времени, прошел через это. Иными словами, это та ситуация, которая отличает мужчин от мальчиков.

Если у вас происходит эмоциональная реакция на ваши сделки, то пришло время обратить на это внимание. В такие периоды, если можете, отойдите от своего компьютера. Если вы теряете эмоциональную отрешенность, то вы теряли свою перспективу. Теперь, вы с намного большей вероятностью будете заключать плохие сделки, неся соответствующие потери. Возьмите паузу, выйдите из дома и возвращайтесь к торговле только тогда, когда вы сможете смотреть на графики и свой счет спокойно.

Остерегайтесь жадности. Это - один из семи смертельных грехов для разума. Жадность может заставить вас действовать импульсивно и абсурдно. Установите свои цели для торговой сессии, достигните своих целей и будьте благодарны рынку за еще один успешный торговый день.

Отслеживайте свой прогресс. Пока вы видите, что прогрессируете на своем намеченном пути, вы можете продолжать придерживаться своего торгового плана. Это также дает вам уверенность, необходимую, чтобы видеть, что ваш план работает. Не отклоняйтесь от своего плана, оставайтесь стойким и вы сможете достигнуть своих целей. Размышляйте медленно и спокойно, и вы сможете поддерживать свое торговое преимущество.

 

Forex Magazine по материалам www.tradingmarkets.com

[Vorkuta]

...Наткнулся на тезисы одного трейдера(судя по всему)) -

http://forexcub.ucoz.ru/index/0-7

понравилось. близко. четко. напористо)...

Мне тоже понравилось, довольно неплохо и интересно изложено, с позволения Сергея размещу текст здесь:

 

"Я не доктор, и не собираюсь тебя лечить.

Я не сказочник, поэтому расскажу тебе все, как было на самом деле.

Я просто расскажу тебе о том, как вся эта работа на FOREX происходила и происходит в настоящий момент у меня.

Не ручаюсь за достоверность отдельных малозначительных деталей, но в целом – все было именно так.

На FOREX мы вышли одновременно с моим товарищем в 2003 г. Оба перечислили около 500 долларов и успешно слили их в первых же двух сделках. Через год мой друг закончил свою активность на этом рынке, потеряв около 5 тыс. USD. Я задержался. Результат – мои потери год назад составляли около 12 тыс. USD. Эмоции мои в момент реализации потерь я тебе могу описать: абсолютное опустошение, солоноватый привкус крови во рту и головокружение – словно получил мощный удар в нос, обида на этот рынок, на свою тупость. И, главное, - невозможность с кем-то разделить ощущение своей неудачи, потери… Два – три года назад я часами сидел ночью перед монитором и смотрел на графики, двигающиеся против моих позиций, дошел даже до того, что начал обращаться к Господу: «Ну ты же видишь, Господи, для чего я все это делаю! Ты же знаешь, что я хочу счастья своей семье – чтобы мои родители в старости не испытывали нужды, а жили как люди – ни в чем себе не отказывая! Мне нужны деньги, чтобы сделать счастливой мою любимую девушку, и чтобы ее родители могли гордиться мною также, как и мои – ведь я и их поддержу и обеспечу им беззаботную жизнь. Ведь они столько трудились! Господи! Да я купола всех церквей в своем городе покрою золотом! Только помоги мне! Встань на мою сторону, Господи!» Вот до чего докатился… Но это ты все, похоже, сам знаешь не хуже меня.

Я не первый год в рынке. Я нес потери и совершал ошибки. Я торговал на разных тайм фреймах. Я использовал разные индикаторы. В свое время я прошел через margin call. Но в настоящий момент я в рынке, я пополнил свой депозит, отбил все потери. Счет мой жив и достаточно успешно прирастает.

 

Как я к этому пришел?

 

1. Я успокоился.

Да, я понес потери, да у меня образовались долги, но ЖИЗНЬ не кончилась. И раз деньги есть у кого – то, значит, они могут придти и ко мне. Я успокоился. АБСОЛЮТНО.

