Фундаментальная аналитика от Admiral Markets

[AdmiralMarkets]

 

Станет ли сегодняшний день историческим?

По мнению аналитического отдела Admiral Markets сегодняшний день вполне может войти в историю.

 

Если ФРС поднимет ставку, на рынках может начаться финансовое цунами. С абсолютно непредсказуемыми последствиями. Паника захлестнет не только фондовый рынок США, но и валютный рынок и распространится на рынки товарные с последующим эффектом финансового заражения.

 

Фондовый рынок Китая, который вчера только начал показывать признаки жизни рухнет в пропасть, а за ним и остальные фондовые рынки Азии, постепенно распространяясь в сторону Европы.

 

О замедлении роста экономики Китая говорить уже не будут, поскольку актуальным будет другой вопрос: быть ли вообще росту? Естественно остановка локомотива глобальной экономики повлечет за собой торможение остальных стран, в том числе и США.

 

В связи с этим апокалиптическим сценарием возникает вопрос: неужели ФРС не видит возможных последствий и все равно пойдет на повышение? Ведь более неудачного момента для повышения ставок выбрать, пожалуй, невозможно: пузырь на фондовом рынке США и Китая, замедление экономики Китая, проблемы в Еврозоне, проблемы на Ближнем Востоке, цены на нефть за год упали в два раза и т.д.

 

Мы считаем, что лодку раскачивать не станут. И подождут еще некоторое время, пока ситуация не «устаканится». 

 

Поэтому базовый сценарий сегодня, на наш взгляд, ФРС оставляют ставку неизменной. Реакция финансовых рынков в этом случае достаточно непредсказуема, поскольку рынки уже дисконитровались под это решение. И все будет зависеть от комментариев ФРС.

 

Весьма вероятно они будут неконкретными и расплывчатыми. В итоге все останутся «при своих». Рынки немного поболтает и они успокоятся. В случае реализации базового сценария мы не рекомендуем оставаться в открытых позициях и подождать, пока болтанка утихнет. Помните, завтра будет новый день и новые точки для входа.

 

Сценарий «форс-мажорный»: ФРС повышает ставку. В таком случае стоит продавать на фондовом рынке, покупать доллар в первую очередь относительно евро. Снижение в низы 1,10 – минимальный размер движения. На товарных рынках стоит продавать золото и нефть.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_170915.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 17.09.2015:

 

EURUSD: Воздержаться от сделок сегодня.

 

GBPUSD: Воздержаться от сделок сегодня.

 

USDJPY: Воздержаться от сделок сегодня.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

 

Конец света отменяется

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчера ФРС проявили благоразумие и не стали подвергать финансовый мир в пучину хаоса.

 

Как мы и отмечали ранее, поднятие ставки было бы губительным для финансовых рынков в их текущем состоянии. Поэтому радует, что ФРС действовали исключительно рационально.

 

Болтанка на валютном рынке после оглашения решения ФРС была достаточно ожидаема. Но рынки уже успели дисконтироваться под неподнятие ставки, поэтому сверхдвижений не последовало. 

 

Что мы имеем в сухом остатке:

 

1)Ставка не изменилась. Голоса распределились 9 к 1;

2)Экономическое состояние США оценивается ФРС исключительно положительно, особенно рынок труда;

3)Вопрос о поднятии ставок в будущем открыт и максимально неопределен, но большинство членов ФРС ожидает повышения ставок в 2015;

4)Главным риском и ключевым поводом для такого решения стала нестабильность внешних рынков и торможение экономики Китая.

 

Что делать сегодня и чего ждать от рынков? Вопрос достаточно неоднозначный. Ситуация слишком зыбкая.

 

Руки тянутся покупать дешевый доллар, но не факт, что это уже дно. Рынку явно нужно дать еще немного времени, дабы переварить полученную информацию. Поэтому наши рекомендации – в пятницу остаться вне рынка. В течение выходных пыль уляжется, и можно будет выстраивать торговые планы. 

 

Так что берем выходной и изучаем комментарии членов ФРС и ведущих мировых аналитиков.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_180915.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 18.09.2015: 

 

EURUSD: Воздержаться от сделок сегодня.

