Подсказки крупнейших банков: аналитика и прогнозы.

[nasha_rasha1986]

аналитика от доу джонс

ТЕХАНАЛИЗ: Индекс доллара нацеливается на рост к 86,997 в рамках фигуры "медвежий вымпел"

 

Колонка Dow Jones Newswires, автор Фрэнсис Брей, магистр технического анализа /MSTA/

ЛОНДОН, 1 июня. /Dow Jones/. Инвесторы, ставящие на рост доллара США в краткосрочной и среднесрочной перспективе, действуют сообща, чтобы подтолкнуть индекс доллара к целевым уровням 83,519 и 86,997.

Май стал очень хорошим месяцем для индекса, поскольку с отметки 78,603 началась новая волна краткосрочного роста, которая установила новые 21-месячные максимумы.

Инвесторы направляют средства в американскую валюту, которая является предпочитаемым активом-убежищем в случае неприятия риска. Кроме того, доллар – наиболее ликвидная валюта в мире.

Происхождение более широкой волны роста можно проследить до реакционного минимума 72,696, достигнутого в мае 2011 года. Однако она является частью 7-летней фигуры "медвежий вымпел/симметричный треугольник", которую можно увидеть на месячном графике индекса доллара, представленном ниже.

 

http://www.dowjoneswebservices.com/chart/view/5941

Медвежья природа 7-летней фигуры "медвежий вымпел/симметричный треугольник" указывает на то, что этот 13-месячный рост с 72,696 будет ограничен нисходящей линией сопротивления фигуры, которая соединяет максимумы 92,630/89,624. В июне эта линия будет находиться на уровне 86,997 и упадет к 86,925 в июле.

Между тем, в более близкой перспективе существуют целевые уровни 83,519 и 85,663, которые, как ожидается, будут достигнуты и, вероятно, пробиты.

Целевой уровень 83,519 получен из диапазона фигуры продолжения "бычий вымпел", сформировавшейся в этом году с января по май, путем проецирования с точки прорыва вверх 79,830.

Целевой уровень 85,663 является более среднесрочной задачей и также получен из "бычьего вымпела" января-мая. Однако в данном случае в качестве точки для проекции был использован минимум фигуры на 78,603.

Целевой уровень растяжения Фибоначчи 1,618 на 86,280 находится на пути к нисходящей медвежьей линии сопротивления 86,997.

Поддержка 81,750 стала точкой разворота, защищающей поддержку 80,740 и разрыв вверх между 80,336 и 80,359.

[nasha_rasha1986]

Текущее восстановление евро/доллара носит технический характер, и инвесторам не следует обольщаться и занимать в паре долгосрочные длинные позиции, предупреждают в Bank of America. «Несомненно, в настоящий момент динамика пары определяется растущим бычьим моментумом, спровоцированным ликвидацией коротких позиций», - говорит Макнейл Карри, глава валютной стратегии банка в Нью-Йорке. - «Впрочем, это происходит на фоне сильной перепроданности и быстро прекратится после поступления очередной порции негатива из Еврозоны. Думаю, что евро скорректируется до январских минимумов около $1.2620, после чего падение возобновится и пара опустится до $1.2143, а затем и ниже».

 

уровень 1,2620 возможно будет пределом среднесрочной коррекции.

[nasha_rasha1986]

Евро/доллар остается под давлением, и валютные стратеги Westpac отмечают, что вялость восходящей коррекции вполне объяснима, принимая во внимание, что ключевым фактором для участников рынка остаются выборы в Греции. Тем не менее, инвесторы могут найти достаточно драйверов для движения, прежде чем мы увидим их итоги, и надежды на более мягкие комментарии представителей ФРС и действия со стороны официальных лиц ЕС или МВФ могут оказать поддержку евро/доллару в краткосрочной перспективе, учитывая, что перекос в спекулятивных позициях делает пару крайне чувствительной к малейшим благоприятным изменениям политического фона. В Westpac не исключают новых попыток восстановления пары, однако полагают, что они останутся ограниченными, и рекомендуют рассматривать возвращение евро в направлении $1.27/$1.28 как возможность для открытия коротких позиций. В Westpac также отмечают, что, несмотря на позитивные сигналы со стороны RBA, рассчитывать на скорое возобновление ралли австралийской валюты не стоит. Цикл снижения ставок еще не завершен, и австралийские государственные облигации остаются привлекательными для покупки на спадах. Между тем, европейский долговой кризис остается в центре внимания, что предполагает риски роста давления на аусси. В Westpac придерживаются прогноза по AUD/USD на уровне $0.98 на конец сентября, рассчитывая на восстановление к $1.04 к концу года.

