Форекс с FBS: анализируем и обсуждаем

[Елизавета Белугина]

FBS: торговая рекомендация по USD/JPY

 

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

 

Быки по паре USD/JPY решили отдохнуть после достижения ценами девятилетних максимумов. После двухдневной атаки на важный уровень 107.25, курс пары снизился к локальной поддержке 106.90. Но, при этом, покупатели не торопятся покидать рынок.

Индикатор Ишимоку. Бычий настрой индикатора Ишимоку подтверждает это. Действительно, на четырехчасовках облако продолжает расширяться вверх при активном золотом кресте, образованном линиями Тенкан-сен и Киджун-сен. Сужение диапазона канала Тенкан-Киджун связано только с пробоем поддержки Тенкан-сен. Очевидно, что должен последовать отскок от второй поддержки – линии Киджун-сен.

На часовом графике облако тоже имеет бычий характер. И, несмотря на сформировавшийся мертвый крест, сил у быков достаточно для того, чтобы пройти сопротивление 107.25. Если данный уровень устоит и сегодня, то можно ожидать коррекцию в область 106.65.

Технические уровни: поддержка – 106.90, 106.65; сопротивление – 107.25.

Торговые рекомендации:

1. Buy —106.70; SL — 106.50; TP1 — 107.00; TP2 — 107.50.

2. Sell —107.25; SL — 107.45; TP1 — 106.65.

 

http://savepic.ru/5842871.png

 

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

FBS: торговый план на 17 сентября

 

Торговые идеи

 

Торговля в среду будет волатильной – вечером состоится заседание ФРС. Пока валютные пары замерли в ожидании этого события. Есть риск ослабления доллара, если Федрезерв не отправит рынкам ястребиного послания.

Пара EUR/USD консолидируется в ожидании важных событий этой недели (завтрашнего заседания ФРС и TLTRO от ЕЦБ в четверг). Облако Ишимоку на H4 продолжает оказывать сопротивление. Торговый диапазон пары становится все более узким. У нас стоит ордер sell stop на $1.2900 с целью $1.2810. Если заседание ФРС приведет к сжатию коротких позиций по паре, активируется наш buy stop на $1.3020 с целью $1.3100. Помните, что торговля на новостях – рисковое дело.

Пару GBP/USD ждет насыщенный торговый день. Согласно прогнозам, безработица в Великобритании снизилась, а индекс средней заработной платы подрос, однако снижение количество заявок на пособия по безработице, похоже, немного заседлилось. Не пропустите протоколы заседания Банка Англии – ястребиный тон окажет фунту временную поддержку накануне референдума в Шотландии в четверг. Пробой сопротивления $1.6300 приведет к тестированию сопротивления $1.6450.

По паре AUD/USD мы предлагаем длинную позицию от $0.9070 до $0.9110. Если австралиец не сумеет преодолеет уровень $0.9070, будем продавать с целями на $0.9000.

Пара USD/CHF остается уязвимой с потенциалом снижения к $0.9260. Пара USD/JPY может скорректироваться к 106.00.

 

http://savepic.ru/5838668.jpg

 

Ключевые события среды

GBP: Уровень безработицы, Протоколы заседания MPC (12:30 МСК)

EUR: Окончательный CPI (13:00 МСК)

USD: Базовый CPI (16:30 МСК), Заседание и экономические прогнозы ФРС (22:00 МСК), Пресс-конференция ФРС (22:30 GMT)

NZD: ВВП (02:45 МСК)

 

 

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

FBS: торговая рекомендация по USD/JPY

 

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

 

Валютная пара стремится к новым вершинам после затяжного боковика. По итогам вчерашних торгов курс пары прибавил более фигуры, но рост продолжается и сегодня: быки восстановили цены к отметке 108.80 и, скорее всего, будут тестировать 109.00.

Индикатор Ишимоку. Однако данный уровень – 109.00 – является весьма мощным сопротивлением на четырехчасовом таймфрейме.

Учитывая перекупленность пары на обоих таймфреймах, можно предположить, что от 109.00 произойдет отскок вниз. Но продавать пару при таких условиях было бы весьма рискованно, так как следует понимать, что индикатор Ишимоку настроен довольно оптимистично. Позитивные облака при растущих линиях Тенкан и Киджун могут укрепить силы быков и заставить их пробить сопротивление фигуры.

Технические уровни: поддержка – 108.35, 107.90; сопротивление – 109.00.