 

GBPUSD: Воздержаться от сделок сегодня.

 

USDJPY: Воздержаться от сделок сегодня.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

 

Разбор полетов и планы на неделю

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с дисциплиной и железными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование. 

 

В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.

 

Прошедшая неделя могла стать переломной для фондового рынка США, доллара, товарных рынков, да и чего там скромничать, финансового мира в целом. Поэтому нами в качестве основы была взята консервативная торговая стратегия. Неопределённость слишком велика, чтобы позволять себе лишние риски. Первая половина недели прошла в ожидании решения ФРС и оказалась весьма спокойной, чем и удалось воспользоваться.

 

Работа во флэте – оптимальный вариант трейдинга, если удается синхронизироваться с колебательными процессами на рынках. В отличие от двух предыдущих недель амплитуда колебаний позволила фиксировать позиции не только по факту закрытия дня, но и по тейк-профитам.

 

Учитывая, что в последние два дня недели мы отказались от сделок из-за максимального уровня неопределённости (четверг – решение ФРС, а пятница – время на консолидацию и определение направления движения), за неделю было открыто не так уж много сделок.

 

Но итоговый результат в целом радует: +185 пунктов при проценте прибыльных сделок 60%. Расшифровку сделок см в табл. ниже. 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/results_210915.PNG

 

ИТОГО: результат в целом положительный. Конечно, соблазн покупать доллар в пятницу был велик и, как показала фактическая динамика, итоговый результат можно было улучшить минимум в два раза, тем не менее, засчитываем прошедшую неделю в актив.

 

Что касается дня сегодняшнего, то с позиции макроэкономических данных он  будет мало примечателен.  Динамика по-прежнему недостаточно определенна. Хотя мы склоняемся к покупкам доллара.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_210915.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 21.09.2015:

 

EURUSD: 

Продажа в районе 1,1420 со стопом выше 1,1470 и профитом в районе 1,1320.

Покупка в районе 1,1210 со стопом ниже 1,1170 и профитом в районе 1,1300.

 

GBPUSD: 

Продажа в районе 1,5620 со стопом выше 1,5670 и профитом в районе 1,5530.

Покупка в районе 1,5340 со стопом ниже 1,5300 и профитом в районе 1,5450.

 

USDJPY: 

Продажа в районе 121,30 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,30.

Покупка в районе 119,20 со стопом ниже 1,1880 и профитом в районе 120,30.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Продолжаем дрейфовать

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets в ближайшее время нам не видать трендовых движений.

 

Причина этого – неопределённость на финансовых рынках в связи с вероятным повышением ставок ФРС в 2015 году, а также состоянием экономики Китая. Вряд ли инвесторы станут занимать ту или иную позицию, учитывая крайнюю неустойчивость фундамента под ногами.  

 

Да, рынки будут продолжать мониторить новости с удвоенным вниманием, потому что решение ФРС базируется все-таки в основном на состоянии экономики США. Да будут периоды взрывной волатильности и шальных движений. Но вот старых-добрых трендов, похоже, пока что увидеть не придется. Краткосрочные решения будут доминирующими, а значит и динамика будет соответствующей.

 

Что касается дня сегодняшнего, то с позиции макроэкономических данных он малоинтересен. В Японии так вообще банковские каникулы.  Учитывая, что последние два дня доллар достаточно уверенно укреплялся, стоит делать акцент на его покупках. Впрочем, продажи доллара из хороших точек тоже не противопоказаны.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_220915.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 22.09.2015:

 

EURUSD:

Продажа в районе 1,1320 со стопом выше 1,1370 и профитом в районе 1,1220.

Продажа в районе 1,1420 со стопом выше 1,1470 и профитом в районе 1,1320.

Покупка в районе 1,1120 со стопом ниже 1,1070 и профитом в районе 1,1220.

 

GBPUSD:

Продажа в районе 1,5620 со стопом выше 1,5670 и профитом в районе 1,5530.

Покупка в районе 1,5340 со стопом ниже 1,5300 и профитом в районе 1,5450.

