Форекс с FBS: анализируем и обсуждаем

[Елизавета Белугина]

 

     EUR/USD:недельный волновой анализ

 

 

 Роман Петухов.

 

 

Weekly. Продолжается развитие волновой плоскости B, в рамках которой мы видим мощное падение пары в нисходящей волне [C] ofB. Рассмотрим её разметку.

 

 

 

http://savepic.ru/7016374.png

 

 

Daily. В связи с изменением ситуации на рынке, разметка была пересмотрена. Скорее всего, сейчас мы видим построение коррекционной волны (4), после завершения которой, падение пары продолжится в волне (5).

 

 

 

http://savepic.ru/7073737.png

 

 

 

H4. На рисунке показана подробная внутренняя структура восходящего импульса ©. В начале новой недели ожидается построение завершающей части волны [v] of 5, после чего мы увидим снижение. При появлении нисходящих импульсов рекомендуется искать точки для открытия коротких позиций.

 

 

 

http://savepic.ru/7077833.png

 

 

 

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Елизавета Белугина]

 

      Торговый план Forex на 19 мая

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6_qsBFV4rWE

 

 

 

Доллар США ослаб на прошлой неделе на фоне продолжения серии худших, чем ожидалось, данных из Соединенных Штатов. В начале новой недели американская валюта немного отыгрывает позиции.

 

 

 

Пара EUR/USD опустилась к 1.1380 после того, как встретила сопротивление на 1.1450. Трейдеры фиксировали прибыль, т.к. единая валюта приблизилась к важной психологической отметке в 1.1500. Кроме того, снова усилились опасения по поводу Греции: финансовое положение страны является крайне шатким. Во вторник в 12:00 МСК будет опубликован индекс экономических настроений в Германии от ZEW (ожидается снижение) и итоговые данные по инфляции в еврозоне за апрель (нулевой рост). В краткосрочном периоде давление на евро сохранится. Поддержка находится на 1.1290 и 1.1185.

 

 

 

Пара GBP/USD опустилась к 1.5650, оттолкнувшись вниз от сопротивления в области 1.5800. Вероятен более существенный отскок вниз. Обратите внимание на данные по инфляции в Великобритании в 11:30 МСК. Поддержка находится на 1.5570 и 1.5500 в преддверие 1.5400.

 

 

 

Пара USD/JPY подросла к 119.75. Сопротивление расположено на 119.88 и 120.15. Поддержка лежит на 119.15. Продолжается торговля в диапазоне.

 

 

 

AUD/USD тестирует уровни ниже 0.8000. На курсе австралийца негативно сказались комментарии заместителя главы Резервного банка Австралии Лоува о том, что у регулятора по-прежнему есть возможность снижать процентные ставки. Утром во вторник выйдет протокол майского заседания Резервного банка Австралии, на котором регулятор снизил ключевую процентную ставку до 2%. Поддержка находится на 0.7950, 0.7900 и 0.7800.

 

 

 

 

 

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Елизавета Белугина]

      Демиденко: Доллар выбивает козыри у евро  

  Дмитрий Демиденко

 

Вполне ожидаемо рынок не проявил какого-либо участия к протоколу апрельского заседания FOMC, в котором акцент был сделан на временный характер замедления экономики США в первом квартале и недостаточность аргументов для повышения ставки в июне. Срочный рынок давно сместил ожидания монетарной рестрикции от ФРС на октябрь-декабрь, эксперты ратуют за сентябрь, идея летнего перехода к нормализации денежно-кредитной политики давно выветрилась из голов инвесторов, хорошо знакомых с базовым сценарием Федерального резерва, предусматривающим восстановление ВВП в апреле-июне. «Быков» по гринбек не особенно потревожили ссылки ряда полпредов Комитета на негативное влияние ревальвации на чистый экспорт. Доллар весной явно притормозил, так что бросать камни в огород его укрепления себе дороже.

