Форекс с FBS: анализируем и обсуждаем

[Елизавета Белугина]

     Торговый план на 9 июня
 

https://www.youtube.com/watch?v=6cAn2J0q1Wk

  Доллар США в понедельник корректируется после пятничного рывка наверх на сильных данных по американскому рынку труда. Триггером для продаж доллара стало сообщение о том, что президент США Барак Обама выразил обеспокоенность высокой стоимостью доллара. В ближайшие дни в Штатах не будет важных публикаций, но мы прогнозируем возобновление ралли по доллару в ожидании релиза по розничным продажам в четверг (прогноз: +1,1% против 9% в апреле). Вероятно, уже на этой неделе индекс доллара поднимется к отметке 98.
EUR/USD в понедельник восстанавливалась до отметки 1,1200 с пятничного минимума на 1,1050. Доходности по немецким бондам продолжили рост после хороших данных по промышленному производству в Германии за апрель (+0,9% против прогноза +0,6%). Во вторник в еврозоне не будет важных релизов, кроме пересмотренного ВВП за I квартал (прогноз: +0.4%, без изменений). Ждем снижения пары на этой неделе: просадка ниже 1,1050 откроет путь к цели на 1,0820.
GBP/USD нашла некоторую поддержку на отметке 1,5200, но мы ждем дальнейшего снижения пары на этой неделе. Во вторник посмотрим на британский торговый баланс за апрель. Пробой поддержки 1,5200 откроет путь к цели на 1,5080. Остаемся продавцами, пока цена не зафиксируется выше 1,5450.
USD/JPY спустилась с максимума прошлой недели на 125,85 и сейчас торгуется на поддержке 125,00. В настоящий момент пара перекуплена, поэтому возможна просадка к 124,60, но в среднесрочном периоде мы по-прежнему рекомендуем выкупать снижения.
AUD/USD в очередной раз нашла поддержку на отметке 0,7600. Следующее сопротивление расположено на отметках 0,7740 и 0,7810. В Австралии во вторник будет опубликован индекс доверия в деловых кругах от NAB, а также данные по ипотечному кредитованию (прогноз – негативный). В Китае сегодня ночью будут опубликованы данные по инфляции за май. Ожидается негатив как по CPI, так и по PPI.


  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

      Норкина: евробыки активизировались

  Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Позитивное начало торговой недели добавило оптимизма в настроения участников рынка по евродоллару. Валютной паре вчера удалось закрепиться выше 12-ой фигуры, где основную роль поддержки сыграли линии Тенкан и Киджун. Линии, впоследствии, снова пересеклись и сформировали золотой крест, что будет подстегивать трейдеров к новым покупкам. При этом облако Ишимоку снова расширяется вверх, обещая продолжение аптренда.
Поэтому в ближайшее время пара может пробить максимумы прошлой недели.
Технические уровни: поддержка – 1.1210, 1.1300; сопротивление – 1.1360, 1.1450.
Торговые рекомендации:
1. Buy — 1.1300; SL — 1.1270; TP1 — 1.1360; TP2 — 1.1450.

http://savepic.su/5723413.png


  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

      Торговый план Forex на 11 июня

Кира Юхтенко

В среду американский доллар резко подешевел против большинства валют. Массовые распродажи доллара спровоцировало заявление главы Банка Японии Куроды о том, что иена больше не будет дешеветь. В результате, пара USD/JPY провалилась более чем на 200 пипсов до 122.50. После этого доллар США провалился и в других валютных парах, в особенности - против сырьевых валют.
Завтра рынок будет сфокусирован на розничных продажах за май. Согласно прогнозу, индикатор вырос на 1,1% после нулевого роста в апреле. Мы ждем возвращения спроса на американец в ожидании релиза.
Пара EUR/USD держится выше отметки 1.1300: евро по-прежнему поддерживают германские доходности. Сильное сопротивление расположено на отметке 1.1500, а поддержка собрана в районе 1.1050. Мы полагаем, что в четверг медвежье давление возобновится. На завтра в зоне евро не запланировано важных релизов.
GBP/USD подпрыгнула до 1.5550, пробив 200-дневный мувинг снизу вверх. Спрос на фунт вырос после публикации сильной оценки по британскому ВВП от NIESR. Пара консолидируется чуть ниже 38.2% восстановления Фибоначчи. Отметим, что уже сейчас кабель сильно перекуплен – опасайтесь мощной распродажи завтра.

