Трейдеры Воронежа и рядом...

[Hunter]

Сленг

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Bull_and_Bear_3.jpg/220px-Bull_and_Bear_3.jpg

 

http://bits.wikimedia.org/static-1.21wmf7/skins/common/images/magnify-clip.pngСкульптура быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей

В зависимости от направления открытых позиций трейдеров именуют:

• Быки — ожидают повышения цен, купили и ждут момента продажи (своими действиями они подталкивают цены вверх, в чём усматривают аналогию с тем, как быки поднимают вверх противника на своих рогах).
  
• Медведи — ожидают понижения цен, продали и ждут момента покупки (своими действиями они подталкивают цены вниз, в чём усматривают аналогию с тем, как медведи своего противника придавливают лапами вниз).
  

Обычно эти термины применимы к спекулянтам, использующим маржинальную торговлю. Они связаны именно с типом уже открытых позиций, а не с психологией поведения конкретного трейдера. Один и тот же человек может периодически становиться быком или медведем, даже сочетать это одновременно, если у него открыто несколько сделок в разных направлениях.

Быки и медведи являются настолько популярными символами, что их скульптуры установлены в крупных финансовых центрах: атакующий бык на Уолл-Стрит в Нью-Йорке, бык и медведь у здания Франкфуртской фондовой биржи в Германии.

Иногда дополнительно выделяют группы:

• Овцы — слишком долго сомневаются и в итоге вступают в сделку тогда, когда другие уже закрывают свои позиции.
  
• Зайцы, пипсовщики — трейдеры, совершающие большое количество сделок в течение небольшого промежутка времени (см. также квонт).
  
• Свиньи — слишком жадные трейдеры (в англоязычной традиции свинья символизирует жадность), которые не закрывают вовремя позиции, а ждут продолжения движения, хотя уже нет никаких предпосылок для такого продолжения.
  

Типы сделок:

• Длинная (лонг, англ. long) — покупка актива с целью последующей продажи по более высокой цене. Название не связано с продолжительностью сделки — она может длиться и несколько секунд, и несколько лет.
  
• Короткая (шорт, англ. short) — продажа взятого в долг актива с целью последующей покупки по цене ниже цены продажи и возвращении долга в натуральной форме. Название не связано с продолжительностью сделки. Подобные сделки возможны при маржинальной торговле.
  

Результаты торговли:

• Профит (англ. profit) — прибыль по сделке или ордер на закрытие с прибылью (take-profit).
  
• Лось (созвучно англ. loss) — убытки по сделке или ордер на закрытие с убытком (stop-loss).
  
• Слив [депо] — торговый депозит трейдера (депо) стал равен нулю из-за убытков. Довольно часто «сливом» называют закрытие позиций в ситуации «маржин-колл».
  

[Hunter]

Сейчас "Катюши" можно увидеть только в музеях да на День Победы. ВОРОНЕЖ----Родина "Катюши"

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

http://s4.stc.all.kpcdn.net/f/12/image/02/70/4267002.jpg

 

В июне 1941 года на экскаваторном заводе имени Коминтерна собрали две пусковые установки БМ-13 «Катюша», в июле - уже 30, а в августе совместно с другими воронежскими заводами - более 100 машин. Причем воронежские инженеры усовершенствовали конструкцию «Катюши» так, что ее изготовление стало проще, а время залпа уменьшилось с 5 минут до 15 секунд! Более 300 артиллерийских установок БМ-13, изготовленных в Воронеже, в декабре 1941 года участвовали в контрнаступлении под Москвой.

[Hunter]

Язык жестов

 

При ведении диалогов и заключении сделок трейдеры могут использовать язык жестов. Можно выделить четыре основные группы жестов:

1. Покупаю (демонстрируется тыльная сторона кисти) — продаю (демонстрируется ладонь).
   
2. Котировка: рука находится на некотором расстоянии от лица. Количество развернутых пальцев обозначает одну или несколько последних цифр котировки. Если трейдера удовлетворяет цена, он показывает ее жестом и поводит рукой из стороны в сторону, что означает заключение сделки.
   
3. Количество: рука касается подбородка (единицы) или лба (десятки), промежуточные значения показывают, комбинируя десятки и единицы.
   
4. Месяц — каждому месяцу цикла поставки соответствует свой жест^[3].
   

[Hunter]

Воронежский трамвай был запущен 16 мая 1926 года. Его открытие описано в романе Ильфа и Петрова «12 стульев» (пуск Старгородского трамвая).

