Форекс с FBS: анализируем и обсуждаем

[Елизавета Белугина]

USD/CAD: технические уровни

 

Паре USD/CAD удалось восстановиться после того, как в понедельник она побила отметку в 1.0260. В то же время, канадец встретил сопротивление у 1.0365 (вершина Облака Ишимоку на H4). Канадская валюта сможет протестировать майские максимумы, только если ей удастся прорваться выше 1.0265/70.

 

Поддержка лежит на $1.0325 (23.6% Фибо от майского подъема, 200-месячная средняя), 1.0300, 1.0285 и 1.0260.

 

В долгосрочном периоде перспективы USD/CAD будут оставаться бычьими до тех пор, пока она торгуется выше 1.0100.

 

Пара USD/CAD торгуется на этой неделе весьма волатильно под влиянием экономических данных. Вчера Канада показала шестнадцатый подряд дефицит торгового баланса, что привело к падению канадца и росту USD/CAD. За день до этого CAD удалось совершить наибольший подъем за последний год, т.к. замедление производства в США умерило разговоры о возможном свертывании стимулирующих программ ФРС, ослабляющих USD. Пятница станет важным днем для пары: как в Канаде, так и в США выйдут данные по занятости.

 

http://fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/June/05_06/usdcad.sh4.png

 

График. H4 USD/CAD

 

Больше аналитики и новостей рынка на

FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

AUD/USD грозит опасность?

 

Паре AUD/USD не удалось подняться выше $0.9655, и сегодня она тестирует уровни ниже $0.9600. На курсе австралийца негативно сказались более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП Австралии, а также покупки японской иены. Австралийский индекс акций S&P/ASX200 закрылся на самой низкой отметке с конца января.

 

В Wall Street Journal вышла статья, в которой говорится о том, что австралийцу, по мнению аналитиков, может грозить «серьезная опасность». По словам австралийского брокера, «австралийский доллар являлся одним из самых очевидных пузырей в финансовом мире… Коррекция по этой валюте может быть достаточно беспорядочной». Многие крупные инвестиционные банки, включая Goldman Sachs и UBS, уверены в том, что AUD по-прежнему стоит продавать.

 

Пока торговля на графике H4 проходит в относительно боковом диапазоне. Австралиец приблизился к поддержке на $0.9550 и $0.9528. Прорыв курса ниже $0.9528 (минимум 29 мая) сделает пару уязвимой для снижения к $0.9487 (минимум 5 октября 2011 г.) и $0.9387 (минимум 4 октября 2011 г). Сопротивление лежит на $0.9600/15, $0.9660, $0.9700 и других уровнях, отмеченных на графике. После выхода в США более низких, чем ожидалось, данных по занятости от ADP австралиец подскочил выше $0.9600, но не смог удержаться и образовал шип наверх, вновь опустившись к $0.9550.

 

http://static3.fbs.com/sites/default/files/image/analysis/2013/May/27_05_13/audusd.sh4.png

 

Больше аналитики и новостей рынка на FX Bazooka

[Кира Юхтенко]

EUR/USD: вести с полей

 

Пара EUR/USD укрепилась в четверг, протестировав новый месячный максимум на $1.3130 в ожидании заседания ЕЦБ. Во время европейских торгов пара немного подешевела, однако пока держится выше $1.3100. Доходности по испанским 10-летним облигациям сегодня снизились, тогда как по французским – выросли. Объем промышленных заказов по Германии упал на -2.3% (прогноз: -1.0%, пред.: +2.2%).

 

Быки отчаянно пытаются закрепиться выше дневного Ишимоку и 100-дневной SMA, однако подъем ограничен 38.2% восстановлением Фибоначчи ($1.3120). Ордера на продажу сгруппированы в районе $1.3140/50, $1.3190/3200 и $1.3240/50. Сегодня EUR/USD может подняться выше текущих уровней, однако подъем ограничен ключевым сопротивлением $1.3250. На графике H4 видна дивергенция по MACD, рынок перекуплен. Поддержка расположена на $1.3090, $1.3075 и $1.3050. Уход ниже $1.2950 активирует медвежий сценарий.

