Фундаментальная аналитика от Admiral Markets

[AdmiralMarkets]

 

День фунта

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашние данные по занятости в США от ADP (+185 тыс против прогноза +220 тыс) вышли недостаточно убедительными для роста доллара.

 

Но и не совсем уж разочаровывающими для его распродаж. То же самое можно сказать о сальдо торгового баланса США за июнь – несколько хуже ожиданий, но не настолько, чтобы вызвать сильное разочарование. В итоге статус-кво на рынке сохранился.

 

ФРС устами своих представителей продолжает генерировать разнонаправленные сигналы по поводу сентябрьского повышения ставок. Так Dennis Lockhart – президент ФРС Атланты заявил во вторник, что «экономика готова к повышению ставок уже в сентябре». На что в среду Jerome Powell (еще один руководитель ФРС) парировал:  «ничего еще не решено и необходимы дополнительные данные для принятия решения». Так что в этом вопросе пока ясности нет.  

 

В итоге доллар не смог развить восходящее движение и закрепиться выше уровня 98,1 (по индексу доллара), что дало бы хороший повод для его покупок и открыло бы дорогу к дальнейшему росту.  

 

День сегодняшний интересен в первую очередь заседанием Банка Англии и его решением по процентной ставке. И даже не столько самим решением (ставку скорей всего не изменят), сколько раскладом сил.

 

Как велика часть правления, выступающая за повышения ставки, каковы прогнозы инфляции и общий тон заявлений представителей Банка Англии по результатам заседания. Напомним, что вопрос повышения ставок является ключевым с позиции среднесрочного тренда пор британской валюте.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_060815.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 06.08.2015: 

 

EURUSD: 

Продажа в районе 1,0920 со стопом выше 1,0950 и профитом в районе 1,0860.

Продажа в районе 1,1010 со стопом выше 1,1040 и профитом в районе 1,0920.

Продажа в районе 1,1060 со стопом выше 1,1090 и профитом в районе 1,0980.

Покупка в районе 1,0820 со стопом ниже 1,0790 и профитом в районе 1,0920.

 

GBPUSD: 

В связи с заседанием Банка Англии и большой неопределенностью, рекомендуем воздержать от работы с парой.

 

USDJPY: 

Покупка от 124,2 со стопом ниже 123,90 и профитом в район 124,90.

Покупка от 123,2 со стопом ниже 122,90 и профитом в район 124,20.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

 

Главный день недели

По мнению аналитического отдела Admiral Markets сегодняшний день, а точнее данные, которые будут опубликованы, могут определить судьбу доллара на ближайшую перспективу. 

 

Речь идет о данных по рынку труда США, которые наряду с инфляционными показателями являются ключевыми для ФРС при принятии решения об изменении параметров монетарной политики. Именно сегодняшняя пятница может решить, быть сентябрьскому повышению ставок или не быть. 

 

С учетом того, что последние несколько дней доллар дрейфовал, движение на валютном рынке может быть нешуточное.

 

Аналитики ждут прироста новых рабочих мест вне сельского хозяйства на 223 тыс. В принципе любое значение больше 200 К – это повод для покупок доллара. Зона 150-200 К – достаточно неопределённа с точки зрения реакции рынка, публикация значения меньше 100 К скорей всего приведет к массовым распродажам доллара.

 

Что касается дня вчерашнего, то, как мы и отмечали, событием дня стало заседание Банка Англии.Прогнозируемо ставку не изменили. Интересным было распределение голосов. Лишь один голос был за повышение ставки. Что добавило пессимизма сторонникам скорого повышения ставки в Великобритании.

 

В результате фунт за короткое время потерял добрые сто пятьдесят пунктов. Так что будущее пары GBPUSD в свете таких данных напрямую зависит от динамики доллара. И если доллар будет расти, то пара обречена на снижение.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_070815.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 07.08.2015: 

 

EURUSD: 

Продажа в районе 1,0930 со стопом выше 1,0960 и профитом в районе 1,0860.

Продажа в районе 1,1010 со стопом выше 1,1040 и профитом в районе 1,0920.

Продажа в районе 1,1060 со стопом выше 1,1090 и профитом в районе 1,0980.

Покупка в районе 1,0820 со стопом ниже 1,0790 и профитом в районе 1,0920.