 

еще одна новость, цель которого охладить пыл быков. Видимо дальнейшее повышение пары евро/доллар не входит в планы консорциума. тем не менее медведей по паре все еще подавляющее большинство и скорее всего будет среднесрочный флет для накопления сил и для уменьшения рядов медведей, которые продали пару по их же рекомендациям на уровнях ниже 1,24

[nasha_rasha1986]

Данные по промышленному производству в Германии оказались хуже ожиданий, и валютные стратеги Societe Generale отмечают, что, в то время как в ближайшее время ребалансирования позиций участников рынка может продолжить оказывать поддержку единой европейской валюты, ее перспективы остаются крайне неблагоприятными. Появление более слабых данных по экономике лидера Еврозоны дают повод для тревоги, при этом участники рынка, рассчитывающие на то, что официальные лица предпримут, наконец, какие-то реальные действия, могут быть разочарованы. В Societe Generale полагают, что ЕЦБ предпочтет сохранить нейтралитет до следующего заседания G20, тем более что скоро пройдут выборы в Греции, и рекомендуют использовать попытки евро развить коррекцию к $1.2621 для возобновления продаж

 

уж слишком точно сбывается прогноз банков (разворот от уровня 1,2621). вероятно после иммитации разворота вниз будет еще рывок (новая волна) вверх, потому что:

1) медведей все еще подавляющее большинство

2) прогнозы всегда сбывались так, чтобы по их рекомендациям были большие минусы (а точное исполнение прогнозов по поводу уровней 1,2620 настораживает)

3) почти всегда в новостях бывает тишина перед предстоящим сильном тренде (а банки без умолку только и твердят - продавайте)

[nasha_rasha1986]

Все более вялые попытки роста в направлении C$1.0450 и легкое восстановление цен на нефть дали быкам по доллар/канаде повод для фиксации прибыли. В итоге пара вновь вернулась к поддержке на C$1.0360, прорыв к стопам следом за которой стал катализатором для дальнейшего снижения в направлении C$1.0310. Дилеры отмечают, что участники рынка продолжают использовать попытки пары подняться выше для сокращения экспозиции, и стабилизация около C$1.03 пока выглядит неуверенной. Дилеры предупреждают о стопах ниже фигуры, прорыв к которым может дать стимул для развития снижения к C$1.0260, хотя спад, по их словам, все же носит коррекционный характер. Между тем, аналитики Danske Bank сообщают, что заняли длинную позицию в доллар/канаде от C$1.0313 со стопом на C$1.0255 и целью в районе максимумов ноября прошлого года вблизи C$1.0524.

 

стоповый уровень 1,0255 должен быть уверенно пробит вниз (это стоп банка не члена КЦ), причем значительно (может дойдет до 1,0150) где уже можно ставить отложенные ордера на покупку

[nasha_rasha1986]

Аналитики Nordea отмечают, что в ближайшее время инвесторы, агрессивно избавлявшиеся от единой европейской валюты, могут стать более благожелательны по отношению к ней. В банке отмечают три ключевых момента, которые могут помочь восстановлению доверия участников рынка к Еврозоне. Смогут ли официальные лица договориться о каких-то конкретных мерах на саммите ЕС 28-29 июня? В Nordea полагают, что это возможно. В банке также полагают, что Греция, вероятно, останется в составе Еврозоны, а Испания, у которой все меньше пространства для маневра, в конечном итоге, попросит помощи у ЕС/МВФ. Все это может помочь успокоить инвесторов, опасающихся краха Еврозоны, и поддержит восстановление евро. Тем не менее, перспективы евро/доллара, как считают в Nordea, все же не слишком позитивны, учитывая контраст между экономической ситуацией в Европе и США. В банке, придерживаясь прогноза на конец третьего квартала на уровне $1.30, рассчитывают на снижение пары к $1.15 к концу года и к $1.10 к концу первого квартала следующего года, при этом прогноз на 2013 год составляет $1.00

 

уже начали звучать уровни 1,0000, правда пока не из уст членов Консорциума.