 

USDJPY: 

Продажа в районе 121,30 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,30.

Покупка в районе 119,40 со стопом ниже 1,1880 и профитом в районе 120,30.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

 

Риски возрастают

По мнению аналитического отдела Admiral Markets риски снижения мировой экономики возрастают со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

 

Во вчерашнем интервью глава МФВ Кристин Лагард отметила: «риски снижения темпов экономического роста в мире увеличиваются, включая замедление экономического роста Китая».

 

Такие оценки не сулят ничего хорошего фондовым рынкам, а также товарным, которые впрочем, уже давно пребывают в глубокой депрессии. Достаточно взглянуть на товарный индекс Блумберга (см рис ниже).

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/pic_230915.PNG

 

Фондовые рынки Европы и США продолжают снижаться, причем как-то обреченно и системно, хотя и пока без паники. Последние два дня только и разговоров о Volkswagen и скандале, связанном с обвинениями корпорации в подделке тестовых данных касательно уровня выбросов в атмосферу дизельными двигателями.

 

В итоге за два дня акции просели на треть. Что является достаточно беспрецедентным падением, которое тянет за собой автосектор, а за ним и фондовый рынок в целом.

 

Сегодняшние данные по состоянию экономики Китая, вряд ли станут спусковым крючком паники, но в целом не радуют. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 47 пунктов против прогноза 47.5 пункта. Предыдущее значение (в августе) составило 47.3 пункта. Так что торговать следует осторожно – паника может захлестнуть финансовые рынки в любой момент. 

 

Что касается дня сегодняшнего, то он, как и день вчерашний, с позиции макроэкономических данных малоинтересен. В Японии продолжаются банковские каникулы.  

 

Поскольку доллар продолжает отвоёвывать потери, его покупки кажутся нам оптимальной стратегией на сегодня. Весь вопрос в том, даст ли рынок хорошие точки входа.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_230915.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 23.09.2015: 

 

EURUSD: 

Продажа в районе 1,1210 со стопом выше 1,1250 и профитом в районе 1,1120.

Продажа в районе 1,1320 со стопом выше 1,1370 и профитом в районе 1,1220.

Покупка в районе 1,1110 со стопом ниже 1,1070 и профитом в районе 1,1220.

Покупка в районе 1,1020 со стопом ниже 1,0980 и профитом в районе 1,1120.

 

GBPUSD: 

Продажа в районе 1,5440 со стопом выше 1,5500 и профитом в районе 1,5340.

Покупка в районе 1,5340 со стопом ниже 1,5300 и профитом в районе 1,5450.

 

USDJPY: 

Продажа в районе 121,30 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,30.

Покупка в районе 119,40 со стопом ниже 1,1880 и профитом в районе 120,30.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Ни одной недели покоя

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets за последние два месяца сложно вспомнить неделю, когда можно было торговать спокойно без постоянного напряжения и оглядки назад. 

 

Был фондовый рынок Китая, было торможение экономики Китая, было заседание ФРС. На этой неделе – новая проблема – эмиссионный скандал с Volkswagen, который казалось начал угасать с объявлением отставки ее гендиректором. Но не тут-то было.

 

Журналисты раскопали несоответствие в объемах выбросов у еще одного автогиганта – БМВ. В результате весь автосектор охвачен паникой, которая распространяется на весь фондовый рынок и просачивается на прочие финансовые рынки.

 

 В итоге вчера резко подскочил спрос на активы-убежища, в которых пытались схорониться самые пугливые. Золото резко выросло, а иена укреплялась. Доллар нес потери относительно евро. Макроэкономическая статистика по США вчера была достаточно смешанная.

 

Сегодня ждем финальные данные по ВВП США во втором квартале, которые, впрочем, вряд ли будут сильно пересмотрены.

 

Хотя главное событие дня сегодняшнего, пожалуй, уже состоялось. Глава ФРС Джанет Йеллен сегодня заявила, что повышению ставок в этом году быть (хотя и с оговорками, что оставляет надежду на их неизменность). После такого доллар не мог не вырасти. Весьма вероятно, что текущие цены еще не окончательны и доллар продолжит укрепляться. Так что ищем возможности для его покупок.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_250915.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 25.09.2015:

 

EURUSD:

Продажа в районе 1,1300 со стопом выше 1,1370 и профитом в районе 1,1220.