В преддверии встречи Афин с кредиторами, а также публикации важных данных по PMI еврозоны и количеству заявок на пособие по безработице в США евро не находит сил для повторного ралли. СМИ смакуют запрет ЕЦБ на публикации спичей представителей Управляющего совета до размещения их на сайте регулятора и ломают голову почему EUR/USD не просела еще в понедельник вечером, когда Бенуа Кере в рамках частной встречи дал комментарии по поводу наращивания объема покупок облигаций в мае-июне. Обвал произошел во вторник 19 мая после того, как информация появилась в официальных источниках. Впрочем, евро продавали и 18 числа в ходе американской сессии, так что вовсе не обязательно в качестве основной причины называть Грецию. Просто кто-то все равно знает больше.

Крупнейший биржевой специализированный фонд WisdomTree полагает, что региональная валюта продолжит слабеть на фоне развода Афин с еврозоной, выборов в Испании и британского референдума о сохранении членства в ЕС. Похоже, ETF всерьез намерены вернуться к излюбленным стратегиям покупок DAX и EuroStoxx с одновременной продажей EUR/USD, что делает позиции «евробыков» незавидными. К тому же они могут лишится важной поддержки фундаментального характера. Весенняя коррекция во-многом была обусловлена ускорением экономики еврозоны благодаря девальвации, низким ценам на нефть и QE с одновременным замедлением ВВП США, что моментально отражалось на дифференциале деловой активности. Если Штаты пойдут в гору во втором квартале, а валютный блок притормозит, то козыри евро окажутся биты. Что же, у инвесторов появляется лишний повод понаблюдать за релизом PMI от Markit за май.

 

http://savepic.su/5693463.png

Источник: Markit, Reuters.

Ничего хорошего «быкам» по EUR/USD не сулит выход в свет данных по американским заявкам на пособие по безработице. Показатель продолжает комфортно себя чувствовать вблизи пятнадцатилетнего дна, а его корреляция с non-farm payrolls убеждает в силе рынка труда США.

http://savepic.su/5699607.png

Источник: Trading Economics.

Основной валютной паре очень хочется пощупать поддержку на 1,1. Станет ли она дожидаться важных цифр по апрельской инфляции или предпочтет форсировать события?

    Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

      EUR/USD: свежие комментарии

 Елизавета Белугина

В среду пара EUR/USD нашла поддержку на 1.1060 и восстановилась в четверг к 1.1150. Производственные индексы PMI Франции и еврозоны улучшились, хотя немецкий показатель снизился. В целом, последние данные показывают, что европейской экономике по-прежнему требуется монетарное стимулирование. Сейчас курс евро подошел к сопротивлению на 1.1155 (100-дневный мувинг). Дальнейшие препятствия для быков находятся на 1.1225, 1.1255 и 1.1290.
Для того чтобы картина снова стала медвежьей, необходимо закрытие ниже 1.1050. Пока у евро еще есть шанс стабилизироваться над этим уровнем. Трейдеры ждут дальнейших новостей из США, которые поступят сегодня, в пятницу и на следующей неделе. Значение комментариев ЕЦБ по поводу покупки большего объема облигаций в мае и июне могло быть переоценено участниками рынка, т.к. общий размер программы количественного смягчения (QE) остается прежним. Если протоколы апрельского заседания регулятора, которые будут опубликованы сегодня в 14:30 МСК покажут, что ЕЦБ не планирует увеличивать программу в целом, это может помочь евро. Также обратите внимание на сегодняшние выступления Марио Драги и членов FOMC.

http://savepic.ru/7134470.png

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

 

       EUR/USD:недельный волновой анализ

 

 

 

Роман Петухов.

 

 

 

Weekly. В настоящий момент формируется нисходящий импульс [ C ], который является заключительной частью волновой плоскости B.

