Взгляд на рынок от Larson&Holz IT Ltd

[Larson&Holz]

В среду было принято решение оставить процентную ставку без изменений. На заседании ЕЦБ Марио Драги отметил, что экономический рост в странах еврозоны остается довольно слабым. Ставка рефинансирования останется на уровне 1% и до 15 января 2013 г., рост можно стимулировать монетарной политикой, в частности операциями по предоставлению дешевого кредитования, к которым уже прибегал ЕЦБ. Произошел разворот пары EUR/USD у уровня 1,2625 (61,8% коррекции Фибоначчи на последнее снижение) после выступления председателя ФРС Бена Бернанке, где рассказал о том, что регулятор планирует делать, чтобы не допустить возврата США к рецессии. По словам главы Центробанка, ФРС готова к активным действиям для защиты финансовой системы. Бернанке подчеркнул, что американская экономика находится под защитой ЦБ на случай эскалации в мировой экономике.

На этом фоне глава ФРС заявил о том, что ситуация в Европе представляет значительные риски для экономики США и финансового сектора страны. В связи с этим Бернанке считает необходимым как можно пристальнее следить за событиями, происходящими в Европе. Уровнем поддержки является 1,2522. При его пробитии, как отмечают аналитики Larson&Holz It Ltd., мы увидим продолжение стремительного снижения пары.

http://s019.radikal.ru/i637/1206/73/987a4fd263e3.jpg

[Larson&Holz]

В четверг пара EUR/USD продемонстрировала разворот у уровня 1,2620 и сегодня начала стремительное снижение в направлении уровня 1,2415 (61,8% Фибоначчи на краткосрочный рост пары от 1,2287 до 1,2624). Если этот уровень устоит, то, по мнению аналитиков компании Larson&Holz IT Ltd., мы сможем увидеть восстановление пары выше уровня 1,2500. При пробитии уровня 1,2415 следующей целью снижения станет уровень 1,2365 и далее предыдущий минимум 1,2285. Как считают в Larson&Holz IT Ltd., неопределенность в паре сохранится до выборов в Греции 17 июня.

http://s010.radikal.ru/i314/1206/58/544ee34b0b7e.jpg

[Larson&Holz]

В среду 13 июня пара EUR/USD продолжает консолидироваться в узком ценовом диапазоне. Но при этом можно заметить, что уровень 1,2520 оказывает сильное сопротивление, и курсу евро не удается пробить линию канала. Это сигнализирует о снижении пары к поддержкам 1,2430 и далее - к 1,2375 (уровни 61,8% и 76,4% Фибоначчи на последний коррекционный рост от 1,2287 до 1,2667).

 

Если паре всё же удастся оказаться выше предыдущей линии поддержки, то следующей целью роста аналитики компании Larson&Holz IT Ltd. отмечают уровень 1,2570 (пересечение уровней 14,5% и 23,6% Фибо дневного и часового таймфреймов) и 1,2610 (здесь сопротивление окажут уровень 14,5% и трендовая линия, проведенная по максимальным точкам 1,3283 и 1,2667).

 

Не стоит забывать о предстоящих выборах в Греции, которые не перестают оказывать давление на пару. Также отсутствие ясности относительно деталей плана по оказанию помощи Испании удерживает некоторых инвесторов в стороне от торгов. Несмотря на оказанную помощь испанским банкам, стоимость заимствований испанских облигаций высока. Позже негатива добавило снижение кредитных рейтингов крупнейших испанских банков агенством Fitch.

 

http://i067.radikal.ru/1206/a2/281e92bc8cc9.jpg

[Larson&Holz]

Как и предполагалось вчера, произошел разворот пары EUR/USD в области уровня 1,2610 (14,5% Фибо и трендовая линия оказали сильное сопротивление и ограничили рост пары). На часовой графике можно заметить, что была отработана локальная фигура разворота Голова и плечи. Несмотря на то, что вторую неделю пара EUR/USD находится в восходящем тренде, аналитики Larson&Holz IT Ltd. считают, что этот рост носит лишь краткосрочный характер. Давление на пару, помимо напряженной ситуации в Греции, оказало понижение кредитного рейтинга Испании и слабые макроэкономические данные из США и Европы.

 

Запланирую продажу пары от уровня 1,2600. Стоп-лосс в данном случае необходимо поставить выше предыдущего максимума 1,2665, который также представляет 38,2% коррекции Фибоначчи от 1,3283 до 1,2287 - сильный разворотный уровень. Исходя из этого, определяю уровень 1,2680. Тейк-профит буду размещать на психологическом уровне 1,2450 вблизи 61,8%.

 

http://s019.radikal.ru/i643/1206/ea/a067f93f7b34.jpg

[Larson&Holz]

На графике EUR/USD видно, что пара пробила бывшую линию сопротивления нисходящего тренда от 1,3283 до 1,2286. и закрепилась выше психологического уровня 1,2600. По мнению аналитиков компании Larson&Holz IT Ltd., сегодня возможно продолжение роста от уровня 1,2580 (пересечение 23,6% и 14,5% Фибоначчи часового и дневного таймфреймов). Первая цель роста 1,2665 (предыдущий максимум и уровень 38,2% сетки Фибо), далее сильное сопротивление окажет верхняя граница ценового канала 1,2747.

 

В Larson&Holz IT Ltd. советуют обратить внимание на то, что пара уже сильно перекуплена и участники рынка намерены занять выжидательную позицию перед ответственными выборами и ликвидировать ранее открытые сделки.

 

http://s54.radikal.ru/i143/1206/cb/e70126ce5a15.jpg

[Larson&Holz]

В пятницу 15 июня пара EUR/USD возобновила рост у уровня 1,2590. Как и предполагалось, торги на этой неделе открылись гэпом вверх в результате удачных выборов в Греции, где было принято решение оставить страну в Еврозоне. Рост точно ограничил уровень 1,2747, где находится верхняя граница канала. Пара EUR/USD все еще не закрыла гэп, разворот произошел на уровне 1,2711.

 

В компании Larson&Holz IT Ltd. отмечают, что если в ближайшее время мы не увидим закрытие, то движение продолжится в сторону его открытия, т.е. к верхней границе восходящего канала 1,2785, где также находится уровень 50,0% коррекции Фибоначчи от 1,3283 до 1,2287. Поддержку может оказать уровень 1,2665, который представляет уровень 38,2% коррекции Фибоначчи и находится на уровне открытия гэпа.

 

Давление на этой неделе на пару могут оказать долговой кризис в Испании, Португалии, Италии, Ирландии и предстоящее заседание Федрезерва. По мнению аналитиков компании Larson&Holz IT Ltd., если заявления председателя ФРС Бена Бернанке приведут к укреплению американского доллара, то мы увидим снижение пары EUR/USD в область уровня 1,2570, где пересекаются уровни 14,5% и 61,8% дневного и часового таймфреймов соответственно и трендовая линия поддержки).

 

http://s51.radikal.ru/i131/1206/5c/e8d5957035e5.jpg

[Larson&Holz]

На графике AUD/USD видно, что пара достигла верхней границы нисходящего канала. Это уровень 1,0030, который также представляет уровень 61,8% коррекции Фибоначчи от 0,9580 до 1,0133. Можно предположить, что произойдет разворот у этого уровня, и пара направится к тестированию нижней границы краткосрочного восходящего канала к области 1,0003, где также располагается 50,0% сетки Фибо. Стоп-лосс в этом случае стоит разместить выше трендовой линии сопротивления и по мере снижения пары переносить его в безубыток. В случае, если позитивное настроение участников рынка возобновится и произойдет пробитие этого уровня, стоит дождаться отката и купить пару. Но это возможно только выше уровня 1,0130.

 

http://s41.radikal.ru/i092/1206/84/6635bb9cdb04.jpg

[Larson&Holz]

Снижение пары AUD/USD вчера ограничил уровень 1,0056, который представляет собой 38,2% Фибоначчи на последний рост.

 

Пара EUR/USD после краткосрочного оптимизма в результате выборов в Греции возобновила стремительное снижение на торгах в понедельник. Уровень 1,2556 остановил снижение, поддержку оказал уровень 61,8% Фибоначчи на последний рост от 1,2440 до 1,2746. Так как уровень 61,8% не пробит, краткосрочный восходящий тренд еще в силе. Как считают аналитики Larson&Holz IT Ltd., сейчас, вероятнее всего, коррекция пары до уровня 1,2630 (38,2% Фибо) либо 1,2667, где пересекаются уровни 23,6% и 38,2% часового и четырехчасового таймфреймов соответственно. От этих уровней мы можем увидеть продолжение нисходящего движения. Сделку по продажу пары буду рассматривать у уровня 1,2660, где сопротивление росту окажут сразу несколько сильных уровней.

 

В понедельник в Мексике прошел саммит G20, на котором мировые лидеры призвали Европу принять все необходимые меры для преодоления долгового кризиса еврозоны. Также они выразили беспокойство за то, что проблемы европейских стран несут глобальный характер.

 

B то время как Европа, является большой опасностью распространения кризиса, есть проблемы в других крупнейших развитых и развивающихся экономиках мира, начиная с двух крупнейших национальных экономик США и Китая.

 

http://s51.radikal.ru/i132/1206/22/fcea2d981dc1.jpg

[Larson&Holz]

Ситуация в EUR/USD сейчас неоднозначна. По мнению аналитиков компании Larson & Holz IT Ltd, важное значение окажут результаты конференции Федерального комитета по открытому рынку ФРС США и выступление председателя ФРС, Бена Бернанке, запланированного на вечер среды.

 

В последние месяцы рост экономики США замедлился, безработица и инфляция остаются высокими, поэтому участники рынка ожидают, что ФРС продолжит программу по снижению долгосрочных процентных ставок. Могут быть высказаны предположения относительно мер количественного смягчения, которое, вероятно, окажет поддержку евро и другим высокодоходным валютам, таким как австралийский доллар.

 

В этом случае, мы увидим продолжение роста в EUR/USD на уровне 1,2785 (50,0% коррекции Фибоначчи от 1,3283 до 1,2287) и 1,2900, что составляет 61,8% нисходящего тренда. Принимая во внимание многие негативные факторы, которые оказывают давление на евро, уровень 1,2900 окажет сильное сопротивление и ограничит рост EUR/USD.

 

С другой стороны, пара может повторно протестировать нижнюю границу краткосрочного восходящего канала от 1,2580. В случае пробоя этого уровня на возврате можно рассматривать сделки на продажу пары.

 

http://s018.radikal.ru/i515/1206/ac/e67a7f0dfa36.jpg

[Larson&Holz]

На торгах в пятницу пара продемонстрировала значительное укрепление после опубликования первых результатов европейского саммита. Страны еврозоны утвердили пакет экономического роста и одобрили сделку по облегчению рекапитализации проблемных банков. Как следствие, доходность облигаций в Испании и Италии упала. Акции во всем мире выросли.

 

В компании Larson&Holz IT Ltd. ожидают продолжение роста пары EUR/USD к уровню 1,2780, где сопротивление окажет 50,0% Фибоначчи от 1,3283 до 1,2287 и верхняя граница восходящего канала. Предварительно пара может протестировать уровень 1,2580, где пересекаются 38,2% и 14,5% часового и дневного таймфреймов.

 

Можно выставить отложенный ордер на покупку пары у уровня 1,2585. Стоп-лосс в таком случае необходимо убрать ниже 50,0% Фибо на 1,2540. А тейк-профит поставить на 1,2780 (перед 50,0% Фибо дневного таймфрейма).

 

http://s57.radikal.ru/i157/1207/d5/8aacc324003f.jpg

[Larson&Holz]

Благодаря удачно проведенному саммиту лидерам Еврозоны удалось предотвратить немедленный коллапс рынков, что помогло ненадолго укрепиться паре EUR/USD.

 

В понедельник европейская валюта продолжила ослабление против американского доллара, так как ожидается, что Европейский центральный банк смягчит денежно-кредитную политику в этом месяце, снизив уровень процентной ставки. Также давление на пару оказали опубликованные данные по производственной сфере Китая и США, которые усилили опасения относительно замедления мировой экономики.

 

Область 1,2570-1,2580, где пересекаются 38,2% и 14,5% часового и дневного таймфреймов, оказывает поддержку паре EUR/USD. Аналитики компании Larson&Holz IT Ltd. утверждают, что при пробитии этой области мы увидим дальнейшее снижение пары с первой целью 1,2515 (61,8% Фибоначчи от 1,2406 до 1,2690) и далее 1,2460 (8,8% дневного таймфрейма и проверенный психологический уровень) . При возможном росте сопротивление окажут уровни 1,2665 и 1,2750.

 

http://s017.radikal.ru/i402/1207/d1/05fd11c3b3f4.jpg

[Larson&Holz]

Пара EUR/USD в среду снизилась от уровня 1,2600 до 1,2508 на фоне публикации негативных данных по Еврозоне и низкого объема торгов во время американской сессии в связи с празднованием в США Дня Независимости. Участники рынка сегодня ожидают оглашения решений по денежно-кредитной политике Европейского центрального банка.

 

Вероятно, что ЕЦБ объявит о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов с целью стимулирования экономического роста. Аналитики компании Larson&Holz IT Ltd. считают, что краткосрочно это может укрепить европейскую валюту, после чего снижение пары EUR/USD продолжится. Внимание следует обратить на комментарии главы ЕЦБ Марио Драги во время пресс-конференции.

 

Технически, пара EUR/USD нацелена на продолжение снижения до уровня 1,2460, где поддержку окажет 8,8% Фибоначчи дня таймфрейма от 1,4245 до 1,2287. Сопротивление предоставит уровень 1,2547, что является 50,0% Фибо краткосрочного роста и еще вчера представлял нижнюю границу потенциального треугольника.

 

http://i053.radikal.ru/1207/aa/cdb2b69046b2.jpg

[Larson&Holz]

В четверг евро упал против большинства основных валют после того, как Европейский центральный банк понизил свою ключевую процентную ставку до рекордного минимума 0,75%, чтобы поддержать слабую экономику региона. Сильнее всех на принятую ЕЦБ антикризисную меру отреагировала пара EUR/USD, которая начала снижаться еще на ожиданиях выхода негативных новостей и более стремительно продолжила после подтверждения изменения ставки рефинансирования.

 

Американский доллар, напротив, вчера был одним из лидеров укрепления в результате смягчения денежно-кредитной политики со стороны крупных центральных банков других стран. Позитивное влияние также оказал отчет по занятости ADP, который оказался лучше прогноза.

 

Сегодня ожидается публикация данных по занятости в США. Прогнозируется рост количества вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства на 90000. До публикации пара EUR/USD, по мнению аналитиков компании Larson&Holz IT Ltd., будет консолидироваться в узком диапазоне.

 

В случае подтверждения прогнозного значения давление на пару усилится, и мы увидим продолжение снижения в область уровня 1,2200. Предварительно, как отмечают в Larson&Holz IT Ltd., пара EUR/USD может скорректироваться к нижней границе пробитого треугольника 1,2440.

 

http://s018.radikal.ru/i500/1207/8a/304badfbf1fd.jpg

[Larson&Holz]

Сегодня Еврогруппа обсудит решения саммита ЕС. Главная тема заседания - спасение утопающих: Испании, Греции и Кипра. Будет приниматься решение по объему финансовой помощи этим странам.

 

Напомним, что на прошлой неделе ЕЦБ принял решение снизить ставку рефинансирования до рекордно низкого уровня. Европе невыгодно иметь слишком низкие процентные ставки, так как свежие деньги банкам необходимы, чтобы помочь странам Еврозоны выйти из кризиса.

 

По мнению аналитиков компании Larson&Holz IT Ltd., пара явно нацелена на тестирование уровня 1,2200 и далее 1,2050. Поэтому предпочтительнее рассматривать сделки на продажу пары после возможных откатов.

 

В понедельник вечером состоится конференция ЕЦБ, на которой заявления председателя Марио Драги могут краткосрочно укрепить европейскую валюту. В случае роста сопротивление окажет уровень 1,2323, который ранее являлся поддержкой тренда по месяцу. Следующим сильным уровнем будет 1,2353 (23,6% Фибо последнего снижения от 1,2679 до 1,2255).

 

http://s019.radikal.ru/i603/1207/37/654b3f1eeaca.jpg

[Larson&Holz]

В понедельник члены Еврогруппы провели запланированное совещание по вопросам спасения банковского сектора Европы и создание надзорного органа по контролю за финансовой системой региона. Сегодня Экофин проведет очередное заседание по вопросам рекапитализации банков Испании и финансовой стабильности в Европе.

 

Также вчера состоялось выступление президента ЕЦБ Драги в Брюсселе, где он сообщил законодателям, что центральный банк может снизить ставки еще раз для поддержания экономики. Участники рынка существенно не отреагировали на его заявления, пара EUR/USD так и продолжила целый день торговаться в узком диапазоне.

 

В компании Larson&Holz IT Ltd. ожидают продолжение снижения пары EUR/USD до уровня 1,2200 на этой неделе. Предварительно возможен коррекционный рост к уровню 1,2350, где сопротивление окажут 23,6% и 8,8% Фибоначчи часового и четырехчасового таймфреймов.

 

Следующее сопротивление окажет уровень 1,2430, где также пересекаются несколько уровней Фибоначчи и трендовая линия, проведенная по максимумам 1,2679 и 1,2624.

 

Вблизи уровней 1,2350 и 1,2430 рассматриваю сделки на продажу пары.

 

http://s018.radikal.ru/i504/1207/f4/e0e8b02d138e.jpg