Форекс с FBS: анализируем и обсуждаем

[Елизавета Белугина]

USD/JPY в преддверии выборов

 

Пара USD/JPY торгуется сегодня весьма волатильно. Сначала она поднялась к отметке в 100.86, затем опустилась до 99.80, после чего несколько стабилизировалась в районе 100.00. Индекс акций Nikkei 225 закрылся в минусе на 1.48%.

 

В воскресенье в Японии состоятся выборы в верхнюю палату парламента. По данным опросов общественного мнения, у правящей либерально-демократической партии есть хороший шанс получить большинство. В этом случае дорога для дальнейших агрессивных экономических реформ премьер-министра Синдзо Абэ будет открыта. Подобный исход позитивно скажется на рынках акций и ослабит иену. В то же время, что-то меньшее, чем решительная победа ЛДП может разочаровать инвесторов и привести к увеличению спроса на иену.

 

Поддержка лежит на 99.95, 99.70, 99.50, 98.70 и 98.15. Сопротивление располагается на 100.50, 100.80/85 и 101.40. В долгосрочном периоде мы остаемся быками по USD и советуем покупать американскую валюту с 99.50 или на сильном восстановлении выше 100.00. В любом случае, к рынку вполне можно будет удачно присоединиться и в понедельник, когда политическое будущее Японии на ближайшие годы окончательно определится.

 

http://www.fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/July/19_07/usdjpy.sh1.png

 

График. H1 USD/JPY

 

Больше аналитики и новостей рынка на портале FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

EUR/USD: волновой анализ

 

Monthly. Предположительно завершилось формирование волны В восходящего зигзага А-В-С. Волна В приняла форму тройной тройки [w]-[x]-[y]-[x]-[z]. В настоящий момент продолжается формирование волны С. Рассмотрим более детально её структуру на младших волновых уровнях.

 

http://static3.fbs.com/sites/default/files/image/analysis/2013/July/22_07/eurusd1.png

 

График. Monthly EUR/USD

 

Daily. Продолжается построение коррекционной волны II в соответствии с прогнозом. Рассмотрим её структуру более детально на младших волновых уровнях.

 

http://static3.fbs.com/sites/default/files/image/analysis/2013/July/22_07/eurusd2.png

 

График. Daily EUR/USD

 

H4. Предположительно волна II принимает форму зигзага. В настоящий момент продолжается построение волны этого зигзага. Скорее всего, в последующие несколько дней мы увидим продолжение формирования этой волны, после чего восходящее движение продолжится в волне [C].

 

http://static3.fbs.com/sites/default/files/image/analysis/2013/July/22_07/eurusd3.png

 

График. Daily EUR/USD

 

Роман Петухов для FBS

 

Больше аналитики и новостей рынка на портале FX Bazooka

Изменено 22 июля, 2013 пользователем Елизавета Белугина

[Елизавета Белугина]

USD/CHF: техническая картина

 

Пара USD/CHF ослабла вчера к 0.9322, самому низкому уровню с 25 июня, но затем все же смогла закрыться четко на 200-дневной скользящей средней на 0.9358.

 

На дневном графике картина указывает на консолидацию, хотя мы бы подчеркнули риск негативного развития ситуации. Облако Ишимоку является крайне тонким, что говорит о том, что ни у быков, ни у медведей нет решительного преимущества на рынке.

 

На графике H4 можно увидеть, что пара торгуется в районе середины нисходящего канала. Учитывая дивергенцию по MACD, мы видим возможность для небольшого подъема к 0.9400/35. С нашей точки зрения, сверху пару должна ограничить 100-дневная скользящая средняя на 0.9442. Уход курса ниже 0.9360 сделает доллар уязвимым для спада к 0.9250. Сверху перспективы станут бычьими в случае подъема выше 0.9485/9500 (вершина Облака, психологически важный уровень).

