Фундаментальная аналитика от Admiral Markets

[AdmiralMarkets]

Занятость от ADP настраивает на позитивную для доллара пятницу

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets главным событием текущей недели для валютного рынка является статистика по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу.

 

Вчерашние данные по занятости от ADP настраивают инвесторов исключительно на положительный лад по отношению к доллару. Цифра в +216000 даже для экономики Штатов является отличным показателям, а на фоне прогнозов и предыдущих значений она смотрится еще более выгодно.

 

И хотя корреляция между этими данными и количеством новых рабочих мест вне сельского хозяйства не является 100%, оснований ожидать в пятницу положительного сюрприза стало гораздо больше. Как и поводов для покупок доллара.

 

Из прочих событий дня вчерашнего стоит отметить данные по потребительской инфляции в Еврозоне, которые вышли на максимальном с 2014 года уровне. Учитывая, что заседание ЕЦБ состоится уже на следующей неделе, это можно было бы трактовать как сигнал в пользу евро. Если бы не одно «но». Инфляция все равно гораздо ниже целевых ориентиров ЕЦБ, да и высказывания Марио Драги, что вчера, что в понедельник не дают никаких оснований для ожиданий ужесточения монетарной политики в Европе.

 

Вчерашний день в целом подтвердил, что покупки доллара – это наиболее оптимальный вариант торговли на сегодня. Даже несмотря на то, что его рост явно тормозится.

 

Четверг в фундаментальном плане не должен привнести никаких радикальных изменений в текущий расклад сил на валютном рынке. Так что есть смысл сосредоточиться на торговле по сигналам технического анализа.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_011216.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 01.12.2016*:

 

EURUSD:

 

Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0680 и профитом в районе 1,0540.

Продажа в районе 1,0710 со стопом выше 1,0750 и профитом в районе 1,0610.

Продажа в районе 1,0780 со стопом выше 1,0820 и профитом в районе 1,0680.

 

GBPUSD:

 

Продажа в районе 1,2620 со стопом выше 1,2670 и профитом в районе 1,2500.

 

USDJPY:

 

Покупка в районе 112,70 со стопом ниже 112,30 и профитом в районе 113,80. 

Покупка в районе 111,30 со стопом ниже 110,80 и профитом в районе 112,40. 

 

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Все внимание на данные по рынку труда США

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets сегодня все внимание валютного рынка будет сосредоточено на статистике по рынку труда США.

 

Так что в первой половине дня весьма вероятно валютные пары будут консолидироваться и готовиться к взрыву волатильности.

 

Что касается направления взрыва, то, как нам кажется, возможны следующие варианты. Выход данных по количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства выше прогнозов на 10% (а еще лучше, чтобы данные вышли выше 200К) приведет к укреплению доллара. А вот если цифры окажутся ниже 150К, весьма вероятно, что доллар наконец-то получит повод для коррекции и будет распродан. Что касается значений в диапазоне 150-170К, то здесь своего рода сумеречная зона, поскольку цифры все равно неплохие и что решат делать инвесторы с долларом в таком случае не вполне ясно.

 

Как обычно мы рекомендуем закрыть все позиции до оглашения данных, а новые позиции открывать лишь после того, как станет доступна статистическая информация. Учитывая большую вероятность «разводов» новичкам мы бы рекомендовали просто понаблюдать за происходящим во избежание потерь.

 

Вспоминая вчерашний день, отметим неплохие данные по безработице в Еврозоне (9,8% вместо прогнозных 10%), которые оказались лучшим показателем с 2009 года, а также отличные данные по обрабатывающей промышленности Китая (индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности вышел лучше прогнозов: 51.7 против прогноза 51.0). Данные из США также были весьма неплохие, что впрочем не сильно помогло доллару, который продемонстрировал по итогам дня максимальное за последний месяц снижение.

 

Итак, сегодняшние движения на валютном рынке с большой долей вероятности будут определяться фундаментальными факторами, так что следим за новостями.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_021216.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 02.12.2016*:

 

EURUSD: 

 

Продажа в районе 1,0710 со стопом выше 1,0750 и профитом в районе 1,0640.

Продажа в районе 1,0780 со стопом выше 1,0820 и профитом в районе 1,0680.

 

GBPUSD: 

 

Продажа в районе 1,2620 со стопом выше 1,2650 и профитом в районе 1,2500.