[Hunter]

Скандально известные трейдеры

 

• Ник Лисон — ошибки ведущего трейдера Barings Bank, который скрывал свои потери по деривативам на специальном счете номер 88 888, стоили в 1995 году одному из старейших британских банков $1,2 млрд и банкротства.
  

• Ясуо Хаманака — трейдер, работавший на компанию Sumitomo, по некоторым данным контролировал 5-8 % мирового рынка меди. В 1996 году, после отстранения Хаманака от биржевой торговли, мировые цены на медь резко снизились, что привело к убыткам для Sumitomo ориентировочно в 2,6 млрд долларов. По заявлению компании, трейдер подделывал документы. Был приговорен к восьми годам тюрьмы.
  

• Джон Руснак — несанкционированные операции в 1997—2002 годах на FOREX валютного трейдера Allied Irish Bank, обошлись банку в $691 млн^[4].
  

[Hunter]

• 27 апреля 1700 года на Воронежской верфи был спущен на воду первый линейный 58-пушечный корабль «Гото Предестинация» ("Божье Предведение"), который был построен по чертежам Петра Великого. Подробнее…
  
• Предприятие «Воронежсинтезкаучук» — единственное предриятие в России, которое производит термоэластопласты.
  
• Воронежец Дмитрий Саутин является единственным в истории спортсменом, получившим 8 олимпийских наград по прыжкам в воду.
  
• 17 декабря 2012 года Воронеж обрёл статус города с миллионным населением.
  

[Hunter]

Трейдер – это, как правило, всесторонне развитая личность с широким кругом интересов. Он всегда извлекает пользу даже из убыточных сделок, постоянно работает над собой – совершенствует свою личность. Это человек, который постоянно учится управлять своими эмоциями и чувствами, а устанавливая правила торговли всегда четко следует им. Трейдер – это, как правило, на всю жизнь.

Торговать на рынке Форекс – это престижно и крайне увлекательно. Все что нужно, чтобы им стать и начать торговать – это компьютер и желание зарабатывать.

[Hunter]

Река Дон

 

http://priroda36.ru/images/thumbnails/images/stories/vody/don-300x225.jpg

Река Дон – самая большая река Воронежской области. В районе города Лиски ее среднегодовые ресурсы составляют около 8 кубических километров. Ширина реки в межень от 40-50 м до 70-80 м. Глубина на плесах 3-5 м.

Самым большим правым притоком Дона является Северский Донец (по Воронежской области не протекает). На его правом берегу расположился город Чугуев (Украина). Природа в Чугуеве схожа с Воронежской.

Дон имеет площадь водосбора равную 422000 км². По этому показателю в Европе он уступает только Волге, Днепру и Дунаю. Название реки имеет арийское происхождение и означает «река». На территории Воронежской области длина реки составляет 530 км. В пределах области в него впадают реки: Воронеж, Тихая Сосна, Икорец, Битюг, Черная Калитва и другие. Водный режим Дона типичен для степных рек. Преобладает снеговое питание (до 70%). Грунтовое и дождевое представлено меньше. Весеннее половодье высокое, а летние и осенние паводки незначительны.

Весной Дон разливается весьма широко. Ледостав происходит с начала декабря, иногда задерживается до января. Вскрывается река в пределах области обычно в третьей декаде марта. От устья реки Тихая Сосна долина Дона заметно расширяется.

[Hunter]

Многих подкупает кажущаяся простота работы на рынке Форекс, но он не терпит слабости, лени и разгильдяйства. Трейдер постоянно должен изучать поведение рынка, должен быть собран и внимателен. Он должен постоянно работать над собой, постоянно совершенствовать свое искусство торговать. Без этого возможны лишь случайные достижения, которые, скорей всего, не повторятся в будущем. Трейдер это человек, который постоянно борется со страхом, жадностью и искушением. Тот, кто уже торговал на реальные деньги, поймет, что имеется в виду.

Человек торгующий на финансовом рынке, всегда находится под психологическим прессом, который давит на психику с такой силой, что не каждый выдержит это давление. Эмоциональная составляющая в торговле настолько велика, что если не принимать никаких мер по ограждению себя от этой составляющей, то можно поплатиться деньгами и даже здоровьем.

[Hunter]

Джесси Ливермор - трейдер, переживший мечту

 

 

Один доллар США 1913 года, равен примерно

ста долларам США 2010 года

http://www.profi-forex.org/system/user_files/Images/Journals/Market_Leader_11/st1/resized/J1-1_3153858514.jpgДжесси Ливермор, 10 августа 1936 года

 

Джесси Лауристон Ливермор, одиозная фигура, гений биржевого трейдинга, Великий Медведь и Волк-одиночка Уолл-стрит. Устроившись на работу в 14 лет, он зарабатывал 6 долларов в неделю, в 15 лет юный Ливермор увеличил свои сбережения до 1000 долларов, в 30 лет заработал 1 млн. долларов за 1 день, в 31 год он стал обладать 3-мя млн. долларов и мог до основания разрушить Нью-йоркскую биржу. В 42 года Ливермор встречается с Президентом США Вудру Вильсоном, который лично просит Великого Медведя Уолл-стрит спасти от разрушения рынок хлопка США. Великий крах 1929 года стал пиком биржевого успеха Джесси Ливеромора – тогда он заработал более 100 млн. долларов. А немного позже он признал себя банкротом и застрелился.

 

* * *

 

Если бы Вы захотели в 1926 году посетить господина Ливермора, но при этом Вы не являлись президентом США или господином Морганом, Вам необходимо было бы обладать огромным везением. Если Вы все же стали бы одним из тех редких счастливчиков, которым Великий Медведь не отказал во встрече в рабочее время, Вам следовало бы явиться в офис точно в назначенное время. Ни минутой позже, ни минутой раньше.

Не заметить дом 730, Хекшер Билдинг на Пятой Авеню в центре Манхеттена невозможно. На частном скоростном лифте вы попадаете прямо в офис, расположенный на восемнадцатом этаже, в пентхаусе. Вы оказываетесь один на один с двухметровым гигантом в 125 кг, по мнению прессы, он не только неприветлив, но и безобразен. Тем не менее, Гарри Эдгар Даш - преданный соратник Ливермора и верный друг семьи. Даш просит Ливермора подтвердить встречу по внутренней связи, затем он открывает своим ключом огромную тяжелую дверь. Перед Вами - самый роскошный отделанный панелями из красного дерева и резного дуба офис в Нью-Йорке. Он состоит из приемной, операционного зала с зеленой доской на всю стену, комнаты для совещаний и огромного частного кабинета самого Ливермора.

В офисе абсолютная тишина. Слышно только как шесть работников мелом наносят биржевые котировки на зеленую доску, и как стучат биржевые телеграфы. Ливермор немногословен, он приглашает Вас присесть перед ним так, чтобы позади Вас оставалась зеленая доска. Перед собой Вы видите голубоглазого блондина, безупречно одетого – на нем костюм от Савиля Роу. Волосы зачесаны назад с пробором слева. На носу – пенсне. У Вас считанные минуты, чтобы озвучить свое предложение. Но что за чертовщина - по напряженному взгляду Вы замечаете, что во время общения с Вами, внимание Ливермора всецело принадлежит зеленой доске, а в голове Великого Медведя Уолл-стрит решаются десятки математических задач. И вдруг Вы понимаете - иначе просто невозможно, ведь на кону миллионы.

 

http://www.profi-forex.org/system/user_files/Images/Journals/Market_Leader_11/st1/J1-2.jpg Джесси Ливермор в своём офисе, 1929 год

 

* * *

Однако так Джесси Ливермор жил не всегда:

- А теперь я еще раз прошу тебя убраться по-хорошему. Пошел вон отсюда!

- «Пошел вон отсюда, звучит не совсем как просьба», - ответил юный Ливермор, забирая свои деньги.

Такие столкновения с управляющими брокерских домов для восемнадцатилетнего Ливермора было делом абсолютно обыкновенным. Брокерские конторы на тот момент являлись чем-то сродни казино. Все проигранные деньги клиентов оставались у брокера. Ливермор же методично и постоянно их обыгрывал. Он «убивал» такие фирмы. «Мальчика-игрока» («boy plunger» - такое прозвище получил Ливермор) знали в лицо и не пускали даже на порог брокерских контор. Джесси пришлось идти на ухищрения – он менял свою внешность, одежду, тактику игры, работал через подставных лиц. В результате к двадцати годам Ливермор настроил против себя все брокерские конторы Штатов.

 

 

«На бирже идёт сражение, и телеграфная лента служит подзорной трубой, чтобы наблюдать за ним. В семи случаях из десяти на её данные можно положиться» - этот чартистский подход, как бы его назвали сейчас, определил направление развития будущей торговой системы Ливермора.

К этому времени у будущего Великого Медведя начали складываться собственные подходы к биржевой игре. Во-первых, он никогда ни в чем не обвинял рынок - все неудачи были допущены только по вине его самого. А они подлежали тщательному анализу. Во-вторых, не следует находиться в рынке все время, надо уметь забирать деньги и выжидать. В-третьих, он понял, что «Акции движутся по законам физики...», изменение цены акций носит закономерный характер: как в физике – движущееся тело продолжает движение до тех пор, пока не будет остановлено какой-либо иной силой. Следует определить, как движется сейчас рынок – растет, падает или колеблется, и входить в рынок в направлении наименьшего сопротивления. В-четвертых, Джесси научился видеть только изменение цены и не интересовался причинами этих изменений.

 

На Нью-йоркской бирже Ливермор проиграл все свои сбережения – результаты многомесячной работы. «Опыт поражений научил меня тому, что нападать стоит, только если уверен, что не придётся отступать», - в этот момент он понял, что ему предстоит столкнуться с главным противником – своими эмоциями. Ему надо было обыграть самого себя.

 

«Нет ничего нового на Уолл-стрит, потому что спекуляция стара, как мир. Люди всегда действовали и будут действовать на рынке одинаково, из-за жадности, страха, невежества и надежды. Именно поэтому числовые структуры и модели постоянно повторяются", - говорил Ливермор. Спустя много лет он скажет своим сыновьям: «Общество хочет, чтобы его вели. Люди хотят гарантий. Они всегда будут идти толпой, стадом потому, что им нужна безопасность человеческого общества». А это означало, что Ливермору предстоит бросить вызов обществу, пойти против толпы, противостоять своим инстинктам и подсознанию.

 

Ливермор знал, что рынок всегда стоит выше толпы. «Рынок всегда удерживает тебя на краю», - скажет он своему сыну Полу. К сожалению, Великий Медведь Уолл-стрит так и не сможет учесть всю силу рынка. Из-за этого, став победителем, Ливермор проиграет. И эта битва с рынком станет для него роковой.

 

* * *

 

Медленно, путем тщательного анализа неудач и достижений, постоянных корректировок, через скрупулезное изучение особенностей биржи, Ливермор приближался к построению собственной торговой системы - теории спекуляций на фондовых и товарных рынках. Каждое правило оттачивалось с мастерством ювелира. А потом он нарушил все правила и заработал состояние. Весной 1906 года Ливермор впервые в ответственный момент доверился интуиции. И это был последний раз, когда интуиция его не подвела.

 

 

http://www.profi-forex.org/system/user_files/Images/Journals/Market_Leader_11/st1/J1-3.jpgЛивермор и его вторая жена в карнавальных костюмах, 03 марта 1926 года

 

В последующие годы, Ливермор пережил грандиозный успех. 24 октября 1907 года, за неполный рабочий день, он заработал 1 млн. долларов - это было торжество его системы. Однако миллионером Ливермор был не более года. Нарушив одно из правил – не принимать ничьих советов, он потерял более 3 млн. долларов. Ливермор не справился с собой – он погрузился во всепоглощающую черную депрессию. После долгих размышлений Джесси понял, что успех намного опаснее поражения. Успех блокирует волю, осторожность и бдительность. До этого времени Ливермор всегда справлялся с поражениями. Сейчас он не смог справиться с успехом.

 

Будучи уверенным в том, что он навсегда усвоил урок – не слушать ничьих советов, почувствовав в себе силы, Ливермор возвращается в Нью-Йорк. Дальше - хуже. Опять он доверяется инсайдерской информации, опять терпит поражение. Потом банкротство, война, разлад с женой, второстепенные отели, долги и опять депрессия. В 1915 году Ливермор предпринимает очередную попытку восстановиться на бирже. Напряженная работа, постоянный анализ рынка, оттачивание теории торговли на бирже приводит Великого Медведя Уолл-стрит к ошеломляющему беспрецедентному успеху 1929 года.

 

На этом этапе теория биржевой торговли включала три направления: как бы сейчас сказали - технический анализ, систему управления капиталом, психологию трейдера. Основное значение в техническом анализе Ливермор уделяет трендовой торговле. Чтобы избежать убытков, важно увидеть необходимые сигналы и понять, когда тренд развернется. «Ребята, базисные точки стали одним из моих настоящих ключей к рынку, методом заключения сделок, который формально был практически неизвестен во время спекуляций на фондовом рынке в 1920-30-ые годы», - рассказывал Ливермор своим сыновьям. Базисные точки он делил на две категории: первые – это обратные базисные точки, вторые - базисные точки продолжения. Обратная базисная точка представляла собой поворотный момент изменения основного направления рынка. На нее указывал ряд сигналов – сильный рост количества сделок, объем сделок увеличивается от 2 до 5 раз; наступает после долгосрочных движений трендов.

 

1929 год ознаменовался небывалым биржевым подъемом. Биржа стала доступна для простых людей. Парикмахеры, сапожники, домохозяйки, фермеры, все торговали акциями. Фонды уже несколько лет двигались в восходящем тренде. Это было время бесконечного благоденствия и легких денег. Это была эра вечного процветания. Рухнуло все в одночасье. Моментально. В один день. Катаклизм обрушился со всей яростью. Эйфория сменилась паникой... Вдруг все население США потеряло треть своих доходов. Это был не только биржевой крах, но и крах надежд и ожиданий сотен тысяч американцев. Это была победа Ливермора. Это было его поражением.

 

В этот день Джесси Ливермор, в прошлом - Мальчик-хват, Мальчик-трейдер, Великий Медведь и Волк-Одиночка Уолл-стрит, заработал баснословные деньги. Его состояние приближалось к 100 млн. долларов.

* * *

Когда опьянение от успеха прошло, оказалось, что Дороти – жена, которую он когда-то любил, начала от него отдаляться и все больше проводила времени со своей матерью. Дороти любила Джесси. Тем сильнее были потрясения, когда она в очередной раз узнавала об измене мужа. Она начала пить. Пила сильно. Детей всегда отправляли в летний лагерь или школу. Родители их редко видели. Сын – Джесси-младший, начал взрослеть, неприятности стали постоянными его спутниками. Он был неуправляем.

В 1932 году Дороти и Джесси развелись. Далее события принимают закономерный и фатальный характер. Ливермор при разводе отдает половину всего своего состояния бывшей жене, через несколько лет их родовое поместье уходит с молотка. Он женится на 38-летней вдове Гарриет Метц Нобль, хотя предыдущие 4 мужа Гарриет покончили жизнь самоубийством. В 35 году Дороти, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стреляет из ружья в старшего сына, тоже пьяного. Он выживает, но жизнь его складывается трагически.

Ливермор не может сосредоточиться на бирже. Поверженный депрессией, он уже не следует своим правилам. Почти все свое состояние Ливермор проигрывает. От безысходности, раздавленный неудачами на профессиональном поприще, потерпевший фиаско в семейной жизни, погруженный в затяжную депрессию Джесси Лауристон Ливермор на 63 году стреляет из кольта себе в висок.

 

* * *

Джесси Ливермор учил, что если сумма, которую вы можете потерять в ходе сделки, может вывести Вас из эмоционального равновесия, значит размер сделки для Вас слишком большой. "Я уверен, что неконтролируемые основные эмоции являются настоящим смертельным врагом спекулянта; что надежда, страх и жадность всегда присутствуют, сидят в закоулках психики, ждут на обочине, когда можно начать действовать, вступить в игру", - говорил Ливермор.

Великий Медведь Уолл-стрит допустил две ошибки. Первая ошибка в том, что он много говорил о страхе и жадности, но совсем ничего не сказал о победе и успехе, он не предусмотрел разрушающую силу тщеславия, радости, всемогущества. После его взлета в 1907 году, когда он заработал 1 млн. долларов, он впервые встретился с угрозой успеха, с которой не смог справиться. Тогда разрушающая сила успеха стала предметом его тщательного анализа, и он сумел преодолеть ее влияние.

Позже соприкосновение с мечтой стало для него фатальным. Победа 1929 года оказалась слишком большой. Он был не готов ее принять. В этот день, когда он достиг своей цели, когда, как ему казалось, он победил рынок – он пережил себя, стал своей собственной тенью, как трейдер он умер. Опустошение захватило его, надломило его волю. Он не мог знать, что произойдет, если сбудутся самые заветные мечты.

 

http://www.profi-forex.org/system/user_files/Images/Journals/Market_Leader_11/st1/resized/J1-5_721380734.jpg Ливермор, вместе со своей третьей женой, 01 декабря 1934 года

 

Вторая ошибка в том, что он недооценил значимость своего открытия. Если бы Ливермор расширил теорию базисных точек, применил к своей собственной жизни и рассмотрел историю успехов и поражений с ее позиций, он бы заметил, что «обратная базисная точка» его успеха находится в 1929 году. Все те же признаки – длительный, в течение четырнадцати лет, рост благосостояния, резкое увеличение объемов торгов и прибылей и многие другие признаки – все указывало на завершение тренда успешности великого трейдера. Для Ливермора эта точка оказалась уровнем сопротивления, который, увы, он не смог преодолеть.

 

* * *

Ливермор всегда знал, что фондовый рынок никогда не бывает очевидным. Он устроен так, чтобы обманывать большинство людей, большую часть времени. Его правила были основаны на противоестественной логике. "Всегда помните, - говорил Ливермор, - можно выиграть на скачках, но нельзя обыграть скачки. Можно выиграть на акции, но нельзя все время выигрывать на Уолл-Стрит. Никто не может этого". Всю жизнь он обыгрывал фондовый рынок, пока однажды рынок столь жестоко не обыграл его.

 

Биржа – это такое место, где и простой человек, и миллиардер, по воле случая, легко могут стать миллионерами. Джесси Ливермор доказал это на своем примере – четыре раза он разорялся и четыре раза он восстанавливал свои капиталы, раз за разом приумножая их. Дважды он признавал себя банкротом и влезал в миллионные долги.

 

Человек, бывший иконой и ужасом финансовых воротил своего времени сегодня почти забыт. А фондовая биржа со всеми современными средствами связи и электроники, по сути, как и говорил Великий Медведь Уолл-стрит, есть и будет все такой же, как и во времена Джесси Ливермора – Трейдера, Пережившего Мечту.

 

http://www.profi-forex.org/system/user_files/Images/Journals/Market_Leader_11/st1/J1-6.jpgДж. Ливермор, 26 ноября 1940 года

 

* * *

Основные принципы торговой системы легендарного биржевого трейдера - Джесси Ливермора

 

 

Торговая система Ливермора состояла из двух частей. Первая – это правила выбора времени на рынке или, говоря в современных терминах, технический анализ с правилами «входа» в рынок. Вторая – управление денежными средствами. Был еще блок рекомендаций, относящийся к психологии трейдинга, но в данном кратком обзоре ТС Ливермора мы его рассматривать не будем.

 

Джесси Ливермор стал самым первым, как бы сейчас сказали, трендовым трейдером. Именно он раньше всех определил ряд закономерностей движения цены в канале и правила начала торгов:

 

1.Цена может двигаться по направлениям вверх, вниз или колебаться.

2.Рынок движется в канале. Для смены направления движения рынка должна быть веская причина.

3.В «базисных» точках рынок либо изменит тренд (точка «обратная»), либо подтвердит свое дальнейшее долгосрочное движение (точка «продолжения»).

4.«Базисные» точки характеризуются увеличением объемов и числа сделок.

5.«Однодневный поворот» - может являться «базисной» точной, и указывает на возможность разворота тренда. Возникает, когда самая высокая точка дня выше самой высокой точки предыдущего дня, но рынок закрылся ниже самого низкого уровня предыдущего дня и объем заключенных сделок текущего дня выше объема предыдущего дня.

6.Входить в рынок нужно, если цена «пробила» канал и все остальные факторы свидетельствуют в Вашу пользу.

7.Заключать сделку необходимо в направлении тренда. Если тренд меняется, сделку необходимо закрывать.

8.Сделки необходимо заключать с ведущими фишками в ведущих группах – с лидерами отрасли.

9.Необходимо знать при каком значении прибыли или убытков закрывать сделку (выражаясь современным языком - Stop Loss и Take Profit).

 

Управление денежными средствами (Money Management):

 

1.Не допускайте потерь свыше 10%.

2.Перед покупкой пакета акций делайте пробы. Следует приобрести сначала 20% планируемого объема акции, если направление рынка подтвердилась – еще 20%, потом – еще 20%, и, наконец, если цена идет в ожидаемом направлении – остальные 40%.

3.Время от времени переводите свои прибыли в реальные деньги. Всегда держите запас в наличных деньгах.

Автор: Иван Пивень

06 августа 2012 г. 14:03

[Hunter]

Жизненный путь трейдера: пять шагов к профессионализму

 

Торговля на форексе в последнее время с каждым годом привлекает все больше желающих попробовать свои силы. Мечты о самореализации и финансовой свободе затмевают умы начинающих трейдеров, и они с головой окунаются в бездонную пучину международного валютного рынка. При этом большинство из них не понимает, что сразу получить золотые горы из ничего – это один шанс из миллиона. Чтобы всерьез начать зарабатывать на форексе, необходимы не только обширные теоретические знания и практический опыт, но и даже определенные изменения своих психологических качеств, которые под силу далеко не каждому человеку.

Один маститый участник рынка Forex как-то обозначил пять шагов становления профессионального трейдера, через которые проходит каждый начинающий торговец валютой. Итак, рассмотрим, как формируется жизненный путь трейдера.

Шаг первый: Подсознательная некомпетентность.

Полон сил, энергии и желания зарабатывать, начинающий трейдер приходит на форекс. Он начинает присматриваться к валютной торговле, понимая, что это – отличный способ заработка в Интернете, доступный каждому. Он много слышал о гуру биржевой торговли, сколотивших на форексе целые состояния, и теперь он тоже хочет пойти по их следам.

Торговля на форексе представляется аналогичной любому новому занятию. К примеру, вождению автомобиля: да, сначала он не умеет это делать, но все же водят, значит и он со временем научится, пусть даже набьет немного шишек. Ведь валютный курс постоянно движется вверх-вниз, значит вероятность заключения прибыльной сделки – как минимум 50/50, и это довольно высокая вероятность, значит, тут нет ничего особо сложного.

Так же, как и впервые сев за руль, трейдер-новичок быстро начинает стараться делать первые шаги: открывает сделки одну за другой, покупая большие объемы и беря на себя большие риски. Поначалу он старается использовать все те правила торговли на форексе, которые он изучал в теории, но когда сделки закрываются с убытками – уже пренебрегает ими, ведь главное – быстрее отбить убытки. В редких случаях такой подход срабатывает, но в большинстве – нет, поэтому торговый счет начинает стремительно уменьшаться.

Этот шаг обычно длится всего неделю или две. В итоге трейдер теряет много денег и начинает понимать, что на самом деле он еще ничего не смыслит в валютной торговле, и так дело не пойдет, надо что-то менять. После чего следует переход ко второму шагу.

[Hunter]

Шаг второй: Осознанная некомпетентность.

Трейдер понимает, что рынок Forex не так прост, как казался на первый взгляд. Кроме того, осознает, что он еще недостаточно компетентен, чтобы вести прибыльную торговлю. Поэтому начинает более тщательно изучать теоретические основы работы на форексе, которые он бегло пролистал перед своим выходом на рынок.

Трейдер покупает в большом количестве и штудирует книги о форексе, изучает торговые системы, посещает сайты о форексе, стараясь найти какие-то секреты успешной торговли, которые, как ему кажется, знают преуспевающие участники валютного рынка.

На этом шаге он изо дня в день перепрыгивает с одного метода торговли на другой, всякий раз будучи уверен, что именно эта торговая система должна, наконец, дать необходимый прибыльный результат. Но, поскольку все они почему-то приносят одни убытки, сразу же переходит на следующие, находясь в постоянном состоянии активного поиска истины. Трейдер изучает все компьютерные индикаторы, тестирует механические торговые системы, начинает экспериментировать с поддержкой и сопротивлением, выстраивает уровни Фибоначчи, фракталы, выискивает дивергенцию и фигуры технического анализа, другими словами, пробует все подряд, в надежде, что какой-то метод обязательно сработает. В некоторых случаях трейдер даже держится за свои убыточные позиции и увеличивает их, будучи уверен, что его очередная система сработает, но этим лишь усугубляет свои потери.

Новичок наблюдает за успехами других трейдеров, регистрируется на трейдерских форумах и чатах, задает там огромное количество вопросов, оглядываясь на которые, начинает чувствовать себя глупо. В определенный момент он начинает полагать, что трейдеры, которые пишут, что стабильно зарабатывают прибыль, попросту врут. Ну как они могут так зарабатывать?! Ведь они используют все те же методы, что и он, знают то же самое, что и он, но их торговые счета увеличиваются с каждым днем, а его - только уменьшается! Значит или они что-то недоговаривают, или попросту врут!

Поэтому трейдер начинает вести себя не так, как ему советуют опытные биржевые игроки, ведь их советы все равно не приводят ни к чему хорошему. Сначала он использует те же методы, что и другие, но они не срабатывают. Затем он ведет торговлю, наоборот, наперекор этим методам, но это не срабатывает тоже! Он начинает покупать торговые сигналы и использовать торговых роботов, но и они только еще больше сливают торговый депозит…

Этот шаг на жизненном пути трейдера может продолжаться достаточно долго. Месяцы, а иногда даже годы. Трейдер вкладывает в торговлю и спускает гораздо больше денег, чем предполагалось, обнуляет несколько торговых счетов и 3-4 раза навсегда уходит с рынка. В результате, наконец, он приходит к переломному третьему шагу своего жизненного цикла.

[Hunter]

Шаг третий: Эврика!

Еще в конце второго шага участник рынка начинает постепенно понимать, что торговая система – отнюдь не главное. На самом деле вполне можно заработать на форексе, использую только один индикатор, те же элементарные MA, но только если полностью контролировать свои действия, то есть, держать себя в руках и соблюдать правила риск-менеджмента.

Трейдер начинает изучать книги по психологии форекс и узнавать в описанных персонажах себя. И так постепенно к нему приходит просветление. В определенный момент сознание трейдера меняется. Он неожиданно начинает понимать, что ни он сам, ни кто-либо другой не может точно предсказать, как поведет себя рынок даже в ближайшие минуты, не говоря уже о часах или днях.

Трейдер начинает придерживаться в работе одной системы, постепенно максимально приспосабливая ее под себя. Он хорошо понимает свой порог риска и не допускает его превышения. Трейдер открывает сделки только при максимальной вероятности получения прибыли. В случае если позиция оказывается убыточной, он не злится, а спокойно ее закрывает, ведь он понимает, что в целом его торговая система является прибыльной, и это лишь временная неудача. При этом трейдер не стремится сразу же отбить полученные убытки, а хладнокровно выжидает нужный момент.

Участник рынка осознает, что главное на форексе – строгая дисциплина и стабильное следование своей прибыльной системе. Он соблюдает все правила money management и использует небольшое кредитное плечо. Постепенно он осознает, что все более опытные трейдеры, которые давали ему советы ранее, были правы, а он просто был не готов это понять.

Эврика приходит к трейдеру в тот момент, когда он честно признается себе, что предсказать рынок он не может. После этого трейдер переходит к следующему шагу.

[Hunter]

Шаг четвертый: Осознанная компетентность.

Трейдер чувствует себя спокойно и уверенно, открывая сделки лишь тогда, когда это позволяет его торговая система. Потери он воспринимает так же легко, как прибыль, потому что твердо знает, что в итоге система все равно сделает денег больше, чем потеряет. На этой стадии жизненного пути трейдера торговый счет колеблется приблизительно на одном и том же уровне. В одни дни или недели баланс счета растет, в другие – снижается. Да, он еще не зарабатывает деньги, но, главное, он перестал их терять, и это – существенный прогресс! Трейдер осознает, что уже способен сам давать неплохие прогнозы форекс-рынка, он начинает пользоваться уважением у более опытных торговцев, с которыми общается в чатах и на форумах. Со временем, на протяжении этого периода трейдер начинает зарабатывать больше, чем терять. Причем, количество заработанных пунктов медленно, но стабильно увеличивается. Сначала это всего 25-30 пунктов в неделю, но потом и все 50. Этот шаг продолжается около полугода, после чего трейдер переходит к заключительному пятому шагу.

[Hunter]

Шаг пятый: Подсознательная компетентность.

Теперь трейдер торгует на подсознательном уровне, он действует подобно опытному автомобилисту, который водит машину, не задумываясь о том, как необходимо это делать. Он начинает открывать более крупные сделки, и прибыль 100 пунктов в день становится для него обычным явлением.

Теперь он – трейдер, полностью контролирующий свои эмоции. Трейдер с постоянно растущим торговым счетом.

В трейдерском чате он становится настоящей звездой. К нему прислушиваются все новички, а в их вопросах он узнает, каким он сам был несколько лет назад. Он старается давать советы и помогать новичкам, но понимает, что, скорее всего, все это впустую, ведь они должны сами прийти к осознанию своих действий, как это сумел сделать он. И понимает, что многие из них так и не смогут преодолеть второй шаг и уйдут с рынка Forex побежденными. Но кто-то, несомненно, преодолеет.

Торговля на форексе больше не возбуждает трейдера так, как это было в самом начале. Она становится такой же скучной, как любое другое рутинное занятие. Теперь это - обычная работа и ничего более. Но только сейчас он может громко, с гордо поднятой головой заявить: «Я – трейдер!».