Продажа в районе 1,1420 со стопом выше 1,1480 и профитом в районе 1,1320.

Покупка в районе 1,1020 со стопом ниже 1,0980 и профитом в районе 1,1120.

 

GBPUSD:

Продажа в районе 1,5340 со стопом выше 1,5390 и профитом в районе 1,5230.

Продажа в районе 1,5440 со стопом выше 1,5500 и профитом в районе 1,5340.

 

USDJPY:

Продажа в районе 121,30 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,30.

Покупка в районе 119,40 со стопом ниже 1,1880 и профитом в районе 120,30.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 25.09.2015: EUR/USD – два сценария

 

После достаточно резкого отката котировок в район 50%-ой коррекции последней волны снижения, медведи по EUR/USD, похоже, вновь взялись за своё.

 

Так, аналитики «Admiral Markets» отмечают импульс котировок в южном направлении, а прорыв ближайшей поддержки (1.1105) может стать тем самым катализатором, когда к движению присоединятся участники рынка, придерживающиеся больших инвестиционных горизонтов.

 

Вполне вероятно, что причиной смены настроений на рынке стало вчерашнее выступление главы ФРС Джанет Йеллен, которая вновь не исключила повышения ставок уже в этом году, ссылаясь на перспективы роста инфляции, которой суждено расти на фоне достаточной загрузки производственных мощностей. Также, Йеллен отметила фактор сильного доллара и падение нефтяных цен, как такие, что препятствуют росту цен.

 

Аналитики «Admiral Markets» сегодня обращают внимание на выход окончательных данных по годовому ВВП в США по итогам 2-го квартала в 15.30. Ожидается рост экономики страны за период на 3.7%, при этом, учитывая важность данной статистики, отклонение даже на 0.1 процентного пункта может стать катализатором резких изменений на рынке валют.

 

Особенно это важно учитывать в преддверии уик-энда, поскольку в это время часто наблюдается пониженная ликвидность, отражающаяся в самих масштабах изменения цен. 

 

Итак, в зависимости от фактических данных по ВВП не исключены два сценария, первый из которых предполагает прорыв упомянутого выше уровня поддержки с последующей реализацией сценария развития среднесрочного нисходящего тренда.

 

При этом цели будут достаточно далёкими. Второй же подразумевает развитие коррекционного роста в район отмеченной линии сопротивления, что таким образом завершит формирование графической фигуры консолидации «нисходящий треугольник».

 

Формирование данного паттерна само по себе будет предполагать в дальнейшем возможность его отработки, что определённо сулит хорошие торговые возможности.

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/EURUSDH4_250915.png

[AdmiralMarkets]

Разбор полетов и планы на неделю

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с дисциплиной и железными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование. 

 

В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.

 

Прошедшая неделя оказалась достаточно активной в плане трейдинга. Сигналы на открытие позиций возникали каждый день. Неделя также была достаточно комфортной для трейдинга.

 

Несмотря на несколько позиций, закрытых с убытком (рабочие стоп-лоссы, не связанные со шпильками или откровенно ошибочно выставленными параметрами ордеров), в целом результат радует: +190 пунктов при проценте успешных сделок 67%.

 

Результат оказался очень близким качественно и количественно итогам прошлой недели, что говорит о некоем уровне синхронизации с рынком и процессами, которые на нем происходят. Расшифровку сделок см. в табл. ниже. 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/results_280915.PNG

 

ИТОГО: работа во флэте при наличии должной амплитуды колебаний – пожалуй, идеальный вариант для трейдинга. 

 

Поскольку прошлая неделя была последней полной неделей сентября, можем подвести итоги по месяцу в целом: первые две недели были весьма безуспешны, но еще раз повторим, ультраконсервативная стратегия выбиралась нами совершенно сознательно.