 

 

 

http://savepic.su/5662653.png

 

 

Daily. Разметка волны [ C ] представлена на графике. На прошлой неделе началось снижение пары в новой медвежьей волне (5), рассмотрим разметку последнего участка подробнее.

 

 

 

http://savepic.su/5668797.png

 

 

H4. Уже были построены волны [ 1 ] и [ 2 ]. На последнем участке началось снижение в новом нисходящем импульсе [ 3 ]. Сегодня и в ближайшие дни ожидается продолжение падения, как указано на графике

 

 

 

http://savepic.su/5666749.png

 

 

 

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Елизавета Белугина]

     Торговый план Forex на 26 мая

 По EUR/USD картина остается негативной. В понедельник евро находился под давлением из-за опасений по поводу Греции и недостатка ликвидности на рынке в связи с банковским выходным. Уровни 1.1000, 1.1050 и 1.1100 играют роль сопротивления. Поддержка расположена на 1.0915 и 1.0880. Во вторник торги снова пойдут в полном объеме. В центре внимания рынка будут данные из США: заказы на товары длительного пользования в 15:30 МСК и данные по настрою потребителей в 17:00 МСК. Также обратите вниманиена выступления представителей ФРС.

Пара USD/JPY сделала сильный рывок наверх в пятницу на фоне более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в Соединенных Штатах и относительно ястребиных комментариев Джанет Йеллен. Сейчас доллар ждет новых катализаторов из Америки (не пропустите релизы данных во вторник). Пара не обладает полной силой для роста, т.к. Банк Японии дал понять, что не собирается в ближайшее время увеличивать объемы монетарного стимулирования. Сопротивление находится на 121.85/122.05. Поддержка лежит на 120.65/50 и 120.00. Покупка на просадках вниз может быть хорошей стратегией.

Пара GBP/USD опустилась ниже линии поддержки с середины апреля. Последние данные из Великобритании были смешанными, тогда как американская статистика неожиданно улучшилась. Еще один позитивный релиз в США отправит фунт резко вниз. Сопротивление находится на 1.5505, 1.5530 и 1.5580 (200-дневная средняя). Поддержка расположена на 1.5450 и 1.5390/40.

 Пара EUR/GBP опустилась ниже 0.7115 и может снова упасть до 0.7025.

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

      Норкина: евро слабеет

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Единая европейская валюта продолжает терять позиции перед американцем. За вчерашнюю торговую сессию курс валютной пары EUR/USDпонизился в область очередной фигуры – 1.0900, где пока нашел поддержку.
Индикатор Ишимоку на четырехчасовом таймфрейме настроен теперь только по-медвежьи: облако все сильнее расширяется вниз, а линии Тенкан и Киджун вчера сформировали новый мертвый крест, что доказывает наличие медвежьих настроений на рынке.
Сегодня утром торги проходят с умеренным бычьи интересом вследствие перепроданности пары. Очевидно, после тестирования уровней линии Тенкан-сен, понижение будет продолжено.
Технические уровни: поддержка – 1.0900, 1.0850; сопротивление – 1.0950.
Торговые рекомендации:
Sell — 1.0950; SL — 1.0970; TP1 — 1.0900; TP2 — 1.0850.


