Фундаментальная аналитика от Admiral Markets

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 06.03.2015: из огня да в полымя

Вчера многие рыночные игроки получили, наконец, то, что хотели – председатель ЕЦБ отчитался относительно всех аспектов грядущей программы количественного смягчения. Так, например, регулятор таки будет покупать бумаги с отрицательной доходностью (до -0.2%), а сам выкуп активов стартует 9 марта.

 

Также аналитики «Admiral Markets» отмечают озвученный оптимизм в отношении темпов восстановления экономики региона, чему на данный момент способствуют низкие цены на нефть, а также низкая стоимость единой валюты на внешнем рынке.

 

На этом фоне котировки EUR/USD сначала резко подскочили (до верхней границы текущего нисходящего канала), однако затем данные отметки были использованы для наращивания коротких позиций позиционными трейдерами, что привело пару к новым минимумам (1.0986), теперь уже за одиннадцать с половиной лет.

 

Пик вчерашней волны снижения пришелся уже практически на линию канала в рамках упомянутой тенденции, после чего объемы резко снизились, вполне вероятно в связи с тем, что уже сегодня ожидается не менее важное событие для рынков – выход статистики относительно ситуации на рынке труда США.

 

Эти данные могут оказать серьёзное влияние на динамику американской валюты, которая, в случае получения очередного подтверждения стабильного роста экономики страны в виде перманентного увеличения количества занятого населения, вновь «ударит» по конкурентам, особенно по наиболее уязвимым (ну, вы понимаете, о чём это мы).

 

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что, консенсус-прогноз предполагает рост количества занятого населения вне сельскохозяйственного сектора экономики в феврале на 240 тысяч человек (прошлое значение 257 тыс.), при этом ожидается сокращение уровня безработицы на 0.1 п.п., до 5.6%.

 

Подчеркнем, что мандат ФРС ставит перед регулятором две основные задачи, (в отличие, например от ЕЦБ, где во главе угла удержание потребительских цен на должном уровне): ценовая стабильность и мероприятия, направленные на постоянное улучшение ситуации с занятостью.

 

Объективные изменения в отношении данных факторов приводят к пересмотру денежно-кредитной политики, а значит, инвесторы могут прогнозировать с той или иной вероятностью действия федрезерва.

 

Сегодняшние данные, в том случае, если они окажутся, позитивными, приблизят дату начала повышения ставки, тогда как более слабый показатель наоборот – отдалит этот момент, что отразится в снижении доходности государственных облигаций, а доллар в этом случае окажется под давлением.

 

На данный момент, исходя из технической точки зрения, есть все предпосылки того, что торги продолжатся в рамках текущего краткосрочного нисходящего канала, что даст возможность нарастить объемы коротких позиций, ну и, конечно, этот фактор пока исключает возможные покупки.

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/EURUSDH1_060315.png

[AdmiralMarkets]

Торговые рекомендации по EURUSD и нефти на 10 марта 2015

После прошлой недели, богатой на события и новости, текущая неделя в этом плане обещает быть относительно спокойной.

 

Поскольку вторник не несет в себе сверхважной макроэкономической статистики, сосредоточимся на результатах прошлой недели и попробуем оценить ситуацию текущую, а также разработать торговый план. 

 

Перспективы валютной пары EURUSD как никогда удручающие. Нисходящий тренд, начавший было затухать в зоне консолидации 1,11-1,15 вновь набрал силу.

 

Этому также поспособствовали как результаты заседания ЕЦБ, так и отличные данные по рынку труда США (295000 новых рабочих мест несельскохозяйственном секторе), опубликованные в пятницу. 

 

Итак, пока курс EURUSD находится ниже уровней 1,10-1,11, говорить о перспективах роста EURUSD не приходится.

 

Наши рекомендации по EURUSD: 

 

Консервативно: продажа EURUSDот уровня 1,089-1,09 (со стопом выше 1,0920 и тейк-профитом в районе 1,0830).

 

Агрессивно: продажа EURUSD в районе 1,0830 (правда в этом случае во избежание «глупого» срабатывания стопов, ставить их все равно следует выше 1,0920 и тейк-профитом в низах 1,07).

 

Что касается прочих рынков и активов, то их техническая картина представлена в таблице ниже. Данная картина формируется нашими специалистами ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/1.png

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Торговая идея дня:

 

В конце прошлой недели появилась интересная новость, на которую многие не обратили внимание: Нью-Йоркская товарная биржа объявила о создании фьючерса на право хранения нефти.

