Советы трейдеру.

Sever · 5 августа, 2006

Трейдинг. Как не ошибиться

По статистике 95% непрофессиональных трейдеров теряют свои деньги за первый год при активной торговле. Около 4% остаётся при своих, а зарабатывает только 1%. Почему же статистика так жестока? Почему рынок отбирает деньги у подавляющего большинства трейдеров?

Ответ надо искать в мотивации людей, которые принимают решение о выходе на рынок и в реализации этих решений. Все люди, которые приходят в трейдинг, приходят туда за деньгами. Но очень мало людей готовы увидеть в трейдинге свою работу. Скорее, люди видят там или казино, или возможность сделать "легкие" деньги.

Но так ли легки те деньги, которые вытаскивают из рынка профессионалы?

Подумайте сами: что проще - работать в компании или создавать ее? Почему среди людей так много сотрудников и так мало бизнесменов? Успешные бизнесмены ведь, как правило, зарабатывают гораздо больше. Басни о первоначальном капитале - чушь. Проблема здесь не в деньгах (бизнес можно начать и без начального капитала), проблема здесь в самих людях.

Бизнесмены - это люди, которые заставляют мир двигаться. Что же характеризует этих людей? Первое и главное - это умение принимать решения и брать на себя ответственность. Умение воплощать свои идеи и мечты. Хороший бизнесмен, как хороший командир, должен в первую очередь уметь приказывать себе. И свои приказы исполнять без колебаний. Отсюда еще одно важное качество - самодисциплина.

Трейдинг это бизнес. Это не игра и не работа-по-найму, это именно бизнес. И, поэтому, успешный трейдер должен обладать всеми качествами успешного бизнесмена. Должен иметь четкую стратегию, основанную на понимании психологии участников рынка и технологий торговли. Должен серьезно подходить к делу и не бояться трудностей. Последнее очень важно в начале. Много людей уходят из трейдинга, потому что у них "не получается". Тяжелые периоды бывают у всех. Бывают месяцы, когда наградой за твою упорную работу становятся потери. Очень трудно мотивировать себя на работу, когда твой труд оценивается отрицательно.

Рынок - это плацдарм боевых действий. Здесь бывают победы и поражения. Здесь очень важно не давать воли эмоциям и принимать и свои заработки, и свои потери одинаково холодно. Это трудно, этому надо учиться. Если стратегия логична и верна, ты все равно в конце периода заработаешь деньги. Главное, не злиться на рынок и не пытаться ему мстить. Рынок никому и ничего не должен.

Как теряют деньги на бирже… или типичные ошибки трейдеров:

Покупка лидеров падения. Ошибочно полагать, что акция всегда вернется на свой исторический максимум. У акции, находящейся на пике своего роста гораздо больше шансов продолжить расти, чем у той акции, которая переживает не лучшие времена. Яркий пример тому на американском рынке - акции интернет-компаний (типа Yahoo.com, Amazon.com, etc.), на российском рынке - акции Автоваза, которые уже который год не могут подобраться к своему максимуму конца 90-х годов.

Удержание позиции против себя. Никогда не держи позиции против своих правил Risk Managementа. У падающей акции гораздо меньше шансов вырасти, чем у той, которая растет. Застряв в такой позиции, ты подвержен не только повышенному риску потерять, но и риску не открыть на освободившиеся деньги новой, более перспективной позиции.

Бессистемное, импульсивное принятие решений. Пожалуй, одна из самых распространенных среди новичков ошибок. Если у тебя нет времени или желания анализировать рынок, или ты не уверен в своих прогнозах, то лучше останься вне рынка. Это позволит тебе сохранить и время и деньги. Если ты хочешь быть профессионалом, не скатывайся до "угадывания" сделок. Такие игроки всегда на длительных периодах теряют.

Боязнь принятия решений. Я видел достаточно много людей, которые просто боялись нажимать на кнопки. Они не задерживались долго. Трейдер - это человек, который торгует. Если ты видишь в рынке ситуацию, которая удовлетворяет требованиям твоей стратегии, открывай позицию сразу, не колеблясь. Продумывай последствия заранее. Когда ситуация происходит, просто нажимай на кнопки.

Нарушение правил системы. Никогда не отступай от своих правил. Твоя основная задача - не поддаться давлению. Если кажется, что купить надо сейчас, но ситуация не удовлетворяет условиям, будь в стороне. Когда кажется - креститься надо.

Попытка определить пики цен. Никогда не пытайся определить точку разворота. Никто кроме самого продавца не может сказать, когда он закончит продавать. Не пытайся угадать и ты. Входи по факту - продавец закончился, акция начинает расти - можешь думать о покупке. Но не раньше.

Торговля против тренда акции и/или рынка в целом. Не стоит покупать, когда все продают, и не стоит продавать, когда все покупают. Не пытайся бегать против толпы. Растущая акция скорее пойдет наверх, чем упадет, и падающая продолжит падать. Рынок, его участники, имеет достаточно большую инертность. Также не стоит задумываться о покупках, когда падает весь рынок в целом. Часто люди просто выводят деньги из экономики, закрывая сразу целые портфели. Вне зависимости от ситуации в отдельных компаниях. Так поступает большинство пенсионных или инвестиционных. фондов.

Итак!

Большинство начинающих трейдеров рассчитывают на быстрый выигрыш. Биржу они рассматривают как казино. И это - главное заблуждение. Примеры неожиданного успеха, конечно, есть. Но биржа - это прежде всего серьезная работа, а не азартная игра. И у этой работы есть свои законы. Большинство частных игроков теряют свои деньги из-за того, что они не следуют правилам управления капиталом. Игра на бирже требует специальной подготовки. Здесь важно знать и применять принципы планирования и управления рисками. Самые тяжелые моменты чаще всего наступают после первых нескольких успешных сделок. У новичка создается впечатление, что он уже постиг все тонкости профессии, и тогда он начинает необоснованно увеличивать размеры контрактов, пренебрегать правилами управления собственным капиталом либо торговать по наитию. Как правило, это плохо кончается. Можно только посоветовать относиться к каждой новой сделке, как к первой и как к самой крупной за последний, скажем, месяц.

И еще одна серьезная ошибка - новички часто в ходе движения рынка начинают менять выработанную стратегию. А это тоже не рекомендуется. Самое важное - иметь выстроенную торговую систему и четко придерживаться своего плана. Опытные трейдеры, однажды разработав стратегическую линию, строго следуют ей в любых ситуациях. Чего точно нельзя делать, это торговать, вообще не имея никакого плана, руководствуясь одними эмоциями. Это прямой путь к финансовому краху.

Что касается выбора оптимальной стратегии, то тут готовых рецептов нет. Эксперты советуют новичку начинать с самых простых методов биржевой торговли, описанных в книгах, и параллельно изучать более сложные стратегии, выбирая ту из них, которая в наибольшей степени соответствует его характеру, уровню подготовки. Начинающим трейдерам не стоит на первых порах совершать короткие продажи.

Эксперты не рекомендуют брать кредиты - играть надо только на свои деньги. Немаловажно и не ошибиться с выбором брокера - дешевые комиссии далеко не всегда означают качественное обслуживание. Опытные трейдеры советуют заносить в специальный журнал все данные: когда и почему был произведен трейд, его результаты. Тот, кто не учится на прошлых ошибках, не застрахован от их повторения в будущем.

Трейдинг - для тех, кто умеет контролировать свои эмоции, не поддается эйфории первых побед или панике после первого же провала. Опытный трейдер никогда, даже в случае самого большого проигрыша или выигрыша, не дает власти эмоциям, не позволяет страху, жадности и паническим настроениям влиять на принятие решений. Трейдинг - удел тех, кто способен к постоянной концентрации внимания и дисциплинированности. Ведь ошибка или невнимание к деталям могут стоить слишком дорого.

Эксперты рекомендуют прежде попробовать свои силы на виртуальной бирже. Почти все брокерские конторы предоставляют своим клиентам такой шанс. Для обучения клиентов интернет-трейдингу брокеры создают на основе реальной торговой системы специальные "демонстрационные" программы. Подключиться к демо-версии может каждый. Достаточно заполнить мини-анкету или зарегистрироваться на сайте брокера, скачать программу на свой компьютер - и можно начинать торговать. Брокеры начисляют на "учебный" счет клиента определенную сумму - от 10 000 руб. до 1 млн. руб. Учебная торговля ведется почти по-настоящему - в режиме реального времени. Заключать сделки можно в любой момент, но не по реальным биржевым котировкам, а по их аналогам, несколько отличающимся от настоящих цен. Поработав с виртуальными деньгами, можно не только выработать собственную стратегию торговли, но и проверить ее "в деле". По словам брокеров, менее половины пользователей демо-версий потом продолжают торговать акциями по-настоящему. Это своеобразная психологическая проверка на прочность - многие понимают, что не готовы работать на фондовом рынке.

С сайта krouf.ru

Уходите вовремя.

Какова ваша чувствительность к боли? Представьте себе следующую ситуацию. Вы рискнули 10 %-ми депозита. В течение двух дней цена шла в том направлении, которое вы прогнозировали, однако сегодня было объявлено, что запасы материалов, из которых компания производит лучше всего продаваемый продукт, сократились. СМИ подхватили информацию о дефиците, и цена начала резко падать. Вся ваша прибыль сошла на нет в течение часа. Что делать? Продавать? Ждать, пока цена восстановится? В такие моменты очень полезно иметь четкий торговый план с хорошо сформулированной стратегией выхода.

Трейдинг по своей сути скрывает в себе неопределенность. Вы никогда не можете знать, что произойдет завтра. Некоторых игроков возбуждает именно эта характеристика трейдинга, однако других она ведет к разорению. Что делать с неожиданным событиями, которые заставляют двигаться цену в противоположном плану направлении? Лучший способ: использовать защитные стопы. Когда вы формулируете свой торговый план, вы должны знать, какова ваша чувствительность к боли. Сколько денег вы готовы потерять при закрытии сделки? Вы можете использовать формальный стоп-лосс, вы можете установить автоматический стоп-лосс посредством торговой платформы или просто установить мысленный стоп.

Проблема с формальным стопом заключается в том, что либо при формальном ордере, либо при автоматической настройке торговой платформы, кратковременный ценовой шип может закрыть вашу позицию по стоп-лоссу, если вы не учли волатильность торгуемого актива. Никогда нельзя знать, насколько значительным будет временное движение цены, которое может разрушить ваш торговый план, заставив сработать стоп-лосс. Умственные стопы кажутся более полезными. В процессе торговли вы можете сами решить, какими средствами, вы в состоянии рискнуть, прежде чем продадите акцию. Когда цена достигает уровня стоп-лосса, в случае, если вы думаете, что движение вниз временное, вы можете отказаться от закрытия позиции.