 

http://cs409326.vk.me/v409326114/15de/yoROK0XR91o.jpg

 

График. Daily EUR/USD

 

Больше аналитики и новостей рынка на FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

AUD/USD обновила минимумы

 

Как и ожидалось, пара AUD/USD вновь обновила минимумы. Сегодня австралиец ушел ниже психологически важной отметки в 40.9500 и протестировал $0.9434, минимальный уровень с 2011 г.

 

На курсе австралийца отрицательно влияет тот факт, что преимущество Австралии в плане доходностей по сравнению с другими развитыми странами снижается. По данным Bank of America Merrill Lynch, дополнительная доходность, которые можно получить, вкладываясь в австралийские облигации по сравнению с бумагами-конкурентами, снизился с максимума за 11 месяцев в 2.07 процентных пункта 25 марта до 1.6 процентных пунктов вчера.

 

Поддержка располагается на $0.9434, $0.9406/00, $0.9387 (минимум 2011 г., максимум апреля 2010 г.). Сопротивление лежит на $0.9550, $0.9600, $0.9660, $0.9700. Перспективы AUD/USD будут оставаться негативными, пока пара торгуется ниже $0.9800. В то же время, отметим дивергенцию на дневном индикаторе MADC. В краткосрочном периоде австралийская валюта является перепроданной, поэтому до конца недели вероятна курса пары коррекция наверх.

 

http://fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/June/06_06/audusd.sh4.png

 

График. H4 AUD/USD

 

Больше аналитики и новостей рынка на

FX Bazooka

 

[Кира Юхтенко]

EUR/USD в ожидании NFP

 

Рынок радостно отреагировал на отсутствие намеков ЕЦБ на новое количественное смягчение. На вчерашней пресс-конференции Марио Драги объявил, что регулятор понизил свои прогнозы по ВВП и инфляции на 2013 г. и признал, что технически ЕЦБ готов к введению негативных ставок на депозиты, однако отметил и улучшение новостного фона в еврозоне. В результате пара EUR/USD подскочила более чем на 200 пипсов к $1.3305 и закрылась на $1.3245 (максимальное дневное закрытие с февраля). В пятницу пара торгуется чуть ниже этого уровня.

 

Сегодняшние данные показали, что профицит торгового баланса Германии увеличился до 17.7 млрд., а вот торговый дефицит Франции остался без изменений на 4.5 млрд. В 14:00 МСК выйдут данные по промышленному производству в Германии (прогноз – ухудшение). Ключевым событием дня станут данные по количеству новых рабочих мест в США, которые выйдут в 16:30 МСК (по прогнозам, показатель NFP вырос на 167 тыс.). На доллар давят опасения ухудшения ситуации на американском рынке труда.

 

Технически, сверху EUR ограничивает сопротивление $1.3250 (50% Фибоначчи, максимум 1 мая): несмотря на вчерашний прорыв выше, зафиксироваться там быки не сумели. Учитывая возросшую волатильность рынка, слабый NFP может подтолкнуть евро еще выше, однако затем мы все-таки ожидаем увидеть восстановление доллара. Сопротивление расположено на $1.3300, $1.3340/50 (61.8% Фибоначчи), $1.3400 и $1.3460/80 (200-дневная MA, 78.6% Фибо). Покупатели сконцентрированы на $1.3225, $1.3200/3190 и $1.3150.

 

http://fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/June/07_06/eurusddaily.png

 

Больше аналитики и новостей рынка на FX Bazooka

Изменено 7 июня, 2013 пользователем Кира Юхтенко

[Елизавета Белугина]

USD/JPY: и снова вниз

 

Вчера пара USD/JPY закрылась ниже недельного Облака Ишимоку (95.50) и протестировала отметку в 93.78 перед тем, как закрыться над 95.00. Сегодня доллар вновь торгуется ниже последнего уровня.

