Торговый план валютных пар от Sovereign Trade Group

[STG-FX]

EUR/USD

Вчерашние торги для EUR/USD выдались что называется разнонаправленными. Рост и фиксация прибыли на слабых данных по розничным продажам Еврозоны, начало которой пришлось в аккурат на сам факт достижения полуторагодовой линии сопротивления довольно интересное совпадение. Даёт ли рынок открыться вниз с текущих уровней, возможность, которой, вероятно, и не будет более в ближайшие месяцы, либо же грядет пробой, никто не знает. В то же время, так или иначе, сейчас мы находимся на такой отметке, когда любое действие будет оправданным. Продажа от текущих уровней со стопом выше вчерашнего максимума — хорошая стратегия. Вход на пробой упомянутого максимума (1.3127) тоже будет хорош. И здесь не стоит даже говорить, что слишком дорого покупать на этом уровне. История говорит нам лишь о том, что никогда не бывает на рынке «слишком».

С точки зрения анализа коррекций и расширений фибоначчи, рост продолжает сдерживать уровень OP – objective point (261.8% от первичной волны роста, завершившейся в начале августа).

 

GBP/JPY

Давно уже забытая некогда самая интересная из иеновых кросс-курсов, да и вообще, главный инструмент для любителей экстрима, после многолетней спячки, похоже, начинает просыпаться. Стратегия Carry Trade, столь популярная до кризиса 2008 года, имела обратное действие, заставив резко качнуться маятник, обрушив котировки GBP/JPY. В период последних кризисных лет приносящая стабильную прибыль тактика изжила себя, а рекордные темпы снижения ставок заставили инвесторов отвернуться от этого инструмента. Сейчас мы имеем интересное восходящее движение, спровоцированное последними политическими баталиями в японском парламенте, да и другие факторы, такие как разница доходностей национальных облигаций могут заставить инвесторов вернуться к тактике заимствований в иене и покупке других более доходных активов.

На текущий момент пара уже практически достигла сопротивления в районе отметки 133.50, где расположен полуторагодовой максимум вместе с 161.8% от волны роста осенью 2011 года. Пробой этой отметки отчетливо скажет о хорошей точке для входа на покупку.

 

http://i50.fastpic.ru/big/2012/1206/73/2b8b1042d6ad24d4d53977104a2b2873.gif

http://i50.fastpic.ru/big/2012/1206/d0/4874751ea85d41c7081153700b720ed0.gif

http://i50.fastpic.ru/big/2012/1206/47/4bff9406295f312de63591c6c871b647.gif

Изменено 6 декабря, 2012 пользователем STG-FX

[STG-FX]

В четверг на фондовых площадках Америки наблюдался прилив оптимизма, однако, это, скорее всего, было временное явление. Так, по итогам торгов индекс DJIA вырос на 0.3% (13074), индекс S&P500 окреп на 0.33% (1413.94), а высокотехнологичный NASDAQ практически компенсировал свое падение в среду и вырос на 0.52% (2989.27). Первостепенное положительное влияние на динамику торгов оказала новость о том, что вчера президенту США и лидерам республиканцев поступило письмо, которое подписали 80 членов Конгресса. В письме конгрессмены призвали власть имущих использовать все существующие возможности для решения спорной, и даже отчасти конфликтной, ситуации с решением проблемы «фискального обрыва». Выраженное подобным образом недовольство политиков тем, что власти никак не могут найти компромисс, скорее всего, окажет позитивное влияние на темпы и результативность переговоров, что определенно приподняло настроение инвесторам. Дополнительным повышательным фактором выступили данные по первичным обращением за пособием, которые показали за прошедший период меньшее количество заявок, чем того ожидали эксперты (370 тыс. против прогноза 378 тысяч). Теперь же все внимание будет приковано к публикации данных по изменению занятости вне сельскохозяйственного сектора, которая будет опубликована сегодня в начале торгов в Штатах. Ожидается, что результаты рынка труда в ноябре окажутся весьма низкими и покажут всего 89 тысяч новых рабочих мест, что может негативно повлиять на фондовые рынки. Более того, несмотря на письменное обращение членов Конгресса к противоборствующим политическим силам, позиция республиканцев в отношении перманентного повышения налогов в стране остается довольно жесткой, что значительно сокращает время на принятие ключевых решений. По мнению аналитиков «Sovereign Trade Group» ключевые фондовые индексы Америки еще до наступления 2013 года могут вновь «посетить» свои ноябрьские минимумы, и затяжные переговоры по-поводу «фискального обрыва» сыграют здесь роль первичного понижающего фактора.

[STG-FX]

Минувшая неделя стала очередной для USD/JPY, закрытой в плюс, однако налицо замедление тенденции. Так, несмотря на то, что недавний семимесячный максимум едва в пятницу не был преодолен на фоне публикации Штатами неплохих пейроллов (146k против 89k), последующая публикация сентимента в потребительских рядах от университета Мичигана увлекли котировки к цене открытия. В итоге в пятницу, равно как и за всю неделю имеем формальный прирост пары на 10 пунктов. В фокусе ожидания выборов в нижнюю палату японского парламента 16 декабря, а также еще одно важное событие, такое как заседание Банка Японии.

Таким образом, пока столь долгожданное событие как данные по американской безработице не оказались в состоянии преодолеть диапазон последних недель и мы имеем горизонтальный канал, в рамках которого и будут, по всей видимости, вестись торги. Так, покупки следует осуществлять по достижению 81.70, продажи - 82.80, однако такая тактика будет верной лишь до 16 декабря.

http://i54.fastpic.ru/big/2012/1210/b8/eef2ac4966a463548018871c7934eab8.gif

По GBP/JPY ситуация схожая, торги ведутся вблизи полуторагодовых максимумов и, при развитии событий в мажоре USD/JPY, будут все предпосылки следовать здесь за ней. Покупка на пробой 133.46.

http://i54.fastpic.ru/big/2012/1210/8d/0e77ab1ade6a30ba407070610901e08d.gif

Евро, как и ожидалось, осуществляет снижение, не найдя сил после выступления господина Драги на пресс-конференции после заседания комитета ЕЦБ по кредитно-денежной политике, продолжить рост. Трендовая линия может быть пробита на более, чем серьезных данных или предпосылках по выходу из кризиса, а потому нисходящий тренд последних полутора лет остается в силе. Текущие рекомендации сводятся к продажам от текущих уровней с добавлением на пробой на 1.2660. Стоп пока держим за 1.3162.

http://i54.fastpic.ru/big/2012/1210/f0/72323484fe7fbb5062fb10a172392df0.gif

Изменено 10 декабря, 2012 пользователем STG-FX

[STG-FX]

Пока ничего особенным образом не меняется. Разве что доллар начинает испытывать умеренное понижательное давление на фоне корректировки своих позиций в преддверии заседания ФРС, которое состоится завтра. Здесь многие экономисты ожидают расширения программы по выкупу активов, что есть фактор для доллара понижательный и, в то же время, позитив для рисковых активов, включающих фондовый рынок и сырье. Таким образом, USD/JPY продолжает оставаться в диапазоне торгов последних дней, австралийская валюта демонстрирует чудеса спокойствия, а евро и фунт пока растут.

Из текущий новостей определенное внимание привлек пока лишь Китай, где в ноябре промышленное производство выросло на 10.1%, а розничные продажи за аналогичный период увеличили свой объем на 14.9%. В то же время, ситуация в Японии продолжает оставаться действительно печальной. Так, индекс производственной активности в сфере бизнеса неожиданно снизился сразу до -10.3, прогноз 4.3 пункта и предыдущее - 2.5 пунктов. Текущий счет платежного баланса составил 0.41 трлн иен, однако остался на уровне близком к исторически минимальному, по крайней мере, если говорить о последних десятилетиях. Окончательное значение японского ВВП за третий квартал также зафиксировало большее, нежели то ожидалось экономистами (-0.8%), снижение — до -0.9%. Потребительское доверие в Японии упало до 11-месячного минимума. Здесь все ждут заседания 20 декабря, а также развития событий в отношении выявившейся конфронтации между текущим главой BOJ, а также ожидаемого в кресле премьера Абе.

[STG-FX]

Технический анализ EURUSD m15

По евро движение вверх обновило общую откатную В волну, но в целом приоритет разметки на АО остается вниз, однако не стоит забывать, что вниз у нас сформирована была скрытая коррекция и откат вверх может быть глубоким, вплоть до самого начала падения в области 1.31. Ближайших сильных 4-часовых или дневных зон сопротивлений нет, только их скопление в диапазоне 1.3090-1.3170, откуда ожидается новый виток падения евро к сформированным 4-часовым зонам поддержки.

http://i52.fastpic.ru/big/2012/1212/4c/4e825e86501e7dcdcf555a705bb8794c.gif

Технический анализ GBPUSD m15

По фунту движением вверх обновлена откатная В волна и в данный момент формируется подволна вС. Примерное окончание подволны вС может произойти в диапазоне скопления 4-часовых и дневных зон сопротивлений в области 1.6120-1.6135 или дойти до следующих сильных зон в районе 1.6155-1.6175. При касании цены с зонами нужно смотреть на реакцию цены и искать возможность продажи с целями по нижним зонам поддержки, указанным на скрине.

http://i52.fastpic.ru/big/2012/1212/6f/1732c78bf69162809f8d84409aba9d6f.gif

Технический анализ AUDUSD m15

По австралийцу также отдаю предпочтение движению вниз после окончания формирования подволны вС. В данный момент четко видна заготовка скрытой коррекции вниз, однако подтверждением этому будет сформированная подволна сС при движении вниз, это будем отслеживать в ближайшее время. Диапазон 1.0550-1.0625 является сильным скоплением 4-часовых и дневных зон сопротивлений, откуда и возможен отскок вниз, как минимум к ближайшим зонам поддержки.

http://i52.fastpic.ru/big/2012/1212/18/1205aacbf1b830071ea66fa43cf79718.gif

Изменено 12 декабря, 2012 пользователем STG-FX

[STG-FX]

Еще немного фундамента...

Вчера, 11 декабря, в ходе торгов на фондовых площадках Америки ключевые индексы зафиксировали существенный рост, восстановив свои значения к максимумам ноября. Значительную роль сыграли здесь определенные ожидания инвесторов в отношении новой монетарной политики Федрезерва, которые и стали, возможно, основной составной частью пятидневного восходящего ралли. Предполагается, что помимо сохранения процентной ставки на прежнем исключительно низком уровне (ее обещали не менять как минимум еще 3 года), ФРС может дать новую «жизнь» операции TWIST, которая заканчивает свою работу в конце 2012 года. Как ожидается, объектом покупки станут долгосрочные облигации американского казначейства, ежемесячный объем покупки которых будет соответствовать текущим объемам операции TWIST (45$ млрд./мес.). Если прибавить к этому программу количественного смягчения QE3, сроки действия которой пока остаются неограниченными, то мы может получить беспрецедентную сверхмягкую монетарную политику Феда на несколько лет вперед, что, собственно, и поддерживает приподнятое расположение духа инвесторов на фондовых площадках. Вторым немаловажным аспектом сегодняшнего выступления председателя ФРС может стать попытка г-на Бернанке примирить, или, если можно так выразиться, оказать давление на до сих пор не пришедшие к единому мнению политические силы в США с целью скорейшего решения проблемы «фискального обрыва». Как полагают аналитики «Sovereign Trade Group», оба описанных сценария являются взаимоисключающими. То есть, в первом случае мы можем увидеть превентивную пролонгацию смягчения монетарной политики ФРС, а во втором, напротив, его относительное бездействие с целью активизации переговорных процессов в Белом Доме, целью которого будет принуждение участников «дискуссии» к консенсусу и, весьма вероятно, рост рейтинга главы Федрезерва как человека, который смог принять «соломоново» решение.

Изменено 12 декабря, 2012 пользователем STG-FX

[STG-FX]

В среду ключевые фондовые индексы Америки завершили торги разнонаправленно, при этом, впервые за неделю, понижательный настрой инвесторов занял главенствующую позицию на рынке. Так, индекс DJIA снизился на 0.02% (13245), индекс S&P500 смог сдержать падение и добавил 0.04% (1428.48), а наиболее волатильный в последнее время фьючерс на индекс NASDAQ просел на 0.28% (3013.81). Как известно, вчера состоялось последнее заседание комитета по кредитно-денежной политике ФРС США, которое, как и ожидалось, решило продолжать политику «дешевых» денег. Ключевая ставка осталась в прежнем диапазоне 0.00-0.25%, но теперь у финрегулятора появились четкие макроэкономические ориентиры, согласно которым ставка будет изменяться, что значительно усилит реакцию участников рынка на ставшие еще более значимыми публикации. Отныне, в случае, если уровень безработицы опустится ниже 6.5% процентов, стоимость заимствования может быть откорректирована в сторону ее роста, но для этого уровень инфляционных ожиданий должен превысить планку 2.5%. Кроме того, операция TWIST, как ожидали аналитики «Sovereign Trade Group», будет иметь продолжение в виде покупки ФРС на свой баланс долгосрочных долговых обязательств казачества, на которые будет выделяться по 45$ млрд. ежемесячно. Следовательно, общий объем количественного смягчения уже в январе составит 85$ млрд., что, по мнению главы федрезерва, должно поддержать рынки и стимулировать если не ускорение, то стабильность темпов экономического роста. Как видим, инвесторы отреагировали на новости довольно негативно, поскольку практически все ожидания ФРС подтвердило, добавив порцию довольно неожиданной конкретики, и интриги не получилось. Теперь фондовому рынку предстоит немного «остыть» после восходящего ралли и приготовиться к новым известиям с «фронта» на котором идет борьба за предотвращение падения экономики США с пресловутого «фискального обрыва».

[STG-FX]

Быки по единой валюте не оставляют попыток, наконец, сломить, тот нисходящий тренд, который длится уже более полутора лет, когда все больше начала обостряться ситуация с проблемными европейскими странами - Грецией, Испанией и Италией. Сейчас же, Греция получила очередной спасительный транш, вчера его окончательно утвердили министры финансов Еврозоны, а Испания и Италия также смогли вздохнуть с облегчением после того, как ЕЦБ не так давно объявил о возможности неограниченных покупок облигаций тех стран, которые официально обратятся за помощью. Это позволило несколько охладить пыл излишне пессимистически настроенных участников рынка, произведя некий эффект интервенции, пока еще вербальной. Также отметим, что Испания получит 40 млрд евро помощи от европейского фонда стабильности (ESM) на реструктуризацию банковской системы. Но что же дальше...

По итогам торгов в четверг все ключевые индексы американских фондовых бирж продемонстрировали нисходящую динамику. Трактовать подобное поведение инвесторов на фондовых площадках можно по-разному. Если не вдаваться в детали новостей относительно крупных корпораций, входящих в тот или иной индекс, то аналитики «Sovereign Trade Group» видят лишь несколько причин для общего снижения капитализации на ведущих биржах мира. На первый план, как и можно традиционно и практически безошибочно предположить, вышла угроза «фискального обрыва» в экономике США. И не потому, что раньше ее не существовало, просто рынок очень живо реагировал на позитив, которого ему так давно не хватало. Важную роль в предыдущем подъеме сыграли новости относительно Греции из Еврозоны, а также весьма обнадеживающая статистика из Китая и Германии, которая указывает на начало экономического роста в Поднебесной и значительного «потепления» делового климата в немецкой деловой среде. Также, не стоит забывать и о том, что одним из стимулов, продвигающих «бычий» настрой на рынке, были ожидания расширения программы количественного смягчения от ФРС, что и произошло.

Теперь же, когда все, чего ожидали и на что заложились в цены, свершилось, настало время фиксировать прибыль и ждать новых «интриг» на рынке. А поскольку основной интригой осталась проблема «фискального обрыва», которая сама по себе не несет инвесторам ничего хорошего, то как раз самое время зафиксировать полученную прибыль, влезть в «медвежью шкуру» и понемногу продавать с ориентиром на макроэкономическую статистику, пока не появятся реальные подвижки в переговорах республиканцев и Белого Дома.

Из интересных моментов технического характера отметим прорыв по иене в преддверии выборов в нижнюю палату парламента Японии в эти выходные. Цель роста уже близко. Очень интересно будет увидеть открытие торгов понедельника.

http://i53.fastpic.ru/big/2012/1214/04/38ac96a6fd2757ff2876bcd727863204.gif

Изменено 14 декабря, 2012 пользователем STG-FX

[STG-FX]

Последний день торгов на прошлой неделе ключевые фондовые индексы завершили значительным снижением своих котировок. Так, по итогам пятницы, индекс DJIA сократился на 0.27% (13135), индекс широкого рынка S&P500 упал на 0.41% (1413.58), а лидером снижения стал индекс рынка высоких технологий NASDAQ, который потерял 0.7% своей капитализации и спустился к уровню 2971.33. Подобная динамика на ведущих фондовых площадках мира говорит о том, что в данный момент инвесторы не могут адекватно реагировать на положительные макроэкономические показатели, которыми на прошлой неделе стали данные по росту индексов производственной активности PMI в Америке и Китае. Также, не спасает положение и количественное смягчение, объемы которого были расширены ФРС до 85$ млрд. ежемесячно. Причиной завышенных рисков для дальнейших инвестиций в фондовые активы по-прежнему остается «фискальный обрыв». На выходных стало известно, что лидер республиканцев Джон Бонер решил сделать шаг на встречу предложенным президентом США налоговым реформам. Так, согласно опубликованной в СМИ информации, республиканцы готовы согласиться с повышением налогов для американцев, чей доход превышает 1$ млн. в год, взамен на что некоторые расходные статьи бюджета должны быть сокращены. Пока нет официальной информации о реакции на данное предложение администрации президента, но сдвиг переговоров с мертвой точки может способствовать сегодня умеренному росту на фондовых площадках в Штатах. При этом, аналитики «Sovereign Trade Group» не исключают возможности того, что Барак Обама продолжит настаивать на повышении налогов для граждан с годовым доходом более 250$ тысяч, поскольку в случае расширения налоговой базы лишь за счет «миллионеров» необходимый поток денежных средств в бюджет не будет достигнут.

[STG-FX]

Первый день торговой недели американские фондовые площадки завершили «единогласным» ростом ключевых индексов. Так, индикатор «голубых фишек» DJIA прибавил 0.76% (13235.4), «широкий» рынок показал рост во всех его десяти секторах, что позволило индексу S&P500 окрепнуть на 1.19% (1430.3), а высокотехнологичные компании в лице индекса NASDAQ совершили восходящий рывок в капитализации на 1.32% (3010.6). Именно так сейчас реагируют фондовые инвесторы на некоторое «потепление» в отношениях между оппозиционными политическими силами в Штатах. После того, как Барак Обама провел встречу с лидером республиканцев Джоном Бонером, которая продолжалась около часа, рынки стали свидетелями заметного прогресса в переговорах по вопросу «фискального обрыва». Как стало известно, Бонер высказал готовность оппозиции согласовать отмену налоговых льгот для наиболее состоятельных американцев, доход которых превышает отметку 1$ млн. в год, но, в тоже время, настаивает на сокращении бюджетных расходов. Президент США также решил пойти навстречу и пересмотрел ранее предлагаемые им показатели в сторону более близкую к консенсусу. Так, уровень с которого будут работать новые налоги для зажиточных граждан президент поднял до 400$ тыс. в год с ранее предлагаемой планки 250 тысяч. Бюджетные расходы предлагается сократить уже не на 0.4$ трлн., а на 1.22$ трлн., что явно указывает на желание Барака Обамы сделать ответные шаги навстречу скорейшему решению проблемы. Как полагают аналитики «Sovereign Trade Group», после такого «обмена любезностями» вероятность провала американской экономики в пучину рецессии в 2013 году значительно уменьшилась, на что рынок отреагировал весьма адекватно. Да и как он может не расти, если мягкая монетарная политика ФРС к этому практически обязывает. Не исключено, что достижение окончательных договоренностей по новому налоговому кодексу и проекту бюджета на следующий год произойдет непосредственно перед Рождеством, что сделает это национальный праздник еще более значимым для простых американцев.

[STG-FX]

Ведущие фондовые индексы Америки завершили второй день торгов на текущей неделе мощным восходящим ралли. Можно сказать, что 18 декабря стал самым успешным для фондовых площадок с начала месяца, поскольку ключевые «барометры» смогли обновить свои двухмесячные максимумы. Так, индекс DJIA вырос на 0.87% (13351), S&P500 окреп на 1.15% (1446.79), а лидером роста вновь стал высокотехнологичный NASDAQ, который прибавил к своей капитализации 1.46% (3054.53). Как и ожидали вчера аналитики «Sovereign Trade Group» основной причиной укрепления «бычьих» настроений на рынке стали подвижки в вопросе «фискального обрыва». Скорее всего, по мере приближения крайнего срока для решения проблемы, которым станет 1 января 2013 года, сговорчивость политиков будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Более всего, этот процесс будет напоминать переговоры о повышении верхней планки внешнего долга США, которые, несмотря на панику и тщетные ожидания дефолта американской экономики, завершились очередным ростом максимального уровня внешнего долга и теперь являются лишь частью истории. Так и сегодня, вопреки всем пессимистичным предсказаниям, выход из ситуации будет найден, и все обойдется без нового витка рецессии для экономики США. А это значит, что мягкая монетарная политика ФРС, наконец-то, наберет свою полную силу и будет поддерживать восходящее ралли до максимумов 2012 года.

 

http://i51.fastpic.ru/big/2012/1219/b9/f4c133442b5dc623a01f2374f349c0b9.gif

http://i51.fastpic.ru/big/2012/1219/b4/d5b0632f8ce39e0d8dfda06a1dd9f0b4.gif

[STG-FX]

В четверг, 19 декабря, на фондовых площадках Америки оптимизм инвесторов немного поубавился, вследствие чего взрывной рост предыдущих двух дней сменился технической коррекцией. Так, индекс DJIA сократился на 0.74% (13252), индекс S&P500 упал на 0.76% (1435.81), а рынок высоких технологий совокупностью которого является индекс NASDAQ просел всего на 0.33% (3044.36). Скорее всего, инвесторы поспешили закрепить за собой часть прибыли по длинным позициям, поскольку весь позитив от последней встречи президента США и лидера республиканцев уже полностью заложен в цены и теперь рынку акций необходим дополнительный стимул для продолжения роста. Если из Вашингтона не поступит новостей, которые бы могли показать нам очертания окончательного проекта бюджета на 2013 год и нового налогового кодекса, то успех «быков» имеет все шансы стать хорошей точкой входа для «медведей». Некоторые, наиболее пессимистично настроенные эксперты полагают, что даже при достижении договоренности по ключевым вопросам «фискального обрыва», количество нюансов просто не позволит их решить в оставшееся время. Тем не менее, аналитики «Sovereign Trade Group» считают, что сейчас многое зависит от макроэкономических публикаций четверга. Так, уровень обращений за пособием лишь на 3 000 превысил прогноз, а окончательные данные по ВВП показали его рост в 3-м квартале на 3.1%, что лучше ожиданий (2.8%). Впереди еще выход данных по продажам жилья на вторичном рынке и производственный индекс от ФРС Филаделфии, который назначен на 15:00 GMT. Если данные продолжат выходить в таком же духе, как и изменение ВВП, то на фондовых площадках торги могут завершиться полным выкупом вчерашнего падения.

[STG-FX]

Как ожидалось аналитиками «Sovereign Trade Group», вчера ключевым индексам на фондовых площадках Америки удалось немного компенсировать предыдущее падение. Так, индекс DJIA прибавил 0.45% (13311), индикатор «широкого рынка» индекс S&P500 вырос на 0.55% (1443.69), а высокотехнологичный NASDAQ окреп на 0.20% (3050.39). Поддержку инвесторам оказали сильные макроэкономические показатели, которые в Штатах вчера оказались преимущественно лучше прогнозов. Показатель роста ВВП в своем окончательном значении оказался на отметке 3.1% по итогам 3-го квартала, производственный индекс ФРС-Филадельфии мощным рывком вышел из «красной зоны» и составил в декабре 8.1 пункта, что на 10.3 пункта выше ожиданий экспертов. Показатели действительно впечатляющие, но «быкам» их не хватило для того, чтобы полностью выкупить падение среды. В первую очередь, это обусловлено некоторыми осложнениями в достижении консенсуса по вопросам касающимся «фискального обрыва», решение которых дальше взаимных шагов на встречу ничем не закончилось. Как стало известно, лидер республиканцев Джон Бонер продолжает переговоры с президентом США, но в то же время его партия затягивает голосование по новому налоговому кодексу.

Сегодня в Штатах выйдут данные по заказам на товары длительного пользования и индекс экономической активности от ФРС-Чикаго. Вполне возможно, что показатели продолжат выходить в духе четверга и покажут результаты лучше ожидаемых, что поддержит покупки на фондовых площадках. Тем не менее, рынок сильно зависит от риторики политиков в Вашингтоне, а потому, лучше сегодня оставаться вне рынка.

Отметим, что австралиец на фоне всех этих заговоров как валюта, относящая к рисковым, имеет хороший потенциал к дальнейшему снижению при условии преодоления линии поддержки двухмесячного восходящего канала.

http://i51.fastpic.ru/big/2012/1221/2d/727a4f1c21f7011faebe740560f7bc2d.gif

[STG-FX]

Последний день прошедшей недели ведущие фондовые индексы на американских биржах завершили в глубоком минусе. По всей видимости, настало время для более существенной коррекции предыдущего роста, который продолжался больше месяца. Так, индекс DJIA потерял 0.98% своей капитализации, индикатор «широкого» рынка S&P500 обновил четырехдневным минимум снизившись на 0.94%, а рынок Hi-Tech технологий своей динамикой ознаменовал отток капитала сокращением индекса NASDAQ на 0.96%. Причины такого поведения инвесторов довольно просты, а точнее, причина одна и хорошо известна участникам рынка - «фискальный обрыв». Его давление на фондовые активы тем сильнее, чем меньше времени остается на решение этой, не очень сложной на первый взгляд, экономической задачки. Сложности в это «уравнение» добавили политики, которые, не являясь экономистами по сути, в первую очередь, заботятся о рейтингах в определенных кругах поддерживающего их электората. Так, благодаря несговорчивости республиканцев, даже их лидеру Джону Бонеру не удалось набрать необходимое большинство во время голосования по пакету законопроектов, получивших название «План Б». Вопрос о повышении налогов для наиболее состоятельных американцев также остается открытым, и, возможно, останется таковым до 1 января 2013 года, когда автоматическое секвестрование бюджета и отмена налоговых льгот для всех слоев населения вступят в силу. Такой внешний информационный фон заставляет инвесторов думать не о рисках новых инвестиций, а о сохранении своего капитала, что наглядно отразилось в росте американского доллара и японской йены в последний день минувшей недели.

С другой стороны, для роста фондовых активов есть все основания. Так, данные по заказам товаров длительного пользования показали их рост на 0.7% при прогнозе +0.2%, а рост доходов американцев составил +0.6% при ожиданиях на отметке +0.3%. Однако, сдерживающий фактор по-прежнему в силе, и аналитики «Sovereign Trade Group» полагают, что в случае «неожиданного» преодоления «фискального обрыва» фондовые индексы США ожидает взрывной рост до текущих годовых максимумов.

[STG-FX]

Технический анализ пары EURUSD H1

Пара EURUSD достигла дневных зон сопротивления в области 1.3245-1.3300, сформировав откатную подволну вС. Общий приоритет пары остается по-прежнему вниз, вопрос лишь в том, от какой именно зоны произойдет разворот, от текущей или от скопления дневной и недельной зон в области 1.3360-1.3380. Так как движение вверх было без объемов на отрицательной дельте, то ожидаю разворот без пробоя текущего хая, однако альтернативный вариант показан на скрине и возможно движение до следующих зон сопротивления, а после уже ожидаемое падение. Самая первая зона для фиксации продаж будет 1.2875-1.2900, но пара может дойти и до самого основания А волны к диапазону 1.2710-1.2660.

 

Технический анализ пары GBPUSD H1

По фунту произошло ожидаемое падение от заранее рассчитанных зон. Цена дошла до последней зоны в области 1.6270-1.6310, сформировав откатную подволну вС и развернулась вниз. В данный момент есть встречная волновая разметка пары и нужно быть внимательными при подходе цены к зонам поддержки в области 1.6000-1.6035. В данный момент движение вниз подтверждается объемами и видна готовность участников рынка к дальнейшим продажам. В диапазонах 1.6000-1.6035 и 1.5830-1.5840 можно будет искать возможность для среднесрочных покупок, если не будет пробита точка отсчета на АО для движения вверх и подтверждение со стороны объемов. Оба варианта развития событий показаны на скрине.

 

Технический анализ пары AUDUSD H1

По австралийскому доллару также произошло ожидаемое снижение, однако появилась заготовка для скрытой коррекции вниз. В данный момент пара продолжает падать как минимум к зонам поддержки 1.0285-1.0325 и ниже. В случае если подтвердится скрытая коррекция вниз, общий среднесрочный приоритет пары будет вверх. По пути вниз будет несколько сильных зон поддержки и нужно следить, как пара будет себя вести в области этих зон. Также у нас есть встречная волновая разметка вверх, что подтверждает возможность отскока пары вверх от указанных на скрине зон поддержки.

 

Технический анализ пары USDJPY H1

Йена перекрыла ближайшие зоны сопротивления и почти дошла до области сильных дневных и недельных зон в диапазоне 85.00-86.45. В этом диапазоне ожидаю разворот пары вниз. По волновой разметке пары видно, что уже есть заготовка для скрытой коррекции вниз. Если подтвердится скрытая коррекция, то среднесрочный приоритет пары будет вверх от ближайших зон поддержки. Движение вниз ожидаю как минимум к дневным зонам 81.75-81.90 и ниже. По мере движения цены вниз нужно отслеживать волновую разметку пары и смотреть на реакцию цены в области зон, в случае разворота вверх.

 

Технический анализ GOLD H1

Золото обновило откатную В волну вниз и дошло до сильного скопления дневных зон поддержки в диапазоне 1645-1620. Именно от указанного диапазона ожидаю рост цены вверх как минимум к первой дневной зоне сопротивления 1750-1755 и выше к следующим дневным и недельным зонам в области 1778-1798. По мере движения вверх и касания с указанными зонами нужно отслеживать волновую разметку на наличие встречной заготовки для движения вниз и вливания объемов.

 

http://i54.fastpic.ru/big/2012/1224/ee/7516acfb3687ec4013a87af90735ecee.gif

http://i54.fastpic.ru/big/2012/1224/63/f32cac017ac794e223a847e6e7c4c863.gif

http://i54.fastpic.ru/big/2012/1224/1e/f96878d136dc131d7aeeb1621b460a1e.gif

http://i54.fastpic.ru/big/2012/1224/a3/821b57cfdb6bd7292cc43925caf89fa3.gif

http://i54.fastpic.ru/big/2012/1224/29/cbc6320ad46ac144e658d4541ec68e29.gif