 

GBPUSD: 

Продажа в районе 1,5640 со стопом выше 1,5710 и профитом в районе 1,5570.

 

USDJPY: 

Покупка от 124,2 со стопом ниже 123,90 и профитом в район 124,90.

Покупка от 123,2 со стопом ниже 122,90 и профитом в район 124,20.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

 

Разбор полетов и планы на неделю

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с дисциплиной и железными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование. 

 

В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.

 

Неделя выдалась достаточно скучной. Волатильность, если и возникала, то достаточно локально и ненадолго. Движения заканчивались консолидацией и размеры контрдвижений были крайне незначительны.

 

В результате возможностей для входа в позиции было немного. А те, что были, часто заканчивались ничем в виду наших завышенных ожиданий от размеров потенциальных движений (относительно их фактических размеров). В итоге треть сделок оказались нулевыми, а по тейк-профиту вообще ни одной сделки закрыто не было.

 

Торговать на нон-фармах – дело слишком рискованное, поэтому после 15-30 в пятницу сделок совершено не было.

 

Проанализируем рекомендации прошлой недели и их результаты. Напоминаем, что все наши рекомендации являются внитридневными, то есть позиции следует фиксировать в конце дня. Результаты всех сделок и их итоги представлены в таблице ниже.

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/results_100815.PNG

 

Всего по нашим рекомендациям могло быть открыто 6 сделок, из которых 2 принесли бы прибыль, 2 – оказались нулевыми, а 1 была закрыта по стоп-лосу). Итоговый результат +25 пунктов. 

 

ИТОГО: лето на финансовых рынках продолжается. Торговля во флэте – основной торговый план. Осцилляторы – базовый инструмент технического анализа.

 

Что касается недели текущей, то к важным новостям стоит отнести заседание ЕЦБ, публикацию ВВП Еврозоны за второй квартал, промышленное производство и розничные продажи в США за июль.

 

День сегодняшний небогат на важные новости и рынок, скорей всего, будет колебаться в узком диапазоне. Тем не менее, с учетом пятничных локальных продаж доллара после отличных данных по количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства, рекомендуем покупать доллар.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_100815.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 10.08.2015: 

 

EURUSD: 

Продажа в районе 1,0970 со стопом выше 1,0990 и профитом в районе 1,0880.

Продажа в районе 1,1010 со стопом выше 1,1040 и профитом в районе 1,0920.

Продажа в районе 1,1110 со стопом выше 1,1150 и профитом в районе 1,1020.

Покупка в районе 1,0820 со стопом ниже 1,0790 и профитом в районе 1,0920.

 

GBPUSD: 

Продажа в районе 1,5520 со стопом выше 1,5560 и профитом в районе 1,5440.

Продажа в районе 1,5640 со стопом выше 1,5710 и профитом в районе 1,5570.

Продажа в районе 1,5770 со стопом выше 1,5820 и профитом в районе 1,5670.

 

USDJPY: 

Покупка от 124,2 со стопом ниже 123,90 и профитом в район 124,90.

Покупка от 123,2 со стопом ниже 122,90 и профитом в район 124,20.

Покупка от 122,6 со стопом ниже 122,10 и профитом в район 123,60.

Продажа от 124,9 со стопом выше 125,30 и профитом в район 124,20.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

 

Почему доллар вчера продавали

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашние распродажи доллара можно считать форс-мажором, вызванным выступлением вице-президента ФРС Стенли Фишера. 

 

Весь день ничего не предвещало беды, но вечером все перевернулось с ног на голову. Стенли Фишер заявил, что инфляция в США остаётся низкой и ФРС, прежде чем повышать ставки, необходимо дождаться нормализации уровня инфляции. То есть фактически своим выступлением он поставил под сомнение целесообразность повышения ставок ФРС. Соответственно многие решили, что повышения ставок в сентябре не будет, и бросились продавать доллар.

 

Такого удара в спину да еще после отличных данных по рынку труда мы, откровенно говоря, не ожидали, как и большинство участников финансовых рынков. В результате волатильность резко подскочила не только на валютном рынке, но и на товарных, а также фондовом рынке США.

 

Несмотря на происходившее вчера и заявления Фишера, мы по-прежнему считаем, что покупки доллара являются хорошей торговой идеей.

 

Сверхважных новостей сегодня не предвидится, поэтому работаем на базе технического анализа и ищем точки для покупок доллара.

 

Из текущих событий стоит отметить девальвацию юаня Банком Китая. Курс опустился до 6,23 юаня за доллар (самый низкий уровень с сентября 2012). 

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_110815.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 11.08.2015:

 

EURUSD:

Продажа в районе 1,1020 со стопом выше 1,1050 и профитом в районе 1,0920.

Продажа в районе 1,1110 со стопом выше 1,1150 и профитом в районе 1,1020.

Покупка в районе 1,0820 со стопом ниже 1,0790 и профитом в районе 1,0920.

 

GBPUSD:

Продажа в районе 1,5640 со стопом выше 1,5710 и профитом в районе 1,5570.

Продажа в районе 1,5770 со стопом выше 1,5820 и профитом в районе 1,5670.

 

USDJPY:

Покупка от 124,2 со стопом ниже 123,90 и профитом в район 124,90.

Покупка от 123,2 со стопом ниже 122,90 и профитом в район 124,20.

Покупка от 122,6 со стопом ниже 122,10 и профитом в район 123,60.

Продажа от 124,9 со стопом выше 125,30 и профитом в район 124,20.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Неделя форс-мажоров продолжается

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашние резкие колебания на финансовых рынках связаны с новостями из Китая, который девальвиловал юань на 1,9%.

 

Факт девальвации сам по себе не страшен, тем более что девальвация произошла в рамках валютного коридора. Важным в этой истории является понимание того почему это было сделано и какая цель у этих действий.

 

Понимание причин дает возможность понять реакцию финансовых рынков: падение фондовых рынков, снижение нефти, резкие рывки в золоте.

 

Итак, экономика Китая буксует и власти начинают потихоньку доставать тузы из рукавов для стимулирования экономической активности.

 

Но поскольку этот шулерский прием слишком очевиден, сохранить хорошую мину не удалось. Инвесторы паникуют. Экономика Китая слишком велика, чтобы игнорировать факт ее торможения. Последствия от этого распространятся на весь мир и заденут если не всех и каждого, то очень многих. Слишком уж завязана глобальная экономическая система на Китай.

 

Страх вновь сковывает финансовые рынки. Торговать в условиях перманентных форс-мажоров очень тяжело. Делать прогнозы еще тяжелее. Тем не менее, мы продолжаем, несмотря на потери, верить в доллар и его силу. Вчерашнее падение относительно евро во многом связано с успешными переговорами по Греции. Относительно других пар потерь нет.

 

Сегодня из важных новостей стоит отметить блок данных по трынку труда Великобритании, которые могут вдохнуть жизнь в приунывший фунт или же наоборот отправить его в глубокий нок-даун.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_120815.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 12.08.2015: 

 

EURUSD: 

Продажа в районе 1,1070 со стопом выше 1,1090 и профитом в районе 1,0920.

Продажа в районе 1,1120 со стопом выше 1,1150 и профитом в районе 1,1020.

Покупка в районе 1,0820 со стопом ниже 1,0790 и профитом в районе 1,0920.

 

GBPUSD: 

Продажа в районе 1,5640 со стопом выше 1,5710 и профитом в районе 1,5570.

Продажа в районе 1,5770 со стопом выше 1,5820 и профитом в районе 1,5670.

 

USDJPY: 

Покупка от 124,2 со стопом ниже 123,90 и профитом в район 124,90.

Покупка от 123,2 со стопом ниже 122,90 и профитом в район 124,20.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Насколько все плохо с экономикой Китая

По мнению аналитического отдела Admiral Markets девальвация юаня открыла ящик Пандоры.

 

Если раньше вопросов по поводу состояния экономики Китая инвесторы пытались избегать, потому как боялись услышать ответ. То девальвация со стороны Народного Банка Китая по сути стала ответом на незаданный вопрос.

 

Юань падает третий день подряд. Страх и паника вернулись на финансовые рынки. Неуверенность и неопределенность вновь правят бал. Торговать в таких условиях нежелательно, потому как чревато финансовыми потерями. Тем же, кто верит в себя и свои силы рекомендуем не забывать про стопы.