В теории это звучит хорошо, но здесь все зависит от свойств вашей личности. Возможно, что ваш характер просто не позволит вам использовать такую тактику в реальной торговле. Если вы с трудом контролируете свои эмоции и одновременно пробуете использовать умственный стоп, то вам, возможно, будет тяжело закрыть сделку, когда цена подошла к уровню стопа, даже в том случае, если ценовое движение представляет собой разворот тренда. Некоторые игроки начинают паниковать в этот момент, и не закрывают позицию по умственному стопу во время. Таким игрокам лучше гарантировать самим себе самодисциплину использованием электронного стопа или формального стоп-лосс ордера.

Минимизация торговых убытков – главный элемент успешной торговли, однако далеко не все трейдеры в состоянии адекватно реагировать на вызовы рынка. Если вы хотите работать с прибылью, очень важно учитывать в торговом плане ваши личностные черты характера. Если вы человек хладнокровный и дисциплинированный и уверены в себе даже при стрессовых ситуациях, то вам лучше использовать умственные стопы для защиты депозита. Если же вы не уверены в себе, если вас раздражают зыбчатые движения рынка, то вам следует использовать электронные, автоматические стопы для вашего же блага. В любом случае ваша цель заключается в минимизации убытков. Это единственный способ достичь стабильной прибыли на рынке.

Sever · 20 августа, 2006

"АЛХИМИЯ ФОРЕКС (учись учиться)"

Сopyright Михаил Любимов. Сайт www.tauraspartner.ru

ШАГ 1.

Если Вы заинтересовались понятием Forex , то уже знаете, что это финансовый рынок связанный со спекуляциями на росте и падении курсов валют крупнейших стран мира. Любой из спекулятивных рынков в большей или меньшей степени связан с риском потери средств, вложенных для того, чтобы получить прибыль. Рынок Forex в этом смысле является одним из наиболее рискованных, поэтому перед принятием решения о вступлении в игру будьте готовы к тому, что какая-то часть средств, которую Вы выделили для получении прибыли может быть потеряна. Если Вы не готовы потерять добытые тяжелым трудом средства, поищите для себя другой способ их преумножения, например, вклад в банке. В этом случае лучше будет, если Вы ограничитесь первым шагом.

Будьте морально готовы к возможной потере вкладываемых средств.

ШАГ 2.

Все участвующие в спекуляциях на рынке Forex делятся на две большие группы в зависимости от того подхода к Forex, который они исповедуют. Первая группа - люди, желающие быстро извлечь максимальную прибыль на вложенные средства без существенных временных, интеллектуальных и финансовых затрат, и оценивающие Forex как нечто схожее с игрой в рулетку в казино. Вторая группа - люди, подходящие к Forex как к серьезному финансовому рынку, глубоко изучающие теорию и готовые потратить немало времени и усилий для того , чтобы научиться правильной работе на этом рынке, и с течением времени начать зарабатывать существенную и , самое главное, стабильную прибыль. При этом надо понимать , что Forex в этом смысле очень гибок и дает поле деятельности как для тех, так и для других. Спектр возможных результатов очень велик. При удачном стечении обстоятельств можно, не владея даже азами рынка, удвоить собственный капитал за 1 день. С другой стороны, для крупных финансовых институтов на западе приемлемой доходностью на этом рынке является уровень 20-60% ГОДОВЫХ на вложенный капитал. Это два полюса в возможной стратегии на этом рынке. Игровой подход позволяет быстро единовременно заработать, но несет риск мгновенной потери всех средств и не имеет длительной перспективы. Рыночный подход позволяет при определенном упорстве зарабатывать приличные деньги с достаточно ограниченными рисками. И перед тем как вступать в рынок вы для себя должны определить, к какому из полюсов Вы будете ближе в процессе своей работы.

Определите заранее, что вы хотите получить от рынка, за какой срок, с какими затратами и рисками

ШАГ 3.

В зависимости от избранной стратегии игры на Forex Вы должны определить для себя то время, которое Вы готовы выделить для изучения рынка Forex. При желании быстро заработать достаточно изучить одну книгу размером в 200-300 страниц, содержащую основные положения и понятия рынка Forex, и приступать к началу операций. При этом вероятность выигрыша будет колебаться около 50% и иметь тенденцию к понижению при увеличении количества операций. Более серьезный подход требует изначально изучения максимального количества имеющейся информации для полного понимания всех основ рынка, имеющихся инструментов и методов анализа и прогнозирования рынка, которые могут повысить качество вашей торговли. Необязательно в своей торговле использовать все существующие способы и методы прогнозирования и анализа, но их знание и умение применять их позволит выработать максимально эффективную систему торгов, без которой успешная длительная торг овля просто невозможна.

Выделите максимально возможное количество времени для изучения теории перед началом практики

ШАГ 4.

Необходимо также выделить в своей жизни какую-то часть времени непосредственно на участие в процессе торговли. Количество потраченного времени на ознакомление с текущей информацией, прогнозирование рынка, анализ собственных результатов чаще всего прямо пропорционально получаемой прибыли. Необдуманные операции достаточно редко приводят к ощутимым положительным результатам. И даже заработанная прибыль при отсутствии анализа и системности в работе быстро теряется в следующих сделках. Таким образом, всё снова упирается во время. При серьезном подходе торговля на рынке Forex часто становится и основной профессией. Время от времени, исключительно по собственному желанию, торговать возможно либо при игре "на удачу", либо при серьезной и длительной подготовке каждой отдельной операции. Перед вступлением в торговлю необходимо находиться "в рынке", то есть знать всю последнюю рыночную информацию, знать общее настроение рынка, провести собственный максимально глубокий анализ, а после принятия решения о сделке необходимо время и выдержка для определения точного момента входа в рынок. Таким образом, серьезный подход к торговле на рынке Forex предполагает расходование огромного количества времени, поэтому Вы должны решить, в какой степени эта работа соответствует уже сложившемуся графику и образу жизни.

Определите, сколько времени из собственной жизни Вы готовы отдавать для работы на рынке Forex.

ШАГ 5.

Важнейшим этапом перед принятием решения о начале реальной игры на рынке Forex является определение размера денежных средств, которыми Вы готовы рискнуть для получения прибыли. Любой спекулятивный рынок, и рынок Forex в особенности, сопряжен с риском потери вложенных средств. Поэтому никогда не вкладывайте в игру денег больше, чем Вы готовы проиграть. Возможный проигрыш, от которого не застрахованы даже профессионалы, не должен стать для Вас финансовой катастрофой. Не играйте на заемные средства или на последние средства, отложенные на "черный день". Рынок Forex далеко не то место, где можно быстро и без проблем преумножить начальный капитал. Это либо рискованная игра для людей, обладающих свободными деньгами и готовых безболезненно для себя их потерять, либо долгий и кропотливый труд по приобретению навыков, способных в будущем приносить существенный доход на вложенный капитал. Поэтому изначально Вы должны быть морально гото вы к потере средств и определить именно ту сумму средств, потеря которых будет относительно безболезненна для Вашего бюджета. Возможно, этого и не произойдет, но осознавать такую возможность лучше заранее, чем получить финансовый и психологический удар и чувство отчаянья после того, как уже нельзя ничего исправить.

Готовьтесь к лучшему, предполагайте худшее.

ШАГ 6.

После того, как Вы все-таки приняли решение о пробе своих сил на рынке Forex, важнейшим этапом становится выбор партнера или , проще говоря, брокера, через которого будут проходить ваши операции. Даже при блестящем владении теорией и практикой рынка определенные моменты в деятельности посредника между Вами и рынком могут свести "на нет" все ваши усилия и даже послужить причиной убытков. Поэтому, прежде, чем начинать торговлю, необходимо затратить определенные усилия на выбор хорошего партнера. Для этого нужно собрать побольше информации о работающих на рынке брокерах, об их финансовых условиях и репутации. Различные брокеры предлагают отличающиеся друг от друга комиссии, спрэды, проценты и программное обеспечение для торговли. Размер комиссии, спрэд, быстродействие и удобство программы, а также качество предлагаемой информации о рынке могут оказать огромное влияние на конечный результат Вашей работы. Однако, привлекательные ф инансовые условия непременно должны сочетаться с хорошей репутацией и продолжительным сроком работы на рынке. Иначе даже заработанные средства могут быть навсегда потеряны из-за нечистоплотности брокера, что не является на сегодняшний день таким уж редким явлением.

Выбирайте брокера, как невесту.

ШАГ 7.

При выборе брокера, помимо ознакомления с финансовыми условиями работы, необходимо непременно ознакомиться и опробовать программное обеспечение, которое станет инструментом для исполнения Вашей воли на рынке. Разные брокеры предлагают собственные программы, написанные на разных языках и обладающие разной степенью быстродействия, надежности, удобства и различным набором инструментов анализа. Практически все посредники предлагают воспользоваться их программами в демонстрационном режиме, а некоторые с помощью них и поучаствовать в бесплатных конкурсах с денежным призовым фондом. Желательно для сравнения попробовать несколько аналогичных по предлагаемым условиям посредников. Обязательно потратьте не менее месяца на игру в демонстрационном режиме, совмещая ее с изучением теории рынка, опробуя полученные знания на практике. Это позволит вам не только проверить качество и удобство программного обеспечения, но и проверить еще и еще р аз необходимость вступления в игру на реальные деньги. Качество работы программы и персонала посредника в демонстрационном режиме во многом говорит о том, какого качества конечную услугу Вы сможете получить, открыв реальный счет. Постоянно анализируйте результаты собственной работы и качество обслуживания. Единственным важнейшим условием в демо-игре является то, что с виртуальными деньгами Вы должны стараться обращаться также бережно, как с реальными. Зачастую игра в демонстрационном режиме может заставить Вас не только сменить предполагаемого посредника, но и вообще принять решение о нежелательности Вашего участия в игре на финансовых рынках. Далеко не каждый человек способен успешно работать на финансовых рынках: для этого необходим светлый ум, выдержка, умение рисковать и еще много других индивидуальных качеств.

Оцените будущего партнера, а также личные качества и знания в демонстрационной игре.

ШАГ 8.