 

А вот последние две недели дали итоговый результат, за который не стыдно. Плюс за месяц составил 415 пунктов, что при условии работы на депозите в 500 долларов (объем депозита, достаточный для поддержания трех открытых позиций одновременно – минимальный уровень маржи, необходимый для торговли по нашим рекомендациям) объемом в 0,1 стандартного лота за сентябрь привело бы практически к удвоению депозита.

 

Что касается текущей недели, она будет богата на разного рода макроэкономическую статистику, но ключевыми данными, которых будет ждать рынок, являются пятничные результаты рынка труда в США за сентябрь.

 

Сегодня нас ждут данные по расходам и доходам в США. Что касается ориентиров в торговле, то мы бы рекомендовали искать точки для покупок доллара, поскольку ждем а) отработку позитива по ВВП, которого не было в пятницу и б) отработку заявлений Йеллен о поднятии ставок ФРС уже в этом году.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_280915.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 28.09.2015:

 

EURUSD:

Продажа в районе 1,1300 со стопом выше 1,1370 и профитом в районе 1,1220.

Продажа в районе 1,1420 со стопом выше 1,1480 и профитом в районе 1,1320.

Покупка в районе 1,1020 со стопом ниже 1,0980 и профитом в районе 1,1120.

 

GBPUSD:

Продажа в районе 1,5340 со стопом выше 1,5390 и профитом в районе 1,5230.

Продажа в районе 1,5440 со стопом выше 1,5500 и профитом в районе 1,5340.

 

USDJPY:

Продажа в районе 121,30 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,30.

Покупка в районе 119,40 со стопом ниже 1,1880 и профитом в районе 120,30.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

На рынках снова неспокойно

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашний день был исключительно богат на события, результатом чего стали распродажи на фондовых рынках Европы и Америки, снижение цен на золото, а также нефть.

 

Но обо всем по порядку. Плановые данные по личным доходам и расходам США в целом оказались в рамках прогнозов, но вот что касается форс-мажорной информации, то ее можно разделить на несколько блоков:

 

1)  прибыль промышленного сектора Китая за август месяц сократилась на 8,8% по сравнению с августом прошлого года – результат распродажи на рынках сырья;

 

2)следствием информации из первого блока стало историческое (по масштабам) падение акции добывающей компании Glencore – акции упали более чем на 25% (!);

 

3)заявление главы ФРС Нью-Йорка Вильяма Дадли, который по сути повторил слова Йеллен, сказанные в конце прошлой недели, о том, что ставки будут повышены уже в этом году;

 

4)снижение Citigroup  прогнозов по росту мировой экономики с 3,1% до 2,9% (при том, что еще в мае прогнозное значение роста мировой экономики составляло 3,5%).

 

Вся эта совокупность факторов привела к распродажам на Американском фондовом рынке, который по итогам вчерашней сессии потерял в среднем 2,5%.

 

Итого, на  рынках снова неспокойно. Торговлю следует вести осторожно и снизить уровень агрессии до минимума. Паника может в любой момент захлестнуть финансовые рынки – поводов для этого предостаточно. 

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_290915.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 29.09.2015:

 

EURUSD:

Продажа в районе 1,1300 со стопом выше 1,1370 и профитом в районе 1,1220.

Продажа в районе 1,1420 со стопом выше 1,1480 и профитом в районе 1,1320.

Покупка в районе 1,1120 со стопом ниже 1,0980 и профитом в районе 1,1120.

 

GBPUSD:

Продажа в районе 1,5340 со стопом выше 1,5390 и профитом в районе 1,5230.

Продажа в районе 1,5440 со стопом выше 1,5500 и профитом в районе 1,5340.

 

USDJPY:

Продажа в районе 121,30 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,30.

Покупка в районе 119,40 со стопом ниже 1,1880 и профитом в районе 120,30.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Затишье перед бурей?

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашний день был достаточно спокойным. Как с позиции новостного фона, так и с точки зрения движений на основных финансовых рынках.

 

Весь вопрос в том, продлится ли это затишье до пятницы, когда будут опубликованы данные по рынку труда США, или же буря грядет уже сегодня.

 

Поводом для этого (кроме возможных форс-мажорных событий) вполне могут стать данные о занятости населения от ADP. Неожиданно слабые показатели вполне могут привести к появлению локального цунами на финансовых рынках. В первую очередь на валютном -  доллар начнут распродавать, а также вероятно на товарных и фондовых.

 

Из других менее важных данных, которые публикуются сегодня, стоит отметить ВВП Великобритании и Канады, потребительскую инфляцию в Еврозоне, а также данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. 

 

Говоря нашем настрое на сегодня, отметим, что он не изменился. Мы по-прежнему считаем, что продажи евро и фунта относительно доллара являются предпочтительными. 

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_300915.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 30.09.2015:

 

EURUSD:

Продажа в районе 1,1300 со стопом выше 1,1370 и профитом в районе 1,1220.

Продажа в районе 1,1420 со стопом выше 1,1480 и профитом в районе 1,1320.

Покупка в районе 1,1120 со стопом ниже 1,0980 и профитом в районе 1,1120.

 

GBPUSD:

Продажа в районе 1,5340 со стопом выше 1,5390 и профитом в районе 1,5230.

Продажа в районе 1,5440 со стопом выше 1,5500 и профитом в районе 1,5340.

 

USDJPY:

Продажа в районе 121,30 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,30.

Покупка в районе 119,40 со стопом ниже 1,1880 и профитом в районе 120,30.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Данные от ADP внушают оптимизм

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашние данные по занятости населения от ADP вышли несколько лучше прогнозов (+200 тыс при прогнозе +195 тыс) и в целом показали отличный результат.

 

Результат, который внушает оптимизм в преддверии пятничных данных по рынку труда в США.

 

В итоге доллар вчера укреплялся относительно евро и фунта. При том, что относительно иены наблюдалось некоторое снижение (и это после достаточно разочаровывающих данных по розничным продажам и производственному производству в Японии).

 

Что касается дня сегодняшнего, то стоит отметить блок данных из Китая, а также Японии. Прогнозы от Tankan оказались достаточно смешанными, но в целом не в пользу иены (в результате USDJPY незначительно выросла). 

 

Что касается Китая, то Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin (PMI) оказался в рамках прогнозов, а вот аналогичный показатель для сферы услуг вышел хуже  прогнозов. Так что Китай продолжает разочаровывать.

 

Касательно предпочтений в торговле сегодня, то привлекательно выглядят покупки USDJPY, а также продажи евро и фунта относительно доллара. То есть мы делаем ставку на рост доллара.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_011015.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 01.10.2015:

 

EURUSD:

Продажа в районе 1,1240 со стопом выше 1,1290 и профитом в районе 1,1120.

Продажа в районе 1,1320 со стопом выше 1,1370 и профитом в районе 1,1220.

Покупка в районе 1,1120 со стопом ниже 1,1080 и профитом в районе 1,1220.

 

GBPUSD:

Продажа в районе 1,5270 со стопом выше 1,5300 и профитом в районе 1,5180.

Продажа в районе 1,5340 со стопом выше 1,5390 и профитом в районе 1,5230.

 

USDJPY:

Продажа в районе 121,30 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,30.

Покупка в районе 119,40 со стопом ниже 1,1880 и профитом в районе 120,30.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Все внимание на данные по рынку труда США

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчера финансовые рынки взяли паузу в преддверии публикации данных по рынку труда США.

 

Негативную статистику из Китая и Японии, а также не очень убедительные показатели из США, рынок, по сути, проигнорировал. Слишком велик риск входа в позицию, не имея информации о цифрах, которые будут опубликованы сегодня. 

 

Основное внимание будет приковано к показателю количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства (Nonfarm payrolls). Прогноз в 200 с небольшим тысяч после данных по занятости населения от ADP, которые вышли несколько лучше прогнозов (+200 тыс при прогнозе +195 тыс), кажется нам весьма реалистичным.

 

По большому счету любое значение больше 200 К стоит записывать в актив доллару и соответственно в пассив прочим валютам, где базой котировки является доллар, а также товарным рынкам, в частности ценам на золото и нефть.