 

Если вкратце, то нефть уже негде хранить (нефтехранилища заполнены по всему миру на 70%, 80% и даже 90%), а добыча нефти превышает ее потребление. Не нужно учиться в Гарварде или Йеле, чтобы понять, что в таком случае должно произойти с ценами на нефть (при прочих равных).

 

В этом плане рекомендуем обратить внимание на четырехчасовый график нефти, на котором вчера образовался пробой треугольника.

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/2.png

 

В  свете этого, на наш взгляд, актуальной является среднесрочная игра на понижение. Продажа нефти от $59со стопами выше  $63 и среднесрочной целью в $49.

[AdmiralMarkets]

Неплохой день для торговли на новостях

Сегодняшний день может оказаться весьма интересным с позиции движения валютных пар EURUSD, GBPUSD и NZDUSD.

 

Если внимание первой будет приковано к выступлению главы ЕЦБ Марио Драги, который, возможно,озвучит что-то в поддержку европейской валюты. Фокус британской валюты будет сосредоточен на данных по промышленному производству Великобритании.

 

Трейдерам, торгующим на новостях и просто любителям острых ощущений можем порекомендовать в 11:29 по Киеву выставить ордера типа buystop на 15-20 пунктов выше текущей на тот момент цены и ордера типа sellstop на 15-20 пунктов ниже цены.

 

По факту выхода новости следует оценить ее (хуже/лучше прогнозов и прошлого значения) и принимать решение о целесообразности пребывания в позиции (если ордер сработал) или ее открытия (если ордер не успел сработать).

 

Попробуем разобраться, что такое хорошо, а что такое плохо для показателя промышленное производство Великобритании.

 

Визуально динамика его за последний год представлена ниже:

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/ukip0.png

 

Показатель рассчитывается как цепной темп прироста. При отсутствии сильного тренда в динамике показателя типичным его поведением является некая ломаная кривая, в которой взлёты чередуются с падениями и наоборот.

 

В нашем случае предыдущий месяц закончился с показателем «-0,2», поэтому прогноз аналитиков на этот месяц «+0,2» целиком соответствует логике изложенного выше.

 

Выход данных ниже «0,0» следует рассматривать как негативные и рекомендуется продавать GBPUSD. Данные значительно лучше прогнозных, например «+0,5-+0,7» следует трактовать как очень позитивные и краткосрочные покупки будут весьма уместны.

 

Ближе к ночи (в 22:00 по Киеву) состоится заседание Резервного банка Новой Зеландии. Ставку скорей всего менять не будут, но вот протокол заседания и комментарии главы РБНЗ почитать, конечно, стоит. Поскольку вероятность сильных движений по паре NZDUSD высока, также рекомендуем поработать отложенными ордерами (см. пример выше).

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется нашими специалистами ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/1111111.jpg

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд;

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

[AdmiralMarkets]

Доллар и коррекция: взгляд технического аналитика

По мнению аналитического отдела компании Admiral Markets четверг 12 марта обещает быть насыщенным в контексте макроэкономической статистики: это и потребительская инфляция в ключевых странах Еврозоны, и промышленное производство в ЕС, а также выступление главы банка Англии.

 

Из-за океана наиболее важными будут новости по розничным продажам в США за февраль месяц. Именно им стоит уделить особое внимание. Если данные будут хуже прогнозных, особенно если они окажутся в отрицательной зоне, движения по основным валютным парам, как, впрочем, и сырьевым активам, в четверг и пятницупо мнению аналитиков «Admiral Markets» могут сильно удивить.

 

Несмотря на редкое единодушие и однозначность в оценках ведущих мировых аналитиков относительно перспектив доллара, попробуем добавить нотку критичности в текущие оценки. Речь идет о возможной коррекции, которая технически уже давно созрела и очевидно, вопрос лишь в том, когда она настанет. Индекс доллара не был так высоко с 2003 года.

 

Посмотрим на него с позиции технического анализа. Дивергенции и экстремальные значения по ключевым техническим индикаторам образовались не только на дневных графиках, но уже добрались и до недельных (см. рис). 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/pic_120315.jpg

 

Индикатор MACD в последний раз так высоко был в 2008 году, когда индекс доллара тоже вырос почти на 25% менее чем за полгода. Текущая ситуация по масштабам, динамике и продолжительности роста очень напоминает 2008 год (напомним, что тогда за 2 недели индекс доллара откорректировался более чем на 10%). 

 

Линия ADX вообще рекордна для данного инструмента и временного интервала. Осциллятор RSI находится в перманентной перекупленности вот уже полгода и дивергенции по нему выглядят уже угрожающе.

 

Итак, технически коррекция созрела. Да и цифра 100, к которой вплотную подобрался индекс доллара очень хорошо подходит в качестве некоего финального ориентира для этого движения.

 

По мнению аналитиков «Admiral  Markets» коррекция может быть очень резкой и сильной. Поэтому мы рекомендуем не терять бдительность и не расслабляться, несмотря на существующие единодушные оценки перспектив доллара. Впрочем, торопиться и идти против рынка не стоит. 

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «AdmiralMarkets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_120315.jpg

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Как начать работу с Admiral Markets? Откройте демо-счет на сумму 10 000$ и оцените преимущества торговли с европейским форекс-брокером! 

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Пятница 13-ое: как избежать «глупых» стопов

По мнению аналитического отдела Admiral Markets пятница – наименее предсказуемый и наиболее рисковый день для торговли. Неопределенности к тому же добавили вчерашние данные по розничным продажам в США -0.6% м/м против прогноза +0.3% м/м.

 

Между прочим, это третий месяц подряд, когда выходят отрицательные данные по этому экономическому индикатору (см. рис). Также обращаем внимание, что показатель рассчитывается как цепной, то есть изменение относительно предыдущего месяца. Это значит, что мы фактически каждый раз делаем планку все ниже и при этом умудряемся сработать еще хуже. 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/pic_retail%20sales.jpg

 

Уровень неопределенности текущей пятницы добавляют данные по индексу цен производителей в США. В свете ожиданий цикла повышений процентных ставок ФРС информация по инфляции будет долгое время находится в фокусе рынка и он будет очень чутко и нервно реагировать на них.

 

Итак, с одной стороны восходящий тренд по доллару актуален (см. табл. «Текущая техническая картина», в которую мы добавили Индекс Доллара), с другой стороны имеем некий локальный фундаментальный негатив и новостную неопределённость. Наши рекомендации – воздержаться от активной торговли в эту пятницу до выяснения.

 

Рынок никуда не денется и в понедельник в условиях большей ясности можно будет продолжить зарабатывать. 

 

Ну и напоследок. Интересные данные ожидаются по рынку труда Канады. Хороший повод поработать на новостях. Как это делать, описывалось нами в обзоре за 11 марта 2015. Напомним, что следуя нашим рекомендациям в эту среду можно было заработать от 100 пунктов по GBPUSD на неожиданно плохих данных по промышленному производству Великобритании.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_130315.jpg

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 16.03.2015: рост безработицы в Канаде толкает канадца к шестилетним минимумам

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что на торгах в пятницу канадская валюта испытала серьезное давление со стороны продавцов на фоне выхода слабых данных по занятости. Так, уровень безработицы в стране вырос разом на 0.2 п.п., до 6.8% (прогноз 6.7%), отразив негативные тенденции, судя по всему, набирающие ход в экономике.

 

Напомним, значительные потери луни понес в январе, когда наблюдалось наиболее масштабное падение цен на нефть, во многом в связи с чем Канада как один из наиболее крупных экспортёров углеводородов понизила ключевую ставку до 0.75%, при этом оставив дверь открытой и для дальнейших снижений.

Итак, в результате рывка пары USD/CAD в северном направлении непосредственно после выхода данных, были достигнуты и на время даже преодолены максимальные отметки за последние шесть лет.

 

Подтолкнуть котировки к окончательному прорыву упомянутых экстремумов сможет запланированная на сегодня (15.15 Киев) публикация данных по изменению темпов промышленного производства в США за февраль – ожидается рост показателя на 0.3% после 0.2%, зафиксированных месяцем ранее.

Интересно будет соотнести реальные и прогнозные значения после того, как на прошлой неделе показатель розничных продаж в США неожиданно рухнул на 0.6% при ожиданиях роста на уровне 0.3%. Ну а в большей степени показатель будет интересен своим возможным влиянием на риторику членов Комитета по операциям на открытом рынке, заседание которого запланировано на среду.

 

Сейчас рыночные участники (среди которых и крупнейшие инвестиционные банки) упражняются в предсказаниях, добавляя либо убирая из сопроводительного заявления FOMC, слова прямо или косвенно указывающие на то, что же планирует регулятор делать дальше. Большинство экспертов сходится в том, что сигналы будут сделаны в таком ключе, чтобы ещё более приблизить дату начала повышения ставок в ожиданиях рынка.

 

Мы с вами также будем иметь в виду, на что настроены игроки, а пока нелишним будет поместить отложенный пробойный ордер на максимум пятницы (1.2823). В целом, динамика котировок после выхода за рамки бокового канала последних недель остаётся в рамках восходящего ценового канала, границы которого следует использовать для открытия позиций (линия поддержки) и фиксации прибыли (линия канала). При этом аналитики «Admiral Markets» не ожидают до заседания ФРС значимых движений на рынке.

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/USDCADH1_160315.png

[AdmiralMarkets]

Разбор полетов, новые планы и старые идеи

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с дисциплиной и железными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование. 

 

В связи с этим каждый понедельник мы будем проводит «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работа над ошибками.

 

10.03.15: ключевой рекомендаций обзора от 10.03.15 была «продажа EURUSD в районе 1,0830 с тейк-профитом в низах 1,07. Максимум дня после выхода отчета 1,0823, минимум – 1,0668. Т.е. следование нашей рекомендации должно было принести трейдерам Admiral Markets порядка 100 пунктов.

Кроме того рекомендовалась среднесрочная позиция по нефти от уровня $59. Цена на момент пятницы 54,37, то есть еще порядка 450 пунктов в копилку. 

 

11.03.15: ключевая рекомендация: торговля на новостях по GBPUSD – «выход данных ниже «0,0» следует рассматривать как негативные и рекомендуется продавать GBPUSD». Следуя нашим инструкциям, позиция должны была быть открыта в районе 1,5040 или даже лучше. Минимум дня был 1,4893. Результат в 100 пунктов был более чем достижим.

 

12.03.15: прямые указания к открытию новых позиций не озвучивались. Но технический взгляд на возможность коррекции, должен был помочь избежать преждевременных и убыточных сделок.

 

13.03.15: ключевая рекомендация – воздержаться от торговли в виду сильной неопределенности.

 

ИТОГО: строго следуя нашим рекомендациям в течение прошлой недели можно было заработать порядка 600-650 пунктов. Что в общем и целом является весьма неплохим результатом. 

 

Главный вывод по прошлой неделе: несмотря на техническую готовность рынка к коррекции по доллару, похоже время ее еще не пришло. Негативные данные рынок по сути игнорировал, а это говорит о многом. Тем не менее, призрак коррекции в воздухе витает, а значит работаем осторожно, не забывая выставлять стопы.

 

В сухом остатке: торгуем по тренду, активно используя уровни и локальные перекупленности/перепроданности. 

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_160315.jpg

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Рекомендации по работе в понедельник 16.03.2015:

 

EURUSD: Продажа от 1,1600-1,1620 со стопом 1,0650 и тейк-профитом в районе 1,0520.

 

USDJPY: С учетом того, что иена всю прошлую неделю не могла пробить барьер121,50, а также того, что сила тренда по USDJPY упала с +4 до +2, можно рискнуть продавать ее оттуда со стопами в районе 122,1 и целями 120,9 (если очень коротко) или 120,3 (если движение наберет силу).

 

GOLD: Сила тренда по золоту упала с «-4» до «-2», что является сигналом о возможном затухании нисходящего движения, а значит можно искать не только возможности для его продажи, но и аккуратно покупать (в районе 1150 со стопами в зоне 1145 и профитом 1165).

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

«Техническая» торговля на «техничном» рынке

По мнению аналитического отдела Admiral Markets, если на рынке не ожидается важной макроэкономической статистики лучший вариант заработка на финансовых рынках – «техническая» торговля, то есть принятие торговых решений на базе технического анализа.

 

Локальный фундаментальный негатив в такие дни стоит воспринимать как шанс для улучшения точки входа в позицию. День вчерашний наглядное тому подтверждение.

 

Слабые данные по промпроизводству США (слабые даже не потому, что вышли хуже прогноза, а из-за пересмотра данных за январь с +0,2 до -0,3) не привели к распродажам доллара. А просто дали возможность желающим продать EURUSD в районе 1,1610-1,1620.

 

При известной степени жадности это можно было сделать несколько раз. Неплохо подставилось золото, дав возможность при слабеющем долларе тем не менее закупиться в районе 1150.

 

В общем наши вчерашние рекомендации оказались что называется «в точку».

 

День сегодняшний по нашему мнению может быть менее волатильным и интересным, что, впрочем, не мешает быть готовым к движениям и заработку на нем.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_170315.jpg

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Рекомендации по работе во вторник 17.03.2015:

 

EURUSD: Продажа от 1,1610-1,1620 со стопом 1,0650 и тейк-профитом в районе 1,0520.

В случае пробоя зоны 1,1620-1,1650 рекомендуем воздержаться от продаж до выяснения потенциала движения.

 

GBPUSD: Продажа от 1,4880-1,4900 со стопом выше 1,4950 и тейк-профитом в низах 1,4800.

 

USDJPY: По USDJPY что-то назревает. А именно хорошее движение. Пробой выше 121,5 следует рассматривать как реанимацию восходящего тренда и мы рекомендуем активно покупать USDJPY, не забывая впрочем про стопы, которые следует ставить в районе 121,00.

 

Пока же, с учетом того, что иена всю прошлую неделю и понедельник этой не могла пробить барьер 121,50, а также того, что сила тренда по USDJPY упала с +4 до +2, можно рискнуть продавать ее оттуда со стопами в районе 122,1 и целями 120,9 (если очень коротко) или 120,3 (если движение наберет силу).

 

GOLD: Сила тренда по золоту упала с «-4» до «-2», что является сигналом о возможном затухании нисходящего движения, а значит можно искать не только возможности для его продажи, но и аккуратно покупать (в районе 1150 со стопами в зоне 1145 и профитом 1165).

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Пружина сжимается

По мнению аналитического отдела Admiral Markets, сегодняшний день, а точнее вечер может стать определяющим в вопросе будет ли паритет евро к доллару или нет, по крайней мере, в ближайшем будущем.

 

Динамика вчерашнего дня показала, что рынок нервничает, но при этом не готов занять некую четкую позицию и из последних сил держит паузу. Поэтому ждем заседания ФРС и комментариев по его результатам. Не будем давать никаких прогнозов, а дождемся фактов.

 

До выхода новостей работаем по технике, но с очень жесткими стопами. До заседания ФРС все позиции закрываем.

 

Любители адреналиновых инъекций в малом количестве могут поработать в 11-30 на данных по рынку труда Великобритании. Напоминаем алгоритм: в 11:29 по Киеву выставить ордера типа buy stop на 15-20 пунктов выше текущей на тот момент цены и ордера типа sell stop на 15-20 пунктов ниже цены.

 

По факту выхода новости следует оценить ее (хуже/лучше прогнозов и прошлого значения) и принимать решение о целесообразности пребывания в позиции (если ордер сработал) или ее открытия (если ордер не успел сработать).

 

Любителям адреналина в большом количестве можно попробовать новостную торговлю на заседании ФРС. Впрочем, вероятность «болтанки» и «походов за стопами» очень вероятна, поэтому мы не рекомендуем такие эксперименты.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_180315.jpg

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Рекомендации по работе во вторник 18.03.2015: 

 

EURUSD: Сила тренда по евро упала с «+4» до «+2». Поведение достаточно типичное для зоны консолидации. С учетом важности и силы уровневой зоны 1,0620-1,0650 и превалирующего нисходящего движения, по-прежнему рекомендуются продажи от 1,1620-1,1650 со стопом 1,0680 и тейк-профитом в районе 1,0580-1,0590. В случае пробоя зоны 1,1620-1,1650 рекомендуем воздержаться от каких-либо до выяснения потенциала движения.

 

GBPUSD: Продажа от 1,4880-1,4900 со стопом выше 1,4950 и тейк-профитом в низах 1,4800.

 

USDJPY: Пружина USDJPY сжимается все сильнее. Пробой выше 121,5 следует рассматривать как реанимацию восходящего тренда и мы рекомендуем активно покупать USDJPY, не забывая впрочем про стопы, которые следует ставить в районе 121,00.

Пока же, с учетом того, что иена всю прошлую и текущую неделю не могла пробить барьер 121,50, можно рискнуть продавать ее оттуда со стопами в районе 122,1 и целями 120,9 (если очень коротко) или 120,3 (если движение наберет силу).

 

GOLD: С учетом вчерашней шпильки в район 1142, но при этом неспособности закрепиться ниже 1148-1150, рекомендуем для агрессивных трейдеров все-таки пробовать покупать в зоне 1148-1150 со стопами ниже 1148  

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Как зарабатывать на сверхважных новостях

По мнению аналитического отдела Admiral Markets, вчерашний вечер дал официальный старт коррекции по доллару. Еще 12 марта в обзоре «Доллар и коррекция: взгляд технического аналитика» мы отмечали, что с позиции технического анализа коррекция вызрела и ждет только повода. Собственно повод – вот он.

 

Развернуться коррекции мешали оптимистичные ожидания начала цикла повышения процентных ставок ФРС. Вчерашнее заседание показало, что с этим делом торопиться не будут, да и темпы повышения будут совсем не те, которые ожидал рынок.

 

То есть «техника» давала опережающие сигналы в виде сильнейшей перекупленности доллара, мощных дивергенций по базовым техническим индикаторам.

 

Реакция рынка с позиции ценовой динамики была весьма интересна и в то же время типична. Разберем поминутно события прошлого вечера, дабы в будущем в похожей ситуации быть не просто сторонним наблюдателем, а активным участником событий.

 

Впрочем оговоримся сразу, хоть паттерн и типичный – бывают исключения, поэтому риск всегда присутствует. Проанализируем ситуацию до 22:00 (по Киеву), поскольку типичный паттерн на этом заканчивается.

 

Вчерашнее движение было весьма аномальным, что впрочем не помешало бы заработать по тому алгоритму, что представлен ниже.

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/pic_190315.jpg

 

Этап первый: «разводы». Рынок пытается сорвать отложенные ордера и стопы неопытных игроков. Идет так называемая «болтанка» - резкие движения вверх и вниз с достаточно широкой амплитудой.

 

Этап второй: «первое движение». Рынок делает первое движение в направлении новости и достигает локального экстремума.

 

Этап третий: «первая коррекционная волна». Рынок все еще не уверен и сильно нервничает. Наиболее нетерпеливые фиксирую прибыли. Цена локально корректируется. Именно на этапе два мы и рекомендуем открывать позиции в направлении движения. В данном случае выбор становится более менее осознанным. Вы уже прочитали новость. Увидели первую реакцию рынка и его настрой. Плюс имеете первые ориентиры с точки зрения движения. 

 

Итак на этом этапе мы открываем позицию buy EURUSD 1.0670 (sl 1.0600, tp ближайший серьезный уровень).

 

Этап четвертый: «основное движение». Набрав покупателей на третьем этапе, окончательно переварив новости, рынок устремляется к следующей вершине, как правило, это серьезный уровень. Здесь есть смысл фиксировать прибыль. В нашем случае можно было воспользоваться синтетическим уровнем 1,0800 (так называемы «нолики»). Результат +120 пунктов приблизительно за 15 минут более чем неплох.

 

Этап пятый: «вторая коррекционная волна». Прибыли фиксируются достаточно массово. Как результат, коррекция. Если есть уверенность в причинах и следствия х движения, то это хорошо повод переоткрыть позицию. В нашем случае это открытие позиции buy EURUSD 1.0740 (tp 1.0790-1.0800 в случае если уровень пробит есть смысл удерживать позицию до следующего значимого уровня).  

 

Этап шестой: «продолжение движения». На волне покупок после второй коррекционной волны рынок штурмует новые вершины. Все может закончиться повторением предыдущих экстремумов. Может двинуться к следующему уровню. Здесь все зависит от силы набранной инерции, важности новости для рынка, «силы сжатия пружины до новости» и т.д. 

 

Этап седьмой: «консолидация». Рынок нащупывает локальное равновесия и колеблется вокруг равновесной точки. Здесь нужно фиксировать позиции и если Вы действительно опытный трейдер – пробовать работать против основного направления движения – ловить коррекционную волну, которая скорей всего будет, вопрос только когад и где, а здесь Вам опыт трейдера и должен сработать..

 

Изучив данный паттерн, Вы вполне можете разработать алгоритм своих собственных действий для работы на сверхважных новостях.

 

Что касается работы сегодня, 10 марта 2015 года, то отметим, что коррекция снимает запреты на продажи доллара, но и покупать в общем-то не запрещает. Следим за технической картиной, работаем от уровней и зон перекупленности/перепроданности.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_190315.jpg

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 20.03.2015: фундаментальный фон обращает внимание на «луни»

Уже много было написано по поводу недавнего заседания ФРС, приведшего к аномальному всплеску торговой активности, если исходить из того, что по факту было сказано со стороны его руководства.

 

Практически во всех валютных парах, где присутствует доллар США, последний испытал падение в несколько фигур, однако не менее драматичным оказалось последовавшее укрепление «зеленого».

 

Таким образом, достигнутые значения были использованы покупателями для наращивания позиций на весьма приемлемых уровнях (так, например, в паре USD/CAD глубина отката превысила триста пунктов) и, вполне вероятно, американец еще имеет потенциал на новую волну роста.

 

В любом случае, как отмечают аналитики «Admiral Markets», то, что происходит сейчас на рынке, стоит принять как данность и, формально выражаясь, продолжать играть свою игру.

 

Итак, аналитики «Admiral Markets» отмечают, что упомянутая выше пара, после падения в район многократно тестировавшегося в последние месяцы уровня поддержки (здесь будет более правильным сказать о зоне 1.2350-1.2450), вновь заинтересовала покупателей.

 

Так, в течение всего вчерашнего дня, доллар США набирал высоту. На текущий момент, появились признаки коррекции, которая может быть использована для входа в рынок.

 

Минимальной целью для корректирующей волны по традиции должен стать уровень Фибоначчи 38.2% (1.2640). Здесь, в случае появления признаков отбоя (для их идентификации можно использовать трендовые индикаторы, например средние скользящие) и рекомендуется осуществлять вход в длинную позицию.

 

Сегодня в ходе американской торговой сессии ожидается выход ряда важных данных по Канаде. Так, будет опубликован индекс потребительских цен за февраль (прогнозируется рост значения на 0.7% после -0.2% месяцем ранее), а также январское значение изменения объемов розничных продаж – вот здесь ожидается сокращение сразу на 0.7%.

 

В любом случае, эти данные окажут свое влияние на динамику луни, оказав необходимую поддержку той или иной стороне вечного противостояния.

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/USDCADH1_200315.png

[AdmiralMarkets]

Все вернулось на круги своя

По мнению аналитического отдела Admiral Markets, финансовые рынки после заседания ФРС временно потеряли точку равновесия. Мощнейшие распродажи доллара в среду, сменились не менее сильными их покупками в четверг. В результате мы вернулись на исходные.

 

Что это значит? Напомним, до заседания ФРС ключевой мантрой рынка был паритет EURUSD. Похоже, что движение в пятницу (если оно, конечно, состоится) может стать определяющим для рынка на ближайшую перспективу. Технически движение в среду разрядило индикаторы, формально открыв дорогу к продолжению восходящего тренда по доллару.  

 

Что касается прогнозов на пятницу, то нами рассматриваются два сценария:

1)Рынок будет «отдыхать» после среды-четверга и формировать зону консолидации;

2)Рынок все же вынесет некий вердикт и определится с направлением движения на ближайшие несколько сотен пунктов.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_200315.jpg

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

С учетов сценариев, которые мы рассматриваем в качестве базовых, рекомендуется торговля от уровней. В случае пробоя – становиться по направлению пробоя.

 

Рекомендации по работе во вторник 20.03.2015

 

EURUSD: Зона 1,0620-1,0650 теперь стала областью покупок для EURUSD. Отсюда мы и предлагаем аккуратно покупать. Стопы ниже 1,06. Профиты в район 1,071-1,0720, но лучше ориентироваться по поведению рынка. 

 

GBPUSD: Рекомендуем первую волну продаж от 1,4850 и вторую в районе 1,4890. Стопы выше 1,49201,4950. Профиты в район 1,4720.

 

USDJPY: Продажи в районе 121,00 с добавлением 121,40-121,5. Стопы выше 121,8. Профиты в низы 120,00.

 

GOLD: Резко возросшая волатильность, размытие уровней заставляют нас воздержаться от рекомендаций по этому инструменту. 

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с дисциплиной и железными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование. 

 

В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работа над ошибками.

 

Рынок на прошлой неделе (в среду и после) был очень волатильным, что привело к размытию уровней и взятию ряда стопов, рассчитанных на нормальные движения. Да и движения рынка сами по себе были очень нервными и плохо предсказуемыми. 

 

Проанализируем рекомендации прошлой недели и их результаты. Напоминаем, что все наши рекомендации (за исключением тех, где есть пометка долгосрочная или среднесрочная) являются внитридневными, то есть позиции следует фиксировать в конце дня.

 

Всего по нашим рекомендациям могло быть открыто 13 сделок (детальный разбор см. приложение 1), из которых 7 принесли бы доход, 5 убытки и одна была бы нулевой. Итоговый результат +75 пунктов.

 

ИТОГО: результат признан удовлетворительным, особенно учитывая, что обычно во время таких движений трейдеры и «сливают» свои депозиты.

 

Главный вывод: рост волатильности резко увеличивает риск торговли. Если Вы не готовы значительно увеличить размеры стопов – лучше воздержаться от активной торговли, а если и входить в позиции, то делать это максимально консервативно. Торговать золотом на нервном рынке крайне нежелательно. 

 

Что касается недели текущей, то пятница тонко намекнула на нежелание доллара (пока что) продолжать восходящий тренд. А значит ищем места для его продаж, впрочем не отказывая себе и в консервативных покупках доллара от хороших уровней с жесткими стопами.

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_230315.jpg

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Рекомендации по работе в понедельник 23.03.2015

 

EURUSD: Продажа от 1,0850-1,0870 со стопом выше 1,0920 и тейк-профитом в районе 1,0720. Покупка от 1,0650-1,6070. С профитом в район 1,0820 и стопом 1,0600.

 

GBPUSD: Продажа от 1,4960-1,4980 со стопом выше 1,5020 и тейк-профитом в районе 1,4850.

 

USDJPY: Продажа в районе 121 с добавлением в районе 121,5. Стопы выше 121,8. Профиты в низы 120.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Где закончится коррекция?

По мнению аналитического отдела Admiral Markets текущее движение по доллару носит коррекционный характер.

 

Главный вопрос – какова ее цель? Изначально при предсказывании данной коррекционной волны нами озвучивались цифры 1,1180-1,1200 по EURUSD.

Данная цель по-прежнему актуальна. Впрочем, на дневном графике EURUSD нарисовалась достаточно интересная техническая картина (см. рис), которая может сигнализировать, что рынок удовлетвориться максимумом в 1,1044, достигнутым еще в среду после заседания ФРС. 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/pic_240315.jpg

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 

 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_240315.jpg

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Как видим, технически рынок выглядит максимально нейтрально, что открывает возможности для торговли от уровней без боязни встать против тренда практически по всем рассматриваемым нами финансовым инструментам.

 

Да и незабываем, про блок новостей по GBPUSD – последние наши рекомендации по новостной торговле с ним принесли очень хорошие результаты.

 

Почему бы не попробовать и сегодня? Напоминаем алгоритм: в 11:29 по Киеву выставить ордера типа buy stop на 15-20 пунктов выше текущей на тот момент цены и ордера типа sell stop на 15-20 пунктов ниже цены. По факту выхода новости следует оценить ее (хуже/лучше прогнозов и прошлого значения) и принимать решение о целесообразности пребывания в позиции (если ордер сработал) или ее открытия (если ордер не успел сработать).

 

Рекомендации по работе во вторник 24.03.2015: 

 

EURUSD: Продажа от 1,0950-1,0960. С профитом в район 1,0880 и стопом выше 1,0990. Покупка от 1,0860-1,0880 со стопом ниже 1,0830 и тейк-профитом в районе 1,0720.

GBPUSD: Продажа от 1,4960-1,4980 со стопом выше 1,5020 и тейк-профитом в районе 1,4850.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarkets]

Как бороться с ложными пробоями уровней

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашние движения достаточно ясно указывают на нежелание/неспособность к дальнейшему коррекционному движению.

 

Неспособность EURUSD закрепиться выше 1,10 и стремительный отскок сформировали «шпильку», которая полностью укладывается в картину, представленную нашими техническими аналитиками во вчерашнем обзоре.

 

Таким образом, дневная картина по EURUSD очень похожа на разворот текущего восходящего движения. А значит, продажи EURUSD становятся все более актуальными, по крайней мере, пока пара ниже 1,10. 

 

С позиции наших вчерашних рекомендаций «шпилька» по EURUSD выглядит очень обидно (не смотря на то, что убыток по короткой позиции EURUSD полностью компенсировался продажами GBPUSD в районе 1,4960 и профитом 1,4850 и в итоге день должен был быть закончен с солидным плюсом).

 

Похожие шпильки встречаются достаточно часто, поэтому дадим пару советов, которые позволит уменьшить количество взятых стопов на таких вот ложных проколах уровней.

 

Желательно позицию закрывать не автоматически (срабатывание выставленного стопа), а вручную - осознанно, убедившись, что уровень действительно взят. В качестве критерия можно использовать часовое закрытие: час закрылся выше уровня – считаем, что он взят, если ниже – нет, а значит позицию закрывать не стоит.

 

В качестве дополнительного сигнала рекомендуем использовать оценку общего настроения/движения рынка.Для этого (рассматриваем вчерашнюю ситуацию по EURUSD) смотрим на динамику не только EURUSD, но и GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, не забываем и про товарные активы (GOLD, OIL).

 

Если движение носит массовый характер и динамика его приблизительно одинакова для прочих активов, очевидно имеем дело с настоящим движением и уровень таки взят. Если же вперед вырвалась только EURUSD, а остальные топчутся на месте или вяло поддерживают текущий рывок – не стоит торопиться, лучше посмотреть на развитие событий, как это было, к примеру, вчера.

 

Вероятность ошибки существует и это обойдется Вам в несколько лишних пунктов в минус, но один не взятый «глупый» стоп из-за ложного пробоя с лихвой компенсирует эти дополнительные убытки.  

 

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков): 

http://www.admiralmarkets.com.ua/sites/default/files/upload/45/table_250315.jpg

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Рекомендации по работе в среду 25.03.2015:

 

EURUSD: Продажа от 1,0970-1,0980. С профитом в район 1,0880 и стопом выше 1,1030. Покупка от 1,0860-1,0880 со стопом ниже 1,0830 и тейк-профитом в районе 1,0950.

 

GBPUSD: Продажа от 1,4960-1,4980 со стопом выше 1,5020 и тейк-профитом в районе 1,4850.

 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,

Ваш «Admiral Markets»