В процессе демонстрационной торговли постарайтесь четко определить те инструменты и информационные источники, которыми Вы будете пользоваться при принятии решения о совершении сделок. Также, еще до начала реальной торговли, необходимо определить тактику совершения сделок. Как часто Вы будете открывать позиции, насколько долго Вы будете держать открытые позиции, в какое моменты будете совершать сделки, как и каким размером Вы будете ограничивать возможные убытки по сделке, какую часть капитала будете использовать при совершении каждой отдельной сделки - всё это вопросы, ответы на которые окажут очень существенное влияние на конечные результаты. Кроме того, выделите из огромной массы источников информации и индикаторов рынка для себя те, которые, по Вашему мнению, заслуживают доверия и соответствуют выбранной тактике. На языке профессионалов это называется выработкой собственной торговой системы. В совершении финансовых операци й обязательно нужен порядок и системность. Интуиция и чувство рынка, бесспорно, являются важным моментом в принятии решений, но они ни в коем случае не должны быть основными причинами для совершения сделки. Выработав определенную систему торговли, нужно отступать от нее только в самых крайних случаях. Нужно постоянно анализировать результаты собственной системы, вносить коррективы и постоянно совершенствовать ее. Беспорядочная торговля - прямой путь к потере вложенных средств.

Вырабатывайте собственную систему успешной торговли и строго следуйте ей.

ШАГ 9.

Выбрав торговую стратегию и тактику, разработав собственную торговую систему, не ждите, что 100% сделок станут прибыльными. Любой профессионал совершает как прибыльные, так и убыточные сделки. Важно, чтобы количество и суммарный результат прибыльных сделок превышали те же показатели убыточных. Лучшие профессионалы примерно лишь в 70% случаев достигают положительного результата по сделке. Прибыль зарабатывается в течение длительного периода времени засчет превышения размера суммарного дохода над убытками. Поэтому единичная убыточная сделка не должна Вас расстраивать и выбивать из колеи. Вы лишь должны внимательно анализировать причины, которые привели к убыткам и совершенствовать собственную систему торговли для того, чтобы со временем добиться стабильного роста результатов.

Отдельные неудачи не должны становиться трагедией.

ШАГ 10.

Приступая к реальной торговле, необходимо твердо понимать, что игра в демонстрационном режиме или, как говорят, "на бумаге" очень существенно отличается от реальной игры на "живые" деньги. Разница сопоставима с ощущениями одного и того же спортсмена на тренировке и на чемпионате мира. При реальной игре каждое движение курса выражается во вполне конкретной сумме Ваших средств, и это оказывает огромное психологическое давление на человека. Даже вполне успешные игроки при малейшей неудаче могут потерять голову и способность к трезвому мышлению и анализу. Но и излишняя эйфория от полученного выигрыша может сыграть с Вами злую шутку. Выходом из сложившейся ситуации может стать, так сказать, переходный этап. Игра на самые минимальные из доступных на рынке ставок. Даже если Вы обладаете достаточно большим стартовым капиталом, возможно, очень полезной для Вас станет проба своих сил в игре на так называемом мини-форексе, г де риски в десятки и сотни раз меньше, чем на реальном рынке. Вполне разумным представляется при первой игре на реальные деньги рискнуть не более, чем на 10% имеющихся средств. Это поможет еще раз оценить правильность Вашего решения о начале работы на рынке Forex. Статистика говорит о том, что более половины новичков теряет свои первые вложенные средства. И лишь самые упорные и настойчивые с течением времени достигают результата. Поэтому, приберегите максимум имеющихся средств до того момента, когда Вы сможете сказать себе: "Я готов и умею".

Подготовьте себя к психологическому давлению рынка.

Таким образом, как в любом деле, этап подготовки к работе на рынке Forex должен быть обстоятельным и всеобъемлющим. Лишь только тогда, когда Вы сможете сказать, что знаете и умеете достаточно и почувствуете в себе силы, можно приступать к первым шагам в торговле. Как говорили великие полководцы - хорошо подготовленное и спланированное сражение наполовину выиграно. Удачи!

Sever · 27 августа, 2006

Ваше настроение и настрой рынка.

Во вторник утром Том проснулся рано и совершил утреннюю пробежку. Он выпил четыре чашки кофе, прежде, чем понял, что он готов. Он излучал энергию и был готов торговать на рынке. Он предвкушал прибыльный день. На первый взгляд, можно подумать, что Том действительно правильно подготовился и вполне может пожать плоды этой подготовки. Но что произошло на самом деле? Поскольку Томми прибывал в слишком оптимистичном настроении, он был немного самоуверен. Он не мог дождаться момента, когда придется предпринимать действия, и поэтому он начал заключать сделки, от которых необходимо было остаться в стороне. Сегодня рынок был в целом бычьим (когда писалась эта статья, все основные фондовые индексы закрылись с повышением). Однако долго ли продержится это бычье настроение на рынке? Или Томми открыл длинные позиции слишком рано? Возможно, что, пребывая в таком настроении, он купил акции на вершинах, и у него будет возможности продать их в ближайшие дни. Далеко не всегда оптимистичное настроение приносит нам прибыль. Есть дни, когда следует умерить пыл и быть достаточно мудрым, чтобы оставаться в стороне и не предпринимать никаких действий.

Когда вы торгуете на рынках, важно, чтобы ваш личный настрой и ваш торговый стиль соответствовали настроению рынков. Не существует единственно верного способа торговли. Это вопрос личных предпочтений, но обязательно необходимо, чтобы ваше текущее настроение соответствовало настроению рынка.

В идеале вы должны быть собраны, сконцентрированы на процессе торговли и готовы к вызовам рынков. Конечно, если вы очень устали или находитесь в депрессии, вы не можете быть собранным. В таком настроении вас легко могут расстроить и вывести из себя даже самые небольшие препятствия. Вы должны быть отдохнувшим, расслабленным и готовым предпринять шаги, которые приведут вас к прибыли. Однако насколько собранным необходимо быть? Многие успешные трейдеры, например, разрабатывают детальный торговый план до того, как начинают торговать, и просто выполняют этот план во время торговой сессии. Некоторые эксперты по торговле утверждают, что трейдер не должен быть слишком собран и напряжен. Они отмечают, что если вы слишком активны ментально, вы можете начать коррекцию своего торгового плана в процессе торговли, вместо того, чтобы безоговорочно следовать ему.

Идеальный подход заключается в том, чтобы следовать торговому плану и выполнять его особо не задумываясь, примерно так, как выполняет работу рабочий на конвейере. Наиболее предпочтительно находится в процессе торговле в собранном, но одновременно и в беспристрастном состоянии. В таком состоянии вам все кажется простым, и вы можете наслаждаться процессом торговли. Однако некоторые трейдеры полагают, что во время торговли они должны чувствовать себя переполненными энергией. Им необходима энергия для поиска торговых возможностей, сканирования графиков, отслеживания происходящего на рынках и принятия решений.

Независимо от того, в каком настроении вы торгуете, ваш настрой должен соответствовать вашему торговому стилю. Некоторые люди не могут торговать на медвежьем рынке, независимо от того, в каком настроении они находятся. В этом нет ничего страшного. Вновь подчеркнем, что не существует единственно верной методики торговли. Одни могут торговать только на бычьих рынках, другие предпочитают работать на медвежьих. Главное правило, которому вам необходимо следовать, это торговать на рынке в настроении, которое вы предпочитаете и быть уверенным в том, что ваше настроение соответствует вашему стилю торговли. Чем ближе ваше личное настроение к настрою рынка, тем более прибыльной будет ваша торговля.

Sever · 9 октября, 2006

Торговля на пределе возможностей

Вам когда-нибудь приходилось обращать внимание на заключительные моменты, напряженных спортивных соревнований? Иногда в последние секунды спортивных состязаний происходит что-то в корне отличное от того, что происходило до этого. Например, в американском футболе в последний момент защитник может дать совершенно немыслимый пас, после которого будет забит победный гол в последние секунды игры. В зависимости от ваших особенностей увеличение стрессовой нагрузки в определенный момент может, как улучшить вашу работу, так и превратится в непреодолимую помеху. Если вы сверх-талантливы, то небольшая доля стресса поможет вашим талантам преодолеть условные ограничения, и вы сможете творить чудеса. Однако для большинства людей работа под экстремальным напряжением приносит намного больше вреда, чем пользы. Напряжение душит большинство людей. Для обычного человека намного легче работать в спокойной, не напряженной обстановке, когда есть возможность разумно анализировать следующие шаги и принимать взвешенные решения.

Как можно расслабиться во время торговли, чтобы пробудить свои креативные таланты? Первый шаг заключается в определении источников напряжения. Второй – в минимизации их негативного влияния путем использования заранее обдуманных стратегий, либо путем мер, которые ослабляют влияние стресса. Для человека есть как минимум три источника наслаждений: деньги, социальный статус и собственные целевые стандарты.

Так, например, риск потерять деньги и остаться без средств к существованию, крайне отрицательно влияет на вашу способность торговать в спокойном, ясном и сконцентрированном состоянии ума. Если возможно, то весьма полезно устранить некоторые причины финансовых рисков. Самый простой способ заключается в уменьшении размера позиций. Чем меньшей суммой денег вы рискуете на сделку, тем меньше стресса вы чувствуете. Мышление вероятностными категориями также помогает избавиться от стрессов, связанных с риском потери денег. Например, если вы будете постоянно напоминать себе, что каждая отдельная сделка это лишь эпизод из многочисленной серии сделок, и что важно получить прибыль по итогам этой серии, а не одной сделки, то сразу же почувствуете себя лучше.

Социальное давление также может сказываться на ваших психологических ресурсах. В худшем случае у вас может развиться мания, что кто-то наблюдает за вами. Ваши друзья, члены вашей семьи, любовница могут ожидать от вас прибылей и побед. Конечно же, человеку свойственно заботится о том, о чем думают его близкие. Однако, если думать об этом слишком много, то эти думы станут буквальным образом терзать вас. Социальное давление со стороны окружающих может вывести нас из равновесия настолько, что мы будем совершить ошибки, чтобы убедить их в том, что можем зарабатывать, или удерживать убыточные позиции, чтобы не признать, что мы совершили ошибку, открыв их. Если вам приходится говорить с друзьями или возлюбленными на тему вашей работы, попытайтесь заставить их понять, что для трейдинга свойственны взлеты и падения, и что не стоит, как впадать в экстаз от успехов, так и убиваться из-за неудач.

Наконец, самым большим источником стрессам могут быть ваши собственные ожидания. Если вы хотите стать повелителем рынков, вы должны быть амбициозным человеком. Но чрезмерные амбиции, могут также оказывать негативное давление на вашу психику. Лучше быть поскромнее и не стремиться к совершенству. Старайтесь просто делать то, что в ваших силах.