Продажа в районе 1,2690 со стопом выше 1,2720 и профитом в районе 1,2620.

 

USDJPY:

 

Покупка в районе 112,70 со стопом ниже 112,30 и профитом в районе 113,80. 

Покупка в районе 111,30 со стопом ниже 110,80 и профитом в районе 112,40. 

 

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Разбор полетов и планы на неделю

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с железной дисциплиной и стальными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование. 

 

В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.

 

Прошедшая неделя наконец-то выдалась достаточно активной в плане трейдинга. Но, к сожалению, не принесла долгожданной прибыли (см табл ниже). Главными ошибками недели стали слишком большие профиты по сделкам с EURUSD, в результате чего мы в недостаточной мере использовали торговые возможности в виде продаж от 1,0640, а также недооценили восходящий потенциал фунта.  

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/results_051216.PNG

 

Итого, ноябрь стал первым месяцем, когда мы зафиксировали чистый убыток за более чем полтора года наших торговых рекомендаций. Факт без сомнений прискорбный, но еще раз напомним, что временные убытки – одна из составляющих трейдинга. Несмотря на провальный ноябрь ситуация по 2016 году в целом выглядит достаточно неплохо, чтобы с верой смотреть в завтрашний день (см табл ниже).

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/results_051216_2.PNG

 

Предстоящая неделя в фундаментальном плане будет поспокойнее предыдущей, по крайней мере, для доллара. Хотя евро явно будет не до стояния на месте – данные по ВВП Еврозоны, а также заседание ЕЦБ не дадут трейдерам расслабиться. Кроме того провал референдума в Италии и отставка премьер-министра означают новый виток неопределённости как для Италии, так и для ЕС в целом, причем со знаком минус.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_051216.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 05.12.2016*:

 

EURUSD:

 

Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0690 и профитом в районе 1,0590.

Продажа в районе 1,0710 со стопом выше 1,0750 и профитом в районе 1,0640.

Продажа в районе 1,0780 со стопом выше 1,0820 и профитом в районе 1,0680.

 

GBPUSD: 

 

Продажа в районе 1,2690 со стопом выше 1,2740 и профитом в районе 1,2600.

 

USDJPY:

 

Покупка в районе 112,70 со стопом ниже 112,30 и профитом в районе 113,80. 

Покупка в районе 111,30 со стопом ниже 110,80 и профитом в районе 112,40. 

 

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Референдум в Италии и реакция евро

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets двадцатимесячные минимумы евро против доллара по итогам референдума в Италии и отставки премьер-министра – это логичная и закономерная реакция.

 

Да, минимумы в районе 1,0500 не слишком впечатляют, но рынки по большому счету уже дисконтировались под такой вариант развития событий заранее, так что в этом нет ничего странного.

 

Что странно, так это рост евро после этого почти на 300 пунктов. Мягко говоря, очень странный повод для коррекции. Вообще в последнее время на финансовых рынках происходит очень много странного, так что следует быть готовым к любой реакции трейдеров и любому развитию событий, даже крайне маловероятному.

 

При этом отмечаем, что потери доллара были достаточно избирательными. Против одних валют он даже укреплялся (например, в случае с иеной), против других демонстрировал смешанную динамику (пример фунта). Но в целом Индекс доллара понес сильнейшие потери за последние несколько месяцев, уйдя ниже поддержки 100,20. Если сегодня ему удастся закрыться ниже 100, то можно будет констатировать начало коррекционного движения, которое назрело уже давно.

 

Что касается макроэкономической статистики за вчера, то данные выходили либо в рамках прогнозов, либо чуть лучше их, что, впрочем, никак не повлияло на развитие событий на валютном рынке.

 

Сегодняшний день интересен в первую очередь данными по ВВП Еврозоны, кроме того стоит обратить внимание на статистику по торговому балансу в США (хотя данный показатель давно вне фокуса рынка), а также на производственные заказы в Штатах.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_061216.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 06.12.2016*:

 

EURUSD:

 

Продажа в районе 1,0780 со стопом выше 1,0820 и профитом в районе 1,0680. 

Продажа в районе 1,0860 со стопом выше 1,0920 и профитом в районе 1,0740.

 

GBPUSD:

 

Покупка в районе 1,2620 со стопом ниже 1,2570 и профитом в районе 1,2740.