 

http://fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/July/23_07/usdchf-1.sdaily.png

График. Daily USD/CHF

Больше аналитики и новостей рынка на портале FX Bazooka

Изменено 23 июля, 2013 пользователем Елизавета Белугина

[Елизавета Белугина]

USD/JPY: дневное обновление

 

Обращаем ваше внимание на сопротивление в 100.50/60 и планируем продавать доллар в этом районе.

 

http://www.fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/July/24_07/usdjpy.sh4.png

[Елизавета Белугина]

Слабый франк: торговля по EUR/CHF

 

Швейцарский франк снижается как против доллара США, так и против европейской валюты. Среди причин для ослабления CHF можно назвать недавние комментарии представителей ШНБ, подтвердивших, что порог по паре EUR/CHF останется на 1.20. Кроме того, швейцарские корпорации занялись покупкой валюты.

 

Пара EUR/CHF тестирует уровни выше 1.2400. Сегодняшний максимум расположен на 1.2426 (пара уперлась в верхнюю границу дневного Облака Ишимоку). Перспективы пары являются позитивными (с учетом позитивных данных из еврозоны). Евро может вырасти до 1.2465 и 1.2500. Возврат к пробитой линии сопротивления может стать хорошей возможностью для того, чтобы присоединиться к быкам.

 

Пара USD/CHF поднялась выше 200-дневной средней на уровне в 0.9355. С точки зрения технического анализа, у этой пары впереди намного больше сопротивления (0.9400, 0.9412 и 0.9440).

 

http://www.fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/August/14_08/eurchf.sdaily.png

 

График. Daily EUR/CHF

 

Больше аналитики и новостей рынка на портале FX Bazooka

[Кира Юхтенко]

Почему EUR может вырасти?

 

Роберт Саваж, ведущий стратег хедж-фонда FX Concepts, объясняет устойчивость единой валюты возросшим спросом на европейском рынке капитала со стороны иностранных инвесторов. По его мнению,евро может продолжить рост в течение еще нескольких недель.

 

Резкое улучшение макроэкономического фона в еврозоне привлекло инвесторов на рынки капитала. За прошедший месяц индекс Euro Stoxx 50 вырос на 5.8%, что, безусловно, поддерживает спрос на евро.

 

Однако г-н Саваж подчеркивает, что единая валюта остается намного выше своей справедливой стоимости в $1.25. Худшая фаза кризиса позади, но сохраняются серьезные экономические (высокая безработица в периферийных странах) и политические (выборы в Германии) риски.

 

http://fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/August/14_08/eur%20stoxx.png

 

График. Годовая динамика EURO STOXX 50

Источник: Bloomberg

 

Больше аналитики и новостей рынка на портале FX Bazooka

Изменено 14 августа, 2013 пользователем Кира Юхтенко

[Кира Юхтенко]

GBP/USD: новый рывок наверх

 

В четверг британский фунт нашел поддержку на сильных данных по розничным продажам в Великобритании (+1.1% м/м против прогноза +0.7% и июньских +0.2%). В годовом исчислении продажи выросли на 3.0% (прогноз: 2.5%; пред.: 2.2%).

 

Пара GBP/USD подскочила к $1.5590, приподнявшись выше сопротивления $1.5575. Движение, однако, было недостаточно сильным, чтобы пробить ключевой уровень $1.5600 (майские максимумы).

 

Мы готовы купить кабель на пробое выше $1.5610. Ближайшая поддержка расположена на $1.5550, $1.5520 и $1.5500/1.5490.

 

http://fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/August/15_08/gbpusdh1.png

 

График. H1 GBP/USD

Больше аналитики и новостей рынка на FX Bazooka

Изменено 15 августа, 2013 пользователем Кира Юхтенко

[Кира Юхтенко]

Австралиец формирует дно?

 

В четверг на американских торгах пара AUD/USD отбилась от $0.9190 к $0.9060, но в итоге нашла некоторую поддержку в не слишком сильной американской статистике. В пятницу быки предприняли вторую попытку штурма уровня $0.9190, которая также не увенчалась успехом.Сейчас пара торгуется в районе $0.9175. Во второй половине дня будем внимательно следить за свежей партией американской статистики (http://fxbazooka.com/ru/calendar).

 

Позитивные сигналы по австралийцу есть, однако говорить о каком-либо бычьем развороте пока неуместно. Подъем выше $0.9190 мог бы открыть путь $0.9220 (долгосрочное сопротивление). Отбой от этого уровня станет мощным сигналом к продаже. Если же пара поднимется выше, следующее сопротивление будет расположено на $0.9240 (дневное медвежье Ишимоку), $0.9260 (23.6% Фибо) и $0.9300.

 

Мы полагаем, что коррекция могла бы продолжиться в район отметки $0.9250 и даже выше, но очевидно, что ниже $0.9300 это движение остается лишь коррекцией. Выше этого уровня можно будет говорить о стратегических покупках австралийца.

 

Поддержка расположена на $0.9145, $0.9100, $0.9080 и $0.9060.

 

http://fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/August/16_08/audusdh4.png

 

Больше новостей и аналитики на FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

EUR/USD: борьба продолжается

 

Пара EUR/USD консолидируется в области $1.3360/40 после своего вчерашнего впечатляющего подъема. Единая валюта закрылась в четверг на $1.3344, заполнив медвежий гэп начала недели. Сегодня евро посетил отметку в $1.3325, но затем вновь вернулся в упомянутый выше диапазон.

 

Динамика пары продолжит зависеть от данных. Профицит торгового баланса еврозоны сократился с 19.5 до 16.9 млрд., тогда как аналитики ожидали увеличения показателя до 21.2 млрд. Профицит торгового баланса европейских стран также сократился. Значения инфляции вышли в соответствии с прогнозами. На 16:30 МСК намечена публикация серии данных по США. Прогнозы по этим релизам позитивные, поэтому доллар может укрепиться.

 

Сопротивление расположено на $1.3360, $1.3390 (200-недельная средняя), $1.3400 и $1.3415. Подъем курса выше последней отметки сделает возможным рост к области $1.3500, которая должна сдержать быков. Поддержка лежит на $1.3300, $1.3280, $1.3260, $1.3200/3190 и $1.3170.

 

Такие банки, как RBS и UBS, придерживаются бычьих взглядов на EUR/USD. В Bank of America Merrill Lynch закрыли шорт по EUR.

 

http://www.fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/August/16_08/eurusd.sh1.png

 

График. H1 EUR/USD

 

Больше аналитики и новостей рынка на портале FX Bazooka

Изменено 16 августа, 2013 пользователем Елизавета Белугина

[Елизавета Белугина]

EUR/USD: не день для продаж

 

Пара EUR/USD консолидируется в области $1.3395/55. Несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные по США, вышедшие вчера вечером, многие трейдеры считают, что ФРС начнет сворачивать монетарное стимулирование уже в сентябре, что дает поддержку американской валюте. Быки чувствуют себя не в своей тарелке из-за опасений по поводу развивающихся рынков и напряженности в Сирии.

 

Сопротивление располагается на $1.3400, $1.3427 (максимум 21 августа) т $1.3452 (максимум 20 августа). Поддержка лежит на $1.3347 (61.8% Фибо), $1.3328 и $1.3300.

 

Участники рынка ждут публикации индекса настроений в Германии от Ifo в 12:00 МСК (прогноз: 107.1; предыдущее значение: 106.2).

Westpac: «Хорошие данные из Германии усилят вероятность того, что пара EUR/USD протестирует $1.3500, хотя продвижение евро наверх будет замедлено за счет активного сопротивления быков по доллару США. На горизонте маячит греческий вопрос, но большинство проблем суверенного долга не будут волновать рынок в краткосрочном периоде. Нашей среднесрочной рекомендацией является продажа евро на подъеме, но не на этой неделе».

 

Credit Agricole: «Сегодня неподходящий день для продажи евро. Существует высокая вероятность выхода в еврозоне позитивных данных. В то же время, не все говорит в пользу быков. Технические индикаторы показывают, что восходящий моментум по EUR/USD убывает. Кроме того, рынок может вновь начать беспокоиться по поводу Греции, т.к. 16 сентября Тройка вернется в Афины. Также отметим, что число длинных позиций по евро выросло, поэтому быки больше не могут рассчитывать на покрытие шортов».

 

http://www.fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/August/27_08/eurusd.sh4.png

 

График. H4 EUR/USD

 

Больше аналитики и новостей рынка на портале FX Bazooka

[Кира Юхтенко]

Китай - угроза мировой экономике?

 

В последнее время угроза «жесткой посадки» экономики Китая довлела над финансовой общественностью – стоит только посмотреть на спад австралийца и индекса Shanghai Composite. Правительство Китая занято структурной перестройкой экономики с переориентацией и внутренний спрос, что в долгосрочном периоде хорошо для самого Китая, но, в силу большого экономического веса страны, дестабилизирует обстановку на мировых рынках.

 

С одной стороны, не стоит забывать, что за последние несколько лет темпы роста ВВП существенно упали и уже не показывают двузначных цифр: в 2011 г. экономика выросла на 9.2%, а в 2012 г. - на 7.8%. Существуют серьезные сомнения в том, что заоблачные цифры последнего десятилетия соответствуют действительности: китайское руководство неоднократно подозревали в манипуляциях статистикой. Так или иначе, дальнейшее, пусть и небольшое, снижение темпов роста, безусловно, будет оказывать негативное влияние на экономики развивающихся стран.

 

В то же время, в последние несколько месяцев в Китае выходила достаточно неплохая статистика. Даже индекс PMI от HSBC, который, как правило, бывает хуже официальных данных, в августе поднялся выше отметки 50. Не далее как в этот понедельник в Национальном бюро статистики страны (NBS) заявили, что экономическая ситуация стабилизируется и цель роста ВВП на 2013 г. в 7.5% будет достигнута. Во II квартале Китай стал покупателем 35.4% австралийского экспорта, что в два раза выше уровня пятилетней давности. Поэтому, опираясь на имеющиеся данные, можно сказать, что во II полугодии экономика Китая не должна доставить финансовому миру хлопот.

 

http://fxbazooka.com/upload/tiny/News/Other/china-sky_1814294b.jpg

 

Больше новостей и аналитики на FX Bazooka

Изменено 27 августа, 2013 пользователем Кира Юхтенко

[Кира Юхтенко]

FBS: покупка USD/CHF

 

Аналитики FBS рекомендуют покупать пару USD/CHF на отметке 0.9325 с начальной целью на 0.9350. Поддержка расположена на отметке 0.9280/70, тогда как следующее сопротивление выше нашей цели лежит на 0.9375 (38.2% Фибоначчи) и 0.9400.

 

Устойчивость пары на этой неделе дает повод предположить, что возможно формирование дна на 0.9250. Однако говорить об этом с уверенностью можно будет только после пробоя отметки 0.9400. Можно предположить, что паре не удастся сразу пробить этот уровень наверх - рынок перекуплен уже сейчас.

 

Обратите внимание на сегодняшние данные из США – ожидается, что они будут позитивными для доллара. Однако не стоит забывать о рисках, связанных с обострением конфликта в Сирии - такая новость окажет давление на пару.

 

http://fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/August/30_08/usdchfh4.png

 

Больше новостей и аналитики на FX Bazooka

Изменено 30 августа, 2013 пользователем Кира Юхтенко

[Елизавета Белугина]

NFP может упрочить позиции USD

 

Сегодня главным событием станет релиз данных по рынку труда США в 16:30 МСК. По прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP, Non-Farm Payrolls) выросло на 178 тыс. (предыдущее значение: 162 тыс.). Ожидается, что уровень безработицы останется на уровне в 7.4%.

