Форекс с FBS: анализируем и обсуждаем

[Елизавета Белугина]

 

           XAU/USD: недельный волновой анализ

 

 

 

 

 

Роман Петухов

 

 

 

Weekly. Продолжается развитие глобальной коррекционной волны [ 4 ] на недельном графике. Эта волна является нисходящим зигзагом, в рамках которой сейчас происходит построение импульса (С) of [ 4 ], рассмотрим разметку его заключительной части подробнее.

 

 

 

http://savepic.org/6620613.png

 

 

 

  Daily. После завершения построения сходящегося горизонтального треугольника IV, мы увидели снижение цены в рамках нового медвежьего импульса V. Сейчас формируется волна [ 4 ] ofV, после её завершения падение продолжится в импульсе [ 5 ], как указано на рисунке.

 

 

 

http://savepic.su/4573469.png

 

 

 

H4. Волна [ 4 ] представляет собой двойной зигзаг (w)-(x)-(y). В настоящий момент формируется второй восходящий зигзаг (y), сегодня и в ближайшие дни ожидается построение восходящего импульса C, после завершения которого, мы увидим новый локальный нисходящий тренд [ 5 ].

 

 

 

http://savepic.su/4571421.png

 

 

 

 

 

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Елизавета Белугина]

          Что ждет мировую экономику в 2015 году?
 
 
Комментарий аналитика Киры Юхтенко для журнала "Эксперт"

Если взглянуть на глобальный экономический рост в целом, картина выглядит достаточно позитивной. Благодаря падению цен на нефть, в 2015-16 гг. темпы роста мирового ВВП могут ускориться с текущих 2.5% до 3%. Тем не менее, нужно понимать, что рост будет неравномерным.

Локомотивом роста среди развитых стран останется американская экономика, а вот еврозона и Япония, несмотря на агрессивное стимулирование, рискуют остаться в аутсайдерах. Угрозы инфляции в этих странах действительно нет, а вот дефляционные давления, парализующие потребительскую активность, нарастают. Экономика Великобритании также пострадает от просадки в соседней зоне евро. Экономики развивающихся стран в следующем году покажут замедление – на них не может не отразиться ужесточение американской монетарной политики.

 

http://savepic.org/6629661.jpg

 

    Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

          USDJPY: недельный обзор

Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Валютная пара за прошедшую неделю скорректировалась под 118-ю фигуру. Но здесь медведей встретила линия Киджун-сен, поддержав пару. Долгосрочную ситуацию на рынке можно охарактеризовать, как бычью, так как по-прежнему активен золотой крест, а облако остается восходящим.
Но осцилляторы указывают на высокую вероятность дальнейшего коррекционного понижения курса.

http://savepic.org/6666606.png
График. Daily USD/JPY

H4. На четырехчасовках цены вошли в облако и торговля ведется у нижней границы. Необходимо обратить внимание на сужение облако и действие мертвого креста.
Не исключено, что медвежьи настроения на рынке сохранятся и в этом случае будем ждать пробоя поддержки Сенкоу Спан А.

http://savepic.su/4569145.png
  График. H4 USD/JPY


   Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

           USD/JPY: недельный волновой анализ
 
 Автор: Роман Петухов

Daily. Продолжается развитие глобального и многомесячного восходящего тренда. Рассмотрим разметку последнего участка этого тренда – волны V.

 http://savepic.su/4538070.png
 
H12. На графике представлена внутренняя структура волны V, которая состоит из пяти волн, как и подобает обычному импульсу. Вся эта волна выглядит полностью завершённой, поэтому в ближайшие недели мы можем увидеть трендовое или коррекционное снижение.

http://savepic.su/4528854.png

H4. Предполагается, что после нисходящего импульса (A) мы увидим развитие небольшой восходящей коррекции (В), после завершения которой, в свою очередь, снижение пары продолжится, как указано на рисунке.

