Торговые методы и анализ рынка от Manors Gruop Broker

[MGA]

Американский доллар вырос по отношению к Евро после того, как вопреки ожиданиям существенной части участников рынка FOMC оставил монетарную политику без изменений, признав, тем не менее, факт замедления темпов экономического роста. FOMC планирует сохранить в высшей степени аккомодационную монетарную политику.

Курс Евро обновил локальные минимумы, протестировав поддержку у 1,2220.

 

Вскоре ЕЦБ озвучит свое решение по ставке, впервые после того, как на прошлой неделе глава центрального банка Марио Драги заявил, что регулятор сделает все для того, чтобы сохранить и защитить евро. Именно эти новости, вероятнее всего станут драйвером дальнейших событий.

 

 

Сегодня

в 15:45 мск рынки ожидают решения ЕЦБ по монетарной политике.

В 16:30 конференция главы ЕЦБ Марио Драги.

 

Техническая картина:

Похоже, что происходит формирование фигуры разворота. Возможно образование головы-плечи. Волна В, это есть плече. При пробитии 1,2400 мы сможем наблюдать сценарий этой фигуры с ориентирами 1,26.

 

Среднесрочно:

EUR/USD протестировал поддержку в области $1.2220 (50% отката восстановления из области $1.2040). Ниже располагается область $1.2175/70 (61.8% и минимум 25 июля).

 

Далее возможно тестирование минимума 26 июля $1.2115. Преодоление сопротивления $1.2320 приведет к повторному тестированию пятничного пика $1.2390 и района $1.2395 (50% $1.2747-$1.2040). Выше сопротивление находится на $1.2440 (61.8% Фибо падения с $1.2693 до $1.2038) и $1.2540.

Изменено 3 августа, 2012 пользователем MGA

[MGA]

Вчера Евро протестировал сопротивление 1,2400, стремительно поднявшись на 100 п, и оттолкнувшись от него свалился на 200 пп. к уровню 1,2133. Драйвером экстремальных движений стало заявление Марио Драги о том, что германский Bundesbank имеет определенные замечания в отношении плана покупки долговых обязательств, рассмотрение которых планируется в ближайшем будущем. В сущности, М. Драги не сказал ничего такого, что могло бы так обвалить евро, впрочем, как и известие о сохранении ставки на уровне 0,75% вызвать неумеренный оптимизм. Очевидно, это была подготовленная спекулятивная акция и по своей природе она не влияет на дальнейший план ЕЦБ и правительства по укреплению евро.

В итоге единая валюта потеряла в цене 3 цента, снизившись к отметке $1.2133, что стало максимальным снижением валюты с 9 ноября прошлого года, когда доходность 10-летних итальянских государственных облигаций впервые превысила 7%.

Процентная ставка ЕЦБ по итогам встречи осталась на уровне 0,75%.

Standard & Poor’s подтвердил стабильный прогноз рейтинга Германии, после того, как Moody’s Investors Service недавно предупредил о возможности пересмотра его с понижением.

 

Сегодня:

В 12:00 мск публикуются индексы настроений менеджеров в сфере услуг за июль, ожидания без изменений: Services PMI 47,6, PMI Composite 46,4.

В 13:00 – розничные продажи в еврозоне за июнь: прогноз 0,1% против 0,6% в мае.

В 16:30 – публикация данных по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе США: прогноз 101К против 80К в июне, что будет считаться не сильными данными.

В 18:00 - индекс настроений для непроизводственной сферы (ISM Non-Manfacturing index) за июль: прогноз 52,2 против 52,1 в июне.

 

Техническая картина.

EUR/USD в ходе общего укрепления доллара, последовавшего после того, как глава ЕЦБ разочаровал рынки, ожидавшие от центрального банка радикальных мер по преодолению долгового кризиса, пробил поддержки в области $1.2220 и $1.2175/70. Далее возможно тестирование минимума 26 июля $1.2115. Ниже нет серьезных уровней вплоть до июльского минимума $1.2040.

Возврат выше сопротивления $1.2320 приведет к повторному тестированию пятничного пика $1.2390 и района $1.2395 . Выше сопротивление находится на $1.2440 и $1.2540.

Графически: цена определила для себя коридор между А_А и В_В наверняка иже стоят стопы.

Сегодня пятница, вероятно, что просто фиксируют прибыль и цена поднимется вверх, компенсировав частично потери четверга.

[MGA]

На минувшей неделе единая валюта выросла после того, как Германия заявила, что поддержит план ЕЦБ по покупке гособлигаций в целях борьбы с долговым кризисом.

 

ЕЦБ продолжает работать над планом по выкупу облигаций проблемных стран региона с целью ограничения распространения кризиса. Драги заявил, что детали плана будут обнародованы в ближайшие недели. По итогам заседания ЕЦБ оставил основную ставку рефинансирования на рекордном минимуме в 0.75%.

В пятницу евро был поддержан слухами о том, что Испания вскоре может сделать официальный запрос на финансовую помощь, однако премьер-министр страны Мариано Рахой заявил, что пока еще не принял окончательного решения относительно того, стоит ли обращаться за помощью к европейскому фонду спасения в целях снижения стоимости заимствований.

 

Данные по розничным продажам в еврозоне, с точки зрения сегодняшних рыночных настроений, пополнили копилку позитивных факторов для евро.

Services PMI показал повышение до 47,9 против прогноза 47,6,

PMI Composite подрос до 46,5 против прогноза 46,4.

Американский Nonfarm Payrolls показал прирост рабочих мест на 163К против прогноза 101К, настроения для непроизводственной сферы ISM Non-Manufacturing index подросли до 52,6 против прогноза 51,1.

Уровень безработицы в США увеличился на 0,1%, до 8,3%. Официально это объясняется тем, что данные получены по опросам домохозяйств. Однако и прирост рабочих мест на 163 тыс. в летнем июле кажется излишне оптимистичным.

 

Сегодня особых новостей не ожидается

В 08:30 GMT Индекс доверия инвесторов ЕС от Sentix может показать снижение до -31.0 пп после июльского -29.6 пп.

Греция опубликует свой отчет по потребительской инфляции за июль в 09:00 GMT.

 

Техническая картина:

Формируется бычья тенденция. Сопротивление 1,2440 и линия А_А являются преградой для уверенного вверх.

Пробитие данной преграды откроет вверх к 1,2540.

Сопротивление 1,2324.

 

Аналитики Manors Investment предполагают сегодня коррекцию вниз, для дальнейшего импульса вверх.

[MGA]

Внимание, АКЦИЯ: «Банки лопнут!.. от зависти»

 

 

Не откладывайте на годы то, что можно получить уже через месяц!

 

С 1 по 20 августа 2012 года Инвестиционная компания «Manors Investment» дарит возможность в первый же месяц ГАРАНТИРОВАННО получить годовой процент банковского депозита (10% от суммы вклада).

 

Ни один банк не заботится о клиентах так, как это делаем мы! Успешная финансовая история, лучшие инвестиционные программы и индивидуальная работа с каждым клиентом – простые секреты Вашего благополучия.

[MGA]

Курс евро на фоне слабой макроэкономической статистики Европы торговался в диапазоне 1,2440 -1,2380 .

 

Промпроизводство Италии показало спад -1,4% против прогноза -1,0% и 1,0% в предыдущем периоде.

Фабричные заказы Германии снизились на -1,7% против ожидания -0,9% и роста 0,7% месяцем ранее, а в Англии промпроизводство упало на -2,5%, пусть и меньше ожидаемого (-3,3%), но на фоне роста на 1,0% в мае, это явный провал.

 

Рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило прогноз по рейтингу Греции до негативного со стабильного. Изменение прогноза "в значительной мере было вызвано формальной стороной дела, чем какими-то драматическими изменениями", - сказал старший трейдер HiFX Стюарт Айв.

