Подсказки крупнейших банков: аналитика и прогнозы.

[АльфаФорекс]

По отношению к основным своим оппонентам доллар движется весьма разнонаправлено.

 

В паре евро/доллар, котировки удерживаются в пределах неширокого диапазона. Хотя стоит от метить, что общеевропейская валюта все же попыталась немного укрепиться в ответ на собственную статистику. Согласно опубликованным данным объем промышленного производства в еврозоне в ноябре продемонстрировал рост на 1,8% в месячном и на 3,0% в годовом соотношении. Показатель продемонстрировал максимальное значение более, чем за 3 года. Тем не менее, даже такие свидетельства восстановления европейской экономики не смогли спровоцировать более активную динамику. Причина видится только в том, что рынки ждут отчета из потребительского сектора США. Чуть позднее сегодня выйдут данные по розничным продажам. И, если цифры разочаруют (особенно после явно слабого отчета по рынку труда и принятого Федрезервом решения о начале сворачивания QE3), доллар может испытать на себе вполне ощутимое давление.

 

Фунт смог немного укрепиться по отношению к доллару и пока не собирается отступать от избранного пути. Котировки крутятся в районе ранее достигнутого сегодня максимума (1,6430). Поддержку британская валюта получила со стороны отчета по индексу потребительских цен. CPI в первый раз более, чем за 4 года снизился до целевого уровня, установленного Банком Англии. Рост цен составил всего 2%. Хотя такие цифры могут дать основания регулятору еще какое-то время удерживать ставку на уровне 0,5%, что в более отдаленной перспективе может не пойти на пользу фунту. Но в течение сегодняшнего дня пара может удержать позитивный настрой при условии, что статистика из США окажется не на высоте.

 

Потери японской иены к доллару также можно объяснить опубликованными отчетами. Данные по торговому балансу за ноябрь принесли разочарование. Его дефицит в ноябре достиг уровня 592,8 млрд. иен. Кроме того, продолжается рост спроса на иностранные облигации (объем покупок составил 1,48 трлн. иен). До здоровья экономике Японии еще далеко. И именно то, что ФРС уже перешел к сокращению программы количественного смягчения, а Банку Японии, похоже, придется продолжать и расширять, может вылиться в более сдержанную реакцию пары даже на не самые сильные данные по розничным продажам в США.

[АльфаФорекс]

Доллар сегодня значительно прибавляет в цене против основных мировых валют. Мировые фондовые площадки захлестнула волна оптимизма. Накануне индекс широкого рынка S&P 500 показал лучшие результаты в текущем году, азиатские индексы сегодня в солидном плюсе, - японский Nikkei 225 вырос по итогам сессии на 2,5%. Японская йена солидно отступает против доллара на волне роста спроса на риск. Среди лидеров падения на мировых валютных торгах также австралийский и новозеландский доллар. Всемирный банк повысил свой прогноз по росту мирового ВВП. А за океаном сегодня инвесторы ждут публикации «Бежевой книги» ФРС США.

 

USDJPY сегодня растет на 0,17%. В Азии инвесторы активно скупают рискованные активы, что оказывает давление на курс японской йены. Всемирный банк ожидает в текущем году роста мировой экономики на 3,2% против 2,4% в прошлом году. Инвесторы готовы рисковать, поэтому выводят средства из «защитной» йены.

 

Сегодня йена снизилась до 104,4 против доллара. Мы ожидаем дальнейший рост пары до 106,2 по результатам первого квартала.

 

Основная валютная пара сегодня отступила на 0,3% до 1,3630. Австралийский доллар рухнул на 0,5% до 0,8910.

[АльфаФорекс]

Американский доллар дорожает сегодня на торгах в Азии на волне роста оптимизма в отношении устойчивости восстановления крупнейшей мировой экономики – американской. Сегодня рынки ожидают новую порцию данных по американскому рынку труда. Между тем, данные по безработице обвалили курс австралийской валюты до трехлетних минимумов.

 

Пара USDJPY сегодня восстанавливает свои позиции. С одной стороны, Банк Японии намерен продолжать сверхмягкую монетарную политику в целях вывода страны из дефляционной спирали. С другой стороны, рост аппетита к риску будет ослаблять спрос на “защитную” йену.

 

Сегодня пара растет на 0,1% до 104,7. Рост пока не исчерпал себя. Единственным сдерживающим фактором стало ухудшение настроений на японских фондовых площадках. Тем не менее, мы считаем, что до конца недели вероятен рост до 105,30.