 

Пара готовится показать уже четвертую подряд неделю снижения. Битва между быками и медведями сейчас происходит в районе 94.85 (100-месячная средняя). Как мы уже отмечали вчера, выросла возможность спада курса к 92.70/60 (апрельские минимумы) и даже к 90.40 (50% восстановления от подъема пары с сентября по май). Следующая поддержка располагается на 93.55 (38.2% Фибо). Сопротивление лежит на 96.00, 96.50 и 97.00.

 

Японский индекс акций Nikkei прибавил сегодня 1.94% после вчерашнего падения на 6.35%. Аналитики говорят, что JPY укрепляется, т.к. Банку Японии не удалось сдержать волатильность доходностей японских облигаций. Трейдеры опасаются, что центральный банк Японии не может или не хочет предпринимать дерзкие меры монетарного стимулирования, обещанные премьером Синдзо Абэ. По сообщениям экспертов, японские экспортеры и управляющие активами продают доллары.

 

Самым важным событием следующей недели станет заседание ФРС 18-19 июня: участники рынка надеются, что комментарии Бернанке помогут прояснить ситуацию с ФРС и ее планами по сокращению QE.

 

http://www.fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/June/14_06/usdjpy.sdaily.png

 

График. Daily USD/JPY

 

Больше аналитики и новостей рынка на портале FX Bazooka

Изменено 14 июня, 2013 пользователем Елизавета Белугина

[Кира Юхтенко]

EUR/USD: готовимся к продажам

 

Вчерашние сильные данные по розничным продажам и занятости в США значительно ухудшили перспективы EUR/USD: пара просела от трехмесячного минимума на $1.3275 к $1.3390. Покупатели попытались восстановиться, но преодолеть вчерашний максимум не сумели. Сейчас евро торгуется в районе $1.3330 (чуть ниже 61.8% Фибоначчи от снижения в феврале-марте).

 

Мы будем готовы продать пару от уровня $1.3275 с изначальной целью $1.3175. У рынка уже давно есть потребность в коррекции вниз, однако не будем рисковать, пока сохраняется восходящий тренд. Поддержка расположена на $1.3300, $1.3275, $1.3250, $1.3200 и $1.3175. На уверенном пробое выше $1.3400 можно будет купить евро с целью $1.3475/3500, однако пока драйверов для роста мы не видим.

 

В американскую сессию обратите внимание на данные по промышленному производству и предварительный индекс потребительских настроений от UoM (прогнозы – позитивные). Доллар укрепится, если США продолжит радовать игроков хорошей статистикой.

 

http://fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/June/14_06/eurusdh4.png

 

Больше аналитики и новостей рынка на FX Bazooka

[Кира Юхтенко]

EUR/USD: вести с полей

В среду пара EUR/USD консолидируется ниже отметки $1.3400 в ожидании решения FOMC по монетарной политике (22:00 МСК) и пресс-конференции Бена Бернанке (22:30 МСК). Уровень неопределенности на рынке крайне высок: дальнейшее направление движения евро будет полностью зависеть от тона ФРС. Вчера пара протестировала уровни выше $1.3400, но закрепиться там не сумела.

Уверенное закрытие выше $1.3400 откроет путь к отметке $1.3500. Поддержкой для пары выступает область $1.3300/3275. Следующая поддержка - $1.3250, $1.3230, $1.3200 и $1.3175.

По мнению аналитиков Commerzbank, сопротивление $1.3440 ограничит подъем. Для подтверждения разворота необходим уход ниже $1.3170. Падение ниже этого уровня откроет путь к $1.3070.

http://fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/June/19_06/eurusdh4.png

Больше аналитики и новостей рынка на FX Bazooka

[Кира Юхтенко]

EUR/USD продолжает падение

 

Валютная пара EUR/USD уверенно снижается после вчерашнего заявления Бена Бернанке о скором сворачивании программы QE. В среду пара закрылась ниже $1.3300, а сегодня протестировала $1.3200. В еврозоне были опубликованы достаточно позитивные индексы PMI, однако большого значения этим данным рынок не придал.

 

Вчера мы продали пару от $1.3275 с целью $1.3175 и со стопом на $1.3330. Мы ожидаем, что цель будет сбита в течение нескольких дней. Уход ниже этой поддержки откроет путь для более глубокого снижения. Следующая поддержка расположена на $1.3115/00, $1.3030 и $1.3000.

 

Для продолжения ралли пара должна подняться выше $1.3415, однако, учитывая ястребиный настрой ФРС, вероятность такого сценария крайне мала.

 

http://fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/June/20_06/eurusdh4.png

 

Больше аналитики и новостей рынка на FX Bazooka

[Кира Юхтенко]

GBP/USD: медвежий разворот

 

Прошедшая неделя стала негативной для британской валюты: пара упала на 350 пипсов вниз после теста 3-месячного максимума на $1.5750 в понедельник (дно недельного Ишимоку). Виной всему глава ФРС Бен Бернанке, в четверг заявивший о скором сворачивании программы QE3. В пятницу кабель консолидируется в диапазоне $1.5530/5470 после вчерашней просадки к двухнедельному минимуму на $1.5415.

 

Мы рекомендуем продавать пару на подъемах. Как видно из недельного графика, недельное закрытие ниже отметки $1.5515 (открытие прошлой недели) подтвердит свечу «медвежье поглощение», сигнализируя о развороте тренда вниз. Сейчас ключевая поддержка находится на $1.5400/5380 (50% Фибо от недавнего ралли).

 

http://fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/June/21_06/gbpusddaily.png

 

Больше аналитики и новостей рынка на FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

USD/JPY пытается вырасти

 

Быки по USD/JPY продолжают борьбу в районе нижнего края Облака Ишимоку. Базовая линия на 98.75 оказывает сопротивление паре, так же как и 55-дневная скользящая средняя в районе 99.10 и, конечно, уровень в 100.00 иен.

 

Теперь пара пытается удержаться над линией сопротивления с майских максимумов. Поддержка находится на 97.40, 97.00 и 96.00.

 

Аналитики Bank of America Merrill Lynch ожидают, что пара USD/JPY образует вершину в районе 98.76/85 или, возможно, в зоне 99.95/100 перед тем, как опуститься к 93.65 и 90.91. В UBS отмечают, что USD/JPY может вскоре подняться до 100.00, а затем двинуться к цели в 110 иен.

 

В последнее время действительно произошли позитивные подвижки для доллара США (2-летний спрэд доходности между США и Японией почти достиг максимума за 2 года). Тем не менее, пара должна подняться выше 99.00/100.00, чтобы можно было с уверенностью говорить о способности доллара вернуться к майским максимума и возобновить восходящий тренд.

 

http://www.fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/June/22_06/usdjpy.sdaily.png

 

График. Daily USD/JPY

 

Больше аналитики и новостей рынка на портале FX Bazooka

Изменено 25 июня, 2013 пользователем Елизавета Белугина

[Елизавета Белугина]

EUR/USD: волновой анализ

 

Monthly. Предположительно завершилось формирование волны В восходящего зигзага А-В-С. Волна В приняла форму тройной тройки [w]-[x]-[y]-[x]-[z]. В настоящий момент продолжается формирование волны С. Рассмотрим более детально её структуру на младших волновых уровнях.

http://www.fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/June/22_06/EURUSD1.PNG

 

График. Monthly EUR/USD

 

Daily. В соответствии с прогнозом завершилось формирование импульса в волне (I) и мы увидели нисходящую коррекционную волну (II).

 

http://www.fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/June/22_06/EURUSD2.PNG

 

График. Daily EUR/USD

 

H4. Предположительно волна (II) принимает форму зигзага. Близко к завершению формирование волны a этого зигзага. Впоследствии мы увидим коррекционный рост в волне b, а затем снижение продолжится.

 

http://www.fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/June/22_06/EURUSD3.PNG

 

График. H4 EUR/USD

 

Роман Петухов для FBS

 

Больше аналитики и новостей рынка на портале FX Bazooka

[Кира Юхтенко]

GBP/USD под давлением

 

Пара GBP/USD снижается после вчерашнего восстановления к $1.5475 и тестирует урвони ниже $1.5400. Вчерашняя свеча с длинной верхней тенью показывает, что быки недостаточно сильны, чтобы зафиксироваться выше 23.6% Фибо от недавнего снижения ($1.5435).

Ключевая поддержка расположена на $1.5380/70 (50% Фибо от ралли в мае-июне , 55-дневная MA) и $1.5340. Пробой последнего уровня вниз станет сигналом к продаже и откроет путь к нашей следующей медвежьей цели $1.5290 (61.8% Фибо).

 

Сегодня в Великобритании будет опубликован отчет о финансовой стабильности (13:30 МСК) и отчет по госрасходам (15:30 МСК). Глава Банка Англии Мервин Кинг выступит с речью о состоянии экономики и перспективах фунта.

 

http://fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/June/26_06/gbpusdh4.png

 

Больше аналитики и новостей рынка на FX Bazooka

Изменено 26 июня, 2013 пользователем Кира Юхтенко

[Кира Юхтенко]

EUR/USD: вести с полей

 

Вчерашнее восстановление евро было ограничено отметкой $1.3150 после выступления Марио Драги и публикации хорошей статистики по США. В среду EUR/USD продолжает торговаться под давлением, но держится выше поддержки $1.3050 (новый 3-недельный минимум). Сегодняшние данные показали, что потребительский климат в Германии улучшился с 6.5 до 6.8 в июне.

 

В среднесрочной перспективе мы остаемся медведями с целью $1.2850. Коррекция наверх, однако, может продолжиться при пробое выше $1.3150. Мы полагаем, что подъем будет ограничен сопротивлением в районе $1.3180/3200 (38.2% Фибо от ралли в мае-июне и 38.2% Фибо от снижения 19-24 июня) или сопротивлением $1.3220/45 (50% Фибо от ралли в мае июне). Лишь рост выше $1.3250 подтвердит окончание июньской распродажи.

 

Падение ниже $1.3050 откроет путь для снижения к $1.3000. Обратите внимание, что этот психологический уровень поддержки может новую волну бычьей коррекции.

 

http://fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/June/26_06/eurusdh4.png

 

Больше аналитики и новостей рынка на FX Bazooka

Изменено 26 июня, 2013 пользователем Кира Юхтенко

[Елизавета Белугина]

USD/JPY: техническая картина

 

Пара USD/JPY опустилась с уровней над 101.00 и тестирует отметки ниже 100.00. Пока дневной минимум находится на 99.77.

 

Вчера пара закрылась над дневным Облаком Ишимоку. Само медвежье Облако сузилось.

 

В то же время, отметим, что в ходе коррекции с июньских минимумов доллар уже восстановил 76.4% от снижения с мая по июнь. Кроме того, на графике H4 наблюдается дивергенция по MACD и RSI. Спад ниже 100.00 может спровоцировать снижение к 99.30 (55-дневная средняя), 98.70 (50% Фибо; на H4 в этой зоне 100-периодная средняя пытается подняться выше 200-периодной средней) и 98.15 (дно Облака).

 

Сопротивление располагается на 100.85 и 101.40/50.

 

http://www.fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/July/10_07/8.png

 

График. Daily USD/JPY

 

Аналитика и новости рынка на

FX Bazooka