Торговые рекомендации:

1. Sell —109.00; SL — 109.20; TP1 — 108.35.

 

http://savepic.ru/5864158.png

 

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

FBS: Торговый план на 19 сентября

 

Торговые идеи на пятницу

 

Разочаровавшие рынок TLTRO не вызвали существенного снижения EUR/USD. Европейские банки подали заявки только на 82.6 млрд. кредитов от ЕЦБ, тогда как рынок ожидал значения выше 150 млрд. евро. В то же время, рынки повели себя достаточно спокойно, найдя объяснение такому слабому интересу к дешевым деньгам. Сейчас банки проходят стресс-тесты, результаты которых станут известны в конце октября, поэтому они, по всей вероятности, не хотят брать на себя дополнительные обязательства. Кроме того, это только первый раунд TLTRO, и у банков еще будет шанс получить финансирование.

 

Завтрашние торги будут проходить под знаком результатов шотландского референдума. Решение о независимости будет крайне негативным для евро, тогда как ответ «нет» окажет поддержку EUR/USD. По еврозоне ожидается чуть более высокое значение профицита платежного баланса, но вообще важных новостей по еврозоне и США будет мало. Восстановление может привести евро к $1.2950. В то же время, фундамент по евро хуже, чем по USD. Среднесрочная цель остается на $1.2800/1.2790.

 

Как мы и ожидали, фунт подрос против большинства валют, так как рынки учитывают в цене победу противников отделения Шотландии на сегодняшнем референдуме. Несмотря на это, уровень неопределенности остается высоким. Голосование завершится в пятницу, в час ночи по МСК, а результаты будут объявлены в районе 9:30 – 10:30 МСК.

Очевидно, что реакция рынка в случае отделения будет намного сильнее, чем в случае сохранения статуса-кво. Если Шотландия решит остаться, GBP восстановится, но подскочить выше отметки $1.6600 вряд ли сумеет. Если Шотландия решит уйти, мы будем наблюдать мощнейшую распродажу британской валюты. Пробой поддержки $1.6000 выведет на горизонт область поддержки $1.5720. Настоятельно рекомендуем подстраховаться ордерами стоп-лосс в ожидании результатов – вне зависимости от того, в каком направлении вы держите позицию.

 

Между тем, японскую иену в четверг активно распродавали, пара USD/JPY подлетела к отметке 108.80. Пара перекуплена, но бычий настрой остается очень сильным. Следующая цель покупателей – максимумы 2008 года на 110.60. Также обратите внимание на кроссы - EUR/JPY подлетела выше 140 иен, а GBP/JPY прорвалась к новому 6-летнему максимуму на 178, поддерживаемая спросом на GBP/USD.

 

 

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

GBP/USD: недельный волновой анали

 

http://savepic.ru/5957690.png

Weekly. Продолжается развитие мощного нисходящего импульса С, построение которого началось после завершения формирования глобальной волновой плоскости В.

 

http://savepic.ru/5960762.png

 

Daily. Нисходящий тренд [1] был полностью завершён. В настоящий момент рынок формирует коррекционную волну [2]. Рассмотрим её разметку.

 

http://savepic.ru/5950522.png

 

H4. Не исключено, что волна [2] примет форму волновой плоскости (А)-(В)-(В). Если это так, то на следующей неделе нас ожидает движение пары подобное тому, что указано на рисунке.

 

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

FBS: торговая рекомендация по EUR/USD

 

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

 

Уровень 1.2830 в очередной раз устоял во время вчерашних торгов. Этот факт повлиял на дальнейшую перегруппировку линий индикатора.

Индикатор Ишимоку. Так, на часовом графике линии Тенкан и Киджун пересеклись и образовали золой крест. Линия Сенкоу Спан А развернулась вверх и стала сужать облако, ослабляя, таким образом, ее негативное воздействие на настроения участников торгов.

В то же время, на четырехчасовом таймфрейме все линии индикатора поддерживают медведей, направляясь вверх.

То есть, очевидны противоречивые показания индикатора. Это может означать длительную консолидацию в довольно узком диапазоне 1.2830-1.2900.

Технические уровни: поддержка – 1.2830, 1.2790; сопротивление –1.2860, 1.2880, 1.2900.

Торговые рекомендации:

1. Sell — 1.2900; SL — 1.2920; TP1 — 1.2830; TP2 — 1.2790.

2. Buy — 1.2840; SL — 1.2820; TP1 — 1.2880; TP2 — 1.2900.

 

http://savepic.ru/5953471.png

 

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

Торговый план на 24 сентября

 

 

Пара EUR/USD скорректировалась к $1.2900. Завтра не пропустите индекс настроя деловых кругов Германии от Ifo в 12:00 МСК. Последние данные из Германии разочаровывали рынок и причин ожидать иного исхода на этот раз мало. Если значение будет сильно ниже прогнозного, евро упадет к $1.2810. Сопротивление расположено на $1.2930 и, если уровень будет пробит на хороших данных, евро вырастет до $1.3000 – место для входа в новые шорты.