http://savepic.ru/7143144.png

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

      Торговый план на 28 мая

Кира Юхтенко

Индекс американского доллара в среду продолжил рост, поддерживаемый силой USD/JPY. Похоже, гринбэк начинает расправлять крылья после продолжительной коррекции - в рынок возвращаются крупные игроки. Сегодня важных публикаций в Штатах не было. В четверг выйдут данные по обращениям за пособиями по безработице, а в пятницу - вторая оценка ВВП за I квартал. Последний релиз обладает очевидным медвежьим потенциалом, вопрос - насколько сильной будет реакция доллара на пересмотр значения вниз.
USD/JPY и USD/CAD стали самыми динамичными парами на этой неделе. USD/JPY приблизилась к отметке 124.00 после вчерашнего прорыва через мощное сопротивление на отметке 122.00. Чуть выше фигуры 124.00 собраны ордера на продажу - это максимум 2007 года.
USD/CAD на таких высотах не торгуется, но тоже демонстрирует уверенный рост. Как и ожидалось, Банк Канады сегодня оставил процентную ставку без изменений, сочтя текущую монетарную политику адекватной. Риск для пары представляют релизы по ВВП Канады и США в пятницу- возможны продажи. Сопротивление расположилось на 1.2665, а поддержка - на 1.2350.
EUR/USD в среду торговалась в боковике, найдя поддержку в районе отметки 1.0800. По рынку прошел слух о прогрессе в греческих переговорах, но никаких официальных подтверждений тому пока не было. Завтра в еврозоне не будет важных релизов. Следующая цель - отметка 1.0670, а сопротивление расположилост в области 1.1000/50.
GBP/USD провела день в красной зоне, подешевев до 1.5300. Пара упала ниже бычьей трендвой линии. Следующая поддержка расположена на 1.5100. Кстати, завтра ожидается пересмотр британского ВВП за I квартал наверх - на этой новости возможна небольшая коррекция. Сопротиление - отметка 1.5480.


  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

      Торговый план на 29 мая

Кира Юхтенко

https://www.youtube.com/watch?v=b1K6DM5W6MA

  В четверг доллар США торгуется в плюсе против большинства валют, несмотря на небольшое увеличение количества обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе (282 тыс. против прогноза 271 тыс.). Член ФРС Уильямс сегодня сообщил, что ставка будет повышена «позже в этом году», так как экономической рост будет «выше тренда». Рынок ждет публикации второй оценки американского ВВП в пятницу (15:30 МСК). Если значение действительно будет пересмотрено с +0,2% до -0,8%, покупки доллара приостановятся.
EUR/USD консолидируется в районе отметки 1,0900 (55-дневный мувинг), но остается ниже 1,0950 внутри дня. Следующие важные уровни внизу – отметки 1,0810 и 1,0710. По заявлению греческих властей, они надеются на достижение сделки с кредиторами к воскресенью. Однако до этого подобные комментарии греков опровергались европейскими чиновниками. Греческий кризис станет основной темой встречи G7, которая продолжится в Дрездене в пятницу. Завтра в еврозоне посмотрим на розничные продажи в Германии за апрель, испанские CPI, а также данные по частным займам.
Фунт продолжает движение на юг: GBP/USD скатилась ниже 1.5300 под предлогом того, что британский ВВП за I кв. не был пересмотрен наверх. В годовом исчислении экономика замедлилась до 1,2%. Следующие цели по кабелю – 1,5180 (50% Фибо) и отметка 1,5100.
USD/JPY пыталась скорректироваться после мощного ралли, но нашла ощутимую поддержку в районе 123,50. В результате, пара предприняла вторую попытку закрепиться выше сопротивления 124.00/10. Пара уже сейчас перекуплена, но в пятницу в Японии буду опубликованы данные по инфляции – ожидается, что базовый национальный CPI в апреле составил всего лишь 0,2% против 2,2% в марте. Если прогноз оправдается, мы увидим новую волну распродаж иены на ожиданиях стимулирования со стороны Банка Японии. Следующее сопротивление – отметки 125.00 и 126.80/127.10.
AUD/USD провалился к 0,7620, медвежья цель – 0,7550. Частные капитальные вложения в первом квартале сократились на 4,4%, а ожидалось сокращение всего лишь на 2.3%. Данные подтверждают, что горнодобывающий сектор Австралии стагнирует, а это ограничит рост экономики в обозримом будущем. Отмечу также распродажу NZD/USD: пара безо всяких видимых причин провалилась к новому 4-летнему минимуму на 0,7140. Завтра посмотрим на настроения в деловых кругах от ANZ за май.

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

   Норкина: в фунта никто не верит

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Фунтдоллар в последние дни показывал негативную динамику. Уход цен под четырехчасовое облако резко изменило отношение участников рынка к британской валюте. Отметим, что облако стало медвежьим и продолжает расширяться вниз. Учитывая наличие мертвого креста мы можем предположить дальнейшее развитие нисходящей тенденции. В то же время обратим внимание на сильную поддержку в районе 1.5200, которая может остановить медведей.
Технические уровни: поддержка – 1.5200; сопротивление – 1.5310/20.
Торговые рекомендации:
1. Sell — 1.5320; SL — 1.5340; TP1 — 1.5230; TP2 — 1.5200.

http://savepic.su/5699275.png

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

      XAU/USD: недельный волновой анализ

Роман Петухов

Weekly. Продолжается снижение рынка в рамках нисходящего зигзага [4]. На последнем участке формируется заключительная часть этой нисходящей коррекции.
http://savepic.su/5699320.png

Daily. Сразу после того, как было завершено развитие наклонного треугольника IV, мы увидели снижение пары в рамках нисходящего импульса V.

http://savepic.su/5689080.png

H4. Волна [4] ofV полностью завершена, она приняла форму двойной тройки. После её завершения пара продолжила падать в новом медвежьем импульсе. На новой неделе ожидается продолжение нисходящего движения пары, как указано на рисунке.

http://savepic.su/5686008.png

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

      Торговый план Forex на 3 июня

 Пара EUR/USD поднялась к 1.1200 на фоне надежд на скорое заключение соглашения по Греции, а также после публикации в еврозоне чуть более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции. Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги начнется в среду в 15:30 МСК. Инвесторов будет интересовать, действительно ли центральный банк будет покупать больше облигаций в июне. Скорее всего, Драги положительно оценит эффект от QE и подчеркнет, что регулятор намерен провести программу в полном объеме. Поддержка находится на 1.0925 и 1.0850. Сопротивление лежит на 1.12 и 1.13 в преддверие 1.1570.
Пара GBP/USD нашла некоторую поддержку на 100-дневной средней на 1.5165 и поднялась выше 1.5300 на фоне лучших, чем ожидалось, данных по индексу PMI в строительстве Соединенного Королевства. Британия опубликует данные по индексу PMIв сфере услуг в 11:30 МСК. Сопротивлениенаходитсяна 1.5340 и 1.5500.
Пара USD/JPY протестировала максимум более чем за 12 лет на уровне в 125.05 перед тем, как опуститься к 124.00. Поддержка расположена на 123.30 и 122.80. Сопротивление лежит на 125.10 и 125.50.
Пара AUD/USD восстановилась к 0.7700. Резервный банк Австралии оставил монетарную политику без изменений, не став существенно смягчать свою риторику: РБА ждет, что первый шаг сделает ФРС. В среду Австралия опубликует данные по ВВП за I кв. (04:30 МСК), ожидается небольшое ускорение экономического роста. Сопротивление расположено на 0.7740 и 0.7800.
В Америке обратите внимание на релиз данных по рынку труда от ADP в 15:15 МСК (прогноз: +200 тыс.). Курс USD будет зависеть от данных. Настрой по отношению к доллару США является достаточно позитивным, и трейдеры будут покупать его на просадках вниз.

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

     Торговый план на 4 июня

  Кира Юхтенко

https://www.youtube.com/watch?v=ioB8VTP6Fnk

Индекс доллара снижается второй день подряд и сейчас находится ниже 96 пунктов. Сегодня американцу не помогли даже хорошие статданные: торговый дефицит сузился, а NFP по версии ADP вырос до 201 тыс. Причина распродажи доллара в резком росте европейских доходностей и в появлении надежды на «бескровное» разрешение греческого вопроса. Завтра посмотрим на данные по заявкам на пособия по безработице, а в пятницу рынок будет следить за релизом NFP. Ждем возобновления покупок доллара в конце недели.
EUR/USD в среду подскочила выше отметке 1.1200 на фоне роста доходностей по немецким облигациям. Ни сильные данные из США, ни осторожные речи министра финансов Германии Шойбле относительно греческих переговоров не помешали евро. В еврозоне была опубликована неплохая статистика по рынку труда и по розничным продажам. Рынки внимательно следили за заседанием ЕЦБ:
ставка была сохранена на уровне 0,05%, а глава регулятора Марио Драги на пресс-конференции с оптимизмом отозвался о перспективах роста инфляции в 2015 году.  Что касается Греции, Драги заявил, что ЕЦБ хочет, чтобы страна осталась в составе валютного блока, но требуется «сильное соглашение».
В четверг в зоне евро не будет важных релизов. До конца недели рынок будет ведом ожиданиями по Греции – напомню, в пятницу наступает дедлайн по выплате МВФ долга в размере 310 млн. Кроме того, будем ждать пятничного NFPв США. Оба эти события создают медвежий риск для пары EUR/USD, а евро уже сейчас близок к перекупленности. Сопротивление расположено на отметках 1,1300 и 1,1380, а важная поддержка – на 1.1050.
GBP/USD консолидируется в районе отметки 1,5300. В четверг состоится заседание Банка Англии – изменений в монетарной политике не ожидается. Низкая инфляция и слабая статистика, выходящая в последнее время, убила всякую надежду на повышение ставки в ближайшие месяцы. Ждем возобновления распродаж фунта с целями в районе 1,5160.
USD/JPY в последнее время движима новостями из Штатов и техническими факторами. Трендовое сопротивление расположено в области 124.60/125.00. Хорошие данные из США могут спровоцировать его пробой, но выше возможны предостерегающие комментарии от Банка Японии. Область поддержки 123.60/70 очень сильна.
AUD/USD отскочила от отметки 0,7600 на 200 пунктов за 2 дня. Внутридневная поддержка расположена на 0,7750. В первом квартале австралийская экономика выросла на 0.9% против 0.5% в IV квартале. В четверг выйдут розничные продажи и торговый баланс (прогнозы –смешанные). Как и в других парах, данные из США в конце недели станут риском для ралли.


  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

     EUR/GBP: цель для покупок – 0.7430
 

Автор: Дима Черноволов
o    EUR/GBP прорвал уровень сопротивления 0.7280
o    Следующая цель для покупок – 0.7430
EUR/GBP недавно резко развернулся вверх от сильной зоны поддержки лежащей между уровнями поддержки 0.7100 и 0.7000 (эта зона поддержки также ранее развернула цену в марте, а в апреле, как Вы можете видеть ниже). Восходящий разворот от этой зоны поддержки начал активную среднесрочную коррекцию (2) - которая недавно прорвала уровень сопротивления 0.7280 – что усилило бычье давление на данную валютную пару.
EUR/GBP, скорее всего, продолжит расти внутри активной среднесрочной коррекции (2) к следующей цели для покупок на уровне сопротивления 0.7430. Стоп-лосс для покупок можно разместить ниже уровня поддержки 0.7280.

http://savepic.ru/7261524.png

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

      EUR/USD:недельный волновой анализ

Роман Петухов

Weekly. Рынок продолжает снижаться в рамках нисходящей импульсной волны [C], которая является заключительной частью волновой плоскости B.

http://savepic.su/5737937.png

Daily. В настоящий момент формируется сложная восходящая коррекция (4), после завершения которой, ожидается продолжение снижения пары в новом импульсе (5).

 http://savepic.su/5734865.png

H4. Скорее всего, на новой неделе мы увидим подъём рынка в восходящем импульсе Cof (y), а построение волны B завершится в первый или второй торговый день. Примерная траектория будущего движения указана на графике.

http://savepic.su/5735889.png

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka