Форекс с FBS: анализируем и обсуждаем

[MasterPlay]

В данной ветке будет публиковаться аналитические материалы от компании FBS.

Ведущий ветки ведущий аналитик Белугина Елизавета и аналитик Юхтенко Кира.

 

 

Все вопросы по анализу,торговой системе и прогнозам задавайте тут.

[Елизавета Белугина]

EUR/USD: сопротивление остается сильным

 

На прошлой неделе евро удалось показать неплохой рост против своего американского конкурента, т.к. глава ЕЦБ Марио Драги сумел успокоить рынки, а доллар США ослаб из-за публикации в Америке намного более слабых, чем ожидалось, данных по рынку труда. На недельном графике сформировалась модель «бычье поглощение».

 

В понедельник, однако, единую валюту подкосили новости из Португалии, которая все же проведет новые сокращения расходов. Пара EUR/USD открылась сегодня с гэпом вниз в более чем 30 пунктов. В то же время, евро удалось закрытии разрыв, укрепившись на новостях о росте немецкого промышленного производства на 0.5% в феврале после январского спада на 0.6%.

 

Сопротивление на $1.3050/60 по-прежнему в силе (38.3% Фибо от подъема с ноября по февраль). Если быкам удастся преодолеть это препятствие, они встретятся следующими уровнями сопротивления на $1.3115 (38.2% Фибо от снижения с февраля по апрель), $1.3140 (вершина недельного Облака Ишимоку) и $1.3170/85 (сентябрьские максимумы). Эти уровни, скорее всего, сдержат продвижение пары наверх.

 

Поддержка теперь располагается на $1.2970, $1.2910/00 и $1.2885 (200-дневная средняя). Потеря последнего уровня вызовет спад евро к $1.2850 и $1.2750. Снизу быки могут попытаться войти в лонги в районе 20-дневной EMA.

 

В BNZ полагают, что «в отсутствии сильных сюрпризов по части экономических показателей, сомнения по поводу силы экономики Соединенных Штатов продолжат оказывать давление на доллар на этой неделе». Специалисты считают, что заседание Еврогруппы в конце недели не принесет важных новостей для рынка. В то же время, в UBS считают, что общая картина по паре остается негативной, и евро не удастся уйти выше $1.3115. В Commerzbank дают евробыкам чуть большую фору, говоря о возможном подъеме к $1.3111/80 перед тем, как возобновится снижение.

 

http://static3.fbs.com/sites/default/files/image/analysis/2013/April/08_04_13/eurusd.sdaily.png

 

Свежие новости рынка от FBS

[Кира Юхтенко]

USD/JPY: ралли продолжается

 

Пара USD/JPY совершила мощный рывок наверх, открыв неделю с гэпом и протестировав отметку 99.00 иен (максимум с 2009 г.). Сегодня Банк Японии провел крупнейшую в своей истории разовую скупку долгосрочных государственных облигаций на сумму $12.2 млрд. Напомним, что в минувший четверг регулятор пообещал влить в экономику около $1.4 трлн. менее чем за 2 года для того, чтобы положить конец эпохе дефляции.

 

На наш взгляд, у пары остается значительный потенциал для роста, однако возможна коррекция перед психологическим уровнем 100.00. Пара вновь перекуплена, на дневном графике мы видим расхождение по MACD. Ключевая поддержка – 96.70.

 

Аналитики RBS рекомендуют покупать на откатах к 96.40 со стопом ниже 95.75 и первоначальной целью 97.85. По их мнению, многие из тех, кто заранее купил доллар, снимут прибыль на текущих уровнях.

 

http://static.fbs.com/sites/default/files/image/analysis/2013/April/08_04_13/usdjpy_12-00.gif

Свежие новости рынка от FBS

Изменено 8 апреля, 2013 пользователем Кира Юхтенко

[Елизавета Белугина]

EUR/USD: техническая картина

 

Пара EUR/USD протестировала сегодня максимум за 3.5 недели в $1.3067, но потом вновь опустилась ниже $1.3050 – посмотрим, удастся ли евро закрыться сегодня выше этой отметки. Если да, то завтра подъем европейской валюты может продолжиться. В еврозоне вышли смешанные данные: во Франции вырос дефицит торгового баланса Франции, а в Германии – профицит.

 

На данный момент евро держится выше психологического уровня $1.3000. На дневном графике у единой валюты еще есть пространство для некоторого подъема. Ордера на покупку сконцентрированы над $1.3070/80. Важное сопротивление располагается на $1.3115 (38.2% Фибо от снижения курса с февраля по апрель). Мы не ожидаем существенного подъема евро выше этой отметки. Вершина недельного Облака Ишимоку в районе $1.3140 должна сдержать быков.

 

Уход ниже $1.2970 (23.7% Фибо, 200-периодная средняя на H4) откроет путь к $1.2900, откуда евро, скорее всего, сможет совершить новую попытку подъема. Опорой для цен является 200-дневная средняя ($1.2890).

 

http://static3.fbs.com/sites/default/files/image/analysis/2013/April/09_04_13/eurusd.sdaily.png

 

Свежие новости рынка от FBS

Изменено 9 апреля, 2013 пользователем Елизавета Белугина

[Кира Юхтенко]

AUD/USD: мощный рывок

 

Пара AUD/USD рванула наверх, поднявшись к $1.0480. Австралиец укрепляется второй день подряд после того, как в понедельник протестировал поддержку $1.0350. Вчера пара поднялась выше дневного Ишимоку, закрыла утренний медвежий гэп и закрылась выше $1.0400. Обратите внимание, что сегодня 50-дневная EMA пересекла 100-дневную сверху вниз, что является хорошим сигналом для быков.

 

Мы бы посоветовали покупать пару на пробое $1.0500 с целью $1.0600 и со стопом $1.0450. Уход ниже $1.0350 (минимум понедельника) вернет в игру медвежий сценарий.

 

В Danske Bank допускают некоторую консолидацию в краткосрочном периоде, однако ожидают, что потери будут ограничены областью $1.0375/30.

 

http://static.fbs.com/sites/default/files/image/analysis/2013/April/09_04_13/audusd_12-43.gif

 

Свежие новости рынка от FBS

[Кира Юхтенко]

AUD/USD тестирует $1.0520

 

Австралийский доллар укрепляется третий день подряд, в понедельник отбившись от поддержки $1.0350. Сегодня AUD/USD протестировала новый 10-недельный максимум на $1.0520 несмотря на то, что апрельский индекс доверия потребителей упал на 5.1%. Во вторник вечером глава РБА Джон Эдвардс заявил, что дорогая валюта вредит экономике, но не настолько, чтобы регулятор пошел на снижение ставок. Кроме того. австралиец поддержали данные из Китая, показавшие, что экспорт из Австралии за год вырос на 18.4%.

 

Уход выше $1.0520 (трендовая линия 2011-2013 гг.) будет хорошим моментом для увеличения лонгов и откроет путь к $1.0600. Однако возможна консолидация перед этим уровнем. На дневном графике мы видим расхождение по MACD. По индикатору MFI также наблюдается достаточно сильная дивергенция.

 

В четверг обратите внимание на данные по рынку труда Австралии. По прогнозам, безработица останется на уровне 5.4%, тогда как количество занятых сократится на 6.7 тыс. Слабые данные могут помешать укреплению австралийца.

 

http://static.fbs.com/sites/default/files/image/analysis/2013/April/10_04_13/audusd_11-34.gif

 

Свежие новости рынка от FBS

[Елизавета Белугина]

EUR/USD: борьба быков и медведей

 

Как мы и ожидали, пара EUR/USD достигла сопротивления в $1.3115. Общий настрой участников рынка к риску является позитивным. Французское промышленное производство выросло в феврале на 0.7% (прогноз: 0.6%).

 

Единая валюта покинула нисходящий тренд, продолжавшийся с февраля. Есть позитивные сигналы, например, 20-дневная средняя пересекает 200-дневную снизу вверх. Следующими препятствиями для быков являются $1.3140/50 (100- и 55-дневные средние), где ожидается значительное скопление ордеров на продажу, $1.3170 и $1.3200. Многие экономисты полагают, что от этих уровней начнется откат курса вниз. Возвращение курса ниже $1.3050 может означать формирование краткосрочной вершины. Снизу основной поддержкой является зона в $1.2906/00, а также 200-дневная средняя на $1.2890.

 

Все внимание сегодня будет сосредоточено на протоколе мартовского заседания FOMC, который будет опубликован в 22:00 МСК. В прошлом месяце Центробанк оставил объем выкупа облигаций без изменения на отметке в $85 трлн., а глава ФРС Бен Бернанке отметил, что для того, чтобы центральный банк рассмотрел возможность сворачивания программы по количественному смягчению необходимо стабильное улучшение ситуации на рынке труда. Отметим, что мартовское заседание ФРС состоялось после подъема занятости и розничных продаж, поэтому тон ЦБ может оказаться достаточно оптимистичным. Уже потом темп роста числа занятых замедлился, также как и деловая активность в производстве и сфере услуг, и доверие потребителей снизилось.

 

http://static3.fbs.com/sites/default/files/image/analysis/2013/April/10_04_13/eurusd.sdaily.png

 

Свежие новости рынка от FBS

Изменено 10 апреля, 2013 пользователем Елизавета Белугина

[Елизавета Белугина]

EUR/USD: вероятность консолидации

 

Единая валюта получила поддержку в районе $1.3050 и поднялась к $1.3090. Краткосрочные перспективы выглядят смешанными. Есть мнение, что пара EUR/USD уже достигла первоначальных целей своего подъема в районе $1.3115 (38.2% восстановления Фибо от снижения с февраля по апрель) и образовала вчера вершину на $1.3121 с небольшой свечой «падающая звезда».

 

В то же время, пара по-прежнему не подает сигналов на медвежий прорыв. Несмотря на то, что опубликованный вчера протокол мартовского заседания ФРС оказался более ястребиным, медведи не смогли протолкнуть пару сильно вниз. Вполне возможно, что сегодня курс консолидируется между вчерашним максимумом и $1.3000.

 

Сопротивление располагается на $1.3115, $1.3140/50 (100- и 55-дневные средние) и $1.3230 (50% Фибо). Поддержка лежит на $1.3050, $1.3004 (минимум 9 апреля), $1.2970 (23.6% Фибо) и $1.2895 (200-дневная средняя).

 

Из важных релизов по еврозоне отметим ежемесячный отчет ЕЦБ, а также результаты по аукциону 3-летних бондов в Италии.

 

http://static3.fbs.com/sites/default/files/image/analysis/2013/April/11_04_13/eurusd.sdaily.png

 

Свежие новости рынка от FBS

[Елизавета Белугина]

USD/CAD: канадец укрепляется

 

Пара USD/CAD энергично пробила важную поддержку в районе 1.0140 (200-недельная скользящая средняя, 55-дневная скользящая средняя, 38.2% восстановления от подъема с января по март) и протестировала уровни ниже 1.0100. По мнению TD Securities, эта область может стать неплохой зоной для открытия длинных позиций.

Действительно, американская валюта достигла уровней, на которых она может получить сильную опору в районе 1.0080 (дно дневного Облака, вершина недельного Облака, 50% Фибо). Сопротивление находится на 1.040, 1.0170, и 1.0200. Поддержка лежит на 1.0100, 1.0080 и 1.0040.

 

Рост канадца связан с увеличением спроса на высокодоходные активы стран-экспортеров сырья. В частности, после объявления Банком Японии масштабных мер по монетарному стимулированию экономики отмечается подъем спроса на CAD со стороны японцев.

 

В то же время, в последнее время в Канаде выходили слабые данные (более низкий рост числа разрешений на новое строительство, пессимистичный Обзор настроений в деловой среде от Банка Канады). Таким образом, в случае публикации в США хороших данных, пара USD/CAD может восстановиться, тем более что процентные ставки в Канаде ниже, чем в Австралии и Новой Зеландии, и центральный банк страны определенно не планирует их повышать.

 

http://static3.fbs.com/sites/default/files/image/analysis/2013/April/11_04_13/usdcad2.sdaily.png

 

Свежие новости рынка от FBS

[Кира Юхтенко]

USD/JPY просела к 99.00

 

Пара USD/JPY ушла к поддержке 99.00. В четверг быки попытались протолкнуть пару выше сопротивления 100.00, однако подняться выше 99.95 не сумели. Пара закрылась на 99.66.

 

Поддержка расположена на 98.50, 98.00 и 97.80. Сопротивление лежит на 100.00 (50% Фибо), 101.40, 103.50 (200-месячная EMA) и 105.60 (61.8% Фибо).

Долгосрочная картина по-прежнему остается позитивной, однако перед новым рывком наверх возможна некоторая консолидация. Пробой отметки 100.00 спровоцирует новый виток роста – чуть выше этого уровня собраны крупные ордера на покупку. Уход ниже 99.00 станет сигналом к более глубокой коррекции.

 

http://static.fbs.com/sites/default/files/image/analysis/2013/April/12_04_13/usdjpy_11-29.gif

 

Свежие новости рынка от FBS

[Кира Юхтенко]

AUD/USD: коррекция в преддверии $1.0600

 

В четверг пара AUD/USD новый 3-месячный максимум на $1.0585, а затем ушла вниз, протестировав $1.0525 в пятницу. Торговля в четверг была волатильной: в начале дня на австралиец давили слабые локальные данные по занятости, а затем его подтолкнули наверх хорошие данные по рынку труда из США.

 

У австралийца есть хорошие перспективы для роста, но мы рекомендуем дождаться более четких сигналов. Вчерашняя свеча с длинными верхними и нижними тенями отражает неуверенность трейдеров в преддверии сопротивления $1.0600. Пробой этого уровня откроет путь для нового ралли. Поддержка расположена на $1.0500, $1.0475, $1.0450 и $1.0400/0390. Краткосрочное сопротивление - $1.0565 and $1.0585.

 

http://static.fbs.com/sites/default/files/image/analysis/2013/April/12_04_13/audusd_11-59.gif

 

Свежие новости рынка от FBS

[Елизавета Белугина]

EUR/USD: медведи пустились в атаку

 

Пара EUR/USD опустилась с уровней в районе $1.3140/15 до $1.3050 – на ней негативно сказалось снижение единой валюты против японской иены (пара EUR/JPY приближается к 129.00, тогда как сегодняшние торги она открыла в районе 130.50). Медведи решили напомнить о том, что они по-прежнему сильны. На дневном графике 50-дневная средняя вот-вот уйдет ниже 100-дневной средней.

 

Если курс опустится ниже $1.3040, на графике образуется «двойная вершина», и цены скатятся к $1.2970 (23.6% Фибо, 200-периодная средняя на H4). Следующая поддержка располагается на $1.2895 (200-дневная средняя). Между тем, возможность того, что это лишь временная слабость быков, и подъем евро возобновится после некоторой коррекции, пока не стоит исключать.

 

Промышленное производство еврозоны выросло в феврале на 0.4% (прогноз: +0.3%; пред.: -0.4%). Министры финансов региона сегодня обсудят проблемы Португалии, Ирландии и Кипра. Вчера глава Еврогруппы заявил, что сроки погашения кредитов, выданных Ирландии и Португалии, могут быть продлены до 7 лет – позитивная мера, ждем подтверждения этого сообщения. Во время американской сессии обратите внимание на розничные продажи в США. Ожидается, что показатель покажет в марте нулевой рост после февральского подъема на 1.1%. Создается впечатление, что участники рынка только и ждут подтверждения того, что ФРС не будет сворачивать меры по монетарному стимулированию экономики.

 

http://static3.fbs.com/sites/default/files/image/analysis/2013/April/12_04_13/eurusd.sh4.png

 

Свежие новости рынка от FBS

[Кира Юхтенко]

EUR/USD: противоречивая картина

 

В понедельник евро подешевел к $1.3050 на фоне ухудшения настроя к риску. Техническая картина остается противоречивой, поэтому мы рекомендуем дождаться более четких сигналов для входа в рынок.