[nasha_rasha1986]

Евро/доллар. Фундаментальные уровни

$1.2650 - небольшие офера

$1.2620 - офера средних размеров

$1.2595/00 - офера средних размеров/стопы

$1.2570 - крупные офера

$1.2520/50 - офера средних размеров/стопы

$1.2499 - текущий курс евро/доллара

$1.2480/70 - умеренный спрос/стопы

$1.2455 - умеренный спрос/61.8% $1.2410 - $1.25286

$1.2440 - сильный спрос/стопы IMM и системных счетов ниже

$1.2410/00 - умеренный спрос

$1.2385/80 - умеренный спрос/крупные стопы

 

уровни вышли 6 июня. все стопы вверху захвачены, теперь наблюдаем рывок вниз к стопам 1,2480, и особенно 1,2380. наличие крупного спроса на уровне 1,2440 говорит о том, что он будет пробит и цена может дойти до уровней ниже 1,2380

[nasha_rasha1986]

AUD/USD. Фундаментальные уровни

$1.0015/20 - крупные офера/максимумы 15 мая

$0.9990/00 - крупные офера/стопы

$0.9965/70 - офера средних размеров/максимумы 18 мая

$0.9950 - крупные офера/стопы

$0.9930/35 - офера средних размеров/максимумы 22 мая

$0.9900 - крупные офера/стопы

$0.9875/85 - офера средних размеров

$0.9861 - текущий курс австралийского доллара

$0.9845 - умеренный спрос

$0.9830/25 - умеренный спрос

$0.9800 - сильный спрос/стопы

$0.9780 - стопы

$0.9765 - умеренный спрос

$0.9750 - сильный спрос/стопы

$0.9735 - небольшие биды

$0.9715/00 сильный спрос/минимум 5 июня/стопы

 

скорее всего будет волна вниз к захвату ордеров на покупку на 0,9800, 0,9750 и 0,9715 и довести их до стопов, т.е. на этом волна вниз не остановится

[nasha_rasha1986]

Фунт/доллар. Фундаментальные уровни

$1.5675 - крупные офера/стопы

$1.5664 - 38.2% от $1.6304 - $1.5269

$1.5650 - офера средних размеров/стопы выше

$1.5615/25 - офера средних размеров

$1.5595/600 - офера средних размеров/стопы

$1.5580 - офера средних размеров

$1.5576 - текущий курс фунт/доллара

$1.5525/15 - умеренный спрос

$1.5475/70 - умеренный спрос

$1.5450 - сильный спрос/76.4% от $1.5430 - $1.5513

$1.5430 - умеренный спрос/стопы

$1.5410/00 - умеренный спрос

$1.5375 - умеренный спрос/минимум среды

$1.5370 - стопы

 

уровень 1,5450 уже достигнут (сильный спрос), возиожно отскок и новая волна вниз к 1,5370 (доведение хахваченных бай лимитов до стопов)

[nasha_rasha1986]

аналитика от доу джонс

 

ТЕХАНАЛИЗ РЫНКОВ: Взлеты и падения интервенции со стороны Банка Японии

 

Колонка Dow Jones Newswires, автор Стивен Кокс

/Dow Jones/.В то время как трейдеры высматривают признаки интервенции со стороны Банка Японии по ослаблению японской иены, между снижающимся долларом США и его рекордным минимумом, похоже, стоит техническая поддержка.

Фактически, технические факторы понедельника были почти такими же, как те, что преобладали 31 октября, когда японский центральный банк провел интервенцию с целью понизить курс иены. Диапазон того дня был поразительным: доллар упал до текущего рекордного минимума 75,550 иены и подскочил к внутридневному максимуму 79,540.

Средней точкой диапазона 31 октября была отметка 77,545.

Конечно, в этой игре у Банка Японии есть преимущество неожиданности. Интервенция в ближайшей перспективе может подтолкнуть пару доллар/иена почти до сопротивления 79,540. И, по моей оценке, это сопротивление будет пробито.

С другой стороны, в пятницу доллар упал до внутридневного минимума для 12-недельного нисходящего тренда 77,647. В понедельник он вырос против иены. Тем не менее, сейчас пара доллар/иена ограничена в диапазоне пятницы 77,647-78,736, и это стоит истолковать как формальную слабость.

Падение ниже 77,545 нацелит пару на рекордный минимум.

[Шахматист]

А по швейцарскому франку интервенция не намечается, есть у кого информация?

[nasha_rasha1986]

аналитика от агентства доу джонс

 

ТЕХАНАЛИЗ РЫНКОВ: Фунт готовится к коррекции в середине пути вниз

 

Колонка Dow Jones Newswires, автор Стивен Кокс

6 июня. /Dow Jones/. Британский фунт сделал остановку на своем неминуемом пути вниз и теперь стремится продемонстрировать коррекционный рост против доллара США.

В пятницу, когда пара фунт/доллар торговалась по 1,5385, я написал в этой колонке, что трейдеры могут ожидать падения к дневной поддержке 1,5239, что в свою очередь нацелит пару на 1,5722.

Этот прогноз сохраняется, но на момент написания статьи понижательный импульс заметно ослабевал. И это требует изменения прогноза.

Оказывается, внутридневным минимумом пятницы – минимумом резкого нисходящего тренда мая – была отметка 1,5266. Кроме того, пока на этой неделе пара придерживалась пятничного диапазона 1,5266-1,5442.

Рынок, возможно, теперь посылает сигналы о том, что минимум пятницы будет важным промежуточным минимумом. Если это так, то тогда фунт, возможно, готовиться к росту к 1,5559, самому высокому сопротивлению, которое я могу сейчас предсказать.

Однако несомненно, что удары, которые терпит экономика Великобритании в этом году, означают, что коррекционный рост будет ограничен. Согласно представленным в пятницу данным, активность в производственной сфере Великобритании в мае упала до самого низкого уровня за три года на фоне того, что компании сокращали производство в ответ на рецессию во внутренней экономике и ухудшение долгового кризиса еврозоны.

В этих мрачных условиях трейдеры логично могут выражать скептицизм относительно перспектив роста.

Если фунт опустится решительно ниже минимума пятницы (1,5266), тогда он нацелится на уровень 1,4629 доллара, не меньше.

 

можно продать после среднесрочной коррекции вверх.

[nasha_rasha1986]

Пара британский фунт/доллар США, как ожидается, будет торговаться в диапазоне, между уровнями 1,54 и 1,56, и не будет демонстрировать агрессивной динамики, говорят в Barclays. По мнению банка, поддержка линии тренда расположена на 1,5450. Прорыв этого уровня, вероятно, спровоцирует вызванный срабатыванием стоп-приказов рост к 1,54. Однако падение ниже этого уровня укажет на дальнейшее ослабление. Тем не менее, сейчас в Barclays предпочитают торговлю в диапазоне и покупают пару при падении.

 

видимо будет среднесрочный флет (флетообразная коррекция со склонностю к росту), но все это движение будет носить коррекционный характер

[nasha_rasha1986]

Сопротивление для пары доллар США/швейцарский франк на 0,9658 является ключевым. Прорыв выше этой отметки, которая представляет собой уровень Фибоначчи и максимум 8 июня, откроет дорогу для роста к максимуму прошлой недели 0,9784, говорит технический аналитик Commerzbank Карен Джонс. По словам Джонс, пока пара торгуется ниже 0,9658, нельзя исключать снижения к району поддержки 0,9368-0,9635

 

думаю волна вниз будет коррекцией к волне 0,9635-0,9740, и эта коррекция может продолжится до отметки 0,9460. стратегия - покупка при снижении с долгосрочной перспективой.

[nasha_rasha1986]

Нет сомнений в том, что валютные рынки воспримут движение в сторону нового стимулирования ФРС как причину для продажи доллара США против других основных валют, при этом наибольшую выгоду извлечет австралийский доллар, говорит Шон Кэллоу, валютный стратег-аналитик Westpac. По его словам, базовым сценарием Westpac свыше года был третий этап количественного смягчения. Это одна из причин, по которым там ожидают, что пара австралийский доллар/доллар США достигнет 0,9600 в середине сентября и будет торговаться по 1,02 к концу года. На момент написания статьи пара торговалась по 0,9770.

 

не член КЦ, тем не менее вышел по ленте. видимо скоро начнется волна вверх по долгосрочке, будем ждать других новостей по паре