 

Данные ниже 100 К приведут к массовым распродажам доллара. В таком случае ни в коем случае нельзя становиться на пути того ревущего паровоза, который будет нести доллар вниз.

 

Данные в районе 150 К +/- скорей всего приведут к серьёзной «болтанке» с неизвестным финальным направлением движения. 

 

Учитывая высокий риск непредсказуемого и очень сильного движения, мы бы рекомендовали воздержаться от сделок в пятницу. По крайней мере, все открытые позиции необходимо закрыть до оглашения данных.

 

Любители адреналина могут попробовать поторговать на новостях. Но вероятность «болтанки» и «разводов» очень велика, поэтому мы не советуем играть в рулетку.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_021015.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 02.10.2015:

 

EURUSD:

Продажа в районе 1,1240 со стопом выше 1,1290 и профитом в районе 1,1120.

Продажа в районе 1,1320 со стопом выше 1,1370 и профитом в районе 1,1220.

Покупка в районе 1,1120 со стопом ниже 1,1080 и профитом в районе 1,1220.

 

GBPUSD: 

Продажа в районе 1,5270 со стопом выше 1,5300 и профитом в районе 1,5180.

Продажа в районе 1,5340 со стопом выше 1,5390 и профитом в районе 1,5230.

 

USDJPY:

Продажа в районе 121,30 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,30.

Покупка в районе 119,40 со стопом ниже 1,1880 и профитом в районе 120,30.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Разбор полетов и планы на неделю

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с дисциплиной и железными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование. 

 

В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.

 

Прошедшая неделя (за исключением пятницы) выдалась относительно спокойной для финансовых рынков. Более-менее высокую волатильность демонстрировали лишь товарные рынки, а все остальные – колебались в достаточно узких диапазонах с незначительной амплитудой.

 

В результате ценовые экстремумы не дотягивали до наших плановых точек входа 10-20 пунктов и позиции соответственно не открывались.

 

В пятницу, учитывая, что рынок всю неделю готовился к данным по рынку труда в США, мы рекомендовали воздержаться от торговли. В итоге за неделю была открыта лишь одна сделка в паре USDJPY (расшифровку см. в табл. ниже). 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/results_051015.PNG

 

ИТОГО: выбранная торговая стратегия оказалась недостаточно агрессивной для того рынка, который был на прошлой неделе.

 

Что касается текущей недели, то по сравнению с предыдущими периодами она будет относительно небогата на действительно важные события. Интерес представляет, пожалуй, четверг, когда будет оглашено решение Банка Англии, а также опубликованы протоколы последнего заседания ФРС.

 

Остальные дни, хоть и богаты на статистику, но она носит второстепенный и фоновый характер.

 

Говоря о дне сегодняшнем отметим, что пятничные данные по рынку руда в США, конечно, разочаровали рынки, но распродажи доллара продлились недолго и, похоже, до появления комментариев со стороны представителей ФРС, эта карты уже заиграна. Поэтому работаем в уже привычном флэтовом режиме, поскольку все диапазоны по итогам пятницы остались в силе.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_051015.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 05.10.2015:

 

EURUSD:

Продажа в районе 1,1300 со стопом выше 1,1370 и профитом в районе 1,1220.

Продажа в районе 1,1420 со стопом выше 1,1480 и профитом в районе 1,1320.

Покупка в районе 1,1120 со стопом ниже 1,0980 и профитом в районе 1,1120.

 

GBPUSD:

Продажа в районе 1,5340 со стопом выше 1,5390 и профитом в районе 1,5230.

 

USDJPY:

Продажа в районе 121,30 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,30.

Покупка в районе 119,40 со стопом ниже 1,1880 и профитом в районе 120,30.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Короткая память финансовых рынков

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets пятничные данные по количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США уже целиком и полностью учтены в цене и растворились в ней.

 

Это в очередной раз подтверждает факт того, что финансовые рынки обладают исключительно короткой памятью.   