 

AUD рухнул до трехлетних минимумов против американского доллара. По результатам декабря австралийская экономика лишилась 22600 рабочих мест. В результате, рынок ожидает снижения ставки рефинансирования со стороны Резервного банка Австралии. На сегодняшний день уровень ставки составляет 2,5%.

 

AUDUSD подешевел за год более чем на 14%. Сегодня пара корректируется до 0,8810, потеряв более 1%. На текущих уровнях пара нашла поддержку, поэтому мы не исключаем отскока к отметке 0,8870.

[АльфаФорекс]

Доллар укрепляется против большинства мировых валют. В последнее время заметны обратные здравому смыслу тренды, - растут мировые фондовые индексы, прибавляет в цене американская валюта. Тоже самое мы наблюдаем и сегодня. Европа и фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в плюсе, соответственно, дорожает и USD. Исключением стал британский фунт, вставший «на дыбы» после хорошей статистики по розничным продажам. В числе аутсайдеров новозеландский доллар, - один из крупных банков советует продавать киви.

 

Основная валютная пара сегодня отступает от ранее завоеванных позиций. Мотором роста американской валюты становится растущее потребительское доверие за океаном. Американцы готовы больше тратить и уже не опасаются новой волны кризиса. Показатель в текущем месяце также обещать быть позитивным, чего не скажешь о показателе закладок новых домов, который также будет опубликован сегодня.

 

EURUSD снижается на 0,2% и уже торгуется чуть ниже отметки в 1,3600. В ходе североамериканской сессии мы ожидаем снижение пару к отметке 1,3570, далее возможен отскок к уровню 1,3610.

 

GBPUSD солидно прибавляет после того, как Офис национальной статистики Великобритании сообщил, что розничные продажи в декабре выросли на 2,6% м/м против ожидания роста на 0,3%.

 

Неожиданно хорошие данные по розничным продажам стали основным триггером роста пары. GBP в моменте растет на 0,6% до 1,6450. Дальнейший рост пары маловероятен, тут мы ожидаем консолидацию.

[АльфаФорекс]

Американский доллар сегодня отступает после достижения максимальных уровней ноября. Азиатские фондовые индексы сегодня теряют в цене. Йена дорожает на фоне снижения аппетита к риску, - японский индекс Nikkei 225 закончил сессию в понедельник в минусе на 0,6%. Австралийский доллар сегодня восстанавливается после публикации позитивных макроэкономических данных в КНР.

 

Основная валютная пара незначительно прибавляет в цене. На сегодня не запланировано выхода значительной макроэкономической статистики. Декабрьское решение ФРС сократить объемы выкупа государственного долга США стало мотором роста американской валюты, которая в ходе азиатских торгов достигала ноябрьских максимумов. За океаном сегодня выходной, поэтому резких движений по паре не ожидаем.

 

EURUSD растет на 0,1% до 1,3540. Пара сегодня «сходила» к уровню 1,3508. Торговая рекомендация по паре, продаем после снижения от уровня сопротивления 1,3560. Цель - 1,3500. Stop-Loss у отметки1,36.

 

USDJPY консолидируется после неудовлетворительных данных по показателю промышленного производства в Японии, который снизился

на 0,1% при прогнозе роста на 0,1%. В результате мы наблюдаем снижение котировок японских ценных бумаг. Более того, сворачивание операций «carry trade» может привести к росту йены по отношению к доллару США.

 

Сегодня пара уже опускалась ниже 104,00. Локальный уровень поддержки 103,86.

 

AUDUSD сегодня восстановился на 0,2% до 0,8790. Локальная поддержка проходит у отметки 0,8756, здесь можно открывать короткие позиции.

[АльфаФорекс]

Второй день торговой недели не принес каких-либо сюрпризов. Основная валютная пара немного восстановила свои позиции, по пока находится в нисходящем тренде. Японская йена дешевеет по отношению к большинству мировых валют на фоне падения азиатских индексов. «Австралиец» продолжает курс на восстановление после позитивных данных из КНР.

 

EURUSD сегодня консолидируется и ждет отмашки от трейдеров за океаном, которые сегодня начинают торговую неделю после вчерашнего выходного. Важным событием для пары станут данные от института ZEW по экономическим ожиданиям в Германии и еврозоне, которые будут опубликованы в 14.00 Мск. Рынок закладывает позитивные данные.