 

Пара GBP/USD поднялась к верхней границе торгового диапазона $1.6300/6400 в начале американских торгов. Дневное закрытие выше $1.6400 откроет путь для дальнейшего укрепления фунта с целью на $1.6520/30. Отметим, что здесь располагается 55-недельная скользящая средняя, ограничившая скачок на результатах шотландского референдума. Поддержка располагается в области $1.6300/6275.

 

Пара USD/JPY отскочила от поддержки 108.20. Это нижняя граница сентябрьского бычьего канала. Мы рассматриваем текущую просадку как хороший момент для открытия лонга с целью в 110 иен и со стопом на 107.60.

 

Пара AUD/USD образовала во вторник шип наверх: сначала австралиец подскочил к $0.8930 на хороших данных из Китая, но потом развернулся вниз на опасениях по экономики Австралии и геополитической ситуации. Пара отскочила от линии сопротивления. Вероятно тестирование $0.8835. Сопротивление лежит на $0.8930 и $0.8985. Движение на рынке может вызвать отчет РБА по финансовой стабильности (04:30 МСК).

 

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

Торговый план на 25 сентября

 

Пара EUR/USD достигла нашей цели на $1.2790 (61.8% Фибо от подъема в 2012-2014 гг.). На евро негативно сказались слабые данные по немецкому индексу Ifo, а резкий спад вызвало сообщение французского телевидения о снижении числа людей, ищущих работу. Данные по рынку недвижимости США наоборот превысили прогноз. Закрытие у/ниже $1.2790 будет медвежьим сигналом. С технической точки зрения нацеливаемся на $1.2750. Сопротивление лежит на $1.2830, $1.2860 и $1.2900. Завтра в 16:30 МСК в США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования.

Бычий импульс оказался недостаточно силен: пара GBP/USD скорректировалась вниз от сопротивления $1.6400. Пробита линия поддержки краткосрочного треугольника на четырехчасовках. Некоторую поддержку пара встретила на отметке $1.6350. Пробой ниже откроет путь к области поддержки $1.63000/6275. В четверг в Великобритании выйдут данные по розничным продажам от CBI (14:00 МСК), а позже, в 16:40 МСК с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни.

Сегодняшняя просадка по USD/JPY была выкуплена в районе 108.40. На дневном графике во вторник сформировалась свеча с длинной нижней тенью, похожая формация вероятна и в среду. В начале американских торгов пара растет, тестируя линию сопротивления этой недели на пробой. Следующие бычьи цели - 109.00 и 109.45.

Пара AUD/USD снова отскочила вниз от сопротивления. Несмотря на перепроданность на дневном графике, трейдеры продолжают продавать австралиец на подъемах. Завтра во время азиатской сессии главным драйвером станет выступление главы РБА Стивенса (06:30 МСК). Исход этого события предсказать трудно, но основным сценарием является снижение австралийца. Снизу нацеливаемся на $0.8810. Сопротивление лежит на $0.8930.

 

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

USDJPY: анализ Ишимоку

 

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

 

Daily. Похоже, пара нашла сопротивление в районе 109-ой фигуры. Вторую неделю подряд быкам не удается пройти выше, несмотря на многочисленные пробои. Очевидно, виной этому – перекупленность пары, которая подтверждается расположением линии Чинкоу Спан на дневном графике. Нужно отметить, что индикатор Ишимоку пока остается бычьим, но линия Тенкан несколько дней двигается в боковом направлении. Поэтому в ближайшее время возможно коррекционное снижение к фигуре 108.00 или даже в канал Тенкан-Киджун

 

http://savepic.ru/5929583.png

График. Daily USD/JPY

 

H4. На четырехчасовом таймфрейме линии индикатора также направлены вбок, но по итогам консолидации, которая проходила на этой неделе, пара протестировала на прочность верхнюю границу облака. И Сенкоу Спан А пока выдерживает это испытание. Очевидно, что закрепление цен выше линий Тенкан и Киджун будет способствовать дальнейшему росту курса. В противном случае можно ожидать входа цен в хону облачности.

 

http://savepic.ru/5917295.png

 

 

График. H4 USD/JPY

 

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

EUR/USD: недельный волновой анализ

 

Автор: Роман Петухов

 

Weekly. Продолжается построение заключительной волны сходящегося горизонтального треугольника. В связи с продолжением падения пары стало ясно, что формирующаяся волна является простым зигзагом.