 

2. Я вернул долги.

Год я не выходил на рынок FOREX в реале. Я возвращал долги и копил деньги на пополнение депозита. Я НИКОГДА больше НЕ БУДУ ИГРАТЬ НА ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА.

 

3. Я НАВСЕГДА ПОПРОЩАЛСЯ с деньгами, отправленными на рабочий счет.

Для меня они уже не существуют. Зато для меня существуют деньги, выводимые с рабочего счета, и ложащиеся на мои банковские депозиты.

эото негуру мне

 

4. Я ПЕРЕСТАЛ МЕЧТАТЬ ОБ ОГРОМНОЙ МГНОВЕННОЙ ПРИБЫЛИ.

Я, действительно, год не работал на реале, но держал демонстрационный счет, обкатывая свою систему. Я перестал открывать сделки внутри дня, пытаясь поймать внутридневные колебания курса валютной пары. Теперь я держу позиции по нескольку недель, а то и месяцев, снимая от 150 до 600 пунктов прибыли с удачной сделки.

 

5. Я смирился с потерями, которые я несу по STOP LOSS.

Я не несу других потерь. Я НИКОГДА не закрываю убыточную позицию вручную. Все мои потери приняты мною при срабатывании STOP LOSS. Я не имею ни одной позиции на рынке, по которой не выставлен STOP LOSS. У меня нет, и никогда не будет позиции без STOP LOSS. НИКОГДА! Это залог моего выживания на рынке. Без STOP LOSS я обречен. Да, я всегда переношу STOP в безубыток, после того как цена отойдет от моей точки входа на 50-60 пунктов в мою сторону, ставлю плавающий стоп и забываю о сделке. Поэтому Я ВСЕГДА СПОКОЕН. Многие сделки заканчиваются с минимальной прибылью из-за переноса стопа в безубыток, но мой депозит пока еще относительно мал, и я не могу позволить себе череду значительных убыточных сделок. Я не ставлю стоп лосс в 50 пунктах. Я не ставлю стоп в 100 пунктах от точки входа. Мой стоп НИКОГДА НЕ ЗАВИСИТ ОТ РАЗМЕРА ДЕПОЗИТА. Я ставлю ТЕХНИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЙ STOP LOSS. Только так. Срабатывание моего стопа означает, что техническая картина рынка изменилась. Произошло нечто, что будет двигать курс в сторону прорыва, которого я не ожидал, и мне нужно искать точку входа в направлении прорыва. Мой стоп может стоять и в 76 и в 128 и в 154 пунктах от точки входа, но это ВСЕГДА ТЕХНИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЙ СТОП. Я не боюсь обрыва телефонной связи и не нервничаю, когда обрывается Internet. Мои позиции защищены стопами. Поэтому Я ВСЕГДА СПОКОЕН. У меня просто НЕТ ПРИЧИН переживать.

 

6. Я совершил все ошибки самостоятельно.

Не смотря на то, что прочитал массу литературы по психологии и технике торговли. И совершил все эти ошибки я на рабочем счету. Некоторые ошибки я повторил не по разу. Теперь у меня есть опыт. Мой собственный опыт, оплаченный мною моими деньгами из моего кармана. И я готов поделиться им с теми, кому мой опыт интересен. Бесплатно. Но, вряд ли, этот опыт пойдет им на пользу. Ведь он для них чужой. Каждый потерянный мною доллар прошел через мой счет и мой мозг. Я прочувствовал на своей шкуре каждую свою сделку. А иначе, откуда у меня эти седые волосы по - твоему?

 

7. Я не бросаюсь вдогонку за ценой и упущенной торговой возможностью.

Я успокоился (см. пункт 1.) – ведь это не последняя в жизни торговая возможность. Будут сотни тысяч подобных возможностей в будущем, и я воспользуюсь ими.