Когда напряжение спадет, вы почувствуете себя усталым и не сможете работать в нормальном ритме. Но стоит ли напрягать себя слишком сильно? Почему не попытаться удалить некоторую часть напряжения? Чем меньше напряженности вы чувствуете, тем легче вы торгуете. И тем больше прибыли можете получить.

Sever · 10 октября, 2006

Начинающему трейдеру.

Вы когда ни будь задумывались о том, сколько стоит один час вашего времени?Время похоже на кредит в банке - каждое утро Вам выдается 24 часа и в конце этот счет обнуляется не зависимо от того сколько вы сумели потратить. В этом банке Вы не сможете снять больше денег чем у Вас есть:Вы можете лишь использовать их с различной степенью разумности и эффективности. Время подобно горячей воде, которую попросту не имеет смысла запасать впрок ведь через несколько секунд вода станет холодной.

И вот я сново получаю письмо от очередной жертвы, которая наконец стала задумываться о том, что время уходит, а воз и ныне там. Мечты о Форекс как были туманны и эфемерны так ими и остались. Жизнь превращается в стремительный спуск по перилам, но выход на Форекс откладывается в очередной раз и нерешительность вновь объясняется некими проблемами и нехваткой времени.

Но сегодня Вам повезло! Я намерен сказать непогрешимую истину и даже денег за это не возьму. Ребята хватит откладывать. Хватит маскировать свой страх перемен очередным самообманом. Вы обманываете сами себя и только отдаляетесь от огромных возможностей, которые сулит Вам этот загадочный мир. Возьмите время под строгий и четкий контроль.

Освойте азы и наработайте навык общения с характером движения валют. Вы хотели зарабатывать на рынке, а не изучать его вечно. Всегда некие новые технологии будут гарантировать Вам заоблачные прибыли, но осваивая новые и новые рубежи не прикасаясь к реальной торговле Вы только отдаляетесь от цели.

Час работы на минифорекс принесет вам более ощутимую пользу нежели вечность проведенная в беседах на эту тему. Мыслите критериями победителей, а не жертв. Вас обманывают, говоря, что вы все потеряете. Будьте осторожны, но имейте внутренний стержень и уверенность в своих силах. А если этих сил нет, значит нужно сделать все, что бы они появились.

Хватит читать о Форекс! Начните вершить его историю. Сегодня мне очень грустно, когда я думаю о том чего бы я смог достичь узнав эту простую истину лет эдак 7 назад. Мне жаль, что я влачил свое существование и пресмыкался перед глупыми работодателями и никчемными директорами кабаков в коих работал.

Хорошо, что однажды я увидел часы, которые отсчитывали время в обратном порядке и тогда подумал - что бы успеть, нужно менять себя, нужно стать в жизни тем, кем хотел!

Необходимо менять себя самому, каждодневно искореняя из себя раба. Да иногда жизнь дерьмо: Но это мое дерьмо.

Трейдер - профессия нового постиндустриального общества. Которое имеет совершенно иные ценности, чем индустриальное. В первую очередь, будут цениться ЛИЧНОСТНЫЕ качества человека, и НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ компонента труда,

Отсюда, чтобы успешно заниматься трейдерством, человек должен соответствовать нормам постиндустриального общества. Он должен обладать высокой актуализацией личности, быть лидером, избавленным от рабских зависимостей, от ценностей низших субкультур, от иллюзий денег. Это человек, принимающий свои ошибки как должное, идущий на риск, а не избегающий его.

Уметь рисковать - значит преодолеть страх, в данном случае - потери денег, страх бедности. Когда трейдер готов к Любому исходу (т.е. не навязывающий свои желания рынку) - страху не останется места, боятся неизвестности.

Многие занимаются трейдерством, совмещая его с профессиями индустриального общества, что вызывает внутренние конфликты.

Cкакать на двух лошадях редко кому удается.

В этом случае для успеха в трейдинге потребуется значительно больше усилий. А трейдинг и так требует ОЧЕНЬ крепких нервов, нечеловеческого терпения, огромной дисциплины и выдержки.

И самое главное, необходимо, чтобы человек получал удовольствие от своей работы. Такой человек сам ставит перед собой цели, и реализует их.

Примерьте это на себя, и если Вы согласны с вышесказанным - добро пожаловать в мир трейдинга. Дорогу осилит идущий.

Михаил Любимов. www.tauraspartner.ru

Sever · 20 октября, 2006

Как бороться с фрустрацией?

Как идут ваши дела на рынках в последние дни? В течение последних недель было немало отличных торговых возможностей, но наличие возможностей на рынке отнюдь не гарантирует успех. Неудачи это скорее правило, чем исключение, когда речь идет о мире трейдинга. Создать по настоящему надежную торговую стратегию непросто, и очень часто многообещающая стратегия в итоге продуцирует серию убытков, поскольку рыночные условия могли измениться. Убытки и неудачи могут ввергнуть вас в состояние фрустрации. Если вы надеялись заработать, используя ралли на рынке, ваша фрустрация может быть особенно сильной, поскольку ваши ожидания не реализовались даже в благоприятных условиях. Не обращать внимания на эти неудачи сложно. Если вас постигает неудача за неудачей, вам трудно будет сконцентрироваться на процессе торговли. Появляется искушение впасть в состояние фрустрации, и смаковать свои провали. Но вы не должны позволять этому негативному настрою овладеть вами, поскольку ваша задача сохранить дух бойца.

Чтобы сохранить бойцовский дух важно научиться, не быть чувствительным к фрустрациям. Неважно, сколько неудач вам пришлось испытать на пути, вы должны идти дальше. Поддержка боевого духа это главным образом вопрос правильного настроя. Люди с пониженной толерантностью к фрустрациям имеют обыкновение верить, что именно они не должны никогда сталкиваться с неудачами, и, что, если их постигла неудача, то они не смогут справиться с ней. Однако такой настрой не столько помогает вам продвинуться вперед, сколько тормозит ваше движение. Важно помнить, что неудачи это непременная составляющая жизни любого человека. Действительно, если вы хотите достичь успеха в трейдинге, но неудачи на вашем пути просто неизбежны. Проблемы и неудачи не должны рисоваться в вашем воображении ужасными событиями, лучше рассматривать их как факторы, вносящие разнообразие и драйв в вашу жизнь. Когда вы сталкиваетесь с неудачей в процессе торговли, помните, что она предоставляет вам хорошую возможность для учебы и развития торговых навыков в значительно большей степени, чем создает вам труднопреодолимые препятствия. Если вы измените свою точку зрения, то увидите, что у вас выработается иммунитет к фрустрации. Если вы будете воспринимать неудачи как неизбежность, а не как катастрофу, вы будете чувствовать себя намного лучше. И вместо того, чтобы впадать в ступор от любого препятствия, гораздо лучше креативно подумать о способах его преодоления, а это, в свою очередь, приведет к совершенствованию ваших навыков и набору опыта.

Правильное отношение к жизни – это один из лучших способов избежать чувства фрустрации, однако не менее важным является построение психологической защиты. Каждый раз, когда вы встречаетесь с неудачей, вам требуется огромное количество психической энергии, чтобы справиться с ней. Если вы не будете расходовать свою ментальную энергию экономно, то серия неудач надолго может выбить вас из колеи. Советы психологической борьбы с фрустрацией весьма просты. Для такой борьбы нужен нормальный отдых, крепкий здоровый сон, физическая нагрузка, правильное питание. Не менее важно ставить себе реальные цели. Одна из причин возникновения фрустрации – это завышенные, нереальные ожидания, которые не могут быть реализованы. Разочарование в этом и порождает фрустрацию. Вы должны понять, что независимо от того, насколько благоприятными могут быть рыночные условия, прибыли никогда не гарантированы. Вам всегда следует учитывать вероятность неудачи, тогда вам будет намного спокойней. Неудачи не будут для вас неожиданностью, и вы будете готовы противостоять им. Именно от вас зависит, как вы будете чувствовать себя после неудач. Вы можете впасть в состояние фрустрации или можете, воспринимая неудачи как вызовы, с оптимизмом готовиться к поиску путей по решению проблемных ситуаций.

Чем больше вы свыкнетесь с мыслью, что неудачи это непременный элемент трейдинга, тем легче вам будет справляться с ними и воспринимать их как крутые ступени, ведущие к успеху.

Sever · 23 октября, 2006

Проверенные временем классические торговые правила, необходимые для выживания трейдера

- Планируйте вашу торговлю. Торгуйте по плану.

- Записывайте ваши результаты.

- Сохраняйте позитивный настрой вне зависимости от ваших потерь.

- Не приносите рынок с работы домой.

- Постоянно повышайте уровень ваших целей.

- Покупайте на плохих новостях и продавайте на хороших.

- Не бойтесь покупать высоко и продавать низко.

- Всегда имейте хорошо спланированное время для изучения рынка.

- Изолируйте себя от мнений других.

- Будьте всегда спокойны, настойчивы и последовательны, действуйте рационально.

- Ограничивайте ваши потери - используйте стопы!

- Никогда не отменяйте стоп после того как вы его поставили.

- Никогда не входите в рынок потому, что вам надоело быть вне рынка. Быть вне позиции - это тоже позиция.

- Не надо входить и выходить из рынка слишком часто.

- Трейдеры учатся на потерях, а не на прибыли. Изучайте каждый лосс для улучшения своих знаний о рынке.

- Самая сложная задача в торговле - не предсказание, а самоконтроль. Успешный трейдинг сложен и часто сопровождается негативными эмоциями. Самый важный элемент успешной торговли - это Вы.

- Всегда дисциплинируйте себя следованием заранее определенным правилам.

- Помните, что медвежий рынок может за месяц разрушить то, что вы выстроили за три месяца бычьего рынка.

- Не позволяйте превращаться большим профитам в большие лоссы - ставьте трейллинг-стопы на 20%.

- Вы должны иметь план, вы должны знать свой план - и вы должны следовать ему.

- Ожидайте потери и воспринимайте их с достоинством. Те, кто мрачнеют от потерь, обязательно пропустят следующую возможность, которая скорее всего будет прибыльной.

- Делите вашу прибыль пополам и никогда не рискуйте более 50% прибыли действуя против рынка.

- Ключ к успешной торговле - изучение самого себя.

- Различие между приобретающими на рынке и теряющими там не столько в природных способностях, сколько в способности дисциплинированно изучать свои ошибки.

- Воспринимайте потери как шаг навстречу победе.

- Вы приняли лосс? Забудьте о нем быстро. Вы получили профит? Забудьте о нем еще быстрее. Не позволяйте эгоизму и жадности мешать вам ясно думать и упорно трудиться.

- Один из важнейших секретов трейдеров - соизмерять свои желания с желаниями рынка. Рынок - это истина, поскольку отражает все силы, борющиеся на нем.

- Намного легче войти в трейд, чем выйти из него.

- Если рынок не делает того. что вы от него ожидаете - выходите из рынка.

- Никогда не добавляйте к проигрывающей позиции. Проигрывающая позиция означает, что Вы неправы.

- Не пробуйте предопределить вашу прибыль.

- Ключ к богатству в торговле - простота. Избегите методов, которые Вы не понимаете.

- Не будьте чрезмерно любопытны в отношении причин, двигающих рынок.

- Остерегайтесь открывать слишком большие позиции, который могут повлиять на ваши эмоции. Не будьте слишком агрессивны на рынке. Обходитесь с ним мягко, пусть ваши прибыли растут постепенно, а не взрывом.

- Не пытайтесь определить пики и вершины.

- Вы должны верить себе и в свою способность здраво рассуждать если вы хотите выиграть в этой игре.

- На тонком рынке не стоит пытаться угадать в какую сторону будет следующее большое движение - вверх или вниз.

- В мире денег никто не знает, что случится в будущем. Никто! Поэтому успешные трейдеры не пытаются разместить свои позиции исходя из того, что должно случиться, а реагируют на то, что уже произошло.

- Если корабль погружается, не раздумывайте - спрыгивайте!

- Теряйте ваши возможности - но не деньги. За редким исключением необычных условий, возьмите в привычку использовать стоп-профит. Не корите себя, если цена продолжает расти без вас. Лучше вспомните о тех случаях, когда своевременная фиксация прибыли предотвратила потери.

www.dengiyar.ru

Sever · 27 октября, 2006

Как научиться дисциплине?

Дисциплина в торговле – важнейшее условие для достижения постоянного успеха. Прибыльная торговля это комбинация случая и опыта. Успешный трейдер вырабатывает выигрышную стратегию и применяет ее постоянно. В результате после серии сделок, закон средних работает в его пользу. Если вы не заключаете сделок, то вы никогда не получите прибыли. Это напоминает спорт. Если вы не выйдете на поле, то вы не сможете сделать круговую пробежку. Чем больше вы совершаете сделок, тем больше у вас шанс достичь успеха. Важная составляющая успеха это постоянство. Когда трейдер сначала использует один подход, затем другой, итоги его торговли будут случайными. Очень важно использовать стратегию систематически, следовать разработанному торговому плану, в соответствии с каждым отдельно сгенерированном сигналом. Тогда, по итогам серии сделок вы получите прибыль.

Если вы то следуете плану, то не следуете ему, вы сбрасываете со счетов теорию вероятности, и она начинает играть против вас. К сожалению, многие трейдеры не в состоянии системно придерживаться собственных торговых планов. Что же является причиной нашего вероотступничества от принципов дисциплины? Очень часто игроки забывают о тех последствиях, которые влечет за собой отказ следовать плану. Например, неожиданно вы увидите возможность получить быструю прибыль, только для этого надо отменить ограничения по риску. В другом случае, у трейдера может появиться сомнение в эффективности торгового плана, и из страха проиграть, он перестанет следовать ему. Как напомнить себе о необходимости следовать торговому плану? Очень часто мы забываем об этой необходимости. Весьма полезно повесить около монитора карточку-напоминание и перечитывать ее снова и снова: «Если я не буду следовать торговому плану, я проиграю в долгосрочной перспективе». Вы также можете написать в этой карточке об итогах неудачных сделок, ставших результатом того, что вы отказались от использования торгового плана. Наверняка, такие сделки у вас были. Графики этих сделок с разметкой и указанием убытков были бы хорошим стимулом для вас, если вы сомневаетесь в том, следует ли соблюдать правила торгового плана.

Есть и другие причины, по которым трейдеры отказываются от следования торговому плану. Например, мы может нарушить правила, если они недостаточно четко сформулированы. Необходимо дать максимально возможно четкое описание всех элементов вашего плана, начиная от того, какой суммой вы можете рискнуть и заканчивая четкими правилами входа и выхода. Если ваш план детально разработан, то следовать ему намного легче, чем плану, который напоминает черновик.

Еще одна причина, по которой трейдеры отказываются следовать торговому плану, заключается в таком распространенном чувстве как страх. Человеку свойственно боятся, когда на кону стоят его деньги. Ваши попытки заставить себя забыть об этом приведут только к тому, что вы станете еще больше беспокоиться о том, что деньги можно потерять. Иногда, хаотические движения рынка могут ввергнуть вас в состояние паники, в котором вы просто не в состоянии мыслить логически. В таком состоянии вы будете слишком возбуждены и нетерпеливы. Детальный торговый план, однако, поможет вам оставаться спокойным, даже если океан рынка штормит. Чем четче сформулирован план, тем легче ему следовать, особенно если вы возбуждены и расстроены. Если же вашему плану легко следовать, то вероятность того, что вы сможете придерживаться его правил, становится намного больше. В таком случае вам легче сохранять дисциплину и контролировать свои мысли и эмоции.

Успешные трейдеры и трейдеры – неудачники отличаются только тем, что первые умеют решительно включать механизм самоконтроля в ответ на хаотические, переменчивые движения рынков. Трейдинг – очень серьезный род деятельности. Это не хобби и не азартная игра, хотя многие трейдеры считают именно так. Эти «игроки» считают, что в торговых планах нет необходимости, а если они и составляют некий набросок плана, то легко отходят от него. Успешные трейдеры, наоборот, отличаются своей методичностью. Они тщательно разрабатывают торговые планы, выполняют разработанные правила и следуют им. Если вы хотите войти в число успешных трейдеров, то разрабатывайте четкие торговые правила и соблюдайте их.

Sever · 1 ноября, 2006

14 главных ошибок трейдера.

1. Злоупотребление плечом. Многие игроки не в состоянии контролировать скорость движения рынка, поскольку они злоупотребляют плечом. В этом отношении весьма показательно сравнение с машиной. Если у вашей машины 10 скоростей, то она может двигаться намного быстрее, чем машина с одной скоростью. Чем выше скорость, тем быстрее мы едем, но тем меньше у нас времени на реакцию. То же самое касается и форекса.

Плечо, используемое грамотно - это очень эффективный инструмент, но его безграмотное использование становится орудием уничтожения вашего депозита

2. Отсутствие торгового плана означает, что трейдер не знает, что ему предпринимать, независимо от того в его сторону или против него движется рынок. Текущая прибыль может обернуться колоссальным убытком, если вы вовремя не закрыли позицию.

3. Отсутствие стратегии управления капиталом. Торговля на форексе заключается в том, что вам необходимо просчитывать ваши шансы. Это достигается путем использования коэффициента риска по отношению к убыткам. Эффективная тактика управления капиталом означает, что вы знаете свой ориентир прибыли, а также вероятность того правы, вы или нет, и вы знаете, как контролировать риски.

4. Игнорирование стопов. Если вы хотите торговать на рынке, вы должны отказаться от направленности на собственное "я". Никто не хочет оказаться неправым, никто не хочет, чтобы ему говорили, что он не прав, никто не хочет терять деньги. Но использование стопов это не только потеря денег - это еще и сохранение вашего депозита от полного краха. Даже на трендовом рынке стопы позволяют сократить убытки и спасают ваш счет от уничтожения. При правильном выборе точки открытия позиции, стопы срабатывают редко. Если же стоп сработал, то этому необходимо радоваться, поскольку это означает, что ваш начальный расчет был неверным. Никто не меняйте свой торговый план, никогда не игнорируйте стоп, ибо в этом случае ваши убытки могут оказаться намного больше.

5. Нежелание принимать неудачи. Многие трейдеры теряют доверие к себе после пары неудачных сделок. Но неудачи неизбежны. Рынок форекс требует настойчивого стремления научиться работать на нем, и ошибки помогают вам совершенствовать ваши навыки и способности. Эмоциональное состояние трейдера в корне отличается от эмоционального состояния людей, которые занимаются другими видами деятельности. Победы и поражения могут постигать его почти каждый день. Если вы не можете принимать неудачи как должное, не теряйте время и не занимайтесь торговлей. Трейдерами не становятся за один день.

6. Надежда это показатель отсутствия дисциплины. Это чувство является одним из самых разрушительных в трейдинге. Надежда на авось может убаюкать вас в собственном самодовольстве. В большинстве случаев, когда вы не знаете, а надеетесь, вы не правы. Если вы не правы, не надейтесь, а анализируйте свои решения.

7. Неумение сохранять капитал. Мы работаем, чтобы получить прибыль, но ключевым моментом в трейдинге является не вопрос получения денег, а вопрос их сохранения. Удерживайте прибыльные сделки, и быстро закрывайте убыточные. Намного лучше наслаждаться за экраном, наблюдая, как растет прибыль по удачной позиции, чем надеятся на то, что убыточная позиция вдруг станет прибыльной.

8. Стремление быстро зафиксировать прибыль - часто явление среди трейдеров, у которых нет торгового плана. После одной или двух неудачных сделок, они с большой долей вероятности будут предпочитать минимальную прибыль, возможности дождаться пока она вырастет. Эта ошибка легко преодолевается использованием заранее определенного стопа, который не позволит вашим убыткам достичь угрожающих размеров.

9. Задержки в закрытии позиции. Многие трейдеры не фиксируют прибыль на заранее определенном целевом уровне, что, в итоге, может привести к потере заработанных денег. Если рынок достиг вашей цели, скорректируйте свой стоп, перенесите его над уровнем входа, чтобы сделать свою позицию безубыточной.

10. Усреднение убытков - эта тактика работает на фондовом рынке, но не на форексе! Валюты двигаются в трендовом режиме, и вы потеряете в два раза больше, если рынок двинется против вас. Так обычно и происходит.

11. Самоуверенность - Рост самодовольства после нескольких успешных сделок может привести к катастрофе. После удачных сделок многие трейдеры начинают увеличивать объемы, с которыми они работают, что приводит, в конечном счете, к разорению. Потеря большой суммы более разорительна, чем серия небольших убытков. Никогда не пытайтесь компенсировать все свои убытки одной большой сделкой!

12. Слишком большой риск на депозит - Если вы уверены в том, что предстоящее движение цены будет большим, вы можете рискнуть слишком большим процентом своего депозита. Всегда имейте жесткое правило, которое не позволяет вам рисковать суммой больше определенного процента депозита, вне зависимости от того, какова цель прогнозируемого движения. Всегда следуйте этому правилу. Положительный баланс на счету намного лучше, чем возможность заработать большие деньги.

13. Изменение торгового плана в процессе торговли, когда вы подвержены влиянию эмоций и жадности. Если вы игнорируете стоп или меняете цель, это означает, что у вас нет торгового плана.

14. Торговля ради острых ощущений, а не прибыли (отсутствие терпения). Для некоторых трейдеров главное в торговле не деньги, а сам процесс. Рынок всегда наказывает таких игроков.

Конечно, рынок непредсказуем, и, подчас, вы можете потерять больше, чем ожидали, однако, если вы избегаете указанных выше ошибок, вы сможете зарабатывать на рынке.

Sever · 2 ноября, 2006

Как возникают катастрофические убытки и как их избежать?

Многие эксперты отмечают, что обычно трейдеры теряют свой депозит не из-за череды мелких неудач, а из-за отдельных, крупных убыточных сделок. Катастрофическими можно признать убытки в одной сделке составляющие более 50% от начального депозита. После таких потерь трейдер должен сделать 100% прибыли на остаток средств только для того, что бы вернуться к исходному состоянию своего торгового счета.

Важно понимать, что люди попадают в эту ситуацию не случайно, а из-за своих ошибочных убеждений и принципов. Давайте вспомним, как работает наш мозг. Мы делаем все возможное, чтобы избежать боли и испытать удовольствие. Крупные убытки, как правило, появляются в тот момент, когда человек пытается избежать боли. Это происходит, если мы вместо запланированной прибыльной сделки получаем убыточную сделку, то должны отказаться от нее, то есть закрыть сделку и зафиксировать убыток. Мы вынуждены признать свою неудачу, а это больно. В тоже время мы надеемся доставить себе большую радость получить прибыль по этой сделке, если не закроем ее с убытком, а дождемся разворота рынка в нашу сторону и зафиксируем прибыль. Поэтому мы пытаемся найти, и, как правило, находим аргументы, способные убедить нас в том, что рынок может развернуться и пойти в нашу сторону. Наш мозг реагирует, главным образом, на события, непосредственно происходящие сейчас и здесь. Ему не важно, что наши сиюминутные действия могут привести в отдаленном будущем к крайне неприятной ситуации. Он хочет сейчас избежать боли и получить удовольствие.

Правда, человек развил в себе способность анализировать и мыслить стратегически. Однако программа, рассчитанная на уклонение от боли и стремление к удовольствиям, часто оказывается сильнее.

Все мы знаем, что если окажемся в большом убытке, то это будет значительно больнее, чем сейчас отказаться от неудачной сделки и закрыть ее с текущим, приемлемым убытком. Мысль очень здравая, но вот только крупных убытков и потерянных депозитов меньше от этого не становиться. Следовательно, в основе убытков здравый смысл отсутствует.

Человеческий мозг руководствуется другой программой и хочет сейчас испытывать удовольствия и уклоняться от боли, то есть получать прибыль и терпеть текущие убытки. Все будущие неприятности, в том числе потеря денег и другого имущества, не могут перевесить стимулов данного момента. Таким образом, аналитический ум тут ничем помочь не может Человек, конечно в состоянии сказать: «Я могу рассчитать, что произойдет, и поэтому буду благоразумно избегать больших убытков в своих сделках». Но это, как правило, не помогает.

Есть люди, которые рискуют сверх меры и принимают на себя катастрофические убытки. Но есть и другие, которые умеют обращаться с текущими убытками и своевременно закрывают убыточные позиции, не смотря на то, что это тоже не доставляет им удовольствия. И те и другие действуют на основании программы «боли и удовольствия». Вся разница состоит в том, что человек сам определяет, что такое боль и удовольствие. В основе этого лежит система убеждений, которыми он руководствуется в своих решениях и действиях. Именно они определяют, когда мы чувствуем боль, а когда испытываем удовольствие. Таким образом, боль и удовольствие зависят только от наших убеждений. Мы действуем, руководствуясь не логикой, а своими убеждениями.

Если человек убежден, что он должен принимать только правильные действия, что совершение ошибок абсолютно недопустимо, то он интуитивно будет стремиться избегать ситуаций с фиксацией убытков, так как это доставляет ему боль. Это убеждение базируется на непонимании природы финансовых рынков. Он будет удерживать убыточные позиции в надежде на то, что ситуация изменится в его пользу. Этим он теряет личный контроль над размерами убытков и вверяет исход сделки будущему поведению рынка, которое в принципе не подконтрольно отдельному человеку. Таким образом, убеждение человека, что убыточные сделки - это плохо и что их не должно быть, приводит к катастрофическим убыткам и разорению. Эта группа трейдеров также излишне эмоционально воспринимает свои прибыльные сделки, испытывая огромное удовольствие от положительного исхода, так как панически боятся проиграть.

С другой стороны есть трейдеры, которые убеждены, что любая деятельность человека, в том числе и торговля на финансовых рынках, сопряжена с принятием ошибочных решений и действий. Они понимают природу рынков и убеждены, что никто не застрахован от ошибок и поэтому принимают небольшие фиксированные убытки как неизбежную составляющую часть всего процесса торговли. Они понимают и убеждены в том, что невозможно постоянно выходить победителем в череде событий с неопределенным исходом, каким является торговля на валютном рынке или других финансовых рынках. Они не считают фиксированный убыток в отдельной сделке трагедией и поэтому это не доставляет им боль. В тоже время они не испытывают эйфории от успешно проведенной отдельной операции, так как понимают, что это всего лишь очередной «кирпичик» для построения здания их финансового успеха.

Финансовая ситуация, в которой человек находится в данное время, точно отражает его убеждения. Поэтому если мы изменим убеждения, то сможем изменить и свои финансовые результаты.

dengiyar.ru

Sever · 14 ноября, 2006

Из книги Э. Чепмена

Хочешь быть счастливым? Будь им!

ПРИЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО НАСТРОЯ

Те, кто умеет сохранять положительный настрой, концентрируя внимание на приятных событиях, используют множество различных приемов. Ниже перечислены некоторые из них. Поставьте галочку напротив тех, которые, на ваш взгляд, могут оказаться полезными и для вас.

• Когда вы встречаете друга, вместо вопроса "Как дела?", поинтересуйтесь, что приятного случилось у него накануне.

• Перестаньте волноваться по поводу тех неприятностей, которые вам неподвластны.

• Не пытайтесь прожить жизнь за других людей и не берите на себя их неприятности. Все, что вы можете сделать для окружающих, - сохранить собственный положительный настрой.

• Каждый день выделяйте несколько минут для того, чтобы зримо представить себе поле восприятия, и тогда вам проще будет понять, какие меры вам следует предпринять.

• Уделив необходимое внимание небольшим, но неприятным проблемам, как можно скорее избавляйтесь от них. Если вы столкнулись с серьезными трудностями, разделите их на несколько частей, с которыми вы справитесь в обозримый период времени.

• Ожидая грядущий день, думайте о том хорошем, что может произойти с вами.

• Припоминая события прошедшего дня, уделите особое внимание удачам.

• Поделитесь своими знаниями о жизненном настрое, с человеком, судьба которого вас волнует больше всего.

• Откровенно поговорите с ним о настрое и отношении к жизни.

• Добавьте сюда свои собственные приемы.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ НАСТРОЙ И ВООБРАЖЕНИЕ

Обзор исследований по теме "психические представления" выявил три положения, которые можно применить для выработки положительного настроя. Вот они:

1. Мы получаем от жизни, в какой-то степени то, что представляем себе. Чем больше внимания мы уделяем положительным моментам жизни, тем лучше. Визуализация (зримое представление) поля восприятия - прием, который позволяет нам выработать позитивное отношение к жизни.

2. Любое представление может стать самоисполняющимся пророчеством. Когда мы создаем положительные образы, даже преувеличивая значение позитивных факторов, мы улучшаем свои шансы настроиться на положительное отношение к жизни. И здесь опять-таки оказывается полезен процесс визуализации.

3. Чтобы претворить в жизнь наши положительные замыслы, мы должны ДЕЙСТВИТЕЛЬНО стремиться к тому, что вообразили.

Поле восприятия - одна из форм создания представлений, форма работы воображения, которую мы настойчиво вам рекомендуем. Когда вы создаете у себя внутри собственную картину перцептуального поля, используя в качестве вспомогательного средства графику, вы включаете в работу воображение. Опираясь на зрительные образы, вы учитесь, как и когда нужно регулировать внутреннее зрение, чтобы добиться максимальных результатов. Каждый положительный элемент поля восприятия, воплощаясь в жизнь, становится больше и сильнее.

В идеале, образ, который вы создадите, послужит дополнительным стимулом к действию. Он сразу и непосредственно отражает состояние поля восприятия и сигнализирует вам, когда возникает необходимость изменить фокус и сосредоточиться на положительных элементах.

СКОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРАХ

Если вы уделяете максимальное внимание положительным факторам, а отрицательные просто "принимаете к сведению", вы смотрите на мир как бы через увеличительное стекло. Когда вы "наводите" его на хорошие новости, чтобы рассмотреть их поближе, вы чувствуете себя лучше; а если в поле зрения попадают неприятности - сразу же становится не по себе. Постепенно раздувание неприятностей и проблем может войти в привычку. Представьте, что вы рассматриваете жизнь через бинокль. Изучая положительные факторы, постарайтесь применять его по прямому назначению, а сталкиваясь с неприятностями, переворачивайте бинокль. Пусть ваше воображение всегда преувеличивает все хорошее. Только тогда вы находитесь на правильном пути.

Заключение

1. Мы поддерживаем положительный настрой, сосредотачиваясь на положительных элементах поля восприятия, стараясь увеличить их силой воображения; отрицательный настрой формируется тогда, когда мы уделяем повышенное внимание тому, что снижает настроение, подавляет нас.

2. Зримое представление поля восприятия (визуализация) помогает нам в понимании процесса создания положительного настроя и в управлении им.

Способность преувеличивать положительное и растворять, распылять отрицательное - элемент психической дисциплины, которому можно научиться.

Sever · 23 ноября, 2006

Потерять, чтобы победить

Самый трудный, но и самый важный урок, которому необходимо научиться в трейдинге - как грамотно переносить потери. Большинство трейдеров неизбежно в какой-то момент сталкивается с чередой потерь, поэтому те, кто не научился терять, не будучи выброшенным из игры, не смогут выжить на рынке. Трейдеры, у которых имеются реалистические ожидания выигрышей к убыткам и система торговли, которой они доверяют, имеют лучшие шансы на выживание в жесткой рыночной атмосфере. Здесь мы рассмотрим, какие потери могут поджидать трейдера и как он может подстроить стратегию работы с этими потерями.

Проигранные сражения…

Каждый трейдер знает, что торговать против тренда - не слишком хорошая идея. Поэтому кажется логичным, что лучшие системы торговли будут те, которые следуют за трендом: когда тренд растет, открываем только длинные сделки, а когда снижается - пришло время продавать. Тогда можно подумать, что следующие за трендом системы будут иметь лучшие отношения выигрыш/проигрыш, верно?

В своей новой книге, "Краткий Курс по Технической Торговле", Перри Кауфман дает некоторую статистику по этому вопросу. Согласно этому ветерану трейдинга, "Вы можете ожидать, что 6 или 7 из 10 сделок по тренду окажутся убыточными, некоторые из них будут маленькими, некоторые - немного большими". И все же, Кауфман говорит, что следующие за трендом - в числе лучших систем торговли изо всех. Другими словами, следующие за трендом системы не будут давать огромную прибыль, но дольше будут приносить успех, чем большинство систем.

Это, вероятно, станет шоком для тех, кто провел бесчисленное множество часов в поиске выигрышной системы, но Кауфман абсолютно четко показывает в своей книге, что иметь реалистические ожидания выигрышей к убыткам означает ожидать убытки - по большей части. Он заявляет: "Как трейдер тренда, Вы должны ожидать, главным образом, сделки с небольшими убытками, немного сделок с маленькой прибылью и лишь несколько крупных выигрышей".

Только лишь за это "Краткий Курс является заслуживающим внимания дополнением вашей библиотеки. Кауфман дает примеры, показывающие, чему должны научиться трейдеры, если они хотят получать прибыли:

"При нормальном распределении, за 1000 бросков монеты в половине случаев выпадет решка. Половина от половины, 25 %, окажется последовательностью из двух орлов или двух решек. В 12.5 % случаев выпадет последовательность из трех подряд, и так далее. Таким образом, за 1000 бросков монеты Вы можете ожидать лишь один случай 10 орлов или решек подряд".

Другими словами, если бы трейдинг был случайным (нормальное распределение), как череда бросков монеты, то за 1000 операционных дней - или приблизительно за четыре года - трейдер может ожидать получить 10 побед (или убытков) подряд лишь однажды. Однако, трейдинг неслучаен.

Так, ваши шансы на выигрыш при использовании следующих за трендом систем лучше, чем шансы на выигрыш в череде случайных бросков монеты, но есть и другие препятствия появлению большего количества выигрышных сделок. Хотя рынки не случайны, Вы можете ожидать краткосрочные случайные движения в пределах тренда, развороты в конце каждого тренда и запаздывание большинства следующих за трендом систем при вхождении в рынок и выходе из него.

В результате, благодаря задержкам и неожиданным краткосрочным случайным движениям, Вы все еще подвержены влиянию хаотичности. Если взять достаточное количество времени, опытный трейдер может ожидать потерпеть 10 или больше потерь подряд.

Если говорить о реалистических ожиданиях торговли, то Томас Стридсман, автор книг "Системы торговли, которые работают" и "Системы торговли и Управление капиталом ", высказался так:

"Что более важно, чем величина вашей выигрышной сделки, так это, когда Вы выигрываете, или сколько выигрышей или проигрышей можете иметь подряд. Это математическое ожидание вашей стратегии. То есть, сколько Вы планируете выиграть в среднем на всех сделках, прибыльных и убыточных вместе и насколько эта величина может измениться при уменьшении числа сделок.

Полезнее более пристально рассматривать прибыльные периоды времени, вроде недель или месяцев, а не прибыльные сделки. Простого отношения выигрышей к убыткам явно недостаточно".

Если Вы думаете, что увеличение количества сделок сделает стратегию более успешной, подумайте еще раз. Кауфман в "Кратком Курсе" демонстрирует, что, чем больше сделок делает трейдер, тем ниже его прибыль в долгосрочном плане. В среднем, долгосрочные сделки производят больше потенциальной прибыли. Однако, если Вы долгосрочный трейдер, ваш риск получить больше потерь увеличен, так как Вы дольше находитесь в рынке и поэтому рискуете в течение более длительных периодов. Практически, независимо от вашего стиля торговли или предпочтительного времени удержания сделки, при увеличении их числа Вы будете терять чаще и больше, чем в одном случае.

Кауфман приводит данные в доказательство этого утверждения. Он провел тысячи тестов различных систем, некоторые из них представлены в Кратком Курсе. В одном из примеров он протестировал Microsoft за период в 10 лет, закончив январем 2001 года, охватив период, когда акция прошла путь от цены 1.04 $ до максимума 60 $ в декабре 1999.

Используя 80-дневную скользящую среднюю для генерации сигналов покупки и продажи, торгуя и длинные и короткие позиции, он произвел в общей сложности 88 сделок. Из них только 36 - или 41 % - оказались прибыльными. И Кауфман комментирует, что "на самом деле хороша та система тренда, которая дает от 35% прибыльных сделок".

Такая заниженная статистика отражена и в книге Джона Мерфи, "Технический Анализ Финансовых рынков". Мерфи говорит, что профессиональные трейдеры, в среднем, получают убыточные сделки приблизительно в 60 % случаев. Другими словами, они выигрывают лишь примерно 40 % сделок. Учитывая эти мрачные факты, трейдеры-новички могут задаться вопросом - как вообще возможно делать деньги на рынках. Это возвращает нас к предмету спора: как система, которая чаще проигрывает, чем выигрывает, может быть прибыльной?

…но выигранная война

Давайте рассмотрим пример системы, которая неплохо работает в относительно короткий период, но со временем может становиться неустойчивой. Я провел множество тестов, чтобы определить пригодность использования данных по позициям коммерческих товарных трейдеров - издаваемых каждую неделю Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в виде отчетов СОТ - для торговли индексом. Тесты проводились за период 1999 - 2003, используя фьючерсы на индекс S&P 500, и результаты их оказались впечатляющими.

Использовались пяти - и 22-недельная простая скользящая средняя по позициям коммерческих трейдеров, причем покупка осуществлялась каждый раз, когда пятипериодная SMA пересекала 22-периодную SMA вверх, а продажа - когда пересечение было направлено вниз. Эта простая стратегия принесла 804 пункта. Сравните этот результат с потерей 245 пунктов при стратегии "купить и держать" в течение периода в четыре с половиной года - между 12 февраля 1999 и 3 октября 2003. Если мы предположим, что трейдер торговал одним e-mini контрактом S&P 500 с маржой 1800 $, то прибыль оказалась бы более 40000 $ после уплаты комиссионных. Из 12 сделок семь были прибыльны - отношение выигрыш/проигрыш составило 58 %.

Такие же тесты проводились и за 13-летний период с 16 февраля 1990 до 31 октября 2003. Результаты оказались гораздо менее внушительными. Система принесла 555 пунктов, тогда как стратегия "купи и держи" за тот же самый период дала 696 пунктов. Отношение выигрыш/проигрыш также снизилось: только 26 из 55 сделок оказались прибыльными, дав отношение 47 %. Мало того, что система не показала хороших результатов за более длительный период, но ее и значительно опередила простая стратегия "купить и держать".

Мораль истории? Всякий раз, когда Вы видите утверждения, что система дала грандиозную прибыль за короткий период времени, помните, что такие статистические данные ничего не стоят, если не посмотреть на картину в целом. Хуже того, такие заявления часто приводят к нереалистичным ожиданиям трейдеров-новичков, которые покупают такие системы.

Стридсман объясняет, как сравнивать систему торговли со стратегией "купить и держать":

"Хитрость здесь состоит в том, что нужно проанализировать систему в течение ее эффективного времени работы в рынке. Например, если система находится на рынке только 50 процентов времени, Вы можете попробовать удваивать количество контрактов каждый раз, когда система вступает в сделку, по сравнению с теми позициями, которые Вы открывали бы при стратегии "купи-и-держи". Надлежащее управление капиталом также позволяет Вам увеличить число контрактов, поскольку ваши активы растут, тогда как стратегия "купи и держи" не дает Вам такой гибкости".

Когда Вы подходите к трейдингу с пониманием того, что у Вас будет больше проигрышных сделок, чем выигрышных, ваши приоритеты значительно смещаются. Вместо того чтобы тратить немыслимое количество времени на тестирование и отбраковку систем, которые изначально не могут соответствовать вашим нереалистичным ожиданиям 70 - 80 % (или больше) выигрышей, Вы будете концентрировать усилия на гораздо более важной, но менее привлекательной для новичков области - на управлении капиталом.

В среднем, трейдеры тратят, по крайней мере, в 10 раз больше времени и сил на поиск волшебной формулы трейдинга, чем на изучение того, как управлять сделкой. Это становится очевидным, если Вы сравните число систем торговли по сигналам, обращающихся в трейдерском сообществе, с числом систем управления капиталом. То же самое верно и для пользующихся спросом книг по трейдингу. Когда последний раз Вы видели бестселлер, посвященный манименеджменту? Это объясняет, почему так мало трейдеров добивается вершин в своей профессии.

Вывод

Так как большое количество профессиональных трейдеров чаще получают проигрышные сделки, чем прибыльные, научиться терять жизненно важно для становления трейдера. Кроме того, для выживания трейдера и долгосрочной прибыльности абсолютно необходима эффективная программа управления капиталом. Ключевая часть любой программы управления капиталом - иметь эффективный план торговли и придерживаться его.

Подумайте над тем, что писал ветеран и преподаватель трейдинга Ларри Вильямс в 2004 году: "Так как потери - неотъемлемая часть этой игры, стратегия столь же существенна, как и надлежащее отношение к ним. Во всякой профессии случаются хорошие и плохие дни, так примите это. Не бывает сделок, гарантированных на 100%".

Поиск системы, которая выигрывает в 80 % случаев или чаще - дурацкая игра. Тот, кто примет за правило надеяться на лучшее, но готовиться к худшему и сконцентрирует усилия на гораздо более важных проблемах, настроит себя на долгосрочный успех. В этом и состоит разница между краткосрочным выигрышем нескольких сражений любой ценой и сохранением сил в проигранных битвах, чтобы, в конечном счете, выиграть войну.

Matt Blackman

Sever · 30 ноября, 2006

Торговый план трейдера.

«Если у вас нет плана, как победить, то вы автоматически планируете, как проиграть.»

Тема торгового плана трейдера периодически мелькает на страницах изданий, посвященных работе с финансовыми инструментами. Практически все авторы признают необходимость составления торгового плана и явную пользу, которую несет регулярное планирование своей торговой деятельности.

В отдельных статьях даже приводятся примеры торговых планов и шаблоны, которые якобы могут помочь трейдеру составлять план. Однако, несмотря на благие пожелания авторов этих статей и интерес со стороны торгующих, простой опрос показывает, что торговый план составляют лишь немногие, а на регулярной основе этим занимаются вообще единицы.

Объяснение такого феномена простое - большинство не считают это дело полезным, либо их страшат затраты труда, необходимые для составления плана. В некоторых случаях можно предположить, что трейдера, любящего импровизировать, психологически пугает жесткость плана, что ведет в начале к неисполнению задуманного, а затем и к полному отказу от планирования. Такова реальность на сегодняшний момент.

Соответственно, чтобы трейдер стал составлять и использовать торговый план в своей деятельности необходимо, во-первых, чтобы он прочувствовал практическую пользу от этого занятия, плюс следует максимально упростить процесс планирования, сведя его к простой процедуре, занимающей всего 5-10 минут в день (как это сделать будет рассмотрено в следующих выпусках).

Начнем с первого пункта и поразмышляем на тему: Что же нам дает регулярное составление торгового плана?

Ответ прост - торговый план является обратной связью, которая позволяет нам оценивать и корректировать свои действия. Без него мы лишь носимся по волнам рыночного хаоса без паруса и руля, в надежде, что нам повезет.

Надежда - это хорошо, но часто именно она и приводит к разорению. План, напротив, снижает вероятность разорения. Мы должны понимать, что торговля финансовыми инструментами - это такой же бизнес, как и все остальные. А любой бизнес, как сложная деятельность с непредсказуемым исходом, требует планирования и дисциплины. Или вы думаете, что крупные транснациональные корпорации занимаются жестким и регулярным планированием своей деятельности от нечего делать, затрачивая на это огромные финансовые и людские ресурсы. Конечно же, нет.

Просто план дает возможность получить преимущества в игре, которая называется бизнес, а значит выживать и развиваться. Планирование как процесс распадается на несколько взаимосвязанных этапов, во многих случаях недостаточный эффект от планирования объясняется отсутствием в плане некоторых из обязательных частей, что заметно сказывается на результатах.

Стадии планирования следующие:

Сбор и анализ имеющейся информации о ситуации.

Принятие решений и непосредственное составление плана.

Реализация плана

Контроль.

Анализ полученных результатов

Корректировка, внесение изменений.

Планирование подразумевает регулярность и наличие всех этих пунктов. Если же выполнять его от случая к случаю и не в полной мере, то это уже не планирование. Например, для очень многих трейдеров слабым звеном их торговли является этап последовательной реализации запланированного.

Торговой дисциплины не хватает.

Не следует забывать также про анализ полученных результатов, ведь без анализа прошлого вы будете очень долго расти как трейдер, т. к. вам будет сложно объективно оценить свою деятельность и найти повторяющиеся ошибки.

Тема планирования очень емкая и вряд ли ее можно осветить в одной рассылке. Эта статья - лишь введение и мы будем возвращаться к этой теме и, наверное, не один раз. Чтобы лучше подготовиться к изучению последующего материала, прочтите также статью, прилагающуюся к нашей сегодняшней рассылке (Бизнес-план).

Темой сегодняшнего выпуска является торговое планирование. Мы считаем эту тему очень важной, поэтому советуем читателям внимательно проанализировать свою торговую деятельность с позиции планирования и попытаться осознать, как планирование может помочь вам стать более успешным трейдером. Найдите, какие стадии планирования вами не используются. Будьте самокритичны и помните:

правильно поставленная задача - наполовину решенная задача.

С сайта www.sbtranslation.com

Sever · 1 декабря, 2006

Защищаем свой счет и свои эмоции.

Ценовая кривая на графиках имеет обыкновение двигаться то вверх, то вниз. То же самое касается и вашего торгового счета, если вы неосторожны при работе на рынке. Успешные трейдеры всегда контролируют риск. Существует множество способов управления рисками. Некоторые трейдеры ждут, пока на графике не появится сетап с высокой вероятностью, другие ограничивают размер средств, которыми они рискуют на одну сделку. Какие стратегии используете вы для управления капиталом? Являетесь ли вы осторожным игроком в сравнении с другими трейдерами?

Мы попросили группу подписчиков Innerworth оценить следующие утверждения. Если оно справедливо по отношению к вам, вы записываете себе 1 балл. Если оно не соответствует вашей модели поведения, то вы записываете себе 0 баллов. Попробуйте пройти этот небольшой тест сами.

Итак, утверждения:

1). Я всегда придерживаюсь своих правил работы со стоп-лоссами, независимо от того, какой мой настрой в тот момент, когда цена приближается к уровню стоп-лосса.

2). Я никогда не рискую больше, чем только небольшой частью моего капитала на одну сделку.

3) Перед тем как я заключаю сделку, я всегда определяю мой риск-лимит и целевой ориентир прибыли, принимая во внимание размер моего депозита.

4) Я сохраняю записи по предыдущем сделка и время от времени тщательно анализирую их.

5). Я всегда определяю, где будет стоп-лосс, прежде чем открываю позицию.

Сколько очков вы набрали? Если вы набрали 0-2 очка, то вы относитесь к группе «экстремалов». Менее 25 % опрошенных набрали столько же очков. Проанализировав нашу базу данных, мы пришли к выводу, что трейдеры, которые получили 0-2 очков, подвержены стрессам во время торговли, часто испытывают неприятные эмоции, им не хватает дисциплины, и для них не свойственно чувство самоудовлетворения. Напротив, трейдеры, которые получили 5 очков (а их около 25 %), отличаются крайней осторожностью, большой степенью самоконтроля и предпочитают логический хорошо спланированный подход к торговле.

Удается ли вам управлять рисками? Управление риском не только защищает ваш депозит, но также помогает контролировать эмоции. По итогам нашего небольшого исследования мы обнаружили, что трейдеры, которые управляли риском были менее подвержены стрессам, и испытывали больше положительных эмоций во время торговли. Этот факт позволяет сделать вывод, что минимизация риска дает возможность игроку чувствовать себя намного спокойнее. Если вы не поступаете подобным образом, то пришла пора постепенно приближаться к группе осторожных трейдеров. Например, разработайте четкий торговый план, перед тем, как открывать позицию. Определите, какими средствами вы можете рискнуть, а также решите, действительно ли вы хотите принять этот риск. При верном использовании с учетом флуктуаций цены защитные стопы представляют собой отличную возможность для минимизации риска. Никогда не рискуйте слишком большой частью своего депозита на одну сделку. Выполнив эти простые правила, сведя риск к минимуму, вы почувствуете, что напряжение во время торгов уходит. Если вы расслабитесь, то сможете торговать свободно, креативно и прибыльно.

Sever · 4 декабря, 2006

Скрытый стресс: Не позволяйте ему влиять на торговлю.

Случалось ли вам закрывать позицию без особой на то причины? Просто так, импульсивно, а не в результате зрелого размышления? Возможно, вы почувствовали, что цена движется недостаточно быстро, или что она может упасть. Однако впоследствии этого не произошло. Объяснение эмоционального срыва может быть весьма туманным на первый взгляд, однако, внимательно проанализировав любой из подобных случаев, мы увидим, что есть множество факторов, которые совокупно и вызвали это импульсивное решение. Весьма важно отдавать себе отчет в собственных действиях. Важно знать, что мы делаем и почему. Одна из причин, по которой мы принимаем импульсивные решения, заключается в неконтролируемости скрытого стресса.

Трейдинг по своей сути является очень стрессовым занятием. Когда на кону твои деньги, ты всегда чувствуешь стресс, когда начинаешь думать, что можешь потерять их. Единовременный убыток не очень существенен, но когда убытки начинают расти, ситуация становится стрессовой. Мысли об убытках прячутся на задворках вашего подсознания. У вас появляется неуверенность в том, что вы сможете вернуть потерянные деньги. Вас могут угнетать и другие мысли. На мысли об убытках наслаиваются скрытые ранее в подсознании размышления о семейных неприятностях, о проблемах с друзьями, о неуверенности в будущем. Каждая из этих мыслей – этого всего лишь банальная ежедневная суета, однако, будучи сложены вместе, они способны сильно повлиять на ваше самочувствие. Вы теряете хладнокровие в тот самый момент, когда меньше всего ожидаете этого. И когда в это происходит, скрытые факторы стресса начинают влиять на ваши действия.

Невозможно избавиться от всех факторов скрытого стресса, однако вы можете снизить влияние их на свое сознание. Вы можете попробовать избавиться от излишнего напряжения. Поговорить с друзьями и возлюбленными о своих проблемах. Важно признаться кому-нибудь, почти все равно кому, в том, что у вас небольшие проблемы. Если вы притворяетесь, что у вас нет проблем, на это у вас уходит больше психической энергии, чем на признание того, что вы застряли на негативных мыслях. Приоткрыв стрессовые факторы и обговорив их с друзьями, вы почувствуете облегчение.

Стресс может высосать из вас все соки. Он будет накапливаться, если не сможет найти себе выхода. Многие трейдеры полагают, что весьма полезно давать выход стрессу через физические упражнения. Пробежка или гимнастика – кажутся слишком простым решением проблемы – но они действительно помогают избавиться от стресса. Вы сможете чувствовать себя более беспристрастным, и совершать более рациональные поступки.

Правильный настрой определяет границу между трейдерами – неудачниками и тем, кто достиг финансового успеха. Вы должны сфокусироваться на процессе торговли. Вместо того, чтобы беспокоится о сделке, наслаждайтесь каждым моментом. Живите каждой минутой времени. Не зацикливайтесь на прошлом и не беспокойтесь о будущем. Когда вы будете ценить каждый момент, вы сможете торговать свободнее и креативнее. Наконец, всегда помните, что у каждого свой путь к успеху. Не пытайтесь соответствовать ожиданиям других и не ставьте себе нереально завышенные цели. Принимайте, что рынки дают вам. Если вы живите по своим собственным правилам и с благодарностью принимаете любую прибыль, вы будете чувствовать себя лучше, торговать лучше и зарабатывать больше.

Советы трейдеру.

Рекомендуемые сообщения

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Топ авторов темы

Популярные дни

Топ авторов темы

Популярные дни

Популярные посты

dzhun

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Объявления