Форекс с FBS: анализируем и обсуждаем

[Кира Юхтенко]

AUD продолжает свободное падение

 

Кажется, австралийцу сейчас мало что может помочь. Пара AUD/USD чуть-чуть приподнялась на вчерашних негативных данных по США, однако затем возобновила снижение с новой силой. Сегодня пара обновила 11-месячный минимум на $0.9805. Обратите внимание, что мы пробили долгосрочную линию поддержки, проходящую по минимумам 2011-12 гг. ($0.9850). Как видно из недельного графика, AUD/USD тестирует 200-недельную SMA на $0.9870.

 

Продавцы по-прежнему доминируют на рынке, вдохновляемые слухами о замедлении роста глобальной экономики. Следующая среднесрочная поддержка расположена на $0.9800, $0.9750 (50-дневная SMA) и $0.9700. Пробой каждого из этих уровней, вероятно, спровоцирует новую волну распродаж. Ключевая поддержка - $0.9570.

 

Учитывая перепроданность пары, мы допускаем бычью коррекцию, но рекомендуем использовать ее для продаж. Восстановление выше вчерашнего максимума на $0.9920 откроет путь к паритету, однако этот уровень, вероятно, ограничит подъем.

 

http://fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/May/16_05_13/audusddaily.png

Изменено 16 мая, 2013 пользователем Кира Юхтенко

[Елизавета Белугина]

EUR/USD: присоединяемся к продавцам

 

Один из главных вопросов, волнующих сейчас трейдеров: «Не поздно ли присоединиться к продавцам евро?»

 

Так, в Commerzbank советуют продавать единую валюту на отскоках курса к $1.2925 (дно дневного Облака Ишимоку) с целью в $1.2750 и стопами в районе $1.3035.

 

В начале недели доллар неплохо рос на фоне разговоров о том, что ФРС может начать свертывать покупку активов. Тем не менее, более низкие, чем ожидалось, данные по экономике США и высокий профицит торгового баланса еврозоны привели к снижению нисходящего моментума.

 

Пара по-прежнему торгуется в районе 76.4% восстановления Фибо с апреля по май ($1.2864). Спад курса ниже $1.2850 приведет евро к $1.2800, а затем к 27-й фигуре. Сопротивление на $1.3030 (максимум этой недели), скорее всего, продолжит оставаться нетронутым.

 

http://static3.fbs.com/sites/default/files/image/analysis/2013/May/15_05_13/eurusd.sdaily.png

 

График. Daily EUR/USD

 

Аналитика и новости рынка на FX Bazooka

Изменено 17 мая, 2013 пользователем Елизавета Белугина

[Кира Юхтенко]

USD/JPY: консолидация под 103.00

 

Падение японской иены против доллара США замедлилось: пара USD/JPY консолидируется ниже отметки в 103 иен. Во-первых, на прошедшей неделе в Америке выходили не слишком хорошие данные, поэтому ожидания скорого сворачивания программы QE немного снизились. Кроме того, предварительные данные по ВВП Японии за II кв. показали рост экономики на 0.9% (прогноз: 0.7%; пред.: 0.0%). С одной стороны это, конечно, говорит об эффективности так называемой «Абэномики», однако не все так просто. На фоне хороших новостей иена, которая фактически является ключевым инструментом японской монетарной политики, приостановила свое снижение.

 

В связи с факторами, перечисленными выше, покупателям может понадобиться время для нового рывка. Несмотря на это мы по-прежнему остаемся быками по USD/JPY: очевидно, что на достигнутом японские власти останавливаться не намерены. Как видно из графика, пара USD/JPY недавно пробила наверх восходящий треугольник, что является сильным бычьим сигналом. Следующие среднесрочные цели - 103.35 (200-недельная EMA) и 105.40 (61.8% Фибо). Будем внимательно следить за новостями из США: новые намеки на сворачивание QE ускорят рост пары.

 

Мы рекомендуем использовать возможные откаты для покупки, однако глубокая просадка маловероятна. Отметка 100.00 теперь, вероятно, будет играть роль поддержки, которую медведям будет не так просто преодолеть.

 

 

Больше аналитики и новостей рынка на FX Bazooka

[Кира Юхтенко]

AUD/USD: медвежьи перспективы

 

В среду пара AUD/USD обновила 11- месячный минимум после выхода слабых данных по промышленности Китая, однако достаточно быстро восстановилась к $0.9700. Хотя Бен Бернанке вчера и заявил, что пока еще рано говорить о сворачивании программ стимулирования, «выход» из QE по-прежнему маячит где-то на горизонте. На австралиец также давят падающие цены на сырьевые товары.

 

Несмотря на сильную перепроданность рынка, мы ждем новых минимумов по австралийцу. От поддержки $0.9570 (минимум 2012 г.) может начаться бычья коррекция, однако покупка AUD остается рискованной стратегией. Мы готовы продавать пару на подъемах к $0.9840 со среднесрочной целью в районе отметки $0.9400.

 

http://fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/May/23_05_13/audusddaily.png

 

Больше аналитики и новостей рынка на FX Bazooka

Изменено 23 мая, 2013 пользователем Кира Юхтенко

[Кира Юхтенко]

USD/JPY: мощная коррекция

 

Пара USD/JPY провалилась более чем на 250 пипсов и протестировала 100.80, однако затем восстановилась выше отметки 101. Японский индекс Nikkei сегодня обвалился на 7.3%, что является самым сильным однодневным падением с марта 2011 г. Причиной обвала на рынках стали опасения по поводу сворачивания американской программы QE. Кроме того, на азиатских рынках отразились слабые промышленные данные по Китаю. Падение японских рынков капитала привело к восстановлению спроса на относительно «надежную» иену.

 

Учитывая сегодняшнее мощное движение вниз, мы допускаем более глубокую медвежью коррекцию по USD/JPY. Однако уровень 100 остается сильной поддержкой, пробить которую будет непросто. Дневное закрытие выше 102.00 снимет медвежье давление и откроет путь для нового роста. Наши следующие бычьи цели - 103.80 и 105.00.

 

http://fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/May/23_05_13/usdjpyh4.png

 

Больше аналитики и новостей рынка на FX Bazooka

[Кира Юхтенко]

EUR/USD: медвежьи перспективы

 

Мы остаемся медведями по EUR/USD. Пара попыталась восстановиться после утренней просадки к $1.2885, однако была остановлена сопротивлением на $1.2930 и вновь подешевела к $1.2900.

 

Рекомендуем продавать пару на пробое области поддержки $1.2900/$1.2880. Обратите внимание, что «селл-стопы» сконцентрированы в области $1.2820/00, поэтому уход ниже последней отметки ускорит падение. Сопротивление расположено на $1.2930, $1.2950 (38.2% Фибо) и $1.2980/1.3000 (50% Фибо, вершина дневного Ишимоку).

 

Цены на импорт в Германии упали намного сильнее, чем ожидалось; индекс доверия потребителей во Франции также оказался хуже прогноза. На сегодня в еврозоне больше не запланировано никаких публикаций, поэтому внимание инвесторов переключается на американскую статистику. Обратите внимание на индекс доверия потребителей от CB в 18:00 МСК (прогноз - позитивный, хорошо для USD).

 

http://fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/May/28_05_13/eurusdh4.png

 

Больше аналитики и новостей рынка на FX Bazooka

Изменено 4 июня, 2013 пользователем Кира Юхтенко

[Елизавета Белугина]

Австралиец пытается восстановиться с минимумов

 

Австралийский доллар сегодня нашел поддержку недалеко от минимума за 1 ½ года и пытается восстановиться выше уровня закрытия пятничных торгов ($0.9652) и вчерашнего максимума ($0.9665).

 

Австралийские акции растут, дневной индекс RSI находится в области перепроданности, а на графике H4 видим возможность для некоторого восстановления.

Сопротивление располагается на $0.9740/50 (50-месячная средняя, максимум 24 мая), $0.9778 (максимум 23 мая) и $0.9840. Главным препятствием сверху является зона $0.9880 (200-недельная средняя) – до тех пор, пока пара торгуется ниже этого уровня, ее перспективы будут оставаться медвежьими. На австралийце негативно сказываются опасения по поводу замедления экономического роста Китая, а доллар США укрепляют ожидания сокращения программы ФРС по покупке облигаций. Поддержка находится на $0.9593 (минимум 23 мая) и $0.9589 (минимум 1 июля 2012 г.).

 

В австралийском экономическом календаре сегодня нет важных релизов. Важным днем будет четверг, когда выйдут данные по частным инвестициям и числу разрешений на новое строительство. Эти данные либо подтвердят, либо снизят вероятность дальнейшего смягчения политики Резервного Банка Австралии, следующее заседание состоится уже на следующей неделе, 4 июня.

 

http://www.fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/May/28_05_13/audusd.sdaily.png

 

График. Daily AUD/USD

 

Больше аналитики и новостей рынка на

FX Bazooka

Изменено 28 мая, 2013 пользователем Елизавета Белугина

[Елизавета Белугина]

EUR/CHF: позитивный взгляд

 

Пара EUR/CHF восстановилась с минимумов понедельника чуть выше 1.2400, но встретила сопротивление в районе 1.2525 (максимум 15 мая).

 

В последние дни торговля по паре является чрезвычайно волатильной из-за разговоров о том, что Швейцарский Национальный банк может повысить минимально допустимый уровень по паре EUR/CHF с текущей отметки в 1.20. Сегодня в Швейцарии вышли более низкие, чем ожидалось, данные по торговому балансу, усилив подобную вероятность.

 

Некоторые могут подумать, что пара близка к формированию вершины. Поддержка располагается на 1.2425, 1.2380/90 и 1.2350. В то же время, если спекуляция о более высоком пороге по EUR/CHF продолжится, пара может закрепиться над 1.2500. Сопротивление располагается на 1.2550, 1.2600 и 1.2650 (максимум прошлой недели, 38.2% Фибо от спада курса с 2007 по 2011 г.).

 

В UBS делают ставку на возобновление восходящего тренда, «пока держится поддержка на 1.2370». В Commerzbank также полагают, что «текущий спад остановится в области 1.2400/1.2384». В Crédit Agricole советуют следить за релизом ВВП Швейцарии в четверг и экономического барометра KOF в пятницу. Специалисты полагают, что следует покупать на любом движение курса евро к 1.2400.

 

http://www.fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/May/28_05_13/eurchf.sdaily.png

График. Daily EUR/CHF

 

Больше аналитики и новостей рынка на

FX Bazooka

[Кира Юхтенко]

GBP/USD: коррекция продолжается

 

Стерлинг продолжил укрепляться, протестировав сопротивление $1.5185 во время азиатских торгов после того, как вторник отскочил от $1.5010. Позже пара опустилась немного вниз, однако пока держится выше поддержки $1.5150.

Мы по-прежнему полагаем, что пара продолжит движение вниз, однако продавать будем только на пробое поддержки $1.5000. Следующая медвежья цель лежит на $1.4830. Учитывая бычье поглощение, которое мы видим на дневном графике, восходящая коррекция может продлиться к $1.5300. Промежуточное сопротивление расположено на $1.5200, $1.5230 и $1.5280. Ключевая поддержка лежит на $1.5150 (23.6% Фибоначчи) - уход ниже этого уровня станет сигналом к продолжению снижения. Подъем выше $1.5300 окончательно подтвердит разворотную формацию «двойное дно», однако сейчас этот сценарий не слишком вероятен.

 

http://fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/May/30_05_13/gbpusdh4.png

 

Больше аналитики и новостей рынка на FX Bazooka

Изменено 4 июня, 2013 пользователем Кира Юхтенко

[Елизавета Белугина]

USD/JPY: борьба у 101.30/100.50

 

Пара USD/JPY вновь тестирует отметку в 100.50: медведи хотят пройти ниже. Следующие важные уровни расположены на 100.18 (вершина месячного Облака Ишимоку), 100.13 (200-периодная средняя на H4) и 100.00 (психологически важный уровень).

 

У пары есть пространство для более глубокой коррекции вниз. Закрытие месяца ниже уровней, упомянутых выше, будет медвежьим сигналом. Краткосрочные перспективы пары будут оставаться негативными, пока она торгуется ниже 101.15 и 102.00. Сопротивление также лежит на 102.50, прорыв выше этого уровня приведет USD/JPY к 103.74 на пути к 105.60.

 

Доллар ослаб после публикации более низких, чем ожидалось данных по ВВП США. В Японии вышли обнадеживающие данные по инфляции и промышленному производству. Индекс Nikkei 225 прибавил 1.37% и закрылся на 13,774.54 – это сейчас сдерживает рост иены (обычно, когда японские рынки акций растут, аппетит японских инвесторов к риску повышается, и они вкладывают средства за рубеж, продавая JPY).

 

В 18:00 МСК истекают крупные опционы по паре, а затем через час управляющие активами сбалансируют свои позиции в преддверии конца месяца, продавая USD. Многие дилеры полагают, что эти события негативно скажутся на курсе USD/JPY во время европейской сессии.

 

http://www.fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/May/31_05_13/usdjpy.sh4.png

 

График. Daily H4 USD/JPY

 

Больше аналитики и новостей рынка на

FX Bazooka

Изменено 31 мая, 2013 пользователем Елизавета Белугина

[Кира Юхтенко]

EUR/USD: снова вниз?

 

Быки радовались недолго: евро вернулся ниже $1.3000 после теста $1.3060 в четверг. На момент написания статьи пара тестировала вниз отметку $1.2970.

 

Сегодняшнее настроение подпортили комментарии главы Банка Италии Виско, который предупредил о сохранении высоких рисков в итальянской экономике и сообщил, что ЕЦБ готов продолжить снижать процентную ставку. Кроме того, безработица в Италии выросла с 11.4% в апреле до 11.9%.

 

Мы по-прежнему считаем укрепление евро коррекционным движением и сохраняем нашу среднесрочную цель на $1.2750. Сегодня в США ожидается публикация позитивных данных, что может ускорить укрепление доллара. Однако если быки все-таки сумеют пробиться выше $1.3060, возможна коррекция к $1.3100/30. Мы пересмотрим наш медвежий прогноз только выше $1.3250.

 

http://cs9359.vk.me/v9359114/962/C6Wd5HSiwjs.jpg

 

Больше аналитики и новостей рынка на FX Bazooka

Изменено 4 июня, 2013 пользователем Кира Юхтенко

[Елизавета Белугина]

USD/JPY протестировала уровни ниже 100 иен

 

Валютные курсы движутся в последнее время волатильно, но закономерно. Плохие данные в США приводят к ослаблению доллара, хорошие – к его укреплению. Вот так и вчерашняя публикация индекса деловой активности в американском производственном секторе, который оказался хуже, чем ожидалось, вызвала спад доллара США ниже психологической отметки в 100.00 иен.

 

Теперь доллар США пытается обрести опору над вышеупомянутым уровнем. Поддержка для пары USD/JPY располагается на 99.00 (55-дневная скользящая средняя) и 98.60 (линия поддержки восходящего тренда с ноября). Если американская валюта пробьет эту поддержку, ей будет грозить спад к 97.45 и, возможно, к 93.60 (23.6% и 38.2% Фибо от подъема курса с сентября). Серьезная дивергенция на недельном графике RSI говорит, что риск подобного развития событий ни в коем случае не стоит сбрасывать со счетов.

 

Чтобы вернуться к недавнему максимуму в 103.74, быкам следует преодолеть сопротивление в 101.70 и 102.50.

 

http://www.fxbazooka.com/upload/tiny/Analytics/2013/June/04_06/usdjpy.sh4.png

 

График. H4 USD/JPY

 

Больше аналитики и новостей рынка на FX Bazooka

[Кира Юхтенко]

EUR/USD: голова и плечи

 

Специалисты в JP Morgan по-прежнему говорят о фигуре «голова и плечи» по EUR/USD, которая начала формироваться в минувшем сентябре. По их мнению, медведи контролируют ситуацию ниже $1.3080 и готовы протолкнуть пару ниже $1.2780.

 

Стратеги, однако, отмечают, что у пары есть пространство для коррекции наверх. Уверенный пробой выше $1.3140 откроет путь для подъема к $1.3315 или к $1.3480. Ожидается, что отсюда пара, вероятно, развернется вниз.

 

http://cs313925.vk.me/v313925114/1391/kunCDsY9j_w.jpg

 

График. Weekly EUR/USD

 

Больше аналитики и новостей рынка на FX Bazooka

[Кира Юхтенко]

EUR/USD: вести с полей

 

В среду пара EUR/USD торгуется на месячных максимумах в диапазоне $1.3065/3105. Свечи с длинными тенями, которые мы видим на дневном графике, говорят о нерешительности игроков. С одной стороны сильный торговый баланс США и речи представителей ФРС ограничивают дальнейшее укрепление евро. С другой стороны, последние данные из еврозоны также демонстрируют некоторый позитив, поэтому пара держится выше барьера в $1.3000. У трейдеров есть основания дожидаться более четких сигналов: завтра состоится заседание ЕЦБ, а в пятницу выйдет американский NFP.

 

Данные, опубликованные сегодня, показали, что PMI Испании в сфере услуг вырос до 47.3, а аналогичный показатель в Италии сократился до 46.5. Окончательный PMI в сфере услуг по еврозоне понизился до 47.2. Позже в еврозоне выйдут данные по розничным продажам (прогноз – негативный), а в США выйдет статистика по росту занятости от ADP, непроизводственный PMI от PMI и промышленные заказы (все 3 прогноза – позитивные).

 

Учитывая все это, сегодня мы ожидаем, что EUR/USD уйдет ниже. Однако уровень $1.2950 – сильная поддержка для пары. Уход ниже этого уровня активирует медвежий сценарий с целью $1.2750. Уверенный пробой выше сопротивления $1.3110 откроет путь для подъема к $1.3200. Уровень $1.3250 остается сильным сопротивлением.

 

http://cs312929.vk.me/v312929114/1940/anp2sJBYm4k.jpg

 

График. Daily EUR/USD

 

Больше аналитики и новостей рынка на FX Bazooka

[Кира Юхтенко]

GBP/USD продолжает подъем

 

Статистика по фунту не перестает удивлять. Сегодня вышли данные о том, что британский PMI в сфере услуг вырос до 54.9, что значительно выше прогноза 53.0. В результате, пара GBP/USD поднялась к $1.5370, что является самым высоким уровнем с середины мая, а затем немного опустилась к $1.5350. Пара продолжает тестировать уровни выше дневного Ишимоку.

 

Следующее сопротивление расположено на $1.5370/75 и $1.5390/5400 (100-дневная EMA). Подъем выше $1.5410 откроет путь к следующему важному уровню $1.5600. Поддержка находится на $1.5300/5290, $1.5270 и $1.5220. Тем временем, в Commerzbank по-прежнему считают текущее укрепление GBP коррекцией и ожидают, что она будет ограничена на $1.5470 (восстановление 78.6%).

 

http://cs312929.vk.me/v312929114/1958/B0i32_ktGB8.jpg

 

График. Daily GBP/USD

 

Больше аналитики и новостей рынка на FX Bazooka