 

USDJPY:

 

Покупка в районе 112,70 со стопом ниже 112,30 и профитом в районе 113,80. 

Покупка в районе 111,30 со стопом ниже 110,80 и профитом в районе 112,40. 

 

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Евро резко потеряло интерес к росту

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets рост евро почти на 300 пунктов (относительно минимального значения дня) в понедельник был типичной рыночной аномалией семейства сверхреакций.

 

Бывают моменты, когда рациональное начало покидает рынки, и эмоции начинают доминировать, а потом на них накладываются срабатывание стопов и в итоге имеем необоснованный рост (или падение) котировок актива. Часто уже на следующий день приходит понимание нелогичности и необоснованности происходящего и происходит контр-движение. Вчерашняя динамика пары EURUSD тому классическое подтверждение.

 

Казалось бы, данные по ВВП Еврозоны вышли чуть лучше прогнозов, а цифры по производственным заказам в Германии так вообще показали максимальный прирост с 2014 года.

 

Чем не поводы для дальнейшего роста евро? Но евро вместо продолжения роста в район 1,0860 и выше опустилось в низы 1,07. Впрочем, глобальные выводы делать еще рано. Напомним, в четверг нас ждет заседание ЕЦБ, которое возможно и решит судьбу евро.

 

Еще одной валютой, чья уверенность была резко снижена вчера, стал фунт, который в последнее время обживался выше 1,27. Сказать, что в Соединенном Королевстве все здорово и чудесно нельзя.

 

Брекзит и проблемы с ним связанные никуда не делись. Так что коррекция в паре GBPUSD, похоже, подошла к концу. Глобально мы не видим поводов для долгосрочного укрепления фунта, а значит нужно присматриваться к его продажам.  

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_071216.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 07.12.2016*:

 

EURUSD:

 

Продажа в районе 1,0780 со стопом выше 1,0820 и профитом в районе 1,0680. 

Продажа в районе 1,0860 со стопом выше 1,0920 и профитом в районе 1,0740.

Покупка в районе 1,0640 со стопом ниже 1,0600 и профитом в районе 1,0720. 

 

GBPUSD:

 

Продажа в районе 1,2770 со стопом ниже 1,2810 и профитом в районе 1,2620.

Покупка в районе 1,2520 со стопом ниже 1,2470 и профитом в районе 1,2620.

 

USDJPY:

 

Покупка в районе 112,70 со стопом ниже 112,30 и профитом в районе 113,80. 

Покупка в районе 111,30 со стопом ниже 110,80 и профитом в районе 112,40. 

 

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Разбор полетов и планы на неделю

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с железной дисциплиной и стальными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование. 

 

В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.

 

Прошедшая неделя могла стать очень успешной, если бы не рост евро почти на 300 пунктов (от дневного минимума) после оглашения результатов референдума в Италии, которые привели к отставке премьер-министра и политическому кризису в Италии с крайне негативными потенциальными последствиями для Европы в целом.

 

Но факт остается фактом – вера в то, что на таких результатах пара должна снижаться обошлась достаточно дорого. Как это ни странно, но от провала нас уберегла все та же нелогичность реакции. После оглашения решения ЕЦБ по поводу продления программы выкупа активов евро в паре с долларом рванула в район 1,0860 с последующим спуском на те же 300 пунктов, таким образом, компенсировав потери понедельника.

 

Полная расшифровка сделок представлена в табл ниже. Отметим, что сделка, выделенная красным – это позиция, которая была закрыта перед оглашением итогов заседания ЕЦБ. 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/results_121216.PNG

 

Итого, несмотря на положительный финансовый результат недели, констатируем, что рассинхронизация с рынком пока еще остается. Движения слишком часто носят нелогичный и непредсказуемый характер, что приводит к резкому снижению качества трейдинга.

 

В связи с этим мы планируем снизить уровень агрессии торговых рекомендаций, пока не появится ощущение, что наше восприятие происходящего и фактическая реакция рынка близки друг к другу.

 

Предстоящая неделя в фундаментальном плане будет исключительно насыщенной на важные события и макроэкономическую статистику. Нас ждут оглашение итогов заседания ФРС и Банка Англии. Данные по розничным продажам в США и Великобритании, потребительской инфляции в Еврозоне и США и многое другое. Так что будет нескучно.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_121216.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 12.12.2016*:

 

EURUSD: 

 

Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0690 и профитом в районе 1,0590.

Продажа в районе 1,0710 со стопом выше 1,0750 и профитом в районе 1,0640.

Продажа в районе 1,0780 со стопом выше 1,0820 и профитом в районе 1,0680.

 

GBPUSD: 

 

Продажа в районе 1,2690 со стопом выше 1,2740 и профитом в районе 1,2600.

 

USDJPY: 

 

Покупка в районе 114,70 со стопом ниже 114,30 и профитом в районе 115,50. 

Покупка в районе 113,80 со стопом ниже 113,50 и профитом в районе 114,60. 

 

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш Admiral Markets

[AdmiralMarkets]

Следим за инфляцией в Великобритании

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашний день на валютном рынке обошёлся без сюрпризов.

 

То есть движения были, но носили достаточно ограниченный характер. Во многом этому способствовало отсутствие важных макроэкономических данных. Да и в целом консолидация перед сверхважными данными – это типичное поведение рынка. 

 

Заседание ФРС в среду вполне может определить будущее доллара на ближайшие если не годы, то месяцы уж точно. Индекс Доллара продолжает топтаться на вершине и ждет сигнала либо для пробоя 101,80 и ухода выше (напомним, исторические максимумы по этому инструменту расположены в районе 120, то есть потенциал роста еще порядка 20%), либо же для старта коррекции.

 

Конечно, всегда остается третий вариант, когда ставку поднимут, но комментарии будут настолько расплывчатыми и нейтральными, что ясности не прибавится, а это будет повод для сохранения некоего статус-кво.

 

Вторник обещает быть более интересным днем, нежели понедельник уже хотя бы потому, что нас ждет полный комплекс инфляционных данных из Великобритании (потребительская и производственная). Напомним, накануне оглашения итогов заседания Банка Англии в четверг именно инфляционные данные являются ключевым макроэкономическим показателем и ориентиром для Центробанка при принятии решений по поводу монетарной политики. Так что с фунтом сегодня торговать нужно аккуратнее с обязательной оглядкой на выходящие данные.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_131216.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 13.12.2016*:

 

EURUSD:

 

Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590.

Продажа в районе 1,0710 со стопом выше 1,0740 и профитом в районе 1,0640.

Продажа в районе 1,0780 со стопом выше 1,0820 и профитом в районе 1,0680.

 

GBPUSD: 

 

Продажа в районе 1,2690 со стопом выше 1,2740 и профитом в районе 1,2600.

 

USDJPY: 

 

Покупка в районе 114,70 со стопом ниже 114,30 и профитом в районе 115,50. 

Покупка в районе 113,80 со стопом ниже 113,50 и профитом в районе 114,60. 

 

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Решение ФРС: возможные сценарии

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets сегодняшний день станет квинтэссенции недели, а возможно даже и 2016 года в целом.

 

Повышения ставки ФРС на финансовых рынках ждали долгий год, при этом настроения трейдеров и инвесторов часто менялись от полной уверенности в поднятии ставки, до веры в то, что ставку оставят без изменений. Сейчас чаша весов с явным перевесом на стороне ожидающих повышения ставки.

 

Это базовый сценарий под него по большому счету рынки уже дисконтировались. Учитывая умение ФРС избегать конкретики (за последние пару лет они отточили этот навык почти до совершенства), мы бы отнесли в состав базового сценария развития событий отсутствие какой-либо ясности со стороны ФРС по поводу своих будущих действий.

 

Будут присутствовать формулировки типа «нужно посмотреть на динамику экономических индикаторов». Про Трампа, если и скажут, то что-нибудь вроде «нужно увидеть конкретные действия, и лишь затем делать определённые выводы».

 

Реализация данного сценария несет не очевидные последствия для динамики финансовых рынков и доллара в целом.

 

Что касается прочих сценариев, то они могут быть условно «голубиными» и «ястребиными». В рамках «голубиного» ФРС говорит о необходимости взятии паузы в цикле повышений для того, чтобы посмотреть, как экономика отреагирует на текущие действия. В таком случае доллар вполне могут распродать. Есть еще крайний вариант этого сценария – ставку не повышают. Тогда доллар рискует потерять очень много.

 

«Ястребиный» сценарий должен содержать метки по поводу количества повышений ставки в 2017 году, а также упоминания необходимости ужесточения монетарной политики в связи с изменениями в экономической политике с приходом Трампа. В этом случае доллар вполне может серьезно укрепиться.

 

Вообще среда обещает быть исключительно насыщенным днем в плане макроэкономической статистики (промешенное производство в ЕС, Японии и США, розничные продажи в США и многое другое), поэтому, с учетом главного события недели в среду мы бы рекомендовали воздержаться от торговли. А если и входить в позиции, то уже по факту публикации новостей согласно сценариям, описанными нами выше. 

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_141216.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 14.12.2016*:

 

EURUSD: 

 

Воздержаться от торговли

 

GBPUSD: 

 

Воздержаться от торговли

 

USDJPY: 

 

Воздержаться от торговли

 

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Ястребиная позиция ФРС

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets более ястребиные итоги заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС представить было сложно.

 

Ставку подняли на 0,25 б.п. до 1,25%. Что было ожидаемо, и рынок под это уже давно дисконтировался. Но вот заявления о том, что ФРС ожидает по три повышения в 2017, 2018 и 2019 гг  - это было достаточно неожиданно. Да, мы уже слышали подобное от ФРС. Согласно их первоначальным планам в 2016 году ставку должны были поднять 3-4 раза, а подняли всего лишь 1 раз и то в самом конце года.

 

Но, тем не менее, Центробанк предельно ясно подтвердил свою приверженность курсу ужесточения монетарной политики. В этом свете покупки доллара выглядят все более безальтернативно. Хотя эта очевидность как раз и пугает. Мы уже не раз были свидетелями нелогичной реакции на казалось бы очевидные вещи.

 

Теперь, когда позиция ФРС очерчена предельно ясно, рынки сосредоточат свое внимание на выходящей макроэкономической статистике. Именно данные определят, будет ли ФРС следовать своим же планам.

 

Кстати о данных, сегодня нас ждет статистика по потребительской инфляции в США – ключевому инфляционному ориентиру ФРС. Между прочим, данные по производственной инфляции в США, опубликованные вчера показали неожиданный рост показателя выше прогнозов.

 

Кроме того четверг будет исключительно важным днем для британского фунта. Нас ждет оглашение итогов заседания Банка Англии. 

 

Так что скучать сегодня не придется.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_151216.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 15.12.2016*:

 

EURUSD:

 

Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590.

Продажа в районе 1,0710 со стопом выше 1,0740 и профитом в районе 1,0640.

Продажа в районе 1,0780 со стопом выше 1,0820 и профитом в районе 1,0680.

 

GBPUSD:

 

Продажа в районе 1,2690 со стопом выше 1,2740 и профитом в районе 1,2600.

 

USDJPY:

 

Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50. 

Покупка в районе 114,70 со стопом ниже 114,30 и профитом в районе 115,50. 

 

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Разбор полетов и планы на неделю

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с железной дисциплиной и стальными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование. 

 

В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.

 

Прошедшая неделя наконец-то показала, что зарабатывать на операциях на международном валютном рынке не так уж и сложно, если действовать, придерживаясь базового плана и стратегии.

 

После неудач предыдущих недель положительный финансовый результат является очень важным сигналом в пользу того, что мы несколько синхронизировались с рынком. Хотя при этом и отметим, что вторая половина недели прошла без сделок (см табл ниже). 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/results_191216(1).png

 

В общем и целом зарабатывать можно и нужно было еще и в среду после оглашения решения ФРС – рынок давал отличные точки при более чем очевидном исходе. Но нами заранее было принято решение воздержаться от торговли. Еще раз повторимся – никогда не нужно забывать, что будет завтрашний день, и нет смысла пытаться заработать все сразу.

 

Итого, несмотря на то, что результат мог быть в разы лучше, в целом можно считать неделю позитивной, особенно учитывая неудачи последних недель.

 

Предстоящая неделя в фундаментальном плане обещает быть гораздо более спокойно, так что ничего не должно мешать развитию текущих тенденций. А они таковы, что доллар стоит покупать при любой возможности. Единственно, что не следует забывать о коррекции и фиксировать открытые позиции с помощью стопов.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_191216.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 19.12.2016*: 

 

EURUSD:

 

Продажа в районе 1,0520 со стопом выше 1,0560 и профитом в районе 1,0410.

Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590.

 

GBPUSD:

 

Продажа в районе 1,2520 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380.

Продажа в районе 1,2690 со стопом выше 1,2740 и профитом в районе 1,2600.

 

USDJPY:

 

Покупка в районе 117,20 со стопом ниже 116,90 и профитом в районе 118,50. 

Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50. 

 

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Стоит ли ждать больших движений до Нового Года?

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets текущий календарь выхода экономических новостей и общее настроение на валютном рынке показывают, что до Рождества или даже Нового Года больших направленных движений на валютном рынке может  и не быть.

 

Это значит, что пары формируют себе уютные диапазоны колебаний, в которых будут пребывать некоторое время. 

 

Во многом такому поведению способствует фундаментальный фон – все ключевые события уже состоялись, как и их первичная отработка. То есть текущие цены можно условно назвать равновесными, а поскольку поводов для нарушения текущего статуса-кво мы не видим на горизонте, есть основания полагать, что равновесие на некоторое время установится на валютном рынке.

 

Хотя расслабляться, конечно, не стоит. Например, активизация шотландцев в плане повторного референдума о независимости привела к распродажам фунту, а близость оглашения результатов заседания Банка Японии вчера стимулировала фиксации прибылей в иеновских парах.

 

Впрочем, как показали итоги заседания, ничего сверхординарного Центробанк решил не предпринимать. Параметры монетарной политики в Японии оставили без изменений. Так что поводов для массовых продаж доллара против иены мы не видим. Скорее наоборот, пару USDJPY стоит покупать по спусках.

 

Сегодняшний день небогат на фундаментальные события, так что продолжаем работать по сигналам технического анализа.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_201216.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 20.12.2016*:

 

EURUSD:

 

Продажа в районе 1,0520 со стопом выше 1,0560 и профитом в районе 1,0410.

Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590.

 

GBPUSD:

 

Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380.

Продажа в районе 1,2690 со стопом выше 1,2740 и профитом в районе 1,2600.

 

USDJPY:

 

Покупка в районе 117,10 со стопом ниже 116,90 и профитом в районе 118,50. 

Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50. 

 

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Доллар продолжает рост: без паники и ажиотажа

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets текущая неделя очень располагает развитию актуальных на валютном рынке тенденций.

 

А тенденции таковы, что доллар вырвался на оперативное пространство и растет. Причем делает это исключительно методично, без паники, ажиотажа и взрывов волатильности.

 

Вообще стоит отметить, что концовку года финансовые рынки встречают в крайней расслабленном состоянии. Волатильность находится на минимальных с 2014 года отметках. Ни теракты, ни войны, ни общая геополитическая напряженность в мире, похоже, не пугают инвесторов.

 

Этим стоит пользоваться и постепенно наращивать уровень агрессии трейдинга. 

 

Среда будет исключительно небогата на макроэкономическую статистику. Так что с точки зрения фундаментального анализа мы никаких угроз доллару не видим. А это значит, что торговать следует, базируясь на сигналах технического анализа.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_211216.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 21.12.2016*:

 

EURUSD:

 

Продажа в районе 1,0470 со стопом выше 1,0490 и профитом в районе 1,0400.

Продажа в районе 1,0520 со стопом выше 1,0560 и профитом в районе 1,0410.

Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590.

 

GBPUSD:

 

Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380.

Продажа в районе 1,2690 со стопом выше 1,2740 и профитом в районе 1,2600.

 

USDJPY:

 

Покупка в районе 117,10 со стопом ниже 116,90 и профитом в районе 118,50. 

Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50. 

 

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Стоит ли ждать паритета евро к доллару еще в этом году?

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets единую европейскую валюту в последнее время преследует просто-таки полоса неудач.

 

Вслед за ростом доллара после победы Трампа, референдумом в Италии и повышением ставки ФРС на прошлой неделе, евро пребывает под нисходящим давлением в связи с банковским скандалом в Италии.

 

Масштабы финансовой дыры просто поражают – порядка 54 млрд долларов. Из этой суммы сами банки смогут привлечь максимум миллиардов 20. Все остальное должно лечь на плечи Правительства. А это ни много ни мало 30 с лишним миллиардов евро.

 

В этом свете все активнее звучат голоса аналитиков по поводу скорого достижения евро паритета в паре с долларом. Хотя на наш взгляд, текущий год пара EURUSD закончит все же выше 1,00. 

 

Впрочем, инъекция фундаментального позитива в пользу доллара может ускорить текущие процессы. Сегодня нас ждут данные по ВВП США за третий квартала (финальное значение). Вряд ли данные будут слишком уж отличаться от прогнозов (аналитики ожидают цифру в районе 3,2%). Тем не менее, цифра в 3,5% и выше вполне может привести к ажиотажным покупкам доллара.

 

Вообще четверг исключительно насыщен данными из Штатов, так что во второй половине дня торговля долларом явно активизируется.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/1.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 22.12.2016*:

 

EURUSD:

 

Продажа в районе 1,0470 со стопом выше 1,0490 и профитом в районе 1,0400.

Продажа в районе 1,0520 со стопом выше 1,0560 и профитом в районе 1,0410.

Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590.

 

GBPUSD:

 

Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380.

Продажа в районе 1,2690 со стопом выше 1,2740 и профитом в районе 1,2600.

 

USDJPY:

 

Покупка в районе 117,10 со стопом ниже 116,90 и профитом в районе 118,50. 

Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50. 

 

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Экономика США продолжает поддерживать доллар

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашний день был исключительно важным с точки зрения перспектив доллара.

 

Блок статистических данных был большим не только количественно, но и качественно. Нужно сказать, что экономика США опять не подвела доллар. ВВП страны за третий квартал был пересмотрен в сторону повышения темпов прироста. При ожиданиях аналитиков цифры в 3,3%, по факту показатель был пересмотрен до 3,5%.

 

Это максимальное значение прироста ВВП США за последние пару лет. И хотя аналитики прогнозируют в последней четверти года менее убедительный рост (в районе 2%-2,5%), текущие данные однозначно играют на руку доллара.

 

Еще из блока вчерашних данных стоит отметить цифры по заказам на товары длительного пользования (снизились на -4.6% м/м при прогнозе -4.8% м/м). А также сравнительно слабые данные по личным доходам и расходам.

 

Учитывая в целом положительный фундаментальной фон для доллара, есть основания ожидать продолжение восходящего ралли по нему, которое стартовало с победой Трампа на выборах Президента США. Пятница в фундаментальном плане будет днем спокойным, так что ничего не должно помешать росту доллара.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_231216.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 23.12.2016*:

 

EURUSD:

 

Продажа в районе 1,0470 со стопом выше 1,0500 и профитом в районе 1,0400.

Продажа в районе 1,0520 со стопом выше 1,0550 и профитом в районе 1,0410.

Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590.

 

GBPUSD:

 

Продажа в районе 1,2380 со стопом выше 1,2420 и профитом в районе 1,2280.

Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380.

 

USDJPY:

 

Покупка в районе 117,10 со стопом ниже 116,90 и профитом в районе 118,50. 

Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50. 

 

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Разбор полетов и планы на неделю

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с железной дисциплиной и стальными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование. 

 

В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.

 

Прошедшая неделя была более чем спокойной. Торговая активность и амплитуда колебаний были крайне незначительными, что сильно ограничивало торговые возможности. Тем более обидными выглядят те стопы, которые были отфиксированы по нашим рекомендациям на прошлой неделе (см табл ниже).

 

Несмотря на общий положительный результат, успешной неделю никак не назовешь. Все-таки закрытие позиций по стоп-лосам на стоящем на месте рынке – это явные ошибки в рекомендациях.

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/results_261216.PNG

 

Итого, боязнь нарваться на коррекционное движение, помноженная на жадность привели к срабатыванию совершенно необязательных стопов. В целом торговле не хватало уровня агрессии, хотя мы и пытались увеличивать торговую активность и рекомендовали более ранние, нежели обычно точки входа. 

 

Предстоящая неделя в фундаментальном плане обещает быть еще более спокойной, нежели предыдущая. Есть все основания ожидать продолжения стояния на месте, а это значит, что работать можно без явных предпочтений и делать этого довольно агрессивно.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_261216.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 26.12.2016*:

 

EURUSD:

 

Продажа в районе 1,0470 со стопом выше 1,0500 и профитом в районе 1,0400.

Продажа в районе 1,0520 со стопом выше 1,0550 и профитом в районе 1,0410.

Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590.

 

GBPUSD:

 

Продажа в районе 1,2380 со стопом выше 1,2420 и профитом в районе 1,2280.

Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380.

 

USDJPY: 

 

Покупка в районе 117,10 со стопом ниже 116,80 и профитом в районе 118,50. 

Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50. 

 

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»