Сегодняшняя ночь обещает стать динамичной для товарных валют. Состоится заседание Резервного Банка Новой Зеландии (многие ожидают снижения ставки), будут опубликованы данные по австралийскому рынку труда (прогноз – позитивный), а также выйдет важная статистика по Китаю. В целом, завтрашний релиз по розничным продажам в США является серьезным риском для валют сырьевого блока.


  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

      GBP/NZD: цели для покупок – 2.2200 и 2.2400
 

Автор: Дима Черноволов
o    GBP/NZD достиг цели для покупок 2.1600
o    Следующие цели для покупок – 2.2200 и 2.2400
GBP/NZD недавно резко прорвал уровень сопротивления 2.1600 (который был установлен в качестве цели для покупок в нашем предыдущем прогнозе для этой валютной пары) и 2.1800. Прорыв этих последовательных уровней сопротивления должен еще больше ускорить активную краткосрочную импульсную волну 3 - которая принадлежит среднесрочному импульсу (5) долгосрочного импульса ③от апреля.
GBP/NZD, скорее всего, продолжит рост в направлении ближайших целей для покупок – 2.2200 (целевая цена для завершения импульсной волны 3) и 2.2400 (целевая цена для завершения более долгосрочной импульсной волны (5)).

http://savepic.ru/7309474.png

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

 

       GBP/USD: недельный волновой анализ

 

 

 Роман Петухов

 

 

Daily. В течение последнего года валютная пара снижалась в мощном нисходящем импульсе, а в течение предыдущих недель, мы увидели рост цены в коррекционном зигзаге [4]. В скором времени он будет завершён, и мы увидим продолжение снижения.

 

http://savepic.ru/7276053.png

 

 

 

H4. В настоящий момент рынок двигается в рамках восходящего импульса © бычьего зигзага [4]. На новой неделе ожидается продолжение подъёма быков, как указано на графике.

 

http://savepic.ru/7280149.png

 

 

 

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Елизавета Белугина]

     GOLD: анализ по уровням Мюррея

 Леонид Варфоломеев

D1. Цена уверенно закрепилась ниже уровня 6/8 (1187.50), который в совокупности с CTD1 является серьезным сопротивлением. Значит первая цель на уровне 5/8 (1156.25), вероятно, будет достигнута. Маловероятный пробой 6/8 минимум на треть от ширины уровней приведет к дальнейшему росту к CTW1.

 

http://savepic.ru/7364048.png

 

H4. Неудачное повторное тестирование уровня 4/8 (1187.50) говорит о нежелании быков идти выше. Тем не менее, в пользу роста имеется слабое закрепление выше CTH4 с его сменой цвета, а также предварительный отскок от уровня 2/8 (1171.88). Поэтому, если произойдет пробой 4/8, то вероятна отработка паттерна 2/8 – 6/8, целью которого станет уровень 6/8 (1203.13). Альтернативный сценарий – это обратный пробой CTH4 вниз и падение к 2/8.

   

http://savepic.ru/7362000.png

 

 Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Елизавета Белугина]

      Норкина: позитив по фунту сохранился

 

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

 

Валютная пара GBP/USD за последние два дня значительно выросла, предварительно закрепившись над четырехчасовым облаком Ишимоку. Сигналом к росту в понедельник стало тестирование верхней границы облака, чуть ниже 55-ой фигуры, после чего быки рванули на штурм и 56-ой фигуры.

В данный момент индикатор Ишимоку настроен весьма позитивно: облако расширяется вверх, активен золотой крест. Основным препятствием для быков служит локальная перекупленность пары. Поэтому в ближайшее время пара, возможно, будет закрепляться над 1.5600, а затем продолжит основной восходящий тренд.

Технические уровни: поддержка – 1.5600; сопротивление – 1.5630/40, 1.5720.

Торговые рекомендации:

Buy — 1.5610; SL — 1.5590; TP1 — 1.5700; TP2 — 1.5720.

 

http://savepic.ru/7403652.png

 

 Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Елизавета Белугина]

      Торговый план на 19 июня

 

Кира Юхтенко

 

http://www.youtube.com/watch?v=SKdgBcWGtcw

 

 Американский доллар дешевеет после «голубиного» заседания ФРС в среду. В четверг индекс DXY проседал ниже отметки 94 пункта. Индекс потребительских цен стал еще одним разочарованием для рынка: в мае базовый CPI прибавил всего лишь 0,1% после роста в 0,3% в апреле. Это наименьший прирост за этот год. Статистика вновь возвращает актуальность разговорам об угрозе дефляции. Если Федрезерв хочет увидеть подтверждение ценовой стабильности для повышения ставок, возможно, ему придется ждать еще долго.

Несколько подсластил малину промышленный индекс от ФРБ Филадельфии, оказавшийся почти в два раза выше прогноза. Однако в целом настроение рынка безнадежно испорчено: все меньше и меньше игроков ждут повышения ставки в сентябре. Следующая поддержка по DXY расположена на отметке в 93 пункта – это майские минимумы.

EUR/USD вскарабкалась выше отметки 1.1400 – падение спроса на доллар заставило рынок временно закрыть глаза на греческую проблему. Между тем, сегодняшнее заседание Еврогруппы не принесло позитива. В пятницу состоится встреча министров финансов ЕС – будем ждать новостей оттуда. Сопротивление по EUR/USD расположено на отметке 1.1500 (максимум середины мая). Пробой выше 1.1530 мог бы подтвердить формирование перевернутой фигуры «голова и плечи». Ключевая поддержка – отметка 1.1050.

GBP/USD прорвалась выше сопротивления 1.5900, достигнув максимального уровня с осени 2014 года. Даже неказистые данные по розничным продажам в Великобритании за май (+0,2%) не смогли охладить пыл быков. После заседания ФРС выросло число сторонников Банка Англии в гонке за право первым повысить процентную ставку. Интересно, сумеет ли кабель закрепиться выше 50% Фибоначчи (1.5870). Поддержка для кабеля лежит на отметке 1.5800, а сопротивление – 1.6000.

USD/JPY скорректировалась вниз под отметку 123. Поддержка пролегает в районе 122.40 – отсюда цена отбивалась 10 июня. Уход ниже способен привести к ускорению распродаж. В пятницу состоится заседание Банка Японии

AUD/USD подскочила наверх, выше отметки 0.7800. На данный момент у нас нет уверенности в том, что ралли окажется долгоиграющим, но закрытие недели выше этой фигуры способно стать солидным бычьим сигналом.

В пятницу также обратите внимание на релизы, запланированные в Канаде: инфляция и розничные продажи. В случае закрепления ниже поддержки 1.2200 у пары USD/CAD будет потенциал для более масштабного снижения. 

 

 Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Елизавета Белугина]

      Норкина: фунт держится на 59-й фигуре

 

 Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

 

Валютная пара GBP/USD, после формирования быками новых годовых максимумов, продолжает держаться в области 59-ой фигуры. Очевидно, что бычьи настроения на рынке пока сохраняются, но пара в данный момент довольно сильно перекуплена, что доказывает расположение линии Чинкоу Спан в соответствующей области.

Индикатор Ишимоку настроен позитивно: облако Ишимоку продолжает расширяться на «север». Кроме того, активен золотой крест, который был сформирован линиями Тенкан и Киджун более двух недель назад.

Не исключено, что вследствие перекупленности пара продолжит консолидацию на текущих уровнях. Но ослабление американского доллара заставит пару обновить экстремумы прошлой недели.

Технические уровни: поддержка – 1.5880; сопротивление – 1.6000.

Торговые рекомендации:

1. Buy — 1.5880/1.5900; SL — 1.5860; TP1 — 1.5960; TP2 — 1.6000.

 

http://savepic.ru/7381751.png

 

 Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Елизавета Белугина]

      EUR/USD: недельный волновой анализ

 

Роман Петухов

 

Daily. В рамках нисходящего тренда происходит развитие восходящей коррекции (4), принимающей форму тройного восходящего зигзага. После её завершения падение рынка продолжится в новом нисходящем импульсе.

http://savepic.ru/7464340.png

 

H4. На рисунке представлена детализация последнего участка. Волна (x) была завершена в форме горизонтального треугольника, и сейчас мы видим построение восходящего зигзага A-B-C. На новой неделе он будет завершён, и мы увидим продолжение снижения.

 

http://savepic.ru/7468436.png

 

 Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Елизавета Белугина]

 

       Торговый план Forex на 24 июня

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NuMqGvc8VqU

 

 

 

  В США вышли смешанные данные по заказам на товары длительного пользования. С одной стороны, базовое значение выросло после предыдущего спада, а с другой основной показатель сильно сократился. В то же время, общий настрой по американцу остался, скорее, позитивным, т.к. член ФРС Пауэлл сделал ряд «ястребиных» комментариев, заявив, что ФРС может начать увеличивать процентные ставки в сентябре. В среду будет опубликовано окончательное значение ВВП США за I кв. Ожидается, что просадка американской экономики в первые 3 месяца года составила не -0.7%, а -0.2%. Эти ожидания могут предоставить доллару дальнейшую поддержку.

 

Пара EUR/USD опустилась к 1.1170, несмотря на улучшение производственной активности в еврозоне. Поддержка находится на 1.1150 и 1.1070/50. В среду продолжатся переговоры Греции и ее европейских кредиторов: поставлена задача достичь ключевых договоренностей к концу дня, поэтому ожидайте важных новостей и объявлений. В 11:00 МСК будет опубликован индекс настроя деловых кругов Германии от Ifo.

 

Перспективы фунта выглядят медвежьими после его разворота вниз от ключевых уровней.

 

 

 

 Поддержка для GBP/USD находится на 1.5700 и 1.5640. Сопротивление лежит на 1.5815 и 1.5900.

 

 

 

 Сопротивление для USD/JPY находится на 124.13, 124.44/60 и 125.00. Поддержка находится на 123.20/00 и 122.45

 

 

 

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Елизавета Белугина]

 

       Евродоллар никому ничего не должен

 

 

 

Дмитрий Демиденко, аналитик компании FBS

 

Инвесторы часто выдают желаемое за действительное, а часть из них продолжает верить в то, что рынок должен вести себя так, как описано в учебниках по макроэкономике. Во-первых, никто никому ничего не должен. Особенно рынок тем людям, которые пытаются на нем заработать деньги. Во-вторых, несмотря на то что вопрос с Грецией пока не закрыт, реакцию FOREX на благоприятный вариант развития событий мы уже увидели. В понедельник 22 июня, когда Афины представили новый проект. Он был, безусловно, хорош в качестве базы для окончательного соглашения, но не достаточно  хорош для твердолобых кредиторов. Они зацепились за необходимость повышения пенсионного возраста до 67 лет и закрытия имеющихся лазеек для досрочного выхода на покой. В принципе, не все так страшно для СИРИЗы, но семичасовые переговоры в Брюсселе вновь ничем не завершились, что стало серьезным ударом по фондовым площадкам Старого света.

 

Впрочем, свинью немецкому DAX подложил еще в первой половине европейской сессии  июньский индекс деловой климата IFO (107,4), не оправдавший ожидания (108,1). Похоже не все так гладко в экономике Германии как пытался представить Markit, а значит коррекция на рынке акций вполне способна затянуться. Это несколько охлаждает пыл ETF, взявших на вооружение тактику покупок немецких бумаг с одновременной продажей EUR/USD. В итоге основная валютная пара выдала странную, на первый взгляд, реакцию. На самом деле я периодически  подчеркивал в своих материалах, что одним из главных драйверов продолжения южного похода евро является восстановление восходящего тренда по  DAX.

 

Динамика DAX и индекса делового климата Германии

 

 

 

http://savepic.ru/7430390.png

 

 

 

Источник: Trading Economics.

 

Дальше — больше. Почему-то некоторые рассчитывали на взлет гринбек  после выхода в свет более сильной (-0,2%) чем предыдущая (-0,7% кв/кв) оценки ВВП. Но ведь даже теория учит, что резкие движения происходят только в том случае, если фактические данные отличаются от прогнозных. Этого не было, более того рынок, как правило, закладывает в котировки оценки экспертов за несколько дней до публикации. Отсюда и падение гринбек на якобы позитивной статистике. Игра на новостях — дело непростое, здесь нет правил, которые однозначно дали бы положительный финансовый результат, акцент нужно делать на понимание. Рынок делается людьми, и в основном людьми, обладающими крупным капиталом. Фундамент — лишь повод для принятия ими решений.

 

Среднесрочно в паре EUR/USD ничего не изменилось: пока вопрос по Греции не будет окончательно решен, из консолидации никто не выйдет. И лишь только после этого рынок сконцентрирует свое внимание на тех обстоятельствах, что все идет по плану ФРС, индекс экономических сюрпризов и доходность казначейских бондов США растут, а значит от повышения ставки по федеральным фондам никуда не уйти.   

 

 

 

 

 

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Елизавета Белугина]

        Торговый план Forex на 26 июня

 

  Елизавета Белугина

 

[VIDEO]http://www.youtube.com/watch?t=61&v=Ixj2ov701gQ[/VIDEO]

 

 

Курс EUR/USD колеблется в районе 1.1200, т.к. трейдеры ждут новостей из Греции. По всей вероятности, переговоры могут продолжаться так долго, как только будет можно. В пятницу состоится второй день экономического саммита ЕС. Перед этим в четверг вечером будут еще обсуждения и пресс-конференции. Министр финансов Германии Шойбле заявил о том, что разногласия кредиторов с Грецией стали только сильнее. Камнем преткновения остаются вопросы пенсий и сокращения бюджета. С другой стороны, еврокомиссар по экономическим и финансовым делам Пьер Московиси отметил, что кредиторы согласились на некоторые предложения Греции. Поддержка находится на 1.1150 в преддверие 1.1050.

В четверг фунт пользовался поддержкой, т.к. на доллар США давят надежды на благополучное разрешение ситуации с Грецией. Тем не менее, сильное сопротивление для GBP/USD расположено на 1.5800. Поддержка находится на 1.5640 и 1.5593 в преддверие 1.5550. Глава Банка Англии Марк Карни выступит в пятницу в 17:15 МСК.

Пара USD/JPY торгуется в боковом диапазоне. Последние релизы по экономики США оказали умеренно-позитивное влияние на доллар, но иена пользуется поддержкой за счет неопределенности в отношении Греции. Не пропустите релиз данных по японской инфляции в пятницу: ожидается выход слабых показателей, которые могут стимулировать покупки USD. В то же время, в области 124.40/60 будет находиться сопротивление в преддверие 125.00. Поддержка располагается на 123.20 и 122.45. В пятницу в 17:00 МСК в Америке выйдут пересмотренные данные по настрою потребителей.

Пара AUD/USD пользуется некоторой поддержкой над 0.7700/0.7680. Сопротивление находится в области 0.7795/0.7800 и 0.7850. Краткосрочный прогноз по паре выглядит нейтральным. В Австралии не запланировано важных релизов. Пара NZD/USD восстановилась с 5-летних минимумов, но данные по торговому балансу Новой Зеландии, если покажут дефицит, могут нарушить позитивную картину. Сопротивление находится на 0.6940 и 0.7000. Поддержка лежит на 0.6850.

 

 

 Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

      Норкина: недельный обзор GBPUSD

 

Татьяна Норкина, аналитик FBS

 

Daily. Британская валюта скорректировалась по отношению к американцу. Конечным пунктом коррекции пока осталась линия Тенкан-сен, которая сдержала наступление медведей в области 57-ой фигуры.

Общая ситуация на дневном таймфрейме определяется как бычья. Действительно, при активном золотом кресте продолжается рост линий Сенкоу Спан А и Б. Высока вероятность отскока и возобновления аптренда.

http://savepic.ru/7411303.png

 

График. Daily GBP/USD

 

 

H4. В то же время, на четырехчасовом таймфрейме цены вошли в зону облачности, что несколько уменьшает шансы покупателей на скорый рост. Возможно, в ближайшей перспективе пара будет консолидироваться в диапазоне, между линиями Сенкоу Спан А и Б. Отметим, также, наличие мертвого креста, который образовали Тенкан-сен и Киджун-сен в начале прошлой недели.

 

http://savepic.ru/7411303.png

График. H4 GBP/USD

 

 Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Елизавета Белугина]

      Торговый план Forex на 30 июня

 

Кира Юхтенко

 

[VIDEO]http://www.youtube.com/watch?v=GdmcTjzQsxQ[/VIDEO]

 

 Как мы и ожидали, в понедельник волатильность на мировых финансовых площадках подскочила: дедлайн по выплате Греции 1.6 млрд евро наступает завтра, а никакого решения проблемы на горизонте все еще нет. В понедельник Греция выплатила небольшой транш долга Европейскому фонду финансовой стабильности (50 тыс евро), но очевидно, что это – всего лишь капля в море. Тем не менее, сегодняшний платеж все-таки можно считать хорошим сигналом: греки, похоже, не считают битву проигранной, а потому демонстрируют некое подобие «дисциплинированности».

Полагаю, что во вторник европейские кредиторы, скрепя сердце, все-таки продлят программу помощи Греции еще на несколько месяцев, тем самым отложив публичную казнь. В обмен на это Греция, естественно, будет вынуждена принять по крайней мере часть навязываемых условий.  В случае реализации этого сценария завтра спрос на рисковые активы будет восстанавливаться.

Опасения по греческому вопросу косвенно влияют и на ожидания рынка по срокам повышения процентной ставки Федрезерва, так как спокойствие на мировых рынках является необходимым условием для ужесточения политики. Поэтому доллар США в понедельник тоже был не в чести: DXY упал с дневного максимума на 96.60. Во вторник будут опубликованы данные по доверию американских потребителей.

Пара EUR/USD в понедельник открылась с большим медвежьим гэпом на 1.1000, но нашла в себе силы его закрыть. Слабый германский CPI (-0.1% в июне) был проигнорирован рынком. Завтра посмотрим на июньскую инфляцию по всей еврозоне – прогнозы чуть хуже майских значений. На рынке царит повышенная нервозность в ожидании новых заголовков по Греции.

 

 В случае позитивного сценария мы допускаем ростEUR/USD к сопротивлению 1.1500, а в случае негативного – уже завтра пара провалится к 1.0820.

GBP/USD последовала за своим европейским товарищем, открывшись с гэпом, но быстро восстановившись с 1.5660 до 1.5720. Пара торгуется в краткосрочном боковике, который, вероятно, будет пробит вниз. Сопротивление лежит в диапазоне 1.5760-1.5900. Наша среднесрочная медвежья цель – отметка 1.5550. В Великобритании завтра посмотрим на платежный баланс, окончательный ВВП и выступление членаMPC Халдейна.

Валюты сырьевого блока наблюдают за развитием ситуации на китайском фондовом рынке, вошедшим в резкую коррекцию в середине месяца. Фондовым индексам поднебесной не помогло даже свежее вливание ликвидности со стороны Банка Китая – покупать перекупленные китайские активы не хочет уже, похоже, никто.

 

 С этого фонта мы видим серьезный медвежий риск для AUD/USD и NZD/USD. Завтра в Новой Зеландии обратите внимание на индекс доверия в деловых кругах, а в Австралии с речью выступит глава РБА Стивенс. 

 

 

 Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka