Советы трейдеру.

[Liv]

Вот уж верно - дисциплину нужно поставить на первое место! И я только, что потерял 40 п из-за отсутсвия дисциплины.... не поверил расчётам, решил подстраховаться...

[Denobstar]

Что делать когда близкие не понимают моего стремления понять рынок форекс и работать на нем?

 

С уважением.

[Vorkuta]

Что делать когда близкие не понимают моего стремления понять рынок форекс и работать на нем?

Думаю, что через это все проходят. На мой взгляд выход один-убедить их делом, т.е. прибылью. Ну а, если пока прибыли нет, то сжать зубы и работать над тем, чтобы она появилась.

[Sever]

Что делать когда близкие не понимают моего стремления понять рынок форекс и работать на нем?

С уважением.

 

К сожалению, это действительно обычная ситуация.

Есть отдельная ветка о взаимоотношениях с семьей и близкими.

[Sever]

Подготовка сознания к трейдингу

 

Одно из первых, что Вы должны сделать прежде, чем разместите свою первую сделку, это точно определить, чего Вы хотите достигнуть. Возьмите лист бумаги и запишите это. Вы хотите, в конце концов, жить за счет трейдинга? Или хотите лишь попытаться обыграть валютный рынок. Постарайтесь выразить мысли настолько определенно, как только можете, а затем прикрепите этот лист около своего компьютера.

 

Когда Вы усаживаетесь у монитора, чтобы торговать, до того, как начнете кликать мышкой, ежедневно посвятите 4-5 минут анализу своих целей. Это поможет Вам держать цели в памяти, когда Вы торгуете. Если ваша цель состоит в том, чтобы делать 20 пипсов в день, то начинайте каждый операционный день с утверждения этой конкретной цели. Легко поддаться сиюминутным эмоциям и забыть о главной цели. Потратив всего несколько минут в начале дня, Вы сможете сосредоточиться на своих целях.

 

Знайте, что в начале торговли Вы можете столкнуться с противостоянием или неприятием со стороны ваших друзей или родственников. Они просто не понимают того, чем Вы занимаетесь или того языка, на котором Вы теперь учитесь говорить. Некоторые люди реагируют на новые ситуации со страхом и огорчением. Вам следует присоединиться к группе трейдеров, будь то через интернет или вживую. Убедитесь, что у Вас есть друзья и партнеры, понимающие новый язык, на котором Вы теперь говорите, и могущие помочь Вам поучиться на их ошибках.

 

Оставайтесь сосредоточенным. Каждый новый трейдер пробивает стену. Из-за излишней самоуверенности он теряет большую сумму денег, возможно, даже весь свой депозит. Такая ситуация обычно приходит после ряда побед. Истинное испытание вашего характера трейдера заключается в том, как Вы поступите после того, как это случится. Вы уйдете? Или же отряхнетесь и пойдете дальше, усвоив нелегкие уроки? Ваши действия на этой стадии формируют то, в какого трейдера Вы вырастете. Я советую в такой ситуации обратиться к своим товарищам-трейдерам. Любой, кто был на рынке в течение любого отрезка времени, прошел через это. Это - то, что отделяет мужчин от мальчиков (образно говоря).

 

Если Вы склонны эмоционально реагировать на свои сделки, пришло время обратить на это внимание. В таких ситуациях постарайтесь отойти от компьютера, если это возможно. Когда Вы теряете отрешенность от эмоций, Вы терете перспективу. В таком состояние Вы с намного большей вероятностью совершите плохую сделку, поздно спохватитесь и закроетесь с убытком. Возьмите перерыв, выйдите из дома, прогуляйтесь. Возвращайтесь только тогда, когда Вы сможете спокойно смотреть на графики и свой счет.

 

Остерегайтесь жадности. Это один из семи смертных грехов сознания. Жадность может заставить Вас действовать импульсивно и абсурдно. Установите свои цели на эту торговую сессию, а достигнув их, будьте благодарными и думайте уже о следующем торговом дне.

 

Следите за своим прогрессом. Пока Вы можете видеть, как прогрессируете в соответствии с намеченным путем, Вы можете продолжать придерживаться своего плана торговли. Это также придаст Вам уверенности, Вы должны видеть, что то, что Вы запланировали, работает. Не отклоняйтесь от своего плана, проявите твердость и Вы сможете достичь своих целей. Размышляя вдумчиво и обоснованно, Вы получите преимущество в трейдинге.

 

Marilyn McDonald

© TradingMarkets.com

© Перевод: www.kroufr.ru

[Denobstar]

север как думаете что если обратиться к гипнозу и окончательно избавиться от страха перед форексом... скажем изменить установку к восприятию той информации которая окружает трейдера каждодневно?

 

С уважением.

[Sever]

север как думаете что если обратиться к гипнозу и окончательно избавиться от страха перед форексом... скажем изменить установку к восприятию той информации которая окружает трейдера каждодневно?

Гипноз или транс безусловно действенный метод, когда он применяется правильно. Часто бывает, что человек решает свою проблему, обратившись к трансовым психотехнологиям. Самый лучший вариант – занятия со специалистом. Можно заниматься и самому, научившись произвольно изменять состояние сознания.

Вместе с тем, гипноз является инструментом, с помощью которого человек может обратиться к своей бессознательной сфере. Таким образом, трансовое состояние позволяет применять методы, позволяющие эффективно решить проблему на глубоком уровне.

 

В ближайшее время мы планируем провести опрос о том, какая психотерапевтическая помощь и в какой форме является оптимальной для трейдера.

Приглашаю вас принять участие.

[Ильич]

север как думаете что если обратиться к гипнозу и окончательно избавиться от страха перед форексом... скажем изменить установку к восприятию той информации которая окружает трейдера каждодневно?

 

С уважением.

Страх при торговле на рынках означает одно-неуверенность в своей ТС(торговой системе), или то , что её просто нет. Если она есть, если ты знаешь, что она тебя все равно вытащит из неизбежных просадок, ты останешься спокоен. Конечно, не очень приятно смотреть на минуса на счете, но это неизбежно. Обязательно прочти книгу С.Гребенщикова "Форекс и мы", там всего-то 30 страниц, НО ЗАТО КАКИХ страниц! Первую половину книги я знаю почти наизусть, потому как это верно на сто процентов! К сожалению когда только пришел на Форекс, не попалась она мне сразу...хотя...а понял бы я в самом начале о чем он пишет? Вопрос...

И конечно В.Баришполец, читал его? Читаю его постоянно, мощный мужик!

Но еще раз вернусь к тому, с чего начал, к ТС. ТС- это жесткие правила по управлению сделками.

Нет своей ТС-не беда, я начинал (после всех метаний и учебы черт те у кого) с ТС Баришпольца "Скользящие каналы", потом пробовал и обкатывал другие его ТС, в результате потихоньку стала складываться та ТС, по которой я и работаю сейчас. В данный момент выкинул из головы 90% того что знал, и чему учили, и ты знаешь...полегчало

Несложный классический ТА-это все что осталось у меня в настоящий момент в работе, и ведь работает , да еще как!

 

Удачи тебе! И ищи, или строй свою ТС.

[Sever]

Страх при торговле на рынках означает одно-неуверенность в своей ТС(торговой системе), или то , что её просто нет. Если она есть, если ты знаешь, что она тебя все равно вытащит из неизбежных просадок, ты останешься спокоен. Конечно, не очень приятно смотреть на минуса на счете, но это неизбежно. Обязательно прочти книгу С.Гребенщикова "Форекс и мы", там всего-то 30 страниц, НО ЗАТО КАКИХ страниц! Первую половину книги я знаю почти наизусть, потому как это верно на сто процентов! К сожалению когда только пришел на Форекс, не попалась она мне сразу...хотя...а понял бы я в самом начале о чем он пишет? Вопрос...

И конечно В.Баришполец, читал его? Читаю его постоянно, мощный мужик!

Но еще раз вернусь к тому, с чего начал, к ТС. ТС- это жесткие правила по управлению сделками.

Нет своей ТС-не беда, я начинал (после всех метаний и учебы черт те у кого) с ТС Баришпольца "Скользящие каналы", потом пробовал и обкатывал другие его ТС, в результате потихоньку стала складываться та ТС, по которой я и работаю сейчас. В данный момент выкинул из головы 90% того что знал, и чему учили, и ты знаешь...полегчало

Несложный классический ТА-это все что осталось у меня в настоящий момент в работе, и ведь работает , да еще как!

Удачи тебе! И ищи, или строй свою ТС.

 

Позволю себе не согласиться.

Далеко не всегда психологические проблемы трейдинга обусловлены недостатками ТС. Часто встречается ситуация, когда при хорошей подготовке человек испытывает дискомфорт во время торгов. Оычно это неуверенность и страх (об этом много раз писали трейдеры). При этом образуется замкнутый круг, когда потери усиливают неприятные эмоции и наоборот. То же явление часто встречается в других сферах деятельности. Подобное состояние редко удается преодолеть волевым усилием. Причина этого в том, что истоки мешающего состояния лежат в бессознательной сфере и не поддаются логическому контролю.

В этом смысле Denobstar очень правильно ставит вопрос о гипнозе, т.к. необходима работа на другом уровне.

Мне тоже было интересно читать Гребенщикова. Интересны вообще любые мнения опытных трейдеров. (К сожалению, они весьма редко распространяются о своем пути к успеху). Вместе с тем, хотелось бы предостеречь от слепого копирования как торговой системы, так и способов психологического настроя на успех. Мы все разные, и поэтому то, что пригодно одному далеко не всегда годится для другого. Трейдинг настолько разнообразное поприще, что добиться успеха может человек с любым складом мышления, если будет упорно заниматься. Другое дело, что разным людям нужны разные сроки для овладения специальностью.

Однако, если проблема состоит только в психологии (т.е. в мешающих эмоциях или настрое), она решается просто. Приведу пример, который сам наблюдал.

Как-то меня пригласили на консультацию в одну из больниц города к мальчику 14 лет, который долго находился там на излечении и очень медленно поправлялся после тяжелой болезни. Лечащий врач и родители были обеспокоены его сниженным настроением, которое замедляло выздоровление. Чтобы не утомлять излишними подробностями, скажу, что кроме всего остального, я счел необходимым смоделировать ситуацию, которая бы могла укрепить его уверенность в себе и скорректировать настроение. Для этого, я попросил медицинский персонал постоянно подчеркивать положительные сдвиги в его состоянии, а соседей по палате поддаться ему при игре в шахматы. До этого он всем постоянно пригрывал. Результаты превзошли все ожидания. Пациент резко пошел на поправку и вскоре выписался из больницы. Самое забавное, что в шахматы после нескольких побед он обыгрывал всех постоянно уже без всяких "поддавков".

Разумеется, форекс - не шахматы. Да и создать ситуацию, когда рынок идет нам навстречу, не удастся. Впрочем, в этом нет необходимости. Современные психотехнологии способны помочь человеку измениться в желательную ему сторону достаточно быстро и эффективно.

[Sever]

"ДАВИД И ГОЛИАФ"

 

Фернандо Гонзалес

 

Фернандо имеет более чем 6-летний опыт профессиональной торговли, с хорошим долгосрочным показателем доходности. Он помог разработать оригинальный материал для On-line торговой академии. Он разработал и самостоятельно провел курсы по торговле для 400 студентов. Фернандо также является соавтором бестселлера "Стратегии для внутридневной торговли".

 

В популярной книге Джека Швагера "Рыночные волшебники", обычная тема, занимающая одно из центральных мест почти в каждом интервью - большая часть успешной торговли может быть приписана хорошему управлению риском. Любой, кто торговал на рынке, знает, на сколько это верно. Фактически, мы можем даже пойти дальше и сказать, что надлежащее управление рисками вносит разницу между успешной и неудачной торговлей, независимо от того, какая система или стиль используются.

Те из вас, кто выжил, много лет активно торгуя на рынках, также знает, что это верно. Наш успех или неудача как трейдеров определяются каждый день, и так как мы торгуем на рынке постоянно в движении, постоянное управляя нашим подверганием риску, который возникает с этим движением, то это, в конечном счете, и определяет наше выживание.

С течением времени, наши торговые стили и технические стратегии изменятся, поскольку это продиктовано тенденциями рынка и нашим собственным опытом, но надлежащая система управления риском должна применяться с начала и до конца.

Данная тема управления риском охватывает очень ши¬рокий спектр подразделов. Так как возможности данной статьи не позволяют нам обсудит их все, мы сосредоточимся на очень распространенной среди трейдеров "пагубной" практике управления риском - отрицательном усреднении.

Для тех, кто не знаком с этим понятием, поясню - отрицательное усреднение представляет собой добавление к существующей позиции, находящейся в отрицательной зоне. Эта практика имеет очень негативную репутацию в торговом сообществе. Это связано с тем, что отрицательное усреднение обычно происходит, когда трейдер находится в проигрышном положении. Вместо того, чтобы выйти из убыточной позиции на предопределенном уровне ограничения потерь, трейдер отвергает первоначальный план и добавляет к позиции, снижая свой средний уровень входа для длинной позиции или соответственно повышая для короткой.

Логика, лежащая в основе отрицательного усреднения достаточно проста - рынку теперь не требуется слишком далеко возвращаться, чтобы вернуть позиции трейдера на положительную территорию.

С точки зрения стороннего наблюдателя, отрицательное усреднение является достаточно рискованной практикой, потому что, в попытке добиться безубыточности, трейдер принимает больший риск, стоя против рынка, который уже сказал трейдеру, двигаясь против него, что трейдер был с самого начала неправ.

Бросать вызов рынку - это не самая лучшая затея. Рынок бесконечно больше и сильнее, чем любой из нас. Мы, как трейдеры, являемся лишь "Давидом", а рынок - "Голиафом". И, хотя история гласит, что Дэвид выиграет, я смею вас заверить, что на финансовых рынках всегда побеждает Голиаф.

Мы должны "любить и слушать" наши проигрышные позиции. Они представляют собой попытку рынка сказать нам, что мы неправы. Некоторые трейдеры слушают, но, к сожалению, большинство не будет слушать. Это происходит не потому, что людям присуще быть упрямыми, а потому что большинство из нас с детства воспитаны "никогда не отказываться". И, таким образом, когда мы входим в проигрышные позиции, наша врожденная тенденция "не отказываться" проявляется в добавлении к нашим проигрышным сделкам. Это, конечно, лишь усугубляет явную ошибку.

Но, когда вы хотите участвовать в торговле на рынках, вы должны понять, что "отказ" сам по себе представляет собой достаточно изящный ход. Фактически, это является существенной частью игры, чем-то напоминающей покер, где "выход из игры" представляет собой часть большей, общей стратегии. Чтобы выжить на рынке, мы должны пройти через процесс уничтожения большого количества наших врожденных тенденций и думать в противоположном направлении. "Выходите", когда пришло время, вместо того, чтобы пытаться строить из себя героя. На рынках, на каждого выжившего найдется тысяча мертвых героев.

Когда мы отвергаем наш предопределенный стоп и добавляем к проигрышной позиции, мы помещаем себя в положение, чтобы сделать серию ошибок, которая может теперь стать катастрофической. Или, если не сейчас, то в будущем. Делая отрицательное усреднение, мы бросаем вызов рыночному сигналу, что мы неправы.

Скорее, мы должны слышать и приспосабливаться к этому сигналу, выходя из рынка и возвращаясь с новой стратегией. В то время как отрицательное усреднение в некоторых случаях спасет ваши позиции, этот подход, в конечном счете, уничтожает большинство трейдеров.

Фактически, трейдер, который имеет привычку положительного усреднения (добавление к выигрышной позиции), вероятно, выживет дольше, чем трейдер, который практикует отрицательное усреднение. Подумайте об этом.

 

"Хорошее" и "плохое" усреднение.

На моих лекциях по управлению риском, часто возникают дискуссии по отрицательному усреднению. И, хотя я отговариваю своих студентов от отрицательного усреднения, я делаю различие - есть "хорошее" отрицательное усреднение и "плохое" отрицательное усреднение.

"Плохое" отрицательное усреднение в точности соответствует тому, что мы обсуждали выше. Это ситуация, когда отвергается первоначальный план закрытия неудачной сделки и, вместо этого, происходит добавление к проигрышной позиции, чтобы приблизить среднюю цену сделки к воспринимаемой "безопасной" цене.

С другой стороны, "хорошее" отрицательное усреднение происходит в том случае, когда добавляемая позиция является частью первоначального плана трейдера по распределению риска. Разделяя свой размер позиции, трейдер разрабатывает план, до заключения сделки, входить в рынок, по крайней мере, на двух различных уровнях.

Это может быть запланировано для движения рынка в любом направлении (вверх или вниз). Однако, в процессе планирования входов, трейдер определяет области, в которых он закроет свою позицию. Изменяя точки входа и выхода (и по цене и по времени), трейдер может распределить свой риск в диапазоне рыночного колебания, чтобы заработать на ожидаемом жизнеспособном тренде.

Поступая таким образом, трейдер может минимизировать риск против осуществления разового входа и, таким образом, концентрируя весь риск в одном месте. Особенно, такой подход актуален на изменчивых рынках. Таким образом, планирование различных точек входа в сделку является частью большей общей стратегии управления риском.

Отрицательное усреднение не всегда плохо. Мы только должны делать различие между "хорошим" и "плохим" отрицательным усреднением. И, разница между ними определяется тем, были ли последующие входа запланированы предварительно или нет.

 

Forex Magazine

[Sever]

Обратное мышление

Дуг Хиршхорн

 

Дуг Хиршхорн имеет степень доктора философии по спортивной психологии, является бывшим бейсболистом 1-го дивизиона и бывшим трейдером биржевого зала на СВОТ. Доктор Хиршхорн консультирует крупные финансовые учреждения, включая хеджевые фонды с многомиллиардными оборотами и корпорации. Он является соавтором книги "Торговая атлетика" и ведет свою колонку в журнале "Trader Monthly Magazine".

 

Возможно, одним из наиболее важных навыков для становления успешным трейдером является поддержание объективности в заключаемых сделках. В то время как существуют разнообразные факторы, приводящие к потере объективности в каждой конкретной ситуации, есть ясный и определенный путь, которым вы можете следовать для ее восстановления. В двух словах это называется - "обратное мышление".

Проблема

В большинстве случаев, потеря объективности происходит, когда вы пытаетесь управлять ситуацией на микроуровне. Это может происходить в форме наблюдения за текущими котировками или чрезмерного обдумывания позиции, но в сущности, это происходит из-за того, что вы теряете общую макро-картину или то, из-за чего вы изначально заключили эту сделку. В результате этого, вы принимаете плохие решения, которые приводят к плохим результатам.

Как можно это преодолеть

Знайте свою причину "почему?" и спросите себя:

- Почему я в этой сделке?

- Почему мне нравится или не нравится эта торговая позиция?

Эти вопросы помогут вам постоянно очищать свою картину по мере того, как новые данные (или ваши собственные плохие привычки) делают попытку затуманить ваш взгляд.

Чем труднее вам ответить на вопрос "почему?", тем более вероятно, что вы потеряли объективность в данной ситуации.

Обратное мышление

1. Признайте, что вы потеряли объективность. Теперь, когда вы знаете о проблеме, вы можете начать с ней работать.

2. Удалите от себя повседневную суету и запишите, какова была ваша первоначальная идея.

3. Начните думать в обратную сторону, сформировав три следующие колонки: "За", "Против", "Нейтрально". Это заставит вас объективно рассматривать и оценивать ситуацию.

4. Спросите себя: "Основываясь на данных, которые я записал в каждой колонке, если бы у меня не было открытой позиции, что бы я сделал?" Задавая себе этот вопрос, вы заставите себя переоценивать сделку с непредвзятой точки зрения.

5. Сравните свой ответ с первоначальной идеей, чтобы сформировать модель решения.

Модель 1 - если есть несоответствие между первоначальной идеей и текущей, то вы можете пойти на создание нового торгового плана, который может повлечь удаление части или всего риска, или даже разворот позиции.

Модель 2 - если нет никакого несоответствия, то вы придали более глубокую уверенность своей первоначальной идее, и можете держать свою торговую позицию дальше или даже нарастить ее.

В заключение хочу сказать, что сойти со своего пути является не столь важным по сравнению с тем, как быстро вы сможете на него вернуться. Все мы время от времени теряем свой путь, и навык "обратного мышления" может служить вашей картой для восстановления объективности в своих сделках.

 

Forex Magazine по материалам www.traderslog.com

[Sever]

Дуг Хиршхорн

www.optionetics.com

 

Вопрос: Как вы впервые занялись психологической тренировкой трейдеров?

Дуг: Я играл в бейсбол всю свою молодость и потом, когда учился в колледже. Когда я закончил колледж, я устроился трейдером биржевого зала в одну торговую фирму на Чикагской товарной бирже. Эта фирма имела обыкновение нанимать почти только спортсменов, потому что они были убеждены, что из спортсменов получаются лучшие трейдеры. Я проработал там несколько лет, но затем грыжа в нижней части спины вынудила меня оставить биржевой зал и торговать акциями посредством электронных торгов. Я занимался этим в течение приблизительно 9 месяцев и затем понял, что хотел бы вести более активную жизнь. Таким образом, я оставил мир торговли, чтобы стать бейсбольным тренером, думая, что буду бедным, но счастливым. Я стал готовиться к защите диссертации по спортивной психологии, и по мере того, как я начал больше изучать эту область, я начал соединять торговлю и спорт. Я понял, что те же самые подходы, которые я использовал с атлетами, будучи спортивный консультантом по психологии будут неплохо работать и в случае с трейдерами, так как проблемы эмоций, страха и уверенности, казалось, были весьма схожими.

Я предложил вместе с моим другом Шэйном Мерфи написать книгу, и мы представили этот проект Джону

Вилю. Им понравилась идея и они согласились на публикацию книги. Книга называется "Торговая атлетика". После этого я получил работу в торговой фирме в Нью-Йорке в качестве их внутреннего тренера, два года спустя я в подобной роли вошел в один хеджевый фонд. Теперь я веду свой собственный консультационный бизнес (Edge Consulting LLC), которым пользуются хеджевые фонды, портфельные менеджеры, торговые фирмы и крупные частные трейдеры.

 

Вопрос: Вы думаете, торговля и спорт похожи?

Дуг: Не совсем. На самом деле, я нахожу, что должен разрушить менталитет спортсмена у большинства трейде¬ров. В спорте, мы привыкли, что, если у нас что-то не по¬лучается, то мы должны больше работать над своими слабыми сторонами или постараться добиться улучшения результатов. В торговле, такой подход не всегда срабатывает, и иногда даже может создать больше проблем и еще сильнее ухудшить результаты торговли. Также, в спорте нас учат всегда думать позитивно и визуализировать успешный выстрел или бросок. В торговле, чтобы быть успешным, вы должны подумать о вероятности плохого сценария прежде, чем заключаете сделку. Вы должны знать, понимать и чувствовать себя комфортно с тем риском, который вы берете. Вы можете себе представить игрока в гольф, который перед ударом думает о том, что будет делать, если его мяч попадет в воду? Я думаю, вряд ли, кому-нибудь пришло в голову назвать это успешным планом для игры в гольф.

Факт в том, что спортсмены должны тратить свое время подготовки, визуализируя успех, тогда как успешные трейдеры должны все время обдумывать сценарии "что, если", и как использовать четкое управление риском. Успех в спорте связан с максимизацией положительного результата, в то время как успех в торговле часто больше связан с управлением отрицательным результатом и позволением вероятностям себя проявить. На первый взгляд, спорт и торговля кажутся очень похожими, но при более глубоком рассмотрении, умственная игра весьма отличается.

 

Вопрос: Вы думаете, что из атлетов получаются более лучшие трейдеры?

Дуг: Вовсе нет, и у меня есть данные, подтверждающие это. В моей диссертации исследовался именно этот вопрос. Я выяснил, что нет никакой взаимосвязи между спортив¬ной подготовкой и успехом в торговле. Однако, я действи¬тельно нашел некоторые черты индивидуальности, которые указывали на более высокую вероятность успеха в торговле. Например, в моем исследовании выяснилось, что успешные трейдеры имели тенденцию показывать более низкий балл в такой черте индивидуальности, как открытость, означая, что они менее подвержены внешним влияниям.

 

Вопрос: В таком случае, почему многие торговые компании полагают, что атлеты лучше приспособлены, чтобы быть трейдерами?

Дуг: Я думаю, это связано с тем, что торговля требует высокой психологической устойчивости (высокая конкурентная среда, психологическое давление, потери, изнурительная работа, дисциплина). Таким образом, люди полагают, что раз профессиональный спорт также требует похожих качеств, то спортсмены должны быть лучше подготовлены для профессиональной торговли. Но я думаю, предположение относительно того, что все атлеты психологически устойчивы, является ошибочным. Многие спортсмены не являются конкурентоспособными людьми.

Удивительно, но некоторые из самых известных спортсменов фактически испытывают либо страх успеха, либо страх неудачи. Вам не надо копать слишком глубоко, чтобы понять, что многие из участников командных видов спорта вовсе не хотят получить мяч, когда решается судьба всей игры. Мой опыт показывает, что даже на самых высоких уровнях, спортсмены сталкиваются с некоторыми реальными страхами, и это негативно влияет на их способность исполнения.

Это стало для меня очевидно, когда, будучи спортивным консультантом по психологии, я работал с профессиональными и лучшими спортсменами. Если психологическая устойчивость фактически важна для успеха в торговле, то почему шахматисты или музыканты не могут рассматриваться как психологически устойчивые индивидуумы. Конечно, могли бы, но в данной сфере настолько сильны стереотипы. Это напоминает, как Льюис описывает устаревший менталитет бойскаута в своей книге "Мани-болл" - тот, кто лишь выглядит, как хороший игрок, не всегда является таковым. Вы должны смотреть глубже. То же самое относится и к торговле, особенно это касается электронной торговли.

 

Вопрос: Вы работали с некоторыми из лучших трейдеров в стране. Как вы думаете, что у них общего?

Дуг: Прежде всего, это - самосознание. Они знают, кто они такие, на что они способны и каковы их сильные стороны. Они последовательно делают больше из того, в чем они имеют преимущество и меньше того, в чем они не преуспевают. Как вы видите, торговля действительно отличается от профессионального спорта. Например, в баскетболе, если вы способны на дриблинг с помощью вашей правой руки, то другая команда обычно узнает об этом довольно быстро, и они используют это, закрывая вас с правой стороны. В результате, вы больше не можете делать то, в чем вы хороши. Однако, в торговле, рынок понятия не имеет о ваших сильных и слабых сторонах, и это не влияет на поведение других участников рынка. Лучшие трейдеры, которых я встречал, имеют ясный и определенный процесс принятия торговых решений. Они всегда следуют этому процессу. Иногда рынок платит им, иногда забирает их деньги, но они продолжают следовать своему процессу, потому что они знают, что через какое-то время их процесс сработает и они заработают существенные деньги.

 

Вопрос: Какой совет вы бы дали начинающим трейдерам относительно того, как преодолеть свой страх потерь в торговле?

Дуг: Большинство трейдеров делает ошибку, думая, что они должны быть "правы" с процентом выигрышных сделок более 80%, чтобы зарабатывать торговлей себе на жизнь. Это в принципе не верно. Люди должны понять, что даже лучшие трейдеры имеют выигрышные сделки лишь в 53% случаев. Поэтому прекратите стараться достигнуть совершенства.

 

Вопрос: Есть ли что-нибудь, что можно назвать самой важной вещью, которую вы порекомендовали бы учитывать трейдеру перед размещением сделки?

Дуг: Рассчитайте ожидаемую стоимость каждой сделки. Какова вероятность, что она сработает, и сколько вы получите на ней против вероятности того, что она не сработает, и сколько вы тогда потеряете. Если прибыль превышает риск, по крайней мере, вдвое, то эту сделку можно рассматривать как потенциально возможную. Это не гарантирует, что сделка сработает (помните, что это игра шансов), но если сокращать ваши потери и использовать эту объективную стратегию с достаточной последовательностью, то через какое-то время вы будете делать деньги на торговле.

Постоянно задавайте себе следующий вопрос, "если бы у меня сейчас не было позиции, то что бы я сделал?" Это простое упражнение помогает трейдерам удалить эмоции и деньги из своих торговых решений и позволяет рассматривать свои сделки объективно. Трейдеры должны помнить, что рынок не знает, сколько они выиграли или проиграли, поэтому не стоит на этом сосредотачиваться, особенно при принятии своих торговых решений.

 

Вопрос: Что на ваш взгляд наиболее распространено среди трейдеров - чрезмерная или недостаточная торговля?

Дуг: Я сказал бы, что это чрезмерная торговля, потому что настолько легко увлечься сегодняшними рынками. Стоимость входа, география и информация больше не являются барьером для доступа на рынок. Любой желающий из любой точки мира может открыть счет и торговать. Проблема в том, что простота входа в рынок дает ложное психологическое впечатление, что сама торговля также является легкой.

Это является болезненным уроком, который трейдеры рано узнают в этой игре, и вынуждены смириться с печальным фактом, что выглядевшее столь легким получение денег, оказалось в действительности настолько трудным. Изучение самого процесса торговли является относительно легким и занимает всего лишь несколько месяцев. Трудная часть начинается, когда необходимо узнать, как думать (объективно) и действовать (дисциплинированно) подобно профессиональному трейдеру. Помощь людям в достижении этого и есть, по существу, то, чем я зарабатываю себе на жизнь.

 

Вопрос: Вы полагаете, что концентрация на деньгах ухудшает результаты трейдеров?

Дуг: Я сказал бы, что это одна из причин неудач в торговле. Это звучит упрощенно, но если бы трейдеры смотрели на числа на экране как на пункты, а не доллары без, так называемой, "мнимой материализации" (мысленное превращение нереализованной или реализованной прибыли/ потери в материальные вещи вроде автомобиля, дома и т.д.), то они смогли бы развернуть всю свою торговую карьеру или перейти на следующий качественный уровень. Почти каждый человек в мире имеет в своей голове число, которое для него ассоциируется с "кучей денег".

Лучшие трейдеры, которых я знаю, думают категориями процентов. Это помогает им сосредоточиться на заключении правильных сделок, а не на том, сколько было сделано или потеряно на сделке. Обучение успешных трейдеров этому навыку и позволяет мне помочь им перейти на следующий уровень профессионального роста.

 

Вопрос: Какой совет вы можете дать начинающим трейдерам?

Дуг: Сначала поймите самого себя. Изучите свои естественные сильные стороны и сформируйте торговый стиль, который им соответствует. Это потребует значительного само-понимания и само-открытия. Есть один инструмент, который я даю своим клиентам - ежедневный 18-шаговый торговый журнал. Это заставляет их более внимательно смотреть на то, что они делают и как они это делают. Затем, я прошу их отсылать его мне по электронной почте, чтобы я мог давать им ежедневную оценку и поддерживать их ответственность.

 

Forex Magazine по материалам www.optionetics.com

[Sever]

Тодд Браун

www.mrswing.com

 

Я представляю вам результаты опроса более 500 опытных брокеров, который был проведен с целью выяснить, какие наиболее распространенные ошибки приводят к тому, что трейдеры теряют свои деньги. Данный опыт охватывает более 10.000 трейдеров. Кроме того, большинство из опрошенных брокеров также торговали или в настоящее время торгуют на своих счетах.

Возможно, среди приведенных причин потери денег вы сможете найти кое-что знакомое для себя. Некоторые ответы выглядят похожими или повторяются, но это лишь отражает, что многие трейдеры теряют деньги по одним и тем же причинам. Надеюсь, что для кого-то чужой опыт окажется полезным и позволит по-другому взглянуть на свою торговлю. Итак, вот эти причины:

 

1. Многие трейдеры торгуют без плана. Они не определяют риск и цель по прибыли перед заключением сделки. Даже если они устанавливают торговый план, они не придерживаются его, особенно если сделка находится в минусовой зоне. Следовательно, они превышают режим торговли и используют свои активы до предела, что вынуждает их ликвидировать позиции. Обычно, они ликвидируют прибыльные сделки и держат убыточные.

2. Многие трейдеры не понимают, оценены ли уже рынком новости, которые они слышат и читают.

3. После нескольких прибыльных сделок, многие спекулянты становятся агрессивными. Они основывают свои сделки на догадках, вместо разумных фундаментальных и технических рассуждений, или вкладывают все свои деньги в одну сделку, которая "не может потерпеть неудачу".

4. Трейдеры часто пытаются держать слишком большую позицию, имея слишком небольшой капитал, или торгуют слишком часто.

5. Некоторые трейдеры пытаются "бить рынок" во время внутридневной торговли, нервно вскакивая в рынок и становясь жадными.

6. Трейдеры не в состоянии заранее определить риск, добавляя к проигрышной позиции, и не используют стоп-ордера.

7. Они часто имеют предубеждение относительно направления рынка - например, всегда торгуют только в длинную сторону.

8. Недостаток опыта на рынке заставляет многих трейдеров становиться эмоционально и/или финансово привязанными к одной сделке, и быть несклонными или неспособными принять потерю. Они могут быть неспособны признать, что совершили ошибку, или рассматривают рынок на слишком краткосрочном временном отрезке.

9. Они часто превышают режим торговли.

10. Многие трейдеры не могут брать маленькие потери. Они часто держатся за проигрышные позиции, пока те действительно не станут опасными, затем фиксируют потерю. Это является недисциплинированным подходом - трейдер должен разработать и придержаться торговой системы.

11. Многие трейдеры заключают сделку на основе фундаментальной новости и продолжают цепляться за нее даже после того, как рынок технически развернулся. Они следуют только фундаментальным или только техническим сигналам в то время, как должно учитываться и то и другое.

12. Многие трейдеры нарушают ключевое правило - "держи потери маленькими, а прибыли давай расти".

13. Многие люди торгуют, руководствуясь "сердцем", а не головой. Для некоторых трейдеров, неудача (или успех) искажает логику рассуждения. Именно поэтому необходимо сначала иметь план, и придерживаться его.

14. Часто трейдеры плохо выбирают время входа и имеют недостаточно капитала, чтобы переждать рыночный шум.

15. Слишком многие трейдеры воспринимают финансовые рынки, как поле для проявления интуиции. Неспособность отличать ценовые колебания, которые отражают изменение фундаментальных факторов, от временных колебаний рынка часто ведет к потерям.

16. Неспособность дисциплинированно следовать торговой системе ведет к взятию больших потерь и маленькой прибыли. Многие трейдеры не определяют наступательные и защитные планы, когда введена начальная позиция.

17. Эмоции заставляют многих трейдеров держать проигрышную позицию слишком долго. Многие трейдеры не работают над самодисциплиной, чтобы брать маленькие потери и большую прибыль.

18. Слишком многие трейдеры недофинансированы, и бывают выбиты из рынка на самых экстремумах.

19. Жадность заставляет некоторых трейдеров позволять прибыли превращаться в потерю при надежде на большую прибыль. В действительности, это является недостатком дисциплины. Также, жадность может приводить к заключению слишком большого количества сделок одновременно или превышению величины сделок.

20. Очень опасной может быть попытка торговли на неактивных или низколиквидных рынках.

21. Взятие слишком большого риска при слишком небольшом потенциале прибыли является прямой дорогой к потере денег.

22. Многие трейдеры теряют деньги, не принимая потери пропорционально размеру своего счета.

23. Часто трейдеры не понимают разницы между диапазонными и трендовыми рынками.

24. Отсутствие дисциплины является главным недостатком. Отсутствие дисциплины включает несколько подпунктов, таких как нетерпение, жажда деятельности и т.д. Также, многие трейдеры неспособны быстро фиксировать потери.

25. Торговля против тренда, особенно без разумных остановок, и при недостаточном количестве капитала или с несоответствующим управлением деньгами являются основными причинами больших потерь. Однако, наличие только большого капитала также не гарантирует успех.

26. Превышение режима торговли опасно и часто происходит от недостатка планирования своей торговли.

27. Торговля на высокоспекулятивных рынках также является частой ошибкой.

28. У некоторых трейдеров бывает поразительная неспособность удерживать выигрышные позиции. Большинство трейдеров также стремятся брать маленькую прибыль и, соответственно, упускают большую прибыль. Другая проблема связана с недостаточной капитализацией - маленькие счета не могут быть должным образом диверсифицированы и использовать надежные стоп-ордера.

29. Некоторые трейдеры становятся заложниками своего эго и не прислушиваются к советам других людей - любая сделка должна быть обязательно их идеей.

30. Многие трейдеры имеют привычку не сокращать достаточно быстро потери, а выигрышные сделки наоборот закрывать слишком рано. Хотя, это и звучит просто, но чтобы торговать правильно требуется дисциплина. Это достаточно трудно, не зависимо от того, теряете ли вы или выигрываете.

31. Трейдеры имеют тенденцию торговать без какой-либо дисциплины, торгового плана и, не имея достаточного терпения. Они превышают режим торговли и не могут дождаться хорошей торговой возможности. Вместо этого, они, как кажется, торгуют на основе слухов.

32. Практика удержания проигрышной позиции по той причине, что информация трейдера (или еще хуже - интуиция) указывает, что ухудшение на рынке является лишь временной ситуацией, может привести к большим потерям.

33. Недостаток рискового капитала на рынке означает неадекватный капитал для диверсификации своих сделок.

34. Некоторые спекулянты не имеют достаточной твердости, чтобы принять маленькие потери или терпения, чтобы дать прибыли расти.

35. Жадность, проявляющаяся в попытке захватить вершину или основание, является достаточно распространенной ошибкой.

3 6. Отсутствие торгового плана в результате приводит к недостаткам в управлении капиталом. Затем, когда происходит чрезмерное вовлечение собственного эго, это заканчивается эмоциональной торговлей.

37. Часто трейдеры оценивают рынки, исходя из текущей ситуации, не принимая в расчет более широкую картину.

3 8. Спекулянты позволяют эмоциям затмевать разум, когда рынки идут либо в их сторону, либо против них. Они не имеют торгового плана или не следуют ему. Хороший план должен включать тактику защиты (стоп-ордера, хеджирование и т.д.).

39. Некоторые трейдеры не желают верить ценовому действию, и таким образом пытаются торговать против тренда.

40. Многие спекулянты торгуют только одним рыночным инструментом.

41. Слишком быстрый выход из рынка, развивающего тренд, или слишком долгое удержание проигрышной позиции заканчивается потерей торгового капитала.

42. Торговля против тренда является обычной ошибкой. Это может следовать из превышения режима торговли, слишком большого количества внутридневных сделок и недостаточной капитализации, усугубленной отсутствием или неприемлемым управлением капиталом.

43. Часто трейдеры вскакивают в рынок, основываясь на прочитанной где-то в СМИ информации, не понимая, что рынок уже полностью учел эту информацию.

44. Недостаток самодисциплины со стороны трейдера ведет к потерям. Трейдеры имеют тенденцию делать неадекватные выводы.

45. Трейдеры четко не определяют и затем не придерживаются параметров риска.

46. Большинство трейдеров превышают режим торговли, не делая достаточных исследований. Они открывают слишком много позиций, имея слишком мало информации. Они делают много внутри-дневных сделок, не имея для этого соответствующего маржинального обеспечения. Таким образом, они становятся неспособными принимать маленькие потери.

47. Многие спекулянты используют "мудрость", которая является либо незначительной, либо "устаревшей новостью" для рынка. Они берут маленькую прибыль, не давая ей расти, и имеют тенденцию удерживать проигрышные позиции. Большинство трейдеров не затрачивают достаточно времени и усилий на анализ рынка, либо анализируя свои эмоциональные выдумки.

48. Слишком многие трейдеры не применяют методов управления капиталом. Они не имеют ни дисциплины, ни торгового плана. Многие также "застывают", когда рынок идет против них, и не ограничивают свои потери.

49. Многие трейдеры недофинансированы. Они торгуют слишком большими позициями относительно их ликвидного капитала. Они недостаточно гибки, чтобы изменить свое мнение, когда рынок явно идет против них. Они не имеют хорошего плана "сражения" и достаточной храбрости, чтобы его придерживаться.

50. Не стоит принимать торговые решения, рассчитывая на инсайдерскую информацию. Во-первых, это незаконно, и, кроме того, обычно это бывает дезинформация.

 

Надеемся, что приведенная информация позволит вам лучше понять, что именно стоит за голой статистикой, указывающей, что 90% всех трейдеров теряют свои деньги. Просто рассмотрев главные проблемы, которые указаны профессионалами в данном обзоре, трейдер может извлечь для себя хороший урок. Знание фактов поможет вам, с учетом чужих ошибок, спроектировать торговую стратегию, которая лучше всего подходит для вашего размера счета и уровня терпимости риска.

 

Forex Magazine по материалам www.mrswing.com

[Sever]

ДЕСЯТЬ ВЕЩЕЙ, о которых следует подумать, прежде чем торговать…

 

Поскольку биржевая торговля является предпринимательской профессией, которая требует, чтобы вы рисковали деньгами, чтобы сделать деньги, стоит придерживаться рационального консервативного подхода по отношению к рынкам. Ниже следуют некоторые советы для трейдеров, которые готовятся окунуться в бассейн торговли – причем основное внимание мы уделяем сохранению капитала (и рассудка), а не тому, чтобы разбогатеть побыстрее.

 

1. Не спешите торговать.

 

Рынки будут существовать завтра, на следующей неделе, в следующем году и в следующем десятилетии. Не беспокойтесь о том, что, пока занимаетесь тестированием и учебной торговлей без реальных денег, вы можете упустить движение, выпадающее раз в жизни. Всегда где-то есть какие-то возможности – вы ничего не теряете, инвестируя свое время в образование и подготовку.

 

2. Не торгуйте без причины.

Когда вы, наконец, начнете торговать, не торгуйте только потому, что вы чувствуете, что должны это делать, или от скуки, или под воздействием порыва. Рискуйте своими деньгами, только когда видите факты, подтверждающие наличие благоприятной возможности для торговли, и у вас есть план, с помощью которого вы можете этой возможностью воспользоваться.

 

Кроме того, не торгуйте ради "мести". Понеся значительный убыток или целую полосу убытков, вы можете испытать искушение торговать большим размером и чаще, чтобы вернуть деньги как можно скорее. Нечего и говорить, что такой курс действий почти неизбежно приводит к еще большей потере денег.

 

3. Не пользуйтесь левереджем только потому, что он есть.

Нет закона, гласящего, что на каждом рынке вы должны торговать с помощью маржи. Чем больший левередж вы используете, тем больше вы увеличиваете свой риск. Левередж – это инструмент, который пойдет вам на пользу, только если вы умеете им пользоваться. А чтобы научиться, нужно время.

 

4. Остерегайтесь раннего успеха.

Россыпь успешных сделок в начале вашей карьеры вряд ли окажется чем-то маловероятным. Это одна из тех небольших шуток, которые играет с нами рынок – мы в самом начале сшибаем несколько хороших сделок и приобретаем убежденность в том, что мы – блестящие игроки на рынке.

 

Говорят, что новичкам везет, и это относится к торговле так же, как ко всему остальному, поэтому не становитесь слишком самоуверенными. Многие трейдеры, терявшие деньги в начале своей карьеры, благодарны за этот урок – в ретроспективе – потому что он дал им реалистичное видение проблем и рисков торговли.

 

Но, даже обладая опытом, трудно справляться с взлетами и падениями, приходящими вместе с полосами выигрышей и проигрышей. Трейдер, переживающий полосу везения, нередко без необходимости увеличивает размер своей торговли – как раз накануне большой проигрышной сделки. И хотя это трудно, стремитесь принимать и проигрыши, и выигрыши бесстрастно.

 

5. Работайте сами, думайте сами.

"Суть знаний в опыте, а суть опыта в самостоятельности". Эта цитата из книги Уайта "Бывший и будущий король" (T.H. White, The Once and Future King) лаконично описывает большую часть того, в чем заключается умение биржевой торговли.

 

Наша культура до некоторой степени приучает нас думать, что для каждой проблемы или потребности существует продукт, лекарство или услуга, которые мы можем купить, и которые позволят нам достичь наших целей. И хотя иногда очень хочется полагаться на чьи-то торговые идеи, исследования, рекомендации или системы, мы нашли, что по большей части прогресс происходит тогда, когда вы сами выполняете анализ, формируете свои собственные гипотезы и полагаетесь на принятие собственных решений.

 

Конечно, изучение работы других людей является частью образования трейдера, и существует множество общедоступных идей, которые становятся компонентами успешного торгового плана. (Как минимум, учеба сделает вас информированным потребителем чужих идей.) Но коротких путей нет. Многие опытные трейдеры говорят, что даже успешная торговая система не будет работать, если ее не исполнять правильно, а реальность такова, что очень трудно полностью доверять чему-то чужому – особенно, если вы не до конца оцениваете все нюансы и не совсем понимаете, почему эта система работает, и когда она может отказать.

 

Такая уверенность в торговой идее приходит, как правило, после того, как вы сами выполняете всю работу и понимаете концепцию от самых ее основ. Торгуйте, используя идеи, которые вы понимаете, и которые имеют для вас смысл.

 

6. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, наверное, так и есть.

Будь то торговая система, "верная" информация или индикатор, всего, что обещает большие деньги и/или практически никакого риска, следует избегать. В торговле нет коротких путей – это сложный бизнес, который оказывается не по зубам многим высокообразованным и преуспевающим профессионалам из других сфер деятельности. Не существует такой вещи как торговая стратегия, которая приносит успех в 95% времени, дает заработать шестизначную сумму за месяц и при этом не имеет риска убытка.

 

Будьте скептиком. Находите подтверждение каждой торговой идеи, которая вас интересует, включая и те, которые вы придумываете сами.

 

7. Занимайтесь торговыми идеями, которые вы можете объективно определить, глубоко исследовать и интенсивно проверить.

Неясные торговые идеи – например "покупайте, когда рынок перепродан, и продавайте, когда у вас в руках приличная прибыль" – дают неопределенные результаты. Весь фокус в том, чтобы превратить наблюдения за рынком и гипотезы в конкретные правила, которые вы можете проверить на прошлых ценовых данных.

 

Например, что подразумевается под словом "перепроданный"? Оно может означать все, что угодно. Примером объективного правила может быть следующее: когда рынок достигает более низких минимумов и более низких цен закрытия в течение пяти дней подряд. Окажется это определение хорошим сигналом покупки или нет – вопрос, на который вы должны ответить объективно с помощью исследований и тестирования.

 

8. Ведите журнал сделок и регулярно изучайте результаты своей работы.

Вне зависимости от своего прошлого или подхода – инвестирование, краткосрочная торговля, технический, количественный или фундаментальный анализ – практически все хорошие трейдеры, с которыми мы беседовали, соглашаются в том, что чрезвычайно полезно вести журнал всех ваших сделок и учиться на прошлом опыте.

 

9. Будьте терпеливы.

В любом случае, торговля на финансовых рынках не так легка, как сможет показаться сначала. Требуется время, чтобы освоить любую дисциплину или профессию. Можете ли вы рассчитывать стать хорошим музыкантом, врачом или инженером за один единственный год?

 

Помимо естественного периода обучения, торговля является также профессией – в отличие от музыки, медицины или права – в которой в любой данный день вы можете потерять деньги, а не сделать их. "Зарплата" здесь не гарантируется.

 

Успех дается тяжелым трудом. Некоторые трейдеры годами работают без прибыли, прежде чем, наконец, становятся на ноги. Помните, что рынки от вас никуда не убегут.

 

10. Имейте достаточный капитал/знайте меру.

Недостаточная капитализация обрекает на гибель большинство новых предприятий, и торговля на финансовых рынках – не исключение. Отсутствие достаточных денег для торговли ставит под вопрос каждый второй пункт в этом списке.

 

Кроме того, когда вы начинаете торговать, делайте это на уровне капитала еще более консервативном, чем ваш прогнозируемый минимум. Начинайте полегоньку. Например, если вы определили, что имеете на своем торговом счету достаточно денег, чтобы преследовать определенную торговую стратегию, используя в сделках лоты по 500 акций ценой ниже 30 долларов, попробуйте начать торговать со 100 или даже с 50 акций за раз до тех пор, пока вы не освоитесь со своей стратегией, процессом исполнения, брокерской фирмой и психологическими задачами, связанными с риском реальными деньгами. Затем потихоньку увеличивайте размер своих сделок.

 

Источник статьи: Earticle

По материалам КРОУФР

[maxim_Tr]

Здравствуйте уважаемые, у меня есть свое видение по преодолению страха на реале может и не ново но все таки : прежде всего надо осторожно отыграть депо (увеличив депо в 2 раза) и снять его первоначальную сумму со счета и после того мы уже можем не переживать за проигрышь ведь мы ничего нетеряем , это похоже на перенос стопа в безубыток ,осталось дело за малым - отбить свое депо у ДЦ. Надеюсь помог кому нибудь... Изменено 15 сентября, 2007 пользователем maxim_Tr