 

Как видно из графика H4, евро может сформировать медвежью фигуру «голова и плечи» (голова на $1.3135, шея на $1.3035). Пробой линии шеи откроет путь к $1.3000 и $1.2945. С другой стороны, на дневном графике мы видит много позитивных сигналов: евро поддерживают скользящие средние в области $1.3060/30, MACD дает сигнал на покупку, а Тенкан-сен пересекает Киджун-сен снизу вверх.

 

Сопротивление расположено на $1.3100, $1.3115 (38.2% Фибо от снижения в феврале-марте), $1.3150 (вершина недельного Ишимоку) и $1.3200. Обратите особое внимание на завтрашнее выступление Марио Драги перед Европарламентом.

 

http://static.fbs.com/sites/default/files/image/analysis/2013/April/15_04_13/eurusd_11-18.gif

 

Свежие новости рынка от FBS

[Кира Юхтенко]

AUD/USD отскочила от $1.0300

 

Уровень $1.0600 в очередной раз оказался недосягаемым для австралийца: в понедельник AUD/USD обвалилась на 200 пипсов к $1.0290 (61.8% Фибо). Давление AUD оказали негативные данные из Китая и США и падение спроса на золото. Протоколы последнего заседания РБА показали, что текущий уровень инфляции оставляет пространство для снижения ставок.

 

Перспективы AUD/USD ухудшились: австралиец пробил несколько сильных уровней поддержки и нырнул в дневное медвежье Облако. Сегодня AUD/USD восстановилась к $1.0380, однако длинная медвежья свеча понедельника затрудняет подъем. Для восстановления бычьего сценария необходим подъем к $1.0520. Следующие цели - $1.0585 и $1.0600. Фиксация ниже $1.0300 станет сигналом на продажу.

 

Сопротивление: $1.0400, $1.0450, $1.0500

Поддержка: $1.0240, $1.0220, $1.0200.

 

http://static.fbs.com/sites/default/files/image/analysis/2013/April/16_04_13/audusd_11-25.gif

 

Свежие новости рынка от FBS

Изменено 16 апреля, 2013 пользователем Кира Юхтенко

[Елизавета Белугина]

EUR/USD: напряжение нарастает

 

В последние три торговых дня пара EUR/USD постепенно двигалась вниз, образуя все более низкие максимумы и минимумы. В то же время, сейчас пара достигла поддержки 200-часовой и 50-периодной (H4) скользящих средних.

 

Сегодня единая валюта восстановила 61.8% от вчерашнего спада на 80 пунктов, поднявшись до $1.3080 (100-часовая средняя, 50-дневная средняя), после чего вновь опустилась к $1.3050.

 

На дневном графике вчера произошло медвежье поглощение, а 50-дневная средняя ушла ниже 100-дневной, тогда как сама пара закрылись ниже важного уровня в $1.3050. Сопротивление лежит на $1.3125 (32.8% Фибо) и $1.3040. Для того чтобы картина стала позитивной и восстановление EUR/USD возобновилось, евро необходимо зафиксироваться выше этих уровней.

 

Надежда на подобное развитие событий у быков пока теплится, пока пара держится выше поддержки. Поддержка располагается на $1.3020 и $1.2970 (23.6% Фибо). Дневной MACD поднялся выше 0, и 50-периодная средняя ушла выше 200-периодной на графике H4.

 

Сегодня не пропустите данные, которые выйдут в еврозоне в 13:30 МСК. Особое внимание обратите на индекс экономических настроений в Германии от ZEW (прогноз: 41.5; пред.: 48.5). В четверг итальянский парламент начнет выборы президента страны – напоминание для рынка, что политическая ситуация в стране остается крайне напряженной. Этот процесс займет несколько дней.

 

http://static3.fbs.com/sites/default/files/image/analysis/2013/April/16_04_13/eurusd2.sh4.png

 

Свежие новости рынка от FBS