Прогноз тенденций от Сомневающегося

[Гость Гость]

Вы удивительно пронзительны в прогнозе на сегодняшний день,

за что собственно благодарен.

[1-й Гость]

Мне кажется, что для анализа и прогноза того, что могут, или планируют, основные управляющие рынком, нужно постараться внимательно и предельно логично разобрать относительно продолжительный период развития тенденций рынка. Это позволит, с определённой вероятностью, понимать, как формировались мнения и планы финансовых монстров. Если составлено некое мнение, относительно истории, то стоит, видимо, по таким же критериям рассмотреть текущую ситуацию рыночной тенденции. Если большинство факторов будет совпадать с текущей динамикой, то можно с высокой степенью вероятности понимать, что выводы, верны. Кроме того, знать в точности планы министерства финансов, наверное, мало вероятно. Однако по имеющейся истории развития рыночных тенденций за длительный период времени можно составить довольно простую логическую цепочку рассуждений, быть может, и не имеющих, даже намёка, на строгие научные экономические основы. Однако в мире консервативной экономики и обращения макро величин денежных средств, даже далёкие от науки, рассуждения могут быть совершенно верны. Так как они будут строиться на основе, логики рассуждений и соответствии развития тенденций рынка таким рассуждениям. Для примера даю относительно подробный разбор полётов доллара относительно евро.

Для анализа того, что происходит в настоящий момент времени, а это важно, для того чтобы именно сейчас торговать и получать реальные доходы от сделок, нужно определиться относительно общей динамики рынка.

И так, доллар за 3 года, с 2002 по 2004 годы, снижался. Относительно наиболее важной, для данного периода развития мирового рынка валют валюты EUR, доллар снизился от уровня 1.00 к уровню 1.24, к закрытию торгов в 2004 финансовом году, в сентябре. Таким образом, мировой рынок получил факт того, что с появлением альтернативной доллару валюты, сформировалась тенденция снижения стоимости доллара. Есть много и других, вполне объективных причин, чисто экономического свойства, важности и необходимости снижения доллара, сформировавшихся в период 1990-1998 года окончательно, но речь не об этом.

Таким образом, рынок получил фактическую тенденцию, которая, вероятно, укладывается в рамки стратегического плана развития экономики, на период 5, как минимум, лет, 2002-2006 годы. В тоже время, рынок понимает, что стратегические, тенденции, именно межбанковских отношений, имеют цикл 3 года.

2002 – 2004 годы, первый цикл пятилетия и 2004 – 2007. То есть, цикл межбанковских отношений может некоторое время, после завершения цикла экономического, развиваться по инерции и, либо своей динамикой сформировать новый экономический цикл, продолжая тенденции, либо формируя предпосылки для изменения тенденции экономического цикла.

Следовательно, текущее положение межбанковского рынка, это наличие тенденции снижения доллара от 1.00 – факт свершившийся и бесспорный. В рамках факта тенденции снижения доллара рынок, с начала календарного 2005 года, начал рост.

Весь период 2005 года доллар рос по отношению к валютам мира и, естественно, и по отношению к EUR.

Рост доллара в паре EUR/USD за 2005 год был выражен снижением от 1.35 к 1.20.

Октябрь – декабрь 2004 года, рост EUR/USD от 1.24=1.20 к 1.35=1.30.

Далее, январь – март 2005 года снижение EUR/USD от 1.35 к 1.2916=1.30, но ниже паритета 1.2938 уровней 1.2875 и 1.30, являющихся границами среднесуточного колебания снизу уровня 1.30.

Далее, апрель – июнь 2005 года снижение EUR/USD от 1.2916 к 1.1957=1.20, но выше паритета 1.1938 уровней 1.1875 и 1.20, являющихся среднесуточным колебанием снизу уровня 1.20.

Далее, июль – сентябрь 2005 года снижение EUR/USD от 1.1957 к 1.1916=1.20, сохранились в пределах среднесуточного колебания снизу уровня 1.20.

В 2005 рынок получил факт тенденции снижения пары EUR/USD, роста доллара от 1.30 к 1.20. Если мы имели факт тенденции 2002 – 2004 года в тенденции ростра пары EUR/USD от 1.00 к 1.20, то снижение пары в 2005 году это тенденция коррекционного снижения.

Если рассматривать цикл 2005 – 2007 года, то первый, 2005 год, вероятно, может формировать предпосылки тенденции всего цикла. Следовательно, в период 2005 – 2007 года, вероятно, предполагаем и прогнозируем тенденцию коррекции роста пары EUR/USD от уровня 1.00 к уровню 1.30.

На открытие торгов в 2006 году рынок получил некое, предположительно, подтверждение того, что формируется тенденция коррекция на все 3 года и основу коррекции на уровне 1.20, хотя реально нижняя граница коррекции снижения от 1.00 к 1.20 находится ниже, на уровне 1.10.

Октябрь – декабрь 2005 года снижение пары EUR/USD от 1.1916 к 1.1816=1.20, но выше 1.1750, который даёт сигнал о готовности снижения к уровню 1.15.

Январь – март 2006 года рост пары EUR/USD от 1.1816 к уровню 1.2133, выше уровня среднесуточного колебания сверху, уровня 1.20.

Апрель – июнь 2006 года, рост пары EUR/USD от 1.2133 к 1.28, ниже паритета 1.2812 уровней 1.2750 и 1.2875, последний является нижней границей уровня среднесуточных колебаний снизу уровня 1.30. По факту закрытия торгов в первом полугодии 2006 календарного года рынок получил и факт того, что за 3 квартала с начала финансового года целевой рост пары EUR/USD от уровня 1.20 к уровню 1.30 не удался. Вероятно, рост был на основе инерции, тенденции 3-х лет, 2002 – 2004 года, основной, по сути. Учитывая факт того, что целевой рост не достиг своей цели, но фактически, был выполнен полностью, так как уровень 1.28=1.30, то в период последнего квартала 2006 года можно прогнозировать краткосрочную тенденцию снижения пары EUR/USD, как фиксацию прибыли роста и подтверждение тенденции 3-х лет, 2005 – 2007 в форме коррекции.

Теперь, в текущий момент торгов, в период июль – сентябрь, рынок имеет ценовое сопротивление на уровне 1.2750, расположение ниже которого является сигналом готовности пары EUR/USD к снижению к коррекционной цели, уровню 1.20. Временным периодом для выполнения плана снижения пары EUR/USD является период 3-го квартал 2002 года, он же завершающий, 4-й, квартал финансового года, закрытие в сентябре. Однако стоит принять во внимание и фактор того, что в 2006 году, вероятно, заканчивается и цикл 5 лет экономического цикла. Фактор сформированной тенденции коррекции в период 2005 – 2007 года в последний квартал 2006 года, финансового, тянет пару к уровню 1.20. В то же время, предположительное завершения экономического цикла, в котором, так же присутствует важность коррекции тенденции снижения пары EUR/USD, может спровоцировать снижение пары на свой, более низкий коррекционный уровень, 1.10. Учитывая способность реальной рыночной динамики фактических торгов на межбанковском рынке опережать либо отставать от экономической тенденции, можно предположить, что для глобальной коррекции нужно рассматривать не уровень 1.10, а уровень 1.15. В этом случае, текущая динамика снижения пары EUR/USD к уровню 1.20 допускает естественное проскальзывание цен ниже уровня 1.20 в сторону уровня 1.15, в область уровней 1.1625 или к уровню 1.1750, что ни коим образом не нарушит основную тенденцию снижения пары EUR/USD.

Для текущего момента торгов, на основе рассуждений, приведённых выше, рассматривается:

Закрытие торгов 15 мая, календарная середина 2-го квартала 2006 года, ниже уровня 1.2938. паритет уровней 1.30 и 1.2875. Закрытие торгов в июне, завершение 1-го полугодия, на уровне 1.2773, ниже паритета, 1.2812, уровней 1.2750 и 1.2875, что даёт сигнал, что пара торгуется в готовности пройти уровень 1.2750 вниз. Кроме того, имеется тенденция снижения полутора месяцев.

1-я неделя июля закрыта ниже уровня 1.2812,

2-я неделя закрыта ниже уровня 1.2750, и ниже уровня 1.2688, паритет уровней 1.2750 и 1.2625.

3-я неделя закрыта на уровне 1.2683, в области того же уровня 1.2688, что говорит о локальном откате пары EUR/USD к верхним границам краткосрочной тенденции снижения в июле.