Если я войду в рынок по цене худшей, чем планировал – я нарушу свою систему оценки рисков, а это ведет к краху.

 

8. Я стал терпелив.

Я не каждый день открываю новую позицию. Нет торговой возможности – нет сделки. Я упускаю некоторые потенциально прибыльные сделки, но мой брокер котирует два десятка валютных пар, так что выбор у меня достаточно большой.

 

9. У меня НЕТ ПЛАНА ПО ПРИБЫЛИ.

И НИКОГДА НЕ БУДЕТ. Я НЕ ДОЛЖЕН заработать СЕГОДНЯ 20, 50 или 100 долларов. Я НЕ ДОЛЖЕН ЗАРАБОТАТЬ СЕГОДНЯ 1% или 1,5% от объема своего депозита. Я ДОЛЖЕН использовать удачную торговую возможность для входа в рынок и взять от позиции то, что сумею. Либо я сработаю в ноль, перенеся стоп в безубыток, либо я выйду из позиции по TAKE PROFIT, либо я возьму от позиции все что можно, увидев, интуитивно почувствовав, что рынок и дальше будет идти в моем направлении, т.е. 300-600, а то и больше пунктов. Да, может сработать и STOP LOSS, но я к этому готов – ведь я обдумал вход, мой стоп продуман до мелочей, и если он сработает – это будет означать только одно – рыночная ситуация изменилась, пора закрывать покупки и входить на продажу. Я СПОКОЕН И УВЕРЕН В СЕБЕ. Я ГОТОВ ПОТЕРЯТЬ часть депозита – это ПЛАТА ЗА РИСК.

 

10. Я пользуюсь TRAILING STOP.

После удачного входа в рынок, после переноса позиции в безубыток, я выставляю плавающий стоп. Размер подобного стопа – от 160 до 200 пунктов (в зависимости от волатильности валютной пары). Да, при такой системе я не закрою позицию на пике прибыли, но ведь я всегда могу сделать это вручную. С другой стороны – постепенное подтягивание стопа успокаивает меня – ведь конечная прибыль автоматически увеличивается. Если я вошел по тренду, незначительные в масштабах мощного тренда коррекции (до 200 пунктов) вряд ли зацепят мой trailing stop.

 

11. Я НИКОГДА не пытаюсь продать на максимуме и купить на минимуме.

НИКОГДА НЕ ПЫТАЮСЬ. И НИКОГДА НЕ БУДУ ПЫТАТЬСЯ ЭТО СДЕЛАТЬ. Моя система этого не позволяет, а я торгую по системе. Нарушение системы ведет к краху и разорению, а мне этого не нужно. Я ТОРГУЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В НАПРАВЛЕНИИ ТРЕНДА И НИКОГДА НЕ ОТКРЫВАЮ ПОЗИЦИЮ ПРОТИВ ТРЕНДА.

 

12. Я НЕ ТОРГУЮ НА НОВОСТЯХ.

В момент выхода экономической статистики или протоколов заседаний официальных лиц, все мои позиции защищены стопами, либо закрыты.

(См. пункт 5).

 

13. Я УПРАВЛЯЮ своим депозитом.

Я работаю на FOREX, а не играю в рулетку. Я НИКОГДА НЕ ЯВЛЯЮСЬ ЗАЛОЖНИКОМ СИТУАЦИИ. Я не ставлю все на одну сделку. Есть четкое правило – 1 000.00 на депозите позволяет мне открыть одну сделку 0,1 лота. 10 тыс. долларов – 1 сделка размером 1 лот. Это значит, что я должен ошибиться шесть или семь раз подряд, чтобы потерять все. А значит – есть возможность отбить потери, пока мой депозит жив. Но и это слишком либеральные условия, пора переходить на коэффициент 1 сделка 0,1 лота на 1,5 тыс. и 1 сделка 1 лотом на 15 тысяч долларов. Я никогда не доведу счет до margin call. Если я увижу, что довел свой депозит до такого состояния, что могу открыть только одну сделку, и постановка технически обоснованного стопа невозможна, я остановлюсь и пополню депозит.