 

Итак, финансовые рынки растеряны и напуганы. Что делали инвесторы во все времена в таких случаях? Правильно, покупали золото. Так что неудивительно, что золото за два дня выросло на 30 долларов.

 

Происходящее на валютных рынках объяснить несколько сложнее. Вчерашняя речь представителя ФРС Уильма Дадли с уверениями в серьёзности намерений ФРС в повышении ставок, впрочем, без указания сроков, не оказала должную поддержку доллару. И это вызывает целый ряд вопросов.

 

Главный из которых: почему доллар в опале? Единственная причина, лежащая на поверхности это пресловутая девальвация юаня, которую рынок воспринимает сквозь призму сентябрьского заседания ФРС. Превалирует мнение, что в результате действий Китая ФРС может отсрочить повышение ставок. И рынок как раз отрабатывает в ценах эту версию.

 

По нашему мнению безудержный рост рано или поздно должен остановиться. 1,12 – неплохая конечная цель для этого. Однако зацикливаться не будем, поскольку и без этого наши оценки на этой неделе расходятся с фактическими действиями рынков.

 

Поддержку доллару сегодня могут оказать данные по розничным продажам в США.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_130815.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 13.08.2015: 

 

EURUSD: 

Продажа в районе 1,1200 со стопом выше 1,1230 и профитом в районе 1,1120.

Покупка в районе 1,1020 со стопом ниже 1,0990 и профитом в районе 1,1120.

 

GBPUSD: 

Продажа в районе 1,5640 со стопом выше 1,5710 и профитом в районе 1,5570.

Продажа в районе 1,5770 со стопом выше 1,5820 и профитом в районе 1,5670.

 

USDJPY: 

Покупка от 124,2 со стопом ниже 123,80 и профитом в район 124,90.

Покупка от 123,2 со стопом ниже 122,90 и профитом в район 124,20.

Продажа от 125,1 со стопом ниже 125,50 и профитом в район 124,20.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

 

Учимся жить в новом мире

По мнению аналитического отдела Admiral Markets финансовые рынки вчера выходили из глубокого нокдауна, в который их отправил Китай и девальвация юаня. 

 

Стадия отрицания закончилась, и инвесторы перешли к стадии принятия. Волатильность резко снизилась по всем фронтам, в том числе и на валютном рынке.

 

Этому способствовало, в том числе и отсутствие новых сюрпризов и форс-мажоров. В четверг юань уже привычно снижался, макроэкономические данные из США вышли в целом рамках прогнозов и ожиданий (розничные продажи показали неплохой рост 0,6%, который, впрочем, полностью соответствовал прогнозам аналитиков).

 

Главный вопрос: что нам готовит день грядущий. Тем более, что этот день пятница. Мы рассматриваем два варианта развития событий: первый – рынок продолжит приходить в себя и консолидироваться без резких ценовых скачков; второй – рынок окончательно осознает, что мир изменился и нужно продолжать в нем жить, и, возможно, попытается вернуться на исходные, то есть отквитать потери, которые были понесены за неделю. 

 

А это значит рост доллара, падение цен на золото и дальнейшее снижение цен на нефть. Но это лишь один из возможных вариантов развития событий.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_140815.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 14.08.2015: 

 

EURUSD: 

Продажа в районе 1,1200 со стопом выше 1,1230 и профитом в районе 1,1120.

Покупка в районе 1,1020 со стопом ниже 1,0990 и профитом в районе 1,1120.

 

GBPUSD: 

Продажа в районе 1,5640 со стопом выше 1,5680 и профитом в районе 1,5570.

Продажа в районе 1,5770 со стопом выше 1,5820 и профитом в районе 1,5670.

 

USDJPY: 

Покупка в районе 123,8 со стопом ниже 123,60 и профитом в район 124,90.

Покупка в районе 123,2 со стопом ниже 122,90 и профитом в район 124,20.

Продажа в районе 125,1 со стопом ниже 125,50 и профитом в район 124,20.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

 

Торговый план на 17.08.2015: «кабель» «в диапазоне»

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что значение GBP/USD достигло верхней границы горизонтального торгового канала, в рамках которого котировки пары находятся уже больше месяца.

 

При этом нельзя сказать, что макростатистика из Штатов в последние дни (в пятницу, в частности) была слабой, напротив – данные показали рост промышленного производства страны на 0.6% в июле (против 0.1% месяцем ранее), а индекс производственных цен превысил прогноз (0.1%), составив 0.2%.

 

Отметим, что рост цен производителей традиционно стимулирует повышение инфлции, что в ожидании повышения ставок со стороны ФРС должно было бы оказывать поддержку американцу.

 

Впрочем, аналитики «Admiral Markets» рекомендуют сейчас руководствоваться в большей степени техническими, нежели фундаментальными факторами, поскольку рынок в ближайшие недели в отсутствие других важных публикаций будет склонен ориентироваться именно на них.

 

Сегодняшний день, учитывая сложившуюся картину, а также полное отсутствие важной статистики, в то же время может оказаться важным в определении дальнейшей динамики «кабеля».

 

Так, прорыв сопротивления 1.5675 (здесь проходит коррекция 61.8% Фибоначчи от нисходящей волны в июне – начале июля) может открыть путь росту в район июньского многомесячного максимума 1.5930. Для этого понадобятся серьезные аргументы, но таковые могут и найтись… В свою очередь, отскок от него (что более вероятно, учитывая имеющуюся динамику) оставит котировки в привычном диапазоне.  

 

Нижняя граница последнего, в свою очередь, проходит на уровне 1.5460 (61.8% Фибоначчи от роста пары в первой половине июля). Данное значение будет выступать в качестве цели в том случае, если будет зафиксирован отбой от текущих уровней вниз. При этом достаточно важно получить подтверждение от индикаторов (например, Stochastic Oscillator), которые, в свою очередь, должны показать выход из зоны перекупленности вниз. 

 

В заключение отметим, что в пользу дальнейшей горизонтальной динамики  и соответствующей диапазонной торговли (а значит движения вниз, к поддержке) на данный момент говорит перманентное снижение уровня волатильности, измеряемой индикатором ATR.

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/GBPUSDH4_170815.png

[AdmiralMarkets]

 

Доллар растет, несмотря на разочаровывающие данные

По мнению аналитического отдела Admiral Markets доллар вчера очень неплохо чувствовал себя на валютном рынке.

 

И это с учетом того, что индекс деловой активности Empire Manufacturing за август месяц вышел в отрицательной зоне и составил -14,9 против прогноза в 4.5 и 3.86 месяцем ранее.

 

Мы рассматриваем рост доллара после столь разочаровывающих данных как знак того, что его усиление в ближайшей перспективе весьма вероятно.

 

Справедливости ради отметим, что индекс деловой активности Empire Manufacturing не относится к числу ключевых. По сути, он является региональным индексом, для которого характерна высокая волатильность. 

 

В мире по-прежнему нестабильно – теракт в Бангкоке, пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте, ИГИЛ – а значит расслабляться нельзя ни в коем случае.

 

Сегодня публикуют блок инфляционных данных по Великобритании, что весьма важно для фунта и тех, кто верит в возможное повышение ставки Банком Англии. Впрочем, ближайшая перспектива повышения под сомнением. Член Комитета по денежно-кредитной политике Кристин Форбс на днях заявила, что Банк Англии не будет спешить с повышением процентной ставки.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_180815.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 18.08.2015:

 

EURUSD: 

Продажа в районе 1,1120 со стопом выше 1,1150 и профитом в районе 1,1020.

Продажа в районе 1,1200 со стопом выше 1,1230 и профитом в районе 1,1120.

Покупка в районе 1,0980 со стопом ниже 1,0950 и профитом в районе 1,1060.

 

GBPUSD: 

Продажа в районе 1,5650 со стопом выше 1,5690 и профитом в районе 1,5570.

Продажа в районе 1,5770 со стопом выше 1,5820 и профитом в районе 1,5670.

 

USDJPY: 

Покупка от 124,2 со стопом ниже 123,70 и профитом в район 124,90. 

Покупка от 123,2 со стопом ниже 122,90 и профитом в район 124,20.

Продажа от 124,9 со стопом выше 125,30 и профитом в район 124,20.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 19.08.2015: рыночные игроки готовятся к Протоколам ФРС

Колебания основной валютной пары EUR/USD в последние пару месяцев ограничены значениями 1.08-1.12 – коридор достаточно узкий для инструмента, который всего за 10 месяцев (с мая 2014 по март 2015 г.) проделал путь на юг размахом более чем 3500 пунктов, до минимальных значений за 12 лет.

 

Такие тренды не могут не определяться серьезными фундаментальными причинами, главными из которых на тот момент выступали ожидания запуска программы количественного смягчения европейским ЦБ с одной стороны, и слухи о возможном скором повышении процентной ставки американским федрезервом с другой.

На текущий момент первое реализуется по полной программе, а вот по поводу ужесточения политики ФРС пока ситуация не особо изменилась. На данный момент ожидания рынком повышения ставки в равных долях приходятся на сентябрьское и декабрьское заседания американского регулятора.

 

Определиться с датой, а значит, и дать ориентиры рынку в отношении вектора дальнейшей работы, поможет сегодняшняя публикация протоколов последнего, июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США в 21.00.

 

Итак, аналитики «Admiral Markets» отмечают, что те тезисы, которые найдут отражение в Протоколах относительно ситуации с занятостью, инфляцией, а также другие аргументы, которые могут отдалить или приблизить дату начала цикла повышения ставки, могут резко изменить текущую техническую картину.

 

Так, EUR/USD в случае более мягких заявлений (например, будет озвучена позиция, что для принятия решения необходимо больше подтверждений стабильного роста экономики) может возобновить восстановление с текущих уровней, вполне для этого подходящих.

 

Так, аналитики «Admiral Markets» обращают внимание, что котировки на данный момент находятся на уровне коррекции 50% восходящего импульса, стартовавшего 7 августа, когда Министерство труда США опубликовало более слабые, чем ожидалось рынком, данные по занятости.

 

Еще один удар по позициям медведей, который потенциально может вызвать выход Протоколов, может привести к активизации быков и достижении упомянутого в начале обзора уровня 1.12 (верхняя граница торгового диапазона последних двух месяцев).

 

Отметим, что в данный момент ценами тестируется верхняя граница нисходящего краткосрочного канала, выход за рамки которого может обеспечить рост вплоть до выхода самих Протоколов.

 

В заключение обратим внимание, что сегодня также стоит обратить внимание на выход инфляционных данных по США за июль в 15.30.

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/EURUSDH1_190815.png

[AdmiralMarkets]

 

Протокол FOMC: рынок будут держать в неведении до последнего

По мнению аналитического отдела Admiral Markets главным событием дня вчерашнего была публикация протокола Комитета по открытым рынкам.

 

Рынок с замиранием сердца ожидал увидеть подтверждение (или опровержение) сентябрьского повышения ставок. Достаточно прогнозируемо ФРС дал массу сигналов как в пользу, так и против этого. Таким образом интрига сохраняется.

 

Похоже, лишь сентябрьское заседание ФРС даст ответ быть повышению или нет.

 

Рынок достаточно нервно отреагировал на текст протокола. В общем и целом можно констатировать разочарование большинства. Что и привело к продажам доллара.

 

Из важных событий дня вчерашнего стоит отметить данные по потребительской инфляции в США, которые оказались несколько ниже прогнозов аналитиков, но все же в положительной зоне уже который месяц подряд. Что, по крайней мере, не разочаровало верующих в сентябрьское повышение ставок ФРС.

 

Главным сюрпризом среды стоит считать данные по запасам нефти в США, которые неожиданно для рынка показали не только положительный прирост, но еще и весьма значительный по величине (+2,6 млн баррелей). В результате котировки нефти рухнули в низы 47-ой фигуры.

 

День сегодняшний в плане данных будет более спокойным. Впрочем скучать тоже не придется – на рынке будет неспокойно после дня вчерашнего, а кроме того данные по розничным продажам Великобритании, а также ряд статистики из США не дадут инвесторам расслабиться.

 

Учитывая достаточно высокий уровень неопределенности и напряженности на рынке, мы воздержимся от определенных прогнозов до выяснения ситуации – нужно подождать, дабы «пыль улеглась».

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_200815.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 20.08.2015: 

 

EURUSD: 

Продажа в районе 1,1200 со стопом выше 1,1250 и профитом в районе 1,1080.

Покупка в районе 1,0980 со стопом ниже 1,0950 и профитом в районе 1,1060.

 

GBPUSD: 

Продажа в районе 1,5760 со стопом выше 1,5800 и профитом в районе 1,5670.

 

USDJPY: 

Покупка от 123,2 со стопом ниже 122,90 и профитом в район 124,20.

Продажа от 124,9 со стопом выше 125,30 и профитом в район 124,20.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

 

Торговый план на 21.08.2015: евробыки идут на штурм полугодовых максимумов

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что волна слабости доллара набирает ход, причем видно это, в первую очередь, в отношении японской иены, которая достигла максимальных значений в их паре за несколько недель.

 

Единая европейская валюта в отношении американца и вовсе обновила двухмесячный максимум. Согласно ряду экспертных оценок, данная динамика вызвана закрытием длинных позиций по валютам развивающихся стран, где евро и иена в силу низкой стоимости заимствования активно используются для финансирования такого рода позиций. Когда же в силу тех или иных причин рынок стремится избавиться от рисковых активов, валюты фондирования резко идут вверх.

 

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что с технической точки зрения, котировки пары EUR/USD преодолели ряд уровней сопротивления, и тренд имеет все предпосылки продолжиться. Сама восходящая тенденция развивается в рамках четко обозначенного канала, и первой целью восхождения может выступить отметка 1.1466, где проходит полугодовой максимум. 

 

В то же время, своего рода испытанием для быков может оказаться сегодняшняя публикация предварительных данных в отношении уровня деловой активности в сфере услуг, а также промышленном секторе стран еврозоны и регионе в целом.

 

Суть данных состоит в том, что независимым исследовательским агентством Markit в соответствии с результатами опроса, проведенного среди представителей соответствующей отрасли, публикуется показатель, который даёт достаточно объективную картину ситуации. Отметим, что значение более 50 пунктов характеризует позитивные тенденции и тем самым служит укреплению валюты. 

 

Главными для рынка будут показатели по Франции (10.00) и Германии (10.30). Превышение прогнозных значений (49.8 и 51.7 пунктов соответственно) дадут быкам повод продолжить наступление. При этом более слабые данные вряд ли сломят развивающийся тренд.

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/EURUSDH1_210815.png

[AdmiralMarkets]

Разбор полетов и планы на неделю

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с дисциплиной и железными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование. 

 

В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.

 

Прошедшая неделя опять оказалась исключительно неспокойной для финансовых рынков. Мы не будем перечислять все события, которые происходили на протяжении прошлой недели.

 

Отметим лишь самые важные: ФРС по сути отказалось от повышения ставок в сентябре; падение фондового рынка Китая и массовые распродажи на рынках акций по всему миру; продолжающееся падение нефти; девальвация тенге в Казахстане; отставка Тсипраса; эскалация конфликта между Северной и Южной Кореями. 

 

Очевидно, что торговать на таком фундаментальном фоне сродни проходу по минному полю. Поэтому мы максимально снизили уровень агрессивности торговли и даже отказались от операций в пятницу. 

 

Антикризисные меры можно признать относительно успешными. Потому как удалось избежать минусов, которые были почти обеспечены в виду нашей стратегической ориентации на покупки доллара, при его фактическом падении.

 

По результатам недели было отфиксировано +55 пунктов прибыли при 50% прибыльных сделок (детали см в таблице ниже). Отметим, что одна из плановых позиций нами открыта не была (имеется виду продажа фунта во вторник) в виду выхода важных инфляционных данных по Великобритании.  

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/results_240815.PNG

 

ИТОГО: в периоды, когда ваши внутренние убеждения не совпадают с динамикой рынка, нужно либо менять убеждения, либо же минимизировать торговую активность, работая из максимально консервативных точек.

 

Что касается недели текущей, то ключевым событием недели будет публикация данных по ВВП США.

 

День сегодняшний небогат на новости. Так что будут отрабатываться либо нестатистические новости, либо события прошлой недели. В виду того, что валютный рынок достаточно однозначно трактует содержание протокола FOMC не в пользу повышения ставок в сентябре, а значит и не в пользу доллара, покупки доллара кажутся уже не такой хорошей идеей.  

 

На финансовых рынках царят панические настроения (см фондовые рынки Азии, Европы и США). И поскольку рынок хочет продавать доллар – не будем идти против него, и будем делать как все, по крайней мере, пока рынки не успокоятся.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_240815.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 24.08.2015: 

 

EURUSD: Покупка в районе 1,1420 со стопом ниже 1,1380 и профитом в районе 1,1500.

 

GBPUSD: Покупка в районе 1,5640 со стопом ниже 1,5610 и профитом в районе 1,5700.

 

USDJPY: Продажа от 121,5 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,70.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

 

Идеальный шторм

По мнению аналитического отдела Admiral Markets происходившее вчера на финансовых рынках можно назвать «идеальным штормом».

 

Паника захлестнула финансовые рынки. Причем речь идет не об отдельных рынках: фондовом или валютном. Но о панике системной. Волатильность на валютном рынке выросла в 5-6 раз относительно своих привычных колебаний. Фондовые рынки рухнули в пропасть: Китай на 8,5%, Европа на 4%:, США на 4%. Нефть снизилась на 4%. И только золото соблюдало спокойствие и наблюдало за происходящим.

 

Вчерашние движения – это следствие паники, низколиквидного рынка, массового срабатывания стопов и маржин-коллов. Когда паника уляжется расклад сил станет более очевидным. Пока же мы бы рекомендовали воздержаться от открытия позиций в любом из направлений в связи с крайней их рискованностью (см динамику индекса Страха на рис ниже).

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/pic_250815.PNG

 

Является ли происходящее началом нового финансового кризиса? Хотелось бы надеяться, что нет. Хотя происходящее очень напоминает 2007-2008 года. Причина происходящего, или скорее спусковой крючок – это замедление экономики Китая.

 

Макроэкономической статистики сегодня выходит немного, но она все равно никого не интересует до поры до времени.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_250815.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 25.08.2015: 

 

EURUSD: В виду большой неопределенности и волатильности на сегодня торговые возможности озвучиваться не будут

 

GBPUSD: В виду большой неопределенности и волатильности на сегодня торговые возможности озвучиваться не будут

 

USDJPY: В виду большой неопределенности и волатильности на сегодня торговые возможности озвучиваться не будут

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

 

Разум возвращается на рынки

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчера рынки приходили в себя после событий понедельника.

 

Как мы и ожидали, продолжения вакханалии не последовало. Движения в понедельник были классическим случаем рыночной сверхреакции. А происходившее вчера на финансовых рынках является типичным примером поведения финансовых рынков после сверхреакции – коррекционное движение.

 

Теперь, когда пыль несколько улеглась, можно попробовать разобраться в происходящем. Инвесторов по всему миру волнует один вопрос: сможет ли Китай продолжать выполнять функции локомотива мировой экономики или нет.

 

Развитые страны на сегодняшний день комфортно чувствуют себя в роли вагонов, но никак не поездов. Развивающиеся страны без роста экономики Китая обречены на стагнацию.

 

А поскольку летние рынки очень низко ликвидны опасения смогли материализоваться, причем в качестве спускового курка выступило очередное падение фондового рынка Китая.

 

Вчера Народный Банк Китая в очередной раз понизил учетную ставку. Это несколько уменьшило опасения рынка по поводу торможения экономики Китая.

 

Главный вопрос дня сегодняшнего: перерастет ли коррекция в полноценное движение или рынок попытается вернуть утраченное в процессе коррекции. А возвращать есть что.

 

На наш взгляд, настраиваться на конкретное развитие событий не стоит. Работаем в оба направления от уровней с небольшими стопами, дабы обезопасить себя от возможной паники и резких колебаний.

 

День сегодняшний небогат на статистику. И, по нашему мнению, рынку пока что не до статистических данных.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_260815.PNG

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговые возможности по работе 26.08.2015: 

 

EURUSD: 

Продажа в районе 1,1600 со стопом выше 1,1640 и профитом в районе 1,1500.

Покупка в районе 1,1410 со стопом ниже 1,1380 и профитом в районе 1,1500.

 

GBPUSD: 

Покупка в районе 1,5640 со стопом ниже 1,5610 и профитом в районе 1,5770.

Продажа в районе 1,5770 со стопом выше 1,5830 и профитом в районе 1,5640.

 

USDJPY: 

Продажа от 120,10 со стопом выше 120,50 и профитом в район 119,00.

Продажа от 121,5 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,70.

Покупка в районе 118,40 со стопом ниже 118,00 и профитом в районе 120,00.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»