 

Последние данные по занятости были весьма обнадеживающими. Компонент занятости в индексе деловой активности в сфере услуг от ISM подскочил до 6-месячного максимума. Первичные заявки на пособия по безработице упали сильнее, чем ожидалось, до 323 тыс. Отчет по занятости от ADP показал, что частные работодатели увеличили в августе число сотрудников на 176 тыс., что почти соответствовало ожиданиям.

 

Таким образом, многие трейдеры считают, что показатель NFP окажется достаточно высоким для того, чтобы ФРС уже в скором времени начала снижать объемы QE – положительный фактор для USD. По данным Reuters, трейдер из японского банка сказал, что «если NFP вырастет более чем на 100 тыс., доллар США продолжит укрепляться». В Barclays также ожидают, что центральный банк США «начнет сокращать монетарное стимулирование, если сегодняшние данные по занятости не окажутся необычайно слабыми».

 

Больше аналитики и новостей рынка на портале FX Bazooka

[Кира Юхтенко]

AUD/USD держится выше $0.9200

 

Австралиец подает быкам надежду на более высокое восстановление: AUD/USD поднялась с дневных минимумов в районе $0.9170 к $0.9215 на сильных данных из Китая, вышедших на выходных. Сегодня ночью в Австралии выйдут данные по инфляционным ожиданиям и индекс доверия в деловых кругах от NAB. Кроме того, в 9:30 МСК во вторник не пропустите важные данные по Китаю.

 

Аналитики Westpac полагают, что уверенный пробой AUD/USD сопротивления $0.9230 освободит путь к $0.9300/20. Однако этого может и не произойти, отмечают в банке: на этой неделе торговля будет зависеть от новостей из США и Сирии. Хорошая поддержка расположена на уровне $0.9050/75.

 

http://fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/30_04_13/audusd.sh4.png

 

Больше новостей и аналитики на FX Bazooka

Изменено 9 сентября, 2013 пользователем Кира Юхтенко

[Елизавета Белугина]

FBS: перспективы EUR/USD

 

Пара EUR/USD торгуется сегодня в области $ 1.3275/50. Пара достигла верхней границы Облака Ишимоку на H4 и базовой линии дневного Облака. Французское промышленное производство сократилось на 0.6%, тогда как ожидался рост показателя на 0.7%. В США в 16:00 МСК выйдут данные об изменении числа вакансий. Кроме этого в экономическом календаре на сегодняшний день больше ничего нет.

 

От текущих уровней можно ожидать некоторого снижения, учитывая две длинные бычьи свечи на дневном графике. Тем не менее, подъем курса выше $1.3280 и $1.3300 раздавит медведей. Дальнейшее сопротивление будет находиться на $1.3322 и $1.3350. Пока евро торгуется ниже этой области, перспективы будут оставаться нейтральным с небольшим креном вниз. Поддержка находится на $1.3223 (линия ежедневно преобразование), $1.3200 и $1.3192.

 

Европейская валюта укреплялась в течение двух дней, т.к. более низкие, чем ожидалось данные по занятости в США (NFP) и спад напряженности в Сирии затмили «голубиный» тон ЕЦБ. Тем не менее, большинство аналитиков по-прежнему уверены, что ФРС снизит QE в этом месяце (средний прирост NFP в течение последних 12 месяцев составлял 160 тыс. в месяц; уровень безработицы снизился с 8.1% в сентябре 2012 г. до 7.3% в сентябре 2013 г.). Это сделает пару EUR/USD уязвимой для снижения.

 

http://www.fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/September/10_09/eurusd.sdaily.png

 

Больше аналитики и новостей рынка на портале FX Bazooka