 

 

14. Я учусь. КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

Я прочитал много книг и статей на тему торговли на рынке FOREX. Среди прочих, у меня есть одна, наиболее привлекшая мое внимание книга. Эта книга - «Технический анализ» Швагера. Я прочитал ее от корки до корки. Я могу цитировать некоторые абзацы наизусть. Я могу нарисовать по памяти многие графики из этой книги. Потому, что я читаю ее КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Это не Библия, прости, Господи, но нечто очень похожее на нее. Для меня это нечто похожее на Библию. Я читаю ее перед сном практически каждый вечер. Я знаю, что со стороны это выглядит ненормально, но меня не интересует чужое мнение на этот счет. Я рискую на рынке своими деньгами, и мне наплевать, что думают по поводу моего чтения этой книги окружающие. Я читаю вновь даже те абзацы, которые знаю наизусть. И читаю я их КАЖДЫЙ РАЗ ВДУМЧИВО. Я смотрю на графики примеров движения цен, смотрю на графические модели. Когда я в сотый раз читаю эту книгу, я ОБДУМЫВАЮ то, что прочитал. ОБДУМЫВАЮ КАЖДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАЖДЫЙ ПРИМЕР. Если собираешься работать на FOREX, купи себе эту книгу, и прочитай ее ВДУМЧИВО. И продолжай читать и усваивать мысли из этой книги, пока они не станут ТВОИМИ МЫСЛЯМИ. Ты ДОЛЖЕН довести свои действия на рынке ДО АВТОМАТИЗМА: нет торговой возможности – НЕТ СДЕЛКИ, есть сделка – ЕСТЬ ТЕХНИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЙ STOP LOSS, есть депозит – ЕСТЬ ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ.

 

15. Я читаю новости.

Я в курсе, каковы на сегодня ставки ЦБ в тех странах, по валютам которых я работаю.

Я в курсе, каковы технические перспективы той или иной валюты.

Я в курсе прогноза по публикуемым статистическим данным, и я знаю историю движения этих данных.

 

16. Я действую на рынке самостоятельно.

Я изучаю чужой анализ рынка. Я выслушаю чужое мнение, но НИКОГДА НЕ ВОСПОЛЬЗУЮСЬ ИМ. Если мое мнение совпало с чужим – что ж, бывает. У меня своя точка входа в рынок, свое видение, где поставить стоп, свое мнение, где снять прибыль. Мои ошибки – это мои ошибки, и ничьи больше. Я слишком много потенциальной прибыли упустил, я слишком много реальных денег потерял, прислушиваясь к чужому мнению. Теперь я глух к ЧУЖИМ СОВЕТАМ. Мне НЕ ИНТЕРЕСНО, где открыли позиции мои коллеги или друзья. Я никогда не спрошу их об открытых ими позициях. Я никогда сам не скажу им, на каких уровнях открыты мои позиции. Это избавляет меня от ненужного мне эмоционального напряжения, и я не хочу взваливать такое же напряжение на своих коллег и друзей. Да, я могу сказать, где я входил в рынок и на каком основании я это сделал. Но ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОСЛЕ того, как моя позиция закрыта. ПОСЛЕ ТОГО, как зафиксирован убыток или получена прибыль. НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ О МОИХ ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЯХ, кроме меня. Пока моя позиция открыта, я не делюсь ни с кем радостью от того, что удачно вошел в рынок. Пока моя позиция открыта, я не делюсь ни с кем тем, сколько пунктов осталось до моего стопа. Поэтому я эмоционально спокоен. И я хочу этого спокойствия для других – и не спрашиваю их об открытых позициях. С моей точки зрения это поступок de mauvais ton.

 

17. В своей торговле я пользуюсь только техническим анализом рынка. (См. пункт 14).

Я в курсе, что думают о перспективе той или иной валютной пары фундаменталисты, но я торгую, основываясь на ГРАФИЧЕСКОМ, ТЕХНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ. И если я вижу торговую возможность, я ее использую, в итоге получая либо прибыль, либо убыток. Но моя ПРИБЫЛЬ В СУММЕ ВСЕГДА БОЛЬШЕ УБЫТКА.

 

18. Я не открываю торговую платформу, если я выпил хотя бы бокал вина.

Я НИКОГДА не открываю и НИКОГДА НЕ ОТКРОЮ торговую платформу, если я выпил хотя бы бокал вина.

 

19. Я занимаюсь спортом. Я выбрал бодибилдинг. Я не просто читаю, я ИЗУЧАЮ специальную спортивную литературу, я ИЗУЧАЮ литературу по биохимии. Я знаю, как работает человеческий организм, какие механические и биохимические процессы происходят в мышцах. Будучи любителем по факту, я ПРОФЕССИОНАЛЬНО отношусь к своему увлечению спортом. У меня есть СИСТЕМА тренировок. Я вдумчиво, ощущая работу каждой мышцы, выполняю упражнения. Я сконцентрирован только на выполнении упражнения. Когда я работаю с железом, для меня нет ничего вокруг. Ведь я – в опасности. Я могу случайно нанести себе травму, и, во избежание этого, я технически правильно и с наслаждением выполняю упражнения. Я предельно собран и сконцентрирован. Я хорошо питаюсь, крепко, спокойно и долго сплю. Ведь я работаю на рынке FOREX. Я рискую. Я должен быть в отличной форме. Как хищник. С мгновенной реакцией. Начав заниматься спортом, я почувствовал, что я стал другим – спокойным, выдержанным, более снисходительным к человеческой глупости. Я должен достичь успеха в построении пропорционального, красивого телосложения. Прогресс идет медленно, но верно. Мышечная масса нарастает. Я терпелив. Я никуда не тороплюсь. Чем это по форме отличается от работы на FOREX?

 

20. Я прыгаю с парашютом. И до, и в момент прыжка, я предельно собран и сконцентрирован. Ведь я – в опасности. Во время спуска, только убедившись, что все идет нормально, я наслаждаюсь полетом. Я полностью расслабляюсь только оказавшись на земле. И, только приземлившись, я позволяю чувству эйфории овладеть мною. Чем это по форме отличается от работы на FOREX?

 

21. У меня есть ЦЕЛЬ.

Я постепенно, медленно, но верно приближаюсь к ее достижению. И я уже, приблизительно, могу рассчитать, когда я достигну своей цели. Настанет день, и я перестану быть наемником. Я постепенно наращиваю свои депозиты в банках. На меня уже с подозрением посматривает начальник отдела вкладов моего банка. И, не скрою, это греет душу. Когда ежемесячные выплаты процентов по депозитам превысят мои ежемесячные доходы от работы клерком в банке, я спокойно положу на стол руководителя заявление об уходе. У меня останутся мои деньги, мои знания, опыт, способности и МАССА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ. Я буду СВОБОДЕН и НЕЗАВИСИМ."

[Gert]

север как думаете что если обратиться к гипнозу и окончательно избавиться от страха перед форексом... скажем изменить установку к восприятию той информации которая окружает трейдера каждодневно?

 

С уважением.

Dymau k gipnozy ne stoit obrashiat'sia- ne bezopasno. Imxo.

[Sever]

Dymau k gipnozy ne stoit obrashiat'sia- ne bezopasno. Imxo.

"Состояния измененного сознания (транс или гипноз), которые используют для того, чтобы вызвать нужные изменения, легко доступны и могут применяться самостоятельно. Они приятны и полезны для физического и психического здоровья."

 

http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=1227

[Sever]

Самоконтроль: можно ли выйти за пределы психологических резервов?

 

Торговля требует дисциплины. Торговый план абсолютно бесполезен, если вы не выполняете его. Дисциплинированный трейдер следует плану и контролирует свои эмоции, пока план не принесет свои плоды. Хотя большинство трейдеров умом понимают важность дисциплины, многчие начинающие игроки с трудом контролируют процесс инвестирования.

Доктора Baumeister, Muraven и Tice (2000) утверждают, что самоконтроль как ресурс является ограниченным. Когда вы демонстрируете самоконтроль в одной сфере, например пытаетесь контролировать свою диету, у вас обычно не хватает энергии, для проявления его в других сферах своей деятельности, например для концентрации на торговом плане. Конечно, мы не утверждаем, что чтобы стать успешным трейдером необходимо бросить диету, однако полезно помнить, что человеческие резервы такие как самоконтроль имеют свои пределы. Самоконтроль похож на мускулы. Если вы пытаетесь поднять слишком тяжелый груз, результатом будет переутомление. Необходимо отдохнуть, прежде чем поднимать этот предмет еще раз. Тоже самое можно сказать и о самоконтроле. В последнем обзоре научной литературы Gailliot и Baumeister (2007) утверждается, что когда участникам эксперимента предлагалась пройти тест на самоконтроль, у них возникали трудности с вторичным прохождением этого теста. Представим себе, что вы пытаетесь отказаться от потребления вашей любимой еды. Исследования показали, что многократные предложия этой еды приведут к тому, что сдадитесь. Самоконтроль – ограниченный ресурс. Похожий на чувство усталости от работы. Если вы работаете слишком много, вам необходимо немного отдохнуть, прежде, чем продолжать физические усилия.

Стресс может снизить вашу способность к поддержанию самоконтроля. Попытки справится со стрессом истощают ваши ограниченные психологические ресурсы, часть из которых должна идти на самоконтроль. Исследование, предпринятое Oaten и Cheng (2005) показывает, как стресс ограничивает самоконтроль. Они случайным образом предлагали испытуемым выполнить задачу при стрессе и без стресса. При состоянии стресса у испытуемых возникали трудности в решении лабораторной задачи. Они также утверждали, что у них появились проблемы с теми делами, которые они делают ежедневно – с диетой, уборкой дома и так далее.

Эти открытия позволяют нам сделать вывод, что самоконтроль напоминает мускулы, которые нельзя чрезмерно напрягать. Если вы будете торговать, когда в вашей жизни происходит стрессовые события, то у вас сразу же возникнут проблемы с торговым планом, особенно, если вы новичок, и если вам и так трудно придерживаться плана и соблюдать дисциплину, когда на кону ваши деньги. Очень важно быть уверенным в том, что вы в состоянии действовать дисциплинированно. Также как и в случае с мускулами, если попытаться сделать больше, чем вы можете, ваш мускул самоконтроля просто откажется выполнять задачу. Вместо того, чтобы перенапрягать ограниченный ресурс самоконтроля, лучше начать постепенно наращивать этот ресурс.

Как накачать мускулы «самоконтроля»? Во-первых, необходимо свести к минимуму ежедневные стрессовые факторы. Если это сделать нельзя, лучше дождаться окончания стрессового периода и освободить психологическую энергию для борьбы со стрессами в вашей личной жизни. Во-вторых, тренируйте ваши способности к самоконтролю. Чем больше вы будете практиковаться, тем больше вероятность того, что вам удастся сохранить дисциплину при исполнении сделки. Вы можете попробовать упражняться в визуализации: представляйте себе, выполняющим торговый план и контролирующим себя при разных сценариях развития событий.

Успешный трейдер это всегда дисциплинированный трейдер. Но научиться дисциплине не так уже и легко. Очень важно, чтобы вы знали о пределах своих возможностей. Не следует думать, что вы можете быть дисциплинированным при любых обстоятельствах. Такая уверенность приведет вас только к поражению. Как и все на свете, дисциплина требует практики. Чем больше вы нарастите мускулы самоконтроля, тем легче вам будет выполнять ваши торговые планы твердо и элегантно.

 

marketwise.com

Перевод: www.kroufr.ru

[Sever]

СОЗНАНИЕ И ТЕЛО

Тодд Браун

 

Успешные трейдеры нередко полагаются на свою интуицию. Ваша взаимосвязь с рынком в этом случае является критически важной. Ваше восприятие должно быть достаточно точным. Но ваше восприятие и мысли не являются исключительно умственными производными - на них также оказывают влияние и физические факторы. Когда вы подавлены, утомлены и неспособны "слышать" рынки, вы можете действовать импульсивно, сожалея об этом позже. Соответственно, очень важно торговать в надлежащем настроении, и, поэтому, когда вы находите, что не можете торговать в наилучшем виде, вполне разумно будет остаться в стороне.

Вы когда-нибудь начинали свой торговый день, будучи подавленным и рассеянным? Вам было трудно сосредоточиться? Вы испытывали сложности с концентрацией на том, какие шаги вы хотите предпринять на рынке. Когда это происходит, вы можете попробовать переключить свое сознание. Это можно сделать, просмотрев несколько графиков и свои прошлые сделки, чтобы переключить свои мысли на торговлю. Если у вас возникают проблемы с попытками вызвать у себя интерес к рынкам, можно попробовать отвлечься - перекусить, посмотреть телевизор или почитать финансовую прессу. Логика этих действий в том, чтобы заставить ваше сознание двигаться, не позволяя ему застаиваться на месте. Как только ваше сознание начнет двигаться в правильном направлении, вы станете вовлеченными в рынки и естественно начнете думать об инновационных торговых идеях.

Иногда вам нет необходимости подталкивать себя слишком интенсивно, чтобы заставить свое сознание двигаться, однако, в других случаях, вы будете чувствовать серьезные препятствия. В этом случае, вам, возможно, лучше взять паузу, например, пойти прогуляться или сделать какие-нибудь физические упражнения, предпринимая физические действия. Ваши мысли тесно связаны с вашим телом. Делая физические упражнения, вы можете, таким образом, заставить двигаться свое сознание.

Если вы видите, что не можете сфокусировать свое сознание на торговле, то можете попробовать вообще отказаться от торговли до тех пор, пока полностью не восстановитесь. В этом случае, можно просто немного вздремнуть, чтобы восстановить свою умственную энергию, или потратить весь остаток дня на отдых, который вам необходим. Торговля требует умственной энергии, и если вы физически утомлены, то не сможете сконцентрироваться и торговать на максимуме своих способностей.

Все, что вы можете сделать в этом случае -это дать себе надлежащий отдых. Независимо от того, что вы сделаете, не заставляйте себя торговать в плохом настроении. Иначе, вы будете совершать торговые ошибки и действовать импульсивно. В конце концов, это приведет к потерям и, соответственно, сожалению и разочарованию. Если же вы будете стремиться к тому, чтобы торговать только в благоприятном состоянии своего сознания, вы станете торговать более прибыльно в долгосрочной перспективе.

 

Forex Magazine по материалам www.mrswing.com

[georgbp]

Всем, доброго времени суток.

Как сказал достопочтенный Sever, на одной из веток данного форума, во всех ДЦ учат, что зарабатывать на Форекс легко, но ни кто не говорит, что это тяжёлый труд. Полностью согласен и позвольте небольшой совет, раз уж здесь советы трейдерам.

Хочу привести небольшую выдержку из психологии деятельности.

Любой вид человеческой деятельности, в своём временном развитии, обязательно проходит три этапа.

1. Формирование навыка – до 3 лет.

2. Автоматизм выполнения профессионального действия -до 5 лет.

3. Мастерство – до 8 лет. И вы хоть тресните, но, берясь за какое либо дело и желая достичь в нём успеха, вы обязательно должны будете пройти эти три этапа. Правда, нужно учесть индивидуальные особенности. У кого-то весь этот цикл может занять меньше времени, года на два. Но это талантливые люди.

Так, что, господа, не надейтесь на халяву, закатайте рукава и за работу. Сами знаете, только идущий дойдёт, только ищущий обретёт.

Всем удачи.

Изменено 13 ноября, 2007 пользователем georgbp

[georgbp]

Позвольте совет начинающим. В Форексе, как и в любом другом бизнесе, как и в любой другой торговле, в любом производстве, в любом сервисе, для успешной работы необходимо соблюсти три правила или три этапа становления дела.

1 этап. Работать без убыточно.

2 этап. Извлечение максимальной прибыли из своего бизнеса.

3 этап. Расширение бизнеса.

В Форексе всё происходит точно так же.

Подобрать под себя индикаторы, подобрать советников, сделать свою ТС или использовать уже готовую, но с учётом ваших личных особенностей психики, или же вообще не пользоваться ТС( что само по себе тоже система). Уметь анализировать фундаментальные данные и понимать, как новости могут повлиять на движение цены, контролировать свои эмоции, чувства и желания. Разве можно этим вещам(далеко не полный список) научиться быстро?

Отбросьте мысли о том, что вы какой-то особенный и у вас всё будет не так, как у всех. Если вы особенный, то это проявится в ходе работы.

Для начала научитесь работать без убытков. И это самый сложный этап. Даже если день, или другой период времени в котором вы работаете, вы закончили с прибылью в один

пункт - радуйтесь.

К стати о психологии, эти этапы, вреде бы имеющие в своей основе материальные и технические основания, в немалой степени зависят от психологических особенностей личности, как во временном развитии, так и в способностях реализации своих планов.

К сожалению, всё выражено, очень сжато, крайне сжато. Почти нет времени. Повтыкал мало связанных предложений, а каждое предложение отдельная тема не на одну статью. Если будет позволено и будет интерес, то в дальнейшем, можно намного подробнее разобрать каждую тему.

Всем удачи.

Изменено 25 ноября, 2007 пользователем georgbp

[Sever]

Позвольте совет начинающим. В Форексе, как и в любом другом бизнесе, как и в любой другой торговле, в любом производстве, в любом сервисе, для успешной работы необходимо соблюсти три правила или три этапа становления дела.

1 этап. Работать без убыточно.

2 этап. Извлечение максимальной прибыли из своего бизнеса.

3 этап. Расширение бизнеса.

В Форексе всё происходит точно так же.

Подобрать под себя индикаторы, подобрать советников, сделать свою ТС или использовать уже готовую, но с учётом ваших личных особенностей психики, или же вообще не пользоваться ТС( что само по себе тоже система). Уметь анализировать фундаментальные данные и понимать, как новости могут повлиять на движение цены, контролировать свои эмоции, чувства и желания. Разве можно этим вещам(далеко не полный список) научиться быстро?

Отбросьте мысли о том, что вы какой-то особенный и у вас всё будет не так, как у всех. Если вы особенный, то это проявится в ходе работы.

Для начала научитесь работать без убытков. И это самый сложный этап. Даже если день, или другой период времени в котором вы работаете, вы закончили с прибылью в один

пункт - радуйтесь.

К стати о психологии, эти этапы, вреде бы имеющие в своей основе материальные и технические основания, в немалой степени зависят от психологических особенностей личности, как во временном развитии, так и в способностях реализации своих планов.

К сожалению, всё выражено, очень сжато, крайне сжато. Почти нет времени. Повтыкал мало связанных предложений, а каждое предложение отдельная тема не на одну статью. Если будет позволено и будет интерес, то в дальнейшем, можно намного подробнее разобрать каждую тему.

Всем удачи.

Очень толково и содержательно. Думаю, что выражу общее мнение, если попрошу вас продолжить тему.