 

http://savepic.ru/6021146.png

 

Daily. Разметка волны [E] представлена на рисунке. В настоящий момент мы видим снижение цены в нисходящем импульсе 5 of © of [E]. На следующей неделе ожидается продолжение нисходящего движения пары.

 

http://savepic.ru/6022170.png

H4. Более детальная разметка участка говорит нам, что в рамках волны 5 были построены импульс и коррекция к нему [ii]. В настоящий момент рынок снижается в мощном нисходящем импульсе [iii].

 

http://savepic.ru/6026266.png

 

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

FBS: торговая рекомендация по USD/JPY

 

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

 

Пара USD/JPY в ходе вчерашней утренней сессии обновила экстремум, подскочив к отметке 109.70. Но вследствие перекупленности не сумела удержаться выше поддержки 109.45, которая теперь стала сопротивлением.

Индикатор Ишимоку. На часовом таймфрейме пара сегодня утром торговалась под этим уровнем, который быкам так и не удалось взять. Поэтому цены откатились к верхней границе облака. Мертвый крест, образованный линиями Тенкан и Киджун все еще актуален. Поэтому не исключено снижение и к фигуре 109.00.

На четырехчасовках же ситуация, наоборот, весьма позитивная. Облако расширяется вверх, линии Сенкоу Спан А и Б – растут. Линии Тенкан и Киджун сформировали золотой крест. Поэтому, при закреплении цен выше 109.30 можно ожидать возобновления аптренда. Целью быков станет фигура 110.00.

Технические уровни: поддержка – 109.00, 109.30; сопротивление – 109.45, 110.00.

Торговые рекомендации:

Buy — 109.30; SL — 109.10; TP1 — 110.00.

 

http://savepic.ru/6004647.png

 

 

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

FBS: NZD/USD: анализ по уровням Мюррея

 

Автор: Леонид Варфоломеев

D1. Медведи продолжают свое безоткатное движение, достигнув и даже пробив ключевой уровень – 0/8(0.7813). Поэтому сейчас существует два варианта развития ситуации: 1)цена закрепляется ниже уровня 0/8, вследствие чего пара пойдет вниз до уровня -2/8(0.7567. 2)цена выходит из зоны перепроданности, сигналом к чему станет пробой 0/8 вверх хотя бы на треть от ширины уровней. Цель в этом случае будет находиться на CTD1.

http://savepic.su/4328923.png

 

H4. Никаких признаков разворота в зоне перепроданности пока не наблюдается, пара не в состоянии совершить хоть какой то пробой вверх уровня 0/8(0.7813) и CTH4. В этих условиях, вероятно, продолжится нисходящее движение, по крайней мере до уровня -1/8(0.7690).

 

http://savepic.su/4326875.png

 

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

FBS: Торговый план на 2 октября

 

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

 

Пара EUR/USD консолидировалась ниже $1.2600, формируя более низкие максимумы и более высокие минимумы на часовом графике. Евро под давлением в ожидании завтрашнего заседания ЕЦБ. Игроки нервничают, так как сохраняется высокая степень неопределенности: ЕЦБ уже сделал много, но пока не сумел подстегнуть инфляцию. Сейчас очевидно одно: Центробанк заинтересован в более низком курсе евро. Завтра Драги анонсирует подробности программы ABS, трейдеры сфокусируются на ее размерах. По слухам, размер программы может составить 500 млрд. евро. Если рынок сочтет, что объявленный размер программы является недостаточным, евро упадет на ожиданиях дополнительного стимулирования. С другой стороны, чем больше сумма ABS, тем больше вероятность подъема евро на оптимизме трейдеров. Техническая картина остается негативной с сопротивлением на $1.2660, $1.2715 and $1.2760. Снизу нацеливаемся на $1.2500 и $1.2460.

 

Пара GBP/USD остается выше $1.6160 в начале американских торгов. Кабель второй день подряд формирует свечу с длинной нижней тенью – в случае подтверждения это станет бычьим сигналом. Дневное закрытие выше $1.6200 станет сигналом к покупке с целью $1.6270. С другой стороны, фиксация ниже $1.6160 откроет путь к поддержке $1.6060. Обратите внимание на британский промышленный PMI в четверг – ожидается, что в сентябре индекс соскользнул с 64 до to 63.7. Однако это по-прежнему очень высокое значение, подтверждающее активное восстановление отрасли.