 

Итак, мы вернулись на исходные. Да с новыми ощущениями, но от их появления неопределённость не снизилась, а наоборот увеличилась. С одной стороны шансов на повышение ставок ФРС в этом году стало меньше, а с другой – они все равно остаются.

 

Логичным продолжением такого положения вещей является техническая картина по основным валютным парам. Мы давно не видели столь жёсткого флэта и столь явного отсутствия у рынков вектора движения. Этим, конечно, нужно пользоваться. Базовая торговая стратегия работа от уровней без явного предпочтения в плане направления сделок, а также осцилляторная торговля.

 

Единственными рынками, где волатильность несколько выросла стали товарные. Вчерашний рост цен на нефть достаточно показательный пример этого. Впрочем, на наш взгляд, в текущих рыночных реалиях любой рост товарных активов следует использовать для их продажи.

 

Из событий дня текущего отметим заседание Центробанка Австралии, на котором прогнозируемо оставили ставку без изменения. Австралийский доллар по итогам заседания несколько укрепился. В остальном день будет относительно спокойным в плане макроэкономической статистики.

 

Торговый баланс США вряд ли сможет сильно повлиять на движения на рынке. Более интересным событием с позиции рыночной реакции является пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги, на которой он может озвучить новые параметры программы наполнения рынков ликвидностью.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_061015.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 06.10.2015:

 

EURUSD:

Продажа в районе 1,1300 со стопом выше 1,1370 и профитом в районе 1,1220.

Продажа в районе 1,1420 со стопом выше 1,1480 и профитом в районе 1,1320.

Покупка в районе 1,1120 со стопом ниже 1,1080 и профитом в районе 1,1200.

 

GBPUSD:

Продажа в районе 1,5280 со стопом выше 1,5310 и профитом в районе 1,5160.

 

USDJPY:

Продажа в районе 121,30 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,30.

Покупка в районе 119,40 со стопом ниже 1,1880 и профитом в районе 120,30.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

Изменено 6 октября, 2015 пользователем AdmiralMarkets

[AdmiralMarkets]

Товарные рынки вносят сумятицу

 

По мнению аналитического отдела Admiral Markets в последние два дня товарные рынки вносят значительную сумятицу в поведение прочих финансовых рынков.

 

В общем и целом есть ощущение, что валютный и фондовый рынки вообще стоили бы на месте, будь на то их воля. Но товарные рынки основательно разбушевались и раскачивают лодку как могут. Нефть вчера рванула вверх на добрые 5%, золото, хоть и отставало, но тоже показало неплохой прирост.

 

Несмотря на столь стремительное движение вверх, которое, по сути, является некоей коррекцией затянувшегося негативного тренда по товарам в целом, мы продолжаем оставаться медведями по базовым товарным позициям и считаем, что этот рост следует использовать для агрессивных продаж нефти, золота и прочих товарных активов. 

 

Что касается ситуации на валютном рынке, то основные валютные пары колебались в достаточно узких диапазонах. Трендом дня была слабость доллара. Поскольку особых фундаментальных причин для этого не было, а техническая картина продолжает оставаться относительно нейтральной, мы считаем такое поведение не указывает определенные тенденции. 

 

Что касается новостного фона сегодня, то стоит отметить данные по промышленному производству Великобритании, которые вполне могут оказать поддержку фунту или же, наоборот, приведут к новым локальным минимумам. Банк Японии с утра пораньше сохранил параметры монетарной политики без изменений, отметив продолжение умеренного восстановление экономики страны. Что оказало поддержку японской валюте.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_071015.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 07.10.2015:

 

EURUSD:

Продажа в районе 1,1300 со стопом выше 1,1370 и профитом в районе 1,1220.

Продажа в районе 1,1420 со стопом выше 1,1480 и профитом в районе 1,1320.

Покупка в районе 1,1120 со стопом ниже 1,1070 и профитом в районе 1,1220.

 

GBPUSD:

Продажа в районе 1,5340 со стопом выше 1,5380 и профитом в районе 1,5230.

 

USDJPY:

Продажа в районе 121,30 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,30.

Покупка в районе 119,40 со стопом ниже 1,1880 и профитом в районе 120,30.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»