 

Несмотря на слабые данные, курс торговался вверху фигуры и отрицательной реакции инвесторов на слабые данные не последовательно. Аналитики Manors Investment считают, что вероятнее всего пришло время, когда рынок не реагирует на нагатив, а охотнее подхватывает позитивные данные. Это может сказать о позитивном настроении относительно Евро. Вчера мы и увидели обратную реакцию: евро укрепился на 50 пунктов, фунт на 90 пунктов (по итогам дня евро снизился на 1 пункт).

 

Рост евро может продолжиться в ближайшие несколько дней, учитывая отсутствие "краткосрочных факторов, способных изменить его траекторию", его рост, тем не менее, будет ограничен перспективами смягчения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком /ЕЦБ/, которые, в конечном счете, ослабят его, сказал Аруп Чатарджди, старший валютный стратег-аналитик Barclays в Нью-Йорке.

 

Технический анализ:

На дневных графиках уже невооруженным глазом видна голова-плечи. Долгосрочно при срабатывании она просигналит к 1,26-27. В среднесрочной перспективе 1,2460 является верхней преградой для быков, только закрепление выше этой шеи, можно говорить о срабатывании сценария «головы-плечи».

 

Поддержка ближайшая 1,2346, защищает уровень 1,2310.

[MGA]

В среду единая валюта понесла небольшие потери. Был протестирован уровень 1,2325 и драйвером медвежьих настроений стали данные о падении промышленного производства Германии, понижения прогнозов по экономическому росту Великобритании и сокращения рейтингов Испании и Италии, что дополнило причин к беспокойству относительно усугубления суверенного долгового кризиса в Европе.

 

Дополнительными негативными факторами для евро стало заявление международного рейтингового агентство Standard & Poor’s, которое пересмотрело прогноз по суверенному рейтингу Греции до “негативного” со “стабильного” и разместило в список на пересмотр четыре испанских банка.

 

Аналитики базирующегося в Торонто агентства DBRS сократили рейтинг Испания на две ступени до A(низкий) с А(высокий), а рейтинг Италии на один уровень до A. Рейтинг Ирландии был подтвержден на уровне A(низкий), то есть оставлен в четырех шагах от мусорного.

 

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Германии уровня "AAA", прогноз стабильный. Однако Fitch также отметили, что текущий уровень госдолга Германии, выше 90% от ВВП, близок к верхнему лимиту, который Fitch обычно считает согласующимся с рейтингом 'AAA'.

 

Доходность по 10-летним облигациям Испании сократила рост в конце дня до 6.87% после достижения 6.94%, доходность по итальянским - упала на 7 б.п. до 5.90%.

Представитель ЕС объявил, что исследование Тройки в Греции продлится в весь сентябрь, а отчет будет предоставлен на октябрьском собрании Еврогруппы". До октября выплаты средств помощи Греции проводиться не будут .

 

Министр финансов Франции сказал в среду, что комментарии Драги на прошлой неделе показывают, что ЕЦБ готов и способен применить целесообразные инструменты. Министр финансов отрицал в среду, что Франция подталкивает Италию и Испанию к тому, чтобы попросить о помощи.

 

Сегодня:

В 04:00 GMT внимание будет сосредоточено на решении по процентным ставкам Банка Японии, при этом никаких особых изменений в монетарной политике не предвидится.

В 05:00 GMT Япония опубликует свой июльский индекс потребительского доверия.

В 05:30 GMT Китай опубликует данные по промышленному производству и розничным продажам.

Ежемесячный отчет ЕЦБ запланирован на 08:00 GMT.

В 08:30 GMT Великборитания опубликует свой торговый баланс за июнь.

Позднее, Канада предоставит данные по закладке фундаментов и индексу цен на новостройки.

В это же время США предоставит свой традиционный отчет по количеству обращений американцев за пособием по безработице за неделю по 4 августа. Средний прогноз сводится к 370K против 365K.

Более важным в это время будет торговый баланс США.

В 14:00 GMT выйдет отчет по оптовым запасам в США.

 

 

Техническая часть:

EUR/USD отступает от $1.2320. Аналитики Manors Investment предполагают вариант развития событий согласно импульсу АВС. Для этого сценария цена должна закрепиться выше 1,2445, далее 1,2475 (сопротивление А_А. При этом сценарии мы ожидаем вверх к 1,2650.

Альтернативный вариант – пробитие 1,2320 и движение к поддержке D_D.

[MGA]

аналитика SP500 август

 

 

S&P 500 всю неделю торговался в узком диапазоне и при закрытии недельной свечи ниже области 1,395 увеличит перспективы снижения. Новостной фон способствовал «спокойной торговле» с понижением , так :

 

Опубликованные данные в четверг показали сокращение количества американцев, обратившихся за пособием по безработице впервые на прошлой неделе до 361,000, что ниже среднего прогноза в 375,000 и предыдущего показателя в 365,000. Повторные заявки за неделю по 28 июля выросли до 3.332 млн. против 3.272 млн.

Дефицит торгового баланса сократился в июне до $42.9 млрд. после пересмотренного с повышением майского значения в $48.0 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит в объеме $47.5 млрд.

 

Отдельный отчет показал сокращение объема оптовых запасов на 0.2% в июне, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.3%.

 

Индекс S&P 500 закрылся в четверг на уровне 1,401.89, потеряв 0.33 пп или -0.02%, в то время как технологическому NASDAQ Composite удалось прибавить 5.31 или 0.18% до 3,016.56. Индекс Dow Jones Industrial Average отступил к 13,157.74, потеряв 17.90 пп. Между тем, инвесторы также продолжают следить за квартальными отчетами. порядка 90% компаний из корзины S&P 500 уже предоставили свои отчеты. Из них следует, что в целом прибыль выросла на 0.9%.

 

Между тем, показатели 65% компаний превысили прогнозы, что выше среднего показателя за последнее десятилетие в 62%.

Акции Cisco Systems Inc. (CSCO) лидировали в четверг, поднявшись на 3.2% после того, как Goldman Sachs внес компанию в свой рекомендованный список.

Акции E-Trade Financial Corp. (ETFC) подорожали после того, как брокерская компания заявила о смещении своего исполнительного директора Стивена Фрейберга на временно исполняющего обязанности и заявила о грядущих кадровых перестановках.

 

Акции Monster Beverage упали в цене на 7.7%, поскольку вырчка и прибыль за второй квартал оказались ниже прогнозов аналитиков.

Акции Windstream Corporation подешевели на 8.9%, поскольку резкий рост расходов компании привел к снижению квартальной прибыли на 2% против аналогичного периода годом ранее.

Акции Kohl упали в цене на 1.8% после того, как стало известно, что доход компании сократился на 20%. также компания понизила прогноз на третий квартал.

 

Технически следующая неделя может поддержать настроения медведей. Сопротивление А_А станет первой преградой для снижения. Далее 1,36 и красная поддержка у 1,34.

Сопротивление – 1,42, откуда может быть очередной отскок вниз.

[MGA]

Евро всю неделю была под давлением медведей, что привело к ее падению на 0,7%.

 

Основные драйверы этого снижения были:

 

- опубликованный отчет о снижении промышленного производства в Германии. В месячном исчислении показатель снизился на 0.9% в июне, а в годовом - остался без изменений на уровне -0.3% (майский показатель был пересмотрен с 0.0% до -0.3%).

- министерство экономики Германии обеспокоено тем, что кризис в Европе вызывает опасения в среде немецкого бизнеса, при этом во втором квартале экономика, вероятно, будет расти умеренными темпами.

- агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Германии уровня "AAA", прогноз стабильный. Однако Fitch также отметили, что текущий уровень госдолга Германии, выше 90% от ВВП, близок к верхнему лимиту, который Fitch обычно считает согласующимся с рейтингом 'AAA

- представитель ЕС объявил, что исследование Тройки в Греции продлится в весь сентябрь, а отчет будет предоставлен на октябрьском собрании Еврогруппы". До октября выплаты средств помощи Греции проводиться не будут .

- доходность по 10-летним облигациям Испании поднялась за неделю с 6.85% до 6.91%, доходность по 10-летним бондам Италии упала с 6.05% до 5.90%.

 

Сегодня важных новостей не ожидается, сегодняшний экономический календарь не изобилует важной макроэкономической статистикой, но взор участников рынка направлен на данные, которые выйдут завтра.

 

Дело в том, что завтра будут опубликованы данные по экономическому росту во 2 квартале текущего года для Франции, Германии, а также еврозоны в целом.

 

Ожидается, что ВВП Франции и еврозоны продемонстрирует снижение по сравнению с предыдущим кварталом, а ВВП Германии покажет рост на 0.2%. Однако после выхода данных по Японии инвесторы начали высказывать опасения, что и завтрашние данные не смогут дотянуть до прогнозных оценок, которые, к слову говоря, и так не блещут оптимизмом.

 

Техническая картина:

Поддержка D_D и волновая структура АВС. Пока этот сценарий актуален. Поддержка 1,2240 ( D_D ) является значимым уровнем, так как, если сценарий АВС завтрашними новостями не поддержится, возможно движение вниз, по флагу, образованному сопротивлением А_А и поддержкой D_D, а это разрушит среднесрочные планы быков.

Изменено 13 августа, 2012 пользователем MGA

[MGA]

Понедельник

 

Единая валюта удовлетворила настроения быков, «нарисовав» с первого дня недели бычью свечу. Валюту поддержали менее пессимистичный, чем ожидалось, отчет по ВВП Греции и результаты аукциона облигаций Италии и Германии.

Официальная статистика показала, что во втором квартале спад экономики Греции составил 6.2% г/г, в то время как аналитики прогнозировали -7.0%.

Германия привлекла 3.77 млн. евро через продажу 6-месячных векселей с отрицательной доходностью - -0.0499% против -0.0344% аукциона 9 июля, отношение заявок к покрытию составила 1.3 против 1.7 9 июля. Германия получила запрос на 4.745 млрд. евро, предложение составляло 4 млрд. евро.

Италия успешно разместила 12-месячных долговых обязательств на 8 млрд. евро ($9.9 млрд.).

Средняя доходность составила 2.767% против 2.697% аукциона 12 июля, а отношение заявок к покрытию - 1.69 против 1.55. Спрос составлял около 13.545 млрд. евро.

 

Сегодня:

Ожидается важные публикации, включая отчеты по ВВП Германии и ЕС, Письмо Банка Англии об инфляции, индекс цен производителей и розничные продажи США.

Календарь начнется в 01:30 GMT с публикации индекса в деловых кругах от национального банка Австралии.

На 09:00 GMT запланирован выход информации о ВВП Португалии и ЕС в целом, промышленном производстве и настроениях в деловой среде ЕС, а также обзоры ситуации и настроений в деловой среде института ZEW по Германии.

Статистика США начнется в 11:30 GMT с индекс деловых настроений от NFIB.

В 12:30 GMT в США выйдут отчеты о инфляции производителей и розничных продажах, а в 14:00 GMT - индекс производственных запасов и товаров на складах и индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP.

 

Техническая сторона:

Мы продолжаем работать по сценарию АВС вверх. Сопротивления А_А и D_D актуальны. Пока цена находится в фигуре, ограниченной этими линиями мы не ожидаем ралли. Ближайшее сопротивление 1,2444 , 1,2474, поддержка – D_D .

[MGA]

В четверг евро восстановила свои потери против доллара после публикации статистики из США

 

Вчера Министерство труда США сообщило, что число обращений за пособием по безработице выросло на минувшей неделе на 2,000 до 366,000. Показатель оказался ниже прогноза экспертов, предполагавших рост до 368,000.

 

Данные по рынку жилья также оказались лучше прогнозов. Количество начатых строек выросло на 22% по сравнению с прошлым годом, а число выданных разрешений на строительство увеличилось за этот же период на 30%.

 

Промышленный обзор от ФРС Филадельфии показал более пессимистические данные, чем ожидалось. Показатель составил -7.1 против прогноза -5.0 и значения предыдущего месяца -12.9.

 

Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась в Канаду на встречу с премьер-министром Стефаном Харпером для обсуждения европейской экономики и возможного заключения торгового пакта.

 

Меркель заявила, что время играет против европейского кризиса и что она хочет решительных действий для выхода из кризиса. Канцлер Германии также повторила, что она склонна делать все для спасения евро.

Было также сказано, что Германия солидарна с ЕЦБ в вопросе принятия решений по евро.

Доходность по 10-летним облигациям Испании упала на 12 б.п. до 6.52%, более чем одного-месячного минимума, после сообщения, что страна может быть намерена попросить ускорить лучение экстренной финансовой помощи для банковского сектора.

 

Технически курс евро оттолкнулся от D_D и вероятность срабатывания варианта АВС велика. Аналитики Manors Investment ожидают пробитие 1,2385, что станет уверенным сигналом о силе быков и откроет перспективы вверх по волне С к уровням 1,2380 1,2440.

 

Ближайшей поддержкой выступит зона поддержки D_D. Более сильные поддержки остаются на $1.2265/60.

[MGA]

Прошлая неделя была полна спекулятивными спекуляциями по поводу продолжения восстановления мировой экономики. Поводом стали более сильные по сравнению с ожиданиями данные по ВВП ряда европейских стран.

В итоге, по итогам недели единая валюта выросла на 0.2% против доллара США.

Временную поддержку доллару США оказали статистические данные. Министерство торговли США сообщило, что уровень продаж в розничных магазинах США увеличился в июле на 0.8%. Аналитики прогнозировали рост показателя всего на 0.3% после падения на 0.7% в июне.

Отдельный отчет с предварительными данными по ВВП Германии показал, что во втором квартале рост экономики составил 0.3% кв/кв, что превысило прогнозы, однако хуже показателя за предыдущий квартал в +0.5%. В годовом исчислении ВВП вырос всего на 0.5% против средних прогнозов в +1.0% и предыдущего значения в +1.7%.

Кроме того, данные показали спад экономики ЕС в годовом выражении на 0.4% после роста на 3.3% в первом квартале. Участники рынка ожидали такой поворот событий, при этом в квартальном выражении экономика упала на -0.2% кв/кв во втором квартале.

Экономические настроения в регионе улучшились с -22.3 пп до -21.2 пп, согласно данным института ZEW, в то время как в Германии индекс экономических настроений от ZEW упал с -19.6 пп до -25.5 пп.

Греции удалось в рамках аукциона привлечь максимальное количество средств за последние 2 года (Eur 4.063 млрд.). Большая часть из этой суммы уйдет на погашение облигаций 20 августа (Eur 3.1 млрд.), остальное уйдет в казну страны. тем не менее, даже в такой ситуации Греция, похоже, нуждается в большем количестве времени для решения своих проблем и все равно стране может понадобиться помощь Европейского стабилизационного фонда.

 

Технический анализ:

Прошлая неделя не смогла «выдавить» курс евро за пределы коридора. Технически сформирована поддержка D_D и горизонтальный коридор, образованный красными трендовыми линиями . Закрепление за этими «барьерами» расширит торговый диапазон.

Аналитики Manors Investment предполагают вариант вверх АВС. Пробитие 1,2380 откроет горизонты движения к 1,2440.

Поддержка текущая – 1,2288, далее 1,2255.

[MGA]

Прошлая неделя была наполнена позитивными для евро моментами, которые привели к тому, что Евро взлетел против доллара на 1.9%.

В четверг курс Евро добрался до сопротивления А_А (1,2590), и оттолкнувшись возвращается в прежний торговый коридор.

На прошлой неделе к анцлер Германии Ангела Меркель, премьера Греции Антонис Самарас и президент Франции Франсуа Олланд встречались, чтобы обсудить меры для преодоления долгового кризиса в регионе.

 

В рамках пресс-конференции, которая прошла в Берлине по завершению встречи канцлера Ангелы Меркель и премьера Греции Антониса Самараса, лидер Германии выразила желание и далее видеть Грецию в составе ЕС, поскольку страна проводит необходимые реформы.

 

Ангела Меркель заявила, что встреча с Антонисом Самарасом укрепила ее во мнении относительно того, что правительство Греции делает все возможное для того, чтобы выполнить все требования “тройки” кредиторов. Она также отметила, что Германия воздержится от скоропалительных выводов”. Меркель заявила, что она подождет отчета ЕС, МВФ и ЕЦБ, известных как “тройка”, который ожидается в будущем месяце.

 

Ранее, министр иностранных дел Греции Димитрис Аврамопулос заявил, что его правительство представит меры сокращения бюджета. Это означает, что Греция, вероятно, достигнет целевых налогово-бюджетных показателей, необходимых для получения международной финансовой помощи.

Тем не менее, отчет по производственной активности в ЕС, который подтвердил, что, несмотря на небольшое восстановление, экономика остается в плачевном состоянии.

Так, индекс PMI в августе вырос до 46.6 пп против 46.5 пп в июле, однако по-прежнему ниже критической отметки а 50 пунктов.

 

Сегодня:

 

 

В 12:00 мск публикуются индексы настроений по Германии от IFO за август: индекс делового климата ожидается 102,8 против 103,3 в июле, индекс текущей ситуации ожидается 110,9 против 111,6, индекс ожиданий 95,0-95,3 против 95,6.

Во Франции (20:00) ожидается увеличение безработных за июль с 23,7 тыс до 27,5 тыс.

 

 

С технической точки зрения,

 

волна С отработана, цель достигнута. Импульсом была протестировано сопротивление А_А и остается вероятность продолжения

торговли в флаге, ограниченном А_А и В_В.

На евро опять ожидается давление по причине отказа Ангелы Меркель и Франсуа Олланда продлить Греции выплаты на 2-3 года, как это просил премьер-министр Греции Антонис Самарас. Впрочем, окончательно вопрос решится после доклада инспекционной комиссии в середине сентября.

Это увеличивает вероятность возврата курса в прежний диапазон.

 

Альтернатива – пробитие и закрепление ценой выше А_А.

[MGA]

В среду евро немного отступил, после того, как в Американском секторе экономики темпы роста были пересмотрены с повышением, а количество незавершенных сделок по продаже жилья превысило прогнозы.

 

В частности, министерство торговли США сообщило, что ВВП во втором квартале вырос на 1.7%, что выше предварительной оценки в 1.5%.

 

Данные по незавершенным сделкам в жилищном секторе показали рост показателя на 2.4% в июне после падения на 1.4% в предыдущем месяце.

 

“Бежевая Книга” ФРС продемонстрировала, что экономика США в прошлом месяце “постепенно” росла

Дополнительным драйвером к снижению Евро стали сообщения о разногласиях между канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Италии Марио Монти в отношении предоставления банковской лицензии постоянному фонду финансовой поддержки еврозоны.

 

Техническая картина:

Вариант импульса АВС (красный цвет) на сейчас не потерял актуальность. Пробитие 1,2520 подтвердит движение вниз к В_В. Пробитие красного сопротивления 1-1 откроет перспективы для движения верх к 1,2588 и в случае закрепления ценой выше данного уровня, то вероятен поход к 1,2685.

[MGA]

Вторник принес очередной рывок для Европейской валюты и соответственно потери для Американского доллара в преддверии заседания Федерального резерва на этой неделе, по итогам которого может быть принято решение о дальнейшей поддержке экономики.

 

В фокусе внимания инвесторов остается запланированное на среду заседание Конституционного Суда Германии, который будет решать вопрос о законности участия Германии в Европейском механизме стабильности (ESM) объем которого составляет 500 млрд. евро.

 

Другой причиной пессимизма инвесторов было снижение аналитиками Macquarie прогноза роста ВВП Китая в 2013 с 8.1% до 7.5%.

 

В дополнение к общему настроению было добавлена очередная порция негатива, когда международное рейтинговое агентство Moody’s объявило, что вероятность снижения рейтинга США вырастет в том случае, если по результатам ближайших бюджетных переговоров отношение долга к ВВП не будет снижено.

Согласно отчету Бюро переписи населения США, в июле дефицит торгового баланса США составил $42 млрд., в то время как аналитики в среднем ожидали увидить дефицит около $44 млрд.

По еврозоне:

Мариано Рахой, премьер-министр Испании накануне вечером заявил, что не позволит ЕС или ЕЦБ определять способы снижения дефицита бюджета, что является одним из условий покупок государственных долговых обязательств страны в рамках программы ЕЦБ.

Премьер-министр Греции Антонис Самарас во Франкфурте провел встречу с президентом ЕЦБ Марио Драги, но вопросы реструктуризации долга не обсуждались.

Министр финансов Португалии сообщил, “Тройка” ослабила целевой уровень по дефициту бюджета на 2012 с 4.5% до 5% ВВП. Цель на 2014 год остается без изменений, на уровне 3% ВВП.

Опубликованные данные показали, что в Германии индекс оптовых цен в августе вырос на 1.1% м/м, значительно превысив прогнозы аналитиков в +0.3%. В годовом исчислении показатель увеличился с +2.0% до +3.1%, что также выше среднего прогноза в +2.2%.

 

Техническая картина:

На графиках среднего масштаба цена показывает дивергенцию, что предполагает сделать нам вывод о коррекции вниз.

Рынок перекуплен и в преддверии заседания Конституционного Суда Германии вероятность передышки велика. Текущим движением вверх образованы поддержки, которые станут точками «отскока» при коррекционном движении.

[MGA]

В Среду спрос на евровалюту сохранялся после того, как Конституционный суд дал “зеленый свет” ESM и фискальному пакту с некоторыми условиями.

Конституционный суд Германии проголосовал в пользу Европейского механизма стабильности. Это поддержало оптимизм рынков, поскольку в противном случае на неопределенный срок представители еврозоны были бы лишены возможности оказывать финансовую поддержку испытывающим трудности с обеспечением финансированием странам региона.

 

Конституционный суд заявил, что иск по ESM был необоснованным и разрешил ратифицировать фонд ESM и фискальный пакт ЕС на определенных условиях. Прежде всего, Бундестаг будет обязан дать свое согласие в случае, если участие Германии в фонде превысит €190 млрд. Также суд потребовал, чтобы обе палаты немецкого парламента были в курсе дел, касающихся фонда ESM.

 

Представитель министерства финансов Германии Мартин Коттхаус сказал, что следующим шагом является подписание EMS в немецком законодательстве - Германия должна убедиться, что ее ответственность в ESM будет ограничена.

Глава Еврогруппы Юнкер объявил, что договор ESM вступает в силу с 1 января 2013 года.

Представитель ЕЦБ Лииканен сказал, что перспективы мировой экономики ухудшились,что негативно повлияло на контроль за долговым кризисом. Он сказал, что создание банковского надзора в еврозоне сейчас имеет наивысший приоритет и надзор является первым важным шагом на пути к созданию банковского союза.

 

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):

14:00 EUR Ежемесячный отчет ЕЦБ

18:30 USD Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежегодный) – прогноз повышение 1.4% предыдущее 0.5%

18:30 USD Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (Ежегодный) – прогноз повышение 2.6% предыдущее 2.5%

18:30 USD Повторные заявки на пособие по безработице – прогноз снижение 3318K предыдущее 3322K

18:30 USD Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) – прогноз повышение 1.1% предыдущее 0.3%

18:30 USD Заявки на пособие по безработице – прогноз повышение 370K предыдущее 365K

18:30 USD Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.2% предыдущее 0.4%

22:30 USD Заявление Федерального комитета открытого рынка FOMC

22:30 USD Объявление о процентной ставке – прогноз без изменений 0.25%

00:00 USD Ежемесячный отчет об исполнении бюджета – прогноз снижение -155.0B предыдущее -69.6B

В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Техническая картина:

Курс подошел к предполагаемым уровням сопротивления 1,2940. Новостной фон подталкивает евро/доллар к новым высотам. Для похода вверх необходимо закрепление выше 1,2940.

Для возврата к уровням 1,2815 необходимо курсу закрепиться ниже 1,2870. Среднесрочные поддержки -1, 2,3.