 

Доходности по американским Трежерис продолжают снижаться, подавая медведям по USD/JPY некоторую надежду. Пара скорректировалась от дневного максимума на 110.08 в область 109.50, несмотря на рост NFP от ADP. Пробой вниз поддержки 109.10 может открыть путь к 108.40. Однако спрос на JPY, вероятно, будет ограничен в ожидании американских данных по занятости в пятницу, поэтому мы по-прежнему придерживаемся стратегии покупки пары на просадках.

 

Пару AUD/USD покупают на снижении. Подъем выше $0.8770 вызовет рост к $0.8830 (место для продаж). Неспособность закрепиться выше $0.8770 приведет к новому снижению. Поддержка лежит на $0.8680. Следите за данными по числу одобренных заявок на строительство и торговому балансу Австралии. Консенсус-прогноз является не слишком хорошим.

 

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

FBS: Торговый план на 3 октября

 

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

 

Пара EUR/USD корректируется вверх, оставаясь в рамках краткосрочного восходящего канала на часовом графике. Самым главным во вчерашней пресс-конференции Марио Драги было сообщение о том, что покупки покрытых облигаций начнутся в середине октября, а покупки ABS – в четвертом квартале. ЕЦБ не стал выдвигать предположений по поводу размера программ, но сказал, что они продлятся 2 года. Теперь участники рынка будут переваривать эту информацию. Главный вопрос заключается в том, сделал ли ЕЦБ достаточно для стимулирования инфляции, или в будущем еврозоне понадобится полноценное QE? Учитывая тот факт, что среднесрочный прогноз по инфляции снижен, рынок вполне может ожидать от ЕЦБ такого шага. Если данные по рынку труда США в 16:30 МСК превысят прогноз, EUR/USD совершит новый виток вниз. Поддержка находится на $1.2630 и $1.2605. Сопротивление находится на $1.2700, $1.2715 и $1.2760.

 

Пара GBP/USD консолидируется чуть выше поддержки $1.6100. Внутридневное восстановление в четверг было ограничено сопротивлением $1.6175. Фунт продолжил дешеветь, несмотря на сильный PMI в сфере строительства (8-месячный максимум на 64.2). Сегодня выйдет еще один очень важный индекс – PMI в сфере услуг. Ожидается снижение индекса с 60.5 до 59.1. Однако даже если этот индекс окажется лучше прогноза, текущий медвежий тренд вряд ли будет прерван. Держим короткую позицию с целью на $1.6070.

 

Пара USD/JPY остается ниже сопротивления 110, найдя некоторую поддержку в районе 108 иен. Фиксация ниже 108.20 откроет путь к 107.30 и 106.80. Картина остается негативной ниже отметки в 109.00. В пятницу все внимание приковано к публикации американского NFP – сильные данные, очевидно, приведут к новым покупкам.

 

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Елизавета Белугина]

EUR/USD: двенадцать недель спада

 

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

 

Пара EUR/USD падает двенадцатую неделю подряд. Заседание Европейского Центробанка не вызвало сильного движения пары. Участники рынка ждали деталей по программам покупки частного долга, но президент Марио Драги раскрыл разве что время начала этих программ: ЕЦБ начнет покупать ипотечные облигации в середине октября, а обеспеченные активами бумаги – в конце года. Регулятор не дал прогнозов по размеру программ, но сообщил, что они продлятся как минимум два года.

 

С одной стороны, многие игроки сомневаются в том, что ЕЦБ удастся увеличить свой баланс настолько, чтобы ослабить валюту. Это дает EUR/USD поддержку. С другой стороны, некоторые трейдеры беспокоятся, что если меры, о которых уже было объявлено, не сработают, то в будущем ЕЦБ придется запустить полноценное количественное смягчение. Таким образом, ситуация остается крайне неопределенной.

 

Фундаментальные показатели еврозоны остаются слабыми. В сентябре инфляция в регионе продолжила снижаться, опустившись до 0.3%, при этом темп роста базового индекса цен неожиданно упал до 0.7%. Драгиподтвердил, чтосреднесрочныеперспективыинфляцииухудшились. В США, напротив, состояние рынка труда улучшается.

Перспективы EUR/USD остаются медвежьими. Отметим, однако, что перепроданная пара приблизилась к отметке в $1.2500 (74.6% от подъема в 2012-2014 гг.). Этот уровень может оказать ценам некоторую поддержку в преддверие $1.2460 и $1.2400. Сопротивление лежит на $1.2660 и $1.2750. Будем продавать евро на подъемах. Главным событием в экономическом календаре еврозоны на следующей неделе будет выступление Марио Драги в четверг.

 

 

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka