Примеры инвестирования в акции.

[МОНАХ]

И так, теория на этом заканчивается и начинается практика. В данной ветке я, моя команда и надеюсь, остальные студенты академии желающие научиться инвестировать в акции будут предлагать акции компаний на их взгляд достойные для инвестирования. Я в свою очередь постараюсь помочь разобраться всем желающим в этом непростом, но очень интересном объекте инвестирования.

[aval]

Первое что нужно сделать перед вкладыванием денег в акции - это проанализировать рынок вцелом.

http://s49.radikal.ru/i125/1206/2d/b46376180d26.jpg

 

То есть: находится ли рынок в бычем/медвежем тренде или в коррекции к предыдущему тренду (флэт). Если рынок находится в коррекции к бычему тренду - это отличный момент для покупки акций. Если же это медвежий тренд, то применяем соответствующую стратегию (покупка шортовых ETF, покупка пут-опционов или непосредственно короткая продажа акции).

Рассмотрим это на примере:

По текущей ситуации на рынке возможны несколько вариантов движений (см.картинку выше)

При росте рынка нужно быть "затариным" хорошими, фундаментально крепкими акциями.

При медвежем варианте - отмена покупок. Хотя каждая акция индивидуальна и может показывать рост при общем снижении рынка. Работаем по ситуации.

Далее можно выбрать несколько секторов которые на Ваш взгляд будут расти сильнее остальных.

http://s004.radikal.ru/i207/1206/be/1adb3a896b7f.jpg

Итак видим, что секторы Сервис, Утилиты, Здравоохранение и Потребительский показывают больший рост.

Отбираем фундаментально крепкие акции из этих секторов и ищем/ждем точку входа.

 

Для примера предлагаю акции, отобранные таким способом

 

BUD.pdf

Research_NCI.pdf

[aval]

Итак, одна из рекомендованных акций можно считать, что достигла своей цели всего лиш за неделю (цель 81 дол., тек.цена 79,65)

http://s61.radikal.ru/i171/1206/30/6c8a63df0e94.jpg

[aval]

На предстоящую неделю план по рынку остается тот же.

 

Из возможных акций для покупки предлагаю SWI

SWI_Res.pdf

[aval]

На предыдущей неделе рынок вырвался за линию сопротивления 1360,но не закрепился за этим уровнем и откатился обратно во флетовую зону. При текущих условиях можно предположить, что это движение было лишь коррекцией к предыдущему падению от апрельских хаев 1420, потому как экономическая обстановка в США остается нестабильной, макроэкономические показатели продолжают ухудшаються и предстоящий сезон отчетов с большой долей уверености будет скорее нигативным.http://i027.radikal.ru/1207/73/5547701ab582.jpg

 

Поэтому, при таком предположении, сделки должны иметь спекулятивный характер (не продолжительные), либо пока вообще воздержаться от покупок до прояснения ситуации.

При признаках медвежьего движения можно произвести покупку шортовых ETF'ов: QID, SQQQ, SPXU, SDS и др.

Из возможных акций на покупку могу предложить LVS.

Las Vegas Sands Corp.pdf

[aval]

Итак по рынку: вопреки моим ожиданиям рынок отрос за прошедшую неделю. Особенно сильный был рывок в пятницу. Цена все еще находутся в восходящем какнале и отскочила от нижней границы. Не смотря на это, я все же ожидаю в ближайшее время корекции рынка, потому как за прошлую неделю ничего не поменялось в экономической обстановке США, да и не поменяется так быстро. Предположительный план по рынку такой:

http://s017.radikal.ru/i406/1207/77/059e3fa2efee.jpg

Из акций ничего не предлагаю. Буду (советую) ждать прояснения ситуации. Возможно, за эту неделю рынок подскажет направление.

[aval]

По рынку: предыдущий план сохраняет свою актуальность. Мы считаем, что движения рынка вверх в ближайшее время не состоится. Экономическая ситуация в стране все так же нигативна. При таких условиях совершать покупки не рекомендую. При формировании вершины советую вкладываться в шортовые ETF и присмотреться к некоторым товарам вроде нефти и золота.

[aval]

Ситуация на рынке сложилась не однозначная: с одной стороны, особо значимых причин для роста рынка нет; но с другой стороны падать индексы не спешат. Несмотря на это 2х дневное ралли, мы больше склоняемся к коррекции рынка. Но не будим навязывать рынку свое мнение и я предлагаю все таки подождать еще недельку - другую и пока воздержаться от покупок. Пусть, возможно, и потеряем часть потенциальной прибыли, но ведь главное не потерять.

http://s018.radikal.ru/i511/1207/fe/a54b1f7ca963.jpg

[aval]

Ситуация на рынке накаляется - цена легла на уровне 1400 по индексу S&P500.Рынком движут скорее спекулянты, поэтому в продолжительное и уверенное движение мы по прежнему не верим.

К тому же наблюдается раскореляция индексов:

http://s019.radikal.ru/i617/1208/fc/b17084ac3ac9.jpg

 

http://s001.radikal.ru/i196/1208/e4/69b5d66e5cfd.jpg

Что склоняет чашу весов еще больше к медвежему сценарию.

Посему рекомендую пока воздержаться от покупок и присмотреться к возможности сиграть на понижение. Но в любом случае нужно держать руку на пульсе и быть готовым к любой ситуации.

[aval]

Рынок после отстоя пошел таки дальше вверх.И теперь один из возможных сценариев, на мой взгляд, может выглядеть так:

http://s019.radikal.ru/i610/1209/9d/31f652de57e7.jpg

Т.е. дойдем до 1500 - 1550 и затем скорректируемся. Причины те же: эконимика не развивается, растем без обьемов и наврядли перебьем исторический хай.

Что бы отыграть это движение вверх предлагаю для покупки (с текущих уровней) акции DUK (TP $69), OXY (TP $112), DD (TP $56).

[Vikhol]

Я длительное время успешно торговал на фондовом рынке России (биржа ММВБ) и разработал свои системы торговли. В начале 2011 года закончил работу над пособием по первой системе - системе РСТ и выложил это пособие в сеть. В начале 2012 года сделал пособие по второй системе - системе ШОК и также выложил его в сеть.

 

Прошу не удалять этот пост. Системы выкладываю бесплатно. Если администрация благосклонно отнесётся к этой инициативе, то, вероятно, стоит создать отдельную тему по этим системам. Посмотрим в каком ключе пойдёт общение.

 

Системы торговли:

1) Система РСТ http://www.socprogress.info/Sistema_RST.rar

2) Система ШОК http://www.socprogress.info/Sistema_SHOK.rar

 

Систему РСТ можно применить на форексе. Система ШОК подходит только для торговли акциями на фондовом рынке.

 

Система РСТ

Расшифровывается как "система ручной спекулятивной торговли".

Система РСТ разработана мной в конце 2010. Это не торговый робот, а ручная система (все расчёты и торговые операции делаются вручную). По моим наблюдениям и расчётам эта система торговли позволяет зарабатывать около 4% в месяц (уже за вычетом издержек: комиссии биржи, брокера) на обыкновенных акциях Сбербанка. На других акциях заработок может сильно отличаться.

Чтобы торговать акциями по системе РСТ, нужно обладать значительным количеством свободного времени в период работы биржи ММВБ (с 10:00 до 18:45 по Москве). Большая часть времени будет уходить на слежение за котировками и механическое (то есть не требующее умственных усилий) выполнение торговых операций. Меньшая часть – на определение параметров торговли, по которым будут производиться эти торговые операции. Эта меньшая часть довольно трудоёмкая, требует значительных умственных усилий и занимает примерно 40 часов работы 1 раз в 2 месяца. Торговые параметры определяются на 2 месяца вперёд и, по окончании этого периода, определяются вновь уже на следующие 2 месяца. 40 часов – это во второй и последующий разы применения системы. Первоначальные трудозатраты (на первое применение системы) составят около 200 трудочасов.

 

 

Система ШОК

Идея этой системы не моя, я нашёл её на одном форуме (не помню где конкретно). Я лишь усовершенствовал эту идею, алгоритмизировал её. Там же (на форуме) я взял и название системы. Почему идеологический отец этой системы так её назвал - не знаю.

Разработка и отработка нюансов системы состоялась преимущественно во второй половине 2009 года.

 

По моим наблюдениям эта система позволяет зарабатывать около 3% прибыли в месяц (уже за вычетом издержек: комиссии биржи, брокера, подоходного налога). Хотя прибыль может варьироваться в широких пределах - это зависит от выбранных вами параметров торговли по системе и коньюнктуры рынка. Система ШОК гораздо больше зависит от коньюнктуры рынка, чем система РСТ. По РСТ можно зарабатывать и на росте и на падении акций, по ШОК - только на росте.

 

Зато система ШОК гораздо менее трудозатратна, чем система РСТ: нет необходимости каждый день следить за котировками, всего один день в месяц нужно для того, чтобы провести все торговые операции по системе.

На первоначальное изучение системы нужно около 40 часов работы. На второе и последующее применение системы - около 8 часов работы в месяц.

[aval]

План остается тот же. Из акций могу предложить следующие:

ACOM with TP $37 (20%), BWC with TP $32 (22%), MCK with TP $103 (18%), NUS with TP $63 (42%), ISRG with TP $570 (14%). Во всех акциях есть возможность зайти с текущих уровней с коротким стопом.

[Axonik]

План остается тот же. Из акций могу предложить следующие:

ACOM with TP $37 (20%), BWC with TP $32 (22%), MCK with TP $103 (18%), NUS with TP $63 (42%), ISRG with TP $570 (14%). Во всех акциях есть возможность зайти с текущих уровней с коротким стопом.

Какой риск приходится на одну сделку?

Какая лотность используется при торговле акциями?

[Vikhol]

Если в процессе ознакомления с системами РСТ и ШОК (см. пост №11) у вас возникнут вопросы, замечания и т. п. – пишите на e-mail: vikhol123@gmail.com.

skype: vikhol123

 

Мне интересно узнать параметры торговли по другим акциям, индикаторам, таймфреймам. Буду признателен, если вы пришлёте мне результаты своих исследований по РСТ (параметры торговли, график доходности и т. п.) на e-mail.

[aval]

Итак, как мы и предполагали коррекция состоялась. На текущий момент ситуация такая: с большей долей вероятности можно сказать, что рынок сейчас находится на локальном дне и пойдет вверх на "Новогоднее ралли". Но остается вероятность того, что будет продавлен текущий важный уровень 1400 пунктов по S&P 500. Поэтому "тариться по полной" еще рановато.

http://s019.radikal.ru/i635/1211/87/e6a77aae8756.jpg

Из акций могу предложить следующие: EFII, MKC, PETM, TFM, MW, OMCL.