Рассматриваем возможный план торгов в 3-м квартале 2006 года по направлению тенденции и 3-х летнего цикла и закрытия экономического цикла, для которых цели можно рассматривать на уровне 1.20 и 1.15. В этом случае краткосрочная динамика пары имеет реальный потенциал пробить уровень 1.20 вниз, что допустимо с точки зрения эффекта проскальзывания цен текущих торгов, вплоть до уровня 1.1750.

Для осуществления плана снижения пары EUR/USD к уровню 1.1750 на закрытие сентября, торги в середине квартала, 15 августа должны показать готовность снижения ниже уровня 1.20. Такой факт готовности пары во второй половине 3-го квартала 2006 года рынок может получить в том, случае, если текущие торги в период 14 – 18 августа, торговая неделя, будут закрываться не выше уровня 1.2062, паритет уровней 1.20 и 1.2125. Конечно, более уверенно тенденцию снижения можно будет рассматривать в том случае, если период 14 – 18 августа будет закрыт в области уровня 1.1938, паритет уровней 1.1875 и 1.20. Но и первый сценарий вполне удовлетворителен для подтверждения прогноза.

Для торгов в период 24 – 28 июля ценовым сопротивлением, при текущей области совершения сделок овернайт банками участниками торгов, рассматривается уровень 1.2719.

Открытие позиций в сторону продаж пары EUR/USD на уровне 1.2719 предполагает

уровень ордеров стоп выше уровня 1.2750 (1.2719 + 75 = 1.2794).

Цель позиций на продажу пары EUR/USD от уровня 1.2719 рассматривается в области уровня 1.2005-62 (1.2719 – 1.20062 = 657).

Видимо не стоит говорить, видимо, естественно, не так просто, что нужно достаточно много принять во внимание, кроме этих самых простых рассуждений, что нельзя без каких-то дополнительных знаний применять такие методы, тем более для краткосрочных сделок. Есть ещё огромная масса факторов, влияющих на динамику рынка и их нужно принять во внимание.

 

По отношению правил ведения сделок, так это каждый принимает решения самостоятельно. Относительно же того, что представляют мои рассуждения, так это аналогично высказываниям типа: "я думаю америкозы должны покупать", либо "евра будет расти до такого-то уровня". Я внимательно читаю чужие мнения, а своё мнение стараюсь подробно обосновать. Я не претендую на верность своего мнения, это только мнение и не более. Кто-то примет его, а кто-то нет. Одно могу сказать однозначно: нужно, при любом мнении оценить величину собственных денег относительно рыночных колебаний. В том случае, если уровень стоп выставлен относительно величины ваших средств, не стоит винить злого брокера или сам рынок, когда естественные колебания рынка снесут чей-то лосс и рынок двинется в направлении, которое запланировано. Рынок просто не заметил чьих-то средств и ни брокер, ни сам рынок в этом не виноват, а только вы сами и наличие отсутствия средств, соответствующих рыночным динамикам.

Счастья вам и успехов.

[1-й Гость]

Информация к размышлению о межбанковском рынке. Даже если снова появиться продвинутый знаток рынка, его мнение, что всё, что я высказываю бред, уже сказано. Однако кому-то будет интересно прочитать ещё что-то от моего имени.

Реальными участниками торгов могут быть только (!) самые крупные банки. Дело в том, что только они, имея огромное количество корреспондентских отношений, с другими банками в разных странах, могут выгодно торговать на рынке. Ну, как, например, можно представить, что некая, даже огромная компания, с огромными средствами, может стать участником межбанковского рынка? Это не реально по определению. Задайтесь вопросом: «что есть межбанковский рынок»? Это рынок, на котором банки могут выполнять приказы своих клиентов. Если, например, клиенту из России нужно оплатить контракт в Англии, то его банк должен за его рубли купить фунты и выполнить за клиента обязательства по контракту. Скажите, у клиента есть свой счёт в фунтах? Конечно, но счета именно в валюте сделки, далеко не у всех, раз, и, как правило, сделки совершаются на основе кредитных отношений с обслуживающим сделку банком. Кроме того, сделка всё равно идёт оплатой именно через банк.

Где же берутся, те самые фунты, или тугрики у банка? Банк имеет целую систему корреспондентских отношений с другими банками в других странах. Эта система создана давно. Для чего? Клиент банка из России не должен возить деньги в чемодане из страны в страну, не должен идти в другой стране в иностранный, чужой банк, и покупать местную валюту по обменному курсу на день своего приезда. Да, но и его банк, в момент наступления обязательств по контракту и выставления приказа оплатить его, так же не должен искать среди банков другой страны выгодный и клиенту и самому себе курс для данного момента, он же должен заработать на выполнении клиентских поручений. Что же происходит? К концу года, банки начинают планировать объём клиентских заявок и периоды их исполнения на следующий год. Затем, банки покупают, «впрок», валюты стран, где они аккредитованы, как корреспонденты. Понятно, что размер покупок той или иной валюты связан и с понимание, прогнозом тенденции роста или снижения стоимости этих валют. Таким образом, на момент начала нового года, банки имеют некий портфель валют в форме корреспондентских счетов.

Понятно, как отче наш, что банк, покупая, ту или иную валюту, в конце одного года, редко ошибается с прогнозом тенденции роста или снижения стоимости этой валюты. Теперь, в исполнение поручения клиента, банк может мгновенно выполнить оплату собственными средствами, из запасов закупленной впрок валюты. Что и делает, даже при условии наличия достаточных средств на валютном счёте клиента. После оплаты сделки клиента, т.е., списания в пользу некой фирмы какого-то количества валюты, банковский дилер обязан мгновенно, в этот же операционный банковский день, пополнить размер банковского счёта, покрыть дебит счёта – незыблемое правило банка. А вот тут-то и наступает самое интересное.

Если у банка нет большого количества корреспондентов, он может купить валюту только в относительно узкой ширине спрэда, реального предложения банка корреспондента. Что бы это значило?

Представим, что мы играем на разнице курсов с валютными, обменными, конторами (пункты обмена). Что бы иметь возможность мгновенно совершать сделки с теми или иными конторами, нам нужно не просто знать, что в данный момент времени у такой-то конторы такой-то курс. Нужно иметь возможность заявить: «покупаю», а это можно сделать только при условии, что в этой конторе уже есть наши деньги, сколько-то рублей, например, как валюты расчетов. Теперь, представим, что мы положили, например, в 10, контор по 10`000, каких-то денег. Например, в данный момент, ЦБ даёт курс 28.00, тогда в обменных конторах, понимая динамику роста доллара в перспективе, готовы покупать доллар по более низкой цене, 27.90, а продавать, естественно, по более высокой цене, например, 28.10. Тем самым конторы не дают шанса их обыграть на курсе. Если курс ЦБ будет 28.50, а контора понимает, верьте на слово, понимает, что курс подошёл к некой верхней границе цены, предложение будет выглядеть, примерно, как 28.50 курс покупки, а курс продажи 28.20. Обратите внимание, в момент того, когда курс был на уровне 28.00 – твёрдый уровень от которого ЦБ мог, как снижать курс, так и повышать его, пункты, даже при уверенности в росте курса ЦБ, котировали покупку и продажу одинаково в обе стороны. Когда же курс поднялся к уровню планируемого ценового сопротивления, котировки получили перевес в сторону продаж. Пункты стали заранее предлагать цены продажи ниже, а цены покупки не поднимали. Да, но, кроме того, в разных конторах были разные уровни цен, при условии относительно равной разницы между ценой покупки и ценой продажи. Одна контора давала, по собственным интересам курс выше, а другая чуть ниже. При чем, как только более продвинутая контора, от более крупного банка, давала изменение своего уровня покупки и продажи вниз или наверх, более мелкие следовали за ней. При этом все конторы одновременно не поступали одинаково. Класс. Теперь, имея информацию о котировках всех контор, в которых заготовлены деньги, можем выбрать любую их них. Если, например, у всех контор разница между ценой покупки и ценой продажи равна, но уровень предложения, средняя цена, по рыночному «ласт», у всех разная, то мы имеем спрэд не 2 рубля, например, как в одном пункте, а много больше. Представим, 10 обменных контор, где уровень предложения каждой отстоит от уровня другой на 3 рубля. Мы имеем 10 Х 3 = 30 рублей разницы уровней «ласт». Т. е. 1-я контора предлагает покупку 28.00, а продажу 28.02, а 10-я контора покупает по 28.28, а продаёт по 28.30. Прекрасно. Мы можем мгновенно, только нажав кнопку, отдав электронный приказ, купить дорого, по 28.02, а продать дёшево, по 28.28. Блин, но ведь это уже не спрэд в 2 рубля!

Вернёмся к банкам. Только самые крупные банки могут держать конкурентные цены на покупку и продажу потому, что имеют огромное количество корреспондентских отношений с большим количеством более мелких банков. Понятно, что более мелкие банки не имеют такой сети корреспондентских счетов. Содержание корреспондентских отношений приносит и достаточно большие затраты.

Таким образом, понимаем уже, что банки ничего, ни какую валюту не могут продавать по определению, так как эта валюта является балансом конкретного банковского счёта. Кстати, по условиям содержания корреспондентских счетов имеется правило о «не снижаемом остатке счёта».

Теперь, относительно определённых уровней цен. Предположим, баланс корреспондентского счёта, например, $100`000 на начало года. Для банка в России это составит, например, 2`800`000 рублей, по 28.00 рублей за 1 доллар. В период целого года банк списывал со своего долларового счёта по приказу клиентов доллары, продавал их им, и в этот же день снова покупал, естественно, по более выгодной цене. Кстати, банк, естественно списывает со счёта клиента или национальную валюту или валюту с валютного счёта клиента больше суммы оплаченных обязательств на размер банковской комиссии. Только не нужно путать средства на корреспондентском счёте банка и средства клиентского счёта. Что получилось. Банк, купив в прошлом валюту, оптом, по одной цене отдал её часть по контракту. Купил такую же валюту, заработал на разнице стоимости комиссию. Списав с клиента средства банк, снова, заработал на банковской комиссии за обслуживание контракта.

Да, но цены покупок, которые делал банк, за период года как-то менялись, Была, некая тенденция. Например, уровень предложений, «ласт», постоянно рос. В конце года нужно сделать финансовый отчёт о реальном текущем, на конец года, состоянии корреспондентского счёта. Фактически, нужно прикинуть, сколько стоит валюта корреспондентского счёта после постоянного списания каких-то частей и покупок по новой цене. На самом деле, списывались доллары, купленные по фиксированной цене, например, 28.0, а покупались и по 28.02 и по 28.43 и по другим ценам. Финансовому управлению, простому бухгалтеру, нужно вывести окончательную цену общего массива покупок долларов в период целого года. Заметим, для торгов на нашей ММВБ, цены выглядят аналогично нам знакомым, как пример, 28.0215, где последние цифры, 15, не отражали реальные единицы стоимости, а отражали именно рыночный спрэд сделок. Однако по контрактам клиентов считались реальные единицы валюты, где долей копейки либо 1-го цента не было. Кроме того, по совокупности сделок в период года финансовый отдел банка считал совокупный спрэд покупок и переводил его, складывал, в полные единицы реальных денежных единиц. Прислушайтесь к звучанию названия итогового банковского баланса: «консолидированный баланс». Можно предположить, что среди всех цен покупок бухгалтер выведет единую цифру итоговой «стоимости валюты баланса» (чисто банковская терминология) в полных единицах стоимости. Для наших горячо любимых курсов это и будут те самые 1.20, 1.30 или 120.0, 130.0 или 1.80, 1.70. Быть может, кто-то думает, что это из какой-то иной жизни? Что, на самом деле, наши графики показывают какие-то волны, облака, теории Била Вильямса? Нет, графики показывают именно то, те сделки, о которых я рассказал, хотя, естественно, всё это придумал в пьяном бреду. Ну, коли так, так повешу портрет Вильямса, и буду молиться на него в период четвёртой и пятой волны по числам Фибоначчи, жившего тогда, когда этого рынка в природе не было.

Думаю, что уже сейчас можно и самим продолжить рассуждения о планировании ЦБ курсов валют, относительно общей тенденции экономики на год вперёд, как минимум, ведь эти курсы являются важным её показателем. В ЦБ, считают-то в перспективе, но по те же критериям, оценки, как в консолидированном балансе, заранее. Вот наметили экономисты финансового министерства на период года уровень перспективы балансовой стоимости, не для коммерческих банков, а для министерства и запасов ЦБ. Теперь весь год можно как-то корректировать тенденции, пугая банки, финансовые фонды, всяких производителей, которые берут кредиты. Экспортёров и импортёров, которые покупают валюту контракта, либо сразу, либо перед расчетами с контр агентами, в зависимости от прогноза тенденции изменения курса. Других потребителей валюты, то ставками, то какими-то комментариями, то, грозя интервенциями. Что? Я ведь рассказываю что-то не о реальном рынке, где, на самом деле, правят бал чартисты – нарисуют тренд, и рынок в нём будет идти, пока тренд не закончиться. Я, естественно, предельно всё упрощаю.

А как же те уровни паритета, всякие 1.2938 или 1.2812 и т.д. Ну, можно ведь сказать: это уж точно, из головы. А может, нет?

В подчинении начальника отдела конверсионных сделок банка есть много дилеров, которые должны тупо выполнять сделки с валютами. Есть приказ клиента. Есть заявка, что в пользу клиентского контракта списано столько-то со счёта. Есть приказ купить столько-то валюты. Ни о каком анализе для дилера банка речь не может идти. Есть заявка и он должен исполнить сделку и заполнить тикет совершённой сделки, до конца операционного дня. У начальника отдела, или старшего дилера, есть некое понимание тенденции изменений цен предложений в период торгового дня. Однако какие указания он может давать своим подчинённым? Только верхний и нижний уровень сделок, а это, как правило, в рамках среднесуточного колебания, 100 – 125 рыночных пунктов, примерно. Вспомним пример с конторами обмена валют. На верхних уровнях спрэд будет расширяться в сторону снижения цен покупок, оставляя высокие продажи с тем, что бы не дать другой стороне сделки шанс получить более выгодные цены у верхних границ. При снижении предложений к нижним границам спрэд расширяется в сторону роста уровня продаж, при сохранении уровня покупок. Всё просто, закон коммерции – на уровне, где есть потенциал покупок предложение продать будет хуже, чем предложение купить. А вот на уровне середины, между верхней и нижней границей спрэд будет сужаться. Интересно, что в реальных торгах банки могут давать и часто дают, на определённых уровнях на покупку и продажу одну цену. Это часто происходит, когда цены рынка в консолидации относительно какого-то уровня, типа 1.20, в границах среднесуточного колебания. Конечно, у ДЦ на электронных мониторах этого нет, естественно, но это есть в реальной жизни реальных торгов. Так вот, когда начальники не понимают и не предполагают тенденцию выше или ниже уровня среднесуточного колебания уровня «ласт», предложений, и возникают на свет божий эти уровни 1.2938, 1.2812 и т.д. Ну, а коли, такие уровни есть на свете, то, вероятно они могут иметь значение для тенденций рынка.

 

Технический анализ, по книгам, рассматривает просто график, вне понимания и разъяснения того, что это именно межбанковский рынок сделок, имеющий свою реальную специфику, основанную на закономерностях регламента работы банков и на массе закономерностей экономического свойства. Технический анализ это попытка рассматривать и прогнозировать график. Будь то погодные изменения, будь то изменения настроения, все едино. А при чём тут валюты и межбанковские сделки? «Тренд продолжиться до тех пор пока не доказано обратное», а что ни кому не известно, что есть период который называется периодом репатриации национальной валюты? А что, нет периода фиксации прибыли? Но ведь основные тенденции рынка формируют интересы не спекулянтов, каких-то, а повышение или понижения уровня предложений, на основе повышения или понижения спроса на валюту со стороны производителей товаров, прочих заёмщиков кредитных ресурсов и величины оборота экспортных и импортных поставок. Да согласен я, что есть тренды, что рынок ударяется о фибы, правда для фибы подходит любое хаотическое волновое движение. Рынок-то при чём?

Пока всё. Как говориться, продолжение следует. Если будет желание читателей можно и продолжить этот экскурс. Только прошу Фанов разных индикаторов, пожалуйста, помидорами не кидайтесь!!

 

Анализ рынка на понедельник, 24 июля 2006 года.

 

Подробный прогноз закрытия торгов в июле и перспективы тенденций рынка на август будет с понедельника на вторник.

Сейчас краткий перечень уровней и направлений на период торгов в понедельник.

В период торгов в понедельник, 24 июля, валютные пары будут формироваться в сторону формирования тенденций роста доллара, в сторону тех уровней, которые уже прогнозировались на прошлой неделе.

Пара EUR/USD имеет сопротивление 1.2719. Основное сопротивление на уровне 1.2688, паритет уровней 1.2625 и 1.2750. Цель пары на понедельник – снижение к уровню 1.2625 и попытки закрепления уровня торгов ниже уровня 1.2625.

Пара GBP/USD под ценовым сопротивлением 1.8625. Основной уровень, закрепление цен ниже которого рассматривается, как цель торгов в период понедельника – 1.8562, паритет уровней 1.85 и 1.8625. Цель торгов попытки тестировать область цен ниже уровня 1.85, в области 1.8438-75.

Пара USD/JPY консолидация под уровнем 116.88. Возможны попытки тестирования уровня 117.25-35.

Общее настроение рынка - подготовка к завершению торгов месяца по направлению тенденции роста доллара, формировавшейся с начала торгов в июле.

[Гость Гость]

Желание продолжить чтение этого экскурса есть, главное чтобы у Вас не пропало желание.

[Pan]

Пока с трудом доходит, но желание разобраться большое. При таких подробных комментариях есть надежда постичь логику. "Не оставляйте стараний, Маэстро!"

[1-й Гость]

Ну, и, что, господа спекулянты, чем же вторник может нас порадовать? Опять рынок застрянет в уровнях фибо или потеряется в облаках Ишимоку? Вот только этого нам не нужно, ни под каким видом. А вчера, в понедельник, как всё было красиво.

Написал я, что хотят толкать EUR к уровню 1.2625, с попытками закрепить ниже, так ведь и пытались. Или по GBP, ждал, что собираются тестировать область цен ниже уровня 1.85 в области уровней 1.8438-75, так и, почти, сделали это. А JPY-то какая послушная! Прямо кошечка, да и только! Я ей вчера: - «консолидируйся под 116.88, ну, если хочешь, так можешь попробовать тестировать 117.25-35, ну, не сидеть-то совсем на месте, так ведь и попку можно отсидеть!». А она-то, она-то! Весь день так и тусовалась именно под 116.88 и на улицу, к 117.25, ни ногой. Прелесть. Бывают же времена, хоть, если честно признаться, редкие, редкие, когда утром приходишь и начинаешь себя хвалить и величать: «Ах, какой я умненький, какой благоразумненький и как меня слушаются». Но всё хорошее кончается, и наступают чёрные дни реальности валютной жизни, в которой есть Страшный Шимока с целым арсеналом вееров Ганна. Он крадётся из-за угла ко мне и грозит потопить в 4-й волне на пересечении скользящих средних. Во, блин! Как жить-то после этого? Вчера-то я смелый был, а сегодня, в этом фибо-болоте, как себя вести?

Но сказал я себе: будем сопротивляться волнам и фибам, а от веера я за уровень цен спрячусь, авось не заметит меня банда местного авторитета Вильямса с приблатнёнными Швагерами и Ди Наполями, как-нибудь переживу.

И стал думать, как всю эту шайку, которая меня явно невзлюбила, лютой ненавистью, постараться надуть.

Вот, например, та самая EUR, первая неделя закрылась в июле на 1.2799, а вторая неделя на 1.2631. Всё бы хорошо, но хоть какую-то линию не пристроишь, а надо бы. Третья неделя, вот, в эту пятницу, вообще на уровне 1.2650 закрылась, ну что это такое. Да, но если к точке понедельника первой недели (открытие вторника) пристроить уровень и потом к точке вторника (открытие среды) второй недели приладить его, так получиться очень даже и приличная картинка. А для сегодняшнего дня, так вообще прелесть. Теперь этот уровнёчек мне как забор сверху, чтоб через крышу валюта не свалила в бега, а то есть же еще в нашем милом царстве капитала некоторые, которые так и уговаривают её, в светлые дали уровня 1.30, а может и выше, а что там будет с бедненько, так и не казали. А она же доверчивая, верит, глупенькая. Вот я и застраховался. Теперь нужно посмотреть, что снизу постелить родимой, что бы не расшиблась, коли, падать будет. Есть такие прокладки, ну, раз в сто лучше всяких олвейсов. На сегодняшний день, попробую проложить снизу на уровне 1.25, вот блин, опять всё те же 62. Ну, что это за уровень? Не 1.25 и не 1.2625 – ни чёрту, ни богу. Но я попробую, на сегодня, во всяком случае. Ну, а по большому счёту пусть бежит, родимая, туда, куда и хотела. А хотела она бежать к 1.25 и, подозреваю, ниже. Захочет, держать не буду, подожду, на всякий случай на 1.2525, а, в крайнем случае, на 1.2475. Сверху ограничил и снизу тоже. Всё можно другим зоопарком заняться.

GBP, этот зверь серьёзный!! У него зубищи, во, какие! Он первую неделю июля вел себя как нормальный и закрылся как нужно, в 1.85. И вторая неделя была правильной на 1.8375, а вот в конце третьей недели, как с цепи сорвался. Выше 1.85, как прыгнет, ну, прямо, как тот зэк, напившейся чифира, без меры. Умудрился закрыться на 1.8530, нет, конечно, там ему на 1.8562, конечно сказали, что, мол, так не прыгай, но всё же. А сегодня что? Верно, всё тот же потолочек, на 1.8562. Снизу 1.8438 и, конечно 1.8375. Ну, и куды ему зубастому деваться-то? Пойдёт, милый, ни куда не денется. Там, под 1.85 и притихнет.

В общем, клетки закрыл, корма дал, и пусть теперь резвятся мои хорошие, а я спать пойду, и смотреть спекулянтский сериал многосерийный, «Секс в большом рынке».

Счастья Вам, от временно исполняющего обязанности смотрителя валютного зоопарка.

[Deonis]

И на сей раз Вы оказались правы. Всех зверей накормили, клетки закрыли и погледели на все со стороны. Каким бы образом, так же с ними подружиться. И знать их повадки, наперёд. И в конце- концов попробовать себя в качестве смотрителя валютного зоопарка.

[1-й Гость]

Относительно текущего положения дел на рынке моё мнение не претендует на правдивость, это так размышления дилетанта на основе логических рассуждений. При этом я тупо рассматриваю графики и придумываю разные причины, способные формировать те либо иные тенденции, термин слизал из газеты «Коммерсант». Кстати, ни чего, даже отдалённо напоминающего что-либо из курса экономического Вуза, или внутренней документации банка, мной придуманные причины отношения иметь не могут потому, что я использовал букварь на самокрутки, с соседом по парте. Вот только он сейчас в Америке имеет свой банк, а я, вот, тут в Российских дебрях околачиваюсь. Ну, нужно же когда-то исповедоваться, а кому, конечно собратьям по попыткам отобрать, хоть кусочек славы у Жорика.

Да, ушёл от темы текущей ситуации. Кто-то говорит мне совершенно не понятный термин - «репатриация», я придумываю, что, якобы, какие-то финансисты, или ещё кто-то толи год должны закрыть, это в сентябре-то (Ха! Ещё раз, ХА!!). Ещё хлеще, это полугодие у кого-то. А о том, что в это же время, к тому же и пятилетка заканчивается, так это уже совершенные сны разума. А что, звучит жутко умно и красиво.

Так вот, если соединить всю эту мифологию, то получиться, что в сентябре что-то будет происходить. Единственно, что может, хоть как-то, быть в пользу моего сочинительства, так это то, что уже давно говорил о том, что люблю доллар, и вступал в споры с теми, кто лучше меня понимал что, по чём, и планировал Евро на 1.30 и 1.35. Нет, конечно, они правы были, просто я уверен, что и профессионалы хоть раз в год могут ошибиться, ну, не боги же они, право. Я попал именно в этот один раз, повезло.

Я же, на волне временного успеха, пробую запудрить честному народу мозги и дальше, пока не выперли метлой и не закидали тухлыми яйцами.

Вот я думаю, если доллар покупали против Японской валюты и в это же время Японскую валюту продавали против европейских валют. Интересно, кому больше досталось? Я раньше придумал, что доллар падает, почему-то, из головы, взятые 3 года. Почему не 1 год, или 2? Ладно. Дальше, я придумал, что, «в рамках тенденции снижения, развивается коррекция …» и т.д. умно!!! Но этим не кончиться, я, час назад, придумал, только не бейте сразу, что доллар нужно рассматривать по отношению к каким-то уровням. Ну, например, в истории с Японцем по отношению к уровням 120 и 110. Получается, что, из моих дурных прикидок, доллар дешевле уровня 120. Следовательно, Японец, так же дешевле, но 110, но дороже 120. Во, как! Сам-то понял, что сказанул? Ну да ладно пусть другие ломают голову над этим ребусом. В этом случае путь Японца на кросс курсах, это падение и падение конкретное, которое было застраховано, или всё наоборот, вот той самой дороговизной Японца относительно 120 к доллару. Тогда получается, что сейчас, когда, как говорят, будут Японца отлавливать, как шелудивого пса, и возвращать в родную клетку, что бы прикинуть, сколько он наловил блох. Да, но ведь и доллар хоть и дешевле 120, но всё же как-то ведь рос, ну, хоть относительно 110. Не порядок. Японца будут ловить тогда, когда доллар покупают, а это говорит, явно, в пользу того, что клетка может быть занята, и ловить Японца нужно выше 120. Вот и запутался, предупреждали. А вот и нет, а, вот и выкручусь. Этого японца, ведь уже и так продали больше некуда. А ещё и Европейцы дороже доллара, например, дороже 1.20, или 1.80. Теперь получается, если начнут ловить Японца, то логично, с низкого старта, ориентируясь на то, что Японец дороже 120. А что бы эту картинку не испортить чем-то, то просто, ловить его будут на тех же кросс курсах. И нашим и вашим, как говориться. Получиться так. Волюшки не много доллару дадут, тем более что с толстыми и дорогими Европейцами выше 1.20 и 1.80 ничего не будет. Зато, накупив Японца по кросс кусу, Европейцы, которые богаче доллара над теми самыми 1.20 и 1.80, не дадут изменить картинку доллара в его нищенстве под 120. Ну, кто не понял весь этот бред, я не виноват, сам не понимаю, что наговорил. Главное, что думаю, эти замечательные экзерсисы могут начаться, буквально, на этой неделе, месяц-то заканчивается. До середины квартала останется только 2 недели и клетка должна быть уже приготовлена, как я понимаю. А если на этой неделе, то сегодня по вечерок, или ну, в принципе, возможно, когда будет раннее утро завтрашнего дня. Почему может именно утром завтра? Конечно, Японец вылезет прокорм искать, а они его сцапают.

Ой, утомил я вас своими россказнями, пойду, лучше пивка тресну, и буду с местными о высоком и вечном говорить, а вы тут без меня разбирайтесь с этими валютами. Я-то здесь при чём, я мимо проходил, из зоопарка меня уволили по сокращению штата, за проф. Не пригодность.

Счастья вам, если кто-то понял хоть сотую часть этой хрени, которую я наговорил. Да, а я вот Японца точно ловить буду.

[1-й Гость]

Анализ рынка на 27 июля 2006 года, четверг. Предварительный итог торгов июля

 

Эта неделя завершает период торгов в июле. Торги в среду, 26 июля, продемонстрировали снижение доллара. Этот факт заставляет разобраться, не нарушены ли планы, намеченные для доллара в этом месяце.

Это важно не относительно краткосрочной ситуации торгов в среды, 26-го июля, а понимания того, не была ли допущена кардинальная ошибка в оценке динамики доллара на июль и, вероятно на весь квартал. По этой причине необходимо оценить развитие плана июля с его начала.

Начало торгов в июле.

Анализ от 03 июля, понедельник. «EUR/USD – рост, от 1.2429 (закрытие 30.09.04.) до 1.2790 (закрытие 30.06.06.). Фактически, доллар снизился, на открытие 2-го полугодия, на 3.61%. Однако за полтора финансовых года, октябрь 2994 – июнь 2006, доллар вырос на 2.48%, от уровня 1.2429 (закрытие 30.09.04.) к уровню 1.2177 (закрытие 31.03.06.). Тенденция роста доллара за полтора финансовых года от 1.25 к 1.20 превысила 1.2250. Уровень коррекции снижения пары за полтора финансовых года – 1.23 (1.24%). Вывод: положение пары EUR/USD ниже 1.23 на закрытие торгов в сентябре даёт основание к продолжению снижения пары EUR/USD к 1.20. GBP/USD – рост, от 1.8118 (закрытие 30.09.04.) до 1.8481 (закрытие 30.06.06.). Фактически, доллар снизился, на открытие 2-го полугодия, на 3.63%. Однако за полтора финансовых года, октябрь 2004 – июнь 2006, доллар вырос на 7.49%, от уровня 1.8118 (закрытие 30.09.04.) к уровню 1.7369 (закрытие 31.03.06.). Тенденция роста доллара за полтора финансовых года от 1.80 к 1.70 превысила 1.75. Уровень коррекции снижения пары – 1.7744 (3.74%). Вывод: Положение пары GBP/USD ниже 1.7744, на закрытие торгов в сентябре, даёт основание к продолжению снижения пары GBP/USD к 1.70. USD/JPY – рост, от 110.09 (закрытие 30.09.04.) до 114.40 (закрытие 30.06.06.). Фактически, рост доллара, на открытие 2-го полугодия, составил 4.36%. За полтора финансовых года, октябрь 2004 – июнь 2006, рост доллара составил 7.6%, от уровня 110.09 (закрытие 30.09.04.) к уровню 117.69 (закрытие 31.03.06.). Тенденция роста доллара за полтора финансовых года от 110.0 к 120.0 не превысила 117.50. Уровень коррекции роста пары за полтора финансовых года – 113.75 (3.8%). Вывод: Положение пары USD/JPY выше 113.75 на закрытие торгов в сентябре даёт основание к продолжению роста. USD/CHF – снижение, от 1.2463 (закрытие 30.09.04.) до 1.2230 (закрытие 30.06.06.). Фактически, рост доллара, на открытие 2-го полугодия, составил 2.33%. Однако за полтора финансовых года, октябрь 2004 - июнь 2006, рост доллара составил 5%, от 1.2463 (закрытие 30.09.04.) к 1.2966 (закрытие 31.03.06.). Тенденция роста доллара за полтора финансовых года от 1.25 к 1.30 не превысила кардинальный уровень. Уровень коррекции роста пары, за полтора финансовых года, 1.2713 – (2.5%).

Вывод: Положение пары USD/CHF выше 1.2713, на закрытие торгов в сентябре, даёт основание к продолжению роста».

Анализ от 11 июля, вторник. «Короче, EUR …цель снижения первых двух недель июля – 1.2625-65. … А что же GBP? Да аналогично EUR … Цель недели – 1.8250, 1.8188».

Анализ от 17 июля, понедельник. «В среднесрочной тенденции, на закрытие торгов в сентябре, ожидаемые уровни: 1.77-78 (GBP/USD), 1.22-23 (EUR/USD), 114.50-115.50 (USD/JPY), относительно текущей динамики рынка. Возможная корректировка уровней по факту закрытия торгов 18 августа».

Анализ от 24 июля, понедельник. «Общее настроение рынка - подготовка к завершению торгов месяца по направлению тенденции роста доллара, формировавшейся с начала торгов в июле».

Анализ от 25 июля, вторник. Цитировать не буду. Был не прав, задев, возможно, тех, кто пользуется индикаторами. Мнение анализа, в сторону роста доллара.

И так, задаю сам себе вопрос: почти весь месяц видел рост доллара и оказался не прав? Нет, факт закрытия торгов в среду 26 июля никаким образом не нарушил общее настроение в сторону продолжения коррекционного роста доллара, а, быть может, и, скорее всего, даже усилил его.

Текущее положение доллара и перспектива закрытия торгов недели, 24 – 28, и июля месяца рассматривается в сторону следующих уровней:

Пара EUR/USD, ожидаемое закрытие в области, или ниже уровня 1.2645, текущее сопротивление 1.2750-95.

Пара GBP/USD, ожидаемое закрытие в области, или ниже уровня 1.8392, текущее сопротивление 1.8562-83.

Пара USD/JPY, ожидаемое закрытие в области или ниже 115.72, текущее сопротивление 116.88.

Относительно экзотических валютных пар и кросс курсов перспективы завершения торгов в июле выглядит следующим образом.

Пара AUD/USD, текущее сопротивление 1.7625, поддержка 1.7562. Тенденция 2005, финансового года – снижение от 1.7629 (пара не вышла за пределы верхней границы фильтра среднесуточного колебания уровня 1.75 = 1.75) к 1.7422 (ниже 1.7438, паритет 1.75 и 1.7375 = AUD в годовой тенденции снижения от 1.75). Ожидаемое закрытие в области, или ниже уровня 1.7575

Пара NZD/USD, текущее сопротивление 0.6250, поддержка 0.6188. Тенденция – снижение от уровня 0.6812 (паритет уровней 0.6875 и 0.6750) к уровню 0.6080 = 0.60. Ожидаемое закрытие в области, или ниже уровня 0.6188.

Кросс курс GBP/ JPY, тенденция полутора лет, рост от уровня 197.50 = 200.0, к уровню 204.70 = 205.0 (не пробит). Текущее сопротивление 216.25, поддержка 215.0. Для данной пары GBP дорогой, перекуплен, относительно уровня 215.0, но не подтвердил пробой уровня 216.25, верхней границы уровня среднесуточного колебания уровня 215.0. Имеется хороший потенциал коррекционного снижения. Ожидаемое закрытие в области, или ниже уровня 214.38.

Кросс курс EUR/JPY, тенденция полутора лет, рост от уровня 136.17 = 135 (рост к 140.0) к уровню 142.80 (не пробит уровень 142.50 = сопротивление 145.0). Текущее сопротивление 148.12, поддержка 147.50. В данной паре EUR, перекуплен, относительно уровня 145.0. Ожидаемое закрытие в области, или ниже уровня 146.50.

[1-й Гость]

Читая уже ночью вчерашний обмен мнениями участников форума, я понял, что, хоть и высказался однажды, но, видимо не достаточно ясно. Конечно, можно и не принимать это в расчет, можно продолжать рассматривать графику так, как есть. Почему бы и нет. Написано уже много книг и в России и на диком западе, по анализу этих графиков и в них говориться об определённом понимании причин, которые формируют их изменения. В период прошедших 20 лет, в мире, а у нас за период последних 7-9 лет, появилось огромное количество торгующих на основе того, что написано в этих книгах. У кого-то получается, а кого-то нет. Но, так как я сам уже больше 10 лет кручусь в мире торгующих, постоянно мучил вопрос о том, почему количество тех, у кого не получается такое большое. Оставив в стороне фактор величины суммы депозита, личной психологии торгующего, ошибок оценки и много другого, я подумал о наличии какой-то другой некой причины. Если все факторы, имевшиеся в виду, раньше, так либо иначе прописывались в книгах, то был, возможно, фактор, о котором в них не говорилось ни слова, или как-то совершенно невнятно. Я много думал и, в принципе, не так уж давно, предположил, что, быть может, нашёл этот фактор. А фактор этот в понимании первопричины того, что толкает графики в ту, или иную сторону и что, по сути, делают реальные участники торгов.

Я высказался однажды по поводу того, что суть сделок этого рынка это покупки банками тех или иных валют. Да, оговорюсь, Я совершенно не претендую на истинность того, что говорю в форме строжайшего соответствия с реальностью процедур совершения банковских операций и всем, что связано с этим. Я крайне упрощаю и выделяю самую суть, как я её вижу. Но от этого, как мне кажется, мало что меняется, а проблема есть. Быть может, мой взгляд кому-то сможет помочь, Буду рад. В общем, мне хочется высказаться относительно сути банковских сделок на межбанковском рынке по спот ценам и, как следствие, их графического изображения, на основе анализа которого, огромная масса людей пытается заработать. Прошу прощения за такое длинное предисловие, но мне кажется, что оно необходимо, что бы как-то пояснить не просто причину, но и каждый мог заранее сформулировать, для себя лично, интересно это для него или нет. По этому я считаю верным сделать предисловие только после этого продолжить разбираться в этой теме подробно, если увижу, что это хоть кому-то нужно.

И так суть в том, что я хочу описать суть сделок и суть того, что может представлять собой графическое отображение этих сделок, заодно и суть наших с вами сделок

Вот и заканчиваются выходные, наступает новый месяц торгов и нас всех интересует вопрос о том, как будет развиваться рынок в августе месяце. Сегодня в нашей стране и во всём мире есть огромное количество тех, кто ежедневно совершает спекулятивные сделки на курсы валют. Кто-то имеет большее понимание о том, что представляет собой этот рынок, кто-то меньшее, а кто-то вообще мало понимает, с чем он имеет дело. Сути это не меняет – мы все принимаем решения с большей или меньшей долей риска допустить ошибку, планируя свою сделку, хоть на 100 – 200 долларов, хоть на пару миллионов. Есть и ещё что-то что объединяет, практически, всех нас. Это методики анализа, изложению которых посвящено множество книг. Я читал малую часть этих книг, и судить их авторов, просто не имею права, хоть изредка высказываюсь по их поводу достаточно резко. Думаю, я совершенно не прав, а потому просто выскажу свой взгляд, раз уж он у меня есть, как, кстати, у всех нас. Кто-то может посчитать мои рассуждения полной ерундой, кто-то будет внимательно сравнивать со своими оценками, а кто-то оценит и, если найдёт для себя что-то рациональное, соединит воедино часть моих выводов и свои знания, а создаст, что-то своё. Думаю, это наиболее рациональный подход.

А вот теперь по делу. Я уже как-то говорил, что основной массив сделок на рынке это покупки, валюты, которую покупают банки по поручению своих клиентов. Конечно, каждый из нас это понимает. Спору нет. Вот только трактовка того, что отображают графики, на основе, которых совершаются сделки, как я понял, для большой части не слишком хорошо понимаема. Ну, вот самая распространенная трактовка графика, например, EUR/USD: «вот ведь как сильно продали доллар и выкупили евро, ил наоборот, продали евро и купили доллар». Кстати, в книгах по техническому анализу, на всяческих лекциях, говориться именно так: «смотрите, как увеличилась, например, динамика продаж доллара, в такой-то момент, и вы можете совершить те или иные сделки». По идее, относительно графика такая трактовка может иметь место, а вот относительно реальности рынка есть возражения, согласитесь вы с этими возражениями или нет.

Для чего банки совершают покупки EUR и USD? Конечно, для того, что бы клиент банка мог произвести некие расчеты по контракту, что бы выдавать кредиты, что бы пополнить активы своих счетов именно в этой валюте, не суть по каким причинам, в данный момент. Да бог знает ещё для чего. Я не знаю, и знать не хочу. Я рассуждаю с точки зрения элементарной логики полного профана, который просто хочет разобраться в сути и строит предположения. Как-то не слишком мне вериться, что если банк понимает валюты, как свой, необходимый ему и его клиентам товар, то зачем его, например, активно (!) его продавать, если этот товар хороший. Ну, кто скакал, что доллар стал никому не нужен и его 3 года (!) активно продавали. Получается, что все три года имея, например 10 миллионов, некий банк стал активно продавать эти 10 миллионов и покупать вместо этого евро. А что, у этого банка перевелись клиенты, совершавшие сделки в долларах? Как-то не вериться. Если перевести это недоверие на все банки, участники валютного рынка, то начинаешь понимать, что тут что-то не так. Во всяком случае, графики показывают что-то иное. А что же.

На самом деле, у валютной котировки, на графике, как и говорят учебники, есть две стороны. Одна сторона покупатель и другая сторона продавец. Вот только это утверждение должно относиться к конкретной отдельной сделке, где валютами расчетов были бы эти валюты. А вот относительно котировок рынка это, простите, не так. И теперь, хоть помидорами кидайтесь, хоть на смех поднимайте, но это правда. Цена графика, например 1.2420, отражает факт того, что доллар покупали по 1.2420 и, страшно сказать, сейчас кто-то приготовил помидор, евро, так же покупали по 1.2420. Что, бред скажите? Да ни фига подобного. Это горькая, для кого-то, правда, хоть он ещё этого не понимает. Теперь же, если курс на графике снизиться и станет 1.1930, то график покажет не «активные» продажи евро против доллара, как хочется некоторым, а снижение верхнего уровня, до которого покупали евро и повышение уровня, до которого покупали доллар. Во, как! Кто помнит, однажды я высказался следующим образом по поводу роста котировок EUR/USD к уровню, если не изменяет память, от 1.21 к 1.25, хотя для данного примера суть не в уровне цены. Я выразился следующим образом: «EUR дешевле уровня 1.25, а USD дороже 1.25». Кстати, человек, мнение которого я уважаю, который торгует не первый день на рынке и, я считаю, опытен в торгах, в ответе мне высказался о том, что как-то упрощённо рассматриваю рынок. На самом деле дело обстояло именно так, а не иначе. Уровень, до которого смогли подниматься сделки банков, желавших покупать EUR, не превышали уровень 1.25 и, следовательно, рынок не мог рассматривать EUR иначе, как более дешёвым по отношению к уровню 1.25, выше которого делать покупки ни один банк не рассматривал. В это же время USD стали покупать вплоть до этого же уровня 1.25, а это говорило о том, что уровень покупок USD банки рассматривали выше, подчёркиваю – выше, т.е. дороже уровня 1.25. Что же такое выходит, подумал я своим не замутнённым экономическими и, тем более, любыми иными специальными знаниями слабым разумом. Получается, что я вижу перед собой график не покупок доллара за евро, а некий график, отражающий соотношение объёмов сделок разных валют. Вот тебе и приехали. Но ведь если это так, то можно понимать разные рыночные ситуации, которые я вижу на графиках совсем иначе, ведь причины формирующие тенденции графиков иные? Да, нет! Бросьте, конечно, это не графики объёмов, как я предположил. Те, кто понимает, я вижу, уже вежливо покашливают в кулак и с улыбкой отворачиваются. Это график уровня покупок только самого EUR, по отношению к уровню покупок EUR. Не более. Да, но где же EUR? Я же хочу понимать, что происходит и с этой валютой. А не нужно искать. Там же, на этом же графике я вижу и уровень покупок EUR. При этом я могу видеть на других графиках уровень покупок USD по отношению к уровню покупок других валют. Конечно, вот ведь какой я тупой, все валюты ведь привязаны к доллару, потому я и вижу именно уровни цен, до которых в данный момент покупают этот доллар по сравнению с уровнями покупок других валют.

А как же другие валюты? Но всё же предельно просто, подумал я. Есть же кросс курсы. Вот тут-то я и могу посмотреть соотношения уровней покупок валют уже между собой.

Блин, вот растёкся, это же знает любой, кто вчера появился на рынке! Знает? Быть может, быть может, но как-то не внушают такой уверенности многие реплики участников разных форумов. Ох, как не внушают!

Так, что продолжать или не учите нас жить, помогите материально, а для торговли мы и сами понимаем становиться в продажу доллара вместе со всеми или нет.

Попытаюсь продолжить тупые рассуждения о том, с чем же я имею дело реально. Так, а что же с нашими сделками. Ну, даже ребёнок понимает, что ни к какому мировому межбанковскому рынку наши сделки не имеют никакого отношения, ну, хоть и миллион загони на депозит. Мы-то, чем занимаемся? Если рассуждать здраво, то нам всем предложено не торговать валютами, что и так понятно, а покупать и продавать мнение. Ой, что сказал такое! Это уже совсем на казино похоже. Брокер наш в роли дилера на рулетке. Мы даём дилеру деньги и ставим на 15, хорошая, знаете ли, цифра, а он, дилер казино, выплачивает нам премию, если угадали. Думаете, что это не так? Думаете, что наши денюшки этаким пулом, этаким мешком вдруг как шарахнут по рыночным котировкам, да и завалят их, куда нам с вами нужно? Ой, хотите ещё прикол? Сейчас расскажу! Нет, поверьте это вообще просто умора, да и только. Только это я вам на ухо говорю, что бы мировой рынок не услышал. Знаете, говорят, что, мол, есть очень много тех, кто пользуется индикатором Аллигатором, а ещё скользящими, строят разные уровни и рынок вынужден им подчиняться. Прямо ручной пёсик. Мы ему линии хором нарисуем и покажем, куда нужно ходить. Нет, я серьёзно. Поверьте, сам не один раз слышал, как какой-то человечище, в приличном костюмчике и рубашечке с галстуком, «белый воротничок» с Уолт Стрит, пересказывает своими словами, то, что прочёл в одной из книжек. А народ-то, народ, в зале, просто рот разявя до ушей, внимает этому юному дарованию спекулятивных сделок. А ещё, если это дарование на большом экране показывает какой-то график и рассказывает, что вот мол, смотрите: здесь мы, якобы купили, вместе со всеми участниками рынка, которых тьма спекулянтская, а вот тут мы продали. Теперь же остаётся прикинуть: сколько бабла мы с вами заработаем. Нет, честно, я так хочу, в этот момент прямо все деньги в этого человечище вложить, но нету, денег-то, а жалко.

На сегодня всё, продолжение, как принято говорить, следует. Чтива, эта, может и не под стать романам Донцовой и, тем более Акунина, но она про нам близкое, что должно греть и ласкать некоторые части нашего костюма, я о карманах, естественно. А если будет у кого-то желание высказаться, так я буду признателен, как похвале, почему бы и нет, так и критике.

[SPEKULYANT]

 

Попытаюсь продолжить тупые рассуждения о том, с чем же я имею дело реально. Так, а что же с нашими сделками. Ну, даже ребёнок понимает, что ни к какому мировому межбанковскому рынку наши сделки не имеют никакого отношения, ну, хоть и миллион загони на депозит. Мы-то, чем занимаемся? Если рассуждать здраво, то нам всем предложено не торговать валютами, что и так понятно, а покупать и продавать мнение. Ой, что сказал такое! Это уже совсем на казино похоже. Брокер наш в роли дилера на рулетке. Мы даём дилеру деньги и ставим на 15, хорошая, знаете ли, цифра, а он, дилер казино, выплачивает нам премию, если угадали. Думаете, что это не так? Думаете, что наши денюшки этаким пулом, этаким мешком вдруг как шарахнут по рыночным котировкам, да и завалят их, куда нам с вами нужно? Ой, хотите ещё прикол? Сейчас расскажу! Нет, поверьте это вообще просто умора, да и только. Только это я вам на ухо говорю, что бы мировой рынок не услышал. Знаете, говорят, что, мол, есть очень много тех, кто пользуется индикатором Аллигатором, а ещё скользящими, строят разные уровни и рынок вынужден им подчиняться. Прямо ручной пёсик. Мы ему линии хором нарисуем и покажем, куда нужно ходить. Нет, я серьёзно. Поверьте, сам не один раз слышал, как какой-то человечище, в приличном костюмчике и рубашечке с галстуком, «белый воротничок» с Уолт Стрит, пересказывает своими словами, то, что прочёл в одной из книжек. А народ-то, народ, в зале, просто рот разявя до ушей, внимает этому юному дарованию спекулятивных сделок. А ещё, если это дарование на большом экране показывает какой-то график и рассказывает, что вот мол, смотрите: здесь мы, якобы купили, вместе со всеми участниками рынка, которых тьма спекулянтская, а вот тут мы продали. Теперь же остаётся прикинуть: сколько бабла мы с вами заработаем. Нет, честно, я так хочу, в этот момент прямо все деньги в этого человечище вложить, но нету, денег-то, а жалко.

 

 

Тоесть форекс это рулетка? И теханализ ненужен? А вы сами как прогнозируете движение валют? С помощью ТА или ФА, или у вас своя ТС, аль МТС? :ninja:

[1-й Гость]

А сейчас, для этой части слабых попыток, ну, хоть как-то разобраться с этим спекулятивным бардаком, отвлекусь к текущим событиям сегодняшнего дня и дней давно минувших, присно памятных и нам, отрокам валютным, должных быть известными.

За окном, как предположил, выглянув в него, начинается осень, или я ошибаюсь? На календаре 30 июля и завтра, в понедельник 31-го июля наступит первый день торгов в августе. Вот ведь ловко устроились валютчики, ну всё у них не как всех нормальных людей. Правду говорят, что миром правит капитал. Захотели валютчики и вот, получите, август начинается в июле. Ладно, даже приятно, что хочу казаться соучастником этого замечательного сообщества правителей мира и, даже, времён года. Однако нужно строить планы на август и сентябрь, а что я имею? Попробую применить свои рассуждения для текущей ситуации, и посмотреть, как, в этом случае будет всё выглядеть.

Значит, посмотрим, для начала на USD, раз его никто не отменил, для расчетов, и сравним объём его покупок с новой валютой, EUR. Для чего-то ведь её создали? Среди всех валют, которые покупают сегодня, на межбанковском базаре, есть только две, которые покупают всегда и много. Они, конечно, не лучше тугрика. Они же такие же бумажные, или просто круглые железяки, но за тугрик вряд ли, купишь много, да и в кредит, полагаю, его не будут просить. Зато эти замечательные EUR и USD нужны всем. Раньше говорили, что USD, он и в Африке USD, а теперь можно добавить, что и EUR там то же, почему-то, EUR. Да, но один товар имеет историю, к нему привыкли и даже разбираются во всех дядьках, которые нарисованы на этих бумажках. Знают об этом испытанном временем товаре много, и его хорошие и плохие стороны. А вот в отношении другого товара пока, я так думаю, известно не так много.

Родился этот товар, как гласят народные сказания, В Европейских умах в незапамятные времена 95-98 года, когда водка была крепче, а многие сегодняшние трейдеры в школу ещё ходили. Но главное, как говорят, не слишком нравилось Европейским умам, что им постоянно впихивали старый товар, как самый главный. У них был свой, и его было много и даже разного. Но их хороший товар был несколько мелковат и, даже при всей своей привлекательности, гульден, там, например, или крона как-то не пользовался большим спросом. Вот марка, это была вещь достойная. И красивая была эта марка, и в кредит её могли взять продать за неё что-нибудь, кстати, даже в Африке. Но вот как только начинали торговаться на бартерный обмен, старый доллар на немецкую марку, так сразу говорили, что, мол, за полторы новых немецких марок (кто понимает, то помнит, была и старая марка), а то и больше, дадут только один, всего, старенький доллар с дядькой на картинке. К тому же, к тому времени, как рассказывали легенды, у Чингачгуков и Неуловимых Биллов что-то там стало не клеиться с расчетами. Вообще они там, сидя на бережку поганой речки, Потомак, больше о своих интересах думали, чем о всеобщем денежном братстве.

Говорят, что наплевательское отношение к соплеменникам в Европе родилось у Чингачгуков с Потомака ещё раньше, на мировой сходке, кажется, тогда это «стрелкой» называлось, в местечке Бреттон …, с чем-то там ещё, не помню. Суть не в том где, главное, что на этой «стрелке» Чингачгуки задавили всех по понятиям, чисто на базаре, развели, короче. А итог был такой: зелёные бумажки с дядьками стали типа стандарта и, естественно самыми ходовыми. Эх, давно это было и много воды, с тех пор утекло. Главное, что многие лета дядьки по миру разбрелись и по карманам осели. За это время, кроме того, Чингачгуки надавали кучу разных обещаний и брали много в долг, а иногда и просто забирали, что им понравиться, ну, чисто по беспределу, хотя и, ну просто насмехаясь нагло, обещая рассчитаться позже, лет через 10-20.

Конечно, европейцам это не нравилось жутко. У них ведь тоже что-то забирали, обещая вернуть. В общем, к незапамятным 95-98 годам косяков за бумажками с дядьками водилось много.

[1-й Гость]

Предварительный прогноз на август-сентябрь

История рынка интересная до чёртиков, но к ней я вернусь в следующий раз, а сейчас попробую составить картинку сегодняшнего положения доллара. Понятно же, что первое, что мы все делаем, это пробуем понять, какая сложилась тенденция за прошедший период времени. В данный момент таким периодом для нас является, естественно, период торгов июля.

Июль, как я понимаю, является первым месяцем 3-го квартала 2006 года. Я, кроме этого, понимаю, что в конце этого квартала, в сентябре, подведут итоги финансового года в Европе и Америке, в Австралии торопыги, и, уже, свои итоги, подвели в конце июня. Если это так, то пробуя понять, что можно ожидать в начавшемся 3-м квартале, понимаю, что июль только первый месяц, в период которого, вероятно, формируются тенденции на период всего квартала. Тогда, раз пытаемся прогнозировать целый квартал, нужно понять, что происходило в период до этого, с начала года. Уф! Добрался. Так, дальше буду использовать те формулировки, которые, я описал в своих не серьёзных рассказах о рынке.

2006 год начался спокойно. 1-й квартал USD покупали не ниже уровня 1.2250, но не выше 1.1875. Итог 1-го квартала показал рост среднего уровня котировок доллара от уровня 1.2150 к уровню 1.2117. За счёт такого слабого роста EUR получила поддержку выше уровня 1.20. Для покупателей сложились предпосылки хороших покупок EUR от поддержки. Путь роста уровня покупок EUR был достаточно ясен – тот уровень, от которого началось снижение уровня покупок доллара в 2005 году, после бурного роста в период 2002-2004 года. И так цель намечена – 1.30. С начала 2-го квартала начинается рост уровня покупок EUR. Стоит отметить, что 2-й квартал 2006 года это всё же уже второе полугодие финансового года и, если есть цель оказаться выше какого-то уровня, то это нужно успеть сделать до окончания года. 2-й квартал показывает, как и ожидалось активный рост верхнего уровня покупок EUR в сторону 1.30. Однако к 15-му мая рост котировок желающих покупать EUR остановился. Не соглашаетесь с моим взглядом и не нужно, но я считаю, что участники торгов стали рассматривать в этот момент большие перспективы покупок доллара от сильной поддержки на уровне 1.30 в сторону уровня 1.20, от него, собственно, и начался путь снижения котировок USD в этом году. Важным уровнем, на пути к 1.20, для участников торгов был уровень 1.25. на этом уровне можно было понять многое. Либо растут уровни покупок USD к уровню 1.20, либо EUR получает прекрасные перспективы для роста к 1.30. И так, с 15 мая котировки USD стали расти в сторону уровня 1.25. Отмечу, важным уровнем для определения роста от уровня 1.30 к уровню 1.25, был уровень 1.2750. Предпоследняя неделя торгов в июне завершилась на уровне 1.25. Ну, не ожидать какого-то отката не стоило, но, его могло и не быть. В итоге, торги первого полугодия, или 3-го квартала финансового года завершились на уровне 1.2798, для USD выше уровня 1.2812. Итоги квартала составили фактический рост уровня покупок EUR от уровня 1.2117 к уровню 1.2798. В принципе, на период завершающего квартала. июль – сентябрь, можно было бы предполагать развитие интереса покупок EUR, снова к уровню 1.30. Однако против такого сценария выступает тенденция роста покупок самого USD, от крайне перспективной основы на уровне 1.30. Кроме того, перспективность покупок доллара связана с тем, что 3-х летняя тенденция, так, либо иначе должна иметь, или имеет в данный момент коррекцию к уровню 1.20, как минимум, а максимум вообще расположен в области 1.10. Эти уровни могут представлять огромный интерес для стратегических покупок EUR. Теперь, наш завершившийся в пятницу июль. Первая неделя торгов июля показала рост покупок EUR от уровня 1.2790 к уровню 1.2812. Однако итоги первой недели торгов показали, что выше уровня 1.2812 желающих купить EUR, не находиться. Второю неделю, естественно, стали покупать USD и, по итогам второй недели торгов подняли котировки до уровня 1.2650. Следующая неделя показала некоторое ослабление интереса к покупкам USD и покупатели EUR отыграли позиции, подняв котировки EUR до уровня 1.2695. Последняя неделя торгов июля показала новый рост интереса покупок EUR, но этот рост уже ничего не мог изменить в тенденции всего июля и, тем более, в тенденции, сформировавшейся с 15-го мая. Завершились торги в пятницу, как всем известно, на уровне 1.2760, что, по моему убеждению, равно 1.2750. Тенденцию 2.5 месяцев, рассматривать, как слабую, не поднимается рука. То, что уровень покупок USD вырос за это время к уровню 1.2750 факт и для меня, лично крайне значителен. Ни о каком интересе инвестировать за 2 месяца до подведения итогов финансового года средства в покупку EUR, при условии формирования в период 2-х, с лишним, месяцев тенденции покупок USD, не вижу элементарного смысла. Любые данные о ставках, уровнях всяких покупок, закладки фундаментов чего угодно и т.п., в период августа и сентября могут лишь заставить покупать доллар сильнее, либо слабее. Цель покупок USD, естественно, выше уровня 1.25. Все данные, которые будут выходить в период августа и сентября, объединятся в итоговые года. Относительно других валют напишу позже, но они не будут оказывать сопротивления доллару самостоятельно. Относительно AUD я уже написал сегодня. Конкретные уровни покупок и продаж, как для нас привычней, не пишу. Мы же не малые дети и не слепые котята на этом рынке – сами понимаем свои возможности и риски.

Счастья Вам и профитов.

[Ambassador]

1.И ещё, для чисто технического пробоя уровня 1.30 нужно время и вложение огромной масс средств, а, ни того, ни другого уже нет

 

2. Ну, что же, в таком случае, как говориться: "Жизнь, а точнеее, рынок нас рассудит", тем более, что какие-то намёки на то, кто сможет оказаться правым из нас, уже не за горами.

 

А вот и момент истины наступил

[ATEI]

Факультет ГОСТ!

 

 

 

Хотите подружится с рынком?

 

 

Команда ГОСТ-а. Как здорово, что все мы здесь ...