http://savepic.su/4582121.png


  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

             USDJPY: недельный обзор
 

Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Ситуация по валютной паре в данный момент можно охарактеризовать, как развитие коррекции. На прошедшей неделе пара уходила под поддержку линий Тенкан и Киджун, зафиксировав минимумы декабря на уровне 115.50. Однако во второй половине недели быкам удалось восстановить курс пары к 119-ой фигуре, пробив сопротивление линий.
Закрепление на этих уровнях будет означать скорое возобновление аптренда. В противном случае коррекция может иметь более глубокое продолжение, с тестированием уровней верхней границы облака.

http://savepic.org/6679419.png
График. Daily USD/JPY

H4. На четырехчасовках торги проходили под облаком Ишимоку. Однако быкам довольно скоро удалось вернуть цены к нижней границе, а к концу недели и вовсе пробить сопротивление самых сильных линий Индикатора.
Тенкан-сен и Киджун-сен сформировали золотой крест, поддержав бычьи настроения.
Осцилляторы тоже переместились в позитивную зону, показав, что быки взяли курс, как минимум, на 120.70.

http://savepic.su/4598999.png
График. H4 USD/JPY


  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

              EUR/USD: недельный волновой анализ

Автор: Роман Петухов

Weekly. Продолжается развитие сходящегося горизонтального треугольника B, который близок к своему завершению. Рассмотрим разметку заключительной волны [ E ] этого треугольника.

http://savepic.org/6629976.png

Daily. Волна [ E ] представляет собой обычный нисходящий зигзаг, в рамках которого происходит построение медвежьего импульса 5. На новой неделе развитие этой волны продолжится, рассмотрим детализацию графика с целью уточнения суждений.

http://savepic.su/4618106.png

H4. Мы видим, что после завершения построения продолжительной коррекционной волны [ iv ], рынок начал снижаться в новом медвежьем импульсе [ v ]. Скорее всего, его построение продолжится почти всю новую неделю. В такой ситуации рассматривать покупки не рекомендуется, т.к. нисходящий тренд может продолжаться в течение нескольких недель.

http://savepic.su/4604794.png

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

              Золото: анализ по уровням Мюррея
 

Леонид Варфоломеев

D1. Цена после пробоя CTD1 остановилась у уровня 2/8(1187.50). При наличии нисходящего тренда подтверждением его продолжения станет пробой 2/8, после которого целью снова станет уровень 1/8(1156.25). Такой сценарий наиболее вероятен, судя по смене цвета CTD1 на медвежий.
http://savepic.org/6698397.png

H4. Пересечение CTD1 с CTH4 является ранним сигналом к смене тренда, но преграда в виде уровня 4/8(1187.50) серьезная, откуда может последовать отскок в район уровня 6/8(1218.75). Поэтому пока цена торгуется выше 4/8, говорить о дальнейшем снижении не приходится.

http://savepic.su/4595436.png


  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

             Золото: волновой анализ
 

Автор: Роман Петухов

Weekly. Продолжается развитие глобальной коррекционной волны [4], которая представляет собой нисходящий зигзаг (a)-(b)-©. В настоящий момент формируется окончание этого зигзага – импульс (с).

http://savepic.org/6700525.png

Daily. На рисунке представлена разметка заключительной части импульса ©. После завершения построения треугольника IV, мы увидели снижение рынка в рамках нового нисходящего импульса [5] ofV. В ближайшее время падение пары в этой волне продолжится.

http://savepic.su/4626021.png


H4. Были сформированы волны (1) и (2). В настоящий момент мы видим снижение рынка в рамках нового нисходящего импульса (3). Примерная траектория предстоящего движения указана на рисунке.

http://savepic.su/4614757.png


  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

             Перспективы рынка нефти в 2015 году

Кира Юхтенко

Тема падения цен на энергоресурсы стала лейтмотивом всего 2014 года. Неожиданный рост нефтедобычи и слабый мировой спрос за 6 месяцев с июня обвалили цену почти в 2 раза – со $115 до $60 за баррель. Такого шока мировая экономика не испытывала уже давно. Кто выиграл, а кто проиграл от такого развития событий? Поможет ли дешевое сырье разогнать колеса мирового экономического роста? Попробуем разобраться.

http://savepic.org/6687014.png

Дешевая нефть – «костыль» для глобальной экономики?
Как показывает история, нефтяные шоки зачастую оборачиваются для мировой экономики позитивом. Например, обвал котировок в 1986 году ускорил глобальный экономический рост в 1988 году до 4.6%. Падение цен в 2008 году также помогло экономике выровняться в течение следующих нескольких лет. Согласно исследованию Oxford Economics, падение цены на каждые $20 приводит к ускорению роста мировой экономики на 0.4% в течение следующих 2-3 лет. Таким образом, низкие цены могут помочь скомпенсировать прогнозируемое многими маститыми экономистами замедление глобального экономического роста в ближайшие годы.
Очевидно, что влияние на мировую экономику не будет однородным. В плюсе останутся страны-потребители энергоресурсов, зависимые от импорта. В первую очередь, это развивающиеся страны, не богатые сырьем и страдающие от высокой инфляции, например, Индия и Индонезия. Сложившаяся конъюнктура выгодна и для Китая – крупнейшего на сегодняшний день потребителя нефти.

http://savepic.su/4706788.png
 http://savepic.su/4695524.png

США, которые все еще остаются чистым импортером нефти (стоимость чистого импорта в июле 2013 - июле 2014 гг. составила $200 млрд.), также выигрывают от дешевого сырья. Безусловно, сложившаяся ситуация вызовет проблемы у компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти, но аналитики Goldman Sachs уверяют: это будет стоить Штатам не более 0.1% ВВП.
Японии дешевая нефть также идет на пользу. Только представьте: падение цен на 30% позволило государству сэкономить столько же денег, сколько поступило в бюджет от повышения налогов в апреле. Определенный позитив наблюдается и в еврозоне, не просто так глава Бундесбанка Йенс Вайдеманн назвал падение цен «мини-стимулированием» для экономики региона. Однако для Японии и еврозоны возможны  негативные последствия: низкие цены на сырье затрудняют борьбу правительств этих стран с низкой инфляцией. При средней цене в $60 за баррель в 2015 году инфляция в 13 странах еврозоны упадет ниже нуля.

Между тем, экономические перспективы стран-экспортеров выглядят довольно безрадостно. Хуже других будут чувствовать себя не сумевшие создать из своих нефтегазовых доходов хорошую «финансовую подушку» страны – Венесуэла, Россия, Иран. Обвал рубля во втором полугодии 2014 года наглядно отображает высокую корреляцию состояния сырьевой экономики с нефтяными котировками. Нефтеэкспортеры будут «болеть» до тех пор, пока цены не достигнут дна. В этом контексте есть чему поучиться у Саудовской Аравии – во времена дорогой нефти страна накопила в фондах суверенного благосостояния значительные средства, которые позволят ей комфортно просуществовать при низких ценах еще 2-3 года.
Любопытный факт: 10 крупнейших стран производителей и потребителей нефти отвечают за 6.5% мирового ВВП, а 10 крупнейших стран экспортеров, включая Европу, США, Китай и Японию, в сумме создают 65% мирового ВВП. Очевидно, что на общемировой чаше весов позитив перевешивает.

http://savepic.su/4707812.png

Перспективы 2015 года
В конце декабря цена на нефть марки Brent нашла поддержку в районе $60 долларов за баррель. Наверное, наиболее острый вопрос для экономики сегодня – цена уже достигла своего дна или возобновит движение по наклонной в новом году? Саудовская Аравия, в руках которой сконцентрирована львиная доля всех резервных мощностей ОПЕК, остается непреклонной: необходимости сокращать объемы добычи страна не видит. Более того, если понадобится для удержания доли рынка, саудиты готовы пойти на наращивание объемов. Такая риторика ломает прежнюю модель нефтяного рынка, в которой ОПЕК защищал интересы всех своих участников и присматривал за ценами.  В этом свете ценовые перспективы на ближайшие полгода – до следующего планового заседания ОПЕК в июне - выглядят довольно пессимистично. Высока вероятность, что в ближайшие месяцы мы увидим просадки и к $40, и к $30 долларам за баррель: речь идет не столько о поиске справедливой цены, сколько об экономической войне.
Постараемся не быть законченными пессимистами. В сложившейся ситуации надеяться на возвращение котировок выше $100 за баррель не стоит, но во второй половине года возможно восстановление к уровням в $70-80 долларов. Богатые страны Персидского залива не могут бесконечно «давить» на цены – это чревато ростом социальной напряженности в регионе. Либо эти игроки будут вынуждены смягчить риторику, либо поддержку ценам окажут новые «арабские весны». Общее оживление мирового спроса на фоне позитивного экономического эффекта от дешевого сырья и падение добычи сланцевой нефти обещают устранить излишек между предложением и спросом на нефтяном рынке.
Согласно базовому сценарию Morgan Stanley, в 2015 году средняя стоимость нефти составит $70, а в 2016 году - $88 за баррель. В рейтинговом агентстве Fitch дают еще более оптимистичные оценки - $83 и $90 за баррель соответственно.



  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

              USD/JPY: 120.60 сдерживает рост
 

 http://savepic.ru/6471390.png

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Валютная пара в очередной раз наткнулась на сопротивление мощного уровня 120.60, который быкам не удается взять с прошлой недели. В то же время, рынку поддержку оказывают линии Тенкан и Киджун в районе 120.30/40.
Поэтому в ближайшее время все внимание игроков будет приковано к этому диапазону. Пробой уровней будет означать движение в этом направлении. Не исключено тестирование верхней границы облака Ишимоку, так как осцилляторы выглядят довольно пессимистично, направляясь вниз.
Технические уровни: поддержка – 120.30/40; сопротивление – 120.60, 121.50.
Торговые рекомендации:
1. Buy — 120.50; SL — 120.30; TP1 — 120.60; TP2 — 121.50.
2. Sell — 120.20; SL — 120.40; TP1 — 119.80; TP2 — 119.50.

http://savepic.ru/6457054.png

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

             12 января: УТРЕННИЙ ОБЗОР

 Курс доллара США снизился по отношению к основным валютам из-за опасений, что американский рынок труда еще не пришел в достаточную форму для того, чтобы Федеральная резервная система смогла начать повышать ставки. Данные по NFP, опубликованные в пятницу, показали, что американская экономика прибавила в декабре 252 тыс. рабочих мест (против прогноза в 241 тыс.). Тем не менее, средняя почасовая заработная плата в Соединенных Штатах показала самый сильный спад с 2006 г. – именно это стало источником беспокойства инвесторов.

http://savepic.org/6768924.jpg

EUR/USD прощупала на прошлой неделе 9-летний минимум на отметке в 1.1754 и сейчас остается ниже 1.1870. EUR/JPY достигла сегодня самых низких уровней с октября в области 140.00. Участники рынка ожидают, что ЕЦБ готовит количественное смягчение, о деталях которого будет объявлено на заседании 22 января.

http://savepic.org/6773020.jpg

USD/JPY упала до уровней чуть выше 118.00. Сегодня в Японии банковский выходной.

http://savepic.ru/6599387.jpg

На товарных рынках цены на нефть остаются под давлением после того, как они побили минимальные отметки с апреля 2009 г. Нефть марки Brent торговалась в районе $49.28 за баррель после спада до $48.90 в пятницу. Американская сырая нефть стоит около $47.57 за баррель.

http://savepic.ru/6591195.jpg

Спад доллара поднял золото к максимуму за месяц в $1.230 за унцию. AUD/USD поднялась к 0.8255 и торгуется на 2.5% выше минимума за 5 с половиной лет на 0.8030, побитого 7 января.

http://savepic.ru/6572763.jpg

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

             Елизавета Белугина: постпраздничный обзор
 

Автор: Елизавета Белугина

Всем привет! Новогодние каникулы на портале закончились - давайте разберемся, что происходило на рынке, пока мы отдыхали.
USD
Доллар США приостановил подъем после публикации на прошлой неделе протокола заседания ФРС и отчета по занятости в США под названием NFP. Согласно протоколу, Федрезерв вряд ли увеличит процентные ставки как минимум на двух следующих заседаниях. Американская экономика прибавила в декабре 252 тыс. рабочих мест (против прогноза в 241 тыс.). Тем не менее, средняя почасовая заработная плата в Соединенных Штатах показала самый сильный спад с 2006 г. – именно это стало источником беспокойства инвесторов.
На этой неделе доллар ждут новые испытания – публикация данных по розничным продажам в среду и по инфляции в пятницу – ожидается снижение потребительских цен. Основной сценарий: на неделю – коррекция USD вниз.

http://savepic.ru/6587000.jpg

EUR/USD
Январь будет насыщенным месяцем для единой валюты. В среду, 14 января, Европейский суд примет решение по поводу легитимности программы OMT Европейского Центробанка. Хотя это решение не будет иметь прямых последствий для потенциального количественного смягчения (QE), которого сейчас так ждут от ЕЦБ, негативный вердикт усилит нарастающее беспокойство по поводу дальнейшей судьбы еврозоны. Скорее всего, суд согласится на компромисс и ограничит, но не отменит программу, что не окажет серьезного влияния на евро. Далее по программе – заседание ЕЦБ 22 января, на котором ожидается решение по QE, а затем выборы в Греции, намеченные на 25 января. Сейчас на рынке ходят слухи, что ЕЦБ до сих пор не определился насчет QE, и может сообщить о покупке облигаций на 500 млрд. евро – многие рассчитывают на сумму в два раза больше этой, а также на то, что 22 января будут объявлены полные условия QE. Такой шаг ЕЦБ стал бы мощным толчком для евро вниз, в сторону паритета. С одной стороны, еврозона испытывает острую потребность в помощи ЕЦБ, но, как мы знаем, Европейский Центробанк всегда отличается уклончивостью. Если Драги опять начнет юлить и не даст рынку того, что тот уже давно начал учитывать в цене, возможно достаточно сильное сжатие коротких позиций по евро. Тем не менее, последние намеки регулятора все же позволяют предположить, что ЕЦБ все-таки возьмется за «базуку» и расстреляет евро.
Сопротивление для EUR/USD расположено на психологически важном уровне в 1.20, поддержка находится на 1.1600. Среднесрочная цель – 1.1250/00 (61.8% от ралли с 2000 по 2008 г.).

http://savepic.ru/6578808.jpg

GBP/USD
Фунт, как и евро, в последнее время постигла слабость – эти европейские валюты падали в унисон. В то же время, британская валюта пользуется большей поддержкой, чем европейская. Неподалеку от текущих уровней фунта пролегает линия, соединяющая минимумы 2010 и 2013 гг. Во вторник в Великобритании выйдут важные данные по инфляции за декабрь: ожидается подъем цен на 0.7% против предыдущего роста всего лишь на 0.1%. Такой исход будет позитивным для GBP, что наряду с вероятным негативом из Америки может дать фунту почву для коррекции вверх. Другихважных релизов на этой неделе не планируется.
На прошлой неделе Банк Англии оставил политику без изменений: ключевая ставка по-прежнему остается на уровне в 0.5%, а объем программы по покупке активов – на уровне в 375 млрд. фунтов. Если раньше от британского регулятора ждали скорого повышения ставок, то теперь такого шага ждут только в конце 2015 – начале 2016 г.: велика вероятность, что падение цен на нефть продолжит сдерживать инфляцию, а это значит, что повысить ставки не удастся, что лишает GBP существенного драйвера. Кроме того, появились основания предполагать, что бодрая британская экономика выдыхается, и пик роста уже пройден.
Сопротивление находится на 1.5275, 1.5320 и 1.5380. Уход курса ниже 1.50 спровоцирует спад к 1.4900 и 1.4813 (минимум 2013 г.).

http://savepic.ru/6583928.jpg

USD/JPY
Иена может продолжить пользоваться спросом как валюта-убежище. Новостей из Японии не предвидится. Рынок устал отыгрывать японскую тему, и валюты Страны восходящего солнца может взять небольшой реванш.
Поддержка для пары находится в районе 117.90 (23.6% Фибоначчи от подъема с октября по декабрь). Прорыв ниже вызовет спад к 115.60 и 113.60. Ключевое сопротивление расположено на уровне в 120 иен.

http://savepic.ru/6569592.jpg

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

              Торговый план Forex на 16 января
 

 Валютному рынку пришлось пережить в четверг сильный шок, т.к. Швейцарский Национальный Банк отказался поддерживать порог по паре EUR/CHF на уровне в 1.20. В результате пара еврофранк обвалилась, и подъем швейцарца привел в движение другие валютные пары. Похоже, что прежде чем ситуация на рынке стабилизируется, должно пройти время.  

[VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=a9nhuIV4Hak[/VIDEO]

  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

             EUR/USD: медвежьи перспективы
 

 Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Консолидация под четырехчасовым облаком Ишимоку завершилась полной победой медведей. Так и не протестировав нижнюю границу облака, валютная пара пробила поддержку линий Тенкан и Киджун, продолжив основной нисходящий тренд.
Участники рынка по-прежнему настроены по-медвежьи, что подтверждается и рассматриваемыми индикаторами. Так, осцилляторы направлены вниз, а линии индикатора Ишимоку формируют новые мертвые кресты и расширяют облако в нисходящем направлении.
В то же время, расположение линии Чинкоу Спан в зоне перепроданности может несколько сдержать наступление медведей, заставив пару консолидироваться под линиями Тенкан и Киджун. Поэтому продажи будем рассматривать только после тестирования ценами уровней указанных линий.
Технические уровни: поддержка – 1.1540; сопротивление – 1.1600.
Торговые рекомендации:
Sell — 1.1600; SL — 1.1620; TP1 — 1.1520; TP2 — 1.1490.

http://savepic.su/4739380.png


  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka
 

[Елизавета Белугина]

               Торговый план Forex на 21 января

 Доллар США удерживает сильные позиции. Во вторник он укрепился против большинства основных валют, за исключением швейцарского франка и британского фунта. В среду будет насыщенный день, полный новостей – от выступления президента США Барака Обамы и открытия Всемирного экономического форума в Давосе до публикации важных экономических данных.
EUR/USD не удалось восстановиться во второй день недели, несмотря на хорошие данные из Германии. Трейдеры ждут решения ЕЦБ в четверг. Ниже 1.1560 валюта протестирует уровни в районе 1.15. Сопротивление находится на 1.1660, 1.1700 и 1.1750.
USD/JPY восстановилась к вершине Облака Ишимоку на 118.75. Закрытие выше этой отметки приведет пару к 119.80 и 120.00. Неудача приведет пару к 117.90 и затем к 115.55. Следите за результатами заседания и пресс-конференцией Банка Японии.
GBP/USD снова помогла долгосрочная поддержка в области 1.5100/1.5050. Завтра обратите внимание на данные по рынку труда в Великобритании и публикацию протоколов заседания Банка Англии (12:30 МСК). Мы по-прежнему предпочитаем продавать фунт на подъемах, ожидая от британского регулятора «голубиных» комментариев на фоне снижения цен на нефть.
Мы ждем продолжения снижения EUR/GBP и EUR/JPY. NZD/USD может снова протестировать 0.7600.


  Аналитический  портал для трейдеров FX Bazooka