 

Пока пара консолидируется у черты 1,3550. Локальный уровень поддержки проходи у линии 1,3537. Пара имеет шансы на рост, но краткосрочно будет снижаться с целью 1.3510 до конца недели.

 

USDJPY демонстрирует сегодня внушительный рост. Инвесторы возвращаются на фондовые рынки и это давит на японскую валюту. Банк Японии сегодня начинает двухдневное заседание и, судя по всему намерен расширить объемы предоставляемой ликвидности на рынок.

 

Пока пара прибавляет 0,4% до 104,60. Наш прогноз по паре до конца первого квартала – 106,20. Таким образом, потенциал роста японской валюты пока не исчерпан.

[АльфаФорекс]

Сегодняшняя ситуация на рынках уже напоминает типичный ход торгов. Объемы вернулись на предпраздничный уровень и инвесторы взвешивают возможности роста или падения тех или иных валюты в первом квартале. Йена несколько ослабила свои позиции после заявления главы Банка Японии Харухико Куроды. Австралийский доллар сегодня в лидерах роста, - трейдеры оценивают возможность снижения ставок со стороны Резервного Банка Австралии.

 

Пара EURUSD не смогла сегодня закрепиться выше отметки 1.3580. На пару давят вчерашние слабые данные по бизнес-настроениям от института ZEW из Германии. Пока основные торговые сигналы говорят нам о «медвежьих» настроениях в отношении основной валютной пары.

 

Сегодня евро снижается на 0,1% до 1,3540 против доллара. Мы рекомедуем продавать пара на нисходящему тренду ниже 200-часовой скользящей средней с целью 1,3535.

 

USDJPY за год уже прибавила 17% и сегодня это рост продолжается. Глава Банка Японии заверил рынки, что инфляция к следующему году достигнет 1.9%, хотя риски для экономического роста и сохраняются. Тем не менее, японский регулятор готов и дальше расширять окно ликвидности, что будет оказывать давление на японскую йену. Пока наша цель по паре 106,20 остается неизменной.

 

Сегодня USD дорожает до 104,40 против JPY. Рост по паре на сегодня пока исчерпан. Важной статисики, которая может сильно повлиять на движение пары сегодня не ожидается.

 

Пара AUDUSD сегодня выросла на 0,7% до 0,8870. Вероятность снижения ставок со стороны Резервного банка Австралии постепенно сходит «на нет» после публикации данные по росту потребительских цен.

[АльфаФорекс]

Доллар сегодня заметно прибавлял в цене в начале азиатской торговой сессии, однако, перед открытием Европы настроения на рынке изменились и мы видим коррекцию американской валюты. Йена укрепляется по отношению к большинству валют. На мировых фондовых площадках идут распродажи на фоне замедления темпов роста китайской экономики.

 

EURUSD сегодня демонстрирует внушительный рост. Сегодня ожидается статистика по рынку труда в США. Аналитики прогнозируют снижение числа американцев, получающих пособиее по безработице до 2,9 млн. с 3 млн. Также рынок закладывает и некторое оживление на рынке недвижимости, рост цен на дома в декабре может составить 0,5%.

 

Основная валютная пара растет на 0,3% до 1,3590.Скорее всего, в ходе европейской сессии пара преодолеет отметку в 1,3600. Цель по росту 1,3610 - далее возможна коррекция.

 

Австралийский доллар сегодня в лидерах падения. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC в январе снизился до 49,6 пп. против прогноза 50,6 пп. Падение показателя ниже 50 пп. является свидетелсвом ухудшения экономической конъюнктуры. Негатив из Китая обрушил AUD.

 

AUDUSD падает на 0,7% до 0,8780. Пара имеет шансы опуститься до 0,8710.

[АльфаФорекс]

В ходе азиатской сессии доллар сегодня прибавлял по отношению к большинству мировых валют на волне спекуляций о дальнешем сокращении программы выкупа облигаций со стороны ФРС. Пока нет уверенности, что экономический рост в США замедляется,а, следовательно, аппетит к риску снижается на фоне этих опасений. Инвесторы бегут в защитные доллары и йены. Наиболее внушительное падение, по традиции, продемонстрировал австралийский доллар.

Основная валютная пара отступает от завоеванных ранее позиций, но восходящий тренд по паре пока не преломлен. Снижение уровня безработицы в США до 6,7% не означает качественного улучшения ситуации на рынке труда, так как снижается общее число трудоспособного населения. Дьявол, как всегда, кроется в деталях, - статистика охватыет только тек, кто ищет работу, а многие американцы пока решили ждать улучшения экономического климата и на учета трудовых агентств не состоят.

EURUSD откатилась от уровня 1,3700 и сечас торгуется у отметки 1,3680. Покупать пару рекомендуем при пробое 1,3665 с целью 1,3710.

USDJPY прибавляет в цене после публикации порции негативной статистки из США. Индекс цен на дома за океаном в декабре вырос всего на 0,1% при прогнозе +0,4% м./м.. Также не обрадовало рынки и падение индекса деловой активности в производственном секторе Markit в январе с 54,4 пп. до 53,7 пп.

Пара USDJPY незначительно подрастает до 103,10. Мы не меняем цель роста по паре до 106,20. Следовательно пара подход для инвестиций с длинным горизонтом.

[АльфаФорекс]

Американский доллар сегодня дешевеет против большинства мировых валют. В пятницу за океаном на фондовых плоащдках мы видели шквал распродаж, инвесторы уходили от риска. Азиатские фондовые индексы сегодня резко снижаются, японский Nikkei 225 дешевеет более, чем на 2,5%. Японская йена сегодня также оказалась в аутсайдерах после двух дней роста после публикации рекордных данных по дефициту торгового баланса Японии.

 

USDJPY сегодня в лидерах роста. Дефицит торгового баланса Японии вырос до 11,5 трлн йен по результатам 2013 года. По традиции показатель торгового баланса оказывает сильное воздействие на колебания японской валюты.

 

Сегодня USDJPY растет на 0,4% до 102,7. Дальнейший рост маловероятен, мы прогнозируем откат до 102,5.

[АльфаФорекс]

После стремительного падения в ходе прошлых сессий мировые фондовые индексы сегодня имеют шансы на восстановление, в результате в ходе азиатской сессии это вылилось в ослабление курса японской валюты на фоне прекращения бегства инвесторов из риска. Доллар пока стоит на месте перед двухдневным заседанием ФРС США. Рынки не исключают вероятности сокращения объемв выкупа американского госдолга еще на 10 млрд. долларов США.

 

USDJPY сегодня демонстрирует рост. Японский Nikkei 225 несколько восстановился, но все-таки закнчил торговую сессию в минусе. В ближайшее время японская йена, согласно нашим прогнозам, будет дешеветь на фооне проводимой Банком Японии политики по выводу страны из дефляционной ловушки. Пока цель по паре 106,2 остается неизменной.

 

Сегодня пара прибавляет 0,15% до 102,80. Пара обладает значительным потенциалом роста и сейчас идеальна для долгосрочных иневстиций.

 

Британский фунт сегодня демонстрирует рост. Рынок прогнозирует рост ВВП Великобритании на 2,8% в четвертом квартале 2013 года. Это является свидетельством выхода страны из кризиса. Соответственно солидные макроэкономические данные будут поддерживать «британца».

 

GBPUSD растет на 0,15% до 1,6610. Мы считаем вероятным рост до 1,6650 и далее откат до 1,6620.

[АльфаФорекс]

Перед началом североамериканской сессии американский доллар сильно прибавляет в весе. При этом фондовые индексы растут в Европе, Америка также, с большой долей вероятности откроется в плюсе. Йена, пользуясь своей «защитной» функцией, также заметно дорожает. Банк Турции не смог охладить распродажи инвесторов валют крупных развивающихся рынков. Теряет в цене и российский рубль.

 

Основная валютная пара дешевеет на 0,1% до 1,3660. Рынки ожидают, что Федрезерв сократит программу количественного смягчения еще на 10 млрд. долларов, что может подстегнуть долговые рынки и, как следствие, рост спроса на американскую валюту. Пока же четкого тренда по паре нет.

 

Мы склонны считать, что пара обладает потенциалом роста до 1,4120 до конца первого полугодия на фоне сильной перепроданности евро в прошлом году.

[АльфаФорекс]

На торгах в Азии атигероем стал новозеландский доллар. Резеврный банк Новой Зеландии принял решение оставить ставки на текущем уровне в 2,5%. Японская йена сегодня продолжает незначительно дешеветь, впрочем. Настроение на фондовых торгах продолжает ухудшаться и, поэтому, йена может спокойно выйти в рост.

 

Основная валютная пара незначительно отступает. Доллар сегодня берет символический реванш. Рынки ожидают решения Комитета по открытым рынкам ФРС США о снижении на 10 млрд. долларов программы количественного смягчения. Фондовые индексы в Европе торгуются в минусе, в результате, растет спрос на защиный доллар.

 

EURUSD снижается на 0,10% до 1,3640. Дальнейшее паданее ограничено линией сопротивления 1,3635, далее локальный рост до 1,3666.

 

Австралийский доллар незначительно отступает от завоеванных позиций. Пересмотренный индекс PMI Китая от HSBC с сторону незначительного пнижаения давит на курс австралийской валюты. Сегодня AUDUSD балансирует у отметки 0,8730.

[АльфаФорекс]

Практически в течение всего предыдущего торгового дня евро и фунт несли потери по отношению к американскому доллару, а в пятницу стабилизировались в пределах нешироких диапазонов. Некоторое ослабление продемонстрировала и иена, но к текущему моменту уже предприняла попытки к восстановлению.

 

Основная валютная пара консолидируется в пределах узкого диапазона 1,3535 – 1,3560, тяготея к его нижней границе. Давление на евро сохраняется на фоне беспокойства в отношении ситуации на развивающихся рынках, а также собственных данных. Отчет по розничным продажам в Германии стал неприятным сюрпризом. Вместо прогнозируемого роста на 0,2% м/м и 0,9% г/г показатель продемонстрировал внушительное падение (-2,5% и -2,4%, соответственно). И это в декабре, месяце с предрождественскими распродажами и периодом предпраздничных покупок. Слабые данные из локомотива экономики Е17 только подтверждают, что ЕЦБ будет вынужден продолжать придерживаться ультрамягкой монетарной политики, что на фоне постепенного сворачивания Федрезервом мер количественного стимулирования, делает евро менее привлекательным в сравнении с долларом США. Некоторую поддержку EUR сегодня может несколько позднее получить со стороны отчета по индексу цен потребителей, но только при условии, что показатель превысит прогнозы.

 

Снижение интереса к рискованным активам внесло свою лепту и в ослабление британской валюты. Хотя, конечно, фунт выглядит более устойчиво за счет состояния экономики страны, которая в течение последних 6 месяцев демонстрирует достаточно уверенный рост. Поэтому можно предполагать, что в течение дня пара будет удерживаться в пределах диапазона 1,6450 – 1,6520, но все же с некоторой склонностью к движению в район его нижней границы (на фоне признаков нестабильности экономик Китая и США, что провоцирует спрос на убежища).

 

Несмотря на то, что опубликованные в четверг данные ВВП США за 4 квартал продемонстрировали замедление темпов роста (3,2% против 4,1% в 3 кв.), пара от сегодняшнего минимума на 102,36 может возобновить движение к уровню 103,00. С одной стороны, подталкивать ее вверх могут ранее предпринятые ФРС меры по сокращению программы количественного стимулирования, что воспринимается как сигнал их уверенности в перспективах экономики. С другой, все тот же рост спроса на доллар, который, несмотря ни на что, все еще остается валютой-убежищем.

[АльфаФорекс]

Единая валюта сегодня теряет в цене на фоне ожиданий решительных действий ЕЦБ на фоне низкой инфляции в еврозоне. Британский фунт сегодня стремительно теряет свои позиции против америкаского доллара, валюта была сильно перекуплена. Среди лидеров роста австралийский доллар, инвесторы не исключают повышения ставок со стороны Резервного банка Австралии.

 

В январе потребительские цены в еврозоне выросли на 0,7% в годовом исчислении после роста на 0,8%. Порог инфляции, установленный ЕЦБ составляет 2%. Таким образом, низкие темпы роста потребительских цен могут стать причиной смягчения кредитно-денежной политики в еврозоне. В этом случае, евро имеет шансы протестировать отметку 1,2100 против доллара.

 

Сегодня EURUSD торгуется у отметки 1,3480. Тренд по паре нисходящий, основная линия поддержки проходит на линии 1,3377, далее возможен отскок до 1,3502.

 

Японская йена продолжит снижение в текущем году. Наш прогноз по паре USDJPY 106,2. Смягчение кредитно денежной политики со стороны Банка Японии плюс стимулирование роста потребительских цен будет сопровождаться ослаблением курса японской валюты. Немаловажную роль при этом сыграет и рост котировок фондового рынка в Стране восходящего солнца.